新沃基金(T000257573)资产配置_新沃基金_爱基金网

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新沃基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只150/201
份额数量：52.32亿份147/201
份额相对上期变化：-1.26%
基金经理：4人146/201
资产净值：52.63亿元149/201
资产相对上期变化：-0.68%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	12323.62	1.69	-15.49
债券	706423.66	96.87	0.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6036.48	0.83	-14.30
其他资产	59.24	0.01	-78.91
资产总值	729249.76	100.00	-1.27