长安基金(T000056136)债券投资_长安基金_爱基金网

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长安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：33只78/140
份额数量：68.78亿份103/140
份额相对上期变化：-52.64%
基金经理：5人99/140
资产净值：79.79亿元99/140
资产相对上期变化：-52.11%

债券投资明细

截至：2020-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	03国债(3)	7	1211.99	124168.59	155.99
2	15农发20	4	520.00	52150.80	10.56
3	19建设银行CD165	2	400.00	38932.00	10.79
4	19建设银行CD163	2	200.00	19464.00	5.40
5	19民生银行CD334	2	200.00	19420.00	5.38
6	19中国银行CD042	2	200.00	19412.00	14.59
7	19上海银行CD186	2	200.00	19404.00	5.38
8	19交通银行CD185	2	180.00	17992.82	16.75
9	10国开24	2	140.00	14004.20	10.53
10	20江苏银行CD049	2	100.00	9990.28	9.30
11	19宁波银行CD157	2	100.00	9985.72	9.29
12	19中国银行CD062	2	100.00	9982.04	9.29
13	20贴现国债22	2	100.00	9976.08	9.29
14	19中国银行CD073	2	100.00	9975.02	9.28
15	19北京银行CD077	2	100.00	9967.72	9.28
16	19招商银行CD159	2	100.00	9960.72	9.27
17	20交通银行CD094	2	100.00	9954.92	9.27
18	20上海银行CD105	2	100.00	9954.86	9.27
19	20贴现国债06	2	100.00	9915.00	25.92
20	20国债01	4	98.00	9804.90	18.46
21	19中国银行CD060	2	100.00	9709.00	7.30
22	19浦发银行CD215	2	100.00	9705.00	7.30
23	国开1805	2	80.80	8188.48	17.06
24	20苏州高新SCP010	2	80.00	8003.20	20.92
25	16清控02	4	86.14	7976.26	15.01
26	辉丰转债	4	0.00	7918.74	1.60
27	开贴2002	2	56.32	5588.40	11.64
28	17蒙自专项债01	2	40.00	4048.80	17.67
29	17碧水源MTN002	2	40.00	4039.20	17.63
30	18桃源经开债01	2	40.00	4036.80	17.62
31	19太仓城投SCP001	2	40.00	4020.40	10.51
32	国开1801	2	40.00	4006.00	26.94
33	20国开01	2	40.00	4005.60	17.48
34	18恒逸债01	2	20.00	2037.20	4.24
35	19吴中经发SCP007	2	20.00	2009.80	13.51
36	18复星03	2	20.00	2007.00	4.18
37	20贴现国债19	2	20.00	1995.00	13.41
38	进出1901	2	6.54	654.06	9.06
39	洪涛转债	2	0.00	520.24	0.14
40	杭电转债	2	0.00	343.68	0.10
41	海印转债	2	0.00	292.18	0.08
42	亚太转债	2	0.00	254.72	0.07
43	时达转债	2	0.00	103.92	0.03
44	华通转债	2	0.00	96.90	0.03
45	众兴转债	2	0.00	86.64	0.02
46	18广西21	2	0.32	32.78	0.45
47	福建1718	2	0.26	27.48	0.38
48	恩捷转债	4	0.16	20.18	0.23
49	19新钢EB	2	0.00	10.36	0.01
50	17云南11	2	0.02	1.70	0.02