- 旗下基金:53只92/202
- 份额数量:99.93亿份134/202
- 份额相对上期变化:1.44%
- 基金经理:13人91/202
- 资产净值:101.19亿元136/202
- 资产相对上期变化:-38.08%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
20国开09 |
2 |
5360.00 |
551576.86 |
68.30 |
2 |
20农发清发02 |
2 |
5340.00 |
525294.52 |
65.04 |
3 |
17国开10 |
2 |
4220.00 |
431334.56 |
53.41 |
4 |
17国开15 |
2 |
3340.00 |
353576.14 |
43.78 |
5 |
17进出03 |
2 |
1700.00 |
174310.58 |
21.58 |
6 |
23平安银行CD102 |
2 |
160.00 |
15996.70 |
17.08 |
7 |
23华夏银行CD165 |
2 |
140.00 |
13997.12 |
14.94 |
8 |
23中信银行CD156 |
2 |
100.00 |
9997.92 |
10.67 |
9 |
23江苏银行CD115 |
2 |
100.00 |
9997.90 |
10.67 |
10 |
20国开05 |
2 |
60.00 |
6352.82 |
37.38 |
11 |
24国家能源SCP006 |
2 |
60.00 |
6025.52 |
6.43 |
12 |
23国债16 |
17 |
51.80 |
5260.91 |
13.41 |
13 |
20国开03 |
2 |
40.00 |
4094.66 |
24.09 |
14 |
24国家能源SCP005 |
2 |
40.00 |
4016.24 |
4.29 |
15 |
22附息国债24 |
2 |
20.00 |
2275.02 |
13.38 |
16 |
20国开15 |
2 |
20.00 |
2228.96 |
13.11 |
17 |
21国开15 |
2 |
20.00 |
2167.98 |
12.75 |
18 |
23交行债02 |
2 |
20.00 |
2070.74 |
11.41 |
19 |
24附息国债04 |
2 |
20.00 |
2036.60 |
11.22 |
20 |
24附息国债08 |
2 |
20.00 |
2016.84 |
11.11 |
21 |
24附息国债10 |
2 |
20.00 |
2008.76 |
11.07 |
22 |
23国债20 |
6 |
6.60 |
676.16 |
45.16 |
23 |
23国债24 |
14 |
6.40 |
651.64 |
23.37 |
24 |
23国债27 |
3 |
5.30 |
542.21 |
54.08 |
25 |
23国债17 |
4 |
3.00 |
308.52 |
27.91 |
26 |
23国债13 |
4 |
2.60 |
261.34 |
23.33 |
27 |
23国债22 |
8 |
2.30 |
239.70 |
26.69 |
28 |
24国债09 |
6 |
1.20 |
120.40 |
14.25 |
29 |
24国债02 |
2 |
1.00 |
101.08 |
10.39 |
30 |
浦发转债 |
8 |
0.72 |
78.74 |
3.92 |
31 |
上银转债 |
6 |
0.48 |
74.12 |
7.14 |
32 |
24国债08 |
2 |
0.40 |
40.32 |
14.87 |
33 |
24国债10 |
2 |
0.40 |
40.18 |
14.82 |
34 |
闻泰转债 |
6 |
0.24 |
26.76 |
0.69 |
35 |
G三峡EB2 |
2 |
0.20 |
25.90 |
6.65 |
36 |
兴业转债 |
8 |
0.02 |
25.34 |
1.26 |
37 |
国投转债 |
6 |
0.00 |
24.48 |
2.36 |
38 |
重银转债 |
6 |
0.00 |
16.70 |
1.61 |
39 |
鲁泰转债 |
6 |
0.00 |
15.02 |
1.45 |
40 |
大秦转债 |
6 |
0.00 |
13.22 |
1.27 |
41 |
紫银转债 |
6 |
0.00 |
12.30 |
1.19 |
42 |
苏农转债 |
4 |
0.00 |
11.66 |
1.52 |
43 |
22国债25 |
1 |
0.10 |
10.49 |
10.19 |
44 |
23国债15 |
1 |
0.10 |
10.40 |
9.93 |
45 |
华安转债 |
4 |
0.00 |
9.98 |
1.54 |
