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上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：198只30/203
  • 份额数量：1497.83亿份41/203
  • 份额相对上期变化：-1.84%
  • 基金经理：35人32/203
  • 资产净值：1764.7亿元39/203
  • 资产相对上期变化：5.23%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 5780.00 591989.64 73.96
2 22农发02 1 3150.00 321677.21 40.41
3 20进出07 1 2610.00 270512.89 33.98
4 22进出05 1 1640.00 167759.10 21.07
5 22国开03 1 1560.00 158876.71 19.96
6 18国开14 1 1410.00 147613.96 18.44
7 兴业转债 43 630.84 143251.16 7.12
8 23农发13 1 1360.00 136235.55 17.11
9 浦发转债 32 1003.49 124611.86 7.04
10 24交通银行CD212 5 1250.00 124449.25 4.86
11 18农发11 1 1190.00 123977.17 15.49
12 24农发21 8 1160.00 116127.75 8.95
13 23中国银行CD062 5 1000.00 99592.45 3.89
14 24上海银行CD112 5 1000.00 99583.00 3.89
15 24农业银行CD226 5 1000.00 99576.60 3.89
16 24长沙银行CD232 5 1000.00 99564.70 3.89
17 24浙商银行CD101 5 1000.00 99257.65 3.88
18 24农业银行CD157 5 1000.00 99113.85 3.87
19 24徽商银行CD177 5 1000.00 99082.85 3.87
20 24中国银行CD055 5 1000.00 98147.60 3.84
21 20国开18 5 900.00 90699.15 3.55
22 15进出14 1 850.00 85502.13 10.68
23 国开2008 1 700.00 70338.32 8.79
24 中信转债 27 179.90 64395.50 3.92
25 21国开18 6 570.00 58461.60 6.67
26 23国君G4 5 500.00 51424.55 9.41
27 22华泰G1 6 500.00 50835.16 22.67
28 23国债24 13 491.10 50195.35 4.98
29 23中证G1 3 480.00 48868.53 17.58
30 22沪电01 6 460.00 46780.92 18.86
31 国投转债 20 230.59 38968.31 4.18
32 23国证02 4 360.00 37089.20 26.69
33 24国债09 16 367.40 37027.53 5.30
34 24徽商银行01 4 360.00 36349.60 26.16
35 杭银转债 22 174.46 33205.63 4.29
36 24上海银行债01 4 320.00 32503.96 23.39
37 24农发01 5 320.00 32357.84 7.58
38 22中行二级资本债02A 3 300.00 31446.30 10.04
39 24农发20 6 310.00 31307.15 7.94
40 晶澳转债 33 22.47 31168.06 2.25
41 23招证10 2 300.00 30355.88 11.30
42 通22转债 19 0.00 30162.69 4.51
43 24湖南银行债01 6 291.00 29001.64 14.05
44 21国管02 3 280.00 28674.09 9.70
45 凤21转债 16 200.00 26641.09 4.68
46 华友转债 26 16.18 25196.19 2.46
47 20交通银行二级 3 240.00 24440.28 7.00
48 24南电MTN001 3 240.00 24392.49 8.77
49 24平安证券CP008 3 240.00 24035.97 6.88
50 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 5 230.00 23654.75 6.42
51 21滁州同创MTN003 3 219.00 22866.99 6.55
52 上银转债 15 118.30 22777.80 4.81
53 21广州城投MTN001 3 210.00 21330.69 6.81
54 16国开10 2 200.00 20723.90 56.12
55 22国开08 2 200.00 20601.72 55.79
56 24农发03 2 200.00 20363.82 55.15
57 24进出04 4 200.00 20138.92 9.53
58 闻泰转债 14 202.66 19510.83 1.89
59 20广发银行二级01 3 150.00 15903.12 5.08
60 晶能转债 9 11.00 14770.96 3.95
61 西子转债 10 120.99 14554.04 1.96
