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泓德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只76/169
  • 份额数量：385.57亿份89/169
  • 份额相对上期变化：-5.63%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：423.02亿元89/169
  • 资产相对上期变化：-7.54%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发05 13 4684.00 476303.18 17.97
2 21进出05 1 4120.00 421501.52 53.69
3 23进出03 3 900.00 91760.09 10.84
4 16农发18 1 840.00 86379.82 11.00
5 25农发31 6 710.00 71333.56 15.57
6 16国开13 4 390.00 39802.60 6.53
7 23农发04 4 280.00 28676.56 20.88
8 24附息国债17 8 250.00 25732.42 12.64
9 25国开15 2 240.00 23601.74 12.24
10 25国开06 9 220.00 22258.72 1.38
11 25浙商银行CD055 4 200.00 19994.68 14.56
12 25浙商银行CD003 4 200.00 19992.40 14.56
13 25杭州银行CD066 4 200.00 19985.32 14.55
14 25青岛银行CD012 4 200.00 19978.52 14.55
15 25青岛银行CD014 4 200.00 19959.00 14.53
16 25北京银行CD089 4 200.00 19930.04 14.51
17 25长沙银行CD048 4 200.00 19916.64 14.50
18 25广州农村商业银行CD038 4 200.00 19906.36 14.50
19 25重庆农村商行CD078 4 200.00 19906.20 14.50
20 23建行二级资本债02A 2 180.00 18863.40 9.78
21 23农行二级资本债03A 7 160.00 16763.02 9.58
22 25农发11 9 155.00 15705.32 2.69
23 24国电MTN003 3 150.00 15156.27 16.81
24 25汇金MTN002 2 140.00 14228.80 17.43
25 23浙商银行二级资本债01 2 120.00 12680.44 6.58
26 25鲁高速MTN002 3 120.00 12322.20 13.66
27 21兴业银行二级02 2 120.00 12245.22 6.35
28 23国开07 4 120.00 12178.01 1.45
29 25交行TLAC非资本债01A(BC) 3 120.00 12094.89 13.41
30 24进出02 6 100.00 10176.10 2.60
31 23建行二级资本债03A 3 90.00 9380.94 10.40
32 23隧道K1 2 80.00 8122.34 13.17
33 24电网MTN004 2 80.00 8098.98 9.92
34 19国开04 3 70.00 7242.58 1.39
35 25进出01 6 70.00 7084.63 1.85
36 23国开02 3 60.00 6153.54 11.40
37 24赣粤MTN001 2 60.00 6119.32 10.30
38 上银转债 12 37.43 6116.75 0.90
39 22浦集01 2 60.00 6053.66 9.81
40 25广州地铁MTN010 2 60.00 6037.30 9.79
41 24汇金MTN009 3 60.00 5982.75 11.08
42 兴业转债 11 42.28 5907.59 1.51
43 24农发20 2 40.00 4138.42 6.97
44 24深圳特发MTN002 2 40.00 4121.94 6.94
45 24电网MTN005 2 40.00 4051.30 4.96
46 25注特01 2 40.00 4019.08 78.34
47 25国债06 2 38.00 3861.64 75.27
48 16农发05 1 30.00 3099.73 0.73
49 21农发03 2 30.00 3090.82 1.01
50 25长沙银行CD290 3 30.00 2990.76 51.60
51 25杭州银行CD171 3 30.00 2976.27 51.35
52 25青岛银行CD065 3 30.00 2965.14 51.16
53 科顺转债 11 0.00 2593.99 1.11
54 本钢转债 11 0.25 2383.00 0.59
