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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：88只70/201
  • 份额数量：1215.88亿份46/201
  • 份额相对上期变化：-2.18%
  • 基金经理：18人70/201
  • 资产净值：1238.87亿元50/201
  • 资产相对上期变化：-1.08%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6780.00 718114.21 92.12
2 23农发04 2 6020.00 603068.26 74.84
3 24农业银行CD046 3 4000.00 398123.58 7.36
4 17国开15 1 3580.00 375706.07 48.19
5 23民生银行CD501 1 3350.00 333110.01 8.23
6 24民生银行CD086 3 2000.00 199232.14 3.68
7 16农发08 2 1920.00 194840.54 24.18
8 21国开04 1 1830.00 184691.79 23.69
9 22上海银行 2 1540.00 154472.52 19.17
10 24光大银行CD043 1 1500.00 149304.70 3.69
11 24农业银行CD041 1 1500.00 149304.70 3.69
12 22光大银行 4 1260.00 126526.60 14.78
13 23中信银行绿色金融债01 2 1260.00 125935.36 15.63
14 21农发清发01 1 1060.00 107455.43 13.78
15 23广州农村商业银行CD145 2 1000.00 99584.96 7.29
16 23宁波银行CD234 2 1000.00 99548.42 7.28
17 24交通银行CD115 1 1000.00 99540.71 2.46
18 24中信银行CD107 1 1000.00 99536.58 2.46
19 24光大银行CD046 1 1000.00 99528.96 2.46
20 24中信银行CD111 1 1000.00 99528.96 2.46
21 24北京银行CD046 2 1000.00 97795.26 7.15
22 24哈尔滨银行CD067 1 900.00 89886.49 2.22
23 23光大银行CD314 1 900.00 89455.37 2.21
24 24附息国债02 1 850.00 85491.94 2.11
25 24江苏银行CD053 2 800.00 79618.68 5.82
26 20农发05 2 500.00 51215.46 10.11
27 19国开08 4 456.00 46957.52 9.03
28 22农发清发03 2 460.00 46890.30 3.43
29 24华侨城SCP001 2 460.00 46275.22 3.39
30 23国开03 5 450.00 46045.88 9.83
31 21民生银行02 3 440.00 44634.19 7.33
32 23杭州银行CD183 2 400.00 39915.02 2.92
33 23广州银行CD117 2 400.00 39827.82 2.91
34 22国开15 4 350.00 36962.30 4.28
35 17农发15 1 350.00 36906.39 4.73
36 18国开10 2 280.00 30805.70 6.08
37 21民生银行01 2 300.00 30485.00 6.02
38 22招证G4 1 250.00 25398.17 8.83
39 20平安人寿 1 220.00 23019.48 8.00
40 23津南城投CP002 2 210.00 22049.38 3.25
41 22宁波银行二级资本债01 1 200.00 20815.35 7.24
42 23海淀国资MTN001 2 200.00 20786.33 2.30
43 23国证02 1 200.00 20350.81 7.07
44 21国开18 2 200.00 20323.84 3.00
45 24象屿G1 2 200.00 20247.62 2.99
46 24杭州热联SCP001 2 200.00 20118.70 2.97
47 24进出01 4 200.00 20100.50 3.88
48 24驻马店投CP001 2 200.00 20010.50 2.95
49 24浦发银行CD008 1 200.00 19993.10 9.85
50 23国债16 13 195.70 19789.21 16.68
51 15农发05 3 180.00 18408.39 9.53
52 23国债13 2 180.00 18314.82 36.51
53 24农发01 4 178.00 17817.49 5.64
54 23徽商银行 1 170.00 17425.11 5.69
55 23农发20 2 160.00 16684.32 14.95
56 23国开08 2 160.00 16513.32 14.79
57 23国开07 4 160.00 16313.58 13.83
58 19平安财险 1 150.00 15679.34 5.45
59 21建设银行二级01 3 150.00 15659.91 8.11
60 21亳州城建MTN002 2 150.00 15625.56 3.42
61 21中国银行二级01 3 150.00 15509.73 8.03
62 22工行二级资本债03A 3 150.00 15499.41 8.03
