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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只67/166
  • 份额数量：1324.16亿份50/166
  • 份额相对上期变化：8.05%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：1375.95亿元52/166
  • 资产相对上期变化：10.90%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6780.00 706256.12 86.14
2 17国开15 1 3580.00 373939.20 45.61
3 26国债01 21 2055.42 206874.47 31.80
4 25国债13 24 2023.82 204936.80 32.08
5 25国债17 2 1963.70 199236.92 34.94
6 21国开04 1 1860.00 189208.07 23.08
7 21农发清发01 1 1410.00 144249.91 17.59
8 26农业银行CD119 2 1200.00 119749.38 6.00
9 26兴业银行CD079 1 1100.00 109440.45 3.60
10 26徽商银行CD037 1 1000.00 99706.21 3.28
11 26渤海银行CD201 2 1000.00 99407.58 4.98
12 26长沙银行CD104 2 1000.00 99390.34 4.98
13 26成都银行CD120 2 1000.00 99386.54 4.98
14 26宁波银行CD200 2 1000.00 99386.54 4.98
15 25国债19 15 884.26 89353.56 14.27
16 26徽商银行CD127 1 800.00 79456.16 2.61
17 25国开03 5 600.00 59947.44 9.94
18 26广州农村商业银行CD026 2 600.00 59812.68 3.00
19 26苏州银行CD018 2 600.00 59812.68 3.00
20 26上海农商银行CD001 2 600.00 59812.06 3.00
21 21中国银行二级03 5 580.00 59752.24 3.22
22 26湖北银行CD026 2 600.00 59735.14 6.80
23 26农业银行CD094 2 600.00 59689.00 6.79
24 26成都银行CD125 2 600.00 59604.72 2.99
25 26郑州银行CD055 2 600.00 59507.60 2.98
26 24平安产险资本补充债01 3 570.00 59109.73 5.13
27 26国开03 7 560.00 56688.02 5.91
28 23附息国债23 5 460.00 53553.71 8.65
29 26宁波银行CD051 3 530.00 52905.79 1.74
30 26上海银行CD017 3 530.00 52905.79 1.74
31 26宁波银行CD024 1 500.00 49951.55 1.64
32 26宁波银行CD031 2 500.00 49941.08 5.68
33 26上海银行CD024 1 500.00 49853.11 1.64
34 26上海银行CD026 1 500.00 49848.91 1.64
35 26成都银行CD127 2 500.00 49847.58 2.50
36 26建设银行CD068 1 500.00 49790.66 1.64
37 26宁波银行CD141 1 500.00 49744.75 1.64
38 26徽商银行CD026 1 500.00 49714.52 1.63
39 25国债12 2 469.80 47111.78 8.26
40 25国开08 5 445.00 44609.44 7.35
41 23进出13 5 430.00 43919.18 6.98
42 26民生银行二级资本债01 2 400.00 40446.46 8.06
43 26沪控01 2 400.00 40204.88 5.01
44 25杭州银行01 2 400.00 40199.84 8.01
45 26浙银金租债02 2 400.00 40077.78 4.99
46 22上海农商二级01 5 390.00 40011.29 7.78
47 26一汽租赁CP003 2 400.00 40003.00 2.00
48 25青岛银行CD052 2 400.00 39963.44 4.55
49 26唐山银行CD027 2 400.00 39879.46 4.54
50 26农业银行CD076 2 400.00 39824.24 4.53
51 26恒丰银行CD049 2 400.00 39776.90 4.52
52 26农业银行CD128 2 400.00 39769.64 4.52
53 26昆仑银行CD009 2 400.00 39725.56 4.52
54 26郑州银行CD029 2 400.00 39725.56 4.52
55 26渤海银行CD228 2 400.00 39725.32 4.52
56 25国开15 2 400.00 39619.50 4.72
57 24金桥集团MTN001 2 380.00 39425.64 4.91
58 17农发15 1 350.00 36621.03 4.47
59 26万华化学GN005(科创债) 2 360.00 36138.06 4.50
60 22工行二级资本债05A 2 340.00 35723.44 4.26
61 22上海银行二级资本债01 5 330.00 34822.71 6.77
62 22光大银行二级资本债01A 2 310.00 32366.82 3.86
63 24国开05 3 300.00 32344.14 31.92
64 21建设银行二级01 9 310.00 32019.15 6.42
