新沃基金(T000257573)资产配置_新沃基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 新沃基金管理有限公司

新沃基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只138/186
份额数量：53.12亿份126/186
份额相对上期变化：-0.15%
基金经理：5人124/186
资产净值：54.06亿元128/186
资产相对上期变化：0.02%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	23771.75	3.15	-3.14
债券	718908.95	95.27	2.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5937.56	0.79	-9.68
其他资产	50.04	0.01	-99.45
资产总值	754619.61	100.00	0.07