加载中...
- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-03-28 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0200 |
-2.15 |
| 2017-03-27 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2017-03-24 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0040 |
0.43 |
| 2017-03-23 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0010 |
0.11 |
| 2017-03-22 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2017-03-21 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0020 |
0.22 |
| 2017-03-20 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-17 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2017-03-16 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0030 |
0.32 |
| 2017-03-15 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-14 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-13 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0040 |
0.43 |
| 2017-03-10 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-09 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2017-03-08 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0020 |
0.22 |
| 2017-03-07 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2017-03-06 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0010 |
0.11 |
| 2017-03-03 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-02 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2017-03-01 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
