新沃基金(T000257573)资产配置_新沃基金_爱基金网

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新沃基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只150/202
份额数量：61.65亿份145/202
份额相对上期变化：17.82%
基金经理：3人156/202
资产净值：62.13亿元145/202
资产相对上期变化：18.05%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10064.57	1.08	-18.33
债券	721852.60	77.13	2.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	177851.76	19.00	-37.42
其他资产	627.80	0.07	959.71
资产总值	935849.51	100.00	28.33