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太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：59只84/202
  • 份额数量：642.78亿份73/202
  • 份额相对上期变化：2.95%
  • 基金经理：20人65/202
  • 资产净值：628.85亿元74/202
  • 资产相对上期变化：17.14%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发05 1 3670.00 365343.03 43.77
2 15进出14 1 2675.00 277314.32 33.22
3 农发2001 1 1521.61 156004.51 18.69
4 农发2102 1 1428.07 145710.82 17.46
5 20国开12 1 1010.00 104219.83 12.49
6 21国开03 5 890.00 92128.27 56.96
7 21国开08 3 600.00 62604.60 26.02
8 23国开07 6 600.00 61811.56 19.32
9 20平安人寿 3 580.00 59168.14 7.35
10 21农发09 4 560.00 56117.04 6.84
11 23国开02 4 400.00 40970.88 21.79
12 20南京银行二级01 2 400.00 40693.99 5.46
13 23国开08 4 340.00 34746.47 13.85
14 22国开03 2 330.00 33936.14 12.72
15 20新华人寿 2 330.00 33506.35 5.91
16 24附息国债10 1 330.00 33144.61 8.56
17 23进出03 3 300.00 30577.26 38.53
18 20建设银行二级 1 250.00 26479.90 5.00
19 20浦发银行二级01 2 220.00 23209.30 3.55
20 21上海银行 1 220.00 22610.03 8.65
21 20国开05 1 200.00 21176.09 4.78
22 22进出13 2 200.00 20535.50 24.92
23 24电网SCP012 2 200.00 20092.84 2.64
24 23农业银行CD179 2 200.00 19954.50 2.62
25 23广州银行CD072 2 200.00 19952.06 2.62
26 24建设银行CD193 2 200.00 19919.00 2.62
27 24江苏银行CD131 2 200.00 19917.16 2.62
28 24兴业银行CD180 2 200.00 19912.36 2.62
29 24农业银行CD166 2 200.00 19911.26 2.62
30 24南京银行CD095 2 200.00 19875.94 2.61
31 23光大银行CD254 2 200.00 19874.12 2.61
32 24杭州银行CD047 1 200.00 19821.41 4.48
33 23国开11 2 190.00 19303.78 3.49
34 20中国银行二级01 3 180.00 19057.89 3.49
35 24国开02 3 180.00 18404.64 23.19
36 20农业银行二级01 1 180.00 18250.29 3.44
37 22陕延油MTN001 1 180.00 18222.99 3.90
38 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 170.00 17446.10 6.67
39 21华润MTN003 1 170.00 17409.61 6.66
40 23国开03 1 160.00 16616.47 10.50
41 20兴业银行小微债02 1 160.00 16158.03 6.18
42 23农发13 1 150.00 15435.51 5.90
43 23招证13 1 150.00 15345.72 2.90
44 24电网SCP014 1 150.00 15079.01 3.89
45 24附息国债04 1 140.00 14256.19 5.13
46 21国新03 1 130.00 13687.51 3.54
47 23浙商银行二级资本债01 1 130.00 13628.03 4.50
48 24国开03 1 130.00 13270.00 12.21
49 山鹰转债 5 45.26 12713.55 3.31
50 24铁工K3 1 120.00 12050.66 3.11
51 21兴业银行二级02 1 100.00 10565.97 3.49
52 21广发06 1 100.00 10524.36 3.79
53 23国开10 1 100.00 10434.90 3.76
54 19农发09 1 100.00 10307.05 2.20
55 20中金12 1 100.00 10280.88 3.70
56 22交通银行绿色金融债 1 100.00 10275.91 9.69
57 22中电投MTN025 1 100.00 10265.38 2.19
58 22苏交通MTN005 1 100.00 10262.84 2.19
59 22平安银行绿色金融债 1 100.00 10231.31 9.64
60 24南电MTN005 1 100.00 10162.09 2.62
61 20交通银行二级 1 100.00 10144.12 3.65
62 烽火转债 10 14.00 10115.55 1.06
63 21国开绿债02 1 100.00 10048.88 9.47
