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太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：63只84/203
  • 份额数量：568.26亿份75/203
  • 份额相对上期变化：-11.87%
  • 基金经理：20人66/203
  • 资产净值：562.51亿元77/203
  • 资产相对上期变化：-10.55%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发05 1 3670.00 368425.58 43.69
2 15进出14 1 2675.00 269244.40 31.93
3 农发2001 1 1521.61 152457.06 18.08
4 农发2102 1 1428.07 146816.01 17.41
5 21国开03 8 1360.00 141530.72 22.07
6 21国开08 4 1150.00 117452.73 22.78
7 20国开12 1 1010.00 101704.74 12.06
8 24国开03 4 580.00 59702.35 18.30
9 23国开07 2 570.00 57767.39 13.30
10 23国开02 4 550.00 56621.51 13.43
11 20平安人寿 3 530.00 54296.35 7.63
12 24附息国债14 1 440.00 44377.59 11.95
13 24国开08 3 440.00 43982.28 28.05
14 20国开03 2 320.00 32886.52 4.89
15 22农行二级资本债02A 3 300.00 30618.93 3.69
16 20建设银行二级 1 250.00 25511.62 4.68
17 23国开08 1 230.00 23722.34 6.89
18 20民生银行二级 1 230.00 23474.40 6.82
19 20南京银行二级01 1 220.00 22474.88 6.53
20 22国开14 2 220.00 22072.00 3.28
21 23光大银行CD254 2 200.00 19969.76 2.97
22 24昆仑银行CD005 2 200.00 19965.72 2.97
23 23工商银行CD053 2 200.00 19962.96 2.97
24 24北京银行CD027 2 200.00 19945.96 2.97
25 24招商银行CD016 2 200.00 19930.30 2.96
26 24湘高速MTN013 1 200.00 19920.18 7.60
27 24苏州银行CD225 2 200.00 19914.04 2.96
28 24农业银行CD055 2 200.00 19910.90 2.96
29 24平安银行CD064 2 200.00 19886.82 2.96
30 21华泰C1 1 180.00 18958.76 6.22
31 20农业银行二级01 1 180.00 18321.41 3.36
32 22陕延油MTN001 1 180.00 18300.90 3.82
33 24民生银行二级资本债01 1 180.00 18043.08 5.92
34 21华润MTN003 1 170.00 17491.78 6.68
35 20浦发银行二级01 1 170.00 17336.68 3.18
36 24特别国债06 1 170.00 16406.07 5.78
37 20中国银行二级01 1 160.00 16321.93 3.00
38 20兴业银行小微债02 1 160.00 16234.58 6.20
39 24附息国债11 1 159.00 16190.86 4.70
40 22进出05 3 150.00 15529.29 30.92
41 23进出03 3 150.00 15377.94 30.62
42 23招证13 1 150.00 15375.22 2.82
43 23汇金MTN002 1 150.00 15360.24 5.86
44 24国开清发02 3 150.00 15193.86 30.25
45 24附息国债04 1 140.00 14254.28 4.96
46 24国债10 1 125.00 12658.07 4.46
47 23广核国际MTN001 1 120.00 12617.73 4.45
48 山鹰转债 5 26.84 12329.34 3.18
49 21兴业银行二级02 3 116.00 12265.80 3.89
50 精工转债 10 55.00 12130.12 0.79
51 鹰19转债 5 64.00 10931.23 2.82
52 23国开10 1 100.00 10547.98 3.67
53 24国债15 3 104.00 10426.36 3.35
54 22绍兴交投MTN001 1 100.00 10412.24 3.42
55 22国开03 1 100.00 10345.29 13.69
56 华友转债 11 0.00 10334.94 0.82
57 22农发12 2 100.00 10319.66 12.70
58 20中金12 1 100.00 10309.36 3.59
59 22平安银行绿色金融债 1 100.00 10285.58 9.66
60 21广发06 1 100.00 10255.93 3.57
61 24国开10 1 100.00 10184.29 2.13
