华安宝利首次分红

发表日期: 2005-04-07 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 金烨
  华安基金管理公司日前发布分红公告,旗下华安宝利配置基金将于4月20日实施基金成立以来的首次分红,每10份基金份额派发现金红利0.20元。基金的权益登记日和除息日为2005年4月19日。
  华安宝利配置基金成立于2004年8月24日。截至2005年4月1日,华安宝利的基金净值为1.072,创下了该基金的历史新高。基金发行时认购的持有人,持有至今的收益已经超过了7%。据晨星统计的数据显示,华安宝利基金在49只开放式配置型基金中,最近一周回报率排名第八,最近一月排名第三。
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