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兴银基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:90只71/202
  • 份额数量:1251.3亿份49/202
  • 份额相对上期变化:2.90%
  • 基金经理:17人77/202
  • 资产净值:1284.76亿元53/202
  • 资产相对上期变化:3.71%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开05 1 6780.00 724209.76 92.61
2 23农发04 2 6020.00 607107.00 75.76
3 17国开15 1 3580.00 378896.36 48.45
4 24民生银行CD241 4 3250.00 322117.89 5.75
5 16农发08 2 1920.00 196167.66 24.48
6 21国开04 1 1830.00 186225.71 23.81
7 22上海银行 2 1540.00 155356.42 19.39
8 22光大银行 4 1260.00 127256.56 15.06
9 23中信银行绿色金融债01 2 1260.00 126643.96 15.80
10 24建设银行CD161 4 1200.00 119645.32 6.82
11 24徽商银行CD095 2 1200.00 118946.64 7.31
12 24宁波银行CD068 4 1200.00 118925.78 6.78
13 21农发清发01 1 1110.00 113595.14 14.53
14 24建设银行CD082 1 1000.00 99950.33 2.53
15 24交通银行CD147 1 1000.00 99950.33 2.53
16 24民生银行CD192 1 1000.00 99762.92 2.52
17 24宁波银行CD070 1 1000.00 99585.44 2.52
18 24民生银行CD263 1 1000.00 99558.43 2.52
19 24农业银行CD166 1 1000.00 99556.34 2.52
20 24宁波银行CD077 2 1000.00 99553.98 6.11
21 24农业银行CD153 2 1000.00 99114.18 6.09
22 24浙商银行CD086 2 1000.00 99110.06 6.09
23 24恒丰银行CD226 2 1000.00 99105.54 6.09
24 24交通银行CD212 2 1000.00 99082.06 6.09
25 24农业银行CD168 2 1000.00 98047.14 6.02
26 24农发11 3 880.00 88176.37 1.78
27 20农发05 7 604.00 60956.61 8.06
28 24哈尔滨银行CD141 1 600.00 59922.37 1.52
29 24进出06 1 500.00 50036.23 1.27
30 24建设银行CD180 1 500.00 49815.37 1.26
31 17农发15 1 350.00 37217.90 4.76
32 21民生银行02 2 360.00 36778.92 7.16
33 23农发20 2 340.00 36130.32 7.03
34 24进出01 4 340.00 34370.54 2.01
35 22农发03 6 326.00 33071.14 2.69
36 18国开10 2 280.00 31291.34 6.09
37 23国开03 2 300.00 31155.88 18.22
38 21民生银行01 2 300.00 30698.70 5.98
39 20国开03 4 280.00 28662.68 2.77
40 20国开10 2 260.00 27372.82 16.01
41 23农发清发03 3 270.00 27187.12 3.97
42 21国开03 2 260.00 26913.88 15.74
43 23国开10 2 220.00 22956.78 13.43
44 22国开17 5 212.00 21371.20 2.22
45 23海淀国资MTN001 2 200.00 21075.34 2.32
46 22进出07 2 200.00 21063.18 12.32
47 24象屿G1 2 200.00 20551.26 2.09
48 22农行二级资本债02A 1 190.00 19964.76 5.41
49 24工商银行CD049 2 200.00 19846.22 15.84
50 23中国银行CD059 2 200.00 19806.52 15.81
51 24农业银行CD043 2 200.00 19803.26 15.80
52 24交通银行CD121 2 200.00 19801.66 15.80
53 23兴业银行CD357 2 200.00 19796.68 15.80
54 23国债16 10 192.80 19581.05 23.67
55 23徽商银行 1 170.00 17659.11 5.70
56 22国开15 3 160.00 17243.60 2.60
57 22工行二级资本债03A 3 150.00 15787.77 6.56
58 24常德城投MTN001 1 150.00 15073.64 4.98
59 23国债13 2 149.40 15017.34 34.33
