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上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：265只28/166
  • 份额数量：1652.73亿份41/166
  • 份额相对上期变化：-6.83%
  • 基金经理：39人35/166
  • 资产净值：2123.07亿元39/166
  • 资产相对上期变化：-4.54%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 1 3150.00 318435.16 39.94
2 25农发清发09 6 2976.00 297976.86 6.29
3 20进出07 1 2610.00 265184.70 33.26
4 21国开10 5 2190.00 237420.45 17.73
5 24国开02 6 2100.00 213432.24 4.50
6 25农发31 13 1820.00 184309.75 13.29
7 25光大银行CD213 6 1800.00 179363.82 3.79
8 26交通银行CD085 6 1800.00 179049.48 3.78
9 25中国银行CD063 6 1788.00 178261.98 3.76
10 26建设银行CD079 6 1800.00 177889.68 3.75
11 25光大银行CD269 6 1752.00 174007.74 3.67
12 26建设银行CD061 6 1741.20 173499.78 3.66
13 26交通银行CD122 6 1740.00 172176.24 3.63
14 21进出10 1 1500.00 166788.39 20.82
15 22进出05 1 1640.00 166035.75 20.82
16 22国开03 3 1580.00 159584.31 19.82
17 22国开15 10 1440.00 159123.06 21.34
18 26农发01 8 1444.00 145550.52 2.96
19 25国开08 10 1450.00 145356.60 24.02
20 23农发13 1 1360.00 138603.08 17.38
21 21国开05 7 1130.00 124833.69 9.13
22 21国开20 9 1000.00 121377.00 10.92
23 25国开18 10 950.00 97238.05 16.07
24 23国开08 4 840.00 85986.98 14.48
25 23交行债01 4 800.00 82011.32 8.73
26 25京能洁能SCP005(科创债) 4 800.00 80979.36 8.62
27 26邮政CP001 4 800.00 80188.04 8.53
28 26广发D4 4 760.00 76345.12 8.12
29 26海淀国资CP003 4 760.00 76213.84 8.11
30 25GTHTK1 3 720.00 72354.66 18.91
31 25农发03 2 700.00 70380.02 21.55
32 兴业转债 15 266.70 68614.69 9.16
33 26国开05 5 650.00 66206.05 23.55
34 23国开03 2 600.00 61997.40 18.99
35 24国开03 2 600.00 61861.72 18.95
36 25电网CP004 3 600.00 60778.89 15.88
37 23国开05 3 540.00 59199.15 23.43
38 24京国资MTN005 5 570.00 58418.05 10.27
39 24国开15 3 540.00 57293.22 22.68
40 22国开10 3 510.00 55141.98 21.83
41 19国开05 2 480.00 51215.50 15.68
42 26国开清发02 5 500.00 50193.80 15.49
43 25国债13 23 484.20 49031.34 5.48
44 22国开05 5 450.00 48953.75 15.11
45 26附息国债10 5 450.00 45076.35 13.91
46 21农发05 1 400.00 43382.94 5.42
47 25招S12 2 400.00 40493.76 10.64
48 25农发15 4 396.00 39815.22 14.76
49 26华泰C2 1 350.00 35261.69 4.40
50 26皖交控SCP001 2 340.00 34231.10 8.99
51 20国开15 1 300.00 33478.44 11.71
52 26国债09 19 329.00 32954.13 3.06
53 23招证10 2 300.00 30625.74 8.05
54 21国管02 3 280.00 28737.50 6.68
55 21国开15 1 260.00 28646.14 10.02
56 26国债01 26 280.34 28216.14 9.06
57 25招证G2 9 270.00 27542.09 9.63
58 16国开05 1 230.00 27423.94 9.59
59 25特国03 16 291.90 27275.96 11.30
60 23国证09 2 240.00 24473.40 9.32
