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基金估值:
[04-18]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
黄欣
成立日期:
2013-06-26
投资类型:
混合型
份额规模:
0.03亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-03-28 0.9110 0.9110 -0.0200 -2.15
2017-03-27 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.21
2017-03-24 0.9330 0.9330 0.0040 0.43
2017-03-23 0.9290 0.9290 0.0010 0.11
2017-03-22 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22
2017-03-21 0.9300 0.9300 0.0020 0.22
2017-03-20 0.9280 0.9280 0.0000 0.00
2017-03-17 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54
2017-03-16 0.9330 0.9330 0.0030 0.32
2017-03-15 0.9300 0.9300 0.0000 0.00
2017-03-14 0.9300 0.9300 0.0000 0.00
2017-03-13 0.9300 0.9300 0.0040 0.43
2017-03-10 0.9260 0.9260 0.0000 0.00
2017-03-09 0.9260 0.9260 -0.0040 -0.43
2017-03-08 0.9300 0.9300 0.0020 0.22
2017-03-07 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22
2017-03-06 0.9300 0.9300 0.0010 0.11
2017-03-03 0.9290 0.9290 0.0000 0.00
2017-03-02 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.11
2017-03-01 0.9300 0.9300 0.0000 0.00
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