兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 兴银基金管理有限责任公司

兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：132只65/166
份额数量：1315.77亿份50/166
份额相对上期变化：8.10%
基金经理：17人81/166
资产净值：1367.56亿元52/166
资产相对上期变化：10.22%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	2.91	16.49
债券	19574083.42	81.30	3.35
金融衍生品	1099.69	0.00	-22.59
银行存款和结算备付金	1989998.30	8.27	9.75
其他资产	37292.25	0.15	45.39
资产总值	24075987.34	100.00	12.29