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长安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:33只78/140
  • 份额数量:68.78亿份103/140
  • 份额相对上期变化:-52.64%
  • 基金经理:5人99/140
  • 资产净值:79.79亿元99/140
  • 资产相对上期变化:-52.11%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 03国债(3) 7 1211.99 124168.59 155.99
2 15农发20 4 520.00 52150.80 10.56
3 19建设银行CD165 2 400.00 38932.00 10.79
4 19建设银行CD163 2 200.00 19464.00 5.40
5 19民生银行CD334 2 200.00 19420.00 5.38
6 19中国银行CD042 2 200.00 19412.00 14.59
7 19上海银行CD186 2 200.00 19404.00 5.38
8 19交通银行CD185 2 180.00 17992.82 16.75
9 10国开24 2 140.00 14004.20 10.53
10 20江苏银行CD049 2 100.00 9990.28 9.30
11 19宁波银行CD157 2 100.00 9985.72 9.29
12 19中国银行CD062 2 100.00 9982.04 9.29
13 20贴现国债22 2 100.00 9976.08 9.29
14 19中国银行CD073 2 100.00 9975.02 9.28
15 19北京银行CD077 2 100.00 9967.72 9.28
16 19招商银行CD159 2 100.00 9960.72 9.27
17 20交通银行CD094 2 100.00 9954.92 9.27
18 20上海银行CD105 2 100.00 9954.86 9.27
19 20贴现国债06 2 100.00 9915.00 25.92
20 20国债01 4 98.00 9804.90 18.46
21 19中国银行CD060 2 100.00 9709.00 7.30
22 19浦发银行CD215 2 100.00 9705.00 7.30
23 国开1805 2 80.80 8188.48 17.06
24 20苏州高新SCP010 2 80.00 8003.20 20.92
25 16清控02 4 86.14 7976.26 15.01
26 辉丰转债 4 0.00 7918.74 1.60
27 开贴2002 2 56.32 5588.40 11.64
28 17蒙自专项债01 2 40.00 4048.80 17.67
29 17碧水源MTN002 2 40.00 4039.20 17.63
30 18桃源经开债01 2 40.00 4036.80 17.62
31 19太仓城投SCP001 2 40.00 4020.40 10.51
32 国开1801 2 40.00 4006.00 26.94
33 20国开01 2 40.00 4005.60 17.48
34 18恒逸债01 2 20.00 2037.20 4.24
35 19吴中经发SCP007 2 20.00 2009.80 13.51
36 18复星03 2 20.00 2007.00 4.18
37 20贴现国债19 2 20.00 1995.00 13.41
38 进出1901 2 6.54 654.06 9.06
39 洪涛转债 2 0.00 520.24 0.14
40 杭电转债 2 0.00 343.68 0.10
41 海印转债 2 0.00 292.18 0.08
42 亚太转债 2 0.00 254.72 0.07
43 时达转债 2 0.00 103.92 0.03
44 华通转债 2 0.00 96.90 0.03
45 众兴转债 2 0.00 86.64 0.02
46 18广西21 2 0.32 32.78 0.45
47 福建1718 2 0.26 27.48 0.38
48 恩捷转债 4 0.16 20.18 0.23
49 19新钢EB 2 0.00 10.36 0.01
50 17云南11 2 0.02 1.70 0.02