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泓德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：90只75/178
  • 份额数量：407.96亿份88/178
  • 份额相对上期变化：-8.30%
  • 基金经理：20人70/178
  • 资产净值：457.7亿元87/178
  • 资产相对上期变化：4.11%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发05 12 4664.00 471407.53 18.75
2 21进出05 1 4120.00 418891.55 52.85
3 23进出03 3 900.00 91208.20 10.69
4 16农发18 1 840.00 85858.21 10.83
5 24农发31 9 650.00 65981.70 3.37
6 20进出15 6 400.00 41338.70 5.43
7 16国开13 4 390.00 39635.37 5.77
8 25汇金MTN002 3 220.00 22194.30 6.80
9 24附息国债17 6 210.00 21533.85 12.15
10 25国开06 8 200.00 20157.59 1.19
11 24重庆银行CD067 4 200.00 19984.32 12.62
12 24杭州银行CD261 4 200.00 19920.88 12.58
13 25浙商银行CD055 4 200.00 19913.60 12.58
14 25浙商银行CD003 4 200.00 19905.44 12.57
15 25杭州银行CD066 4 200.00 19895.44 12.57
16 25青岛银行CD012 4 200.00 19888.88 12.56
17 25青岛银行CD014 4 200.00 19869.48 12.55
18 25北京银行CD089 4 200.00 19847.84 12.54
19 25重庆农村商行CD078 4 200.00 19823.60 12.52
20 24国电MTN003 3 150.00 15053.76 13.27
21 25农业银行CD230 3 150.00 14800.98 13.05
22 25浙商银行CD094 3 150.00 14792.52 13.04
23 25鲁高速MTN002 3 120.00 12207.72 10.76
24 23国开07 4 120.00 12125.56 1.26
25 25进出01 8 110.00 11091.74 2.08
26 24进出02 6 100.00 10139.19 2.21
27 25国债12 2 100.00 10033.84 23.11
28 25农发11 6 95.00 9587.30 5.38
29 23隧道K1 2 80.00 8094.94 13.28
30 24电网MTN004 2 80.00 8046.06 8.79
31 24国债24 2 80.00 8032.98 18.50
32 19国开04 3 70.00 7214.06 1.17
33 25国债06 2 66.00 6674.00 100.16
34 23农行二级资本债03A 3 60.00 6430.98 10.08
35 23国开02 3 60.00 6129.36 9.61
36 22润置12 2 60.00 6103.24 10.02
37 24深投11 2 60.00 6095.18 10.00
38 24赣粤MTN001 2 60.00 6086.46 10.83
39 24汇金MTN009 3 60.00 6035.37 9.46
40 22浦集01 2 60.00 6024.72 9.89
41 兴业转债 11 42.28 5956.64 2.17
42 上银转债 12 0.00 5907.04 1.00
43 22农发12 3 50.00 5117.77 1.44
44 25国债08 5 43.90 4417.85 13.71
45 22润置02 2 40.00 4146.76 7.38
46 23农行二级资本债02A 2 40.00 4139.24 22.82
47 24农发20 2 40.00 4114.44 7.32
48 21保利04 2 40.00 4104.84 7.31
49 21中铁01 2 40.00 4104.10 7.31
50 22进出13 4 40.00 4095.20 31.64
51 24电网MTN005 2 40.00 4024.68 4.40
52 25注特01 2 40.00 3996.46 59.98
53 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 40.00 3989.24 9.19
54 23农发清发22 5 38.00 3887.92 28.63
55 浦发转债 7 0.00 3854.93 2.21
56 天23转债 16 0.00 3399.48 1.10
57 晶能转债 14 0.00 3211.07 1.22
58 16农发05 1 30.00 3087.75 0.63
59 21农发03 2 30.00 3078.99 0.76
60 蓝晓转02 2 0.00 3005.36 3.28
61 25恒丰银行CD009 3 30.00 2998.23 51.82
62 25杭州银行CD171 3 30.00 2963.76 51.23
63 25青岛银行CD065 3 30.00 2952.57 51.04
