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太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：79只81/166
  • 份额数量：656.23亿份76/166
  • 份额相对上期变化：-11.11%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：681.63亿元80/166
  • 资产相对上期变化：-8.50%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26中信银行CD165 6 1500.00 149836.08 9.40
2 26平安银行CD025 3 1500.00 149836.08 14.22
3 26邮储银行CD010 6 1500.00 149477.16 9.38
4 25农发25 1 1370.00 138680.47 17.20
5 26超长特别国债02 5 1310.00 130859.48 14.11
6 20进出11 1 940.00 103921.58 12.89
7 20国开15 1 900.00 99437.51 12.33
8 25北京银行CD173 3 900.00 89922.15 8.53
9 25民生银行CD288 3 900.00 89893.11 8.53
10 26农业银行CD127 3 900.00 89797.05 8.52
11 23国开08 9 764.00 78207.20 8.98
12 22国开08 4 730.00 74037.00 13.05
13 26附息国债02 2 670.00 69343.63 9.29
14 20国开10 3 648.00 68121.78 8.32
15 25建设银行CD300 3 600.00 59962.56 5.69
16 25中国银行CD058 3 600.00 59870.10 5.68
17 25平安银行CD073 3 600.00 59864.91 5.68
18 26兴业银行CD119 3 600.00 59790.69 11.07
19 26中信银行CD171 3 600.00 59786.88 5.67
20 26江苏银行CD052 3 600.00 59614.23 11.04
21 26超长特别国债04 4 590.00 58944.86 7.59
22 20农发10 1 490.00 54356.37 6.74
23 22光大银行二级资本债01A 3 430.00 44895.92 4.49
24 23国开03 4 410.00 42364.89 8.92
25 23农发15 2 400.00 41823.58 10.45
26 26中国银行CD011 2 400.00 39478.82 9.86
27 24国开02 3 380.00 38632.61 5.75
28 25附息国债02 1 320.00 30021.04 8.16
29 26兴业银行二级资本债02 1 300.00 30014.14 7.94
30 25平安银行CD114 3 300.00 29974.53 5.55
31 26农业银行CD123 3 300.00 29935.74 5.54
32 25华夏银行CD288 3 300.00 29932.35 5.54
33 26上海银行CD025 3 300.00 29915.73 5.54
34 25农业银行CD314 3 300.00 29909.28 5.54
35 26徽商银行CD028 3 300.00 29841.78 5.53
36 23附息国债23 1 250.00 29105.29 3.40
37 25农发31 4 230.00 23291.90 6.66
38 24湘高速MTN013 1 200.00 20347.50 8.49
39 25农发13 1 200.00 20139.08 5.59
40 26中证10 1 200.00 19988.94 5.29
41 22农行二级资本债02A 3 190.00 19789.67 7.61
42 22兴业银行二级01 1 190.00 19497.87 2.28
43 22农业银行二级01 1 190.00 19373.47 2.26
44 25招证G4 5 186.00 18871.32 4.08
45 26超长特别国债01 1 180.00 18043.69 4.77
46 24广发银行二级资本债01A 1 170.00 17574.52 2.05
47 26附息国债10 2 170.00 17028.84 6.21
48 22交行二级资本债02A 2 160.00 16626.26 11.48
49 24附息国债04 1 140.00 14888.71 3.86
50 22杭州银行二级资本债01 2 140.00 14613.00 10.09
51 24沪港务MTN001 1 140.00 14281.83 5.96
52 24闽能源MTN003 2 140.00 14104.06 9.74
53 25国债02 1 148.70 13940.40 3.79
54 23广核国际MTN001 1 120.00 12621.55 3.43
55 25国开11 1 110.00 11141.52 11.80
56 23国开10 1 100.00 10786.90 2.80
57 21徽商银行二级01 1 100.00 10359.32 3.09
58 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10315.18 3.07
59 21平安银行二级 1 100.00 10313.63 4.30
60 24国开03 3 100.00 10310.29 18.82
61 21兴业银行二级02 1 100.00 10299.97 2.67
62 25华租01 1 100.00 10216.18 3.04
63 26国银金租绿债01BC 1 100.00 10138.38 2.63
64 25南京银行二级资本债01BC 1 100.00 10136.55 3.02
65 26招商银行永续债02BC 1 100.00 10043.98 2.99
66 26交通银行CD108 1 100.00 9900.53 4.91
67 24工行二级资本债01A(BC) 1 70.00 7256.13 3.60
68 25国开08 1 70.00 7017.22 15.72
69 25国开15 1 70.00 6933.41 3.44
70 25东证04 2 60.00 6109.76 10.74
71 24进出13 3 60.00 6101.49 115.49
72 25进出13 3 60.00 6081.69 115.12
73 26国债09 3 53.00 5308.73 4.34
