首页> 基金公司 > 中庚基金管理有限公司

中庚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:5只161/186
  • 份额数量:166.26亿份105/186
  • 份额相对上期变化:6.18%
  • 基金经理:4人136/186
  • 资产净值:257.97亿元98/186
  • 资产相对上期变化:5.06%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 03690 美团-W 中庚价值领航混合 79966.08 633.68 -- 10.04
中庚价值品质一年持有期混合 55781.16 442.03 -- 9.55
2 01378 中国宏桥 中庚价值领航混合 78576.58 9262.65 -- 9.87
中庚价值品质一年持有期混合 41977.67 4948.35 -- 7.19
3 00883 中国海洋石油 中庚价值领航混合 76774.73 8814.30 -- 9.64
中庚价值品质一年持有期混合 53575.86 6150.90 -- 9.17
4 01024 快手-W 中庚价值领航混合 56295.53 935.50 -- 7.07
中庚价值品质一年持有期混合 30331.59 504.04 -- 5.19
5 000830 鲁西化工 中庚价值领航混合 50427.06 2814.01 1.92 6.33
中庚小盘价值股票 29183.48 1628.54 1.11 7.12
中庚价值灵动灵活配置混合 12174.49 679.38 0.46 5.00
中庚价值品质一年持有期混合 47567.39 2654.43 1.81 8.14
6 601128 常熟银行 中庚价值领航混合 38438.44 4966.21 5.00 4.83
中庚小盘价值股票 11192.27 1446.03 1.45 2.73
中庚价值灵动灵活配置混合 12285.02 1587.21 1.60 5.05
中庚价值品质一年持有期混合 39471.01 5099.61 5.13 6.76
7 00688 中国海外发展 中庚价值领航混合 36303.81 1908.90 -- 4.56
中庚价值品质一年持有期混合 38394.86 2018.85 -- 6.57
8 603323 苏农银行 中庚价值领航混合 32990.62 6248.22 7.12 4.14
中庚小盘价值股票 30783.86 5830.28 6.64 7.51
中庚价值灵动灵活配置混合 12913.85 2445.81 2.79 5.30
中庚价值品质一年持有期混合 13340.91 2526.69 2.88 2.28
9 600383 金地集团 中庚价值领航混合 17103.73 1197.74 0.55 2.15
10 603368 柳药股份 中庚价值领航混合 16337.38 922.49 -- 2.05
中庚小盘价值股票 21246.71 1199.70 -- 5.18
中庚价值灵动灵活配置混合 12517.84 706.82 -- 5.14
中庚价值品质一年持有期混合 10862.85 613.37 -- 1.86
11 600219 南山铝业 中庚小盘价值股票 12370.93 3039.54 1.57 3.02
12 300280 紫天科技 中庚小盘价值股票 12345.77 441.08 2.86 3.01
13 002105 信隆健康 中庚小盘价值股票 12113.25 1440.34 11.03 2.96
中庚价值灵动灵活配置混合 6871.99 817.12 6.26 2.82
14 600501 航天晨光 中庚小盘价值股票 11975.00 1019.15 5.93 2.92
15 603809 豪能股份 中庚小盘价值股票 11342.27 716.05 -- 2.77
中庚价值灵动灵活配置混合 4765.42 300.85 -- 1.96
16 600479 千金药业 中庚小盘价值股票 10422.00 833.76 2.74 2.54
17 600711 盛屯矿业 中庚价值灵动灵活配置混合 9597.96 1121.26 0.74 3.94
18 002386 天原股份 中庚价值灵动灵活配置混合 5368.77 512.29 0.66 2.21
19 002034 旺能环境 中庚价值灵动灵活配置混合 5367.06 290.74 1.08 2.20
20 603600 永艺股份 中庚价值灵动灵活配置混合 4540.76 491.42 -- 1.87
21 601677 明泰铝业 中庚价值品质一年持有期混合 11750.06 284.51 -- 2.01
22 002531 天顺风能 中庚价值先锋股票 38907.30 2929.77 1.66 7.13
23 300687 赛意信息 中庚价值先锋股票 37136.08 1602.07 10.53 6.80
24 300451 创业慧康 中庚价值先锋股票 34085.22 4490.81 3.43 6.24
25 300659 中孚信息 中庚价值先锋股票 29612.72 1076.43 7.24 5.42
26 002139 拓邦股份 中庚价值先锋股票 29346.22 2697.26 2.62 5.38
27 002777 久远银海 中庚价值先锋股票 28772.20 1491.56 4.85 5.27
28 300369 绿盟科技 中庚价值先锋股票 24008.79 1951.93 2.69 4.40
29 688036 传音控股 中庚价值先锋股票 18223.06 190.60 2.51 3.34
30 300986 志特新材 中庚价值先锋股票 16395.60 430.22 -- 3.00
31 603507 振江股份 中庚价值先锋股票 15610.82 596.66 -- 2.86