泓德基金(T000212977)资产配置_泓德基金_爱基金网

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泓德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：93只76/166
份额数量：359.93亿份91/166
份额相对上期变化：-7.54%
基金经理：21人69/166
资产净值：388.8亿元92/166
资产相对上期变化：-8.01%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2717911.96	44.64	-13.19
债券	2662863.48	43.74	-2.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	419810.08	6.90	-137.83
其他资产	61356.18	1.01	-17.53
资产总值	6088046.23	100.00	-5.14