长安基金(T000056136)债券投资_长安基金_爱基金网

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长安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只99/203
份额数量：195.01亿份115/203
份额相对上期变化：-18.05%
基金经理：11人99/203
资产净值：189.28亿元114/203
资产相对上期变化：-18.63%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20农发05	6	510.00	51672.51	11.12
2	23进出13	6	450.00	46695.60	10.04
3	23进出清发04	2	400.00	40912.82	6.60
4	24交通银行CD062	2	400.00	39900.74	6.44
5	24渤海银行CD159	2	400.00	39885.68	6.44
6	24渤海银行CD228	2	400.00	39770.72	6.42
7	22农发清发05	4	300.00	30613.78	4.85
8	20国开12	3	300.00	30606.87	12.88
9	24农发03	3	300.00	30545.73	13.44
10	21国开03	3	240.00	24976.02	10.51
11	15进出05	3	240.00	24826.05	10.92
12	22国开07	3	240.00	24171.60	10.64
13	22进出15	3	210.00	21690.69	9.13
14	24厦门国际银行CD072	2	200.00	19989.56	3.23
15	24天津银行CD230	2	200.00	19985.48	3.23
16	24长沙银行CD015	2	200.00	19978.36	3.22
17	24中原银行CD110	2	200.00	19976.56	3.22
18	24贵阳银行CD045	2	200.00	19976.44	3.22
19	24中信银行CD274	2	200.00	19729.40	14.04
20	24工商银行CD108	2	200.00	19652.30	13.99
21	24国债02	2	160.00	16241.14	11.56
22	24国开15	2	160.00	16094.12	11.46
23	24鑫诚恒业MTN001	2	160.00	15995.88	11.39
24	22国开02	2	120.00	12220.20	4.79
25	浦发转债	4	105.40	12178.08	4.58
26	20进出07	2	100.00	10533.96	4.13
27	23津城建MTN016	2	100.00	10523.30	4.13
28	24长寿投资MTN001	2	100.00	10410.50	4.08
29	华保障1A	2	100.00	9994.40	7.11
30	远志03A2	2	84.00	8565.40	6.10
31	24海控优	2	84.00	8368.26	5.96
32	24金源1A	2	60.00	6002.44	4.27
33	兴业转债	4	0.00	4820.60	1.81
34	青农转债	2	0.00	4749.66	1.86
35	上银转债	2	0.00	4563.86	1.79
36	紫银转债	4	0.00	4250.74	1.60
37	24水发集团GN001	2	20.00	2072.40	18.56
38	24津城建MTN004	2	20.00	2063.94	18.48
39	24曲江金融SCP001	2	20.00	2058.86	18.44
40	24陕建集团SCP001(科创票据)	2	20.00	2043.02	18.29
41	重银转债	4	0.00	1484.22	0.56
42	南银转债	2	0.00	351.98	0.14
43	本钢转债	2	0.00	261.88	0.10
44	南航转债	2	0.00	196.22	0.08
45	应急转债	2	0.00	178.36	0.07
46	浙22转债	2	0.00	177.12	0.07
47	杭银转债	2	0.00	170.26	0.07
48	大秦转债	2	0.00	166.26	0.07
49	拓普转债	2	0.00	122.04	0.05
50	贵燃转债	2	0.00	115.56	0.05
51	齐鲁转债	2	0.00	113.94	0.04
52	山路转债	2	0.00	106.04	0.95
53	20国债05	2	1.00	101.14	3.54
54	川恒转债	2	0.00	75.84	0.03
55	爱玛转债	2	0.00	71.62	0.03
56	能化转债	2	0.00	47.62	0.02
57	浙矿转债	2	0.00	44.46	0.02
58	明电转02	2	0.00	31.48	0.01