62 20交通银行二级 1 100.00 10183.45 3.54
63 21广州城投MTN001 1 100.00 10157.48 2.12
64 22南航股MTN003 1 100.00 10125.47 2.12
65 22交通银行绿色金融债 1 100.00 10090.11 9.48
66 大丰转债 10 0.00 10062.95 0.66
67 24华电股MTN007 1 100.00 9980.16 3.52
68 24光大银行CD143 1 100.00 9847.16 10.93
69 利群转债 9 26.60 9751.99 2.28
70 23国开03 1 90.00 9418.43 14.96
71 23广州银行绿色债02 1 90.00 9347.93 8.78
72 23兴业银行绿债01 1 90.00 9229.43 8.67
73 23中国银行绿色金融债01 1 90.00 9202.91 8.65
74 海亮转债 8 0.00 8852.77 1.26
75 22国开08 1 80.00 8240.69 13.09
76 烽火转债 5 14.00 8160.84 1.30
77 22上证02 2 80.00 8060.24 15.61
78 铁托4优 1 70.00 7174.22 2.35
79 23农发清发02 1 70.00 7125.10 4.20
80 工鑫21A 3 70.00 7099.41 1.32
81 YR155A 2 70.00 7002.75 1.48
82 中环转2 6 0.00 6710.08 1.00
83 20新华人寿 1 62.00 6318.41 3.73
84 友发转债 9 0.00 6242.42 1.46
85 15农发05 2 60.00 6197.16 8.93
86 21华夏银行02 2 60.00 6158.68 8.87
87 20诚通03 2 60.00 6125.46 11.87
88 南银转债 8 0.00 6123.42 0.64
89 22浦发银行03 2 60.00 6107.66 8.80
90 22西南03 2 60.00 6049.12 11.72
91 京诚115A 1 60.00 6011.55 1.10
92 20徽商银行二级01 1 52.00 5315.42 3.14
93 21工商银行二级01 3 50.00 5265.56 6.79
94 21济南轨交MTN001 1 50.00 5222.08 3.08
95 23浙商银行小微债02 1 50.00 5191.87 6.87
96 20进出05 1 50.00 5110.49 5.67
97 24进出04 1 50.00 5034.73 5.59
98 金采伍4A 1 50.00 5004.52 0.92
99 牧原转债 8 0.00 4978.45 0.52
100 晶科转债 5 0.00 4762.63 1.23
101 财通转债 1 0.00 4417.10 0.81
102 21广发07 2 40.00 4335.14 13.66
103 会通转债 6 0.00 4205.87 0.63
104 22义乌03 2 40.00 4116.76 12.97
105 21人保再保险 1 40.00 4105.21 6.63
106 21华商银行01 2 40.00 4101.04 5.91
107 23农发清发12 2 40.00 4023.36 12.68
108 24平安租赁SCP007 2 40.00 4019.04 5.79
109 23浦发银行CD219 2 40.00 3989.74 5.75
110 24徽商银行CD098 2 40.00 3984.08 5.74
111 24农业银行CD114 2 40.00 3970.26 5.72
112 24南京银行CD223 2 40.00 3963.36 5.71
113 24平安银行CD048 2 40.00 3959.80 5.70
114 核建转债 2 0.00 3827.99 0.46
115 隆华转债 7 0.00 3771.31 0.90
116 回天转债 7 0.00 3543.24 0.29
117 精锻转债 9 11.00 3459.12 0.28
118 鲁泰转债 8 0.00 3440.91 0.36
119 豪鹏转债 9 0.00 3337.63 0.27
120 天赐转债 2 0.00 3229.64 0.39
121 长集转债 6 0.00 3226.95 0.48
122 海能转债 5 0.00 3162.23 0.86
123 科顺转债 5 0.00 3159.45 0.51
124 23济南高新MTN005A 1 30.00 3113.08 5.03
125 23江苏租赁绿债01 1 30.00 3103.24 5.01
126 星鸿3A 2 30.00 3070.68 1.33
127 绿茵转债 6 0.00 3050.18 0.33
128 华源转债 6 0.00 3011.50 0.45
129 道氏转02 3 0.00 2966.52 0.26
130 兴发转债 3 0.00 2772.99 0.48
131 24国债02 3 26.60 2700.09 2.49
132 顺博转债 6 0.00 2657.35 0.40
133 蒙娜转债 3 0.00 2576.52 0.72
134 海环转债 6 0.00 2548.86 0.38
135 天23转债 7 0.20 2417.16 0.33
136 天业转债 4 0.00 2293.55 0.27
137 大秦转债 7 0.00 2285.74 0.24