63 24国开05 1 150.00 15374.04 5.07
64 22常德经建MTN001 1 150.00 15253.24 6.22
65 24中泰02 1 130.00 13029.09 4.26
66 23南京浦口MTN001 1 120.00 12697.21 5.18
67 20广发银行二级01 3 120.00 12546.81 6.50
68 23农发07 2 120.00 12413.82 11.12
69 22国开02 2 120.00 12099.18 2.64
70 23农发清发02 2 120.00 12085.64 2.64
71 24厦国贸控MTN004 1 120.00 12012.47 2.00
72 20建设银行二级 1 110.00 11533.71 3.14
73 22中行二级资本债02A 1 110.00 11310.53 1.88
74 22建行二级资本债02A 1 110.00 11291.21 3.69
75 20进出05 2 110.00 11132.10 2.43
76 财通转债 10 96.02 11069.50 6.46
77 立讯转债 12 49.10 10951.80 6.23
78 22闽投MTN005 1 100.00 10908.81 2.97
79 22闽港口债01 1 100.00 10854.20 2.96
80 23国开10 1 100.00 10539.70 20.34
81 23武夷新投MTN002 1 100.00 10507.39 2.86
82 22海南26 1 100.00 10446.93 10.44
83 22海南债27 1 100.00 10444.20 10.44
84 23重庆文资MTN001 1 100.00 10357.31 4.23
85 23甘国投MTN002 1 100.00 10356.89 4.23
86 23徐州经开MTN001 1 100.00 10348.80 3.41
87 22平证07 1 100.00 10340.73 3.38
88 23三明交发MTN001 1 100.00 10312.58 2.81
89 22武夷投资MTN002 1 100.00 10278.98 4.19
90 21陕投集团MTN004 1 100.00 10268.52 6.81
91 23华润银行小微债01 1 100.00 10242.54 3.35
92 23晋能煤业MTN009 1 100.00 10241.87 1.71
93 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 100.00 10196.94 6.77
94 23农发06 1 100.00 10190.63 6.76
95 23上海农商01 1 100.00 10185.90 6.76
96 21华润MTN003 1 100.00 10171.28 6.75
97 宏发转债 8 74.04 10155.16 7.17
98 23杭州银行CD084 1 100.00 9995.72 4.93
99 24浙商银行CD022 1 100.00 9810.16 9.26
100 24江苏银行CD027 1 100.00 9810.16 9.80
101 20中信银行二级 1 90.00 9395.18 9.19
102 恒逸转债 8 59.06 8976.50 6.33
103 绿动转债 10 33.00 8613.56 5.89
104 22粤垦01 1 80.00 8208.96 2.71
105 23雨花城投MTN001 1 80.00 8154.99 8.15
106 科沃转债 12 32.16 7991.80 4.55
107 22广州工控MTN001 1 70.00 7245.17 2.39
108 隆22转债 10 39.76 7174.50 5.63
109 艾迪转债 6 0.00 6368.32 4.70
110 华海转债 8 41.78 6298.08 5.20
111 20交通银行二级 1 60.00 6226.02 6.09
112 21进出03 1 60.00 6188.13 18.36
113 22浙银租赁货运物流主题债 2 60.00 6175.20 10.12
114 22武汉商投MTN001 2 60.00 6093.22 9.99
115 烽火转债 8 0.00 5712.02 3.46
116 希望转债 12 0.62 5368.72 3.52
117 22知识城MTN003 1 50.00 5363.68 5.02
118 21嘉控01 1 50.00 5326.73 5.32
119 22光明房产MTN002 1 50.00 5307.36 4.96
120 21进出05 1 50.00 5258.08 5.14
121 22新城控股MTN001 1 50.00 5252.09 4.91
122 23光大嘉宝MTN001 1 50.00 5208.52 4.87
123 21国开03 1 50.00 5129.61 9.90
124 23进出05 1 50.00 5126.06 9.89
125 23杭州银行CD268 1 50.00 4986.51 4.71
126 23农业银行CD089 1 50.00 4985.55 4.71
127 23光大银行CD174 1 50.00 4966.23 4.69
128 24广发银行CD030 1 50.00 4964.91 4.69
129 华安转债 6 0.00 4856.98 4.23
130 20晋煤MTN009 2 40.00 4268.62 7.00
131 22工行二级资本债04A 2 40.00 4104.94 15.66
132 23国债20 4 39.60 4025.08 13.06
