- 旗下基金：5只171/203
- 份额数量：7.04亿份177/203
- 份额相对上期变化：0.80%
- 基金经理：2人173/203
- 资产净值：8.77亿元176/203
- 资产相对上期变化：1.82%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
23国开08 |
2 |
140.00 |
14439.68 |
16.65 |
| 2 |
23国开10 |
2 |
120.00 |
12657.58 |
14.59 |
| 3 |
21国开03 |
2 |
120.00 |
12488.00 |
14.40 |
| 4 |
24国开03 |
2 |
120.00 |
12352.20 |
14.24 |
| 5 |
23国债13 |
2 |
120.00 |
12113.02 |
13.96 |
| 6 |
国开2101 |
2 |
1.80 |
186.92 |
69.36 |
| 7 |
23国债24 |
2 |
0.40 |
40.88 |
15.17 |
| 8 |
国开2001 |
2 |
0.20 |
21.24 |
7.88 |
| 9 |
杭银转债 |
2 |
0.18 |
21.16 |
7.85 |
| 10 |
浙22转债 |
2 |
0.14 |
19.48 |
7.23 |
| 11 |
成银转债 |
2 |
0.00 |
19.34 |
7.18 |
| 12 |
苏行转债 |
2 |
0.00 |
18.78 |
6.97 |
| 13 |
兴业转债 |
2 |
0.00 |
7.88 |
2.92 |
