- 旗下基金：14只147/203
- 份额数量：22.02亿份167/203
- 份额相对上期变化：-23.24%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：25.44亿元168/203
- 资产相对上期变化：-26.34%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4161.14 |
1.08 |
11.74 |
|
债券
|
310124.21 |
80.86 |
-26.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5706.03 |
1.49 |
4.11 |
|
其他资产
|
382.19 |
0.10 |
-98.69 |
|
资产总值
|
383529.47 |
100.00 |
-31.50 |
