银华基金公司：“五一”假期基金交易的提示公告

　　根据中国证监会《2005 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》及深沪证券交易所休市安排,2005 年5 月1 日(星期日)至5 月8 日(星期日)将休市5天(双休日除),5 月9 日(星期一)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对“五一”假期基金交易的有关事项提示如下：
　　1、4 月29 日本公司将正常办理旗下基金的所有业务。“五一”假期自4 月30 日开始至5 月8 日结束，在此期间本公司暂停接收开放式基金申购、赎回及其它业务申请。5 月9 日起照常办理所有业务。
　　2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于4 月29 日申购银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即5月9 日)起享受本基金的分配权益；投资者于4 月29 日赎回银华货币市场证券投资基金的份额将于下一工作日(即5 月9 日)起不享受本基金的分配权益。
　　3、假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。