| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03993 | 洛阳钼业 | 中庚港股通价值股票 | 8964.37 | 625.80 | -- | 9.03 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6160.68 | 392.40 | 1.96 | 5.47 | |||
| 中庚价值领航混合 | 18753.84 | 1309.20 | -- | 6.30 | |||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 中庚港股通价值股票 | 7566.32 | 12.50 | -- | 7.62 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 12420.87 | 20.52 | -- | 8.40 | |||
| 中庚价值领航混合 | 8698.24 | 14.37 | -- | 2.92 | |||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 中庚港股通价值股票 | 6838.80 | 42.32 | -- | 6.89 |
| 中庚价值领航混合 | 11227.79 | 69.48 | -- | 3.77 | |||
| 4 | 02208 | 金风科技 | 中庚港股通价值股票 | 4298.49 | 336.30 | -- | 4.33 |
| 中庚价值领航混合 | 9907.37 | 775.12 | -- | 3.33 | |||
| 5 | 09896 | 名创优品 | 中庚港股通价值股票 | 4242.08 | 104.32 | -- | 4.27 |
| 6 | 00992 | 联想集团 | 中庚港股通价值股票 | 3794.06 | 359.80 | -- | 3.82 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 中庚港股通价值股票 | 3228.30 | 8.00 | -- | 3.25 |
| 8 | 01478 | 丘钛科技 | 中庚港股通价值股票 | 2699.27 | 176.30 | -- | 2.72 |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 中庚港股通价值股票 | 2608.67 | 31.59 | -- | 2.63 |
| 10 | 01164 | 中广核矿业 | 中庚港股通价值股票 | 2525.03 | 878.00 | -- | 2.54 |
| 11 | 002541 | 鸿路钢构 | 中庚价值先锋股票 | 33323.84 | 1741.06 | 3.51 | 10.30 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 12894.19 | 673.68 | 1.36 | 8.72 | |||
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 7977.47 | 416.80 | 0.84 | 7.08 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 13156.36 | 687.38 | 1.39 | 10.10 | |||
| 中庚价值领航混合 | 20569.33 | 1074.68 | 2.17 | 6.91 | |||
| 12 | 300855 | 图南股份 | 中庚价值先锋股票 | 32668.80 | 1091.14 | 3.88 | 10.10 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3462.93 | 119.60 | 0.42 | 3.07 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 11903.33 | 402.50 | 1.43 | 9.14 | |||
| 中庚价值领航混合 | 11486.02 | 399.39 | 1.42 | 3.86 | |||
| 13 | 688232 | 新点软件 | 中庚价值先锋股票 | 31400.62 | 1125.87 | 11.60 | 9.70 |
| 中庚小盘价值股票 | 8922.66 | 319.92 | 3.30 | 6.85 | |||
| 14 | 002180 | 纳思达 | 中庚价值先锋股票 | 30853.17 | 1314.58 | 0.96 | 9.53 |
| 中庚小盘价值股票 | 10763.18 | 458.59 | 0.34 | 8.26 | |||
| 15 | 603658 | 安图生物 | 中庚价值先锋股票 | 30717.37 | 783.61 | -- | 9.49 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3332.78 | 85.02 | -- | 2.96 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 2363.37 | 60.29 | -- | 1.81 | |||
| 16 | 603345 | 安井食品 | 中庚价值先锋股票 | 30358.05 | 430.55 | -- | 9.38 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 2209.27 | 39.80 | -- | 1.49 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 7830.78 | 111.06 | -- | 6.01 | |||
| 17 | 688029 | 南微医学 | 中庚价值先锋股票 | 30192.74 | 300.87 | 1.60 | 9.33 |
| 中庚小盘价值股票 | 1460.93 | 14.56 | 0.08 | 1.12 | |||
| 18 | 301035 | 润丰股份 | 中庚价值先锋股票 | 29573.60 | 370.32 | 1.32 | 9.14 |
| 中庚小盘价值股票 | 3992.75 | 50.00 | 0.18 | 3.07 | |||
| 19 | 002928 | 华夏航空 | 中庚价值先锋股票 | 29045.51 | 2898.75 | 2.86 | 8.98 |
| 中庚价值领航混合 | 13360.57 | 1333.39 | 1.32 | 4.49 | |||
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 中庚价值先锋股票 | 25814.83 | 195.69 | 0.13 | 7.98 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 9321.88 | 70.66 | 0.05 | 6.31 | |||
| 21 | 02015 | 理想汽车-W | 中庚价值品质一年持有期混合 | 15080.66 | 162.90 | -- | 10.20 |
| 22 | 03690 | 美团-W | 中庚价值品质一年持有期混合 | 13850.15 | 145.17 | -- | 9.37 |
| 23 | 605108 | 同庆楼 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 12581.78 | 630.98 | -- | 8.51 |
| 中庚小盘价值股票 | 935.32 | 46.91 | -- | 0.72 | |||
| 24 | 600519 | 贵州茅台 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 11060.96 | 7.66 | 0.01 | 7.48 |
| 25 | 06186 | 中国飞鹤 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 8786.15 | 2405.90 | -- | 5.94 |
| 26 | 002304 | 洋河股份 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 4502.37 | 66.27 | 0.04 | 3.05 |
| 27 | 000661 | 长春高新 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6727.50 | 51.75 | 0.13 | 5.97 |
| 28 | 000630 | 铜陵有色 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6264.02 | 1168.66 | 0.11 | 5.56 |
| 中庚价值领航混合 | 18870.77 | 3520.67 | 0.33 | 6.34 | |||
| 29 | 603518 | 锦泓集团 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4182.16 | 429.38 | 1.73 | 3.71 |
| 30 | 001301 | 尚太科技 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4124.65 | 49.27 | 0.32 | 3.66 |
| 31 | 601211 | 国泰海通 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3573.75 | 189.39 | -- | 3.17 |
| 32 | 300498 | 温氏股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3364.69 | 180.80 | 0.03 | 2.99 |
| 33 | 002840 | 华统股份 | 中庚小盘价值股票 | 1276.21 | 120.97 | 0.24 | 0.98 |
| 34 | 600323 | 瀚蓝环境 | 中庚价值领航混合 | 11790.75 | 436.21 | 0.75 | 3.96 |
| 35 | 00123 | 越秀地产 | 中庚价值领航混合 | 9836.70 | 2068.00 | -- | 3.30 |
