- 旗下基金：14只145/169
- 份额数量：6.61亿份158/169
- 份额相对上期变化：-11.98%
- 基金经理：2人160/169
- 资产净值：7.53亿元158/169
- 资产相对上期变化：-12.00%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2603.13 |
1.90 |
-11.34 |
|
债券
|
122556.49 |
89.29 |
-17.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2198.16 |
1.60 |
-23.46 |
|
其他资产
|
54.00 |
0.04 |
-85.22 |
|
资产总值
|
137252.56 |
100.00 |
-11.61 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-11.34 |
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债券
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-17.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2198.16 |
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-23.46 |
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其他资产
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54.00 |
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-85.22 |
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资产总值
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137252.56 |
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-11.61 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-11.61 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-11.61 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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-11.61 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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债券
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-11.61 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产总值
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-11.34 |
|
债券
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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