- 旗下基金：6只169/202
- 份额数量：141.62亿份124/202
- 份额相对上期变化：-20.54%
- 基金经理：4人146/202
- 资产净值：189.72亿元114/202
- 资产相对上期变化：-24.25%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1779981.93 |
91.24 |
-23.66 |
|
债券
|
83786.16 |
4.29 |
-24.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
75633.82 |
3.88 |
-1052.27 |
|
其他资产
|
4669.33 |
0.24 |
-61.53 |
|
资产总值
|
1950851.28 |
100.00 |
-22.39 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1779981.93 |
91.24 |
-23.66 |
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债券
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83786.16 |
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-24.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75633.82 |
3.88 |
-1052.27 |
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其他资产
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4669.33 |
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-61.53 |
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资产总值
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1950851.28 |
100.00 |
-22.39 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1779981.93 |
91.24 |
-23.66 |
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债券
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83786.16 |
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-24.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-1052.27 |
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资产总值
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1950851.28 |
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1779981.93 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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4669.33 |
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-61.53 |
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资产总值
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-61.53 |
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资产总值
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1779981.93 |
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债券
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金融衍生品
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75633.82 |
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其他资产
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资产总值
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1950851.28 |
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1779981.93 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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1950851.28 |
100.00 |
-22.39 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1950851.28 |
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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1950851.28 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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债券
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其他资产
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-61.53 |
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资产总值
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1950851.28 |
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1950851.28 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产总值
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截至：2019-12-31
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股票
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资产总值
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1950851.28 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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-1052.27 |
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其他资产
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4669.33 |
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-61.53 |
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资产总值
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1950851.28 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1779981.93 |
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其他资产
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4669.33 |
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资产总值
|
1950851.28 |
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-22.39 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1779981.93 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4669.33 |
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-61.53 |
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资产总值
|
1950851.28 |
100.00 |
-22.39 |
