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序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 10央票69 | 1 | 90.00 | 8883.00 | 22.58 |
2 | 10央行票据74 | 2 | 80.00 | 7893.60 | 16.20 |
3 | 08农发08 | 1 | 30.00 | 3107.40 | 16.38 |
4 | 11国开14 | 1 | 20.00 | 2023.80 | 10.67 |
5 | 07国债17 | 2 | 20.00 | 2021.00 | 7.13 |
6 | 11央行票据32 | 1 | 20.00 | 2014.20 | 10.62 |
7 | 02国债(3) | 2 | 16.48 | 1650.97 | 3.57 |
8 | 工行转债 | 2 | 0.00 | 1121.98 | 3.96 |
9 | 中行转债 | 2 | 0.00 | 1076.13 | 3.80 |
10 | 08国开13 | 1 | 10.00 | 1020.90 | 5.38 |
11 | 11国开42 | 1 | 10.00 | 1002.20 | 10.68 |
12 | 10央票32 | 1 | 10.00 | 990.60 | 10.56 |
13 | 09万通债 | 1 | 6.31 | 641.89 | 6.84 |
14 | 02国债⑶ | 1 | 6.00 | 600.90 | 1.53 |
15 | 新钢转债 | 2 | 0.00 | 249.85 | 0.88 |
16 | 08铁路01 | 1 | 1.00 | 98.01 | 1.41 |
17 | 石化转债 | 1 | 0.00 | 23.22 | 0.25 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 10央票69 | 1 | 90.00 | 8793.90 | 20.47 |
2 | 10央行票据74 | 2 | 90.00 | 8789.40 | 17.62 |
3 | 02国债(3) | 2 | 17.40 | 1744.55 | 12.30 |
4 | 10央票32 | 1 | 10.00 | 982.10 | 14.17 |
5 | 09万通债 | 1 | 6.52 | 642.09 | 9.27 |
6 | 09海航债 | 1 | 4.99 | 516.57 | 7.46 |
7 | 中行转债 | 1 | 0.00 | 245.67 | 3.55 |
8 | 工行转债 | 1 | 0.00 | 242.05 | 3.49 |
9 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 176.38 | 2.43 |
10 | 08铁路01 | 1 | 1.00 | 92.22 | 1.27 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 10央票69 | 1 | 90.00 | 8768.70 | 18.20 |
2 | 10央行票据74 | 2 | 90.00 | 8764.20 | 15.67 |
3 | 10央票85 | 1 | 20.00 | 1952.00 | 4.05 |
4 | 10央票32 | 1 | 10.00 | 979.70 | 12.61 |
5 | 双良转债 | 3 | 6.97 | 781.29 | 1.22 |
6 | 21国债(10) | 1 | 7.30 | 728.69 | 8.95 |
7 | 09万通债 | 1 | 6.95 | 723.11 | 9.31 |
8 | 02国债(3) | 1 | 6.00 | 593.22 | 7.28 |
9 | 09海航债 | 1 | 5.34 | 565.88 | 7.28 |
10 | 工行转债 | 1 | 0.00 | 281.25 | 3.62 |
11 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 187.42 | 2.30 |
12 | 歌华转债 | 1 | 0.00 | 121.92 | 1.57 |
13 | 08铁路01 | 1 | 1.00 | 96.33 | 1.18 |
14 | 博汇转债 | 1 | 0.00 | 11.79 | 0.14 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 10央行票据69 | 1 | 90.00 | 8807.40 | 16.27 |
2 | 10央行票据74 | 2 | 90.00 | 8803.80 | 14.06 |
3 | 09富力债 | 1 | 22.24 | 2321.16 | 4.29 |
4 | 10央票85 | 1 | 20.00 | 1949.80 | 3.60 |
5 | 21国债(10) | 2 | 17.46 | 1747.20 | 9.90 |
6 | 双良转债 | 3 | 7.05 | 1263.04 | 1.76 |
7 | 10央票32 | 1 | 10.00 | 984.60 | 11.61 |
8 | 09万通债 | 1 | 8.05 | 846.62 | 9.98 |
9 | 中行转债 | 2 | 6.00 | 749.42 | 1.20 |
