长安基金(T000056136)债券投资_长安基金_爱基金网

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长安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只92/201
份额数量：231.73亿份104/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：9人107/201
资产净值：222.58亿元108/201
资产相对上期变化：-9.37%

债券投资明细

截至：2023-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23附息国债18	6	1050.00	105444.54	23.75
2	23国开06	6	720.00	72931.65	16.42
3	23贴现国债64	2	480.00	47659.32	5.08
4	20国开03	3	390.00	40638.15	13.53
5	23中信银行CD258	2	400.00	39912.64	4.26
6	23农业银行CD228	2	400.00	39902.62	4.26
7	23恒丰银行CD349	2	400.00	39891.80	4.25
8	23苏州银行CD194	2	400.00	39862.84	4.25
9	23中国银行CD014	2	400.00	39808.86	4.25
10	23浙商银行CD132	2	400.00	39732.22	4.24
11	23中信银行CD237	2	400.00	39710.14	4.23
12	23兴业银行CD304	2	400.00	39705.22	4.23
13	23民生银行CD435	2	400.00	39667.88	4.23
14	23进出04	3	330.00	33342.81	11.10
15	21国开03	3	300.00	31440.30	10.47
16	23国惠01	2	200.00	20359.66	19.52
17	23杭州银行CD079	2	200.00	19997.62	7.13
18	23北京银行CD040	2	200.00	19914.54	7.10
19	23兴业银行CD242	2	200.00	19837.02	7.07
20	23光大银行CD174	2	200.00	19734.64	18.92
21	23民生银行CD328	2	200.00	19719.60	18.90
22	21河南债64	2	190.00	19418.98	18.62
23	21进出03	2	180.00	18468.12	6.59
24	22国开02	3	180.00	18450.39	12.84
25	23进出01	3	180.00	18359.61	12.77
26	22国开07	3	180.00	18121.05	12.61
27	22国开20	2	160.00	16120.36	15.45
28	22国债13	2	140.00	14164.48	5.05
29	浦发转债	2	0.00	9862.20	3.52
30	23控租A2	2	90.00	9065.52	8.69
31	远志03A2	2	80.00	8101.62	7.77
32	23HFBC12	2	80.00	8081.66	7.75
33	山高02优	2	30.00	3000.72	2.88
34	上银转债	2	0.00	2246.92	0.80
35	23附息国债09	2	20.00	2143.80	52.30
36	23津城建SCP030	2	20.00	2080.50	13.31
37	23云建投SCP025	2	20.00	2017.08	12.90
38	23萍乡汇丰SCP002	2	20.00	2017.02	12.90
39	23国元证券CP016	2	20.00	2007.42	12.84
40	23长发集团SCP002	2	20.00	2006.72	12.84
41	紫银转债	2	0.00	1373.56	0.49
42	青农转债	2	0.00	1250.12	0.45
43	通盛7优A	2	68.00	1051.00	0.37
44	大秦转债	2	0.00	884.12	0.32
45	兴业转债	2	0.00	876.44	0.31
46	23国债01	2	6.40	652.44	15.92
47	21水发01	2	4.40	454.84	11.10
48	23津投07	2	4.00	422.72	10.31
49	21不动01	2	4.00	409.84	10.00
50	中信转债	2	0.00	359.22	0.13
51	南银转债	2	0.00	339.26	0.12
52	南航转债	2	0.00	216.02	0.08
53	本钢转债	2	0.00	215.66	0.08
54	浙22转债	2	0.00	187.66	0.07
55	无锡转债	2	0.00	169.28	0.06
56	杭银转债	2	0.00	162.38	0.06
57	立昂转债	2	0.00	149.22	0.05
58	能化转债	2	0.00	128.50	0.05
59	重银转债	2	0.00	122.76	0.04
60	应急转债	2	0.00	119.98	0.04
61	爱玛转债	2	0.00	116.62	0.04
62	隆22转债	2	0.00	82.30	0.03
63	成银转债	2	0.00	67.36	0.02
64	通22转债	2	0.00	65.06	0.02
65	海亮转债	2	0.00	60.88	0.02