| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 中庚港股通价值股票 | 4380.31 | 10.25 | -- | 7.37 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 6884.57 | 16.11 | -- | 7.93 | |||
| 中庚价值领航混合 | 13465.73 | 31.51 | -- | 2.68 | |||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 中庚港股通价值股票 | 3543.00 | 33.72 | -- | 5.96 |
| 中庚价值领航混合 | 13441.74 | 127.93 | -- | 2.68 | |||
| 3 | 09896 | 名创优品 | 中庚港股通价值股票 | 2899.01 | 106.74 | -- | 4.88 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 中庚港股通价值股票 | 2809.31 | 92.60 | -- | 4.73 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4183.58 | 127.86 | 0.01 | 3.50 | |||
| 中庚价值领航混合 | 16532.30 | 505.27 | 0.03 | 3.29 | |||
| 5 | 09606 | 映恩生物-B | 中庚港股通价值股票 | 2662.01 | 10.22 | -- | 4.48 |
| 6 | 01907 | 中国旭阳集团 | 中庚港股通价值股票 | 2554.10 | 906.80 | -- | 4.30 |
| 7 | 00101 | 恒隆地产 | 中庚港股通价值股票 | 2239.22 | 290.50 | -- | 3.77 |
| 8 | 01888 | 建滔积层板 | 中庚港股通价值股票 | 1697.57 | 100.45 | -- | 2.86 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 中庚港股通价值股票 | 1479.09 | 3.34 | 0.00 | 2.49 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6903.88 | 15.59 | 0.02 | 5.77 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 1771.36 | 4.00 | 0.00 | 1.57 | |||
| 10 | 02162 | 康诺亚-B | 中庚港股通价值股票 | 1468.50 | 27.40 | -- | 2.47 |
| 11 | 603345 | 安井食品 | 中庚价值先锋股票 | 22197.69 | 238.02 | -- | 10.43 |
| 中庚小盘价值股票 | 2962.78 | 31.77 | -- | 2.63 | |||
| 12 | 688029 | 南微医学 | 中庚价值先锋股票 | 21223.08 | 294.07 | 1.57 | 9.97 |
| 中庚小盘价值股票 | 2536.68 | 35.15 | 0.19 | 2.25 | |||
| 13 | 301035 | 润丰股份 | 中庚价值先锋股票 | 20933.83 | 274.58 | 0.98 | 9.83 |
| 14 | 603658 | 安图生物 | 中庚价值先锋股票 | 20792.51 | 621.60 | -- | 9.77 |
| 15 | 002541 | 鸿路钢构 | 中庚价值先锋股票 | 20419.78 | 994.63 | 2.00 | 9.59 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 4005.14 | 195.09 | 0.39 | 4.61 | |||
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 7547.78 | 367.65 | 0.74 | 6.31 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 2979.11 | 145.11 | 0.29 | 2.65 | |||
| 中庚价值领航混合 | 20839.88 | 1015.09 | 2.05 | 4.15 | |||
| 16 | 002180 | 奔图科技 | 中庚价值先锋股票 | 20329.65 | 1228.38 | 0.90 | 9.55 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 2356.55 | 142.39 | 0.10 | 2.71 | |||
| 17 | 688232 | 新点软件 | 中庚价值先锋股票 | 20121.57 | 942.46 | 9.71 | 9.45 |
| 18 | 300855 | 图南股份 | 中庚价值先锋股票 | 18311.37 | 505.98 | 1.80 | 8.60 |
| 中庚小盘价值股票 | 3254.43 | 89.93 | 0.32 | 2.89 | |||
| 19 | 002928 | 华夏航空 | 中庚价值先锋股票 | 12910.21 | 1646.71 | 1.62 | 6.06 |
| 20 | 002991 | 甘源食品 | 中庚价值先锋股票 | 12824.50 | 262.85 | 5.26 | 6.02 |
| 21 | 02015 | 理想汽车-W | 中庚价值品质一年持有期混合 | 8839.03 | 147.87 | -- | 10.18 |
| 22 | 605108 | 同庆楼 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 7093.13 | 428.59 | -- | 8.17 |
| 23 | 600519 | 贵州茅台 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 7090.50 | 4.89 | 0.01 | 8.17 |
| 24 | 03690 | 美团-W | 中庚价值品质一年持有期混合 | 6735.22 | 91.96 | -- | 7.76 |
| 25 | 06186 | 中国飞鹤 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 5897.68 | 1919.40 | -- | 6.79 |
| 26 | 000858 | 五粮液 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 4795.86 | 46.44 | 0.01 | 5.52 |
| 27 | 000568 | 泸州老窖 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 4454.46 | 42.55 | 0.03 | 5.13 |
| 28 | 000975 | 山金国际 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 7461.85 | 251.41 | 0.10 | 6.24 |
| 中庚价值领航混合 | 24852.56 | 837.35 | 0.34 | 4.95 | |||
| 29 | 001301 | 尚太科技 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6297.69 | 84.78 | 0.53 | 5.27 |
| 中庚小盘价值股票 | 2411.87 | 32.47 | 0.20 | 2.14 | |||
| 中庚价值领航混合 | 15410.13 | 207.46 | 1.29 | 3.07 | |||
| 30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6144.38 | 209.42 | 0.36 | 5.14 |
| 中庚小盘价值股票 | 2051.45 | 69.92 | 0.12 | 1.82 | |||
| 中庚价值领航混合 | 22128.22 | 754.20 | 1.30 | 4.41 | |||
| 31 | 300308 | 中际旭创 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5699.79 | 10.01 | 0.01 | 4.77 |
| 32 | 603871 | 嘉友国际 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4233.10 | 314.73 | -- | 3.54 |
| 中庚价值领航混合 | 16509.99 | 1227.51 | -- | 3.29 | |||
| 33 | 601155 | 新城控股 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4069.62 | 290.48 | -- | 3.40 |
| 中庚价值领航混合 | 14889.97 | 1062.81 | -- | 2.97 | |||
| 34 | 300750 | 宁德时代 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4053.15 | 10.09 | 0.00 | 3.39 |
| 35 | 601528 | 瑞丰银行 | 中庚小盘价值股票 | 2056.54 | 385.12 | 0.49 | 1.83 |
| 36 | 002419 | 天虹股份 | 中庚小盘价值股票 | 1774.97 | 310.31 | 0.27 | 1.58 |
| 37 | 301039 | 中集车辆 | 中庚小盘价值股票 | 1569.37 | 178.54 | 0.12 | 1.40 |
| 38 | 600036 | 招商银行 | 中庚价值领航混合 | 11955.25 | 304.05 | 0.02 | 2.38 |