55 23中行二级资本债03A 2 20.00 2095.12 11.53
56 25国债19 2 20.80 2086.76 40.48
57 23工行二级资本债02A 2 20.00 2080.88 11.45
58 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2060.74 11.34
59 24国债17 2 20.00 2058.52 11.33
60 25电网MTN002 2 20.00 2033.30 11.19
61 25国开01 2 20.00 2021.70 30.56
62 25进出06 2 20.00 2011.24 30.40
63 24国债11 2 18.00 1865.34 22.28
64 25贴现国债79 3 18.00 1799.19 31.04
65 23国债21 2 15.00 1555.28 18.57
66 24国债20 2 14.60 1479.16 28.70
67 康医转债 14 0.00 1446.18 0.50
68 赫达转债 14 0.00 1433.08 0.46
69 福莱转债 11 0.00 1408.08 0.47
70 晶澳转债 16 0.00 1388.35 0.28
71 晶能转债 14 0.00 1379.59 0.33
72 火星转债 12 0.00 1375.99 0.60
73 盛虹转债 5 0.00 1348.89 0.90
74 G三峡EB2 5 9.07 1239.03 1.03
75 山路转债 7 0.00 1203.13 0.72
76 蓝晓转02 2 0.00 1108.96 1.36
77 希望转2 7 0.00 1026.08 0.30
78 国债2303 2 10.00 1022.96 12.22
79 25国债08 3 10.10 1020.19 7.96
80 25国债11 2 10.00 988.50 11.81
81 温氏转债 16 0.00 967.07 0.23
82 通22转债 10 0.00 958.48 0.43
83 华海转债 5 0.00 945.78 0.63
84 鸿路转债 7 0.00 886.95 0.53
85 金23转债 5 0.00 855.37 0.57
86 博22转债 10 0.00 852.66 0.32
87 晶科转债 14 0.00 786.78 0.33
88 宏川转债 5 0.00 774.41 0.52
89 立高转债 4 0.00 751.22 0.53
90 华医转债 7 0.00 729.06 0.35
91 江山转债 8 0.00 708.24 0.35
92 昌红转债 10 0.00 686.33 0.26
93 环旭转债 10 0.55 671.21 0.72
94 风语转债 12 0.25 614.43 0.40
95 双良转债 10 0.25 611.39 0.22
96 24特国01 2 5.60 586.40 11.38
97 洁特转债 12 0.00 573.44 0.25
98 甬金转债 7 0.00 519.00 0.15
99 常银转债 7 0.00 511.98 0.64
100 万青转债 8 0.00 492.57 0.24
101 巨星转债 2 0.00 491.66 0.25
102 国投转债 7 0.00 462.39 0.30
103 中特转债 9 0.00 424.37 0.20
104 希望转债 2 0.00 423.60 0.22
105 嘉诚转债 8 0.00 420.92 0.48
106 24国债14 2 4.00 409.32 7.94
107 天能转债 5 0.00 403.67 0.27
108 顺博转债 7 0.00 376.64 0.18
109 金埔转债 7 0.00 375.20 0.15
110 韵达转债 7 0.00 371.32 0.46
111 爱玛转债 7 0.00 368.90 0.14
112 蒙娜转债 5 0.00 366.81 0.25
113 节能转债 2 0.00 362.74 0.19
114 冀东转债 5 0.00 355.97 0.24
115 九强转债 8 0.00 348.71 0.40
116 仙乐转债 7 0.00 330.56 0.10
117 牧原转债 6 0.00 319.94 0.37
118 山河转债 7 0.00 305.62 0.38
119 立讯转债 1 2.27 298.89 0.28
120 洋丰转债 4 0.00 296.78 0.15
121 和邦转债 4 0.00 294.62 0.15
122 天业转债 5 0.00 294.22 0.31
123 宙邦转债 2 0.00 292.64 0.36
124 华阳转债 5 0.00 286.00 0.19
125 百洋转债 7 0.00 273.00 0.34
126 锂科转债 7 0.00 264.82 0.17
127 小熊转债 2 0.00 253.32 0.13
128 万孚转债 2 0.00 245.54 0.13