61 24招商局MTN001 4 240.00 24467.32 24.75
62 25光大集团MTN008 5 220.00 22355.61 17.00
63 26国开14 6 220.00 22144.62 51.55
64 太能转债 4 0.00 21444.50 4.52
65 26华泰G1 5 210.00 21238.52 8.36
66 21邮储银行二级01 4 200.00 20644.48 15.85
67 21申证09 2 200.00 20528.80 7.82
68 25平安银行永续债01BC 2 200.00 20446.42 8.44
69 25招路K2 2 200.00 20333.82 9.60
70 25兴业银行永续债01BC 2 200.00 20292.30 8.37
71 25江苏银行永续债01BC 2 200.00 20275.12 8.37
72 25电网MTN002 4 200.00 20270.92 20.51
73 25汇金MTN008 2 200.00 20258.20 9.57
74 24华能集MTN003 4 200.00 20249.80 20.48
75 25南电CP009 2 200.00 20235.92 9.56
76 25农行永续债01BC 2 200.00 20204.94 8.34
77 26国家能源SCP002(科创债) 2 200.00 20136.04 10.09
78 25汇金MTN004 4 200.00 20107.28 20.34
79 24广发银行永续债02 2 180.00 18634.74 7.69
80 21建设银行二级01 4 180.00 18591.76 10.04
81 21工商银行二级02 4 180.00 18500.44 11.89
82 25华泰G3 2 180.00 18168.68 6.92
83 23中证G7 5 160.00 16538.76 10.30
84 24国管04 2 160.00 16199.80 13.95
85 26农发11 2 160.00 16077.72 6.02
86 冠宇转债 9 0.00 15875.49 2.50
87 25GTHT06 3 150.00 15248.79 10.01
88 25平证21 3 150.00 15223.08 9.99
89 25农发20 3 150.00 15026.88 10.08
90 22银河G5 2 140.00 14500.26 12.45
91 24信投G5 2 140.00 14319.00 12.29
92 24光明MTN003 2 140.00 14313.66 7.70
93 23中证20 2 140.00 14301.72 7.17
94 24银河G1 2 140.00 14278.74 5.35
95 25招港K1 2 140.00 14247.32 12.23
96 25国能K2 2 140.00 14231.42 12.22
97 25申证11 2 140.00 14172.04 12.16
98 24农行永续债01 7 124.50 12900.21 10.62
99 22电网MTN003 2 120.00 12537.14 6.74
100 25华泰G6 2 120.00 12138.68 6.08
101 16国债19 5 100.00 11876.58 29.85
102 益丰转债 6 0.00 11342.76 2.35
103 23农发10 2 100.00 10774.64 5.79
104 25农发30 2 100.00 10190.56 88.63
105 25中证G1 4 100.00 10132.06 16.41
106 26超长特别国债02 3 100.00 9989.27 11.73
107 22工行二级资本债04A 5 90.00 9349.38 9.93
108 24华安C1 1 90.00 9205.00 3.92
109 23中行永续债01 4 80.00 8268.62 12.27
110 24光证C2 1 80.00 8245.43 3.51
111 25农发25 2 80.00 8175.10 29.04
112 25广发C5 1 80.00 8145.69 3.47
113 24红塔01 1 80.00 8130.84 3.46
114 26华泰C1 1 80.00 8117.78 3.46
115 25国债19 10 74.50 7528.15 5.82
116 上银转债 8 0.00 7375.68 2.25
117 24邮储永续债01 5 70.00 7252.57 10.05
118 21国信06 1 70.00 7191.20 7.94
119 26中信银行永续债02BC 3 70.00 7025.34 12.81
120 通22转债 13 2.65 7012.97 1.31
121 24工行二级资本债02BC 3 64.00 6643.07 10.98
122 22南京银行永续债01 4 60.00 6271.14 10.85
123 21兴业银行二级01 4 60.00 6200.40 11.57
124 21建设银行二级03 2 60.00 6183.38 15.67
125 21中国银行二级03 2 60.00 6181.26 15.67
126 21中证19 2 60.00 6158.18 8.91
127 22邮储银行二级01 3 60.00 6150.15 6.10
128 22交通银行二级01 2 60.00 6147.16 11.92
