- 旗下基金：73只83/182
- 份额数量：572.39亿份78/182
- 份额相对上期变化：-1.46%
- 基金经理：20人70/182
- 资产净值：594.97亿元82/182
- 资产相对上期变化：3.27%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
900574.87 |
9.84 |
8.73 |
|
债券
|
6823085.95 |
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-7.05 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
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29.61 |
|
其他资产
|
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-35.92 |
|
资产总值
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9151289.86 |
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2.04 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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9151289.86 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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截至：2022-06-30
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
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|
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其他资产
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29626.63 |
0.32 |
-35.92 |
|
资产总值
|
9151289.86 |
100.00 |
2.04 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
900574.87 |
9.84 |
8.73 |
|
债券
|
6823085.95 |
74.56 |
-7.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
275420.01 |
3.01 |
29.61 |
|
其他资产
|
29626.63 |
0.32 |
-35.92 |
|
资产总值
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9151289.86 |
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2.04 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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900574.87 |
9.84 |
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债券
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6823085.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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275420.01 |
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其他资产
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资产总值
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9151289.86 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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9151289.86 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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