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太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：79只81/166
  • 份额数量：656.23亿份76/166
  • 份额相对上期变化：-11.11%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：681.63亿元80/166
  • 资产相对上期变化：-8.50%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26超长特别国债02 6 1870.00 191480.03 16.72
2 25农发25 1 1370.00 136972.10 16.91
3 26中信银行CD289 3 1200.00 119586.63 10.94
4 20进出11 1 940.00 104378.30 12.88
5 20国开15 1 900.00 99874.55 12.33
6 26长沙银行CD160 3 900.00 89900.37 8.22
7 25广发银行CD305 3 900.00 89714.04 8.21
8 26附息国债02 2 810.00 85515.31 11.18
9 20国开10 3 648.00 68428.43 8.33
10 26江苏银行CD052 3 600.00 59831.67 11.99
11 26广发银行CD081 3 600.00 59450.88 11.92
12 20农发10 1 490.00 54593.99 6.74
13 23国开08 7 504.00 51776.23 9.25
14 26工商银行CD087 3 500.00 49525.85 8.84
15 25进出13 6 480.00 48160.56 24.22
16 24国开08 3 450.00 45692.89 26.38
17 23农发15 2 400.00 40942.70 10.16
18 26中国银行CD011 2 400.00 39622.92 9.83
19 26农业银行CD133 2 400.00 39614.68 9.83
20 23国开03 4 380.00 39404.90 8.32
21 26进出06 3 364.00 36495.65 7.72
22 26超长特别国债05 2 350.00 35967.68 4.70
23 25附息国债02 1 320.00 30706.23 8.15
24 26大唐集SCP018 3 300.00 29998.14 2.74
25 23附息国债23 1 250.00 29958.81 3.55
26 26徽商银行CD028 3 300.00 29951.97 6.00
27 26农业银行CD104 3 300.00 29945.01 2.74
28 25华夏银行CD282 3 300.00 29941.71 2.74
29 26工商银行CD072 3 300.00 29940.39 6.00
30 26工商银行CD081 3 300.00 29934.03 2.74
31 25农业银行CD411 3 300.00 29931.24 6.00
32 26江苏银行CD048 3 300.00 29918.67 2.74
33 26建设银行CD146 3 300.00 29916.33 2.74
34 26苏州银行 3 300.00 29908.83 2.74
35 26工商银行CD111 3 300.00 29906.28 5.99
36 26徽商银行CD130 3 300.00 29902.11 5.99
37 26交通银行CD165 3 300.00 29699.25 5.95
38 26工商银行CD171 3 300.00 29697.81 5.95
39 26宁波银行CD269 3 300.00 29674.95 5.95
40 25国开08 3 270.00 27192.81 12.87
41 22国开08 6 263.00 26762.49 14.99
42 22光大银行二级资本债01A 1 250.00 25428.55 3.01
43 26超长特别国债04 1 220.00 22646.16 5.83
44 26交行二级资本债02BC 1 220.00 22184.79 2.63
45 24国开03 3 210.00 21727.15 14.97
46 24国开02 1 200.00 20398.91 5.66
47 22兴业银行二级01 1 190.00 19573.05 2.32
48 22农业银行二级01 1 190.00 19448.64 2.30
49 25招证G4 5 186.00 18934.41 4.19
50 26兴业银行二级资本债02 2 180.00 18181.12 12.51
51 22交行二级资本债02A 2 160.00 16696.82 11.49
52 25农发13 1 160.00 16167.39 4.48
53 24附息国债04 1 140.00 14874.48 3.93
54 25国债02 1 154.00 14777.89 3.92
55 24沪港务MTN001 1 140.00 14336.94 9.12
56 26超长特别国债06 6 140.00 14161.46 10.49
57 24闽能源MTN003 2 140.00 14158.04 9.74
58 26工行二级资本债05BC 2 140.00 14041.52 9.66
59 25申证03 2 136.00 13745.52 13.78
60 26超长特别国债03 1 120.00 13048.40 3.36
61 26附息国债17 1 120.00 11998.16 3.19
62 23国开10 1 100.00 10857.98 2.87
63 26电网MTN001(科创债) 1 100.00 10300.26 2.65
64 23南京地铁MTN004 1 100.00 10274.22 6.54
65 26国开05 1 100.00 10249.94 3.13
66 25南京银行二级资本债01BC 1 100.00 10216.89 3.12
67 26国银金租绿债01BC 1 100.00 10194.49 2.70
68 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10177.73 3.11
69 26农行二级资本债01A(BC) 1 100.00 10161.31 2.69
70 22农行二级资本债02A 1 100.00 10155.31 6.46
71 26招商银行永续债02BC 1 100.00 10131.11 3.10
72 26农行二级资本债02BC 2 100.00 10053.94 10.08
73 26广发12 2 100.00 10045.74 10.07
74 26国开08 1 100.00 10043.18 13.76
75 26国泰海通CP007 1 100.00 10010.89 6.37
76 25国开15 1 100.00 9994.47 4.65
77 24平安产险资本补充债01 2 90.00 9195.57 3.42
78 26CATLK1 2 80.00 8087.66 8.11
79 26附息国债14 1 80.00 8010.29 3.73
