- 旗下基金：14只146/166
- 份额数量：5.35亿份156/166
- 份额相对上期变化：-19.04%
- 基金经理：2人161/166
- 资产净值：6.05亿元156/166
- 资产相对上期变化：-19.62%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
26国债01 |
5 |
204.50 |
20503.98 |
71.93 |
| 2 |
25国债19 |
7 |
160.40 |
16161.14 |
49.15 |
| 3 |
25国开06 |
2 |
100.00 |
10153.58 |
50.68 |
| 4 |
16国开13 |
2 |
40.00 |
4097.42 |
16.15 |
| 5 |
25浙商银行CD072 |
2 |
40.00 |
3996.32 |
15.75 |
| 6 |
25广发银行CD152 |
2 |
40.00 |
3987.10 |
15.72 |
| 7 |
25农业银行CD121 |
2 |
20.00 |
1999.32 |
7.88 |
| 8 |
25浙商银行CD061 |
2 |
20.00 |
1998.90 |
7.88 |
| 9 |
25恒丰银行CD311 |
2 |
20.00 |
1998.64 |
7.88 |
| 10 |
25平安银行CD064 |
2 |
20.00 |
1998.16 |
7.88 |
| 11 |
25贵阳银行CD129 |
2 |
20.00 |
1997.38 |
7.87 |
| 12 |
25大连银行CD164 |
2 |
20.00 |
1997.28 |
7.87 |
| 13 |
25中信银行CD251 |
2 |
20.00 |
1996.38 |
7.87 |
| 14 |
19淮南山南债01 |
2 |
80.00 |
1727.04 |
8.62 |
| 15 |
19鹰潭高新债 |
2 |
54.00 |
1164.60 |
5.81 |
| 16 |
25国债24 |
1 |
5.00 |
502.69 |
9.51 |
| 17 |
23晋中01 |
3 |
2.50 |
257.00 |
2.02 |
| 18 |
25国债11 |
2 |
0.60 |
59.88 |
41.94 |
| 19 |
23财金04 |
1 |
0.50 |
51.05 |
9.84 |
| 20 |
25国债13 |
2 |
0.40 |
40.38 |
28.28 |
