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泓德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:51只83/186
  • 份额数量:655.72亿份63/186
  • 份额相对上期变化:-7.63%
  • 基金经理:13人81/186
  • 资产净值:732.76亿元64/186
  • 资产相对上期变化:-24.18%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 浦发转债 8 1153.39 121739.61 8.50
2 苏银转债 4 868.32 105112.96 18.78
3 中信转债 7 938.68 102542.48 14.55
4 21国开06 14 810.00 82926.18 2.66
5 大秦转债 8 311.38 78699.34 4.50
6 上银转债 6 723.87 76503.24 6.26
7 G三峡EB1 4 335.20 45828.80 10.85
8 21进出04 9 370.00 37758.06 1.09
9 国君转债 4 0.00 33937.34 8.04
10 长证转债 4 0.00 33104.52 7.84
11 20中铁股MTN003 4 280.00 28513.96 5.88
12 21国开11 5 280.00 28386.91 2.04
13 21农发11 4 280.00 28263.42 10.06
14 19国开14 4 270.00 27463.22 1.43
15 19陕延油MTN005 2 260.00 26897.28 11.73
16 21农发07 6 260.00 26340.39 1.31
17 川投转债 2 195.80 25346.12 12.05
18 21进出06 6 250.00 25303.87 1.24
19 21农发04 9 240.00 24476.09 4.42
20 22进出01 4 240.00 23963.24 16.98
21 17国开06 7 230.00 23900.32 1.93
22 H2盐湖01 2 348.10 23658.34 10.32
23 18京基投MTN001A 2 220.00 22794.24 4.96
24 20湘高速MTN002 2 220.00 22746.32 4.95
25 20京建工MTN001 2 220.00 22470.90 4.89
26 20宝武集团MTN001 2 220.00 22363.24 4.87
27 北港转债 2 0.00 20907.18 5.98
28 20进出03 2 200.00 20404.86 8.90
29 21电网CP018 2 200.00 20256.88 8.84
30 19农发07 4 180.00 18441.96 2.00
31 18蓝星01 4 160.00 16439.78 13.73
32 中金转债 2 0.00 15708.46 4.50
33 20进出02 2 140.00 14282.28 17.02
34 万孚转债 2 0.00 12789.50 6.08
35 19进出06 3 120.00 12359.81 3.72
36 21电网CP005 2 120.00 12272.76 14.63
37 温氏转债 3 0.00 12250.39 2.87
38 20中石油MTN005 2 120.00 12147.56 14.48
39 21汇金MTN001 2 120.00 12103.94 14.42
40 南银转债 2 0.00 10680.08 3.06
41 19进出08 2 100.00 10187.96 2.61
42 21电网SCP037 2 100.00 10049.38 14.73
43 21光大银行CD078 4 100.00 9992.28 27.70
44 17进出09 3 80.00 8278.72 1.40
45 21进出12 3 70.00 7065.10 6.88
46 15农发12 3 60.00 6238.92 0.71
47 19广州金控MTN001 2 60.00 6146.14 11.92
48 19汇金MTN019 2 60.00 6098.60 11.83
49 21招商银行CD065 4 60.00 5994.70 16.62
50 22工商银行二级01 2 60.00 5975.42 11.59
51 19农发03 1 50.00 5157.62 0.68
52 12国开26 1 50.00 5102.89 2.47
53 12石油06 2 40.00 4141.66 16.22
54 19深航01 2 40.00 4122.04 12.09
55 20光明02 2 40.00 4122.02 16.14
56 19京投03 2 40.00 4108.38 12.05
57 钜大2优 2 40.00 4096.68 0.89
58 20越秀交通MTN001 2 40.00 4053.84 15.88
59 20CHNE01 2 40.00 4048.42 11.88
60 20北控01 2 40.00 4013.42 11.77
61 21华夏银行CD082 2 40.00 3998.48 27.55
62 21农业银行CD041 2 40.00 3994.94 18.53
63 21浦发银行CD179 4 40.00 3991.12 11.06
64 21平安银行CD130 2 40.00 3989.54 18.50
65 21国债06 2 32.00 3271.82 9.60
66 16农发07 1 30.00 3036.17 1.84
67 21国开16 1 30.00 3026.58 1.84
68 楚江转债 2 0.00 3022.46 1.44
69 春秋转债 2 0.00 2963.06 1.41
70 隆22转债 3 21.02 2574.48 0.18
71 冀东转债 2 0.00 2494.54 0.71
72 17中油EB 2 0.00 2282.40 0.65
73 18皖交控MTN001 1 20.00 2115.65 6.57
74 18越秀金融MTN003 1 20.00 2114.43 6.57
75 20保利01 1 20.00 2055.02 6.39
76 20光明01 1 20.00 2041.14 6.34
77 20住总01 1 20.00 2039.81 6.34
78 16国开07 1 20.00 2022.81 0.93
79 21浦发银行CD138 2 20.00 2000.00 9.27
80 21兴业银行CD151 2 20.00 1999.36 9.27
81 21平安银行CD120 2 20.00 1997.34 9.26
82 21交通银行CD144 2 20.00 1994.68 13.74
83 21中国银行CD031 2 20.00 1993.34 13.73
84 21广发银行CD301 2 20.00 1989.28 13.71
85 兴业转债 3 15.41 1695.30 0.25
86 苏农转债 2 0.00 1671.76 0.48
87 韦尔转债 2 0.00 1578.04 2.16
88 招路转债 2 0.00 1465.42 2.01
89 核建转债 2 0.00 1433.94 1.97
90 太阳转债 2 0.00 1367.02 0.65
91 立讯转债 2 10.10 1135.49 0.10
92 南航转债 1 6.00 743.20 0.96
93 山石转债 1 1.10 110.51 0.05