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泓德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：93只76/166
  • 份额数量：362.78亿份90/166
  • 份额相对上期变化：-7.49%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：391.65亿元92/166
  • 资产相对上期变化：-7.33%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发05 13 4684.00 479104.73 20.02
2 21进出05 1 4120.00 424050.25 53.68
3 23进出03 3 880.00 90246.94 11.25
4 16农发18 1 840.00 86888.67 11.00
5 26农发01 6 422.00 42376.94 18.26
6 16国开13 4 390.00 39971.10 7.66
7 25国开15 3 360.00 35671.47 17.91
8 25农发31 8 350.00 35306.09 10.25
9 23建行二级资本债02A 3 270.00 28562.55 14.34
10 25国开06 9 220.00 22337.88 1.61
11 24附息国债17 6 210.00 21672.84 14.36
12 25广州农村商业银行CD038 4 200.00 19994.12 16.28
13 25青岛银行CD026 4 200.00 19992.20 16.28
14 25重庆农村商行CD078 4 200.00 19987.36 16.28
15 25成都银行CD100 4 200.00 19982.16 16.27
16 25东莞农村商业银行CD098 4 200.00 19981.88 16.27
17 25重庆农村商行CD112 4 200.00 19949.44 16.25
18 25昆仑银行CD046 4 200.00 19877.60 16.19
19 25厦门银行CD080 4 200.00 19834.48 16.15
20 26江苏银行CD040 4 200.00 19710.00 16.05
21 23浙商银行二级资本债01 3 180.00 19187.07 9.63
22 21兴业银行二级02 3 180.00 18463.98 9.27
23 25农发11 10 175.00 17796.10 2.07
24 24国电MTN003 3 150.00 15252.93 15.77
25 23国开07 4 120.00 12226.58 1.75
26 22中化02 3 120.00 12203.10 12.62
27 25交行TLAC非资本债01A(BC) 3 120.00 12197.25 12.61
28 25鲁高速MTN002 3 120.00 12155.82 12.57
29 23农行二级资本债03A 5 100.00 10575.95 9.98
30 25汇金MTN002 2 100.00 10050.52 15.62
31 24建行二级资本债03BC 3 90.00 9075.18 16.75
32 兴业转债 14 42.28 8680.32 2.19
33 24电网MTN004 2 80.00 8150.36 12.67
34 24赣粤MTN001 2 60.00 6155.20 11.90
35 24浦发银行二级资本债02A 3 60.00 6100.68 11.26
36 上银转债 13 37.43 6039.21 0.99
37 24农发20 2 40.00 4198.70 8.11
38 25国债17 2 40.80 4122.88 73.65
39 21广铁02 2 40.00 4119.00 7.96
40 24广发银行二级资本债01A 2 40.00 4099.46 7.92
41 24电网MTN005 2 40.00 4076.76 6.34
42 25杭州银行CD171 3 30.00 2988.60 51.67
43 26长沙银行CD036 3 30.00 2979.51 51.51
44 25青岛银行CD065 3 30.00 2977.50 51.47
45 25国债06 3 24.10 2420.46 16.64
46 25国债19 2 22.20 2236.76 42.58
47 25注特01 2 22.00 2228.04 39.80
48 23中行二级资本债03A 2 20.00 2115.06 11.62
49 23工行二级资本债02A 2 20.00 2100.00 11.54
50 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2086.42 11.46
51 24国债17 2 20.00 2063.84 11.34
52 21苏信02 2 20.00 2057.92 16.65
53 24浦发银行二级资本债01A 2 20.00 2050.28 11.27
54 23深机01 2 20.00 2042.96 16.53
55 23BEHL01 2 20.00 2039.54 16.50
56 立高转债 7 0.00 2037.68 1.20
57 24国开02 2 20.00 2025.22 31.15
58 25进出06 2 20.00 2019.40 31.06
59 24进出22 2 20.00 2009.20 30.90
60 奕瑞转债 2 0.00 1895.50 2.95
61 24国债11 2 18.00 1890.00 19.94
62 16国开10 3 18.00 1856.94 32.10
63 23国债21 2 15.00 1564.16 16.50
64 G三峡EB2 8 9.07 1551.79 0.51
65 24国债20 2 14.60 1488.62 28.34
66 26国债01 4 11.80 1183.12 10.35
67 本钢转债 8 0.00 1178.20 0.39
68 25国债11 2 10.00 997.92 10.53
69 25国债08 3 8.90 901.82 6.20
70 通22转债 7 0.00 856.68 0.69
71 希望转2 5 0.00 802.97 0.32
72 康医转债 9 0.00 751.83 0.56
73 巨星转债 3 0.00 724.98 0.36
74 常银转债 10 0.00 703.84 0.25
75 节能转债 3 0.00 616.56 0.31
76 韵达转债 7 0.00 601.38 0.73
77 科顺转债 4 0.00 599.78 0.86