64 科顺转债 11 0.00 2838.04 1.12
65 晶科转债 16 0.00 2574.49 0.84
66 锂科转债 7 0.00 2422.46 1.39
67 23附息国债23 2 20.00 2349.70 12.95
68 嘉美转债 10 0.00 2298.60 0.95
69 本钢转债 11 0.00 2287.51 0.80
70 23附息国债26 2 20.00 2150.12 4.95
71 23建行二级资本债02A 2 20.00 2144.42 11.82
72 晶澳转债 16 0.00 2059.10 0.52
73 24国债17 2 20.00 2051.68 11.31
74 火星转债 12 0.00 2027.82 0.78
75 25国开01 2 20.00 2014.16 25.85
76 24国债11 2 18.00 1878.40 24.84
77 华海转债 5 0.00 1780.88 1.05
78 长汽转债 7 0.00 1764.12 0.77
79 恒逸转债 9 0.00 1625.12 0.59
80 康医转债 14 0.00 1600.17 0.50
81 23国债21 2 15.00 1544.42 20.42
82 盛虹转债 7 0.00 1544.05 0.82
83 福莱转债 13 0.00 1515.79 0.45
84 24国债20 2 14.60 1494.50 29.01
85 山路转债 9 0.00 1414.35 0.61
86 赫达转债 14 0.00 1378.54 0.39
87 希望转2 7 0.00 1376.79 0.65
88 G三峡EB2 5 9.07 1259.30 0.97
89 温氏转债 14 0.00 1213.68 0.46
90 国投转债 7 0.00 1146.31 0.66
91 应流转债 5 10.84 1084.12 0.32
92 建龙转债 12 0.00 1072.26 0.41
93 浙矿转债 12 0.00 1057.97 0.41
94 通22转债 10 0.00 1054.87 0.42
95 鸿路转债 7 0.00 1036.48 0.55
96 国债2303 2 10.00 1019.46 13.48
97 25国债11 2 10.00 995.90 13.17
98 江山转债 8 0.00 992.29 0.43
99 天能转债 5 0.00 981.12 0.58
100 环旭转债 13 0.25 966.82 0.36
101 金23转债 5 0.00 931.60 0.55
102 博22转债 10 0.00 909.72 0.31
103 宏川转债 5 0.00 860.69 0.51
104 和邦转债 9 0.00 848.34 0.39
105 洁特转债 12 0.00 762.06 0.29
106 贵燃转债 5 0.00 759.18 0.45
107 昌红转债 12 0.00 754.34 0.25
108 建工转债 5 0.00 749.19 0.44
109 顺博转债 7 0.00 739.30 0.32
110 甬金转债 10 0.00 738.15 0.27
111 龙大转债 5 0.00 731.60 0.43
112 洋丰转债 9 0.00 682.50 0.31
113 华阳转债 7 0.00 653.12 0.31
114 立高转债 7 0.00 651.62 0.31
115 蒙娜转债 12 0.00 607.87 0.23
116 24特国01 2 5.60 603.26 11.71
117 双良转债 10 0.00 589.77 0.42
118 冀东转债 7 0.00 570.72 0.27
119 万青转债 8 0.00 552.96 0.24
120 艾迪转债 12 0.25 510.17 0.32
121 常银转债 7 0.00 509.59 0.57
122 嘉诚转债 10 0.00 504.88 0.36
123 风语转债 12 0.00 497.18 0.31
124 巨星转债 2 0.00 488.54 1.13
125 东南转债 7 0.00 463.12 0.27
126 太平转债 9 0.00 462.69 0.49
127 华医转债 7 0.00 452.23 0.26
128 隆22转债 6 0.25 436.06 0.34
129 希望转债 2 0.00 434.52 1.00
130 泰瑞转债 10 0.00 409.65 0.40
131 24国债14 2 4.00 406.72 7.90
132 煜邦转债 10 0.25 382.44 0.37
133 岱美转债 5 0.00 381.97 0.36
134 韵达转债 7 0.00 371.50 0.42
135 金埔转债 7 0.00 369.04 0.32
136 节能转债 2 0.00 368.98 0.85
137 聚合转债 10 0.00 364.47 0.36
138 山河转债 7 0.00 362.75 0.41
139 九强转债 8 0.00 343.41 0.35
140 华特转债 7 0.00 342.97 0.38
141 仙乐转债 7 0.00 335.51 0.16
142 立讯转债 1 2.27 325.89 0.28
143 牧原转债 6 0.00 325.04 0.40
144 奥锐转债 8 0.00 322.32 0.33
145 爱玛转债 5 0.00 321.27 0.30
146 天业转债 5 0.00 313.47 0.26
147 天箭转债 7 0.00 284.49 0.32