138 23农行二级资本债03A 2 20.00 2143.08 13.66
139 21建设银行二级03 2 20.00 2118.06 13.50
140 23中行二级资本债01A 2 20.00 2110.92 13.45
141 23进出05 2 20.00 2097.72 20.89
142 翔丰转债 2 0.00 2096.51 0.36
143 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2093.22 13.34
144 先锋4C01 1 20.00 2037.01 0.67
145 交建转债 1 0.00 2024.21 0.37
146 24附息国债13 2 20.00 2018.18 20.10
147 24进出06 2 20.00 2009.66 6.94
148 24太保2A 1 20.00 2005.26 0.37
149 温氏转债 3 0.00 1980.54 0.35
150 24附息国债18 2 20.00 1976.04 6.82
151 华安转债 1 0.00 1956.77 0.36
152 隆22转债 3 0.71 1937.34 0.51
153 利民转债 7 0.00 1926.17 0.16
154 正海转债 4 0.00 1816.54 0.29
155 天能转债 4 0.00 1810.22 0.20
156 长久转债 5 0.00 1788.33 0.46
157 浙22转债 4 11.74 1766.98 4.53
158 楚江转债 6 0.00 1741.86 0.26
159 凤21转债 3 0.00 1703.34 0.30
160 21平安银行二级 2 16.00 1696.02 16.89
161 洋丰转债 1 0.00 1695.18 0.31
162 龙星转债 6 0.00 1681.22 0.25
163 22中国银行二级01 2 16.00 1669.80 16.63
164 韵达转债 3 0.00 1647.76 0.29
165 神通转债 1 0.00 1621.72 0.57
166 仙乐转债 8 0.00 1575.83 0.17
167 景兴转债 6 0.00 1574.17 0.23
168 苏行转债 5 0.00 1544.71 0.40
169 柳药转债 5 0.00 1525.70 0.39
170 金能转债 3 0.00 1479.97 0.26
171 24国债09 5 14.20 1431.11 1.30
172 苏利转债 9 0.00 1427.72 0.33
173 宙邦转债 6 0.00 1414.50 0.16
174 重银转债 3 0.00 1353.53 0.43
175 齐鲁转债 4 0.00 1344.02 0.15
176 白电转债 5 0.00 1321.41 0.34
177 冠宇转债 1 0.00 1303.92 0.24
178 火星转债 3 0.00 1290.60 0.36
179 麦米转2 8 0.00 1273.57 0.13
180 中宠转2 4 0.00 1263.45 0.15
181 芯能转债 2 0.00 1238.39 0.21
182 三角转债 3 0.00 1153.43 0.20
183 绿动转债 6 0.00 1141.99 0.12
184 九强转债 1 0.00 1123.93 0.40
185 天阳转债 1 0.00 1121.50 0.40
186 建工转债 1 0.00 1101.19 0.20
187 永鼎转债 1 0.00 1100.07 0.39
188 东材转债 5 0.00 1061.98 0.18
189 先锋1A 1 10.00 1033.34 0.61
190 21工鑫8A 1 10.00 1029.69 0.34
191 智尚转债 1 0.00 1025.24 0.36
192 20国开08 1 10.00 1016.70 1.13
193 金采伍9A 1 10.00 1000.29 0.18
194 飞凯转债 1 0.00 1000.26 0.35
195 金采伍2A 1 10.00 999.07 0.59
196 嘉美转债 7 0.00 974.32 0.24
197 长汽转债 1 0.00 968.68 0.18
198 精装转债 1 0.00 962.08 0.34
199 鹤21转债 2 0.00 951.98 3.29
200 川恒转债 5 0.00 930.29 0.29
201 锂科转债 5 0.00 905.28 0.23
202 环旭转债 2 0.00 903.46 3.12
203 立昂转债 5 0.00 834.51 0.22
204 天源转债 2 0.00 811.03 0.14
205 神码转债 4 0.00 802.40 2.06
206 天奈转债 8 0.00 801.14 0.12
207 华康转债 6 0.00 798.82 0.12
208 杭银转债 5 0.00 794.84 0.22
209 丰山转债 1 0.00 769.79 0.27
210 康泰转2 4 0.00 763.59 0.09
211 彤程转债 2 0.00 744.20 2.57
212 爱迪转债 4 0.00 737.40 0.09
213 卫宁转债 3 0.00 725.42 0.20
214 北方转债 1 0.00 716.72 0.25
215 G三峡EB2 1 0.00 691.54 0.24
216 甬金转债 3 0.00 685.57 0.19
217 盛虹转债 4 0.00 646.54 1.07
218 阳谷转债 1 0.00 644.56 0.23
