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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只66/166
  • 份额数量：1235.28亿份51/166
  • 份额相对上期变化：2.08%
  • 基金经理：18人77/166
  • 资产净值：1287亿元55/166
  • 资产相对上期变化：24.74%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6780.00 700312.97 86.42
2 17国开15 1 3580.00 370791.81 45.75
3 26国债01 13 2043.32 204871.68 34.65
4 25国债17 2 1869.90 188955.14 35.92
5 21国开04 1 1860.00 187662.12 23.16
6 21农发清发01 1 1410.00 143220.12 17.67
7 25国债19 13 1410.80 142145.43 23.36
8 25中国银行CD017 2 1200.00 119857.74 5.49
9 25杭州银行CD203 2 1200.00 119812.76 5.49
10 25国债13 20 1178.42 118962.26 19.79
11 25广州银行CD150 3 1100.00 109828.86 2.21
12 26兴业银行CD011 1 1000.00 99507.99 3.57
13 26徽商银行CD037 1 1000.00 99325.57 3.57
14 25宁波银行CD241 2 800.00 79855.14 9.12
15 25民生银行CD331 1 800.00 79746.95 2.86
16 25国开20 4 720.00 72212.88 13.89
17 25广发银行二级资本债01BC 4 640.00 64862.50 5.99
18 23国开07 4 620.00 63170.70 4.32
19 25国开08 2 600.00 60499.20 11.99
20 25宁波银行CD200 2 600.00 59956.54 2.75
21 25长沙银行CD245 2 600.00 59948.40 2.75
22 25农业银行CD356 2 600.00 59942.98 2.75
23 25长沙银行CD252 2 600.00 59940.06 6.85
24 25中信银行CD357 2 600.00 59907.24 2.75
25 25长沙银行CD270 2 600.00 59875.08 2.74
26 26湖北银行CD015 2 600.00 59819.52 2.74
27 25建设银行CD431 2 600.00 59795.66 6.83
28 25上海银行CD159 2 600.00 59795.06 2.74
29 25上海农商银行CD095 2 600.00 59794.44 6.83
30 23国开08 1 520.00 54198.13 13.43
31 26宁波银行CD051 3 530.00 52697.31 1.89
32 26上海银行CD017 3 530.00 52697.31 1.89
33 26附息国债03 3 500.00 50184.23 6.41
34 25北京银行CD050 2 500.00 49981.88 5.71
35 26恒丰银行CD010 1 500.00 49969.22 1.79
36 26宁波银行CD050 1 500.00 49913.39 1.79
37 25北京银行CD190 1 500.00 49909.46 1.79
38 25宁波银行CD261 1 500.00 49874.18 1.79
39 25工商银行CD282 1 500.00 49813.63 1.79
40 26附息国债05 2 500.00 49804.60 8.61
41 26宁波银行CD031 2 500.00 49743.04 5.68
42 25国债12 3 470.40 47626.33 9.04
43 25农发21 8 440.00 44530.12 3.78
44 25民生银行二级资本债01 2 400.00 41226.56 8.17
45 25杭州银行01 2 400.00 40645.82 8.05
46 25农发31 7 400.00 40361.01 3.16
47 25杭州银行CD059 2 400.00 39987.22 4.57
48 25浙商银行CD061 2 400.00 39976.44 4.57
49 25广州农村商业银行CD106 2 400.00 39972.84 4.57
50 25杭州银行CD141 2 400.00 39933.16 4.56
51 26沪控01 2 380.00 38044.18 4.99
52 17农发15 1 350.00 36314.64 4.48
53 24金桥集团MTN001 2 340.00 35159.24 4.61
54 22上海农商二级01 5 330.00 33709.85 10.79
55 25国开11 6 316.00 31884.62 3.26
56 22工行二级资本债05A 2 300.00 31350.28 5.42
57 25工行二级资本债02BC 3 300.00 30626.44 3.98
58 22上海银行二级资本债01 7 290.00 30453.87 9.39
59 长汽转债 4 1.62 28509.76 5.39
60 24进出15 5 268.30 27254.93 31.62