46 |
惠城转债 |
4 |
0.00 |
9.54 |
1.47 |
47 |
财通转债 |
4 |
0.00 |
8.90 |
1.37 |
48 |
齐鲁转债 |
8 |
0.02 |
7.52 |
0.37 |
49 |
太平转债 |
6 |
0.00 |
7.12 |
0.69 |
50 |
南银转债 |
6 |
0.02 |
6.52 |
0.40 |
51 |
中信转债 |
4 |
0.00 |
5.20 |
0.80 |
52 |
牧原转债 |
4 |
0.00 |
5.20 |
0.80 |
53 |
奥飞转债 |
4 |
0.00 |
5.06 |
0.37 |
54 |
科沃转债 |
8 |
0.00 |
4.90 |
0.24 |
55 |
友发转债 |
4 |
0.00 |
4.84 |
0.75 |
56 |
海亮转债 |
4 |
0.00 |
4.76 |
0.73 |
57 |
凤21转债 |
4 |
0.00 |
4.72 |
0.73 |
58 |
盈峰转债 |
4 |
0.00 |
4.70 |
0.73 |
59 |
川恒转债 |
2 |
0.00 |
4.70 |
1.21 |
60 |
通22转债 |
4 |
0.00 |
4.44 |
0.69 |
61 |
浙22转债 |
4 |
0.00 |
4.02 |
0.62 |
62 |
希望转2 |
4 |
0.00 |
3.92 |
0.61 |
63 |
常银转债 |
4 |
0.00 |
3.68 |
0.57 |
64 |
天路转债 |
4 |
0.00 |
3.64 |
0.56 |
65 |
苏行转债 |
4 |
0.00 |
3.52 |
0.54 |
66 |
濮耐转债 |
4 |
0.00 |
3.48 |
0.54 |
67 |
双箭转债 |
4 |
0.00 |
3.36 |
0.52 |
68 |
景20转债 |
4 |
0.00 |
3.30 |
0.51 |
69 |
银轮转债 |
2 |
0.00 |
3.30 |
0.88 |
70 |
烽火转债 |
4 |
0.00 |
3.28 |
0.51 |
71 |
张行转债 |
2 |
0.00 |
3.28 |
0.87 |
72 |
利群转债 |
4 |
0.00 |
3.26 |
0.50 |
73 |
豪能转债 |
4 |
0.00 |
3.26 |
0.50 |
74 |
拓斯转债 |
4 |
0.00 |
3.26 |
0.50 |
75 |
华海转债 |
4 |
0.00 |
3.24 |
0.50 |
76 |
宏川转债 |
4 |
0.00 |
3.24 |
0.50 |
77 |
南航转债 |
4 |
0.00 |
3.24 |
0.50 |
78 |
恒邦转债 |
4 |
0.00 |
3.24 |
0.50 |
79 |
柳药转债 |
4 |
0.00 |
3.20 |
0.49 |
80 |
莱克转债 |
6 |
0.00 |
3.14 |
0.19 |
81 |
韦尔转债 |
4 |
0.00 |
3.14 |
0.48 |
82 |
白电转债 |
4 |
0.00 |
3.12 |
0.48 |
83 |
中金转债 |
4 |
0.00 |
3.12 |
0.48 |
84 |
奇正转债 |
4 |
0.00 |
3.12 |
0.48 |
85 |
环旭转债 |
4 |
0.00 |
3.10 |
0.48 |
86 |
恒逸转债 |
2 |
0.00 |
3.06 |
0.81 |
87 |
三诺转债 |
4 |
0.00 |
3.04 |
0.47 |
88 |
康泰转2 |
4 |
0.00 |
3.00 |
0.46 |
89 |
弘亚转债 |
4 |
0.00 |
3.00 |
0.46 |
90 |
立讯转债 |
4 |
0.00 |
2.98 |
0.46 |
91 |
青农转债 |
4 |
0.00 |
2.98 |
0.46 |
92 |
道通转债 |
4 |
0.00 |
2.98 |
0.46 |
93 |
洽洽转债 |
4 |
0.00 |
2.94 |
0.45 |
94 |
鹰19转债 |
2 |
0.00 |
2.92 |
0.77 |
95 |
荣泰转债 |
4 |
0.00 |
2.90 |
0.45 |
96 |
捷捷转债 |
4 |
0.00 |
2.88 |
0.44 |
97 |
韵达转债 |
4 |
0.00 |
2.86 |
0.44 |
98 |
强力转债 |
4 |
0.00 |
2.84 |
0.44 |
99 |
晶科转债 |
2 |
0.00 |
2.84 |
0.75 |
100 |
艾迪转债 |
4 |
0.00 |
2.80 |
0.43 |
101 |
景兴转债 |
4 |
0.00 |
2.80 |
0.43 |
102 |
百润转债 |
4 |
0.00 |