60 24武经05 1 150.00 15016.65 4.96
61 24民生银行CD252 1 150.00 14789.26 8.28
62 24YD4A1 6 147.00 14702.31 0.45
63 24厦国贸控MTN004 1 120.00 12262.12 2.04
64 20进出05 2 120.00 12216.16 1.69
65 22国开02 2 120.00 12171.86 1.69
66 24进出04 2 120.00 12032.26 1.67
67 23中行二级资本债03A 1 110.00 11809.52 3.81
68 20建设银行二级 1 110.00 11651.15 3.16
69 22邮储银行二级01 1 110.00 11529.35 3.81
70 22穗建02 1 110.00 11360.07 3.08
71 24YH1A1 3 165.00 11303.35 0.58
72 22闽投MTN005 1 100.00 11230.82 3.04
73 20邮元家和1优先 2 800.00 11225.86 2.19
74 22闽港口债01 1 100.00 11221.80 3.04
75 21平安银行二级 1 100.00 10588.93 3.42
76 22国开20 1 100.00 10545.96 3.43
77 22平证07 1 100.00 10519.96 3.39
78 22中行二级资本债02A 1 100.00 10482.37 1.74
79 22交行二级资本债02A 1 100.00 10472.67 3.46
80 23江苏银行债02 1 100.00 10357.71 3.34
81 23中信银行01 1 100.00 10191.96 3.37
82 24农发贴现03 2 100.00 9989.38 7.97
83 23中国银行CD042 2 100.00 9960.96 7.95
84 24宁波银行CD054 1 100.00 9918.36 5.55
85 24农业银行CD045 1 100.00 9912.89 5.55
86 15农发05 3 96.00 9873.21 4.10
87 24平安银行CD041 1 100.00 9866.64 5.52
88 24招商银行CD022 1 100.00 9862.52 5.52
89 24光大银行CD095 1 100.00 9825.72 9.66
90 24领航1A 1 97.00 9728.60 1.62
91 21旭越1A2 2 200.00 9001.24 1.75
92 财通转债 6 75.90 8438.00 7.77
93 23雨花城投MTN001 1 80.00 8265.55 8.13
94 24国丰集团MTN002B 1 80.00 8250.99 2.68
95 24浙商银行CD050 2 80.00 7993.50 6.38
96 立讯转债 8 28.76 7830.42 6.96
97 恒逸转债 6 25.94 7637.22 7.03
98 科沃转债 8 51.72 7469.10 6.64
99 云保理5A 4 74.00 7442.22 0.95
100 22上虞经控债01 1 70.00 7248.17 2.36
101 宏发转债 6 27.88 7114.04 6.55
102 22广州工控MTN001 1 70.00 7095.36 2.31
103 漳城03优 3 70.00 7035.00 1.06
104 24农发01 3 68.00 6845.95 6.08
105 24云投MTN002 3 65.00 6637.36 5.24
106 绿动转债 8 26.80 6334.34 5.63
107 艾迪转债 6 0.00 6174.66 5.69
108 24云投MTN005 2 60.00 6158.66 12.16
109 22武汉商投MTN001 2 60.00 6145.78 10.05
110 22银川通联MTN001 3 56.00 6083.60 4.81
111 24兴业银行二级资本债01 1 60.00 6082.15 5.98
112 22浙银租赁货运物流主题债 2 60.00 6056.18 9.90
113 19武汉地产MTN001 1 50.00 5689.47 5.59
114 22光明房产MTN002 1 50.00 5370.55 4.96
115 21建设银行二级01 1 50.00 5294.38 5.21
116 20国开05 1 50.00 5294.02 5.21
117 21邮储银行二级01 1 50.00 5288.67 5.20
118 20盐城高新MTN002 1 50.00 5272.73 5.18
119 22知识城MTN003 1 50.00 5265.75 4.86
120 22高新债01 1 50.00 5258.92 5.17
121 21钱城01 1 50.00 5245.45 5.16
122 先投2优 1 50.00 5137.26 4.74
123 22美置03 1 50.00 5120.40 4.73
124 隆22转债 6 2.08 5101.36 7.19
125 20长发集团MTN001 1 50.00 5098.82 4.71
126 24新11A1 1 50.00 5020.65 0.84
127 24国债02 11 47.30 4780.77 10.05
128 24黄投1A 2 46.00 4611.08 0.51