65 20国开05 3 300.00 31980.12 31.56
66 25农发25 3 300.00 30656.61 30.25
67 26张江一 2 300.00 30157.08 3.75
68 25国开18 3 280.00 28659.63 15.09
69 25农发31 3 260.00 26329.97 2.79
70 25建行二级资本债02A(BC) 2 240.00 24599.98 4.75
71 17进出03 2 216.00 22280.36 2.65
72 17农发05 2 200.00 20631.28 2.45
73 26中泰03 1 200.00 20132.25 6.43
74 26西证02 1 200.00 20093.23 6.42
75 21北京农商二级 3 195.00 20058.48 15.77
76 25进出61 2 200.00 20031.36 2.38
77 22华夏银行二级资本债01 3 180.00 18796.73 5.64
78 22邮储银行二级01 2 180.00 18450.40 3.56
79 兴业转债 2 0.00 17482.96 3.07
80 长汽转债 4 1.62 16893.16 2.95
81 23农行二级资本债01A 2 160.00 16677.58 3.22
82 25农发23 1 150.00 15281.52 15.05
83 25河钢集MTN015 1 150.00 15165.74 4.14
84 24国开03 4 140.00 14434.42 14.12
85 24浦发银行二级资本债02A 2 140.00 14374.72 3.71
86 22工商银行二级01 1 140.00 14340.85 2.88
87 24国开清发02 2 140.00 14135.56 3.65
88 科沃转债 2 0.00 13585.12 2.38
89 22建设银行二级01 1 130.00 13258.16 2.66
90 22南京银行永续债01 3 120.00 12542.31 9.86
91 21农发08 3 120.00 12342.51 19.26
92 26国开05 3 120.00 12222.65 11.62
93 24厦国贸控MTN004 1 120.00 12203.32 2.45
94 25国债06 4 118.40 11934.78 30.61
95 24建行二级资本债02A 1 110.00 11416.25 3.12
96 22闽港口债01 1 100.00 11375.70 3.11
97 22闽投MTN005 1 100.00 11337.76 3.10
98 22平证07 1 100.00 10406.96 3.33
99 21平安银行二级 5 100.00 10313.63 14.76
100 23三明交发MTN001 1 100.00 10297.13 2.81
101 福莱转债 4 6.84 10232.80 1.71
102 25国开20 1 100.00 10222.19 10.07
103 22农业银行二级01 1 100.00 10196.56 2.53
104 25建行二级资本债01BC 1 100.00 10176.56 2.53
105 26环球01 1 100.00 10156.84 2.52
106 26邯郸建投MTN001 1 100.00 10156.27 2.52
107 26合肥高新MTN001 1 100.00 10126.53 2.51
108 24浦发银行二级资本债01A 1 90.00 9306.65 1.87
109 21邮储银行二级01 3 90.00 9290.01 14.50
110 21国开08 3 90.00 9232.17 14.41
111 22农发05 1 80.00 8667.17 8.44
112 19国开10 2 80.00 8532.00 9.65
113 23农发15 1 80.00 8364.72 8.15
114 23泉州银行小微债 2 80.00 8217.26 19.59
115 24农发13 2 80.00 8173.72 9.24
116 26莆田国资MTN001 1 80.00 8126.47 7.84
117 26国开清发02 2 80.00 8031.00 9.08
118 通22转债 2 0.00 7658.34 1.34
119 立高转债 2 0.00 7311.90 1.28
120 24国开清发03 1 70.00 7139.95 6.95
121 25中航租赁SCP009 2 62.00 6285.74 14.99
122 24衡阳城投MTN002 1 60.00 6200.69 3.01
123 21保利08 2 60.00 6177.40 14.73
124 23交房01 2 60.00 6164.40 14.70
125 24农行二级资本债02A 1 60.00 6137.44 2.98
126 24浙国贸MTN001 1 60.00 6093.46 2.96
127 26光谷金控MTN002(科创债) 1 60.00 6090.78 2.96
128 25海通恒信MTN001 1 60.00 6078.73 2.95
129 22河北债54 1 50.00 5689.35 5.49
130 23厦门债29 1 50.00 5630.71 5.44
131 仙乐转债 2 0.00 5513.22 0.97
132 26国债06 2 53.80 5405.92 20.34
133 23国开10 1 50.00 5393.45 5.25
134 22嘉善债01 1 50.00 5228.76 5.34
135 22海江G1 1 50.00 5223.17 5.33
136 22知识城MTN003 1 50.00 5134.25 5.05
137 22高新债01 1 50.00 5109.42 4.93
138 26德清交通MTN001 1 50.00 5056.26 4.88
139 25兴业银行CD244 1 50.00 4993.95 7.55
140 25光大银行CD148 1 50.00 4992.19 7.55
141 25交通银行CD189 1 50.00 4992.04 7.55