129 24国电MTN003 2 60.00 6134.70 11.08
130 23兴业05 1 60.00 6129.38 6.77
131 24华能MTN009 2 60.00 6123.10 11.06
132 24国证G1 2 60.00 6120.00 6.03
133 25国证04 2 60.00 6070.96 16.38
134 26工行二级资本债01BC 2 60.00 6067.16 11.77
135 26中石集SCP001 2 60.00 6028.30 15.28
136 晶澳转债 7 0.00 5768.37 3.23
137 福莱转债 13 0.00 5514.81 0.80
138 仙乐转债 7 39.02 5423.66 2.11
139 22附息国债25 1 50.00 5417.38 5.98
140 23华泰G9 5 50.00 5155.50 9.01
141 牧原转债 7 0.00 5152.98 2.89
142 26桂林银行永续债01 2 50.00 4992.03 9.42
143 天23转债 7 2.50 4816.57 2.70
144 冀东转债 3 3.95 4386.07 2.00
145 23附息国债18 2 40.00 4299.48 21.30
146 23农行二级资本债02A 3 40.00 4246.64 6.11
147 24交行永续债01BC 4 40.00 4150.72 11.53
148 24招行永续债01BC 2 40.00 4149.70 11.43
149 23广发05 2 40.00 4136.74 8.02
150 21国信04 3 40.00 4117.35 7.51
151 21招证10 1 40.00 4105.36 4.53
152 25浦发银行永续债02 2 40.00 4098.20 18.29
153 24兴业04 2 40.00 4090.66 7.93
154 23上证02 2 40.00 4082.94 5.91
155 24杭高03 2 40.00 4080.96 5.91
156 25东航MTN004 2 40.00 4066.76 14.45
157 25GTHTK5 2 40.00 4061.38 10.96
158 25招证G4 2 40.00 4058.36 10.95
159 25建行永续债01BC 2 40.00 4041.90 16.38
160 26国券G1 1 40.00 4030.51 5.85
161 26中银02 1 40.00 4018.25 5.83
162 电投KY19 2 40.00 4007.24 13.44
163 25国开15 2 40.00 3961.96 36.47
164 财通转债 6 3.40 3882.16 2.30
165 南航转债 4 0.00 3696.39 2.30
166 26中金G2 1 35.00 3523.40 5.11
167 26国债03 2 34.20 3460.78 33.87
168 国投转债 3 3.90 3407.84 3.11
169 23国证13 3 30.00 3151.32 8.93
170 25成都银行永续债01 3 30.00 3097.77 8.78
171 25建银03 2 30.00 3056.96 15.14
172 26GTHT01 1 30.00 3037.28 6.22
173 25国证K1 1 30.00 3020.39 6.18
174 26中财G6 1 30.00 3002.42 9.26
175 广核转债 5 0.00 2580.72 1.61
176 23附息国债09 1 20.00 2387.82 9.15
177 26国债05 3 23.00 2318.26 18.35
178 福22转债 7 0.00 2313.99 0.55
179 21中国银行二级02 2 20.00 2254.56 10.89
180 李子转债 4 0.00 2131.30 0.45
181 22工行二级资本债05A 2 20.00 2101.38 10.15
182 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2095.22 10.12
183 23广发Y3 2 20.00 2086.38 7.00
184 23光大二级资本债01A 2 20.00 2085.04 17.33
185 24工行永续债01 2 20.00 2084.46 18.42
186 24工行二级资本债01A(BC) 2 20.00 2073.18 8.40
187 23申证Y1 2 20.00 2072.06 6.95
188 21交通银行二级 2 20.00 2065.52 14.61
189 23兴业04 2 20.00 2064.58 7.33
190 申昊转债 5 16.40 2064.44 0.35
191 24唐山工业MTN001A 2 20.00 2061.80 6.91
192 24国开08 2 20.00 2059.46 14.57
193 21诚通14 1 20.00 2055.74 5.46
194 21国君10 1 20.00 2052.01 4.16
195 24农行永续债02 2 20.00 2047.80 18.10
196 23兴泰Y1 2 20.00 2047.52 6.87
197 23光证G4 1 20.00 2043.88 5.43
198 23广发06 1 20.00 2043.07 5.43
199 25华安G1 2 20.00 2042.10 16.97
