| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06600 | 赛生药业 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 17347.49 | 1193.00 | -- | 10.97 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 35059.95 | 2411.10 | -- | 7.59 | |||
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 15450.30 | 1936.70 | -- | 9.77 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 46782.48 | 5864.20 | -- | 10.13 | |||
| 中庚价值领航混合 | 74207.61 | 9301.95 | -- | 10.76 | |||
| 3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 12780.86 | 8102.50 | -- | 8.08 |
| 4 | 02186 | 绿叶制药 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 11943.04 | 4825.70 | -- | 7.55 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 20310.24 | 8206.55 | -- | 4.40 | |||
| 中庚价值领航混合 | 41607.83 | 16812.05 | -- | 6.03 | |||
| 5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 10558.15 | 362.82 | -- | 6.67 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 12096.69 | 415.69 | -- | 2.62 | |||
| 中庚价值领航混合 | 21271.41 | 730.97 | -- | 3.08 | |||
| 6 | 09863 | 零跑汽车 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 10470.41 | 439.99 | -- | 6.62 |
| 7 | 01477 | 欧康维视生物-B | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 9561.43 | 1824.75 | -- | 6.04 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 9337.03 | 209.98 | -- | 5.90 |
| 中庚价值领航混合 | 27157.33 | 610.74 | -- | 3.94 | |||
| 9 | 03690 | 美团-W | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 7917.17 | 90.22 | -- | 5.01 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 13167.67 | 150.05 | -- | 2.85 | |||
| 中庚价值领航混合 | 19598.72 | 223.34 | -- | 2.84 | |||
| 10 | 02018 | 瑞声科技 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 7139.08 | 300.00 | -- | 4.51 |
| 11 | 002180 | 纳思达 | 中庚价值先锋股票 | 51984.02 | 2211.14 | 1.73 | 10.02 |
| 12 | 301035 | 润丰股份 | 中庚价值先锋股票 | 51815.37 | 778.01 | 8.71 | 9.98 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6520.05 | 97.90 | 1.10 | 2.83 | |||
| 13 | 603658 | 安图生物 | 中庚价值先锋股票 | 50581.19 | 888.32 | -- | 9.75 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 10587.99 | 185.95 | -- | 4.59 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 13666.08 | 240.01 | -- | 3.07 | |||
| 14 | 300014 | 亿纬锂能 | 中庚价值先锋股票 | 50465.41 | 1288.70 | 0.69 | 9.72 |
| 15 | 002840 | 华统股份 | 中庚价值先锋股票 | 46556.56 | 2197.10 | 4.74 | 8.97 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 7121.25 | 336.07 | 0.73 | 3.09 | |||
| 16 | 603876 | 鼎胜新材 | 中庚价值先锋股票 | 38070.79 | 4192.82 | -- | 7.33 |
| 17 | 001301 | 尚太科技 | 中庚价值先锋股票 | 37925.31 | 1238.58 | 8.13 | 7.31 |
| 18 | 002812 | 恩捷股份 | 中庚价值先锋股票 | 30937.45 | 744.58 | 0.90 | 5.96 |
| 19 | 688232 | 新点软件 | 中庚价值先锋股票 | 28888.05 | 1239.83 | 12.78 | 5.57 |
| 20 | 300841 | 康华生物 | 中庚价值先锋股票 | 24793.63 | 446.57 | 3.77 | 4.78 |
| 21 | 603283 | 赛腾股份 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 38883.85 | 508.75 | -- | 8.42 |
| 中庚小盘价值股票 | 39282.27 | 513.96 | -- | 8.83 | |||
| 中庚价值领航混合 | 54268.85 | 710.05 | -- | 7.87 | |||
| 22 | 603100 | 川仪股份 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 22698.78 | 807.21 | -- | 4.91 |
| 中庚小盘价值股票 | 35004.66 | 1244.83 | -- | 7.87 | |||
| 中庚价值领航混合 | 37083.84 | 1318.77 | -- | 5.37 | |||
| 23 | 00688 | 中国海外发展 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 13817.72 | 1353.65 | -- | 2.99 |
| 中庚价值领航混合 | 30236.90 | 2962.15 | -- | 4.38 | |||
| 24 | 603035 | 常熟汽饰 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 12825.57 | 809.69 | -- | 2.78 |
| 中庚小盘价值股票 | 22875.51 | 1444.16 | -- | 5.14 | |||
| 25 | 01138 | 中远海能 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 12727.99 | 1731.20 | -- | 2.76 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 7109.33 | 422.42 | 0.20 | 3.08 | |||
| 中庚价值领航混合 | 31894.97 | 4338.20 | -- | 4.62 | |||
| 26 | 002142 | 宁波银行 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 13326.98 | 646.00 | 0.10 | 5.78 |
| 27 | 600325 | 华发股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 9928.34 | 1406.28 | 1.72 | 4.31 |
| 28 | 600048 | 保利发展 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 9750.84 | 1068.00 | 0.10 | 4.23 |
| 中庚小盘价值股票 | 26795.45 | 2934.88 | 0.27 | 6.02 | |||
| 29 | 002241 | 歌尔股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6823.46 | 427.00 | 0.14 | 2.96 |
| 中庚小盘价值股票 | 12006.41 | 751.34 | 0.25 | 2.70 | |||
| 30 | 002155 | 湖南黄金 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6406.92 | 468.00 | 0.39 | 2.78 |
| 31 | 000661 | 长春高新 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6321.99 | 52.60 | 0.13 | 2.74 |
| 32 | 300761 | 立华股份 | 中庚小盘价值股票 | 23356.65 | 1110.11 | 1.84 | 5.25 |
| 33 | 000988 | 华工科技 | 中庚小盘价值股票 | 13948.80 | 412.69 | 0.41 | 3.14 |
| 34 | 300115 | 长盈精密 | 中庚小盘价值股票 | 13208.75 | 1293.71 | 1.08 | 2.97 |
| 35 | 688488 | 艾迪药业 | 中庚小盘价值股票 | 12236.10 | 760.48 | -- | 2.75 |
| 36 | 00123 | 越秀地产 | 中庚价值领航混合 | 19146.21 | 4900.20 | -- | 2.78 |
