南方现金增利:临时公告

发表日期: 2005-11-05 00:00:00  来源: 巨灵信息
  根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下:
  发生日期 偏离度
  2005年11月4日 0.5079%
  原因:由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。
  处理方法:为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。
  (来源:上海证券报)
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