银华货币："元旦"假期基金交易提示性公告

发表日期: 2005-12-28 00:00:00  来源: 巨灵信息
　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号),2006年1月1日(星期日)-1月3日(星期二)将休市2天(双休日除外),　2006年1月4日(星期三)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")对"元旦"假期银华货币市场证券投资基金交易的有关事项提示如下:
　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于2005年12月30日申购银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即2006年1月4日)起享受本基金的分配权益；投资者于2005年12月30日赎回银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即2006年1月4日)起不享受本基金的分配权益。
　　(来源：上海证券报)
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