| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03993 | 洛阳钼业 | 中庚港股通价值股票 | 8596.87 | 494.70 | -- | 9.22 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4950.20 | 247.51 | 1.24 | 4.59 | |||
| 中庚价值领航混合 | 9399.73 | 540.90 | -- | 2.50 | |||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 中庚港股通价值股票 | 7249.79 | 13.40 | -- | 7.77 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 9321.93 | 17.23 | -- | 8.26 | |||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 中庚港股通价值股票 | 6674.71 | 51.75 | -- | 7.16 |
| 中庚价值领航混合 | 9096.95 | 70.53 | -- | 2.42 | |||
| 4 | 09896 | 名创优品 | 中庚港股通价值股票 | 4292.45 | 130.56 | -- | 4.60 |
| 5 | 02208 | 金风科技 | 中庚港股通价值股票 | 3574.06 | 295.08 | -- | 3.83 |
| 中庚价值领航混合 | 9126.04 | 753.46 | -- | 2.42 | |||
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 中庚港股通价值股票 | 3306.01 | 8.98 | -- | 3.54 |
| 7 | 03939 | 万国黄金集团 | 中庚港股通价值股票 | 2985.77 | 433.25 | -- | 3.20 |
| 8 | 00101 | 恒隆地产 | 中庚港股通价值股票 | 2791.07 | 358.90 | -- | 2.99 |
| 9 | 01164 | 中广核矿业 | 中庚港股通价值股票 | 2429.52 | 870.50 | -- | 2.60 |
| 10 | 03311 | 中国建筑国际 | 中庚港股通价值股票 | 2224.94 | 270.40 | -- | 2.39 |
| 11 | 002541 | 鸿路钢构 | 中庚价值先锋股票 | 25777.06 | 1567.95 | 3.16 | 10.05 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 7354.56 | 447.36 | 0.90 | 6.51 | |||
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5609.63 | 341.22 | 0.69 | 5.21 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 7478.31 | 454.88 | 0.92 | 6.78 | |||
| 中庚价值领航混合 | 19633.76 | 1194.27 | 2.41 | 5.21 | |||
| 12 | 002180 | 纳思达 | 中庚价值先锋股票 | 25766.91 | 1274.33 | 0.93 | 10.05 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 2879.13 | 142.39 | 0.10 | 2.55 | |||
| 中庚小盘价值股票 | 4085.40 | 202.05 | 0.15 | 3.71 | |||
| 13 | 603658 | 安图生物 | 中庚价值先锋股票 | 25418.75 | 717.64 | -- | 9.92 |
| 中庚小盘价值股票 | 5655.16 | 159.66 | -- | 5.13 | |||
| 14 | 688029 | 南微医学 | 中庚价值先锋股票 | 25235.12 | 309.41 | 1.65 | 9.84 |
| 中庚小盘价值股票 | 6448.62 | 79.07 | 0.42 | 5.85 | |||
| 15 | 301035 | 润丰股份 | 中庚价值先锋股票 | 25174.45 | 370.16 | 1.32 | 9.82 |
| 中庚小盘价值股票 | 6849.76 | 100.72 | 0.36 | 6.21 | |||
| 16 | 300855 | 图南股份 | 中庚价值先锋股票 | 24930.49 | 771.84 | 2.74 | 9.72 |
| 中庚小盘价值股票 | 5471.76 | 172.33 | 0.61 | 4.96 | |||
| 中庚价值领航混合 | 9017.03 | 288.52 | 1.02 | 2.39 | |||
| 17 | 688232 | 新点软件 | 中庚价值先锋股票 | 24888.79 | 1002.77 | 10.33 | 9.71 |
| 中庚小盘价值股票 | 6959.74 | 280.41 | 2.89 | 6.31 | |||
| 18 | 603345 | 安井食品 | 中庚价值先锋股票 | 24422.16 | 308.05 | -- | 9.53 |
| 中庚小盘价值股票 | 5608.98 | 70.75 | -- | 5.09 | |||
| 19 | 002991 | 甘源食品 | 中庚价值先锋股票 | 13771.71 | 241.99 | 4.85 | 5.37 |
| 中庚小盘价值股票 | 1509.82 | 26.53 | 0.53 | 1.37 | |||
| 20 | 002928 | 华夏航空 | 中庚价值先锋股票 | 10896.34 | 986.09 | 0.97 | 4.25 |
| 21 | 03690 | 美团-W | 中庚价值品质一年持有期混合 | 11185.12 | 119.88 | -- | 9.91 |
| 22 | 600519 | 贵州茅台 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 11141.39 | 8.09 | 0.01 | 9.87 |
| 23 | 02015 | 理想汽车-W | 中庚价值品质一年持有期混合 | 9866.76 | 168.45 | -- | 8.74 |
| 24 | 605108 | 同庆楼 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 9248.32 | 481.18 | -- | 8.19 |
| 25 | 06186 | 中国飞鹤 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 8638.89 | 2355.80 | -- | 7.65 |
| 26 | 000568 | 泸州老窖 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 5716.06 | 49.18 | 0.03 | 5.06 |
| 27 | 000858 | 五粮液 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 5087.24 | 48.02 | 0.01 | 4.51 |
| 28 | 300750 | 宁德时代 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5964.30 | 16.24 | 0.00 | 5.54 |
| 29 | 001301 | 尚太科技 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5351.38 | 62.36 | 0.41 | 4.97 |
| 中庚价值领航混合 | 9294.08 | 108.31 | 0.71 | 2.47 | |||
| 30 | 000661 | 长春高新 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5188.39 | 56.06 | 0.14 | 4.82 |
| 31 | 601601 | 中国太保 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3313.82 | 79.07 | 0.03 | 3.08 |
| 32 | 000792 | 盐湖股份 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3213.90 | 114.13 | 0.02 | 2.98 |
| 33 | 601336 | 新华保险 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3177.62 | 45.59 | 0.29 | 2.95 |
| 34 | 002736 | 国信证券 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3048.56 | 232.36 | 0.03 | 2.83 |
| 35 | 600547 | 山东黄金 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3016.28 | 77.92 | 0.05 | 2.80 |
| 36 | 300926 | 博俊科技 | 中庚小盘价值股票 | 535.95 | 16.35 | -- | 0.49 |
| 37 | 600323 | 瀚蓝环境 | 中庚价值领航混合 | 12698.96 | 444.02 | 0.77 | 3.37 |
| 38 | 03931 | 中创新航 | 中庚价值领航混合 | 8875.44 | 391.18 | -- | 2.36 |
| 39 | 00358 | 江西铜业股份 | 中庚价值领航混合 | 8780.11 | 226.70 | -- | 2.33 |