64 23广州银行绿色债02 1 90.00 9318.85 8.78
65 23兴业银行绿债01 1 90.00 9182.76 8.66
66 大丰转债 10 0.00 8737.21 0.54
67 21华泰C1 1 80.00 8415.92 2.78
68 22上证02 2 80.00 8211.06 16.35
69 22国开08 1 80.00 8185.64 5.17
70 利群转债 5 23.80 8017.65 2.09
71 华友转债 10 0.00 7925.59 0.45
72 友发转债 9 0.00 7627.03 0.57
73 工鑫21A 3 70.00 7276.12 1.50
74 铁托4优 1 70.00 7151.83 2.36
75 23农发清发02 1 70.00 7095.68 5.72
76 牧原转债 10 0.00 6960.36 0.73
77 中环转2 8 0.00 6418.20 0.82
78 南银转债 6 0.00 6397.89 0.70
79 22西南03 2 60.00 6163.20 12.27
80 20诚通03 2 60.00 6107.24 12.16
81 22农发清发05 2 60.00 6099.46 12.14
82 京诚115A 1 60.00 6012.15 1.13
83 23农业银行CD184 2 60.00 5984.20 10.06
84 核建转债 3 0.00 5960.12 0.43
85 精工转债 8 0.00 5653.73 0.73
86 23农发02 1 50.00 5353.44 4.31
87 重银转债 8 0.00 5240.30 0.61
88 晶能转债 4 0.00 5216.60 0.55
89 23湖州城投MTN001 1 50.00 5206.56 4.20
90 23浙商银行小微债02 1 50.00 5176.93 4.77
91 天23转债 8 0.20 5128.81 0.47
92 铁托3优 1 50.00 5116.90 4.12
93 20进出05 1 50.00 5090.07 5.99
94 鹰19转债 5 0.00 4543.09 1.18
95 21广发07 2 40.00 4476.56 14.47
96 天赐转债 3 0.00 4414.35 0.37
97 会通转债 6 0.00 4376.95 0.57
98 回天转债 7 0.00 4333.85 0.33
99 财通转债 2 0.00 4308.81 0.43
100 21人保再保险 1 40.00 4244.21 7.10
101 顺博转债 6 0.00 4234.65 0.55
102 21工商银行二级01 1 40.00 4202.18 7.03
103 23泉州水务MTN002 2 40.00 4171.74 8.30
104 23济南高新MTN005A 1 40.00 4133.43 6.91
105 22义乌03 2 40.00 4105.44 13.27
106 21中证14 2 40.00 4103.34 6.90
107 20国开03 2 40.00 4094.66 13.23
108 晶澳转债 4 1.35 4091.98 0.41
109 星鸿3A 3 40.00 4078.87 0.71
110 22浦发银行03 2 40.00 4056.10 6.82
111 24湘高速SCP002 2 40.00 4024.60 6.77
112 23光大银行CD189 2 40.00 3990.50 6.71
113 23南京银行CD159 2 40.00 3989.34 6.71
114 23平安银行CD124 2 40.00 3988.08 6.71
115 23农业银行CD207 2 40.00 3982.42 6.70
116 24平安银行CD048 2 40.00 3937.96 6.62
117 工瑞4A31 2 40.00 3899.22 0.51
118 侨银转债 5 0.00 3834.92 1.00
119 21邮储银行二级01 4 36.00 3807.84 14.41
120 晶科转债 5 0.00 3780.27 0.98
121 苏行转债 6 0.00 3603.67 0.42
122 鲁泰转债 10 0.00 3572.19 0.38
123 隆华转债 7 0.00 3487.95 0.85
124 精锻转债 9 11.00 3466.63 0.28
125 长集转债 6 0.00 3434.83 0.45
126 海亮转债 6 0.00 3389.83 0.44
127 绿茵转债 7 0.00 3242.67 0.23
128 温氏转债 5 0.00 3230.10 0.26
129 豪鹏转债 8 0.00 3104.86 0.33
130 海能转债 3 0.00 3087.64 0.87
131 华源转债 6 0.00 3049.83 0.40
132 YR133A1 1 30.00 3007.29 0.57
133 利民转债 10 0.00 2824.90 0.18
134 兴发转债 3 0.00 2809.48 0.50
135 海环转债 6 0.00 2758.42 0.36
136 道氏转02 3 0.00 2739.46 0.22
137 天业转债 9 0.00 2700.50 0.20
138 24国债02 3 26.60 2688.54 2.58
139 科顺转债 3 0.00 2686.74 0.48
140 景兴转债 8 0.00 2417.21 0.30
141 翔丰转债 2 0.00 2361.15 0.34
142 浙22转债 3 9.74 2218.32 0.40
143 22上海银行二级资本债01 2 20.00 2149.88 13.14
144 23农行二级资本债03A 2 20.00 2148.00 13.13