74 24进出15 1 50.00 5121.88 11.47
75 24国开绿债01清发 1 50.00 5102.61 94.91
76 23建行二级资本债03A 3 46.00 4875.62 5.77
77 23国际P7 2 42.00 4289.88 7.54
78 25国债19 5 42.20 4264.28 8.29
79 25华泰14 4 40.00 4125.36 12.72
80 24鲲鹏投资MTN001A 2 40.00 4122.08 7.24
81 24鲲鹏投资MTN002A 2 40.00 4109.98 7.22
82 26农发01 2 40.00 4032.94 39.78
83 24越秀集团MTN004A 1 40.00 4030.23 7.66
84 26国开01 1 40.00 4025.22 9.02
85 26农发11 2 40.00 4019.44 39.64
86 26GTHT10 2 40.00 4008.88 13.20
87 25国开03 2 40.00 3996.50 39.42
88 25安租16 2 32.00 3240.32 10.67
89 23汉江国投债02 1 30.00 3131.73 5.95
90 24平安产险资本补充债01 1 30.00 3111.04 5.91
91 24国开08 1 30.00 3089.20 6.92
92 24兴业消费金融债05 1 30.00 3084.35 5.86
93 18首旅债01 1 30.00 3080.09 5.85
94 25唐租04 2 30.00 3043.38 10.02
95 24浙嘉高新MTN002 2 20.00 2084.14 6.86
96 22中行二级资本债02A 2 20.00 2079.84 10.19
97 23进出05 2 20.00 2069.80 17.22
98 24浦发银行二级资本债02A 2 20.00 2053.54 18.62
99 上银转债 2 0.00 2006.24 0.29
100 尚亦019A 2 20.00 2002.20 0.34
101 25超长特别国债02 2 20.00 1870.08 16.96
102 22融和02 2 16.00 1633.38 13.59
103 22上海银行二级资本债01 2 14.00 1477.32 13.40
104 23中行二级资本债01A 2 14.00 1459.40 13.23
105 24信达03 2 14.00 1453.20 13.18
106 精工转债 4 0.00 1033.53 0.14
107 金采076A 1 10.00 1002.05 0.30
108 尚亦018A 1 10.00 1001.66 0.50
109 国泰转债 2 0.00 992.44 0.14
110 23国开07 3 9.00 920.16 17.42
111 国投转债 1 0.00 587.56 0.16
112 东南转债 1 0.00 585.18 0.17
113 顺博转债 3 0.00 480.53 0.11
114 华海转债 1 0.00 442.58 0.12
115 兴业转债 2 0.00 437.34 0.06
116 重银转债 1 0.00 429.88 0.13
117 福22转债 2 0.00 426.93 0.06
118 25特国03 2 4.20 392.46 2.20
119 天奈转债 1 0.00 379.06 0.10
120 国检转债 1 0.00 366.51 0.10
121 九强转债 1 0.00 353.69 0.10
122 鹤21转债 1 0.00 338.69 0.09
123 三角转债 1 0.00 332.61 0.09
124 华懋转债 1 0.00 325.56 0.10
125 牧原转债 2 0.00 314.17 0.04
126 25邮储银行CD035 1 3.00 299.60 9.64
127 25广发银行CD216 1 3.00 299.58 9.64
128 25民生银行CD196 1 3.00 299.51 9.64
129 25工商银行CD257 1 3.00 299.08 9.62
130 希望转2 1 0.00 290.17 0.08
131 神马转债 2 0.00 287.29 0.04
132 24特国01 2 2.60 277.78 1.55
133 贵燃转债 1 0.00 254.48 0.07
134 科顺转债 1 0.00 215.67 0.06
135 海顺转债 1 0.00 206.31 0.06
136 平煤转债 1 0.00 205.37 0.06
137 新乳转债 1 0.00 205.36 0.06
138 卫宁转债 1 0.00 204.49 0.06
139 紫银转债 1 0.00 202.10 0.06
140 洽洽转债 1 0.00 199.64 0.06
141 惠云转债 1 0.00 199.14 0.06
142 青农转债 1 0.00 198.34 0.06
143 盛泰转债 1 0.00 197.54 0.06
144 巨星转债 1 0.00 188.18 0.05
145 冠宇转债 1 0.00 186.81 0.06
146 皖天转债 1 0.00 151.07 0.05
147 宙邦转债 1 0.00 149.00 0.04
148 武进转债 1 0.00 148.34 0.04
149 蓝天转债 1 0.00 146.32 0.04
150 健帆转债 1 0.00 145.13 0.04
151 福能转债 2 0.00 143.23 0.02
152 仙乐转债 1 0.00 138.83 0.04
153 26特国03 2 1.20 124.34 0.70
154 节能转债 1 0.00 108.65 0.03
155 保隆转债 1 0.85 106.76 0.16
156 广核转债 1 0.00 105.36 0.03
157 禾丰转债 2 0.00 98.94 0.17
158 康泰转2 1 0.00 95.58 0.02
159 大参转债 1 0.00 89.82 0.02
160 建龙转债 1 0.00 85.83 0.02
161 16国债19 1 0.60 71.38 0.28
162 财通转债 1 0.00 65.09 0.02
163 南药转债 1 0.00 52.87 0.01
164 25国债22 1 0.50 50.35 0.20
165 25国债11 1 0.50 50.07 0.20
166 华康转债 1 0.00 48.14 0.01
167 锦浪转02 1 0.00 6.32 0.00
168 麒麟转债 1 0.00 5.69 0.00
169 鼎捷转债 1 0.00 2.96 0.00
170 常银转债 1 0.00 0.63 0.00

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