合煦智远基金(T004807910)资产配置_合煦智远基金_爱基金网

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合煦智远基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：18只137/169
份额数量：2.18亿份161/169
份额相对上期变化：25.57%
基金经理：4人149/169
资产净值：2.45亿元161/169
资产相对上期变化：18.62%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	21354.59	41.39	-15.73
债券	24207.22	46.92	39.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2199.08	4.26	-204.50
其他资产	412.08	0.80	-31.16
资产总值	51589.04	100.00	12.69