133 23杭州银行CD272 2 40.00 3985.96 30.22
134 23宁波银行CD219 2 40.00 3985.36 30.22
135 23国债10 6 37.70 3843.34 9.80
136 23国债24 13 34.70 3516.33 5.14
137 华友转债 6 0.00 3411.96 3.80
138 信服转债 4 0.00 3312.10 6.93
139 金田转债 6 0.00 3265.54 2.41
140 22宜春交通MTN002 1 30.00 3077.69 5.94
141 23鲁宏桥CP007 2 30.00 3065.48 11.70
142 家悦转债 12 1.32 3044.72 1.73
143 23浦发银行CD112 1 30.00 2986.42 8.86
144 24平安租赁MTN001 2 26.00 2620.18 10.00
145 22镇江城建MTN002 2 24.00 2538.34 9.68
146 恒逸转2 6 0.00 2305.78 1.70
147 20国开15 2 20.00 2184.96 34.57
148 19国开15 2 20.00 2147.18 33.97
149 23华发实业MTN001 2 20.00 2132.38 8.14
150 23津城建MTN008 2 20.00 2104.08 14.41
151 23恒逸MTN002 2 20.00 2078.28 14.24
152 23云投MTN002 2 20.00 2078.16 14.24
153 大参转债 6 0.00 2063.70 2.25
154 20赣州城投MTN001 2 20.00 2052.88 14.06
155 21镇公08 2 20.00 2052.08 14.06
156 23云建投SCP023(科创票据) 2 20.00 2034.18 15.42
157 21进出清发107 1 20.00 2006.81 5.95
158 23华夏银行CD117 2 20.00 1997.00 15.14
159 23平安银行CD062 1 20.00 1995.68 5.92
160 23农业银行CD237 1 20.00 1995.45 5.92
161 23农业银行CD107 1 20.00 1992.40 5.91
162 23恒丰银行CD380 2 20.00 1989.08 15.08
163 紫银转债 4 0.00 1695.72 1.99
164 大秦转债 2 0.00 1516.26 3.61
165 崇达转2 6 0.00 1344.68 0.99
166 闻泰转债 4 0.00 1316.28 1.54
167 科利转债 2 0.00 1179.60 2.73
168 天奈转债 6 0.00 1058.12 0.78
169 重银转债 4 0.00 1048.28 1.23
170 23云投CP004 1 10.00 1013.33 3.01
171 23广发银行CD231 1 10.00 995.67 2.95
172 24广发银行CD084 1 10.00 995.29 2.95
173 24光大银行CD049 1 10.00 995.25 2.95
174 爱玛转债 2 0.00 993.96 2.30
175 韦尔转债 2 0.00 985.56 2.28
176 健友转债 2 0.00 834.24 1.93
177 齐鲁转债 2 0.00 786.86 1.87
178 新乳转债 4 0.00 686.08 0.94
179 23国债27 2 6.20 628.70 47.75
180 中特转债 2 0.00 586.14 1.35
181 长汽转债 2 0.00 563.70 1.30
182 仙乐转债 2 0.00 499.02 1.69
183 盈峰转债 2 0.00 489.84 1.13
184 环旭转债 2 0.00 478.90 1.11
185 卫宁转债 4 0.00 469.22 0.51
186 韵达转债 2 0.00 461.36 1.07
187 青农转债 2 0.00 435.16 1.01
188 百润转债 2 0.00 419.78 0.97
189 23国债26 2 4.00 415.72 6.58
190 23国债25 2 4.00 407.22 30.93
191 密卫转债 2 0.00 401.66 0.93
192 洽洽转债 4 0.00 351.44 0.49
193 晶科转债 2 0.00 208.54 0.48
194 希望转2 2 0.00 206.98 0.48
195 核建转债 4 0.00 182.68 0.21
196 立高转债 2 0.00 154.90 0.52
197 福22转债 2 0.00 108.26 0.25
198 通22转债 2 0.00 108.06 0.25
199 华康转债 5 0.80 89.97 0.56
200 李子转债 2 0.00 87.52 0.20
201 冠宇转债 2 0.74 77.26 1.20
202 柳药转债 2 0.00 71.56 0.17
203 晶能转债 2 0.00 63.04 0.15
204 中信转债 2 0.48 54.50 1.20
205 蒙娜转债 2 0.00 44.98 0.99
206 冀东转债 2 0.00 40.92 0.09
207 长海转债 2 0.24 26.14 0.41
208 花园转债 2 0.00 3.60 0.01
209 山鹰转债 2 0.00 1.72 0.00
210 广大转债 2 0.00 0.34 0.01

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