睿远基金(T004898670)资产配置_睿远基金_爱基金网

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睿远基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：8只160/203
份额数量：349.82亿份96/203
份额相对上期变化：-4.64%
基金经理：5人136/203
资产净值：427.64亿元90/203
资产相对上期变化：5.91%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6322236.74	69.90	5.96
债券	1935773.74	21.40	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	70272.73	0.78	407.61
其他资产	58753.98	0.65	132.10
资产总值	9044794.37	100.00	8.10