- 旗下基金：6只156/186
- 份额数量：1.89亿份169/186
- 份额相对上期变化：15.52%
- 基金经理：2人161/186
- 资产净值：2.44亿元168/186
- 资产相对上期变化：-5.42%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
|
债券
|
3588.87 |
7.19 |
-23.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2557.14 |
5.12 |
-118.71 |
|
其他资产
|
420.43 |
0.84 |
94.85 |
|
资产总值
|
49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
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-23.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
-118.71 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
-23.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
-118.71 |
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其他资产
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420.43 |
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94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
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-4.55 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
-23.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
-118.71 |
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其他资产
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420.43 |
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94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
-118.71 |
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其他资产
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420.43 |
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94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
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其他资产
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420.43 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
-23.82 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
-118.71 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
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-4.55 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
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-4.55 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
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其他资产
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420.43 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
5.12 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
7.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
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其他资产
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420.43 |
0.84 |
94.85 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41435.82 |
83.00 |
-4.58 |
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债券
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3588.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2557.14 |
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其他资产
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420.43 |
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资产总值
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49922.92 |
100.00 |
-4.55 |
