- 旗下基金：12只138/186
- 份额数量：53.12亿份126/186
- 份额相对上期变化：-0.15%
- 基金经理：5人124/186
- 资产净值：54.06亿元128/186
- 资产相对上期变化：0.02%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
21农发清发04 |
1 |
3690.00 |
376155.30 |
72.98 |
| 2 |
21国开09 |
1 |
2860.00 |
290999.25 |
56.46 |
| 3 |
18国开10 |
1 |
340.00 |
36412.25 |
7.06 |
| 4 |
21徽商银行CD137 |
2 |
20.00 |
1996.26 |
18.65 |
| 5 |
21平安银行CD133 |
2 |
20.00 |
1994.60 |
18.63 |
| 6 |
21上海银行CD207 |
2 |
20.00 |
1994.14 |
18.63 |
| 7 |
22北京银行CD011 |
2 |
20.00 |
1993.10 |
18.62 |
| 8 |
22宁波银行CD068 |
2 |
20.00 |
1991.04 |
18.60 |
| 9 |
21兴业银行CD288 |
2 |
20.00 |
1985.38 |
18.55 |
| 10 |
17进出09 |
2 |
5.00 |
517.60 |
4.83 |
| 11 |
国开1702 |
2 |
3.04 |
315.78 |
2.95 |
| 12 |
21国债06 |
2 |
2.84 |
290.38 |
2.71 |
| 13 |
15国开09 |
2 |
2.00 |
208.36 |
18.08 |
| 14 |
农发1902 |
2 |
1.46 |
149.84 |
1.40 |
| 15 |
21长江01 |
2 |
1.30 |
132.56 |
11.50 |
| 16 |
19西南01 |
2 |
1.26 |
129.88 |
11.27 |
| 17 |
17远东五 |
2 |
0.80 |
82.62 |
7.17 |
| 18 |
19穗建01 |
2 |
0.80 |
82.22 |
7.13 |
