首页> 基金公司 > 新沃基金管理有限公司

新沃基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:12只138/186
  • 份额数量:53.12亿份126/186
  • 份额相对上期变化:-0.15%
  • 基金经理:5人124/186
  • 资产净值:54.06亿元128/186
  • 资产相对上期变化:0.02%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21农发清发04 1 3690.00 376155.30 72.98
2 21国开09 1 2860.00 290999.25 56.46
3 18国开10 1 340.00 36412.25 7.06
4 21徽商银行CD137 2 20.00 1996.26 18.65
5 21平安银行CD133 2 20.00 1994.60 18.63
6 21上海银行CD207 2 20.00 1994.14 18.63
7 22北京银行CD011 2 20.00 1993.10 18.62
8 22宁波银行CD068 2 20.00 1991.04 18.60
9 21兴业银行CD288 2 20.00 1985.38 18.55
10 17进出09 2 5.00 517.60 4.83
11 国开1702 2 3.04 315.78 2.95
12 21国债06 2 2.84 290.38 2.71
13 15国开09 2 2.00 208.36 18.08
14 农发1902 2 1.46 149.84 1.40
15 21长江01 2 1.30 132.56 11.50
16 19西南01 2 1.26 129.88 11.27
17 17远东五 2 0.80 82.62 7.17
18 19穗建01 2 0.80 82.22 7.13