- 旗下基金：18只139/166
- 份额数量：2.18亿份160/166
- 份额相对上期变化：-0.04%
- 基金经理：3人154/166
- 资产净值：2.28亿元160/166
- 资产相对上期变化：-6.76%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 总收入（万元） |
7051.64 |
5857.21 |
10309.34 |
102.94 |
5849.3 |
6002.86 |
-10021.72 |
-6722.12 |
6641.78 |
1992.9 |
18354.32 |
10306.92 |
6123.1 |
2975.14 |
-1357.64 |
| 股票投资收益（万元） |
2046.89 |
577.83 |
-594.68 |
-649.44 |
-1610.68 |
-219.18 |
-7655.88 |
-4445.46 |
7106.74 |
3555.26 |
14516.16 |
6851.38 |
3328.84 |
1575.2 |
-561.92 |
| 债券投资收益（万元） |
3039.24 |
2907.26 |
3161.35 |
775.64 |
2912.26 |
1566.6 |
-108.14 |
-125.6 |
1340.86 |
274.56 |
1586.98 |
190.76 |
41.72 |
4.26 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
-14.64 |
-20.68 |
-24.96 |
-32.94 |
-485.38 |
-377.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
368.74 |
359.55 |
1446.97 |
541.94 |
1437.9 |
606.54 |
65.02 |
26.28 |
40.44 |
21.02 |
167.9 |
128.56 |
133.5 |
69.64 |
204.64 |
| 股利收益（万元） |
306.77 |
193.42 |
811.94 |
142.92 |
322.24 |
240.88 |
577.34 |
383.26 |
507.98 |
416.84 |
460.38 |
368.2 |
97.58 |
76.48 |
2.98 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
231.69 |
130.5 |
376.39 |
25.42 |
121.98 |
80.46 |
418.26 |
100.42 |
203.22 |
87.98 |
579.3 |
452.34 |
36.72 |
11 |
13.24 |
| 费用（万元） |
1326.16 |
1182.52 |
2226.85 |
396.98 |
1540.58 |
856.22 |
750.16 |
424.56 |
1358.08 |
615.3 |
1383.06 |
765.2 |
795.44 |
407.28 |
378.02 |
| 利润总额（万元） |
2483.87 |
2018.06 |
3467.63 |
-147.01 |
2154.37 |
2573.31 |
-5385.94 |
-3573.34 |
2641.86 |
688.80 |
8485.63 |
4770.86 |
2663.83 |
1283.93 |
-867.83 |
