- 旗下基金：79只81/166
- 份额数量：656.23亿份76/166
- 份额相对上期变化：-11.11%
- 基金经理：20人72/166
- 资产净值：681.63亿元80/166
- 资产相对上期变化：-8.50%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1288799.09 |
10.13 |
4.74 |
|
债券
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8616244.11 |
67.72 |
-5.84 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1374766.16 |
10.81 |
9.63 |
|
其他资产
|
14738.27 |
0.12 |
-73.68 |
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资产总值
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12723373.49 |
100.00 |
1.38 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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截至：2025-03-31
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截至：2024-12-31
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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截至：2023-12-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
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