| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2014-01-09 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 到期日 | 评论 加入关注 | |
| 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 150001 | 瑞福进取 | 0.7760 | 0.7760 | -0.019 | -2.390% | -- | -- | 2007-07-17 | [评论] 关注 |
| 2 | 150008 | 瑞和小康 | 0.9030 | 0.6960 | -0.008 | -0.878% | -- | -- | 2009-10-14 | [评论] 关注 |
| 3 | 150009 | 瑞和远见 | 0.9030 | 0.6490 | -0.008 | -0.878% | -- | -- | 2009-10-14 | [评论] 关注 |
| 4 | 150012 | 双禧A | 1.0480 | 1.2070 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2010-04-16 | [评论] 关注 |
| 5 | 150013 | 双禧B | 0.7550 | 0.5380 | -0.010 | -1.307% | -- | -- | 2010-04-16 | [评论] 关注 |
| 6 | 150017 | 合润B | 1.2490 | 1.2354 | -0.013 | -1.030% | -- | -- | 2010-04-22 | [评论] 关注 |
| 7 | 150016 | 合润A | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2010-04-22 | [评论] 关注 |
| 8 | 150018 | 银华稳进 | 1.0010 | 1.2180 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2010-05-07 | [评论] 关注 |
| 9 | 150019 | 银华锐进 | 0.3790 | 0.3790 | -0.014 | -3.562% | -- | -- | 2010-05-07 | [评论] 关注 |
| 10 | 150023 | 申万进取 | 0.0911 | 0.0911 | -0.001 | -0.654% | -- | -- | 2010-10-22 | [评论] 关注 |
| 11 | 150022 | 申万收益 | 0.9559 | 1.0962 | -0.007 | -0.686% | -- | -- | 2010-10-22 | [评论] 关注 |
| 12 | 164808 | 工银四季 | 0.9840 | 1.1870 | -0.002 | -0.203% | -- | -- | 2011-02-10 | [评论] 关注 |
| 13 | 150028 | 信诚500A | 1.0570 | 1.1860 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2011-02-11 | [评论] 关注 |
| 14 | 150029 | 信诚500B | 0.5220 | 0.5220 | -0.017 | -3.154% | -- | -- | 2011-02-11 | [评论] 关注 |
| 15 | 150031 | 银华鑫利 | 0.7920 | 0.1930 | -0.015 | -1.859% | -- | -- | 2011-03-17 | [评论] 关注 |
| 16 | 150030 | 银华金利 | 1.0020 | 1.1870 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2011-03-17 | [评论] 关注 |
| 17 | 150033 | 多利进取 | 0.4662 | 0.4662 | -0.001 | -0.299% | -- | -- | 2011-03-23 | [评论] 关注 |
| 18 | 150032 | 多利优先 | 1.0397 | 1.1403 | 0.000 | 0.010% | -- | -- | 2011-03-23 | [评论] 关注 |
| 19 | 150036 | 建信稳健 | 1.0020 | 1.1780 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2011-05-06 | [评论] 关注 |
| 20 | 150037 | 建信进取 | 0.9270 | 0.9270 | -0.024 | -2.524% | -- | -- | 2011-05-06 | [评论] 关注 |
| 21 | 150039 | 鼎利A | 1.1090 | 1.1090 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2011-06-16 | [评论] 关注 |
| 22 | 150040 | 鼎利B | 1.0460 | 1.0460 | 0.004 | 0.384% | -- | -- | 2011-06-16 | [评论] 关注 |
| 23 | 150048 | 银华瑞祥 | 1.1730 | 1.1730 | -0.021 | -1.759% | -- | -- | 2011-09-28 | [评论] 关注 |
| 24 | 150047 | 银华瑞吉 | 1.0020 | 1.1660 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2011-09-28 | [评论] 关注 |
| 25 | 150054 | 泰达进取 | 1.0143 | 1.0143 | -0.021 | -2.057% | -- | -- | 2011-12-01 | [评论] 关注 |
| 26 | 150053 | 泰达稳健 | 1.0016 | 1.1416 | 0.000 | 0.020% | -- | -- | 2011-12-01 | [评论] 关注 |
| 27 | 150065 | 同瑞B | 0.9250 | 0.9250 | -0.018 | -1.909% | -- | -- | 2011-12-06 | [评论] 关注 |
| 28 | 150064 | 同瑞A | 1.0020 | 1.1410 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2011-12-06 | [评论] 关注 |