129 星球转债 7 0.00 244.89 0.32
130 齐翔转2 2 0.00 237.28 0.12
131 闻泰转债 2 0.00 230.62 0.12
132 能化转债 2 0.00 226.92 0.12
133 凤21转债 2 0.00 226.00 0.12
134 洁美转债 2 0.00 221.82 0.27
135 新港转债 3 0.00 220.59 0.41
136 紫银转债 2 0.00 219.44 0.11
137 花园转债 2 0.00 217.28 0.11
138 23光大Y4 2 2.00 212.42 2.54
139 恒逸转债 2 0.00 209.14 0.11
140 弘亚转债 2 0.00 198.34 0.10
141 长汽转债 5 0.00 194.97 0.13
142 大参转债 5 0.00 193.89 0.27
143 太能转债 5 0.00 192.48 0.13
144 绿动转债 2 0.00 190.62 0.10
145 漱玉转债 4 0.00 183.54 0.09
146 青农转债 2 0.00 172.48 0.09
147 镇洋转债 2 0.00 164.38 0.09
148 建龙转债 5 0.00 159.92 0.11
149 寿22转债 5 0.00 158.17 0.22
150 龙星转债 2 0.00 158.04 0.08
151 武进转债 4 0.00 153.62 0.08
152 天23转债 4 0.00 153.34 0.08
153 东南转债 7 0.00 144.39 0.09
154 华锐转债 2 0.00 139.10 0.07
155 利群转债 4 0.00 135.74 0.07
156 强力转债 2 0.00 132.86 0.07
157 聚合转债 7 0.00 130.93 0.17
158 天奈转债 5 0.00 124.91 0.08
159 严牌转债 2 0.00 120.48 0.06
160 岱美转债 2 0.00 118.52 0.06
161 美锦转债 2 0.00 117.60 0.06
162 李子转债 3 0.00 111.15 0.21
163 凯盛转债 2 0.00 110.88 0.06
164 国泰转债 2 0.00 109.84 0.06
165 宏柏转债 2 0.00 109.70 0.06
166 苏利转债 2 0.00 109.64 0.06
167 首华转债 2 0.00 108.06 0.06
168 立昂转债 2 0.00 107.16 0.06
169 神马转债 2 0.00 107.00 0.06
170 特纸转债 2 0.00 106.46 0.06
171 铭利转债 2 0.00 105.20 0.05
172 三房转债 2 0.00 104.24 0.05
173 旺能转债 2 0.00 104.14 0.05
174 健友转债 2 0.00 104.08 0.18
175 中环转2 4 0.00 103.40 0.05
176 东亚转债 2 0.00 98.42 0.05
177 欧22转债 3 0.00 97.38 0.18
178 安克转债 11 0.56 90.89 0.07
179 丰山转债 2 0.00 83.30 0.04
180 伯25转债 6 0.57 82.33 0.01
181 明新转债 2 0.00 81.70 0.04
182 百川转2 2 0.00 75.90 1.47
183 浙建转债 2 0.00 73.80 0.88
184 贵燃转债 5 0.00 50.05 0.03
185 洽洽转债 3 0.00 42.84 0.05
186 莱克转债 2 0.00 37.44 0.21
187 太平转债 2 0.00 35.76 0.69
188 泰瑞转债 2 0.00 28.98 0.56
189 爱迪转债 2 0.00 28.54 0.55
190 金25转债 13 0.14 28.23 0.02
191 煜邦转债 2 0.00 27.42 0.53
192 澳弘转债 14 0.26 23.60 0.02
193 南航转债 3 0.00 20.64 0.02
194 盛泰转债 3 0.00 15.84 0.02
195 艾迪转债 2 0.00 13.50 0.26
196 颀中转债 2 0.06 9.78 0.09
197 冠宇转债 2 0.08 9.36 0.00
198 华辰转债 7 0.04 8.66 0.01
199 瑞可转债 3 0.04 6.64 0.02
200 微导转债 5 0.01 6.54 0.01
201 甬矽转债 5 0.03 4.05 0.01
202 天准转债 2 0.02 3.14 0.03
203 茂莱转债 2 0.00 1.94 0.02
204 锦浪转02 5 0.01 1.48 0.00
205 路维转债 2 0.00 0.78 0.00
206 电化转债 2 0.00 0.24 0.00

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