- 旗下基金：16只140/169
- 份额数量：114.48亿份125/169
- 份额相对上期变化：-8.27%
- 基金经理：3人153/169
- 资产净值：117.38亿元124/169
- 资产相对上期变化：-8.04%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9356.47 |
0.47 |
14.46 |
|
债券
|
1889559.86 |
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-6.01 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19908.97 |
1.00 |
2.25 |
|
其他资产
|
14009.15 |
0.70 |
84.28 |
|
资产总值
|
1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
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14.46 |
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债券
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金融衍生品
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19908.97 |
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2.25 |
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其他资产
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14009.15 |
0.70 |
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资产总值
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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1996515.72 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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1996515.72 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1996515.72 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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1996515.72 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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1996515.72 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
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1996515.72 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产总值
|
1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9356.47 |
0.47 |
14.46 |
|
债券
|
1889559.86 |
94.64 |
-6.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19908.97 |
1.00 |
2.25 |
|
其他资产
|
14009.15 |
0.70 |
84.28 |
|
资产总值
|
1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
14.46 |
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债券
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1889559.86 |
94.64 |
-6.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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19908.97 |
1.00 |
2.25 |
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其他资产
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14009.15 |
0.70 |
84.28 |
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资产总值
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1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
14.46 |
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债券
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94.64 |
-6.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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19908.97 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
14.46 |
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债券
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-6.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19908.97 |
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其他资产
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14009.15 |
0.70 |
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资产总值
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1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
14.46 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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14009.15 |
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资产总值
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1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产总值
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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14009.15 |
0.70 |
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资产总值
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1996515.72 |
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-10.34 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
14.46 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
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债券
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1889559.86 |
94.64 |
-6.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19908.97 |
1.00 |
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其他资产
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14009.15 |
0.70 |
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1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.47 |
14.46 |
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债券
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1889559.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19908.97 |
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其他资产
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14009.15 |
0.70 |
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资产总值
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1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
0.47 |
14.46 |
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债券
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1889559.86 |
94.64 |
-6.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1996515.72 |
100.00 |
-10.34 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
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14.46 |
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债券
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1889559.86 |
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-6.01 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1996515.72 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9356.47 |
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债券
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1889559.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19908.97 |
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其他资产
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资产总值
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1996515.72 |
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