| 29 | 150060 | 银华鑫瑞 | 0.8790 | 0.2140 | -0.022 | -2.442% | -- | -- | 2011-12-08 | [评论] 关注 |
| 30 | 150059 | 银华金瑞 | 1.0020 | 1.1410 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2011-12-08 | [评论] 关注 |
| 31 | 150067 | 互利B | 1.1210 | 1.1210 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2011-12-29 | [评论] 关注 |
| 32 | 150066 | 互利A | 1.0010 | 1.0940 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2011-12-29 | [评论] 关注 |
| 33 | 150058 | 久兆积极 | 0.9860 | 0.9860 | -0.026 | -2.569% | -- | -- | 2012-01-30 | [评论] 关注 |
| 34 | 150057 | 久兆稳健 | 1.0550 | 1.1130 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-01-30 | [评论] 关注 |
| 35 | 150055 | 工银500A | 1.0016 | 1.1306 | 0.000 | 0.020% | -- | -- | 2012-01-31 | [评论] 关注 |
| 36 | 150056 | 工银500B | 0.9393 | 0.9393 | -0.018 | -1.839% | -- | -- | 2012-01-31 | [评论] 关注 |
| 37 | 150052 | 信诚300B | 0.6400 | 0.6400 | -0.014 | -2.141% | -- | -- | 2012-02-01 | [评论] 关注 |
| 38 | 150051 | 信诚300A | 1.0040 | 1.1210 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-02-01 | [评论] 关注 |
| 39 | 161614 | 融通添利 | 0.9820 | 1.0700 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-03-01 | [评论] 关注 |
| 40 | 163819 | 中银信用 | 1.0000 | 1.1000 | -0.001 | -0.100% | -- | -- | 2012-03-12 | [评论] 关注 |
| 41 | 150049 | 消费收益 | 1.0510 | 1.1160 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-03-13 | [评论] 关注 |
| 42 | 150050 | 消费进取 | 1.1710 | 1.0050 | -0.032 | -2.660% | -- | -- | 2012-03-13 | [评论] 关注 |
| 43 | 150073 | 诺安稳健 | 1.0020 | 1.1200 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2012-03-29 | [评论] 关注 |
| 44 | 150075 | 诺安进取 | 1.1350 | 1.1350 | -0.034 | -2.909% | -- | -- | 2012-03-29 | [评论] 关注 |
| 45 | 150083 | 广发100A | 1.0016 | 1.1123 | 0.000 | 0.020% | -- | -- | 2012-05-07 | [评论] 关注 |
| 46 | 150076 | 浙商稳健 | 1.0010 | 1.1030 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-05-07 | [评论] 关注 |
| 47 | 150077 | 浙商进取 | 0.6250 | 0.6250 | -0.012 | -1.884% | -- | -- | 2012-05-07 | [评论] 关注 |
| 48 | 150084 | 广发100B | 0.5666 | 0.5666 | -0.016 | -2.813% | -- | -- | 2012-05-07 | [评论] 关注 |
| 49 | 150089 | 金鹰500B | 0.9650 | 0.9650 | -0.021 | -2.130% | -- | -- | 2012-06-05 | [评论] 关注 |
| 50 | 150088 | 金鹰500A | 1.0016 | 1.1068 | 0.000 | 0.020% | -- | -- | 2012-06-05 | [评论] 关注 |
| 51 | 150105 | 华安300B | 0.7600 | 0.7600 | -0.015 | -1.935% | -- | -- | 2012-06-25 | [评论] 关注 |
| 52 | 150104 | 华安300A | 1.0020 | 1.1030 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2012-06-25 | [评论] 关注 |
| 53 | 150090 | 万家稳健 | 1.0016 | 1.0936 | 0.000 | 0.020% | -- | -- | 2012-08-02 | [评论] 关注 |
| 54 | 150091 | 万家积极 | 1.2388 | 1.2388 | -0.038 | -2.946% | -- | -- | 2012-08-02 | [评论] 关注 |
| 55 | 150095 | 泰信400B | 1.0860 | 1.0860 | -0.027 | -2.426% | -- | -- | 2012-09-07 | [评论] 关注 |
| 56 | 150094 | 泰信400A | 1.0020 | 1.0880 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2012-09-07 | [评论] 关注 |
| 57 | 150092 | 诺德300A | 1.0010 | 1.0790 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-09-10 | [评论] 关注 |
| 58 | 150093 | 诺德300B | 1.0170 | 1.0170 | -0.024 | -2.305% | -- | -- | 2012-09-10 | [评论] 关注 |
