长安基金(T000056136)债券投资_长安基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 长安基金管理有限公司

长安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只104/169
份额数量：106.78亿份126/169
份额相对上期变化：-9.82%
基金经理：11人98/169
资产净值：112.02亿元125/169
资产相对上期变化：-9.05%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开03	5	298.00	29633.90	15.63
2	25中国银行CD070	3	300.00	29601.54	25.29
3	21国开03	4	200.00	20609.42	5.23
4	24进出102	2	200.00	20458.32	6.74
5	25平安银行CD148	2	200.00	19965.72	6.58
6	25渤海银行CD294	2	200.00	19962.92	6.57
7	25长沙银行CD287	2	200.00	19940.44	6.57
8	25湖南银行CD127	2	200.00	19937.38	6.57
9	25国开11	3	180.00	18086.01	15.45
10	25农发31	3	180.00	18084.57	15.45
11	18农发06	3	150.00	16476.57	14.08
12	23进出05	3	150.00	15760.05	13.46
13	24国开08	3	150.00	15191.40	23.41
14	25国债19	2	146.00	14647.44	11.74
15	25文旅优	2	140.00	14016.94	11.24
16	23国开08	3	120.00	12429.09	19.16
17	24渤海银行二级资本债01	3	120.00	12405.84	19.12
18	16进出03	3	120.00	12373.86	19.07
19	25贵阳银行CD129	2	120.00	11935.46	3.93
20	25国开05	2	120.00	11758.96	9.43
21	24长寿投资MTN001	2	100.00	10694.92	11.80
22	24寿光城控MTN003	2	100.00	10490.44	8.41
23	24鑫诚恒业MTN001	2	100.00	10177.86	8.16
24	25山西银行CD039	2	100.00	9993.00	3.29
25	25天津银行CD173	2	100.00	9991.06	3.29
26	25甘肃银行CD089	2	100.00	9983.62	3.29
27	25工商银行CD164	2	100.00	9944.98	10.97
28	23国开03	2	80.00	8387.62	9.26
29	24云投MTN005	2	80.00	8354.84	9.22
30	23附息国债23	2	60.00	6867.18	64.34
31	25泉汇优	2	60.00	6110.78	4.90
32	兴业转债	4	0.00	1943.84	1.92
33	24昆明高速MTN002	2	16.00	1639.04	15.36
34	25国债08	2	16.00	1616.16	15.14
35	上银转债	2	0.00	1334.08	1.47
36	国健10A1	2	30.00	1274.60	1.02
37	25昆明交通SCP007	2	12.00	1202.44	11.27
38	25昆明土地SCP004	2	12.00	1201.86	11.26
39	紫银转债	4	0.00	908.48	0.90
40	重银转债	4	0.00	759.40	0.75
41	青农转债	4	0.00	743.86	0.73
42	24国债16	4	7.00	707.54	53.76
43	24特国06	4	3.60	350.08	26.60
44	24国债19	2	2.00	200.76	28.00
45	远志03A2	2	20.00	130.50	0.10
46	环旭转债	2	0.00	109.98	0.12
47	24特国01	4	1.00	104.70	7.96
48	万凯转债	2	0.00	102.90	0.96
49	精测转2	2	0.00	99.90	0.94
50	亿纬转债	2	0.00	99.32	0.93
51	国泰转债	2	0.00	82.38	0.77
52	牧原转债	2	0.00	81.62	0.76
53	奥锐转债	2	0.00	80.62	0.76
54	25国债13	2	0.80	80.48	13.43
55	南药转债	2	0.00	79.82	0.75
56	温氏转债	2	0.00	77.84	0.73
57	贵燃转债	2	0.00	75.08	0.70
58	山路转债	2	0.00	73.46	0.69
59	节能转债	2	0.00	72.54	0.68
60	禾丰转债	2	0.00	72.00	0.67
61	科沃转债	2	0.00	71.78	0.67
62	长汽转债	2	0.00	68.82	0.64
63	太能转债	2	0.00	48.92	0.46
64	众和转债	2	0.00	43.48	0.41
65	25特国05	2	0.40	36.86	6.15
66	锋工转债	4	0.00	20.12	0.02
67	爱玛转债	2	0.00	9.98	0.01
68	通裕转债	2	0.00	6.70	1.12
69	山河转债	2	0.00	5.40	0.90
70	新港转债	2	0.00	5.34	0.89
71	丽岛转债	2	0.00	5.32	0.89
72	天壕转债	2	0.00	5.22	0.87
73	康泰转2	2	0.00	5.12	0.85
74	合顺转债	2	0.00	4.04	0.67
75	国检转债	2	0.00	3.92	0.65