- 旗下基金:44只90/186
- 份额数量:137.56亿份112/186
- 份额相对上期变化:65.19%
- 基金经理:8人103/186
- 资产净值:139.81亿元112/186
- 资产相对上期变化:32.81%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21浦发银行CD185 |
2 |
400.00 |
39877.00 |
7.24 |
2 |
22平安银行CD042 |
2 |
400.00 |
39787.52 |
7.22 |
3 |
21民生银行CD182 |
2 |
400.00 |
39783.92 |
7.22 |
4 |
21杭州银行CD150 |
2 |
300.00 |
29750.46 |
5.40 |
5 |
19附息国债11 |
2 |
280.00 |
28559.46 |
26.43 |
6 |
21国债16 |
6 |
232.00 |
23430.32 |
17.05 |
7 |
22三菱日联银行(中国)CD001 |
2 |
200.00 |
19983.00 |
3.63 |
8 |
21交通银行CD128 |
2 |
200.00 |
19967.76 |
3.62 |
9 |
22上海银行CD056 |
2 |
200.00 |
19967.54 |
3.62 |
10 |
22恒丰银行CD097 |
2 |
200.00 |
19963.16 |
3.62 |
11 |
22上海银行CD057 |
2 |
200.00 |
19963.16 |
3.62 |
12 |
22光大银行CD007 |
2 |
200.00 |
19962.10 |
3.62 |
13 |
21光大银行CD084 |
2 |
100.00 |
9990.10 |
24.70 |
14 |
22广州农村商业银行CD016 |
2 |
100.00 |
9910.10 |
9.17 |
15 |
21国债10 |
5 |
85.00 |
8615.30 |
23.15 |
16 |
20国债11 |
5 |
83.00 |
8452.79 |
22.71 |
17 |
18国开04 |
2 |
80.00 |
8196.46 |
7.58 |
18 |
21国开02 |
2 |
80.00 |
8121.42 |
7.52 |
19 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
6544.08 |
6.06 |
20 |
21国债06 |
2 |
62.00 |
6339.14 |
28.04 |
21 |
21贴现国债59 |
3 |
60.00 |
5979.36 |
40.94 |
22 |
21中信银行CD122 |
2 |
60.00 |
5965.60 |
14.75 |
23 |
03国债(3) |
5 |
56.49 |
5810.30 |
27.25 |
24 |
20国债03 |
2 |
52.34 |
5246.10 |
171.84 |
25 |
21贴现国债48 |
3 |
45.00 |
4497.54 |
30.79 |
26 |
国开1802 |
2 |
39.36 |
4115.48 |
18.20 |
27 |
19秦投01 |
2 |
26.00 |
2734.90 |
6.76 |
28 |
20郏产投 |
2 |
26.00 |
2647.34 |
6.55 |
29 |
PR新东观 |
2 |
39.40 |
2413.88 |
5.97 |
30 |
22国债01 |
4 |
23.20 |
2329.72 |
23.84 |
31 |
15国债21 |
2 |
8.36 |
908.46 |
29.76 |
32 |
大秦转债 |
4 |
0.00 |
880.22 |
0.77 |
33 |
光大转债 |
2 |
0.00 |
645.70 |
0.60 |
34 |
苏银转债 |
4 |
1.50 |
544.74 |
0.47 |
35 |
国投转债 |
4 |
1.80 |
405.24 |
0.35 |
36 |
中信转债 |
4 |
0.00 |
262.18 |
0.23 |
37 |
凤21转债 |
4 |
0.00 |
216.08 |
0.19 |
38 |
紫银转债 |
4 |
0.00 |
135.58 |
0.12 |
39 |
深圳1701 |
2 |
1.08 |
110.02 |
3.60 |
40 |
杭银转债 |
2 |
0.00 |
97.98 |
0.09 |
41 |
南银转债 |
2 |
0.00 |
95.52 |
1.42 |
42 |
景兴转债 |
2 |
0.00 |
76.04 |
0.07 |
43 |
国泰转债 |
2 |
0.00 |
72.44 |
1.08 |
44 |
闻泰转债 |
2 |
0.00 |
71.08 |
1.06 |
45 |
韦尔转债 |
2 |
0.00 |
48.98 |
0.73 |
46 |
国城转债 |
2 |
0.00 |
43.20 |
0.64 |