泓德基金(T000212977)资产配置_泓德基金_爱基金网

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泓德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：90只75/178
份额数量：407.96亿份88/178
份额相对上期变化：-8.30%
基金经理：20人70/178
资产净值：457.7亿元87/178
资产相对上期变化：4.11%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3319303.91	48.59	9.78
债券	2694891.40	39.45	0.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539851.92	7.90	61.75
其他资产	61124.76	0.89	92.92
资产总值	6830923.92	100.00	6.19