- 旗下基金:12只150/202
- 份额数量:6.9亿份177/202
- 份额相对上期变化:18.61%
- 基金经理:3人156/202
- 资产净值:7.91亿元177/202
- 资产相对上期变化:102.36%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
10410.62 |
8.78 |
-22.25 |
债券
|
48926.19 |
41.25 |
-5.30 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56904.11 |
47.98 |
-65.50 |
其他资产
|
2370.04 |
2.00 |
945.12 |
资产总值
|
118610.96 |
100.00 |
50.84 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-22.25 |
债券
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41.25 |
-5.30 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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56904.11 |
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2370.04 |
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50.84 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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10410.62 |
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-22.25 |
债券
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-5.30 |
金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-22.25 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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债券
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2020-03-31
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资产配置明细
截至:2019-12-31
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资产配置明细
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股票
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|
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|
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资产总值
|
118610.96 |
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