- 旗下基金：6只160/166
- 份额数量：52.62亿份137/166
- 份额相对上期变化：-9.76%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：109.32亿元125/166
- 资产相对上期变化：3.41%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
950870.01 |
86.52 |
2.40 |
|
债券
|
57907.35 |
5.27 |
-10.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
12398.84 |
1.13 |
146.46 |
|
其他资产
|
1179.12 |
0.11 |
-42.41 |
|
资产总值
|
1099074.07 |
100.00 |
2.74 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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12398.84 |
1.13 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-03-31
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|
1099074.07 |
100.00 |
2.74 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
950870.01 |
86.52 |
2.40 |
|
债券
|
57907.35 |
5.27 |
-10.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
12398.84 |
1.13 |
146.46 |
|
其他资产
|
1179.12 |
0.11 |
-42.41 |
|
资产总值
|
1099074.07 |
100.00 |
2.74 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
950870.01 |
86.52 |
2.40 |
|
债券
|
57907.35 |
5.27 |
-10.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
12398.84 |
1.13 |
146.46 |
|
其他资产
|
1179.12 |
0.11 |
-42.41 |
|
资产总值
|
1099074.07 |
100.00 |
2.74 |
