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泓德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只78/203
  • 份额数量：517.29亿份79/203
  • 份额相对上期变化：-6.00%
  • 基金经理：20人66/203
  • 资产净值：511.42亿元82/203
  • 资产相对上期变化：8.32%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发05 1 4450.00 450008.14 55.70
2 21进出05 1 4120.00 421757.97 52.21
3 16农发18 1 840.00 86781.73 10.74
4 23进出03 1 840.00 85222.22 10.55
5 24贴现国债42 7 514.00 51346.94 21.81
6 浦发转债 9 373.33 47340.62 5.48
7 24杭州银行CD059 4 400.00 39535.08 17.21
8 24南京银行CD083 4 400.00 39506.56 17.20
9 24宁波银行CD020 4 200.00 19989.72 8.70
10 24长沙银行CD046 4 200.00 19816.36 8.63
11 24厦门国际银行CD048 4 200.00 19811.60 8.62
12 24建设银行CD116 2 200.00 19781.88 17.26
13 24成都银行CD079 4 200.00 19768.24 8.61
14 24上海农商银行CD022 4 200.00 19744.04 8.60
15 24厦门国际银行CD099 4 200.00 19740.60 8.59
16 24长沙银行CD169 4 200.00 19683.44 8.57
17 上银转债 5 159.95 19659.17 2.99
18 24进出01 4 140.00 14210.36 3.30
19 24进出08 2 140.00 14019.03 2.29
20 H2盐湖01 2 278.10 13835.48 17.64
21 24农发21 4 134.00 13414.75 1.68
22 24农发01 7 110.00 11123.01 0.98
23 锂科转债 8 31.18 10794.44 3.18
24 19国开15 2 100.00 10709.40 9.34
25 温氏转债 12 76.48 10454.16 2.98
26 22中铁01 2 100.00 10213.20 8.91
27 20建设银行二级 2 100.00 10204.64 8.90
28 24鲁高速SCP002 2 100.00 10052.74 12.81
29 24中石油MTN001 2 100.00 9942.42 16.33
30 24农业银行CD051 2 100.00 9909.54 12.63
31 24光大银行CD058 2 100.00 9900.70 12.62
32 18国开06 5 90.00 9349.08 1.05
33 20国开03 4 90.00 9250.97 1.53
34 华友转债 8 0.00 9184.72 2.71
35 18农发01 5 80.00 8361.49 0.66
36 22中化股MTN002 2 80.00 8122.76 10.35
37 牧原转债 6 0.00 6896.30 7.69
38 国投转债 6 0.00 6732.58 3.39
39 中特转债 4 0.00 6472.66 3.69
40 20进出05 2 60.00 6132.60 1.66
41 20中信银行二级 2 60.00 6115.02 17.26
42 22农发03 6 60.00 6111.18 1.66
43 24国开15 2 60.00 6035.30 8.95
44 兴业转债 6 42.28 5517.20 2.61
45 天23转债 9 0.00 5248.02 1.22
46 中信转债 2 40.00 4795.60 3.75
47 21平安银行二级 2 40.00 4240.06 11.97
48 24国开05 2 40.00 4201.54 18.40
49 22兴业银行二级01 2 40.00 4195.04 6.22
50 22交行二级资本债02A 2 40.00 4188.64 6.21
51 23附息国债21 2 40.00 4104.04 17.97
52 20浦发银行二级03 2 40.00 4084.04 11.53
53 24附息国债11 2 40.00 4072.62 6.04
54 20农业银行二级01 2 40.00 4071.42 11.49
55 洋丰转债 8 0.00 3947.70 1.93
56 天奈转债 12 0.00 2787.14 0.91
57 隆22转债 12 0.00 2648.64 0.73
58 三诺转债 2 0.00 2647.44 4.35
59 北港转债 8 4.20 2599.42 1.65
60 晶科转债 8 0.00 2371.66 1.51
61 23邮储永续债01 2 20.00 2138.52 6.04
62 23附息国债26 2 20.00 2102.92 9.21
