兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：90只71/202
份额数量：1251.3亿份49/202
份额相对上期变化：2.90%
基金经理：17人77/202
资产净值：1284.76亿元53/202
资产相对上期变化：3.71%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
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其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	361889.02	1.64	-5.03
债券	18102326.71	81.79	5.10
金融衍生品	-76.55	-0.00	-120.05
银行存款和结算备付金	1754792.85	7.93	-1.58
其他资产	74711.02	0.34	23.85
资产总值	22132341.04	100.00	8.87