2.80 |
0.43 |
103 |
奥佳转债 |
4 |
0.00 |
2.78 |
0.43 |
104 |
山路转债 |
4 |
0.00 |
2.78 |
0.43 |
105 |
福22转债 |
4 |
0.00 |
2.78 |
0.43 |
106 |
明新转债 |
4 |
0.00 |
2.78 |
0.43 |
107 |
乐普转2 |
4 |
0.00 |
2.76 |
0.43 |
108 |
健帆转债 |
4 |
0.00 |
2.72 |
0.42 |
109 |
国泰转债 |
4 |
0.00 |
2.72 |
0.42 |
110 |
新北转债 |
4 |
0.00 |
2.70 |
0.42 |
111 |
宏发转债 |
4 |
0.00 |
2.70 |
0.42 |
112 |
建工转债 |
4 |
0.00 |
2.68 |
0.41 |
113 |
崇达转2 |
4 |
0.00 |
2.66 |
0.41 |
114 |
华阳转债 |
4 |
0.00 |
2.62 |
0.40 |
115 |
中特转债 |
4 |
0.00 |
2.62 |
0.40 |
116 |
富瀚转债 |
4 |
0.00 |
2.60 |
0.40 |
117 |
大参转债 |
4 |
0.00 |
2.58 |
0.40 |
118 |
晶能转债 |
4 |
0.00 |
2.54 |
0.39 |
119 |
隆22转债 |
4 |
0.00 |
2.46 |
0.38 |
120 |
威唐转债 |
4 |
0.00 |
2.46 |
0.38 |
121 |
好客转债 |
4 |
0.00 |
2.40 |
0.37 |
122 |
江山转债 |
4 |
0.00 |
2.40 |
0.37 |
123 |
冀东转债 |
4 |
0.00 |
2.28 |
0.35 |
124 |
赛特转债 |
4 |
0.00 |
2.22 |
0.16 |
125 |
密卫转债 |
2 |
0.00 |
2.20 |
0.58 |
126 |
杭银转债 |
2 |
0.00 |
2.18 |
0.58 |
127 |
广大转债 |
2 |
0.00 |
2.12 |
0.56 |
128 |
宙邦转债 |
2 |
0.00 |
2.04 |
0.54 |
129 |
宇邦转债 |
2 |
0.00 |
2.02 |
0.54 |
130 |
金宏转债 |
2 |
0.00 |
2.00 |
0.53 |
131 |
晶澳转债 |
4 |
0.00 |
1.96 |
0.15 |
132 |
合兴转债 |
2 |
0.00 |
1.94 |
0.51 |
133 |
福莱转债 |
2 |
0.00 |
1.92 |
0.51 |
134 |
家悦转债 |
2 |
0.00 |
1.92 |
0.51 |
135 |
希望转债 |
2 |
0.00 |
1.92 |
0.51 |
136 |
禾丰转债 |
2 |
0.00 |
1.88 |
0.50 |
137 |
晶瑞转2 |
2 |
0.00 |
1.84 |
0.49 |
138 |
华友转债 |
2 |
0.00 |
1.82 |
0.48 |
139 |
海环转债 |
2 |
0.00 |
1.78 |
0.47 |
140 |
长汽转债 |
2 |
0.00 |
1.78 |
0.47 |
141 |
仙乐转债 |
2 |
0.00 |
1.76 |
0.47 |
142 |
核建转债 |
2 |
0.00 |
1.76 |
0.47 |
143 |
美锦转债 |
2 |
0.00 |
1.74 |
0.46 |
144 |
博世转债 |
2 |
0.00 |
1.72 |
0.46 |
145 |
山鹰转债 |
2 |
0.00 |
1.70 |
0.45 |
146 |
天23转债 |
2 |
0.00 |
1.68 |
0.45 |
147 |
精工转债 |
2 |
0.00 |
1.60 |
0.42 |
148 |
成银转债 |
2 |
0.00 |
1.00 |
0.10 |
149 |
麦米转2 |
2 |
0.00 |
0.96 |
0.35 |
150 |
亿田转债 |
2 |
0.00 |
0.96 |
0.35 |
151 |
普利转债 |
2 |
0.00 |
0.90 |
0.24 |
152 |
新乳转债 |
2 |
0.00 |
0.86 |
0.32 |
153 |
金田转债 |
2 |
0.00 |
0.84 |
0.31 |
154 |
长集转债 |
2 |
0.00 |
0.82 |
0.30 |
155 |
爱玛转债 |
2 |
0.00 |
0.46 |
0.05 |
156 |
鸿路转债 |
2 |
0.00 |
0.42 |
0.04 |
157 |
升24转债 |
2 |
0.00 |
0.20 |
0.11 |