同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 上海东方证券资产管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：182只31/201
  • 份额数量：1660.38亿份35/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：34人33/201
  • 资产净值：1897.02亿元33/201
  • 资产相对上期变化：3.00%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 5780.00 596707.30 74.54
2 23进出04 22 4210.00 425367.07 9.91
3 22农发02 1 3150.00 324273.09 40.73
4 20进出07 1 2610.00 273959.05 34.41
5 兴业转债 41 829.56 171457.78 5.19
6 22国开03 1 1560.00 160026.61 20.10
7 23农业银行CD257 5 1500.00 149167.15 8.84
8 18国开14 1 1410.00 144014.12 17.99
9 浦发转债 33 700.00 139454.99 5.20
10 23光大银行CD175 5 1250.00 123410.60 7.31
11 23国开06 15 1210.00 122596.09 5.44
12 18农发11 1 1190.00 120902.86 15.10
13 23徽商银行CD206 5 1000.00 99441.40 5.89
14 23国开01 9 970.00 98951.30 8.29
15 23中国银行CD067 5 1000.00 98768.45 5.85
16 23广发银行CD245 5 1000.00 98744.95 5.85
17 23宁波银行CD245 5 1000.00 98713.95 5.85
18 23光大银行CD189 5 1000.00 98637.00 5.84
19 15进出14 1 850.00 86589.13 10.82
20 中信转债 38 0.00 85205.83 2.90
21 23农发11 6 760.00 76538.76 6.73
22 国开2008 1 700.00 70865.87 8.85
23 21农发02 5 640.00 65781.95 3.90
24 23中电投MTN024 3 630.00 63843.36 12.06
25 23浦发集团SCP004 3 600.00 60516.66 11.43
26 22中车集MTN001 4 560.00 57643.50 8.60
27 22进出05 1 560.00 57565.45 7.23
28 23华泰G4 3 510.00 52784.55 9.97
29 22沪电01 6 500.00 51170.24 13.70
30 国投转债 25 320.31 50566.31 3.61
31 19中国银行二级01 5 430.00 43864.84 10.95
32 杭银转债 22 125.92 43802.14 3.39
33 21川高速MTN005 4 400.00 41133.32 16.85
34 21深圳地铁MTN005 4 400.00 40519.12 16.60
35 21浙交投MTN001(乡村振兴) 4 400.00 40498.88 16.59
36 21中车G1 4 400.00 40474.28 16.58
37 长证转债 9 34.00 35450.75 5.88
38 上银转债 27 153.00 35261.31 2.26
39 20国开04 1 330.00 35072.69 4.41
40 22招证G1 4 320.00 32819.40 11.36
41 23国债01 8 317.60 32377.07 6.91
42 23汇金MTN003 3 310.00 31588.87 5.58
43 23国开02 2 300.00 30920.72 6.32
44 23招证10 2 300.00 30275.64 6.19
45 23国债10 13 287.00 29107.45 6.56
46 凤21转债 10 217.84 28004.44 5.68
47 大秦转债 3 236.00 27846.62 7.46
48 21国管02 2 260.00 26693.42 5.46
49 闻泰转债 18 179.01 25624.02 2.10
50 21招证G9 3 240.00 24311.67 8.96
51 23国开11 7 240.00 24090.96 12.88
52 紫银转债 12 0.00 23272.45 3.64
53 19农业银行二级04 6 220.00 22781.18 9.28
54 通22转债 12 0.00 22095.65 3.14
55 23天风证券CP001 3 210.00 21476.97 7.91
56 19兴业银行二级02 3 210.00 21459.18 7.91
57 21华夏银行02 3 180.00 18168.18 6.69
58 财通转债 16 6.32 17597.41 2.13
59 温氏转债 11 0.00 16953.06 2.82
60 天23转债 9 0.00 16555.61 2.99
61 22华润MTN002 2 160.00 16452.72 13.79
