- 旗下基金：16只141/169
- 份额数量：114.58亿份123/169
- 份额相对上期变化：0.08%
- 基金经理：3人154/169
- 资产净值：116.2亿元124/169
- 资产相对上期变化：-1.00%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6705.06 |
0.34 |
-28.34 |
|
债券
|
1937886.19 |
96.92 |
2.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5674.75 |
0.28 |
-13.32 |
|
其他资产
|
57.88 |
0.00 |
-99.59 |
|
资产总值
|
1999545.99 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-28.34 |
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债券
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金融衍生品
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5674.75 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2025-03-31
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
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-28.34 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-13.32 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
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