145 21建设银行二级03 2 20.00 2114.98 12.93
146 23进出05 2 20.00 2082.10 20.70
147 21工鑫7A 2 20.00 2058.64 4.10
148 22进出22 2 20.00 2040.92 7.32
149 先锋4C01 1 20.00 2029.32 0.67
150 杭银转债 4 0.00 2024.19 0.24
151 工瑞3A32 2 20.00 2012.02 0.26
152 蒙娜转债 2 0.00 1992.40 3.97
153 隆22转债 3 0.71 1935.79 0.53
154 交建转债 1 0.00 1918.70 0.36
155 仙乐转债 8 0.00 1905.95 0.21
156 永鼎转债 1 0.00 1888.73 0.49
157 24交通银行CD212 1 19.00 1882.82 9.43
158 正海转债 6 0.00 1845.04 0.25
159 天能转债 4 0.00 1831.41 0.21
160 韵达转债 6 0.00 1801.81 0.17
161 华安转债 1 0.00 1782.96 0.34
162 20浦发银行二级03 2 16.00 1696.12 16.86
163 21平安银行二级 2 16.00 1694.22 16.84
164 20工商银行二级01 2 16.00 1693.72 16.84
165 洋丰转债 1 0.00 1687.65 0.32
166 再22转债 6 0.00 1686.29 0.19
167 金能转债 6 0.00 1685.18 0.19
168 宏川转债 1 0.00 1660.39 0.43
169 齐鲁转债 6 0.00 1637.13 0.20
170 23国债24 4 16.00 1629.10 2.99
171 楚江转债 6 0.00 1618.48 0.21
172 爱迪转债 6 0.00 1607.09 0.17
173 凤21转债 6 0.00 1588.95 0.18
174 24平安银行CD062 1 16.00 1575.47 7.89
175 24民生银行CD230 1 16.00 1570.89 7.87
176 宙邦转债 6 0.00 1569.26 0.19
177 冠宇转债 4 0.00 1531.86 0.18
178 九强转债 1 0.00 1530.74 0.40
179 天箭转债 4 0.00 1503.80 1.85
180 贵燃转债 5 0.00 1431.66 0.37
181 甬金转债 5 0.00 1421.70 0.37
182 精装转债 2 0.00 1417.04 0.17
183 智尚转债 1 0.00 1407.66 0.36
184 芯能转债 2 0.00 1376.12 0.20
185 神通转债 1 0.00 1374.49 0.35
186 24国债09 3 13.60 1364.66 1.31
187 精达转债 1 0.00 1362.84 0.35
188 火星转债 3 0.00 1328.71 0.38
189 神码转债 5 0.00 1318.90 0.23
190 苏利转债 8 0.00 1284.90 1.08
191 三角转债 3 0.00 1268.34 0.23
192 明电转02 1 0.00 1243.61 0.32
193 中宠转2 4 0.00 1239.72 0.13
194 东材转债 5 0.00 1201.84 0.21
195 天源转债 2 0.00 1182.21 0.18
196 绿动转债 6 0.00 1153.32 0.13
197 鼎胜转债 1 0.00 1119.42 0.29
198 建工转债 1 0.00 1115.84 0.21
199 孩王转债 2 0.00 1107.30 0.16
200 天阳转债 1 0.00 1101.94 0.28
201 川恒转债 4 0.00 1098.76 0.16
202 常银转债 4 0.00 1094.69 0.07
203 24浦发银行CD119 1 11.00 1083.60 5.43
204 广泰转债 1 0.00 1074.35 0.28
205 长久转债 3 0.00 1074.34 0.25
206 天奈转债 6 0.00 1034.07 0.13
207 先锋1A 1 10.00 1031.68 0.83
208 21工鑫8A 1 10.00 1026.37 0.34
209 鹤21转债 3 0.00 1020.15 0.25
210 23国债16 2 10.00 1015.62 10.52
211 20国开08 1 10.00 1012.41 1.19
212 星悦1A 1 10.00 1010.05 0.81
213 23农发清发03 1 10.00 1006.93 5.04
214 彤程转债 2 0.00 1005.40 3.61
215 环旭转债 4 0.00 1000.44 2.64
216 华统转债 4 0.00 996.78 1.28
217 长汽转债 1 0.00 960.09 0.18
218 嘉美转债 5 0.00 947.79 0.25
219 阳谷转债 3 0.00 940.50 0.24
220 锂科转债 5 0.00 897.93 0.24
221 麦米转2 8 0.00 871.71 0.09
222 旺能转债 2 0.00 867.82 0.13
223 博23转债 1 0.00 849.33 0.22
224 卫宁转债 5 0.00 837.90 0.23
225 北方转债 1 0.00 831.69 0.21
226 立昂转债 7 0.00 812.32 0.21
227 丰山转债 1 0.00 787.92 0.20
228 康泰转2 4 0.00 762.37 0.09
229 飞凯转债 2 0.00 754.63 0.09