80 24工行二级资本债01A(BC) 1 70.00 7142.99 3.32
81 上银转债 5 0.00 6820.26 0.57
82 22国开04 3 58.80 6205.92 117.16
83 25东证04 2 60.00 6137.80 11.28
84 26光大01 2 60.00 5995.72 11.02
85 26贴现国债51 2 60.00 5972.44 24.51
86 25华泰14 6 54.00 5602.90 13.38
87 24进出15 1 50.00 5145.82 11.46
88 财通转债 4 0.00 5032.65 0.58
89 26国债09 3 47.00 4719.36 5.42
90 24鲲鹏投资MTN001A 2 40.00 4140.82 7.61
91 25中化股MTN002 2 40.00 4130.78 7.59
92 26附息国债19 2 40.00 3997.82 16.41
93 24国开05 1 30.00 3256.70 7.25
94 25安租16 2 32.00 3249.14 13.34
95 23汉江国投债02 1 30.00 3146.80 5.86
96 22工行二级资本债04A 1 30.00 3129.51 6.97
97 25工行二级资本债02BC 1 30.00 3057.85 5.70
98 25唐租04 2 30.00 3052.36 12.53
99 24进出03 1 30.00 3039.52 5.66
100 25中交租赁MTN002 1 30.00 3036.99 5.66
101 25国债19 3 29.80 3019.84 9.37
102 龙建转债 4 0.00 2966.80 0.36
103 22中行二级资本债02A 2 20.00 2088.42 10.60
104 22建行二级资本债02A 2 20.00 2086.74 10.59
105 23进出05 2 20.00 2077.08 18.58
106 24浦发银行二级资本债02A 2 20.00 2067.20 18.85
107 26国债14 3 20.00 2002.37 5.01
108 尚亦019A 2 20.00 2002.16 0.34
109 23建行二级资本债03A 2 16.00 1705.08 15.25
110 22融和02 2 16.00 1636.82 14.64
111 赫达转债 1 10.00 1597.36 2.26
112 23中行二级资本债01A 2 14.00 1466.02 13.37
113 安克转债 1 10.00 1461.04 2.07
114 24信达03 2 14.00 1459.14 13.30
115 航宇转债 2 4.00 1296.27 0.33
116 福22转债 3 0.00 1284.26 0.17
117 国泰转债 4 0.00 1179.27 0.15
118 精工转债 4 0.00 1177.71 0.16
119 长高转债 2 5.00 977.20 0.25
120 三角转债 4 0.00 945.93 0.11
121 金田转债 6 0.00 873.42 0.10
122 曙26转债 3 0.77 796.82 0.17
123 南芯转债 1 5.00 720.48 1.02
124 牧原转债 6 0.00 686.66 0.09
125 重银转债 3 0.00 683.57 0.20
126 广核转债 4 0.00 655.64 0.12
127 东南转债 1 0.00 534.98 0.16
128 贵燃转债 3 0.00 464.94 0.10
129 24特国01 2 4.00 440.58 2.77
130 宙邦转债 2 0.00 437.07 0.06
131 25特国03 2 4.40 435.00 2.73
132 兴业转债 4 0.00 431.67 0.06
133 华海转债 1 0.00 430.64 0.11
134 韦尔转债 1 0.00 383.47 0.10
135 天奈转债 1 0.00 375.41 0.10
136 大参转债 1 0.00 365.96 0.10
137 九强转债 1 0.00 358.60 0.10
138 国检转债 1 0.00 357.69 0.09
139 25中信银行CD342 1 3.00 299.77 8.09
140 25浙商银行CD146 1 3.00 299.33 8.07
141 25华夏银行CD301 1 3.00 299.13 8.07
142 25工商银行CD283 1 3.00 299.04 8.07
143 26恒丰银行CD212 1 3.00 298.62 8.06
144 希望转2 1 0.00 289.45 0.08
145 神马转债 2 0.00 285.46 0.04
146 永贵转债 1 0.00 245.20 0.07
147 华懋转债 1 0.00 237.13 0.07
148 睿创转债 1 0.00 223.59 0.07
149 花园转债 2 0.00 223.30 0.22
150 26特国03 2 2.00 217.52 1.37
151 银轮转债 1 0.00 211.05 0.06
152 科顺转债 1 0.00 210.58 0.06
153 节能转债 2 0.00 208.62 0.03
154 新乳转债 1 0.00 200.97 0.06
155 盛泰转债 1 0.00 200.34 0.06
156 平煤转债 1 0.00 199.79 0.06
157 卫宁转债 1 0.00 199.28 0.06
158 欧通转债 1 0.00 194.82 0.06
159 巨星转债 1 0.00 181.25 0.05
160 冠宇转债 1 0.00 173.20 0.05
161 蓝天转债 1 0.00 155.49 0.04
162 皖天转债 1 0.00 150.77 0.05
163 福能转债 2 0.00 147.49 0.02
164 健帆转债 1 0.00 141.87 0.04
165 仙乐转债 1 0.00 138.37 0.04
166 立高转债 2 0.00 132.70 0.24
167 禾丰转债 2 0.00 99.22 0.18
168 康泰转2 1 0.00 94.91 0.03
169 爱迪转债 1 0.00 74.93 0.02
170 16国债19 1 0.60 72.41 0.30
171 华康转债 3 0.00 63.05 0.01
172 南药转债 3 0.00 52.75 0.01
173 25国债22 1 0.50 50.86 0.21
174 25国债11 1 0.50 50.69 0.21
175 奥士转债 2 0.16 16.62 0.03
176 博士转债 1 0.00 13.47 0.00
177 昌红转债 2 0.00 11.96 0.01
178 柳工转2 1 0.00 7.80 0.00
179 麒麟转债 1 0.00 5.35 0.00
180 锦浪转02 1 0.00 4.91 0.00
181 鼎捷转债 1 0.00 3.10 0.00
182 常银转债 3 0.00 0.89 0.00
183 统联转债 1 0.00 0.62 0.00

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