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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：68只73/186
  • 份额数量：680.32亿份61/186
  • 份额相对上期变化：0.06%
  • 基金经理：19人54/186
  • 资产净值：687.49亿元65/186
  • 资产相对上期变化：9.07%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6680.00 723583.62 94.72
2 17国开15 1 3580.00 380255.61 49.78
3 21国开04 1 1580.00 158535.62 20.75
4 16国开07 2 1060.00 106953.50 84.64
5 21进出22 4 1000.00 101509.34 35.91
6 19进出05 2 980.00 99676.12 19.94
7 20国债11 7 678.43 69091.65 23.57
8 21农发清发01 1 680.00 68344.43 8.95
9 21交通银行小微债 2 600.00 62716.70 12.55
10 22中国银行CD010 2 600.00 58593.60 11.72
11 21恒丰银行CD401 1 500.00 49673.21 2.49
12 20国开07 3 440.00 45204.70 18.41
13 20四川48 2 436.00 43736.30 34.61
14 21建信人寿01 2 400.00 41210.42 8.24
15 20华夏银行 2 400.00 40922.78 8.19
16 22渤海银行CD094 1 400.00 39517.03 1.98
17 17农发15 1 350.00 37455.22 4.90
18 21建元11A2_bc 2 400.00 32529.60 6.51
19 19交通银行01 3 300.00 30515.93 9.39
20 20邮元家和1优先 2 800.00 30360.92 6.07
21 21国债10 10 297.84 30189.58 9.00
22 21恒丰银行CD347 1 300.00 29922.94 1.50
23 22台州银行CD001 1 300.00 29656.27 1.49
24 22贵阳银行CD005 1 300.00 29374.59 1.47
25 19农发07 3 280.00 28692.74 1.32
26 21农发07 4 272.00 27564.46 1.37
27 21国开11 3 250.00 25347.90 1.26
28 21恒丰银行CD383 1 250.00 24864.43 1.25
29 20浙商银行小微债01 2 240.00 24144.06 19.11
30 20北京银行小微债01 2 240.00 24130.20 19.10
31 18国开11 2 200.00 20837.86 9.85
32 21广州农村商业银行CD122 1 200.00 19949.36 1.00
33 20建元13A2_bc 2 220.00 19649.38 3.93
34 19工银投资债03 1 190.00 19337.05 9.74
35 22兴业银行二级01 2 180.00 18007.60 9.25
36 19云建投债01 2 170.00 17561.26 4.83
37 21旭越1A2 2 200.00 16832.24 3.37
38 16建元4优先 2 1000.00 16559.18 3.31
39 21工元乐居8A2 2 160.00 16287.86 3.26
40 21晋能电力MTN006 1 150.00 16037.86 3.13
41 21财金02 1 150.00 15574.01 3.04
42 中建WK1A 1 150.00 15340.34 3.00
43 21SIIC02 1 150.00 15153.14 2.96
44 20阳煤MTN001 1 150.00 15116.02 2.95
45 21先导01 1 140.00 14528.82 2.84
46 17杭州银行二级 2 140.00 14527.54 7.46
47 19粤垦投资MTN002 2 140.00 14482.14 7.44
48 19中铁股MTN004B 1 140.00 14452.41 9.50
49 21电网MTN004 1 140.00 14431.63 9.48
50 19中化农化MTN001 2 140.00 14427.34 7.41
51 20住宅03 2 140.00 14300.16 7.35
52 19工银投资债04 2 140.00 14267.32 8.85
53 十九冶优 1 140.00 14067.50 2.75
54 21晶耀优 1 120.00 12260.82 2.40
55 20甘交建MTN001BC(品种一) 4 120.00 12251.45 8.45
56 21建鑫7优先 1 124.00 12176.17 2.38
57 22淮安国投MTN001 1 120.00 12003.29 3.30
58 21光明MTN001 1 100.00 10399.85 6.83
59 17工商银行二级02 1 100.00 10270.79 6.75
60 19农业银行二级02 1 100.00 10270.20 6.75
61 15国开21 1 100.00 10228.35 2.82
62 21广发06 1 100.00 10197.55 3.36
63 22高淳经开SCP001 2 100.00 10094.80 5.68
64 20川金01 1 100.00 10029.76 2.76
65 22武金控SCP002 1 100.00 10024.85 2.76
66 22高淳国资SCP002 2 100.00 10022.96 5.64
67 22北部湾投MTN001 1 100.00 10017.65 2.76
68 21杭州银行小微债01 1 90.00 9421.08 9.15
69 19农发09 1 90.00 9309.75 9.04
70 21成都产投MTN002 1 90.00 9297.05 3.06
71 20国开04 1 90.00 9271.22 9.17