62 22中航01 4 160.00 16415.52 9.55
63 22国君C2 1 150.00 15445.44 4.99
64 22沪港务MTN002 1 150.00 15275.88 5.96
65 华友转债 16 35.00 14935.55 1.87
66 22华泰G1 2 140.00 14307.02 11.54
67 23广州地铁MTN004 2 140.00 14190.54 8.60
68 23中证20 2 140.00 14181.00 8.59
69 21华润MTN005 2 140.00 14091.80 10.02
70 23农发21 2 130.00 13074.58 3.06
71 西子转债 9 119.53 12992.93 1.88
72 22京能电力MTN001 2 120.00 12361.22 9.97
73 21宁港01 2 120.00 12305.22 12.90
74 21甬城01 2 120.00 12293.26 9.92
75 22浙交投MTN002 2 120.00 12265.80 10.28
76 22农行二级资本债02A 3 120.00 12134.67 9.05
77 福莱转债 9 0.00 12009.40 1.99
78 23国开05 4 110.00 11519.61 8.04
79 常银转债 15 0.00 11380.31 1.42
80 南银转债 19 0.00 10891.96 1.26
81 冠宇转债 15 0.00 10653.76 1.41
82 19国开03 2 100.00 10314.98 6.25
83 21国信06 1 100.00 10309.09 4.02
84 22银河C2 1 100.00 10291.26 3.33
85 22东方债01BC 1 100.00 10283.05 3.32
86 22国家能源MTN001 1 100.00 10263.93 4.01
87 22京投01 2 100.00 10263.18 11.44
88 19蛇口01 2 100.00 10243.32 12.95
89 19豫水利MTN001 1 100.00 10240.73 3.31
90 23国证03 2 100.00 10229.26 11.40
91 22国开08 2 100.00 10227.26 7.91
92 22吴江G2 2 100.00 10224.00 6.19
93 21建材01 1 100.00 10218.50 3.99
94 22附息国债25 1 100.00 10209.15 3.98
95 21广电02 1 100.00 10206.17 3.30
96 20杭城02 2 100.00 10198.36 15.86
97 甬金转债 6 0.00 10170.95 1.94
98 23深投05 2 100.00 10129.72 9.36
99 21国投05 2 100.00 10122.34 12.80
100 23国君10 2 100.00 10110.60 9.34
101 23华泰11 2 100.00 10107.60 9.34
102 21国开18 1 100.00 10086.04 2.54
103 23国君G8 2 100.00 10077.66 10.56
104 35欲晓A1 5 100.00 10075.21 1.49
105 23苏交01 2 100.00 10050.28 15.63
106 22苏交01 2 100.00 10040.06 12.70
107 23光大银行CD297 2 100.00 9957.43 6.10
108 佩蒂转债 5 0.00 9773.34 2.22
109 冀东转债 3 0.00 9380.34 3.98
110 浙22转债 10 5.32 9298.74 1.76
111 21先导01 2 90.00 9211.27 6.30
112 21平证05 1 90.00 9178.74 6.24
113 洽洽转债 5 0.00 9163.98 2.43
114 晶能转债 7 0.00 9116.20 2.06
115 23广发银行CD239 1 90.00 8903.17 8.09
116 景20转债 7 0.00 8810.36 2.23
117 牧原转债 6 0.00 8621.90 1.82
118 21国信04 2 80.00 8299.50 10.50
119 21深投03 2 80.00 8221.28 12.78
120 21信达01 2 80.00 8205.20 9.15
121 22京投02 1 80.00 8132.26 5.53
122 23农发20 2 80.00 8112.68 65.56
123 22银河G4 2 80.00 8040.56 12.50
124 23国债16 2 77.60 7800.60 15.70
125 鲁泰转债 4 0.00 7742.58 2.50
126 21中建材集MTN001 3 75.00 7603.64 4.30
127 华安转债 10 6.21 7422.20 1.19
128 22中电投MTN027 1 70.00 7044.80 4.99
129 麒麟转债 6 0.00 7037.18 1.48
130 新乳转债 9 0.00 6784.69 1.14
131 长汽转债 5 0.00 6762.88 1.80
132 海澜转债 9 0.00 6762.11 1.02
133 齐鲁转债 8 0.00 6710.97 1.51
134 南航转债 7 0.00 6533.40 1.35
