江信基金(T000124126)资产配置_江信基金_爱基金网

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江信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：14只144/202
份额数量：28.69亿份162/202
份额相对上期变化：14.16%
基金经理：3人156/202
资产净值：34.53亿元159/202
资产相对上期变化：21.06%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3723.91	0.67	184.51
债券	423998.45	75.73	12.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10642.83	1.90	65.00
其他资产	29204.37	5.22	2766.19
资产总值	559914.83	100.00	24.14