62 22招证G1 2 140.00 14260.10 16.72
63 23广州地铁MTN004 2 140.00 14220.88 12.58
64 23中证20 2 140.00 14190.68 12.55
65 财通转债 12 11.08 14120.92 2.73
66 福莱转债 16 0.00 13751.73 2.02
67 温氏转债 10 0.00 13458.34 2.41
68 牧原转债 18 1.40 12544.71 1.77
69 22京能电力MTN001 2 120.00 12263.20 14.37
70 24中行二级资本债02A 4 120.00 12249.68 8.60
71 22中航01 2 120.00 12225.14 15.78
72 冠宇转债 23 0.00 12176.55 1.50
73 浙22转债 10 9.00 12170.96 3.45
74 甬金转债 10 0.00 11550.04 2.72
75 20南京银行二级01 7 110.00 11237.47 13.54
76 22附息国债25 1 100.00 10591.76 8.99
77 21工商银行二级02 2 100.00 10530.36 10.29
78 22工行二级资本债04A 2 100.00 10463.78 13.64
79 21国开03 2 100.00 10406.68 28.18
80 20江苏银行永续债 2 100.00 10267.42 11.55
81 20邮储银行永续债 2 100.00 10267.32 11.55
82 国电投13 1 100.00 10252.17 8.70
83 21国君10 4 100.00 10237.60 9.82
84 21国信12 2 100.00 10224.30 11.98
85 22东方债01BC 1 100.00 10212.08 3.27
86 23华泰G2 2 100.00 10195.64 9.96
87 23华泰G1 2 100.00 10190.96 9.34
88 22吴江G2 2 100.00 10156.88 8.99
89 24中证G5 1 100.00 10155.66 3.25
90 20沪港务MTN002 2 100.00 10150.92 13.23
91 22浦集04 2 100.00 10142.62 8.97
92 22西部06 1 100.00 10135.86 3.24
93 23国开07 2 100.00 10134.64 27.45
94 23银河G1 2 100.00 10131.64 8.96
95 23招证G6 2 100.00 10128.70 9.29
96 23京投03 2 100.00 10116.84 9.27
97 23国君G8 2 100.00 10107.22 9.88
98 22国信05 1 100.00 10071.62 3.22
99 佩蒂转债 6 0.00 10011.68 3.16
100 24交行永续债01BC 2 100.00 9941.14 11.19
101 24平安银行CD073 2 100.00 9879.16 11.12
102 24建设银行CD162 2 100.00 9877.24 11.11
103 20华泰C1 1 90.00 9513.16 3.04
104 长汽转债 7 0.00 9480.18 2.85
105 21浦建01 3 90.00 9231.44 9.50
106 21国开08 1 90.00 9191.95 23.11
107 24国债04 2 90.00 9146.54 12.52
108 申昊转债 9 95.90 9059.24 1.39
109 24农发30 1 90.00 8863.08 13.45
110 冀东转债 3 0.00 8746.94 3.69
111 23国开05 2 80.00 8611.94 8.42
112 23中证G7 3 80.00 8308.51 7.26
113 23建行永续债02 2 80.00 8278.96 10.69
114 23附息国债18 2 80.00 8252.26 10.75
115 21国信04 2 80.00 8248.94 15.08
116 22京投02 1 80.00 8096.20 7.11
117 23苏交01 2 80.00 8072.04 15.26
118 常银转债 8 0.00 7667.77 1.61
119 花园转债 15 0.00 7583.77 1.40
120 洽洽转债 6 0.00 7361.56 2.37
121 华安转债 10 5.25 7316.91 1.49
122 鲁泰转债 3 0.00 7314.44 2.75
123 21国信06 1 70.00 7187.54 6.10
124 24国债15 2 70.00 7017.74 33.30
125 24中行永续债01 1 70.00 6937.17 6.10
126 麦米转2 4 0.00 6927.64 2.89
127 24特国02 3 65.00 6680.70 6.40
128 科数转债 6 0.00 6425.84 2.00
129 19上海银行二级 2 60.00 6236.42 17.80
130 22农业银行二级01 2 60.00 6235.28 12.25
131 福22转债 13 0.00 6207.26 1.28
132 宙邦转债 14 6.00 6179.96 0.75
133 23公用01 2 60.00 6175.48 12.14
134 23国君13 2 60.00 6162.70 17.59
