兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：132只67/166
份额数量：1324.16亿份50/166
份额相对上期变化：8.05%
基金经理：17人81/166
资产净值：1375.95亿元52/166
资产相对上期变化：10.90%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
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其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
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其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	845983.99	3.14	20.84
债券	21235281.72	78.87	8.49
金融衍生品	750.58	0.00	-31.75
银行存款和结算备付金	3145121.79	11.68	7.33
其他资产	97655.83	0.36	161.87
资产总值	26922768.13	100.00	11.82