- 旗下基金：91只77/166
- 份额数量：362.58亿份91/166
- 份额相对上期变化：-7.49%
- 基金经理：21人69/166
- 资产净值：391.39亿元92/166
- 资产相对上期变化：-7.34%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2713269.15 |
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-13.21 |
|
债券
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2662863.48 |
43.78 |
-2.96 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
419371.76 |
6.89 |
-138.20 |
|
其他资产
|
61347.01 |
1.01 |
-17.53 |
|
资产总值
|
6082955.92 |
100.00 |
-5.14 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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44.60 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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419371.76 |
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其他资产
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-17.53 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-06-30
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|
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43.78 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
419371.76 |
6.89 |
-138.20 |
|
其他资产
|
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-17.53 |
|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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419371.76 |
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其他资产
|
61347.01 |
1.01 |
-17.53 |
|
资产总值
|
6082955.92 |
100.00 |
-5.14 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2713269.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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419371.76 |
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其他资产
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61347.01 |
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资产总值
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6082955.92 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2713269.15 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产总值
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6082955.92 |
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