中庚基金(T004844183)资产配置_中庚基金_爱基金网

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中庚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：6只168/203
份额数量：120.6亿份131/203
份额相对上期变化：-14.85%
基金经理：4人147/203
资产净值：182.42亿元118/203
资产相对上期变化：-3.84%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1703669.85	92.97	-4.29
债券	70951.73	3.87	-15.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	28208.87	1.54	-100.90
其他资产	9898.82	0.54	112.00
资产总值	1832558.01	100.00	-6.06