- 旗下基金：12只149/202
- 份额数量：3.81亿份183/202
- 份额相对上期变化：-30.63%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：3.91亿元183/202
- 资产相对上期变化：-30.69%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13390.37 |
17.03 |
-8.66 |
|
债券
|
51666.00 |
65.70 |
25.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4549.31 |
5.79 |
-2.29 |
|
其他资产
|
226.77 |
0.29 |
-71.50 |
|
资产总值
|
78634.59 |
100.00 |
-32.32 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
17.03 |
-8.66 |
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债券
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51666.00 |
65.70 |
25.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
5.79 |
-2.29 |
|
其他资产
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226.77 |
0.29 |
-71.50 |
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资产总值
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78634.59 |
100.00 |
-32.32 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
17.03 |
-8.66 |
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债券
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51666.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
5.79 |
-2.29 |
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其他资产
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226.77 |
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-71.50 |
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资产总值
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78634.59 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
17.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
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其他资产
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226.77 |
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-71.50 |
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资产总值
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78634.59 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
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其他资产
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0.29 |
-71.50 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
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-2.29 |
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其他资产
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226.77 |
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-71.50 |
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资产总值
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78634.59 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
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-2.29 |
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其他资产
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226.77 |
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-71.50 |
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资产总值
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78634.59 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
17.03 |
-8.66 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4549.31 |
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-2.29 |
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其他资产
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226.77 |
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-71.50 |
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资产总值
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
17.03 |
-8.66 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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78634.59 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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债券
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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226.77 |
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资产总值
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78634.59 |
100.00 |
-32.32 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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股票
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13390.37 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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226.77 |
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资产总值
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78634.59 |
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-32.32 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13390.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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226.77 |
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资产总值
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78634.59 |
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