- 旗下基金：16只142/165
- 份额数量：114.27亿份124/165
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：4人149/165
- 资产净值：117.57亿元125/165
- 资产相对上期变化：-3.21%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
|
债券
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1911006.27 |
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0.43 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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3045.05 |
0.15 |
2.37 |
|
其他资产
|
100102.36 |
4.86 |
-13.11 |
|
资产总值
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2059040.14 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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截至：2025-06-30
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股票
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截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
|
债券
|
1911006.27 |
92.81 |
0.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3045.05 |
0.15 |
2.37 |
|
其他资产
|
100102.36 |
4.86 |
-13.11 |
|
资产总值
|
2059040.14 |
100.00 |
-2.02 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
|
债券
|
1911006.27 |
92.81 |
0.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
3045.05 |
0.15 |
2.37 |
|
其他资产
|
100102.36 |
4.86 |
-13.11 |
|
资产总值
|
2059040.14 |
100.00 |
-2.02 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
|
债券
|
1911006.27 |
92.81 |
0.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3045.05 |
0.15 |
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其他资产
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资产总值
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2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
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债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3045.05 |
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其他资产
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100102.36 |
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资产总值
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100.00 |
-2.02 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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6434.77 |
0.31 |
15.92 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6434.77 |
0.31 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
|
债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3045.05 |
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其他资产
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100102.36 |
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资产总值
|
2059040.14 |
100.00 |
-2.02 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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6434.77 |
0.31 |
15.92 |
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债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
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|
债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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100102.36 |
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资产总值
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2059040.14 |
100.00 |
-2.02 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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6434.77 |
0.31 |
15.92 |
|
债券
|
1911006.27 |
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0.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
0.31 |
15.92 |
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债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6434.77 |
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|
债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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100102.36 |
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资产总值
|
2059040.14 |
100.00 |
-2.02 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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6434.77 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
2059040.14 |
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-2.02 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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6434.77 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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2059040.14 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6434.77 |
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债券
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1911006.27 |
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金融衍生品
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其他资产
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100102.36 |
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资产总值
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2059040.14 |
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