- 旗下基金：16只141/203
- 份额数量：122.34亿份135/203
- 份额相对上期变化：35.85%
- 基金经理：3人159/203
- 资产净值：123.66亿元135/203
- 资产相对上期变化：34.41%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
8800.96 |
0.40 |
-13.95 |
|
债券
|
1363895.69 |
62.63 |
26.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
307198.16 |
14.11 |
-11.98 |
|
其他资产
|
777.28 |
0.04 |
251.83 |
|
资产总值
|
2177679.62 |
100.00 |
96.53 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
0.40 |
-13.95 |
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债券
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62.63 |
26.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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307198.16 |
14.11 |
-11.98 |
|
其他资产
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777.28 |
0.04 |
251.83 |
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资产总值
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2177679.62 |
100.00 |
96.53 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
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-13.95 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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307198.16 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-11.98 |
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其他资产
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资产总值
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2177679.62 |
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96.53 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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307198.16 |
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其他资产
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777.28 |
0.04 |
251.83 |
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资产总值
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2177679.62 |
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96.53 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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777.28 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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96.53 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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96.53 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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96.53 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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2177679.62 |
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96.53 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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|
资产总值
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2177679.62 |
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96.53 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
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|
资产总值
|
2177679.62 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
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777.28 |
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|
资产总值
|
2177679.62 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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|
股票
|
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银行存款和结算备付金
|
307198.16 |
14.11 |
-11.98 |
|
其他资产
|
777.28 |
0.04 |
251.83 |
|
资产总值
|
2177679.62 |
100.00 |
96.53 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
8800.96 |
0.40 |
-13.95 |
|
债券
|
1363895.69 |
62.63 |
26.97 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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777.28 |
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资产总值
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2177679.62 |
100.00 |
96.53 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
0.40 |
-13.95 |
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债券
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1363895.69 |
62.63 |
26.97 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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8800.96 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8800.96 |
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-13.95 |
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债券
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1363895.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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307198.16 |
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其他资产
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777.28 |
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资产总值
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2177679.62 |
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