兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：70只73/190
份额数量：750.41亿份61/190
份额相对上期变化：10.30%
基金经理：18人59/190
资产净值：763.03亿元65/190
资产相对上期变化：16.63%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	457122.58	4.06	16.81
债券	9632102.08	85.63	14.75
金融衍生品	5358.31	0.05	65.49
银行存款和结算备付金	329842.83	2.93	20.44
其他资产	25924.21	0.23	-0.64
资产总值	11247964.65	100.00	10.43