兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：94只70/203
份额数量：1035.43亿份55/203
份额相对上期变化：-17.26%
基金经理：19人69/203
资产净值：1067.32亿元57/203
资产相对上期变化：-16.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	404491.47	2.11	11.77
债券	16544419.25	86.26	-8.61
金融衍生品	1483.31	0.01	-2037.69
银行存款和结算备付金	1289150.54	6.72	2.43
其他资产	86158.04	0.45	15.32
资产总值	19180704.00	100.00	-13.34