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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：94只70/203
  • 份额数量：1035.43亿份55/203
  • 份额相对上期变化：-17.26%
  • 基金经理：19人69/203
  • 资产净值：1067.32亿元57/203
  • 资产相对上期变化：-16.93%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6780.00 730353.67 92.36
2 23农发04 2 6020.00 611189.82 75.77
3 17国开15 1 3580.00 366937.31 46.40
4 24民生银行CD241 3 2810.00 279868.76 20.43
5 16农发08 2 1920.00 197507.40 24.49
6 21国开04 1 1830.00 187776.37 23.75
7 22上海银行 2 1540.00 156250.72 19.37
8 22光大银行 4 1260.00 127971.28 15.04
9 23中信银行绿色金融债01 2 1260.00 127360.36 15.79
10 21农发清发01 1 1210.00 125216.49 15.84
11 24宁波银行CD068 3 1200.00 119505.93 3.34
12 24进出06 4 1030.90 103611.35 2.90
13 24民生银行CD335 1 1000.00 99630.72 4.49
14 24民生银行CD339 1 1000.00 99627.53 4.49
15 24浙商银行CD086 2 1000.00 99593.54 7.35
16 24农业银行CD153 2 1000.00 99592.58 7.35
17 24恒丰银行CD226 2 1000.00 99591.46 7.35
18 24交通银行CD212 2 1000.00 99555.44 7.35
19 24宁波银行CD082 2 1000.00 99504.10 7.34
20 24深圳农商银行CD113 1 800.00 79731.82 3.59
21 23国开03 2 600.00 62789.50 22.54
22 24上海银行CD155 2 600.00 59525.02 4.39
23 24上海银行CD163 3 600.00 59494.32 2.34
24 24进出09 2 520.00 51999.66 3.84
25 24国家能源SCP017 1 500.00 50025.68 2.25
26 24浙商银行CD110 2 500.00 49578.64 15.36
27 24农业银行CD169 1 500.00 49525.40 2.23
28 23国开08 2 460.00 47444.68 17.03
29 24国开03 2 460.00 47350.14 17.00
30 23农发15 2 460.00 47166.90 16.93
31 22国开08 2 400.00 41203.44 14.79
32 20农发05 7 404.00 40932.72 5.53
33 24贵州银行CD094 1 400.00 39956.86 1.80
34 24徽商银行CD162 2 400.00 39650.38 12.29
35 21民生银行02 2 360.00 36951.36 7.18
36 17农发15 1 350.00 35995.72 4.55
37 21民生银行01 2 300.00 30839.40 5.99
38 18国开10 2 280.00 30425.62 5.91
39 24国信证券CP014 1 300.00 30024.99 1.35
40 24农发贴现19 3 298.00 29715.48 8.79
41 23绍兴公用MTN001 2 240.00 24418.64 4.75
42 23贾汪城投MTN001 5 215.00 23712.64 3.26
43 24YJ2A1 2 234.00 23422.62 1.73
44 22农发03 3 229.00 23324.34 3.07
45 22进出03 2 220.00 22311.44 2.94
46 24农发11 2 220.00 22145.96 2.92
47 24进出08 2 220.00 22029.90 2.91
48 24象屿G1 2 200.00 20560.30 2.71
49 23中信银行二级资本债01A 3 190.00 20024.31 3.05
50 24交通银行CD121 2 200.00 19907.50 6.17
51 23兴业银行CD357 2 200.00 19901.50 6.17
52 24宁波银行CD124 2 200.00 19831.44 6.14
53 24长沙银行CD220 2 200.00 19830.60 6.14
54 24广州农村商业银行CD109 2 200.00 19830.60 6.14
55 24宁波银行CD128 2 200.00 19826.06 6.14
56 24上海银行CD170 2 200.00 19826.06 6.14
57 24浙商银行CD111 2 200.00 19826.06 6.14
58 24上海银行CD171 2 200.00 19824.98 6.14
59 24浙商银行CD113 2 200.00 19824.98 6.14
60 24徽商银行CD163 2 200.00 19824.10 6.14
61 24民生银行CD309 1 200.00 19675.32 6.33
62 22中行二级资本债02A 2 150.00 15723.15 2.26
63 23建行永续债02 3 150.00 15523.05 6.99
64 23农发清发12 4 152.00 15288.74 2.89
65 23国债13 2 149.40 15080.70 33.92
66 24常德城投MTN001 1 150.00 15033.46 4.99
