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泓德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：91只77/165
  • 份额数量：325.49亿份98/165
  • 份额相对上期变化：-10.23%
  • 基金经理：21人70/165
  • 资产净值：371.78亿元98/165
  • 资产相对上期变化：-4.31%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19国开10 1 780.00 83164.37 10.38
2 24农发05 1 650.00 66667.68 8.32
3 26农发01 10 448.00 45167.97 9.84
4 25杭州银行01 1 430.00 43301.33 5.41
5 16国开13 4 390.00 40115.56 8.85
6 26杭州银行CD040 4 400.00 39932.16 39.96
7 19进出10 1 370.00 39663.61 4.95
8 25国开15 3 360.00 35657.55 19.25
9 25农发31 8 310.00 31386.03 9.30
10 23建行二级资本债02A 3 270.00 28767.24 15.53
11 25厦门国际银行债02 1 240.00 24461.71 3.05
12 26宁波银行CD029 4 200.00 19979.44 19.99
13 26江苏银行CD040 4 200.00 19788.84 19.80
14 26南京银行CD111 4 200.00 19779.88 19.80
15 23浙商银行二级资本债01 3 180.00 18685.98 10.09
16 21兴业银行二级02 3 180.00 18539.94 10.01
17 25昆仑银行CD046 4 160.00 15969.52 15.98
18 25厦门银行CD080 4 160.00 15934.04 15.95
19 24国电MTN003 3 150.00 15336.75 23.46
20 26农发11 6 130.00 13063.15 2.39
21 23国开07 4 120.00 12268.70 2.02
22 25鲁高速MTN002 3 120.00 12238.44 18.72
23 22中化02 3 120.00 12235.29 18.71
24 25广州农村商业银行CD119 4 120.00 11922.72 11.93
25 25长沙银行CD280 4 120.00 11919.44 11.93
26 25江西银行CD148 4 120.00 11901.84 11.91
27 23农行二级资本债03A 5 100.00 10651.75 10.69
28 24国开清发02 4 100.00 10096.84 16.73
29 23建行二级资本债03A 3 90.00 9539.28 14.59
30 24附息国债17 3 90.00 9399.09 18.11
31 24电网MTN001 3 90.00 9222.27 14.10
32 24建行二级资本债03BC 3 90.00 9166.14 17.66
33 24浦发银行二级资本债02A 3 60.00 6160.59 11.87
34 24汇金MTN009 3 60.00 6110.76 11.78
35 25汇金MTN002 2 60.00 6069.14 11.31
36 24赣粤MTN001 2 60.00 6054.20 12.69
37 26进出01 4 60.00 6031.60 45.85
38 上银转债 11 37.43 5527.04 1.04
39 兴业转债 14 0.00 5239.92 1.47
40 24农发20 2 40.00 4259.64 8.93
41 25国债17 2 40.80 4139.58 84.55
42 24广发银行二级资本债01A 2 40.00 4135.18 8.67
43 25济城G1 2 40.00 4134.36 7.70
44 25国航MTN009 2 40.00 4092.28 8.58
45 26铁YK01 2 40.00 4018.96 7.49
46 25超长特别国债06 4 40.00 3939.12 22.12
47 福22转债 5 22.00 3287.32 1.38
48 24国债11 4 31.00 3261.82 18.31
49 26国债01 7 30.00 3019.46 9.51
50 26长沙银行CD036 3 30.00 2990.94 51.63
51 25青岛银行CD065 3 30.00 2990.04 51.61
52 26成都银行CD070 3 30.00 2986.80 51.56
53 25注特01 2 22.00 2212.24 45.19
54 24国债17 2 20.00 2089.96 22.93
55 26附息国债02 2 20.00 2069.96 30.97
56 24国开03 2 20.00 2062.06 31.85
57 24国开02 2 20.00 2033.30 31.41
58 24进出22 2 20.00 2017.08 31.16
59 25国债19 2 16.20 1637.00 33.71
60 25国债06 3 16.10 1622.88 10.37
61 23国债21 2 15.00 1571.04 18.07
62 G三峡EB2 10 9.07 1514.29 0.44
63 24国债20 2 14.60 1496.72 30.82
64 重银转债 7 0.00 1137.06 0.40
65 精工转债 5 0.00 1120.96 1.06
66 康医转债 9 0.00 1007.13 0.86
67 25国债11 2 10.00 1001.40 11.52
68 常银转债 12 0.00 817.86 0.26
69 希望转2 5 0.00 808.37 0.35
70 通22转债 7 0.00 789.91 0.73
71 巨星转债 3 0.00 705.66 0.38
72 嘉诚转债 10 0.25 660.95 0.49
73 22深能Y2 2 6.00 628.00 6.89
