新疆前海联合(T000269779)资产配置_新疆前海联合_爱基金网

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新疆前海联合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只78/186
份额数量：244.64亿份96/186
份额相对上期变化：-8.12%
基金经理：11人92/186
资产净值：266.16亿元97/186
资产相对上期变化：-10.32%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	743286.40	11.87	-15.50
债券	5224433.32	83.44	-3.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	165618.52	2.65	-40.56
其他资产	18898.28	0.30	-79.32
资产总值	6261134.91	100.00	-11.27