兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：88只70/201
份额数量：1215.88亿份48/201
份额相对上期变化：-2.18%
基金经理：18人71/201
资产净值：1238.87亿元50/201
资产相对上期变化：-1.08%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382317.77	1.88	5.08
债券	17224435.78	84.72	1.26
金融衍生品	381.85	0.00	-83.03
银行存款和结算备付金	1214859.71	5.98	4.86
其他资产	60326.08	0.30	-34.86
资产总值	20331357.45	100.00	5.11