睿远基金(T004898670)资产配置_睿远基金_爱基金网

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睿远基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：8只157/201
份额数量：369.31亿份91/201
份额相对上期变化：-5.42%
基金经理：5人137/201
资产净值：394.79亿元90/201
资产相对上期变化：-7.79%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6154766.65	75.08	-5.42
债券	1726782.76	21.06	-24.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	34726.15	0.42	-258.88
其他资产	12401.01	0.15	35.21
资产总值	8197650.37	100.00	-11.27