142 25徽商银行CD216 1 50.00 4990.07 7.54
143 25重庆农村商行CD179 1 50.00 4989.09 7.54
144 24美的置业MTN005 1 45.00 4683.02 4.78
145 24天地源MTN003 1 40.00 4230.52 4.32
146 24红谷滩MTN001 1 40.00 4208.90 4.14
147 24盐城城投MTN003 1 40.00 4121.80 4.21
148 25桂铁投MTN004 1 40.00 4085.15 4.02
149 25长发集团MTN003 1 40.00 4063.97 4.00
150 25农发清发12 2 40.00 4022.12 101.80
151 24国债24 2 32.40 3257.98 26.24
152 25国开11 4 28.00 2834.96 22.27
153 21旭越1A2 2 200.00 2380.68 0.47
154 19交通银行二级02 2 20.00 2249.18 15.33
155 23中行二级资本债01B 2 20.00 2223.78 11.00
156 24晋能电力MTN001 2 20.00 2114.52 14.42
157 23工行二级资本债02A 2 20.00 2114.24 14.41
158 24湖北宏泰MTN003 2 20.00 2093.00 14.27
159 22建行永续债01 2 20.00 2091.84 10.16
160 23进出15 2 20.00 2090.34 10.15
161 22工行二级资本债03A 2 20.00 2085.64 10.13
162 22农行二级资本债02A 2 20.00 2083.12 10.12
163 22建行二级资本债02A 2 20.00 2077.84 14.17
164 25平安租赁MTN010 2 20.00 2074.04 10.26
165 22华发实业MTN001B 2 20.00 2061.00 10.19
166 25农行二级资本债02A(BC) 2 20.00 2048.18 10.13
167 21津渤海MTN001 2 20.00 2042.42 10.10
168 26农发01 2 20.00 2016.46 54.84
169 25国开清发02 2 20.00 2013.44 50.96
170 26国开01 2 20.00 2012.62 14.60
171 25工商银行CD222 2 20.00 1998.80 28.78
172 25国债05 2 19.80 1998.42 16.09
173 25北京银行CD173 2 20.00 1998.04 28.77
174 26超长特别国债02 2 20.00 1997.86 14.50
175 25农业银行CD278 2 20.00 1995.00 28.72
176 26江苏银行CD069 2 20.00 1984.22 28.57
177 25二公A1 2 20.00 1858.72 0.48
178 韵达转债 2 0.00 1771.70 0.31
179 安驰8A1 1 50.00 1576.20 0.05
180 26国债09 2 10.40 1041.72 18.02
181 21华发集团MTN008 2 10.00 1023.88 17.71
182 25YD04A1 1 58.00 899.25 0.03
183 22建鑫7优先 1 79.00 747.93 0.20
184 爱玛转债 2 0.00 736.58 2.77
185 20邮元家和1优先 2 800.00 408.04 0.08
186 晶能转债 2 0.00 323.42 2.21
187 天23转债 2 0.00 316.20 2.16
188 24特国01 2 2.00 213.68 5.41
189 益丰转债 2 1.36 167.18 8.19
190 翔丰转债 2 0.00 162.26 1.11
191 冀东转债 2 0.00 126.20 0.47
192 通裕转债 2 0.00 117.14 0.80
193 亚科转债 2 0.00 116.66 0.80
194 煜邦转债 2 0.00 111.92 0.76
195 冠宇转债 2 0.00 88.60 0.60
196 和邦转债 2 0.00 86.82 0.59
197 国检转债 2 0.00 81.84 0.56
198 赫达转债 2 0.00 61.00 0.42
199 应流转债 2 0.00 60.94 0.42
200 大中转债 2 0.00 59.50 0.41
201 中特转债 2 0.00 53.94 0.20
202 温氏转债 4 0.46 52.18 0.31
203 16国债08 2 0.18 22.54 0.18
204 锦浪转02 2 0.00 3.36 0.02
205 欧通转债 2 0.00 2.50 0.02
206 晶澳转债 2 0.00 2.20 0.01
207 牧原转债 2 0.00 1.88 0.01
208 华医转债 2 0.00 1.40 0.01
209 帝欧转债 2 0.00 1.38 0.01
210 爱迪转债 2 0.00 1.34 0.01
211 明新转债 2 0.00 1.22 0.01
212 皓元转债 2 0.00 1.18 0.01
213 微导转债 2 0.00 1.10 0.01
214 精测转2 2 0.00 1.08 0.01
215 运机转债 2 0.00 1.02 0.01
216 万凯转债 2 0.00 0.90 0.01
217 路维转债 2 0.00 0.80 0.01
218 宙邦转债 2 0.00 0.60 0.00
219 电化转债 2 0.00 0.38 0.00
220 岱美转债 2 0.00 0.38 0.00
221 伯25转债 2 0.00 0.26 0.00
222 麒麟转债 2 0.00 0.26 0.00
223 科顺转债 2 0.00 0.26 0.00

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