135 花园转债 13 0.00 6445.89 0.89
136 22农业银行二级01 2 60.00 6213.78 6.93
137 建工转债 6 0.00 6185.81 1.37
138 22国信01 3 60.00 6159.12 10.80
139 21兴杭02 2 60.00 6069.42 13.87
140 21申证12 1 60.00 6069.12 4.13
141 21南网04 1 60.00 6060.77 4.12
142 23国证08 2 60.00 6051.16 12.18
143 23进出06 1 60.00 6026.85 5.48
144 强联转债 2 0.00 6026.22 2.67
145 晶科转债 4 0.00 5945.20 1.62
146 23农业银行CD252 1 59.00 5874.89 5.34
147 恒逸转2 9 0.00 5863.39 0.97
148 景兴转债 9 0.00 5735.21 1.45
149 21华电08 2 54.00 5436.22 17.44
150 21国开10 1 50.00 5326.40 7.21
151 韦尔转债 9 0.00 5148.29 1.27
152 21泸州窖MTN002 1 50.00 5139.21 6.16
153 22兴业01 1 50.00 5111.61 3.62
154 GC华电03 1 50.00 5091.53 6.65
155 22光证G1 1 50.00 5081.38 3.60
156 23农发清发22 1 50.00 5034.80 8.01
157 23平安银行CD040 1 50.00 4976.82 4.52
158 23中国银行CD015 1 50.00 4976.82 4.52
159 贵燃转债 2 0.00 4966.74 2.20
160 23光大银行CD111 1 50.00 4964.57 4.51
161 核建转债 4 0.00 4806.84 1.31
162 无锡转债 4 0.00 4655.44 4.08
163 交建转债 7 39.73 4647.03 0.78
164 苏行转债 9 0.00 4623.09 0.92
165 申昊转债 5 38.70 4581.83 0.74
166 赛轮转债 3 0.00 4391.89 1.18
167 成银转债 5 0.00 4254.23 1.18
168 希望转2 5 0.00 4250.12 1.64
169 21银河G6 2 40.00 4122.70 13.22
170 22吴城G1 2 40.00 4108.88 9.39
171 22苏新01 2 40.00 4104.84 9.38
172 22海通01 2 40.00 4096.54 9.36
173 21国联02 2 40.00 4088.84 15.38
174 21华能01 2 40.00 4077.20 8.20
175 19陆债01 2 40.00 4073.18 15.32
176 23中证10 2 40.00 4072.72 8.20
177 22工行二级资本债03A 2 40.00 4054.86 13.68
178 23农发06 2 40.00 4052.86 20.09
179 21港务01 2 40.00 4050.52 15.24
180 立昂转债 6 0.00 4040.32 0.85
181 22深投05 1 40.00 4033.82 5.46
182 23国债24 2 40.00 4025.94 3.30
183 23华夏银行债05 2 40.00 4024.16 11.26
184 22宁沪G3 2 40.00 4023.74 8.10
185 19朝纾02 2 40.00 4012.06 15.09
186 23交通银行CD057 2 40.00 3991.78 11.17
187 23中国银行CD032 2 40.00 3945.20 11.04
188 19农业银行二级02 2 38.00 3940.76 19.54
189 烽火转债 6 0.00 3866.50 1.36
190 健友转债 5 0.00 3799.56 1.01
191 中特转债 3 0.00 3609.77 1.53
192 中宠转2 5 0.00 3539.68 0.69
193 荣泰转债 4 0.00 3526.72 1.14
194 利群转债 7 0.00 3310.75 0.85
195 19中国银行永续债01 1 30.00 3127.62 4.44
196 21国君G4 2 30.00 3120.90 15.47
197 G20广铁1 1 30.00 3120.68 3.37
198 巨星转债 3 0.00 3120.59 0.84
199 23鲁宏桥MTN003 2 30.00 3109.34 15.42
200 19工商银行二级01 2 30.00 3109.08 15.42
201 19工商银行二级03 2 30.00 3106.03 6.49
202 20京国资MTN003 1 30.00 3101.29 4.20
203 19京投02 1 30.00 3090.01 3.33
204 20浙交01 1 30.00 3089.58 8.74
205 21温州城建MTN001 1 30.00 3087.79 4.38
206 麦米转2 2 0.00 3076.94 1.36
207 22国君G1 1 30.00 3074.07 4.01
208 21盐港01 1 30.00 3072.37 4.16
209 19华电03 1 30.00 3071.73 8.69
