- 旗下基金：11只151/166
- 份额数量：380.03亿份87/166
- 份额相对上期变化：-15.41%
- 基金经理：9人112/166
- 资产净值：540.92亿元83/166
- 资产相对上期变化：-17.17%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7094411.87 |
54.55 |
0.22 |
|
债券
|
5299042.94 |
40.75 |
33.46 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
167666.03 |
1.29 |
14.17 |
|
其他资产
|
43673.10 |
0.34 |
92.18 |
|
资产总值
|
13005101.14 |
100.00 |
13.88 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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167666.03 |
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14.17 |
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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13.88 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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7094411.87 |
54.55 |
0.22 |
|
债券
|
5299042.94 |
40.75 |
33.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
167666.03 |
1.29 |
14.17 |
|
其他资产
|
43673.10 |
0.34 |
92.18 |
|
资产总值
|
13005101.14 |
100.00 |
13.88 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7094411.87 |
54.55 |
0.22 |
|
债券
|
5299042.94 |
40.75 |
33.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
167666.03 |
1.29 |
14.17 |
|
其他资产
|
43673.10 |
0.34 |
92.18 |
|
资产总值
|
13005101.14 |
100.00 |
13.88 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7094411.87 |
54.55 |
0.22 |
|
债券
|
5299042.94 |
40.75 |
33.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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167666.03 |
1.29 |
14.17 |
|
其他资产
|
43673.10 |
0.34 |
92.18 |
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资产总值
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13005101.14 |
100.00 |
13.88 |