63 22中国银行二级01 2 20.00 2087.26 9.14
64 23水发集团MTN002 2 20.00 2081.96 18.29
65 22建设银行二级01 2 20.00 2078.84 9.10
66 16豫高管MTN002 2 20.00 2058.72 18.09
67 20青岛国信MTN002 2 20.00 2051.94 18.03
68 22河钢集GN001 2 20.00 2048.76 18.00
69 20青岛城投MTN003 2 20.00 2041.62 17.94
70 华康转债 4 0.00 1713.32 2.56
71 23国债21 2 15.00 1536.62 25.50
72 苏行转债 2 0.00 1503.18 1.17
73 皖天转债 8 0.00 1436.38 0.85
74 赫达转债 2 0.00 1361.58 1.06
75 G三峡EB2 10 1.48 1328.17 0.92
76 恒逸转2 4 0.00 1313.34 1.36
77 晶澳转债 9 0.03 1296.15 0.59
78 华阳转债 10 0.00 1289.28 0.52
79 亚泰转债 12 0.00 1261.24 0.36
80 大秦转债 4 0.00 1091.38 0.58
81 国债2303 2 10.00 1026.66 17.04
82 杭银转债 6 0.00 1021.52 1.06
83 常银转债 6 0.00 1018.94 1.06
84 通22转债 12 0.00 1009.20 0.31
85 盈峰转债 6 0.00 974.60 0.37
86 天能转债 10 0.00 934.90 0.44
87 核建转债 4 0.00 869.60 0.50
88 24国债09 4 8.60 866.74 5.68
89 希望转2 6 0.00 809.62 1.26
90 宇瞳转债 2 0.00 797.98 2.25
91 好客转债 6 0.00 763.24 0.29
92 博俊转债 2 0.00 742.12 2.09
93 荣泰转债 8 0.00 706.20 0.24
94 恒邦转债 4 0.00 704.14 1.70
95 雅创转债 4 0.00 632.50 1.53
96 长久转债 8 0.00 627.44 0.20
97 南银转债 6 0.00 615.94 0.64
98 24国债11 2 6.00 610.10 10.13
99 福蓉转债 2 0.00 551.88 1.56
100 麒麟转债 2 0.00 551.48 1.56
101 高测转债 8 0.00 547.96 0.42
102 楚江转债 4 0.00 526.40 0.35
103 松霖转债 2 0.00 499.84 1.41
104 交建转债 2 0.00 491.38 1.39
105 华安转债 2 0.00 486.90 1.37
106 中富转债 2 0.00 484.98 1.37
107 友发转债 2 0.00 482.30 1.36
108 隆华转债 2 0.00 481.48 1.36
109 小熊转债 2 0.00 470.84 1.33
110 冠盛转债 2 0.00 470.40 1.33
111 奥飞转债 2 0.00 458.66 1.29
112 海亮转债 2 0.00 447.60 1.26
113 巨星转债 2 0.00 437.44 1.23
114 希望转债 2 0.00 432.00 1.22
115 飞凯转债 2 0.00 423.40 1.20
116 东风转债 2 0.00 421.16 1.19
117 立昂转债 2 0.00 417.24 1.18
118 超达转债 2 0.00 417.22 1.18
119 新23转债 7 1.91 410.41 0.05
120 恒逸转债 8 0.00 402.82 0.19
121 金陵转债 6 0.00 394.40 0.36
122 明电转02 2 0.00 380.70 1.07
123 永22转债 6 0.00 349.84 0.36
124 华设转债 2 0.00 348.18 0.98
125 江山转债 6 0.00 342.02 0.27
126 沪工转债 6 0.00 326.20 0.30
127 奥佳转债 6 0.00 324.54 0.15
128 鸿路转债 6 0.00 318.94 0.14
129 耐普转债 2 0.00 318.00 0.90
130 火星转债 6 0.00 315.26 0.19
131 金田转债 6 0.00 299.38 0.14
132 乐普转2 4 0.00 298.48 0.15
133 本钢转债 2 0.00 293.48 0.26
134 新致转债 2 0.00 291.20 0.82
135 世运转债 2 0.00 286.02 0.81
136 祥源转债 4 0.00 284.40 0.99
137 平煤转债 2 0.00 281.46 0.79
138 科思转债 2 0.00 280.28 0.79
139 中辰转债 4 0.00 278.74 0.97
140 瑞达转债 4 0.00 277.14 0.18
141 泰林转债 2 0.00 269.86 0.76
142 立讯转债 1 2.27 264.18 0.19
143 楚天转债 6 0.00 259.82 0.21
144 天源转债 2 0.00 258.40 0.73