210 利民转债 2 0.00 3071.22 2.18
211 鹤21转债 4 0.00 3065.56 0.84
212 22川投01 1 30.00 3065.43 4.00
213 19扬子02 1 30.00 3059.98 4.87
214 欧22转债 4 0.00 3048.58 0.91
215 23中证12 1 30.00 3043.79 3.97
216 21外高01 1 30.00 3043.10 4.32
217 天赐转债 8 0.00 2884.05 0.63
218 兴发转债 8 0.00 2866.32 0.59
219 科伦转债 7 0.00 2843.15 0.66
220 环旭转债 5 0.00 2642.33 0.60
221 淳中转债 2 0.00 2585.84 1.14
222 新北转债 2 0.00 2503.80 1.11
223 宙邦转债 6 0.00 2460.44 0.87
224 太平转债 2 0.00 2451.74 1.08
225 北港转债 3 0.00 2433.28 1.03
226 苏农转债 4 0.00 2388.46 0.65
227 风语转债 3 0.00 2299.94 0.98
228 恒逸转债 3 0.00 2297.02 0.97
229 21石控01 2 20.00 2114.12 7.13
230 21无锡山水MTN002 1 20.00 2096.56 3.34
231 22工商银行二级01 2 20.00 2086.54 7.85
232 14建行二级01 2 20.00 2084.96 10.04
233 22中国银行二级01 2 20.00 2083.52 5.83
234 21华泰G4 2 20.00 2083.04 7.03
235 21安信G2 2 20.00 2079.60 7.02
236 23国债06 1 20.00 2073.87 21.02
237 19平安银行二级 2 20.00 2073.14 9.98
238 19杭州银行二级 2 20.00 2069.44 9.96
239 21国开02 2 20.00 2058.86 16.64
240 台21转债 4 0.00 2057.82 0.57
241 21陆嘴01 1 20.00 2056.61 6.57
242 21宁沪G1 2 20.00 2055.60 9.89
243 23国开10 1 20.00 2052.72 6.55
244 22铁工01 1 20.00 2051.27 7.94
245 23附息国债22 2 20.00 2025.26 16.37
246 21盐港03 1 20.00 2022.66 7.83
247 21中证14 1 20.00 2022.45 7.83
248 36欲晓A1 2 20.00 2008.72 2.54
249 回盛转债 6 0.00 1990.88 0.44
250 美锦转债 6 0.00 1963.78 0.77
251 永02转债 8 0.00 1946.11 0.35
252 绿动转债 4 0.00 1916.18 0.80
253 利元转债 4 0.00 1912.46 0.52
254 彤程转债 4 0.00 1900.28 1.20
255 盈峰转债 5 4.01 1893.14 0.44
256 普利转债 2 0.00 1827.32 0.81
257 立讯转债 5 0.00 1820.75 1.08
258 21建元9A2_bc 1 100.00 1802.63 0.58
259 侨银转债 3 0.00 1682.58 1.12
260 好客转债 2 0.00 1662.44 0.74
261 隆华转债 2 0.00 1579.32 1.12
262 博22转债 5 0.00 1450.01 0.33
263 万青转债 3 0.00 1398.68 0.59
264 永安转债 3 0.00 1378.10 0.46
265 博杰转债 2 0.00 1326.50 0.94
266 孚日转债 5 0.00 1289.97 0.25
267 苏租转债 3 0.00 1247.30 0.33
268 帝尔转债 4 0.00 1220.85 0.50
269 爱玛转债 4 0.00 1108.80 0.40
270 锂科转债 2 0.00 1087.78 0.48
271 重银转债 4 0.00 1052.45 0.50
272 20国开05 1 10.00 1050.11 10.64
273 志特转债 3 0.00 1039.29 0.69
274 22国电01 1 10.00 1025.36 8.20
275 19交通银行二级01 1 10.00 1024.17 8.19
276 23国债05 1 10.00 1021.10 3.26
277 23国君G6 1 10.00 1020.14 8.16
278 宏发转债 5 0.00 1004.16 0.29
279 宏川转债 2 0.00 990.18 0.44
280 山鹰转债 2 0.00 987.92 2.82
281 百润转债 11 0.50 982.75 0.12
282 平煤转债 2 0.00 916.14 0.41
283 春23转债 5 0.00 877.22 0.26
284 大族转债 4 8.38 876.96 2.59
285 仙乐转债 4 0.00 837.80 0.27
286 奥飞转债 3 0.00 798.80 0.34
287 隆22转债 3 0.00 756.14 0.50
288 淮22转债 2 0.00 740.08 0.33