74 华康转债 2 0.00 601.70 1.12
75 25国债02 2 6.40 600.00 12.35
76 洁特转债 5 0.00 599.35 0.60
77 太能转债 7 0.00 598.12 0.25
78 李子转债 7 0.00 568.35 0.82
79 科顺转债 4 0.00 551.80 0.97
80 浙建转债 7 0.00 504.69 0.44
81 韵达转债 7 0.00 501.38 0.72
82 爱玛转债 8 0.00 453.24 0.18
83 蓝天转债 5 0.00 452.47 0.19
84 24国债14 2 4.00 414.54 8.54
85 晶澳转债 14 0.00 407.87 0.13
86 花园转债 3 0.00 397.80 0.21
87 山路转债 4 0.00 378.02 0.37
88 26国债03 2 3.40 344.06 7.03
89 金23转债 2 0.00 343.38 0.72
90 东南转债 4 0.00 337.66 0.64
91 万孚转债 3 0.00 335.79 0.18
92 能化转债 3 0.00 334.05 0.18
93 齐翔转2 3 0.00 330.18 0.18
94 紫银转债 3 0.00 329.52 0.18
95 立讯转债 1 2.27 320.78 0.40
96 晶能转债 10 0.00 289.98 0.11
97 绿动转债 3 0.00 284.61 0.15
98 弘亚转债 3 0.00 283.41 0.15
99 福能转债 2 0.00 280.84 0.52
100 蓝晓转02 2 0.00 280.76 0.52
101 建龙转债 5 0.00 273.43 0.27
102 伯25转债 5 0.00 266.50 0.25
103 青农转债 3 0.00 258.42 0.14
104 牧原转债 7 0.00 258.18 0.13
105 柳工转2 3 0.00 247.50 0.13
106 银微转债 3 0.00 239.61 0.13
107 嘉益转债 2 0.00 231.90 0.43
108 福莱转债 4 0.00 230.40 0.41
109 天业转债 7 0.00 226.51 0.10
110 华阳转债 2 0.00 225.12 0.42
111 强力转债 3 0.00 222.45 0.12
112 天23转债 5 0.00 206.27 0.11
113 欧22转债 5 0.00 204.47 0.19
114 志邦转债 5 0.00 203.07 0.19
115 通裕转债 3 0.00 199.20 0.11
116 渝水转债 5 0.00 198.08 0.19
117 广核转债 5 0.00 197.87 0.10
118 皖天转债 3 0.00 197.04 0.11
119 益丰转债 2 0.00 196.96 0.41
120 春风转债 15 1.95 193.71 0.04
121 温氏转债 5 0.00 188.75 0.10
122 隆22转债 3 0.00 178.65 0.10
123 百洋转债 4 0.00 177.86 0.18
124 博22转债 5 0.00 167.02 0.17
125 优彩转债 3 0.00 166.86 0.09
126 海顺转债 3 0.00 163.20 0.09
127 立高转债 5 0.00 156.44 0.16
128 友发转债 3 0.00 153.30 0.08
129 华海转债 2 0.00 149.80 0.31
130 东亚转债 3 0.00 148.65 0.08
131 盛虹转债 4 0.00 146.90 0.28
132 绿茵转债 3 0.00 146.76 0.08
133 国泰转债 3 0.00 146.64 0.08
134 神马转债 3 0.00 141.00 0.08
135 神宇转债 2 0.00 140.30 0.26
136 万凯转债 2 0.00 135.10 0.28
137 苏利转债 2 0.00 126.60 0.27
138 铭利转债 2 0.00 122.86 0.23
139 中特转债 2 0.00 120.82 0.25
140 华峰转债 12 1.15 115.20 0.03
141 锂科转债 4 0.00 105.76 0.20
142 卫宁转债 2 0.00 91.36 0.19
143 金威转债 2 0.00 90.82 0.17
144 赫达转债 2 0.00 82.94 0.15
145 聚合转债 3 0.00 81.12 0.16
146 道通转债 2 0.00 66.14 0.12
147 天能转债 2 0.00 59.56 0.12
148 国投转债 2 0.00 53.42 1.10
149 国债2519 1 0.50 50.52 0.47
150 南芯转债 14 0.44 43.70 0.01
151 顺博转债 2 0.00 43.16 0.09
152 太平转债 2 0.00 22.76 0.47
153 天奈转债 2 0.00 22.48 0.05
154 南航转债 2 0.00 21.94 0.45
155 中汽转债 7 0.12 21.92 0.02
156 甬金转债 2 0.00 19.98 0.04
157 圣泉转债 4 0.16 17.00 0.01
158 翔26转债 14 0.18 16.90 0.01
159 仙乐转债 2 0.00 14.68 0.03
160 蒙娜转债 2 0.00 11.94 0.03
161 洋丰转债 2 0.00 11.66 0.24
162 金帝转债 6 0.12 11.00 0.01
163 山河转债 2 0.00 10.54 0.12
164 爱科转债 5 0.06 6.70 0.03
165 精装转债 2 0.00 4.82 0.01
166 鼎通转债 10 0.08 4.80 0.00
167 冠宇转债 1 0.04 4.68 0.01
168 迪威转债 4 0.02 3.46 0.02
169 维科转债 2 0.02 1.26 0.00
170 耐普转02 1 0.00 0.35 0.00
171 三江转债 2 0.00 0.06 0.00

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