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江信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:14只147/203
  • 份额数量:21.06亿份167/203
  • 份额相对上期变化:-4.37%
  • 基金经理:3人160/203
  • 资产净值:24.47亿元166/203
  • 资产相对上期变化:-3.79%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24国开08 2 180.00 18454.68 18.88
2 24抚州01 2 120.00 12488.10 17.89
3 24国开02 2 110.00 11462.49 11.72
4 20赣版01 2 100.00 10285.46 14.74
5 24农发31 2 100.00 10063.34 14.42
6 19新渝管廊债 2 220.00 9529.02 13.65
7 21临川绿色债 2 100.00 9029.98 12.94
8 24国债15 3 68.80 6933.40 9.34
9 24平安银行CD022 2 60.00 5989.38 14.24
10 24恒丰银行CD402 2 60.00 5984.72 14.23
11 24农业银行CD122 2 60.00 5961.86 14.17
12 22国开08 1 50.00 5228.33 7.06
13 24兴业银行二级资本债01 1 50.00 5205.21 7.03
14 20国开03 2 40.00 4127.54 9.81
15 24恒丰银行CD393 2 40.00 3991.50 9.49
16 24上海银行CD152 2 40.00 3989.52 9.48
17 24浙商银行CD127 2 40.00 3976.44 9.45
18 远志03A2 3 38.00 3032.95 5.38
19 24潍坊水务MTN002 1 20.00 2150.51 7.84
20 24冀中能源MTN011(科创票据) 2 20.00 2075.56 7.17
21 24平财01 1 19.00 2068.27 7.54
22 24鲁商MTN004 1 20.00 2045.90 7.46
23 24临沂财金MTN002 1 20.00 2031.96 7.41
24 24鑫诚恒业MTN002 1 20.00 2020.81 7.37
25 24平安银行CD002 2 20.00 1999.20 4.75
26 24贵州银行CD050 2 20.00 1998.32 4.75
27 24江西银行绿色债 1 20.00 1998.08 8.42
28 24交通银行CD339 2 20.00 1996.26 4.75
29 23贵控04 1 12.00 1301.49 5.48
30 诚泰18A2 1 10.00 658.61 2.40
31 23青岛世园MTN001 1 5.00 519.87 9.95
32 24昆明交通MTN002 1 5.00 508.07 9.72
33 24豫航空港MTN011 1 5.00 506.90 9.70
34 24赣州开投MTN002 1 5.00 506.08 9.69
35 24YJ1A2 1 1.00 100.55 0.37
36 24国债02 2 0.80 81.52 37.54
37 24国债21 2 0.80 80.36 37.00
38 24国债09 2 0.60 60.76 27.98
39 24国债11 2 0.40 42.16 19.41