67 24武经05 1 150.00 15009.72 4.98
68 22邮储银行二级01 1 140.00 14686.85 4.87
69 22农行二级资本债02A 1 140.00 14288.84 3.92
70 23徽商银行 1 140.00 14208.26 4.57
71 24工行TLAC非资本债01A 1 140.00 14107.19 4.68
72 24农发21 4 134.00 13414.76 2.63
73 24中行TLAC非资本债01A 1 130.00 13096.31 4.35
74 23平安租赁MTN006 1 120.00 12553.76 2.11
75 23中行永续债01 3 120.00 12465.24 5.61
76 24厦国贸控MTN004 1 120.00 12278.52 2.06
77 24进出04 3 121.00 12184.03 2.40
78 23进出02 2 120.00 12154.20 2.40
79 22穗建02 1 110.00 11373.44 3.12
80 24国开15 1 110.00 11064.70 10.87
81 22闽投MTN005 1 100.00 10895.16 2.99
82 22闽港口债01 1 100.00 10868.30 2.98
83 23武夷新投MTN002 1 100.00 10680.57 2.93
84 21平安银行二级 1 100.00 10600.13 3.41
85 24进出清发01 3 105.00 10540.65 4.74
86 24美的置业MTN001 1 100.00 10407.70 3.35
87 22平证07 1 100.00 10274.29 3.31
88 24平安银行二级资本债01A 1 100.00 9957.70 1.67
89 24江苏银行CD042 1 100.00 9917.74 5.51
90 24平安银行CD041 1 100.00 9916.38 5.50
91 24兴业银行CD067 1 100.00 9915.25 5.50
92 24招商银行CD022 1 100.00 9912.70 5.50
93 24广发银行CD166 1 100.00 9912.52 5.50
94 20邮元家和1优先 2 800.00 9561.58 1.86
95 23海淀国资MTN001 1 90.00 9509.55 3.13
96 24YH4A1 3 163.00 9309.62 0.48
97 立昂转债 12 88.14 9191.10 8.62
98 24YD4A1 5 139.00 9091.80 0.37
99 耘睿153A 1 90.00 9021.70 0.41
100 24YJ1A1 7 85.00 8505.17 0.31
101 23雨花城投MTN001 1 80.00 8288.74 8.24
102 24国丰集团MTN002B 1 80.00 8206.90 2.70
103 华友转债 14 71.88 8083.46 7.30
104 24湘建工SCP002(科创票据) 1 80.00 7997.23 2.64
105 21旭越1A2 2 200.00 7780.82 1.51
106 24领航1A 1 97.00 7484.14 1.26
107 艾迪转债 12 64.12 7308.16 6.85
108 22上虞经控债01 1 70.00 7210.63 2.38
109 22广州工控MTN001 1 70.00 7125.54 2.35
110 23盐城国投MTN001 4 60.00 6413.40 7.65
111 财通转债 6 53.38 6261.62 6.84
112 24云投MTN005 2 60.00 6195.60 12.00
113 22武汉商投MTN001 2 60.00 6176.02 10.22
114 20国开03 2 60.00 6167.32 11.95
115 24农发01 1 60.00 6067.10 5.59
116 24兴业银行二级资本债01 1 60.00 6054.20 5.95
117 24华发5A 2 60.00 6001.42 0.44
118 19武汉地产MTN001 1 50.00 5685.79 5.65
119 22光明房产MTN002 1 50.00 5398.86 4.98
120 20国开05 1 50.00 5351.21 5.26
121 22知识城MTN003 1 50.00 5271.17 4.86
122 22福州新发MTN001 1 50.00 5254.64 5.22
123 21钱城01 1 50.00 5252.52 5.22
124 24国开清发01 1 50.00 5245.70 5.16
125 22高新债01 1 50.00 5215.03 5.18
126 22美置03 1 50.00 5159.80 4.76
127 20长发集团MTN001 1 50.00 5116.13 4.72
128 24华发4A 3 50.00 5008.41 0.16
129 立讯转债 8 2.08 4934.30 5.16
130 24YH1A1 2 110.00 4729.30 0.35
131 24黄投1A 2 46.00 4629.03 0.52
132 20国开15 4 40.00 4498.32 16.23
133 22银川通联MTN001 2 42.00 4345.52 7.24
134 22远东租赁MTN009 2 40.00 4189.68 8.12
135 22建集01 2 40.00 4184.66 6.92
136 23鄂文旅MTN004 2 40.00 4180.06 6.92
137 22抚州03 2 40.00 4175.68 6.91
138 23中交房产MTN001 2 40.00 4147.08 17.62
139 24万州经开MTN002 2 40.00 4140.62 6.89
140 22株高03 2 40.00 4139.48 8.02
141 绿动转债 8 24.26 4132.20 4.32
142 22贵州交通MTN002 2 40.00 4076.08 6.79
143 22贵州交通MTN003 2 40.00 4060.54 6.76
