大成货币：收益支付的公告

发表日期: 2005-08-01 00:00:00  来源: 巨灵信息
　　一、收益支付说明
　　自2005年6月3日起至2005年7月31日,本基金A级基金份额已实现净收益折算的年收益率为2.072%,B级基金份额已实现净收益折算的年收益率为2.317%。本基金管理人定于2005年8月1日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
　　投资者的累计收益具体计算公式如下：
　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
　　投资者日收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)
　　二、收益支付时间
　　1、收益支付日：2005年8月1日
　　2、收益结转基金份额日：2005年8月1日
　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年8月2日
【发表评论】 【收藏此页】 【放大 还原 缩小】 【打印】 【关闭】
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点，并不构成投资建议，仅供投资者参考，与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实，爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作，或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议，风险自担。
关于 大成货币A 090005 的新闻 [进入讨论区]
07-09-25大成货币基金“十一”长假前暂停申购及基金转换转入交易公告
07-09-25大成货币基金“十一”长假前暂停申购及基金转换转入交易公告
07-09-21大成基金管理有限公司增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告
07-09-20大成基金管理有限公司关于与南京银行、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行等五家银行合作开通开
07-05-10大成货币A：基金收益公告
关于 巨灵信息 的新闻
07-09-25基金研究07年半年报分析
07-09-24开放式基金投资周刊（0924）
07-09-24第四季度基金投资策略报告
07-09-21基金裕隆：具有较高投资价值的大盘基金
07-09-21中国基金业发展：十年十大步