南方现金增利:开通转托管业务的公告

发表日期: 2005-12-27 00:00:00  来源: 巨灵信息
  为满足投资者在不同销售机构办理申购、赎回的需求,南方基金管理有限公司(简称"本公司")决定从2005年12月29日起开通南方现金增利基金的转托管业务,相关内容如下:
  一、业务规则
  1、转出申请份额最低为1000份基金单位,没有最低剩余份额的限制,基金持有人可将其全部或部分基金单位转托管转出,如果转出后剩余份额不足1000份,在下一次办理转托管时需一次性转出;
  2、持有人在T日提交转出申请,T+1日开始可提交转入申请,转入确认份额等于转出申请份额;
  3、转托管业务不影响客户收益计算,但对于未结转收益本公司按如下方式处理:
  (1)情形一:转出和转入业务在一个分红月度内完成,对于部分转托管,未结转收益留在原转出点;对于全部转托管,未结转收益将一起转移到转入点。
  (2)情形二:转出和转入业务跨分红月度完成,未结转收益均变成可用份额留在原转出点,对于需要全部转出的投资者,需要到原转出点重新提交一笔转出申请,才能全部转入到目标分销商处。
  (来源:上海证券报)
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