135 21交通银行二级 2 60.00 6161.52 12.11
136 21兴杭02 2 60.00 6160.88 18.79
137 23老窖01 2 60.00 6158.52 12.10
138 23招证13 2 60.00 6150.08 17.56
139 23中证29 2 60.00 6149.94 17.56
140 24招证G1 2 60.00 6149.84 13.38
141 21福投04 2 60.00 6136.48 17.52
142 23赣水01 2 60.00 6135.56 12.06
143 21光证10 3 60.00 6124.00 7.42
144 23汇金MTN003 2 60.00 6115.84 13.30
145 22国电01 2 60.00 6110.36 11.17
146 23兴业05 1 60.00 6080.33 5.16
147 天23转债 11 0.00 6057.56 1.05
148 22张科K2 2 60.00 6046.40 11.05
149 24农发15 2 60.00 5983.46 38.61
150 新乳转债 9 0.00 5915.08 1.31
151 麒麟转债 4 0.00 5842.66 1.92
152 南银转债 10 0.00 5694.76 1.50
153 南航转债 4 0.00 5646.38 1.86
154 晶科转债 9 0.00 5598.68 1.18
155 立昂转债 16 0.00 5477.18 0.92
156 20国开05 1 50.00 5351.21 13.46
157 21深投05 2 52.00 5329.83 7.99
158 24特别国债01 1 50.00 5286.29 4.65
159 23国开03 1 50.00 5232.46 13.16
160 16国债19 3 45.00 5206.42 30.71
161 23建行永续债01 5 50.00 5185.55 14.01
162 23国开08 1 50.00 5157.03 12.97
163 21京能源MTN002(可持续挂钩) 1 50.00 5123.39 4.50
164 22工行二级资本债03A 1 50.00 5112.74 4.49
165 21电科01 1 50.00 5108.90 7.93
166 23兴业03 4 50.00 5102.10 11.90
167 24附息国债08 1 50.00 5094.96 12.81
168 20农发05 3 50.00 5065.94 6.54
169 恒逸转2 12 0.00 4880.40 0.93
170 核建转债 4 0.00 4837.58 1.59
171 仙乐转债 9 0.00 4744.61 1.07
172 贵燃转债 2 0.00 4628.62 2.05
173 中宠转2 11 0.00 4575.41 0.78
174 孩王转债 4 0.00 4343.02 1.81
175 22国开20 4 40.00 4263.04 8.58
176 23国证13 2 40.00 4197.72 4.25
177 22交行二级资本债02A 4 40.00 4188.64 11.77
178 24南京高科MTN001 2 40.00 4141.76 7.83
179 21中证18 2 40.00 4100.88 12.51
180 24附息国债06 2 40.00 4099.08 22.59
181 21华泰15 1 40.00 4099.06 6.37
182 22吴城G1 2 40.00 4079.46 12.44
183 22苏新01 2 40.00 4076.00 12.43
184 健友转债 9 0.00 4036.84 0.93
185 24农行二级资本债02A 1 40.00 4021.94 6.18
186 24附息国债17 2 40.00 3994.08 25.77
187 紫银转债 6 0.00 3960.74 1.79
188 风语转债 7 0.00 3888.57 1.05
189 荣泰转债 3 0.00 3801.15 1.43
190 24建设银行CD194 1 38.00 3766.97 10.15
191 中特转债 2 0.00 3630.44 1.60
192 金宏转债 14 0.00 3578.69 0.60
193 蓝帆转债 20 21.86 3517.83 0.44
194 鹤21转债 6 0.00 3510.42 1.09
195 奕瑞转债 5 0.00 3381.90 0.92
196 23国君G6 3 30.00 3058.65 19.18
197 23中证10 3 30.00 3053.85 19.15
198 24兴业03 1 30.00 3032.59 4.66
199 23华夏银行CD273 1 30.00 2993.28 8.07
200 23交通银行CD282 1 30.00 2992.39 8.06
201 23中国银行CD064 1 30.00 2987.08 8.05
202 24平安银行CD026 1 30.00 2977.80 8.02
203 华懋转债 5 26.47 2850.58 0.75
204 景23转债 2 0.00 2849.38 1.26
205 巨星转债 6 0.00 2754.10 0.87
206 利元转债 10 0.00 2540.55 0.59
207 新北转债 2 0.00 2525.56 1.12
208 23附息国债09 1 20.00 2377.46 6.04
209 芯能转债 13 0.00 2363.37 0.44
