| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 中庚港股通价值股票 | 12545.04 | 1073.40 | -- | 8.75 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 24696.80 | 2113.15 | -- | 6.74 | |||
| 中庚价值领航混合 | 31605.11 | 2704.25 | -- | 6.74 | |||
| 2 | 09863 | 零跑汽车 | 中庚港股通价值股票 | 11684.01 | 386.76 | -- | 8.15 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 24651.63 | 816.01 | -- | 6.73 | |||
| 中庚价值领航混合 | 37713.21 | 1248.37 | -- | 8.04 | |||
| 3 | 02186 | 绿叶制药 | 中庚港股通价值股票 | 9112.84 | 3016.50 | -- | 6.36 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 21654.50 | 7168.00 | -- | 5.91 | |||
| 中庚价值领航混合 | 42273.71 | 13993.30 | -- | 9.02 | |||
| 4 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 中庚港股通价值股票 | 6409.31 | 3368.40 | -- | 4.47 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 19374.65 | 10182.30 | -- | 5.29 | |||
| 5 | 00586 | 海螺创业 | 中庚港股通价值股票 | 6273.13 | 906.95 | -- | 4.38 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 12770.36 | 1846.30 | -- | 3.49 | |||
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 中庚港股通价值股票 | 5838.62 | 1018.00 | -- | 4.07 |
| 中庚价值领航混合 | 22739.08 | 3964.70 | -- | 4.85 | |||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 中庚港股通价值股票 | 5623.47 | 56.69 | -- | 3.92 |
| 中庚价值领航混合 | 21541.60 | 217.16 | -- | 4.59 | |||
| 8 | 01024 | 快手-W | 中庚港股通价值股票 | 4607.50 | 93.15 | -- | 3.22 |
| 9 | 01477 | 欧康维视生物-B | 中庚港股通价值股票 | 4543.32 | 799.70 | -- | 3.17 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 中庚港股通价值股票 | 4530.57 | 11.30 | -- | 3.16 |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 中庚价值先锋股票 | 44541.90 | 913.12 | 0.49 | 9.93 |
| 中庚小盘价值股票 | 16930.07 | 347.07 | 0.19 | 7.52 | |||
| 12 | 301035 | 润丰股份 | 中庚价值先锋股票 | 44309.23 | 833.82 | 9.33 | 9.88 |
| 中庚小盘价值股票 | 10379.77 | 195.33 | 2.19 | 4.61 | |||
| 13 | 002541 | 鸿路钢构 | 中庚价值先锋股票 | 43680.29 | 2877.49 | 5.80 | 9.74 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4853.20 | 319.71 | 0.64 | 2.82 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 22332.08 | 1471.15 | 2.96 | 9.92 | |||
| 14 | 603876 | 鼎胜新材 | 中庚价值先锋股票 | 40976.10 | 3825.97 | -- | 9.14 |
| 中庚小盘价值股票 | 14617.55 | 1364.85 | -- | 6.49 | |||
| 15 | 002180 | 纳思达 | 中庚价值先锋股票 | 40976.59 | 1351.03 | 1.03 | 9.14 |
| 16 | 688232 | 新点软件 | 中庚价值先锋股票 | 35705.08 | 1171.81 | 12.07 | 7.96 |
| 17 | 603658 | 安图生物 | 中庚价值先锋股票 | 33617.14 | 698.03 | -- | 7.50 |
| 中庚小盘价值股票 | 13152.93 | 273.11 | -- | 5.84 | |||
| 18 | 002928 | 华夏航空 | 中庚价值先锋股票 | 28007.46 | 3884.53 | 3.83 | 6.25 |
| 中庚价值领航混合 | 13191.99 | 1829.68 | 1.81 | 2.81 | |||
| 19 | 300841 | 康华生物 | 中庚价值先锋股票 | 25575.69 | 388.51 | 3.28 | 5.70 |
| 20 | 603345 | 安井食品 | 中庚价值先锋股票 | 22963.13 | 231.16 | -- | 5.12 |
| 中庚小盘价值股票 | 9520.80 | 95.84 | -- | 4.23 | |||
| 21 | 300761 | 立华股份 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 24442.36 | 1063.64 | 1.76 | 6.67 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 12078.66 | 525.62 | 0.87 | 7.01 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 17252.70 | 750.77 | 1.24 | 7.67 | |||
| 中庚价值领航混合 | 30407.15 | 1323.20 | 2.19 | 6.49 | |||
| 22 | 002714 | 牧原股份 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 22590.33 | 487.81 | 0.13 | 6.17 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 13318.76 | 287.60 | 0.08 | 7.73 | |||
| 中庚价值领航混合 | 18034.77 | 389.44 | 0.10 | 3.85 | |||
| 23 | 002142 | 宁波银行 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 20222.82 | 786.88 | 0.12 | 5.52 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 12510.76 | 486.80 | 0.07 | 7.27 | |||
| 24 | 000661 | 长春高新 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 18094.94 | 164.66 | 0.41 | 4.94 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 8967.02 | 81.60 | 0.20 | 5.21 | |||
| 25 | 601168 | 西部矿业 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 12713.30 | 670.18 | 0.39 | 3.47 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 9788.52 | 516.00 | 0.30 | 5.68 | |||
| 中庚价值领航混合 | 15634.32 | 824.16 | 0.48 | 3.33 | |||
| 26 | 600325 | 华发股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 13749.50 | 1870.68 | 2.29 | 7.98 |
| 27 | 688687 | 凯因科技 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6067.07 | 215.07 | -- | 3.52 |
| 28 | 601028 | 玉龙股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5248.02 | 368.80 | -- | 3.05 |
| 29 | 601958 | 金钼股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5068.81 | 425.95 | 0.55 | 2.94 |
| 30 | 603035 | 常熟汽饰 | 中庚小盘价值股票 | 12579.47 | 836.40 | -- | 5.59 |
| 31 | 603100 | 川仪股份 | 中庚小盘价值股票 | 11916.87 | 573.48 | -- | 5.29 |
| 32 | 002840 | 华统股份 | 中庚小盘价值股票 | 10475.07 | 794.77 | 1.69 | 4.65 |
| 33 | 000422 | 湖北宜化 | 中庚价值领航混合 | 15393.56 | 1069.74 | 1.19 | 3.28 |
