- 旗下基金：52只92/201
- 份额数量：231.73亿份104/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：9人107/201
- 资产净值：222.58亿元108/201
- 资产相对上期变化：-9.37%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
773024.57 |
14.98 |
-12.07 |
|
债券
|
3488562.67 |
67.59 |
-12.45 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
587640.43 |
11.38 |
-27.26 |
|
其他资产
|
63033.25 |
1.22 |
46.51 |
|
资产总值
|
5161559.26 |
100.00 |
-7.14 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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587640.43 |
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5161559.26 |
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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其他资产
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资产总值
|
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金融衍生品
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-27.26 |
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其他资产
|
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资产总值
|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
587640.43 |
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其他资产
|
63033.25 |
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46.51 |
|
资产总值
|
5161559.26 |
100.00 |
-7.14 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
773024.57 |
14.98 |
-12.07 |
|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
587640.43 |
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其他资产
|
63033.25 |
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|
资产总值
|
5161559.26 |
100.00 |
-7.14 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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773024.57 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
5161559.26 |
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
|
5161559.26 |
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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其他资产
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|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
773024.57 |
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|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产总值
|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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截至：2013-03-31
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|
资产总值
|
5161559.26 |
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
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|
资产总值
|
5161559.26 |
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-7.14 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
773024.57 |
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金融衍生品
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其他资产
|
63033.25 |
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|
资产总值
|
5161559.26 |
100.00 |
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