289 宏辉转债 2 0.00 726.58 0.32
290 山路转债 5 0.00 656.99 0.19
291 科利转债 4 0.00 646.22 0.18
292 道通转债 3 0.00 635.47 0.35
293 希望转债 2 0.00 598.46 0.26
294 建龙转债 5 0.00 555.13 0.22
295 崇达转2 3 0.00 547.55 0.36
296 21沪华谊MTN001 1 5.00 507.46 5.14
297 奕瑞转债 3 0.00 480.99 0.44
298 长集转债 3 0.00 449.44 0.19
299 敖东转债 2 0.00 436.92 1.25
300 道氏转02 2 0.00 424.96 0.19
301 首华转债 2 0.00 411.22 0.18
302 龙大转债 3 0.00 396.99 0.18
303 新化转债 1 2.92 364.39 0.21
304 G三峡EB1 1 0.00 324.58 0.22
305 福22转债 3 0.00 302.68 0.12
306 康泰转2 2 0.00 234.50 0.17
307 百川转2 3 0.00 227.14 0.12
308 商络转债 1 0.00 210.91 0.14
309 蒙娜转债 2 0.00 205.98 0.15
310 青农转债 1 0.00 204.94 2.08
311 新致转债 1 0.00 151.84 0.10
312 顺博转债 3 0.00 124.03 0.23
313 拓普转债 3 0.00 118.55 0.43
314 李子转债 3 0.00 115.58 0.42
315 智尚转债 2 0.00 114.54 0.23
316 万孚转债 2 0.00 114.25 0.14
317 招路转债 1 0.00 112.81 0.08
318 超声转债 1 0.00 112.81 1.14
319 瑞达转债 1 0.00 106.73 1.08
320 捷捷转债 2 0.00 102.97 0.12
321 泉峰转债 2 0.00 100.62 0.23
322 百洋转债 1 0.00 96.75 0.07
323 雪榕转债 1 0.00 93.08 0.94
324 灵康转债 1 0.00 91.95 0.93
325 游族转债 2 0.00 89.51 0.51
326 中装转2 1 0.00 88.40 0.06
327 杭电转债 1 0.00 87.31 0.06
328 川投转债 1 0.00 73.34 0.05
329 G三峡EB2 1 0.00 68.58 0.70
330 超达转债 1 0.00 67.16 0.05
331 寿22转债 3 0.00 65.10 0.24
332 鹰19转债 1 0.00 64.62 0.66
333 国城转债 1 0.00 63.71 0.65
334 维尔转债 1 0.00 62.98 0.64
335 华源转债 1 0.00 59.43 0.04
336 洪城转债 1 0.00 57.85 0.04
337 华海转债 1 0.00 54.07 0.55
338 大参转债 1 0.00 49.66 0.50
339 乐普转2 1 0.00 49.50 0.50
340 湘佳转债 1 0.00 47.82 0.03
341 海亮转债 1 0.00 47.73 0.03
342 三房转债 1 0.00 47.31 0.03
343 中环转2 2 0.00 46.06 0.03
344 强力转债 2 0.00 45.90 0.10
345 卫宁转债 1 0.00 45.54 0.46
346 测绘转债 1 0.00 44.92 0.03
347 健帆转债 1 0.00 44.80 0.45
348 奥佳转债 1 0.00 44.80 0.45
349 瑞丰转债 1 0.00 44.75 0.45
350 嘉元转债 1 0.00 42.92 0.44
351 洋丰转债 1 0.00 39.02 0.40
352 16沪公积金1A 2 20.00 38.02 0.03
353 白电转债 1 0.00 36.79 0.03
354 长信转债 2 0.00 36.04 0.20
355 伟22转债 1 0.00 36.01 0.37
356 光力转债 2 0.00 35.79 0.20
357 睿创转债 2 0.00 34.64 0.20
358 崧盛转债 1 0.00 34.59 0.35
359 火炬转债 2 0.00 34.33 0.19
360 朗科转债 1 0.00 33.79 0.02
361 海能转债 1 0.00 33.35 0.34
362 长久转债 1 0.00 32.75 0.02
363 威派转债 1 0.00 32.32 0.33
364 科蓝转债 1 0.00 31.50 0.04
365 神马转债 1 0.00 28.85 0.04
366 科沃转债 1 0.00 25.82 0.26
367 鼎胜转债 1 0.00 25.80 0.02
368 天奈转债 1 0.00 25.64 0.26
369 柳工转2 1 0.00 24.00 0.24
370 山玻转债 1 0.00 22.17 0.03
371 国力转债 1 0.00 18.53 0.03
372 应急转债 1 0.00 18.00 0.18
373 天阳转债 1 0.00 17.98 0.02
374 正川转债 1 0.00 10.83 0.11

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772