兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：128只66/166
份额数量：1235.28亿份51/166
份额相对上期变化：2.08%
基金经理：18人77/166
资产净值：1287亿元55/166
资产相对上期变化：24.74%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	700076.69	3.20	16.49
债券	17966993.11	82.09	-5.14
金融衍生品	1099.69	0.01	-22.59
银行存款和结算备付金	1639625.47	7.49	9.75
其他资产	37286.76	0.17	45.37
资产总值	21887551.86	100.00	2.08