144 24云建投MTN011 2 40.00 4030.48 7.81
145 22华发03 2 40.00 3987.78 16.94
146 24YH3A1 3 60.00 3983.73 0.36
147 七局7优 1 58.00 3958.03 1.08
148 22建鑫7优先 1 79.00 3740.42 1.02
149 云保理5A 2 36.00 3632.94 0.72
150 24安8A 3 40.00 3193.80 0.49
151 22华发实业MTN001B 2 30.00 3038.86 12.78
152 23国债24 10 29.20 2984.52 4.36
153 宏发转债 6 0.00 2957.10 3.23
154 烽火转债 6 0.00 2919.34 3.19
155 24新11A1 1 50.00 2899.19 0.49
156 睿创转债 10 3.52 2895.76 2.82
157 招实03优 4 27.00 2704.10 0.08
158 24国债02 9 25.00 2537.67 6.67
159 18鄂联投MTN005B 2 20.00 2341.14 9.84
160 科沃转债 8 0.44 2308.06 2.41
161 23静海城投MTN001 2 20.00 2166.50 9.20
162 23云能投MTN006B 2 20.00 2144.46 9.11
163 23贾汪城投MTN002 2 20.00 2141.98 9.01
164 19国开15 2 20.00 2141.88 54.46
165 24上海银行CD077 1 20.00 1997.11 13.08
166 24国债05 2 18.00 1835.10 55.44
167 24国债10 2 15.00 1518.96 45.89
168 爱迪转债 8 0.00 1375.84 1.41
169 华海转债 4 0.00 1360.50 2.89
170 国泰2024优先1级 2 24.00 1309.38 2.54
171 奕瑞转债 8 0.00 1250.86 1.28
172 精锻转债 10 0.00 1223.20 1.20
173 24国债08 2 12.00 1220.88 36.89
174 金田转债 6 0.00 1187.16 1.30
175 青双23A1 1 33.00 1105.96 0.19
176 信服转债 4 10.12 1105.42 7.33
177 家悦转债 8 1.38 1063.40 1.11
178 24鲁宏桥MTN001 1 10.00 1044.88 8.25
179 23颐养健康MTN002 1 10.00 1037.65 8.20
180 23渝惠通MTN002 1 10.00 1029.07 8.13
181 21国开18 1 10.00 1025.62 6.72
182 24云建投MTN005 1 10.00 1021.74 8.07
183 24华发集团MTN005 1 10.00 1021.61 8.07
184 23工商银行CD053 1 10.00 998.19 6.54
185 23浙商银行CD191 1 10.00 998.16 6.54
186 24中信银行CD235 1 10.00 998.09 6.54
187 23中国银行CD060 1 10.00 996.04 6.53
188 23中国银行CD061 1 10.00 996.01 6.53
189 23农业银行CD265 1 10.00 995.59 6.52
190 密卫转债 6 0.00 991.70 1.14
191 22邮盈惠兴2优先 1 86.00 918.66 0.25
192 正海转债 8 0.00 905.82 0.93
193 24YD3A1 3 12.00 846.70 0.03
194 23国债27 2 8.00 822.40 12.93
195 富春转债 8 0.00 689.00 0.70
196 立高转债 12 1.48 523.28 0.82
197 联链02优 1 5.00 505.80 0.17
198 长汽转债 2 0.00 449.20 4.12
199 华锐转债 8 0.00 392.30 0.67
200 新乳转债 2 0.00 378.72 3.47
201 华康转债 8 1.06 369.70 1.34
202 崇达转2 6 0.00 300.58 0.33
203 华安转债 2 0.00 285.82 2.62
204 百润转债 2 0.00 283.12 2.59
205 健友转债 2 0.00 261.40 2.40
206 21邮赢惠泽2优先 1 45.00 212.13 0.06
207 24国债12 2 2.00 201.80 6.10
208 大参转债 2 0.00 200.08 1.83
209 柳药转债 2 0.00 182.34 1.67
210 天奈转债 6 1.12 150.90 0.91
211 中特转债 2 0.00 150.18 1.38
212 24国债09 1 1.30 131.02 13.00
213 核建转债 2 0.00 117.52 0.33
214 隆22转债 2 0.00 104.28 0.96
215 通22转债 2 0.00 102.98 0.94
216 科利转债 2 0.00 102.76 0.94
217 浦发转债 2 0.00 88.64 0.81
218 福22转债 2 0.00 88.04 0.81
219 李子转债 2 0.00 82.86 0.76
220 盈峰转债 2 0.00 72.32 0.66
221 24国债04 1 0.70 71.14 7.06
222 韦尔转债 2 0.00 45.04 0.41
223 冠宇转债 2 0.00 44.12 0.40
224 仙乐转债 2 0.00 43.42 0.40
225 水羊转债 2 0.00 40.34 0.63
226 24国债15 1 0.10 10.03 9.53
227 环旭转债 2 0.00 8.54 0.08

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