72 20青岛城投MTN004 1 90.00 9267.61 3.05
73 19建信金融债02 1 90.00 9235.31 9.13
74 20北银租赁债01 1 90.00 9187.24 9.09
75 21进出12 1 90.00 9083.69 8.82
76 21贵州交通SCP004 3 90.00 9080.40 10.71
77 20中原豫资债01 1 80.00 8365.55 2.76
78 19长城债01(品种一) 1 80.00 8292.00 8.20
79 20浙商银行小微债02 1 80.00 8182.45 4.12
80 宝冶20优 1 80.00 8166.08 2.25
81 22平安不动SCP001 2 80.00 8055.04 4.53
82 22黄石城发CP001 2 80.00 8001.78 4.50
83 21泛悦优 1 74.00 7417.11 1.45
84 21浦银租赁绿色债 1 70.00 7213.36 3.63
85 二十二03 1 70.00 7146.19 1.97
86 21华夏银行02 1 70.00 7103.81 6.90
87 17京电城投MTN001 3 60.00 6280.83 7.41
88 21广发03 1 60.00 6181.40 3.11
89 19三门峡MTN001 3 60.00 6162.75 7.27
90 19国开03 1 60.00 6117.21 18.02
91 18铁建房产MTN001 3 60.00 6107.91 7.20
92 19国开14 1 60.00 6102.94 11.39
93 21农发02 1 60.00 6087.81 5.91
94 20兴银6B 2 60.00 6024.38 3.09
95 21交通银行CD171 2 60.00 5973.84 30.91
96 国开1802 2 54.70 5720.68 8.05
97 21国开10 1 50.00 5241.20 9.78
98 19国开08 1 50.00 5218.90 15.38
99 20南浦口MTN001 1 50.00 5159.36 10.21
100 20国兴投资MTN001 1 50.00 5148.39 10.19
101 18国开04 1 50.00 5122.78 9.56
102 20建邺高科MTN001 1 50.00 5122.60 10.14
103 21国开03 1 50.00 5108.61 9.53
104 金融街优 1 50.00 5104.84 1.00
105 19海峡银行02 1 50.00 5097.09 9.51
106 21国开02 1 50.00 5075.88 14.96
107 19交通01 1 50.00 5061.15 0.99
108 22中交4A 2 50.00 5028.32 1.00
109 21兴业银行CD250 3 50.00 4971.88 19.87
110 浦发转债 5 0.00 4968.54 1.69
111 20交通优 1 48.00 4901.32 0.96
112 PR4A2 1 48.00 4819.05 0.94
113 20云投MTN001 1 50.00 4809.41 8.00
114 20港兴港投MTN002 1 50.00 4763.11 7.92
115 PR路桥A2 1 70.00 4366.37 1.20
116 十七01 1 41.50 4198.10 0.82
117 21进出03 1 40.00 4172.06 12.29
118 16柯桥国资MTN001 1 40.00 4159.75 8.24
119 20常交通MTN002 1 40.00 4138.16 8.19
120 农发1902 2 40.00 4122.50 5.80
121 21如樾2A 2 40.00 4106.78 2.31
122 22浙商银行CD036 2 40.00 3984.20 20.62
123 紫银转债 3 5.86 3937.41 4.78
124 21邮赢惠泽2优先 1 45.00 3607.02 0.99
125 中信转债 3 0.00 3396.74 4.13
126 华安转债 3 0.00 3239.55 3.93
127 20进出02 1 30.00 3060.48 71.10
128 天行01优 1 30.00 3006.20 0.15
129 21广发银行CD144 3 30.00 2989.89 11.95
130 21浦发银行CD199 3 30.00 2987.01 11.94
131 徐租16A1 1 28.00 2811.67 0.14
132 21中誉3优先 1 45.00 2751.59 0.76
133 温氏转债 7 3.10 2360.66 0.79
134 大秦转债 3 0.00 2017.86 2.45
135 徐保1A1 1 20.00 2008.26 0.10
136 20福元1B_bc 2 20.00 2006.76 1.03
137 21渤海银行CD245 2 20.00 1988.74 10.29
138 焦租赁A1 3 22.50 1566.91 0.07
139 徐租13A1 2 40.00 1486.14 0.84
140 国开1702 2 14.00 1454.42 3.58
141 16国债19 1 12.17 1200.02 10.68
142 03国债(3) 1 11.38 1171.03 10.42
143 16国债08 1 9.44 973.89 8.66
144 20广租04 1 9.00 912.82 0.25
145 21国债16 2 9.00 908.94 12.96
146 21建元12A1_bc 1 20.00 901.75 0.30
147 国开2105 1 6.72 681.63 6.06
148 核建转债 3 0.00 383.78 0.47
149 财通转债 4 0.00 287.82 0.10
150 苏农转债 2 1.40 165.46 4.06
151 无锡转债 2 1.20 140.16 3.44
152 卫宁转债 3 0.00 106.01 0.13
153 新北转债 3 0.00 54.04 0.07
154 洽洽转债 2 0.00 48.10 0.07
155 华友转债 6 0.34 40.00 0.13
156 杭银转债 1 0.00 0.12 0.00

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