61 22南京银行永续债01 5 240.00 24944.88 7.99
62 21北京农商二级 5 220.00 22531.93 19.50
63 22进出07 3 210.00 22113.30 27.46
64 17农发05 2 200.00 20551.32 2.33
65 24陕投集团MTN001 2 200.00 20448.30 2.68
66 26广越01 2 200.00 20056.16 2.63
67 26金桥一 2 200.00 19975.70 2.62
68 24华夏银行永续债01 4 180.00 18665.12 8.69
69 25中行二级资本债01BC 2 180.00 18302.64 6.64
70 兴业转债 2 0.00 18183.46 3.46
71 25国债08 23 176.90 17924.84 10.98
72 22华夏银行二级资本债01 1 160.00 16625.28 5.35
73 18国开10 3 150.00 16277.61 20.21
74 19国开05 3 150.00 15895.71 19.74
75 23农发07 3 150.00 15670.08 19.46
76 21宁波银行二级02 5 150.00 15486.20 15.92
77 24平安产险资本补充债01 1 150.00 15409.28 4.96
78 21平安银行二级 1 150.00 15406.55 4.96
79 25河钢集MTN015 1 150.00 15347.42 4.17
80 24国开04 3 150.00 15159.09 13.82
81 25建行二级资本债02A(BC) 2 140.00 14188.02 5.14
82 科沃转债 2 0.00 13753.58 2.61
83 22中国银行二级01 1 130.00 13253.14 3.28
84 24厦国贸控MTN004 1 120.00 12139.67 2.45
85 26农发01 4 120.00 12050.32 13.23
86 25国债06 4 118.40 11891.40 27.22
87 23附息国债23 2 100.00 11485.46 4.16
88 21北京银行永续债01 5 110.00 11379.91 16.85
89 24建行二级资本债02A 1 110.00 11322.66 3.08
90 21交通银行二级 1 110.00 11316.58 2.29
91 24浦发银行二级资本债01A 1 110.00 11276.58 2.28
92 22闽港口债01 1 100.00 11212.90 3.05
93 22闽投MTN005 1 100.00 11167.56 3.04
94 22工商银行二级03 1 100.00 10535.03 2.61
95 22农业银行二级01 1 100.00 10492.75 2.60
96 福莱转债 4 6.84 10470.14 1.89
97 22平证07 1 100.00 10377.73 3.34
98 22国开08 2 100.00 10357.98 11.81
99 22工行二级资本债04A 1 100.00 10334.37 2.56
100 23三明交发MTN001 1 100.00 10254.30 2.79
101 25建行二级资本债03BC 1 100.00 10164.97 3.27
102 25国开清发07 2 100.00 10149.58 11.57
103 25建行二级资本债01BC 1 100.00 10068.27 2.04
104 23农发05 3 90.00 9216.06 16.61
105 21新郑投资MTN001 3 90.00 9214.89 16.61
106 25连云港SCP002 3 90.00 9093.93 16.39
107 22农发05 1 80.00 8803.73 8.65
108 23农发15 1 80.00 8307.86 8.16
109 21建设银行二级01 2 80.00 8231.96 19.70
110 23泉州银行小微债 2 80.00 8185.54 19.59
111 26莆田国资MTN001 1 80.00 8060.16 7.87
112 仙乐转债 2 0.00 7646.82 1.45
113 立高转债 2 0.00 7425.16 1.41
114 24国开清发03 1 70.00 7102.94 6.98
115 25中航租赁SCP009 2 62.00 6258.64 14.98
116 24农行二级资本债02A 1 60.00 6228.24 3.05
117 21保利08 2 60.00 6144.50 14.71
118 24衡阳城投MTN002 1 60.00 6125.29 3.00
119 24浙国贸MTN001 1 60.00 6065.35 2.97
120 25海通恒信MTN001 1 60.00 6038.96 2.96
121 通22转债 2 0.00 5620.64 1.07
122 23厦门债29 1 50.00 5501.38 5.37
123 22知识城MTN003 1 50.00 5306.65 4.67
124 23农发清发07 1 50.00 5288.54 5.19
125 22高新债01 1 50.00 5273.92 5.15
126 24国开清发01 1 50.00 5252.02 5.16
127 22海江G1 1 50.00 5203.97 4.95
128 22嘉善债01 1 50.00 5198.85 4.94
129 24莫干山MTN001 1 50.00 5091.22 4.84
130 26德清交通MTN001 1 50.00 5013.61 4.89
