合煦智远基金(T004807910)资产配置_合煦智远基金_爱基金网

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合煦智远基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只150/202
份额数量：6.9亿份177/202
份额相对上期变化：18.61%
基金经理：3人156/202
资产净值：7.91亿元177/202
资产相对上期变化：102.36%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10410.62	8.78	-22.25
债券	48926.19	41.25	-5.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56904.11	47.98	-65.50
其他资产	2370.04	2.00	945.12
资产总值	118610.96	100.00	50.84