- 旗下基金：3只162/169
- 份额数量：1.54亿份163/169
- 份额相对上期变化：-24.68%
- 基金经理：3人153/169
- 资产净值：1.95亿元163/169
- 资产相对上期变化：-23.89%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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424.99 |
0.94 |
-12.96 |
|
债券
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43557.93 |
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-23.05 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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397.30 |
0.88 |
-18.30 |
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其他资产
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639.94 |
1.42 |
175.55 |
|
资产总值
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45020.16 |
100.00 |
-21.94 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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424.99 |
0.94 |
-12.96 |
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债券
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-23.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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397.30 |
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-18.30 |
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其他资产
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639.94 |
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资产总值
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45020.16 |
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-21.94 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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45020.16 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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45020.16 |
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-21.94 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-21.94 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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-21.94 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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45020.16 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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|
45020.16 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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|
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金融衍生品
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-18.30 |
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其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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639.94 |
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资产总值
|
45020.16 |
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-21.94 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
45020.16 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
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资产总值
|
45020.16 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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其他资产
|
639.94 |
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|
资产总值
|
45020.16 |
100.00 |
-21.94 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
424.99 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
397.30 |
0.88 |
-18.30 |
|
其他资产
|
639.94 |
1.42 |
175.55 |
|
资产总值
|
45020.16 |
100.00 |
-21.94 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
424.99 |
0.94 |
-12.96 |
|
债券
|
43557.93 |
96.75 |
-23.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
397.30 |
0.88 |
-18.30 |
|
其他资产
|
639.94 |
1.42 |
175.55 |
|
资产总值
|
45020.16 |
100.00 |
-21.94 |
