- 旗下基金：6只157/169
- 份额数量：63.28亿份138/169
- 份额相对上期变化：-20.97%
- 基金经理：6人130/169
- 资产净值：111.14亿元125/169
- 资产相对上期变化：-4.25%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
1012079.21 |
89.92 |
-2.52 |
|
债券
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66725.87 |
5.93 |
7.19 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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10696.82 |
0.95 |
-60.05 |
|
其他资产
|
4056.01 |
0.36 |
56.04 |
|
资产总值
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1125525.88 |
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
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截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
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