10 | 02国债(3) | 1 | 6.00 | 596.52 | 6.51 |
11 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 188.21 | 2.05 |
12 | 工行转债 | 1 | 0.00 | 170.30 | 2.01 |
13 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 99.38 | 1.08 |
14 | 博汇转债 | 1 | 0.00 | 12.02 | 0.13 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 10央票69 | 1 | 90.00 | 8784.90 | 14.06 |
2 | 10央行票据74 | 1 | 80.00 | 7804.80 | 12.49 |
3 | 10央票85 | 1 | 50.00 | 4848.00 | 7.76 |
4 | 09富力债 | 1 | 22.24 | 2328.95 | 3.73 |
5 | 10农发02 | 1 | 20.00 | 1936.60 | 17.70 |
6 | 中行转债 | 1 | 16.00 | 1757.76 | 2.81 |
7 | 双良转债 | 3 | 8.37 | 1535.58 | 1.83 |
8 | 10昆钢CP01 | 1 | 10.00 | 1001.70 | 9.15 |
9 | 08农发17 | 1 | 10.00 | 998.20 | 9.12 |
10 | 09万通债 | 1 | 9.40 | 990.67 | 9.05 |
11 | 21国债(10) | 1 | 7.30 | 734.67 | 7.11 |
12 | 02国债(3) | 1 | 7.30 | 730.00 | 7.06 |
13 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 188.78 | 1.83 |
14 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 100.13 | 0.97 |
15 | 博汇转债 | 1 | 0.00 | 12.42 | 0.12 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 10央行票据69 | 1 | 100.00 | 9987.00 | 12.67 |
2 | 10央行票据74 | 1 | 100.00 | 9985.00 | 12.67 |
3 | 10央行票据85 | 1 | 50.00 | 4896.50 | 6.21 |
4 | 08农发17 | 1 | 30.00 | 3076.20 | 19.36 |
5 | 09富力债 | 1 | 22.24 | 2353.42 | 2.99 |
6 | 10农发02 | 1 | 20.00 | 2007.40 | 12.64 |
7 | 中行转债 | 1 | 12.00 | 1263.12 | 1.60 |
8 | 02国债(13) | 1 | 12.84 | 1252.29 | 7.88 |
9 | 21国债(10) | 1 | 12.30 | 1248.45 | 7.41 |
10 | 双良转债 | 3 | 8.97 | 1128.53 | 1.82 |
11 | 09津城投3 | 1 | 10.00 | 1026.20 | 6.46 |
12 | 02国债(3) | 1 | 9.35 | 948.37 | 5.63 |
13 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 195.26 | 1.16 |
14 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 104.76 | 0.62 |
15 | 工行转债 | 1 | 0.49 | 55.15 | 0.37 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 09央行票据36 | 1 | 300.00 | 29451.00 | 13.59 |
2 | 09央行票据38 | 1 | 150.00 | 14725.50 | 6.80 |
3 | 09酒钢CP01 | 1 | 100.00 | 10044.00 | 4.64 |
4 | 09央行票据44 | 2 | 70.00 | 6870.50 | 2.89 |
5 | 09央行票据40 | 1 | 50.00 | 4908.50 | 2.27 |
6 | 08农发17 | 1 | 30.00 | 3075.90 | 14.63 |
7 | 21国债(10) | 1 | 20.07 | 2032.79 | 10.63 |
8 | 10农发02 | 1 | 20.00 | 2006.00 | 9.54 |
9 | 02国债(13) | 1 | 12.84 | 1254.34 | 5.97 |
10 | 09津城投3 | 1 | 10.00 | 1018.70 | 4.85 |
11 | 双良转债 | 3 | 0.81 | 1009.89 | 1.37 |
12 | 02国债(3) | 1 | 9.35 | 941.08 | 4.92 |
