- 旗下基金：8只160/202
- 份额数量：366.82亿份91/202
- 份额相对上期变化：-0.67%
- 基金经理：5人138/202
- 资产净值：403.78亿元88/202
- 资产相对上期变化：2.28%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5966866.79 |
71.31 |
-3.05 |
|
债券
|
1841771.30 |
22.01 |
6.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
87183.87 |
1.04 |
-541.09 |
|
其他资产
|
25314.03 |
0.30 |
104.13 |
|
资产总值
|
8367247.40 |
100.00 |
2.07 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
71.31 |
-3.05 |
|
债券
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1841771.30 |
22.01 |
6.66 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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87183.87 |
1.04 |
-541.09 |
|
其他资产
|
25314.03 |
0.30 |
104.13 |
|
资产总值
|
8367247.40 |
100.00 |
2.07 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
71.31 |
-3.05 |
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债券
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1841771.30 |
22.01 |
6.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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87183.87 |
1.04 |
-541.09 |
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其他资产
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0.30 |
104.13 |
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资产总值
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8367247.40 |
100.00 |
2.07 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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-3.05 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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87183.87 |
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-541.09 |
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其他资产
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104.13 |
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资产总值
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8367247.40 |
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2.07 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.30 |
104.13 |
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资产总值
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8367247.40 |
100.00 |
2.07 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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债券
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其他资产
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104.13 |
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8367247.40 |
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2.07 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2.07 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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-3.05 |
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债券
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1841771.30 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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87183.87 |
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2.07 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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-3.05 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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87183.87 |
1.04 |
-541.09 |
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其他资产
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25314.03 |
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资产总值
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8367247.40 |
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2.07 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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债券
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资产总值
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8367247.40 |
100.00 |
2.07 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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资产总值
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8367247.40 |
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2.07 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5966866.79 |
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2.07 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2.07 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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2.07 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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5966866.79 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
|
8367247.40 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5966866.79 |
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|
债券
|
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银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
25314.03 |
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|
资产总值
|
8367247.40 |
100.00 |
2.07 |
