- 旗下基金：52只104/169
- 份额数量：118.4亿份124/169
- 份额相对上期变化：-22.73%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：123.17亿元123/169
- 资产相对上期变化：-14.76%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
840665.90 |
29.51 |
24.83 |
|
债券
|
1626061.94 |
57.09 |
-24.20 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
89554.16 |
3.14 |
186.97 |
|
其他资产
|
26358.30 |
0.93 |
-76.16 |
|
资产总值
|
2848383.75 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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29.51 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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89554.16 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2022-12-31
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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|
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|
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债券
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-24.20 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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截至：2014-03-31
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
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|
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|
2848383.75 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
840665.90 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
89554.16 |
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|
其他资产
|
26358.30 |
0.93 |
-76.16 |
|
资产总值
|
2848383.75 |
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-14.09 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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840665.90 |
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债券
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|
资产总值
|
2848383.75 |
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-14.09 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
840665.90 |
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资产总值
|
2848383.75 |
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
840665.90 |
29.51 |
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债券
|
1626061.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
89554.16 |
3.14 |
186.97 |
|
其他资产
|
26358.30 |
0.93 |
-76.16 |
|
资产总值
|
2848383.75 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
840665.90 |
29.51 |
24.83 |
|
债券
|
1626061.94 |
57.09 |
-24.20 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
89554.16 |
3.14 |
186.97 |
|
其他资产
|
26358.30 |
0.93 |
-76.16 |
|
资产总值
|
2848383.75 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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840665.90 |
29.51 |
24.83 |
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债券
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1626061.94 |
57.09 |
-24.20 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
89554.16 |
3.14 |
186.97 |
|
其他资产
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26358.30 |
0.93 |
-76.16 |
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资产总值
|
2848383.75 |
100.00 |
-14.09 |
