- 旗下基金：63只84/203
- 份额数量：568.26亿份75/203
- 份额相对上期变化：-11.87%
- 基金经理：20人66/203
- 资产净值：562.51亿元77/203
- 资产相对上期变化：-10.55%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
750844.80 |
8.78 |
6.95 |
|
债券
|
6712801.20 |
78.53 |
1.66 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
367921.78 |
4.30 |
13.63 |
|
其他资产
|
39463.16 |
0.46 |
-30.97 |
|
资产总值
|
8548389.09 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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资产配置明细
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8548389.09 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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其他资产
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39463.16 |
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|
资产总值
|
8548389.09 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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|
8548389.09 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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其他资产
|
39463.16 |
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|
资产总值
|
8548389.09 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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|
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其他资产
|
39463.16 |
0.46 |
-30.97 |
|
资产总值
|
8548389.09 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
750844.80 |
8.78 |
6.95 |
|
债券
|
6712801.20 |
78.53 |
1.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
367921.78 |
4.30 |
13.63 |
|
其他资产
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39463.16 |
0.46 |
-30.97 |
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资产总值
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8548389.09 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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750844.80 |
8.78 |
6.95 |
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债券
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6712801.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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367921.78 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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750844.80 |
8.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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8548389.09 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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750844.80 |
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债券
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6712801.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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