210 信服转债 8 0.00 2343.70 0.47
211 帝尔转债 9 0.00 2328.69 0.54
212 太平转债 2 0.00 2313.44 1.02
213 国微转债 6 0.00 2298.78 0.72
214 神码转债 2 0.00 2282.18 1.01
215 恒逸转债 2 0.00 2169.34 0.96
216 火星转债 4 0.00 2154.23 0.65
217 23中行二级资本债03A 2 20.00 2142.58 6.99
218 23邮储永续债01 2 20.00 2138.52 6.98
219 23太保寿险永续债01 1 20.00 2134.05 3.24
220 23建行二级资本债03A 2 20.00 2126.36 6.94
221 23鲁宏桥GN003 2 20.00 2124.96 16.51
222 欧22转债 2 0.00 2124.42 0.94
223 22国开15 2 20.00 2116.96 6.91
224 23中行二级资本债01A 2 20.00 2110.92 14.03
225 环旭转债 6 0.00 2108.36 0.60
226 百洋转债 9 0.00 2103.03 0.87
227 20常城06 2 20.00 2103.00 13.98
228 23曲文投MTN001 2 20.00 2098.96 11.00
229 22邮储银行二级01 1 20.00 2098.12 7.79
230 22华泰G7 1 20.00 2095.57 3.38
231 21国信13 1 20.00 2093.51 6.68
232 21石控01 2 20.00 2093.06 12.68
233 19中国银行二级03 2 20.00 2074.24 9.84
234 21广铁01 1 20.00 2073.34 5.27
235 21湘高速MTN008 2 20.00 2071.26 13.77
236 20杭州银行永续债 2 20.00 2069.44 9.82
237 21华泰G4 2 20.00 2068.08 12.53
238 21安信G2 2 20.00 2067.28 12.53
239 21中证08 1 20.00 2065.57 6.59
240 23鲁宏桥MTN003 2 20.00 2061.86 10.81
241 22先导01 2 20.00 2061.16 12.49
242 23华泰G4 1 20.00 2060.96 5.24
243 24鲁宏桥MTN005 2 20.00 2056.98 13.67
244 22赣州建投MTN003 2 20.00 2055.06 15.97
245 21国君G8 2 20.00 2053.98 13.25
246 21港务03 2 20.00 2052.72 15.95
247 24邮储永续债01 2 20.00 2051.18 11.63
248 23陆债01 2 20.00 2050.86 15.94
249 21粤海03 2 20.00 2048.38 15.92
250 23粤港01 2 20.00 2047.50 11.61
251 23招证G2 2 20.00 2046.78 13.60
252 21宁沪G2 2 20.00 2044.38 11.59
253 21国新04 2 20.00 2043.04 11.26
254 21广越08 2 20.00 2042.44 11.26
255 20工商银行二级01 1 20.00 2039.89 7.58
256 20杭资01 2 20.00 2031.06 11.52
257 23深投05 2 20.00 2029.24 11.51
258 23开源01 1 20.00 2026.82 3.08
259 春23转债 4 0.00 1994.54 0.83
260 光力转债 4 18.38 1985.80 0.81
261 奥维转债 5 0.00 1968.82 0.47
262 烽火转债 4 0.00 1967.34 2.07
263 回盛转债 13 0.00 1876.49 0.31
264 绿动转债 2 0.00 1815.18 0.80
265 希望转2 5 0.00 1756.20 0.84
266 盈峰转债 3 4.01 1717.29 0.47
267 永02转债 9 0.00 1482.41 0.27
268 隆华转债 2 0.00 1444.46 1.86
269 龙大转债 12 0.00 1442.36 0.51
270 韦尔转债 3 0.00 1425.15 1.61
271 博22转债 6 0.00 1414.16 0.38
272 台21转债 6 0.00 1385.99 0.44
273 成银转债 4 0.00 1356.97 0.56
274 上声转债 4 0.00 1335.12 1.47
275 华锐转债 2 0.00 1331.16 0.59
276 冠盛转债 2 0.00 1306.68 0.58
277 海优转债 6 16.14 1304.20 0.58
278 永安转债 3 0.00 1276.56 0.48
279 宏发转债 5 0.00 1269.92 0.42
280 凯盛转债 4 0.00 1218.66 0.40
281 北港转债 2 0.00 1211.00 0.54
282 爱玛转债 4 0.00 1193.80 1.26
283 天赐转债 9 0.00 1159.20 0.55
284 利民转债 2 0.00 1106.70 1.43
285 18湘高速 2 10.00 1054.00 17.03
