- 旗下基金:12只149/202
- 份额数量:52.32亿份148/202
- 份额相对上期变化:-1.26%
- 基金经理:4人146/202
- 资产净值:52.63亿元149/202
- 资产相对上期变化:-0.68%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21农发清发04 |
1 |
3690.00 |
376262.86 |
73.27 |
2 |
21国开09 |
1 |
2860.00 |
291210.98 |
56.71 |
3 |
18国开10 |
1 |
340.00 |
35997.50 |
7.01 |
4 |
23浦发银行CD128 |
2 |
20.00 |
1986.90 |
36.12 |
5 |
23国债16 |
2 |
2.60 |
262.86 |
4.78 |
6 |
23贴债64 |
2 |
1.20 |
119.88 |
2.18 |
7 |
国债2220 |
2 |
1.00 |
101.18 |
40.53 |
8 |
22国债20 |
2 |
0.80 |
80.88 |
1.47 |
9 |
国开2101 |
2 |
0.60 |
61.46 |
24.62 |
10 |
22国债13 |
2 |
0.60 |
61.06 |
24.46 |
11 |
23国债13 |
2 |
0.40 |
40.70 |
16.30 |
12 |
国债2218 |
2 |
0.40 |
40.66 |
16.29 |
13 |
23国债10 |
2 |
0.20 |
20.38 |
0.37 |
14 |
国债2316 |
2 |
0.20 |
20.18 |
0.37 |