大成货币:关于“影子定价”事宜临时公告

发表日期: 2005-06-17 00:00:00  来源: 巨灵信息
  根据《证券投资基金信息披露编报规则第5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)"影子定价"事宜临时公告如下:
  1、发生日期:2005 年6 月15 日
  2、偏离度:0.5063%
  3、原因:由于近期货币市场利率出现较大波动,直接导致本基金持有的证券出现浮动盈利。
  4、处理方法:为维持现有基金份额持有人的利益,本基金将及时、审慎调整投资组合,稳步实现现有浮动盈利。
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