200 24国管02 1 20.00 2039.57 6.25
201 25农发23 2 20.00 2037.54 19.94
202 22华电02 2 20.00 2036.34 7.23
203 24宁港01 1 20.00 2035.41 4.13
204 25中银03 2 20.00 2030.62 14.36
205 26信投G1 1 20.00 2019.58 6.19
206 25陕西广电MTN001 2 20.00 1970.96 18.14
207 25超长特别国债06 2 20.00 1969.56 18.13
208 24特国01 2 16.00 1709.38 14.87
209 杭氧转债 5 0.00 1677.63 0.99
210 和邦转债 5 0.00 1659.62 1.03
211 起帆转债 5 0.00 1519.29 0.95
212 24建行二级资本债02A 2 14.00 1452.98 18.18
213 山路转债 3 0.00 1368.45 0.51
214 苏高铁3A 7 13.00 1212.30 1.22
215 26平安银行CD017 1 12.00 1187.32 6.77
216 伟22转债 3 0.00 1157.31 0.76
217 24辽宁04 2 10.40 1103.88 9.60
218 25国债06 2 10.60 1068.48 9.83
219 23中金G6 1 10.00 1052.41 8.18
220 22国信Y2 2 10.00 1050.00 9.66
221 23信投11 1 10.00 1049.81 8.16
222 22华泰G7 1 10.00 1038.27 8.07
223 25农行二级资本债03A(BC) 1 10.00 1031.52 5.02
224 25建行二级资本债03BC 1 10.00 1029.76 5.01
225 25中航集MTN001 1 10.00 1023.31 3.92
226 22紫金01 2 10.00 1023.18 12.81
227 24华鲁K1 1 10.00 1022.65 3.92
228 23国际P7 2 10.00 1021.40 12.78
229 26光大Y6 1 10.00 1019.69 4.96
230 电投KY15 2 10.00 1019.46 12.41
231 25GTHT16 2 10.00 1019.24 12.40
232 25广发05 2 10.00 1017.64 12.38
233 25东航股MTN001 1 10.00 1011.78 3.88
234 26中信银行永续债01BC 1 10.00 1011.60 4.92
235 25中国银行CD061 1 10.00 997.08 5.68
236 25广发银行CD311 1 10.00 996.53 5.68
237 26中信银行CD052 1 10.00 994.28 5.67
238 25农业银行CD442 1 10.00 993.24 5.66
239 爱玛转债 2 0.00 965.36 0.37
240 志邦转债 2 0.00 927.20 0.35
241 24国债08 2 8.60 882.20 11.04
242 长汽转债 4 0.00 776.43 0.48
243 华医转债 3 0.00 528.00 0.35
244 鼎通转债 4 4.62 462.42 0.07
245 25交行TLAC非资本债02A(BC) 1 4.50 459.44 8.94
246 新乳转债 5 0.00 452.23 0.28
247 26赣担Y1 1 4.50 451.77 8.79
248 19中国银行二级02 1 4.00 446.61 8.69
249 23中行二级资本债01A 2 4.00 416.98 16.18
250 韦尔转债 1 3.65 409.86 5.06
251 24信达05 2 4.00 408.20 15.84
252 岱美转债 3 0.00 407.04 0.27
253 25紫金01 2 4.00 403.78 15.67
254 希望转2 1 0.00 401.80 4.96
255 友发转债 3 0.00 383.25 0.25
256 中特转债 1 0.00 382.69 4.73
257 能化转债 1 0.00 378.59 4.67
258 巨星转债 2 0.00 372.12 0.14
259 25兴瑞11优先 4 32.00 305.80 0.03
260 25国债02 1 3.00 281.25 11.64
261 中贝转债 3 0.00 224.97 0.15
262 立讯转债 2 0.00 168.64 0.95
263 国微转债 2 0.00 160.06 0.90
264 华峰转债 9 1.09 108.90 0.01
265 台21转债 2 0.00 72.69 0.41
266 晶能转债 2 0.00 72.03 0.40
267 富瀚转债 2 0.00 48.82 0.27
268 春风转债 5 0.46 47.90 0.08
269 力合转债 2 0.00 47.61 0.27
270 芯海转债 2 0.00 46.23 0.26
271 神宇转债 2 0.00 45.46 0.25
272 百润转债 2 0.00 36.54 0.20
273 银微转债 2 0.00 30.75 0.17

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