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泓德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：70只81/202
  • 份额数量：539.55亿份79/202
  • 份额相对上期变化：-1.17%
  • 基金经理：18人72/202
  • 资产净值：472.15亿元86/202
  • 资产相对上期变化：-2.12%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发05 1 4450.00 447234.09 55.70
2 21进出05 1 4120.00 419125.35 52.20
3 16农发18 1 840.00 86252.97 10.74
4 23进出03 1 840.00 84693.68 10.55
5 23农发11 13 658.00 67011.67 4.36
6 浦发转债 7 392.19 45454.73 5.84
7 24上海银行CD111 4 400.00 39961.68 13.45
8 24杭州银行CD059 4 400.00 39314.20 13.23
9 24南京银行CD083 4 400.00 39284.96 13.22
10 上银转债 7 200.95 24922.01 3.58
11 21农发06 7 200.00 20541.60 1.34
12 23国开16 2 200.00 20320.92 26.22
13 24深圳前海微众银行CD018 4 200.00 19990.28 6.73
14 24广州农村商业银行CD011 4 200.00 19968.80 6.72
15 24厦门国际银行CD048 4 200.00 19704.72 6.63
16 24长沙银行CD046 4 200.00 19704.56 6.63
17 24建设银行CD116 2 200.00 19682.68 18.38
18 24成都银行CD079 4 200.00 19658.12 6.62
19 24上海农商银行CD022 4 200.00 19637.00 6.61
20 23进出15 2 160.00 16655.64 15.55
21 24国开05 4 140.00 14551.26 23.07
22 24进出01 4 140.00 14152.58 3.54
23 24浙交投SCP005 2 140.00 14087.98 18.18
24 H2盐湖01 2 278.10 13091.50 16.89
25 锂科转债 6 0.00 12318.08 4.13
26 华友转债 8 75.50 11867.16 3.89
27 19国开15 2 100.00 10933.64 10.21
28 大秦转债 4 79.98 10821.70 5.66
29 19国开10 2 100.00 10774.00 10.06
30 温氏转债 8 76.48 10716.32 4.49
31 20建设银行二级 2 100.00 10592.14 9.89
32 24农发01 6 100.00 10067.60 1.13
33 24苏国信SCP004 2 100.00 10061.86 12.98
34 本钢转债 4 0.00 9996.14 5.68
35 24农业银行CD051 2 100.00 9860.08 12.72
36 中信转债 3 82.08 9697.79 6.72
37 18国开06 5 90.00 9311.96 1.20
38 18农发01 5 80.00 8326.13 0.76
39 牧原转债 4 0.00 7607.00 8.36
40 19国开08 3 70.00 7240.84 1.42
41 23进出06 3 70.00 7116.01 3.82
42 中特转债 4 0.00 6597.46 3.75
43 国投转债 6 0.00 6498.04 3.28
44 天23转债 7 0.00 6483.62 1.61
45 20中信银行二级 2 60.00 6325.42 15.50
46 22中国银行二级01 2 60.00 6254.98 8.68
47 22建设银行二级01 2 60.00 6234.36 8.65
48 20进出05 2 60.00 6108.08 1.85
49 22农发03 6 60.00 6086.70 1.82
50 20农业银行二级01 2 60.00 6083.42 14.91
51 24国开10 2 60.00 6051.64 8.40
52 24附息国债11 2 60.00 6049.70 8.39
53 兴业转债 8 42.28 5917.78 2.33
54 科华转债 8 0.00 5600.24 2.20
55 19农发09 2 50.00 5153.52 0.57
56 20国开03 2 50.00 5118.33 1.07
57 洋丰转债 8 3.30 4696.74 2.30
58 20浦发银行二级03 2 40.00 4240.32 10.39
59 21平安银行二级 2 40.00 4235.58 10.38
60 22交行二级资本债02A 2 40.00 4189.06 5.81
61 23附息国债21 2 40.00 4159.90 18.68
62 未来转债 8 0.00 3978.12 1.91
63 亚泰转债 10 0.00 3378.90 1.36
64 天奈转债 10 0.00 3052.22 1.10
65 23华夏银行CD205 3 30.00 2992.14 52.04
66 24浙商银行CD023 3 30.00 2992.08 52.04
67 23光大银行CD192 3 30.00 2991.99 52.04
68 23中信银行CD182 3 30.00 2991.90 52.04
69 三诺转债 2 0.00 2881.74 4.19
70 万孚转债 2 0.00 2857.82 2.33
71 23农发21 2 28.00 2851.18 1.89
72 晶科转债 2 0.00 2676.62 3.89
73 23国债16 2 26.00 2640.60 11.86
74 G三峡EB2 12 1.48 2558.73 1.08
75 北港转债 6 6.00 2390.28 2.45
76 隆22转债 6 0.00 2339.44 1.08
77 14陆金开MTN002 2 20.00 2112.96 17.73
78 20浦发银行二级01 2 20.00 2109.94 9.48
79 22工行二级资本债03A 2 20.00 2105.06 9.46
80 14陕交建MTN002 2 20.00 2100.30 17.62
81 19陕煤化MTN007 2 20.00 2065.10 17.33
82 19汉江国资MTN002 2 20.00 2063.72 17.32
83 21诚通控股MTN005 2 20.00 2059.22 17.28
84 建工转债 4 0.00 1996.90 1.35