145 道恩转债 6 0.00 257.04 0.12
146 聚隆转债 2 0.00 254.98 0.72
147 金能转债 6 0.00 254.76 0.23
148 利德转债 2 0.00 253.00 0.71
149 福莱转债 9 0.03 250.01 0.04
150 花园转债 2 0.00 245.48 0.69
151 科华转债 4 0.00 242.88 0.27
152 华特转债 4 0.00 220.00 0.76
153 景23转债 2 0.00 207.22 0.58
154 万青转债 2 0.00 203.94 0.18
155 科沃转债 2 0.00 203.02 0.33
156 昌红转债 6 0.00 198.88 0.31
157 富瀚转债 4 0.00 195.86 0.19
158 金丹转债 2 0.00 179.56 2.98
159 崇达转2 2 0.00 174.24 0.76
160 星球转债 2 0.00 169.50 2.81
161 贵燃转债 6 0.00 168.72 0.09
162 游族转债 4 0.00 156.66 0.15
163 艾迪转债 6 0.00 153.16 0.24
164 晶能转债 4 0.00 151.20 0.52
165 甬金转债 2 0.00 148.54 2.47
166 美诺转债 4 0.00 147.74 0.10
167 大叶转债 2 0.00 140.88 0.40
168 泰福转债 4 0.00 140.30 0.49
169 蒙娜转债 4 0.00 138.72 0.13
170 广泰转债 2 0.00 132.48 0.37
171 家联转债 4 0.00 123.32 0.17
172 奥维转债 2 0.00 122.92 0.35
173 智尚转债 2 0.00 118.78 1.97
174 冠宇转债 4 0.04 118.26 0.03
175 捷捷转债 2 0.00 114.00 0.32
176 山路转债 4 0.00 108.90 0.08
177 浙建转债 2 0.00 107.22 1.78
178 天赐转债 2 0.00 104.08 1.73
179 冀东转债 2 0.00 101.06 0.09
180 宝莱转债 2 0.00 99.08 0.09
181 洁特转债 4 0.00 88.10 0.09
182 南航转债 2 0.00 85.84 1.42
183 家悦转债 2 0.00 85.12 0.13
184 太平转债 4 0.00 84.12 0.08
185 浙矿转债 4 0.00 79.76 0.08
186 阳谷转债 2 0.00 79.24 1.32
187 药石转债 3 0.00 73.26 0.02
188 金现转债 2 0.00 68.90 1.14
189 亿田转债 2 0.00 66.04 1.10
190 韵达转债 2 0.00 65.80 1.09
191 开能转债 2 0.00 63.66 1.06
192 瀛通转债 2 0.00 53.94 0.90
193 震安转债 2 0.00 53.36 0.89
194 弘亚转债 2 0.00 47.72 0.79
195 盛泰转债 2 0.00 46.58 0.77
196 佳力转债 2 0.00 45.94 0.13
197 威唐转债 2 0.00 45.10 0.13
198 卫宁转债 2 0.00 44.64 0.13
199 建工转债 2 0.00 44.04 0.12
200 易瑞转债 2 0.00 43.88 0.12
201 阿拉转债 2 0.00 43.62 0.12
202 东材转债 2 0.00 43.40 0.12
203 力合转债 2 0.00 43.24 0.12
204 北陆转债 2 0.00 43.10 0.12
205 华锐转债 2 0.00 42.86 0.12
206 正川转债 2 0.00 42.82 0.12
207 风语转债 2 0.00 42.06 0.12
208 立高转债 2 0.00 40.80 0.12
209 晶瑞转2 2 0.00 40.52 0.11
210 博22转债 2 0.00 40.46 0.11
211 国力转债 2 0.00 39.64 0.11
212 回天转债 2 0.00 38.96 0.11
213 康医转债 2 0.00 38.20 0.11
214 富淼转债 2 0.00 37.60 0.11
215 新乳转债 2 0.00 22.34 0.06
216 开润转债 4 0.00 22.12 0.03
217 精锻转债 2 0.00 21.52 0.06
218 银微转债 2 0.00 20.98 0.06
219 宏川转债 2 0.00 20.86 0.06
220 金23转债 2 0.00 20.46 0.06
221 凯盛转债 2 0.00 20.32 0.06
222 23国债20 2 0.20 20.14 2.32
223 蓝帆转债 1 0.14 12.77 0.01
224 航宇转债 2 0.08 11.94 0.07
225 汇成转债 2 0.04 5.68 0.04
226 福22转债 1 0.01 1.07 0.00
227 松原转债 2 0.00 0.92 0.01

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