230 大秦转债 3 0.00 748.06 0.07
231 永和转债 6 3.80 719.88 1.12
232 好客转债 3 0.00 704.24 0.20
233 冠盛转债 1 0.00 697.99 0.18
234 G三峡EB2 1 0.00 692.98 0.25
235 国泰转债 5 0.00 681.01 0.18
236 盛虹转债 4 0.00 676.42 1.15
237 起帆转债 6 0.00 676.22 0.10
238 捷捷转债 4 0.00 650.58 0.08
239 密卫转债 2 0.00 646.53 0.09
240 能化转债 3 0.00 608.22 0.18
241 兴瑞转债 3 0.00 595.73 0.11
242 洁美转债 2 0.00 586.18 2.10
243 双良转债 4 0.00 582.39 0.08
244 张行转债 2 0.00 569.47 0.07
245 拓普转债 5 0.43 561.57 0.09
246 华特转债 3 0.00 558.86 0.10
247 道恩转债 3 0.00 553.52 0.16
248 富春转债 1 0.00 533.80 0.14
249 太平转债 1 0.00 513.15 0.10
250 新23转债 4 0.00 510.11 0.06
251 昌红转债 3 0.00 505.87 0.14
252 金采伍1A 1 5.00 500.66 0.40
253 长信转债 1 0.00 479.80 0.12
254 奇正转债 1 0.00 479.47 0.12
255 亚科转债 2 0.00 475.60 0.95
256 立中转债 2 0.00 470.02 0.94
257 维格转债 4 0.00 465.82 0.57
258 华阳转债 3 0.00 453.26 0.13
259 银信转债 5 0.00 448.94 0.08
260 永22转债 3 0.00 437.43 0.12
261 科沃转债 1 0.00 429.55 0.14
262 兴业转债 4 0.00 411.00 0.05
263 华兴转债 2 0.00 365.82 1.31
264 博杰转债 3 0.00 361.25 0.10
265 金铜转债 1 0.00 361.18 0.09
266 三诺转债 2 0.00 342.76 0.03
267 明新转债 3 0.00 340.04 0.03
268 药石转债 1 0.00 339.59 0.09
269 惠云转债 2 3.20 338.82 1.28
270 设研转债 2 0.00 335.74 0.05
271 福22转债 1 0.00 332.68 0.09
272 明电转债 1 0.00 325.48 0.08
273 华懋转债 3 0.00 324.60 0.06
274 神马转债 4 0.00 323.11 0.05
275 艾迪转债 3 0.00 322.98 0.09
276 大中转债 2 0.00 308.90 1.11
277 鸿路转债 1 0.00 284.33 0.05
278 合兴转债 3 0.00 273.68 0.08
279 未来转债 1 0.00 269.98 0.07
280 永东转2 1 0.00 267.21 0.09
281 大禹转债 4 0.00 257.88 0.68
282 汇通转债 3 0.00 252.60 0.08
283 孚日转债 5 0.00 249.30 0.06
284 杭氧转债 2 0.00 246.10 0.93
285 斯莱转债 2 0.00 233.28 0.84
286 金宏转债 2 0.00 232.20 0.87
287 建龙转债 4 0.00 229.78 0.04
288 新化转债 2 0.00 227.74 0.82
289 科数转债 2 0.00 224.76 0.45
290 科利转债 2 0.00 211.86 0.76
291 景23转债 1 0.00 196.77 0.05
292 青农转债 1 0.00 181.34 0.06
293 火炬转债 2 0.00 172.96 0.02
294 风语转债 2 0.00 166.88 0.60
295 荣泰转债 3 0.00 155.22 0.05
296 豪能转债 2 0.00 150.43 0.02
297 中富转债 1 0.00 136.25 0.03
298 中特转债 2 0.00 131.20 0.26
299 浦发转债 1 0.00 130.01 0.03
300 柳工转2 1 0.00 129.62 0.03
301 垒知转债 1 0.00 126.22 0.02
302 帝尔转债 1 0.00 125.99 0.03
303 福莱转债 2 1.06 113.33 0.13
304 万顺转2 1 0.00 101.19 0.03
305 洪城转债 2 0.00 101.18 1.01
306 兴森转债 1 0.00 99.80 0.02
307 台21转债 2 0.00 89.68 0.89
308 花园转债 1 0.00 69.33 0.02
309 新北转债 2 0.00 67.44 0.67
310 福立转债 2 0.00 64.78 0.64
311 禾丰转债 1 0.00 58.69 0.02
312 福蓉转债 1 0.00 55.00 0.01
313 聚合转债 2 0.00 48.18 0.48
314 朗科转债 1 0.00 40.22 0.01
315 家联转债 2 0.00 35.48 0.35
316 健友转债 1 0.00 21.63 0.01
317 回盛转债 2 0.00 19.92 0.04
318 南电转债 2 0.00 12.80 0.13

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