- 旗下基金：16只142/203
- 份额数量：90.05亿份142/203
- 份额相对上期变化：10.15%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：92亿元141/203
- 资产相对上期变化：48.08%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
10228.31 |
0.92 |
1.63 |
|
债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
0.09 |
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其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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1.08 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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18.40 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
10228.31 |
0.92 |
1.63 |
|
债券
|
1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11917.50 |
1.08 |
0.09 |
|
其他资产
|
220.92 |
0.02 |
-64.81 |
|
资产总值
|
1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
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债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
0.09 |
|
其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
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债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
0.09 |
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其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
10228.31 |
0.92 |
1.63 |
|
债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
0.09 |
|
其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
|
债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
0.09 |
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其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
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债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
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其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
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债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
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其他资产
|
220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
|
1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
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债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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11917.50 |
1.08 |
0.09 |
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其他资产
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220.92 |
0.02 |
-64.81 |
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资产总值
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1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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10228.31 |
0.92 |
1.63 |
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债券
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1074224.05 |
96.95 |
48.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
11917.50 |
1.08 |
0.09 |
|
其他资产
|
220.92 |
0.02 |
-64.81 |
|
资产总值
|
1108047.48 |
100.00 |
18.40 |
