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长安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:44只90/186
  • 份额数量:137.56亿份112/186
  • 份额相对上期变化:65.19%
  • 基金经理:8人103/186
  • 资产净值:139.81亿元112/186
  • 资产相对上期变化:32.81%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21浦发银行CD185 2 400.00 39877.00 7.24
2 22平安银行CD042 2 400.00 39787.52 7.22
3 21民生银行CD182 2 400.00 39783.92 7.22
4 21杭州银行CD150 2 300.00 29750.46 5.40
5 19附息国债11 2 280.00 28559.46 26.43
6 21国债16 6 232.00 23430.32 17.05
7 22三菱日联银行(中国)CD001 2 200.00 19983.00 3.63
8 21交通银行CD128 2 200.00 19967.76 3.62
9 22上海银行CD056 2 200.00 19967.54 3.62
10 22恒丰银行CD097 2 200.00 19963.16 3.62
11 22上海银行CD057 2 200.00 19963.16 3.62
12 22光大银行CD007 2 200.00 19962.10 3.62
13 21光大银行CD084 2 100.00 9990.10 24.70
14 22广州农村商业银行CD016 2 100.00 9910.10 9.17
15 21国债10 5 85.00 8615.30 23.15
16 20国债11 5 83.00 8452.79 22.71
17 18国开04 2 80.00 8196.46 7.58
18 21国开02 2 80.00 8121.42 7.52
19 浦发转债 2 0.00 6544.08 6.06
20 21国债06 2 62.00 6339.14 28.04
21 21贴现国债59 3 60.00 5979.36 40.94
22 21中信银行CD122 2 60.00 5965.60 14.75
23 03国债(3) 5 56.49 5810.30 27.25
24 20国债03 2 52.34 5246.10 171.84
25 21贴现国债48 3 45.00 4497.54 30.79
26 国开1802 2 39.36 4115.48 18.20
27 19秦投01 2 26.00 2734.90 6.76
28 20郏产投 2 26.00 2647.34 6.55
29 PR新东观 2 39.40 2413.88 5.97
30 22国债01 4 23.20 2329.72 23.84
31 15国债21 2 8.36 908.46 29.76
32 大秦转债 4 0.00 880.22 0.77
33 光大转债 2 0.00 645.70 0.60
34 苏银转债 4 1.50 544.74 0.47
35 国投转债 4 1.80 405.24 0.35
36 中信转债 4 0.00 262.18 0.23
37 凤21转债 4 0.00 216.08 0.19
38 紫银转债 4 0.00 135.58 0.12
39 深圳1701 2 1.08 110.02 3.60
40 杭银转债 2 0.00 97.98 0.09
41 南银转债 2 0.00 95.52 1.42
42 景兴转债 2 0.00 76.04 0.07
43 国泰转债 2 0.00 72.44 1.08
44 闻泰转债 2 0.00 71.08 1.06
45 韦尔转债 2 0.00 48.98 0.73
46 国城转债 2 0.00 43.20 0.64