13 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 191.34 | 1.00 |
14 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 104.35 | 0.55 |
15 | 王府转债 | 1 | 0.00 | 21.46 | 0.11 |
16 | 博汇转债 | 1 | 0.00 | 11.23 | 0.06 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 09央行票据36 | 1 | 300.00 | 29505.00 | 12.78 |
2 | 09央行票据44 | 2 | 230.00 | 22618.20 | 8.89 |
3 | 08央行票据17 | 1 | 200.00 | 20456.00 | 8.86 |
4 | 09央行票据38 | 1 | 200.00 | 19670.00 | 8.52 |
5 | 09央行票据40 | 1 | 150.00 | 14752.50 | 6.39 |
6 | 08农发17 | 1 | 30.00 | 3072.60 | 12.98 |
7 | 08国开21 | 1 | 30.00 | 2992.80 | 12.65 |
8 | 21国债(10) | 2 | 24.08 | 2454.20 | 8.04 |
9 | 09央行票据42 | 1 | 20.00 | 1966.80 | 8.31 |
10 | 02国债(3) | 1 | 5.00 | 506.50 | 7.40 |
11 | 20国债(4) | 1 | 3.80 | 381.06 | 5.57 |
12 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 188.46 | 2.75 |
13 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 102.14 | 1.49 |
14 | 博汇转债 | 2 | 0.00 | 75.67 | 0.25 |
15 | 龙盛转债 | 1 | 0.00 | 12.56 | 0.18 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 09央行票据36 | 1 | 300.00 | 29487.00 | 11.63 |
2 | 09央行票据44 | 2 | 260.00 | 25545.00 | 8.87 |
3 | 08央行票据35 | 1 | 230.00 | 23644.00 | 9.33 |
4 | 08央行票据17 | 1 | 200.00 | 20530.00 | 8.10 |
5 | 09央行票据38 | 1 | 200.00 | 19656.00 | 7.76 |
6 | 08国开21 | 1 | 70.00 | 6942.60 | 20.09 |
7 | 21国债(10) | 2 | 34.55 | 3534.32 | 7.94 |
8 | 08农发17 | 1 | 30.00 | 3035.40 | 8.78 |
9 | 02国债(3) | 1 | 5.00 | 506.65 | 5.10 |
10 | 20国债(4) | 1 | 3.80 | 383.04 | 3.85 |
11 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 184.86 | 1.86 |
12 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 100.39 | 1.01 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据35 | 1 | 230.00 | 23821.10 | 8.19 |
2 | 08央行票据17 | 1 | 200.00 | 20682.00 | 7.11 |
3 | 09央行票据37 | 1 | 200.00 | 19934.00 | 6.85 |
4 | 09央行票据36 | 1 | 200.00 | 19660.00 | 6.76 |
5 | 09央行票据38 | 1 | 200.00 | 19658.00 | 6.76 |
6 | 08国开21 | 1 | 100.00 | 9946.00 | 22.50 |
7 | 09央行票据45 | 1 | 50.00 | 4983.50 | 11.27 |
8 | 08农发17 | 1 | 40.00 | 4080.00 | 9.23 |
9 | 09央行票据42 | 1 | 30.00 | 2948.40 | 6.67 |
10 | 02国债(3) | 1 | 5.00 | 506.25 | 5.13 |
11 | 20国债(4) | 1 | 3.80 | 386.04 | 3.91 |
12 | 21国债(10) | 1 | 3.00 | 308.28 | 3.12 |
13 | 09龙湖债 | 1 | 1.80 | 181.57 | 1.84 |
14 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 99.40 | 1.01 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据17 | 1 | 900.00 | 94131.00 | 28.10 |
