- 旗下基金：52只99/203
- 份额数量：195.01亿份114/203
- 份额相对上期变化：-18.05%
- 基金经理：11人100/203
- 资产净值：189.28亿元114/203
- 资产相对上期变化：-18.63%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
747961.09 |
16.58 |
12.24 |
|
债券
|
3038732.71 |
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-21.81 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
352370.50 |
7.81 |
14.82 |
|
其他资产
|
20219.51 |
0.45 |
-70.63 |
|
资产总值
|
4511034.28 |
100.00 |
-19.35 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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16.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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352370.50 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-03-31
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股票
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截至：2022-12-31
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股票
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截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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截至：2020-09-30
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14.82 |
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其他资产
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-70.63 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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股票
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资产总值
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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747961.09 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
4511034.28 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
747961.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
20219.51 |
0.45 |
-70.63 |
|
资产总值
|
4511034.28 |
100.00 |
-19.35 |
