- 旗下基金：14只146/166
- 份额数量：5.35亿份156/166
- 份额相对上期变化：-19.04%
- 基金经理：2人160/166
- 资产净值：6.05亿元156/166
- 资产相对上期变化：-19.62%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1103.96 |
5.25 |
-50.07 |
|
债券
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16311.43 |
77.55 |
-81.22 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3501.08 |
16.65 |
-25.08 |
|
其他资产
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15.73 |
0.07 |
-78.75 |
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资产总值
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21032.20 |
100.00 |
-80.44 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1103.96 |
5.25 |
-50.07 |
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债券
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77.55 |
-81.22 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3501.08 |
16.65 |
-25.08 |
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其他资产
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-78.75 |
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资产总值
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21032.20 |
100.00 |
-80.44 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1103.96 |
5.25 |
-50.07 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-50.07 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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15.73 |
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21032.20 |
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-80.44 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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21032.20 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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资产总值
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21032.20 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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债券
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16311.43 |
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-81.22 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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16.65 |
-25.08 |
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其他资产
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0.07 |
-78.75 |
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资产总值
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-80.44 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3501.08 |
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其他资产
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资产总值
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21032.20 |
100.00 |
-80.44 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1103.96 |
5.25 |
-50.07 |
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债券
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16311.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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21032.20 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1103.96 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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21032.20 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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股票
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资产配置明细
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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21032.20 |
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