泓德基金(T000212977)资产配置_泓德基金_爱基金网

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泓德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只78/203
份额数量：517.29亿份79/203
份额相对上期变化：-6.00%
基金经理：20人66/203
资产净值：511.42亿元82/203
资产相对上期变化：8.32%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3700661.72	52.15	14.45
债券	2301365.09	32.43	-5.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539324.89	7.60	65.86
其他资产	169771.63	2.39	899.43
资产总值	7096867.47	100.00	2.40