148 百洋转债 7 0.00 282.51 0.32
149 正川转债 7 0.00 281.75 0.22
150 大参转债 7 0.00 267.30 0.21
151 闻泰转债 2 0.00 257.84 0.59
152 小熊转债 2 0.00 257.54 0.59
153 星球转债 7 0.00 248.27 0.29
154 万孚转债 2 0.00 241.92 0.56
155 齐翔转2 2 0.00 241.18 0.56
156 洁美转债 2 0.00 239.86 0.26
157 禾丰转债 2 0.00 239.02 0.55
158 凤21转债 4 0.00 235.10 0.24
159 能化转债 2 0.00 234.60 0.54
160 紫银转债 2 0.00 220.94 0.51
161 新港转债 3 0.00 216.78 0.34
162 皖天转债 5 0.00 210.70 0.30
163 23光大Y4 2 2.00 210.46 2.78
164 花园转债 2 0.00 209.76 0.48
165 弘亚转债 2 0.00 199.38 0.46
166 永22转债 5 0.00 191.69 0.11
167 绿动转债 2 0.00 188.92 0.44
168 奥维转债 5 0.00 185.50 0.23
169 青农转债 2 0.00 176.70 0.41
170 欧22转债 5 0.00 173.29 0.16
171 武进转债 10 0.00 169.07 0.17
172 银微转债 5 0.00 162.50 0.20
173 瑞丰转债 4 0.00 156.28 0.61
174 寿22转债 5 0.00 155.23 0.19
175 升24转债 2 0.00 145.46 0.34
176 漱玉转债 4 0.00 144.48 0.23
177 恒邦转债 2 0.00 142.50 0.33
178 天奈转债 5 0.00 142.29 0.08
179 益丰转债 5 0.00 142.11 0.17
180 国泰转债 2 0.00 133.76 0.31
181 烽火转债 2 0.00 130.30 0.30
182 百川转2 4 0.00 123.12 0.25
183 健友转债 2 0.00 120.80 0.22
184 南航转债 3 0.00 119.25 0.11
185 天源转债 2 0.00 118.48 0.27
186 美锦转债 2 0.00 112.48 0.26
187 李子转债 3 0.00 109.74 0.17
188 中金转债 2 0.00 109.20 0.25
189 三房转债 2 0.00 103.26 0.24
190 立昂转债 2 0.00 102.78 0.24
191 中特转债 4 0.00 101.70 0.17
192 银邦转债 5 0.00 99.79 0.14
193 奥佳转债 5 0.00 98.51 0.14
194 中环转2 4 0.00 98.14 0.20
195 神通转债 2 0.00 97.76 0.23
196 安克转债 7 0.56 95.22 0.13
197 恩捷转债 2 0.00 90.90 0.21
198 洽洽转债 3 0.00 88.92 0.08
199 东风转债 2 0.00 85.30 0.20
200 友发转债 2 0.00 84.98 0.20
201 丰山转债 2 0.00 84.00 0.19
202 明新转债 2 0.00 83.92 0.19
203 鹤21转债 2 0.00 82.82 0.19
204 侨银转债 2 0.00 80.44 0.19
205 长集转债 2 0.00 79.98 0.18
206 苏利转债 2 0.00 79.30 0.18
207 春秋转债 2 0.00 79.22 0.18
208 长海转债 3 0.00 78.30 0.12
209 海顺转债 2 0.00 78.10 0.18
210 汇成转债 2 0.00 76.70 0.18
211 三角转债 2 0.00 75.50 0.17
212 蒙泰转债 2 0.00 73.50 0.17
213 精工转债 2 0.00 71.76 0.40
214 精装转债 2 0.00 70.70 0.16
215 利群转债 4 0.00 63.16 0.10
216 华康转债 2 0.00 55.54 0.31
217 富仕转债 2 0.00 55.36 0.13
218 晨丰转债 2 0.00 55.28 0.13
219 佳力转债 2 0.00 54.44 0.13
220 杭氧转债 4 0.00 54.38 0.21
221 首华转债 2 0.00 51.86 0.12
222 伯25转债 4 0.29 42.35 0.01
223 莱克转债 2 0.00 34.76 0.19
224 蓝帆转债 2 0.00 32.24 0.63
225 爱迪转债 2 0.00 28.62 0.56
226 金25转债 18 0.20 22.00 0.01
227 盛泰转债 3 0.00 18.18 0.02
228 冠宇转债 2 0.08 9.60 0.00
229 华辰转债 7 0.04 7.84 0.01
230 微导转债 5 0.01 4.68 0.01
231 甬矽转债 5 0.03 4.45 0.01
232 路维转债 2 0.00 0.78 0.00
233 新23转债 1 0.00 0.32 0.00
234 电化转债 2 0.00 0.26 0.00

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