2 | 08央行票据35 | 1 | 430.00 | 45076.90 | 13.46 |
3 | 08央行票据14 | 1 | 200.00 | 20902.00 | 6.24 |
4 | 08央行票据38 | 1 | 130.00 | 13635.70 | 4.07 |
5 | 08央行票据26 | 1 | 100.00 | 10471.00 | 3.13 |
6 | 08国开21 | 1 | 100.00 | 10025.00 | 9.81 |
7 | 08农发17 | 1 | 90.00 | 9321.30 | 9.12 |
8 | 08国开15 | 2 | 60.00 | 6468.60 | 5.18 |
9 | 08进出08 | 1 | 50.00 | 5216.00 | 5.10 |
10 | 20国债(4) | 1 | 13.70 | 1394.66 | 6.17 |
11 | 02国债(3) | 1 | 5.00 | 507.00 | 2.24 |
12 | 21国债(10) | 1 | 3.00 | 307.14 | 1.36 |
13 | 09龙湖债 | 1 | 2.30 | 240.12 | 1.06 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据17 | 1 | 850.00 | 89828.00 | 24.73 |
2 | 08央行票据35 | 1 | 530.00 | 56132.30 | 15.45 |
3 | 08央行票据38 | 1 | 330.00 | 34970.10 | 9.63 |
4 | 08央行票据70 | 1 | 300.00 | 29022.00 | 7.99 |
5 | 08央行票据67 | 1 | 250.00 | 24170.00 | 6.65 |
6 | 08国开15 | 1 | 15.00 | 1634.55 | 14.21 |
7 | 08铁道01 | 1 | 1.00 | 104.79 | 0.91 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据17 | 1 | 0.00 | 90431.50 | 23.62 |
2 | 08央行票据35 | 1 | 0.00 | 56545.70 | 14.77 |
3 | 08央行票据59 | 1 | 0.00 | 48199.50 | 12.59 |
4 | 08央行票据38 | 1 | 0.00 | 35234.10 | 9.20 |
5 | 08央行票据70 | 1 | 0.00 | 29223.00 | 7.63 |
6 | 08国开15 | 1 | 0.00 | 3354.30 | 31.52 |
7 | 03国债(3) | 1 | 0.00 | 614.22 | 5.77 |
8 | 21国债(7) | 1 | 0.00 | 560.80 | 5.27 |
9 | 08铁道01 | 1 | 0.00 | 107.39 | 1.01 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据17 | 1 | 0.00 | 86028.50 | 21.20 |
2 | 08央行票据35 | 1 | 0.00 | 53667.80 | 13.22 |
3 | 08央行票据59 | 1 | 0.00 | 50660.00 | 12.48 |
4 | 08央行票据38 | 1 | 0.00 | 33419.10 | 8.23 |
5 | 08央行票据62 | 1 | 0.00 | 30399.00 | 7.49 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据17 | 1 | 0.00 | 59970.00 | 15.07 |
2 | 08央行票据35 | 1 | 0.00 | 52947.00 | 13.30 |
3 | 08央行票据59 | 1 | 0.00 | 49915.00 | 12.54 |
4 | 08央行票据62 | 1 | 0.00 | 39928.00 | 10.03 |
5 | 08央行票据38 | 1 | 0.00 | 32963.70 | 8.28 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 08央行票据35 | 1 | 0.00 | 60000.00 | 14.37 |
2 | 08央行票据34 | 1 | 0.00 | 48045.00 | 11.51 |
3 | 05国开23 | 1 | 0.00 | 26244.00 | 6.29 |
4 | 07国开15 | 1 | 0.00 | 19540.00 | 4.68 |
5 | 08央行票据17 | 1 | 0.00 | 10005.00 | 2.40 |
序号 | 债券简称 | 持有基金数 | 持仓总量(万张) | 持仓总市值(万元) | 占资产净值比(%) |
1 | 05国开23 | 1 | 0.00 | 25599.00 | 5.34 |
2 | 07国开15 | 1 | 0.00 | 19472.00 | 4.06 |
3 | 07国债16 | 1 | 0.00 | 9928.20 | 2.07 |
4 | 07特别国债02 | 1 | 0.00 | 5081.00 | 1.06 |
5 | 08上汽债 | 1 | 0.00 | 18.24 | 0.00 |