129 23万州经开MTN001 2 40.00 4378.68 5.26
130 20晋煤MTN009 2 40.00 4308.58 7.04
131 烽火转债 6 0.00 4308.10 3.97
132 23农行二级资本债03A 2 40.00 4296.00 5.16
133 23远东租赁MTN003 2 40.00 4241.64 8.37
134 23无锡山水MTN001 2 40.00 4221.92 6.90
135 22建设银行二级01 2 40.00 4156.24 8.20
136 19建房01 2 40.00 4133.06 8.16
137 华海转债 4 0.00 4036.76 6.22
138 华安转债 4 23.84 4033.98 6.22
139 24安8A 3 40.00 4002.68 0.60
140 七局7优 1 58.00 3943.07 1.07
141 22建鑫7优先 1 79.00 3718.27 1.01
142 青双23A1 1 33.00 3312.78 0.55
143 23国债24 11 30.60 3115.64 5.08
144 金田转债 6 0.00 3047.32 2.81
145 24宁波银行CD039 1 30.00 2992.93 15.70
146 23农业银行CD181 1 30.00 2992.75 15.69
147 信服转债 4 28.66 2968.64 9.32
148 华友转债 6 23.84 2770.46 4.03
149 招实03优 4 27.00 2706.20 0.05
150 国泰2024优先1级 2 24.00 2409.54 4.76
151 长汽转债 2 0.00 2361.36 8.47
152 20国开15 2 20.00 2228.96 52.87
153 家悦转债 8 0.66 2197.12 1.95
154 19国开15 2 20.00 2186.72 51.86
155 23中行永续债01 1 20.00 2080.75 4.80
156 23进出02 1 20.00 2017.85 4.65
157 23苏州银行CD181 1 20.00 1995.15 10.46
158 24徽商银行CD012 1 20.00 1994.65 10.46
159 23光大银行CD194 1 20.00 1994.56 10.46
160 23国债27 2 18.00 1841.48 25.74
161 恒逸转2 6 0.00 1814.78 1.67
162 大参转债 4 0.00 1625.84 2.51
163 22华发实业MTN001B 1 15.00 1585.51 3.66
164 23融惠6A 3 14.00 1430.79 0.03
165 24YD3A1 4 16.00 1373.17 0.03
166 崇达转2 6 0.00 1303.10 1.20
167 大秦转债 2 0.00 1217.80 3.29
168 紫银转债 2 0.00 1132.52 3.06
169 21国开18 1 10.00 1021.05 5.35
170 23云投CP004 1 10.00 1017.80 5.34
171 天奈转债 4 0.00 971.32 1.20
172 惠智3A2 1 9.00 905.25 0.15
173 科利转债 2 0.00 865.10 3.10
174 齐鲁转债 2 0.00 849.06 2.30
175 健友转债 2 0.00 827.36 2.97
176 24国债05 2 8.00 809.52 58.29
177 重银转债 2 0.00 765.94 2.07
178 24国债10 2 6.40 642.74 46.28
179 21邮赢惠泽2优先 1 45.00 568.29 0.15
180 联链02优 1 5.00 503.89 0.16
181 青农转债 2 0.00 502.32 1.80
182 卫宁转债 4 0.00 474.40 0.59
183 百润转债 4 0.00 390.38 0.60
184 新乳转债 2 0.00 365.66 1.31
185 福22转债 2 0.00 345.44 1.24
186 中特转债 2 0.00 344.20 1.23
187 环旭转债 2 0.00 344.02 1.23
188 立高转债 2 0.00 243.44 0.87
189 盈峰转债 2 0.00 213.34 0.77
190 24国债08 2 2.00 201.64 14.52
191 24国债04 2 1.80 183.30 13.20
192 浦发转债 2 0.00 176.44 0.63
193 华锐转债 2 0.00 133.62 0.48
194 冠宇转债 4 0.74 124.12 0.37
195 核建转债 2 0.00 120.52 0.33
196 漱玉转债 2 0.00 106.48 0.38
197 通22转债 2 0.00 105.76 0.38
198 23农发清发02 1 0.90 91.23 90.45
199 李子转债 2 0.00 84.90 0.30
200 24国债09 1 0.50 50.17 8.39
201 洽洽转债 2 0.00 45.42 0.12
202 韦尔转债 2 0.00 45.14 0.16
203 仙乐转债 2 0.00 44.00 0.16
204 24特国01 1 0.30 31.02 5.19
205 中信转债 2 0.00 27.88 0.70
206 16建元4优先 2 1000.00 10.00 0.00