286 新化转债 2 0.00 1020.62 0.45
287 24国债13 1 10.00 1007.49 12.75
288 药石转债 5 0.00 985.34 0.96
289 好客转债 2 0.00 977.32 0.43
290 漱玉转债 2 0.00 911.86 0.40
291 宏川转债 2 0.00 834.64 0.37
292 21越交03 2 8.00 829.58 13.41
293 首华转债 2 0.00 827.82 0.37
294 孚日转债 2 0.00 768.70 0.34
295 立讯转债 3 0.00 723.90 2.53
296 科利转债 4 0.00 659.00 0.28
297 微芯转债 7 0.00 549.79 0.33
298 希望转债 1 5.00 540.00 5.02
299 强联转债 2 0.00 539.92 0.24
300 齐鲁转债 1 0.00 527.42 0.46
301 重银转债 1 0.00 527.00 4.89
302 青农转债 1 0.00 523.30 4.86
303 鹿山转债 2 0.00 513.06 3.87
304 兴发转债 2 0.00 499.14 0.50
305 兴瑞转债 4 0.00 482.84 0.39
306 博杰转债 2 0.00 482.78 3.64
307 苏行转债 2 0.00 476.64 0.27
308 寿22转债 2 0.00 432.00 0.56
309 亿田转债 5 0.00 420.91 0.12
310 东杰转债 2 0.00 388.00 2.92
311 百润转债 4 2.67 360.74 0.19
312 福立转债 9 0.00 355.55 0.12
313 康泰转2 4 0.00 323.96 0.26
314 佳禾转债 3 0.00 308.93 0.19
315 盛航转债 1 0.00 280.04 0.25
316 交建转债 2 0.00 275.11 1.54
317 南电转债 2 0.00 272.00 2.05
318 大秦转债 2 0.00 271.01 0.22
319 24国债11 1 2.50 254.21 10.87
320 新星转债 2 0.00 252.12 1.90
321 福能转债 1 0.00 239.77 0.21
322 洁美转债 2 0.00 230.22 0.10
323 家悦转债 5 1.14 227.93 0.18
324 国泰转债 2 0.00 227.00 0.10
325 阳谷转债 5 0.00 215.08 0.25
326 百川转2 2 0.00 214.80 1.62
327 浙建转债 2 0.00 214.44 0.28
328 景兴转债 1 0.00 214.18 0.35
329 湘佳转债 6 0.00 209.51 0.08
330 21徐工02 1 2.00 205.55 8.79
331 21国际P1 1 2.00 205.02 8.77
332 21华资01 1 2.00 204.44 8.75
333 博23转债 1 0.00 176.26 0.15
334 开润转债 4 1.46 168.22 1.43
335 泉峰转债 7 0.00 166.57 0.08
336 东南转债 1 0.00 166.25 0.15
337 宇邦转债 1 0.00 165.00 0.14
338 李子转债 4 0.00 164.58 0.12
339 顺博转债 6 0.00 159.05 0.07
340 隆22转债 6 0.00 153.68 0.19
341 银轮转债 1 0.00 152.79 0.13
342 艾录转债 1 0.00 149.60 0.13
343 利群转债 1 0.00 141.38 0.12
344 瑞科转债 5 0.00 140.83 0.09
345 山路转债 2 0.00 137.86 0.21
346 神马转债 2 0.00 131.74 0.26
347 强力转债 3 0.00 122.19 0.17
348 健帆转债 4 0.00 115.89 0.08
349 诺泰转债 1 0.00 115.44 0.10
350 泰福转债 1 0.00 110.20 0.10
351 正海转债 2 1.00 107.22 0.47
352 龙星转债 1 0.00 105.37 0.09
353 华特转债 2 0.00 92.18 0.69
354 正元转02 4 0.00 89.63 0.09
355 华正转债 2 0.00 85.12 0.08
356 洪城转债 1 0.00 83.82 0.07
357 道通转债 1 0.00 75.87 0.19
358 华海转债 5 0.00 75.85 0.08
359 大叶转债 1 0.00 75.52 0.07
360 祥源转债 1 0.00 73.00 0.06
361 立高转债 2 0.00 71.40 0.11
362 智尚转债 2 0.00 59.38 0.13
363 宏昌转债 1 0.00 52.82 0.13
364 万孚转债 1 0.00 52.21 0.13
365 建龙转债 2 0.00 41.14 0.04
366 中富转债 1 0.00 35.65 0.03
367 家联转债 1 0.00 33.63 0.05
368 捷捷转债 1 0.00 28.50 0.07
369 松原转债 2 0.12 19.84 0.09
370 天阳转债 1 0.00 19.50 0.05

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