长安基金(T000056136)债券投资_长安基金_爱基金网

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长安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只105/166
份额数量：93.7亿份127/166
份额相对上期变化：-12.25%
基金经理：10人105/166
资产净值：98.01亿元127/166
资产相对上期变化：-12.50%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23附息国债23	4	200.00	23284.24	10.57
2	23国开08	6	210.00	21496.74	20.92
3	24进出22	6	210.00	21179.28	20.61
4	25国债19	4	200.60	20270.46	9.30
5	26农业银行CD072	2	200.00	19913.38	15.61
6	25九江银行CD117	2	160.00	15998.56	12.54
7	26蒙商银行CD008	2	160.00	15984.10	12.53
8	24国开08	3	150.00	15446.01	24.22
9	25农发30	3	150.00	15285.84	23.97
10	22国开10	2	140.00	15137.02	7.18
11	25文旅优	2	140.00	14245.36	6.75
12	26昆明交通CP002	2	140.00	14060.64	6.67
13	25国开15	2	140.00	13866.82	6.57
14	23进出05	3	120.00	12418.83	31.84
15	25农发清发02	3	120.00	12075.42	18.93
16	24长寿投资MTN001	2	100.00	10586.08	13.65
17	23进出13	2	100.00	10211.54	8.01
18	25韩国产业上海CD006	2	100.00	9993.98	7.84
19	26天津农村商业银行CD016	2	100.00	9990.16	7.83
20	25中原银行CD174	2	100.00	9989.34	7.83
21	26成都银行CD052	2	100.00	9963.60	7.81
22	26渤海银行CD102	2	100.00	9962.84	7.81
23	26天津银行CD052	2	100.00	9962.34	7.81
24	25农发31	3	96.00	9721.83	24.93
25	25进出61	3	96.00	9615.06	24.65
26	24威宁投资MTN006	2	80.00	8268.32	10.66
27	23国开03	2	80.00	8266.32	10.66
28	24云投MTN005	2	80.00	8179.56	10.55
29	24云投MTN001B	2	60.00	6167.00	7.95
30	25泉汇优	2	60.00	6082.34	2.88
31	静安府优	2	40.00	3993.44	1.89
32	24国开清发02	2	20.00	2019.36	21.66
33	25昆明土地SCP004	2	12.00	1217.56	13.06
34	25昆明交通SCP007	2	12.00	1216.64	13.05
35	25昆明港通MTN001	2	10.00	1026.20	11.01
36	兴业转债	2	0.00	975.94	1.26
37	24国债16	4	7.00	713.66	61.09
38	上银转债	2	0.00	660.82	0.85
39	重银转债	2	0.00	548.10	0.71
40	紫银转债	2	0.00	395.42	0.51
41	青农转债	2	0.00	314.42	0.41
42	福能转债	2	0.00	272.42	0.35
43	24特国06	4	2.60	257.86	22.07
44	山河转债	4	0.00	216.00	0.25
45	24特国01	4	2.00	213.68	18.29
46	24国债19	2	2.00	202.20	34.30
47	25国债13	2	0.80	81.02	14.00
48	柳工转2	2	0.00	60.50	0.08
49	25特国05	2	0.40	37.32	6.45
50	水羊转债	2	0.00	34.02	0.04
51	爱玛转债	2	0.00	24.14	0.03