| 59 | 150101 | 资源B | 0.8250 | 0.2030 | -0.020 | -2.367% | -- | -- | 2012-09-27 | [评论] 关注 |
| 60 | 150100 | 资源A | 1.0010 | 1.0770 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2012-09-27 | [评论] 关注 |
| 61 | 150113 | 工银100B | 0.8344 | 0.8344 | -0.020 | -2.341% | -- | -- | 2012-10-25 | [评论] 关注 |
| 62 | 150112 | 工银100A | 1.0338 | 1.0782 | 0.000 | 0.019% | -- | -- | 2012-10-25 | [评论] 关注 |
| 63 | 160621 | 中小企债 | 0.9900 | 0.9900 | 0.003 | 0.304% | -- | -- | 2012-11-05 | [评论] 关注 |
| 64 | 150118 | 国泰房地产B | 0.6510 | 0.6510 | -0.002 | -0.306% | -- | -- | 2013-02-06 | [评论] 关注 |
| 65 | 150117 | 国泰房地产A | 1.0010 | 1.0640 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2013-02-06 | [评论] 关注 |
| 66 | 150124 | 建信50B | 0.8594 | 0.8594 | -0.020 | -2.274% | -- | -- | 2013-03-28 | [评论] 关注 |
| 67 | 150123 | 建信50A | 1.0018 | 1.0591 | 0.000 | 0.020% | -- | -- | 2013-03-28 | [评论] 关注 |
| 68 | 150122 | 银河进取 | 0.8900 | 0.8900 | -0.025 | -2.732% | -- | -- | 2013-03-29 | [评论] 关注 |
| 69 | 150121 | 银河优先 | 1.0020 | 1.0520 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2013-03-29 | [评论] 关注 |
| 70 | 150133 | 德信A | 1.0300 | 1.0300 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2013-04-25 | [评论] 关注 |
| 71 | 150134 | 德信B | 0.8800 | 0.8800 | -0.003 | -0.340% | -- | -- | 2013-04-25 | [评论] 关注 |
| 72 | 150141 | 国金300B | 0.9880 | 0.9880 | -0.017 | -1.692% | -- | -- | 2013-07-26 | [评论] 关注 |
| 73 | 150140 | 国金300A | 1.0020 | 1.0300 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2013-07-26 | [评论] 关注 |
| 74 | 150146 | 高贝塔B | 0.7450 | 0.7450 | -0.024 | -3.121% | -- | -- | 2013-08-01 | [评论] 关注 |
| 75 | 150145 | 高贝塔A | 1.0290 | 1.0290 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2013-08-01 | [评论] 关注 |
| 76 | 150144 | 转债B类 | 0.7090 | 0.7090 | -0.007 | -0.978% | -- | -- | 2013-08-15 | [评论] 关注 |
| 77 | 150143 | 转债A类 | 1.0060 | 1.0230 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2013-08-15 | [评论] 关注 |
| 78 | 150148 | 信诚医药A类 | 1.0050 | 1.0250 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2013-08-16 | [评论] 关注 |
| 79 | 150149 | 信诚医药B类 | 0.9890 | 0.9890 | -0.015 | -1.494% | -- | -- | 2013-08-16 | [评论] 关注 |
| 80 | 150130 | 医药A | 1.0013 | 1.0257 | 0.000 | 0.010% | -- | -- | 2013-08-29 | [评论] 关注 |
| 81 | 150131 | 医药B | 1.0307 | 1.0307 | -0.015 | -1.406% | -- | -- | 2013-08-29 | [评论] 关注 |
| 82 | 150150 | 有色A | 1.0050 | 1.0230 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2013-08-30 | [评论] 关注 |
| 83 | 150151 | 有色B | 0.6030 | 0.6030 | -0.033 | -5.189% | -- | -- | 2013-08-30 | [评论] 关注 |
| 84 | 000278 | 融通通泽 | 0.9620 | 0.9620 | -0.002 | -0.207% | -- | -- | 2013-08-30 | [评论] 关注 |
| 85 | 150153 | 创业板B | 1.0180 | 1.0180 | -0.035 | -3.324% | -- | -- | 2013-09-12 | [评论] 关注 |
| 86 | 150152 | 创业板A | 1.0020 | 1.0210 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2013-09-12 | [评论] 关注 |
| 87 | 150156 | 中银互B | 0.9740 | 0.9740 | -0.001 | -0.103% | -- | -- | 2013-09-24 | [评论] 关注 |
