前海联合基金(T000269779)资产配置_前海联合基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 新疆前海联合基金管理有限公司

新疆前海联合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只85/201
份额数量：98.71亿份133/201
份额相对上期变化：-6.29%
基金经理：13人93/201
资产净值：101.47亿元134/201
资产相对上期变化：-41.14%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	176622.75	5.39	-48.23
债券	2965415.87	90.50	-0.98
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	94768.22	2.89	-187.84
其他资产	2045.14	0.06	-76.55
资产总值	3276625.37	100.00	-4.93