85 23国债21 2 15.00 1559.94 24.04
86 苏行转债 2 0.00 1508.44 1.23
87 华阳转债 8 0.00 1250.68 0.60
88 恒逸转2 2 0.00 1128.76 1.64
89 国债2303 2 10.00 1021.66 15.75
90 赫达转债 4 0.00 918.90 0.63
91 核建转债 4 0.00 891.70 0.51
92 火星转债 2 0.00 849.70 1.24
93 希望转2 6 0.00 828.02 1.19
94 景23转债 2 0.00 793.96 1.95
95 盈峰转债 2 0.00 789.12 0.74
96 常银转债 4 0.00 786.48 2.74
97 力诺转债 2 0.00 773.32 1.90
98 皖天转债 4 0.00 759.54 1.01
99 宇瞳转债 2 0.00 757.34 1.86
100 博23转债 2 0.00 756.76 1.85
101 好客转债 8 0.00 720.42 0.25
102 24国债09 2 7.00 702.40 10.83
103 明电转02 2 0.00 650.50 1.59
104 泰林转债 2 0.00 643.14 1.58
105 南电转债 2 0.00 640.00 1.57
106 智尚转债 2 0.00 606.96 1.49
107 楚江转债 4 0.00 594.26 0.40
108 环旭转债 2 0.00 593.94 1.46
109 交建转债 2 0.00 582.20 1.43
110 杭银转债 2 0.00 579.68 2.60
111 利德转债 2 0.00 575.02 1.41
112 广泰转债 3 0.30 558.21 0.79
113 隆华转债 2 0.00 556.64 1.36
114 华安转债 2 0.00 554.58 1.36
115 立昂转债 2 0.00 553.36 1.36
116 友发转债 2 0.00 550.06 1.35
117 天能转债 6 0.00 544.88 0.54
118 海亮转债 2 0.00 542.52 1.33
119 重银转债 2 0.00 542.30 1.33
120 聚隆转债 2 0.00 526.14 1.29
121 博俊转债 2 0.00 523.60 1.28
122 巨星转债 2 0.00 520.78 1.28
123 水羊转债 2 0.00 517.22 1.27
124 中富转债 2 0.00 517.10 1.27
125 大叶转债 2 0.00 515.62 1.26
126 南银转债 4 0.00 515.20 1.79
127 道恩转债 2 0.00 510.50 0.71
128 春23转债 2 0.00 503.38 1.23
129 测绘转债 2 0.00 496.82 1.22
130 小熊转债 2 0.00 484.34 1.19
131 宏发转债 2 0.00 446.88 1.10
132 希望转债 2 0.00 424.64 1.04
133 长久转债 4 0.00 417.02 0.23
134 飞凯转债 2 0.00 411.46 1.01
135 艾迪转债 6 0.00 398.78 0.40
136 金陵转债 4 0.00 395.86 0.50
137 强联转债 2 0.00 393.40 0.96
138 通22转债 6 0.00 391.32 0.39
139 恒邦转债 2 0.00 331.08 5.10
140 高测转债 4 0.00 320.88 1.12
141 永22转债 4 0.00 291.00 0.31
142 中辰转债 4 0.00 276.96 0.96
143 贵燃转债 6 0.00 266.38 0.15
144 立讯转债 1 2.27 259.80 0.20
145 蒙娜转债 2 0.00 252.34 0.37
146 冀东转债 6 0.00 240.70 0.12
147 正川转债 2 0.00 238.14 0.33
148 瑞达转债 2 0.00 230.84 0.22
149 科沃转债 2 0.00 227.80 0.33
150 泰福转债 4 0.00 226.80 0.79
151 华特转债 4 0.00 223.56 0.78
152 天业转债 2 0.00 202.36 3.12
153 亿田转债 2 0.00 178.18 2.75
154 崇达转2 2 0.00 177.32 0.80
155 富春转债 2 0.00 176.36 0.79
156 阳谷转债 2 0.00 155.06 2.39
157 沪工转债 4 0.00 154.78 0.16
158 正海转债 4 0.00 151.34 0.53
159 富淼转债 2 0.00 143.12 0.64
160 富瀚转债 4 0.00 140.84 0.18
161 新23转债 6 0.04 120.69 0.02
162 金丹转债 2 0.00 116.50 1.80
163 星球转债 2 0.00 112.72 1.74
164 山路转债 4 0.00 109.68 0.08
165 金能转债 2 0.00 107.98 0.10
166 博22转债 2 0.00 102.84 0.14
167 祥源转债 2 0.00 96.80 1.49
168 开能转债 2 0.00 95.98 1.48
169 南航转债 2 0.00 86.78 1.34
170 煜邦转债 2 0.00 80.16 1.24
171 国泰转债 2 0.00 79.46 1.22
172 浙矿转债 2 0.00 73.02 1.13
173 药石转债 3 0.00 68.18 0.02
174 精装转债 2 0.00 66.96 0.06
175 建龙转债 4 0.00 54.16 0.19
176 立高转债 2 0.00 51.10 0.79
177 蓝帆转债 3 0.14 49.19 0.02
178 福22转债 3 0.00 28.92 0.01
179 恒逸转债 2 0.00 19.02 0.03
180 升24转债 5 0.11 11.10 0.02
181 中能转债 2 0.00 10.00 0.02
182 冠宇转债 2 0.04 7.90 0.00
183 德尔转债 2 0.00 7.60 0.01
184 武进转债 1 0.05 5.98 0.02
185 富仕转债 1 0.04 5.03 0.02
186 力合转债 2 0.00 3.16 0.01
187 晶澳转债 1 0.00 2.70 0.01
188 紫银转债 2 0.00 2.64 0.01
189 众和转债 1 0.00 2.22 0.01
190 福莱转债 1 0.00 2.14 0.00
191 精工转债 2 0.00 1.78 0.00
192 奥维转债 1 0.00 0.95 0.00

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