| 88 | 164814 | 工银双债 | 1.0030 | 1.0030 | -0.001 | -0.100% | -- | -- | 2013-09-25 | [评论] 关注 |
| 89 | 000315 | 融通通祥 | 1.0000 | 1.0000 | -0.003 | -0.299% | -- | -- | 2013-10-22 | [评论] 关注 |
| 90 | 150139 | 银华800B | 0.9030 | 0.9030 | -0.024 | -2.589% | -- | -- | 2013-11-05 | [评论] 关注 |
| 91 | 150138 | 银华800A | 1.0070 | 1.0110 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2013-11-05 | [评论] 关注 |
| 92 | 150142 | 互利债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-11-06 | [评论] 关注 |
| 93 | 000342 | 嘉实新兴市场B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-11-26 | [评论] 关注 |
| 94 | 150159 | 中欧添利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-11-28 | [评论] 关注 |
| 95 | 000384 | 恒利B | 1.0030 | 1.0030 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2013-12-09 | [评论] 关注 |
| 96 | 150157 | 信诚金融A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-12-20 | [评论] 关注 |
| 97 | 150158 | 信诚金融B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-12-20 | [评论] 关注 |
| 98 | 000394 | 融通通源一年 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2013-12-31 | [评论] 关注 |
| 99 | 164902 | 交银添利 | 1.0260 | 1.1060 | -0.001 | -0.097% | -- | -- | 2014-01-27 | [评论] 关注 |
| 100 | 161216 | 双债A | 0.9750 | 1.1300 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2014-03-29 | [评论] 关注 |
| 101 | 500002 | 基金泰和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-04-08 | [评论] 关注 |
| 102 | 184690 | 基金同益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-04-08 | [评论] 关注 |
| 103 | 150079 | 通利债B | 1.0560 | 1.0560 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2014-04-25 | [评论] 关注 |
| 104 | 184691 | 基金景宏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-05-04 | [评论] 关注 |
| 105 | 500005 | 基金汉盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-05-10 | [评论] 关注 |
| 106 | 150041 | 天盈B | 1.2810 | 1.2810 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | 2014-05-23 | [评论] 关注 |
| 107 | 150038 | 万家利B | 1.2473 | 1.2473 | 0.000 | 0.024% | -- | -- | 2014-06-02 | [评论] 关注 |
| 108 | 150043 | 裕祥B | 1.1070 | 1.1070 | 0.004 | 0.363% | -- | -- | 2014-06-10 | [评论] 关注 |
| 109 | 184692 | 基金裕隆 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-06-15 | [评论] 关注 |
| 110 | 500009 | 基金安顺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-06-15 | [评论] 关注 |
| 111 | 165311 | 建信信用 | 1.0040 | 1.1550 | 0.001 | 0.100% | -- | -- | 2014-06-16 | [评论] 关注 |
| 112 | 150115 | 同丰B | 0.9300 | 0.9300 | -0.001 | -0.107% | -- | -- | 2014-06-27 | [评论] 关注 |
| 113 | 500018 | 基金兴和 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-07-14 | [评论] 关注 |
| 114 | 184693 | 基金普丰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-07-14 | [评论] 关注 |
| 115 | 162712 | 广发聚利 | 1.0340 | 1.1670 | -0.001 | -0.097% | -- | -- | 2014-08-05 | [评论] 关注 |
| 116 | 184698 | 基金天元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-08-25 | [评论] 关注 |
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| 121 | 184699 | 基金同盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-11-05 | [评论] 关注 |
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