- 旗下基金：59只84/202
- 份额数量：642.78亿份73/202
- 份额相对上期变化：2.95%
- 基金经理：20人65/202
- 资产净值：628.85亿元74/202
- 资产相对上期变化：17.14%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
|
债券
|
6602871.13 |
78.06 |
2.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
357904.50 |
4.23 |
-10.74 |
|
其他资产
|
57170.96 |
0.68 |
-9.96 |
|
资产总值
|
8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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8458399.46 |
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2.94 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-9.96 |
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资产总值
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2.94 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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2.94 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2017-12-31
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-9.96 |
|
资产总值
|
8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
|
债券
|
6602871.13 |
78.06 |
2.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
357904.50 |
4.23 |
-10.74 |
|
其他资产
|
57170.96 |
0.68 |
-9.96 |
|
资产总值
|
8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
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债券
|
6602871.13 |
78.06 |
2.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
357904.50 |
4.23 |
-10.74 |
|
其他资产
|
57170.96 |
0.68 |
-9.96 |
|
资产总值
|
8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
|
债券
|
6602871.13 |
78.06 |
2.70 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
357904.50 |
4.23 |
-10.74 |
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其他资产
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57170.96 |
0.68 |
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资产总值
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8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
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债券
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6602871.13 |
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2.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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357904.50 |
4.23 |
-10.74 |
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其他资产
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资产总值
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8458399.46 |
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2.94 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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702075.62 |
8.30 |
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债券
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6602871.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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357904.50 |
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|
其他资产
|
57170.96 |
0.68 |
-9.96 |
|
资产总值
|
8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
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债券
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6602871.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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357904.50 |
4.23 |
-10.74 |
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其他资产
|
57170.96 |
0.68 |
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|
资产总值
|
8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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702075.62 |
8.30 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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357904.50 |
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其他资产
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57170.96 |
0.68 |
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资产总值
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8458399.46 |
100.00 |
2.94 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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702075.62 |
8.30 |
-5.38 |
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债券
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6602871.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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357904.50 |
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其他资产
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57170.96 |
0.68 |
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资产总值
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8458399.46 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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702075.62 |
8.30 |
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债券
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6602871.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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57170.96 |
0.68 |
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资产总值
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8458399.46 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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702075.62 |
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债券
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6602871.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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57170.96 |
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资产总值
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8458399.46 |
100.00 |
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