开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 混合型 | ||||||||
| 2 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 混合型 | ||||||||
| 3 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 混合型 | ||||||||
| 4 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 债券型 | ||||||||
| 5 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 债券型 | ||||||||
| 6 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 7 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 8 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 9 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 10 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 混合型 | ||||||||
| 11 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