219 贵燃转债 5 0.00 621.93 0.16
220 冠盛转债 1 0.00 608.13 0.21
221 旺能转债 1 0.00 603.25 0.21
222 常银转债 2 0.00 600.51 0.07
223 拓普转债 5 0.43 577.33 0.09
224 洁美转债 2 0.00 575.54 1.99
225 兴瑞转债 3 2.22 555.04 0.10
226 立中转债 3 0.00 552.83 0.16
227 道恩转债 3 0.00 552.74 0.16
228 华特转债 3 0.00 550.01 0.10
229 银信转债 6 0.00 537.54 0.06
230 惠云转债 3 3.20 513.07 0.15
231 金田转债 7 0.00 512.96 0.13
232 金采伍1A 1 5.00 500.21 0.30
233 昌红转债 3 0.00 499.64 0.14
234 太平转债 1 0.00 499.60 0.09
235 花园转债 5 0.00 491.33 0.06
236 博23转债 2 0.00 488.74 0.09
237 亚科转债 2 0.00 474.80 0.92
238 维格转债 4 0.00 461.84 0.55
239 华阳转债 3 0.00 457.68 0.13
240 汇通转债 3 0.00 434.20 0.13
241 楚天转债 1 0.00 430.86 0.15
242 永22转债 3 0.00 409.78 0.11
243 新23转债 2 0.00 409.55 0.05
244 博杰转债 3 0.00 399.26 0.11
245 24中国银行CD026 1 4.00 396.75 8.02
246 24招商银行CD022 1 4.00 396.51 8.02
247 24建设银行CD091 1 4.00 395.92 8.00
248 24交通银行CD230 1 4.00 394.09 7.97
249 24兴业银行CD212 1 4.00 393.77 7.96
250 华兴转债 2 0.00 382.24 1.32
251 神马转债 4 0.00 334.99 0.05
252 艾迪转债 3 0.00 327.24 0.09
253 华懋转债 3 0.00 313.38 0.05
254 三诺转债 1 0.00 310.03 0.06
255 明新转债 3 0.00 305.56 0.03
256 大中转债 2 0.00 298.16 1.03
257 合兴转债 3 0.00 292.25 0.08
258 兴业转债 3 0.00 284.60 0.10
259 鸿路转债 1 0.00 277.46 0.05
260 永东转2 1 0.00 259.98 0.09
261 再22转债 3 0.00 252.74 0.07
262 斯莱转债 2 0.00 249.14 0.86
263 富春转债 1 0.00 243.05 0.09
264 起帆转债 2 0.00 242.99 0.04
265 永和转债 2 0.00 236.14 0.82
266 大禹转债 2 0.00 234.58 0.81
267 信测转债 2 0.00 233.82 0.81
268 科数转债 2 0.00 225.36 0.44
269 明电转02 1 0.00 215.35 0.08
270 科利转债 2 0.00 214.58 0.74
271 龙净转债 1 0.00 210.44 0.07
272 能化转债 2 0.00 204.78 0.71
273 恒邦转债 1 0.00 199.55 0.07
274 金铜转债 1 0.00 190.57 0.07
275 荣23转债 1 0.00 174.39 0.06
276 中辰转债 1 0.00 167.95 0.06
277 火炬转债 2 0.00 166.69 0.02
278 盛泰转债 1 0.00 164.72 0.05
279 建龙转债 2 0.00 163.79 0.03
280 朗科转债 1 0.00 162.62 0.05
281 海顺转债 1 0.00 155.23 0.05
282 崧盛转债 1 0.00 153.61 0.05
283 金诚转债 1 0.00 126.79 0.04
284 晶澳转债 2 1.35 120.46 0.13
285 垒知转债 1 0.00 119.67 0.02
286 福莱转债 2 1.06 108.98 0.11
287 兴森转债 1 0.00 93.81 0.02
288 东风转债 1 0.00 93.01 0.03
289 豪能转债 1 0.00 86.61 0.03
290 禾丰转债 1 0.00 56.09 0.02
291 新北转债 1 0.00 51.36 0.02
292 金丹转债 1 0.00 35.07 0.01
293 九洲转2 1 0.00 34.23 0.01
294 南电转债 2 0.00 34.00 0.34
295 平煤转债 2 0.00 33.78 0.34
296 武进转债 2 0.00 22.46 0.22
297 健友转债 1 0.00 21.78 0.01
298 宏川转债 2 0.00 20.86 0.21
299 回盛转债 2 0.00 19.52 0.04
300 奕瑞转债 2 0.00 15.78 0.16
301 恒逸转债 2 0.00 13.86 0.14
302 天箭转债 2 0.00 0.16 0.00

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