78 晶澳转债 14 0.00 595.57 0.15
79 25国债02 2 6.40 585.80 11.15
80 温氏转债 12 0.00 544.25 0.19
81 赫达转债 2 0.00 525.90 0.82
82 和邦转债 3 0.00 487.71 0.24
83 爱玛转债 8 0.00 481.04 0.18
84 福莱转债 6 0.00 479.56 0.38
85 24国债14 2 4.00 412.48 7.85
86 双良转债 3 0.00 408.33 0.20
87 嘉诚转债 8 0.20 399.89 0.44
88 晶科转债 12 0.00 395.02 0.12
89 甬金转债 5 0.00 392.45 0.16
90 小熊转债 3 0.00 389.94 0.20
91 齐翔转2 3 0.00 381.24 0.19
92 能化转债 3 0.00 358.20 0.18
93 金23转债 2 0.00 357.04 0.69
94 万孚转债 3 0.00 349.86 0.18
95 洁特转债 5 0.00 337.51 0.32
96 闻泰转债 3 0.00 332.73 0.17
97 紫银转债 3 0.00 328.47 0.16
98 火星转债 5 0.00 325.14 0.31
99 花园转债 3 0.00 323.88 0.16
100 晶能转债 10 0.00 308.00 0.11
101 仙乐转债 5 0.00 304.39 0.12
102 绿动转债 3 0.00 300.75 0.15
103 弘亚转债 3 0.00 288.81 0.14
104 宙邦转债 2 0.00 285.78 0.44
105 山路转债 2 0.00 283.54 0.55
106 蓝晓转02 2 0.00 282.52 0.44
107 牧原转债 7 0.00 279.40 0.12
108 李子转债 3 0.00 279.15 0.52
109 立讯转债 1 2.27 278.24 0.31
110 青农转债 3 0.00 257.82 0.13
111 东南转债 5 0.00 252.00 0.12
112 镇洋转债 3 0.00 249.15 0.13
113 新港转债 3 0.00 241.92 0.45
114 博22转债 5 0.00 237.62 0.22
115 龙星转债 3 0.00 236.91 0.12
116 天业转债 5 0.00 224.91 0.11
117 精装转债 2 0.00 218.44 0.42
118 三角转债 3 0.00 216.00 0.11
119 天23转债 5 0.00 214.99 0.11
120 23光大Y4 2 2.00 213.90 2.26
121 赛特转债 3 0.00 212.61 0.11
122 恒逸转2 3 0.00 211.17 0.11
123 福22转债 3 0.00 204.54 0.10
124 瑞丰转债 3 0.00 204.48 0.10
125 起帆转债 3 0.00 204.12 0.10
126 皖天转债 3 0.00 203.91 0.10
127 九强转债 6 0.20 203.90 0.28
128 艾迪转债 3 0.00 202.47 0.10
129 鹤21转债 3 0.00 202.11 0.10
130 隆22转债 3 0.00 194.97 0.10
131 强力转债 3 0.00 191.22 0.10
132 渝水转债 3 0.00 190.53 0.10
133 重银转债 3 0.00 190.26 0.10
134 美锦转债 3 0.00 177.90 0.09
135 华海转债 2 0.00 176.36 0.34
136 苏利转债 3 0.00 165.45 0.08
137 永02转债 3 0.00 165.30 0.08
138 金宏转债 3 0.00 164.43 0.08
139 锦鸡转债 3 0.00 164.40 0.08
140 建龙转债 5 0.00 164.35 0.16
141 武进转债 3 0.00 163.11 0.08
142 铭利转债 3 0.00 162.72 0.08
143 金埔转债 3 0.00 160.80 0.08
144 国泰转债 3 0.00 160.23 0.08
145 阿拉转债 3 0.00 158.13 0.08
146 立昂转债 3 0.00 157.92 0.08
147 漱玉转债 3 0.00 157.89 0.08
148 东亚转债 3 0.00 157.17 0.08
149 旺能转债 3 0.00 156.81 0.08
150 贵燃转债 5 0.00 155.44 0.06
151 神马转债 3 0.00 153.30 0.08
152 三房转债 3 0.00 152.43 0.08
153 华阳转债 5 0.00 151.54 0.06
154 昌红转债 5 0.00 133.86 0.13
155 浙建转债 5 0.00 130.59 0.21
156 中特转债 2 0.00 128.56 0.25
157 盛虹转债 2 0.00 127.58 0.25
158 丰山转债 3 0.00 125.52 0.06
159 蓝天转债 3 0.00 117.03 0.06
160 锂科转债 4 0.00 111.54 0.20
161 欧22转债 3 0.00 99.36 0.18
162 南药转债 3 0.00 99.27 0.18
163 华康转债 3 0.00 97.17 0.18
164 卫宁转债 2 0.00 93.48 0.18
165 聚合转债 3 0.00 81.27 0.15
166 安克转债 4 0.56 78.46 0.23
167 长汽转债 2 0.00 68.28 0.13
168 天能转债 2 0.00 65.04 0.13
169 江山转债 2 0.00 64.42 0.12
170 山河转债 5 0.00 62.71 0.10
171 博俊转债 2 0.00 56.30 0.59
172 国投转债 2 0.00 53.58 1.02
173 蒙娜转债 2 0.00 51.74 0.10
174 顺博转债 2 0.00 42.04 0.08
175 国债2519 1 0.40 40.30 0.45
176 太能转债 2 0.00 39.24 0.41
177 洋丰转债 2 0.00 38.32 0.73
178 太平转债 2 0.00 23.78 0.45
179 天奈转债 2 0.00 22.70 0.04
180 冠宇转债 1 0.04 4.38 0.00
181 广核转债 2 0.00 0.34 0.01
182 上26转债 2 0.00 0.20 0.00

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