- 旗下基金：52只105/166
- 份额数量：93.7亿份127/166
- 份额相对上期变化：-12.25%
- 基金经理：11人101/166
- 资产净值：98.01亿元127/166
- 资产相对上期变化：-12.50%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
614487.21 |
26.99 |
-18.98 |
|
债券
|
1429296.08 |
62.78 |
-9.82 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
78919.90 |
3.47 |
-172.66 |
|
其他资产
|
29450.45 |
1.29 |
288.39 |
|
资产总值
|
2276507.94 |
100.00 |
-13.68 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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26.99 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78919.90 |
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-172.66 |
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其他资产
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29450.45 |
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288.39 |
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资产总值
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2276507.94 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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截至：2023-06-30
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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|
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-9.82 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
614487.21 |
26.99 |
-18.98 |
|
债券
|
1429296.08 |
62.78 |
-9.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
78919.90 |
3.47 |
-172.66 |
|
其他资产
|
29450.45 |
1.29 |
288.39 |
|
资产总值
|
2276507.94 |
100.00 |
-13.68 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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614487.21 |
26.99 |
-18.98 |
|
债券
|
1429296.08 |
62.78 |
-9.82 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
78919.90 |
3.47 |
-172.66 |
|
其他资产
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29450.45 |
1.29 |
288.39 |
|
资产总值
|
2276507.94 |
100.00 |
-13.68 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
614487.21 |
26.99 |
-18.98 |
|
债券
|
1429296.08 |
62.78 |
-9.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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78919.90 |
3.47 |
-172.66 |
|
其他资产
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29450.45 |
1.29 |
288.39 |
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资产总值
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2276507.94 |
100.00 |
-13.68 |