131 25南京银行CD112 1 50.00 4988.98 7.36
132 26渤海银行CD063 1 50.00 4987.25 7.36
133 25工商银行CD210 1 50.00 4985.08 7.36
134 25农业银行CD321 1 50.00 4984.82 7.35
135 25民生银行CD145 1 50.00 4984.57 7.35
136 24美的置业MTN005 1 45.00 4637.85 4.41
137 24天地源MTN003 1 40.00 4181.43 3.97
138 24红谷滩MTN001 1 40.00 4173.37 3.67
139 25长发集团MTN003 1 40.00 4134.82 3.64
140 25盐城高新MTN003 1 40.00 4101.82 4.00
141 16国开13 2 40.00 4099.60 16.72
142 24平安租赁MTN009 2 40.00 4076.86 16.63
143 25农发清发12 2 40.00 4067.76 71.90
144 26国开01 2 40.00 4007.76 26.47
145 24新希望MTN001(科创票据) 1 30.00 3147.30 2.77
146 22光大银行二级资本债01A 4 30.00 3116.72 17.61
147 安驰8A1 1 50.00 3047.51 0.11
148 21旭越1A2 2 200.00 3047.06 0.60
149 24国债24 2 29.80 2986.88 20.69
150 25YD04A1 1 58.00 2330.17 0.08
151 19交通银行二级02 2 20.00 2230.28 9.10
152 23中行二级资本债01B 2 20.00 2185.18 12.59
153 23宁波银行永续债01 2 20.00 2123.28 17.63
154 23农行二级资本债02A 2 20.00 2108.76 8.60
155 23工行二级资本债02A 2 20.00 2100.00 8.56
156 24国开03 2 20.00 2046.98 13.52
157 24鲁宏桥MTN006(科创票据) 2 20.00 2044.96 11.78
158 22华发实业MTN001B 2 20.00 2043.04 11.77
159 24浦发银行二级资本债02A 2 20.00 2033.56 11.71
160 21津渤海MTN001 2 20.00 2033.46 11.71
161 25国开18 2 20.00 2025.80 13.38
162 24国开02 2 20.00 2025.22 59.65
163 25二公A1 2 20.00 2011.60 0.99
164 25国开清发02 2 20.00 2002.10 35.39
165 25中国银行CD055 2 20.00 1996.52 24.82
166 25工商银行CD222 2 20.00 1991.54 24.76
167 25北京银行CD173 2 20.00 1989.92 24.74
168 25国债05 2 19.80 1989.88 13.78
169 25农业银行CD278 2 20.00 1986.92 24.70
170 25国开15 2 20.00 1981.74 13.09
171 韵达转债 2 0.00 1773.34 0.34
172 20邮元家和1优先 2 800.00 1568.24 0.31
173 22建鑫7优先 1 79.00 1167.51 0.32
174 21长沙银行二级 2 10.00 1041.00 17.67
175 24云能投MTN011 2 10.00 1029.24 17.47
176 24陕西旅游MTN002 2 10.00 1021.06 17.33
177 爱玛转债 2 0.00 781.74 2.67
178 弘亚转债 2 0.00 671.26 2.29
179 温氏转债 4 0.46 605.28 2.22
180 立昂转债 2 0.00 398.24 1.62
181 牧原转债 2 0.00 343.40 1.40
182 爱迪转债 2 0.00 333.24 1.36
183 密卫转债 2 0.00 294.24 1.20
184 晶澳转债 2 0.00 287.34 1.17
185 伟22转债 2 0.00 280.62 1.14
186 24国债10 1 2.50 255.77 25.09
187 24国债12 1 2.40 243.47 23.88
188 盛虹转债 2 0.00 240.64 0.98
189 天23转债 2 0.00 236.46 0.96
190 冠宇转债 2 0.00 199.52 0.81
191 亿纬转债 2 0.00 165.98 0.68
192 24国债16 1 1.60 162.46 15.93
193 冀东转债 2 0.00 126.50 0.43
194 益丰转债 2 0.88 112.20 4.12
195 神马转债 2 0.00 96.82 0.39
196 中特转债 2 0.00 57.38 0.20
197 翔丰转债 2 0.00 47.98 0.20
198 24国债19 2 0.28 27.62 0.29
199 科利转债 2 0.00 15.78 0.06
200 麒麟转债 2 0.00 7.56 0.03
201 绿动转债 2 0.00 7.52 0.03
202 兴瑞转债 2 0.00 5.32 0.02
203 银微转债 2 0.00 4.30 0.02
204 科顺转债 2 0.00 3.98 0.02

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