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上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：242只28/169
  • 份额数量：1614.89亿份42/169
  • 份额相对上期变化：0.80%
  • 基金经理：34人36/169
  • 资产净值：2073.14亿元39/169
  • 资产相对上期变化：15.92%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 5780.00 592101.86 74.02
2 22农发02 1 3150.00 321072.80 40.28
3 25农发21 11 2790.00 280135.74 6.23
4 20进出07 1 2610.00 268708.83 33.71
5 25建设银行CD374 5 2500.00 249158.90 7.36
6 25农发31 12 1780.00 178170.94 4.78
7 24进出14 5 1700.00 172114.80 5.08
8 22进出05 1 1640.00 167393.68 21.00
9 22国开03 1 1560.00 158714.50 19.91
10 25民生银行CD133 5 1500.00 149533.80 4.42
11 25邮储银行CD046 5 1500.00 149518.00 4.42
12 25中国银行CD032 5 1500.00 149474.00 4.42
13 18国开14 1 1410.00 146526.54 18.32
14 23农发13 1 1360.00 136222.56 17.09
15 21国开03 5 1250.00 128330.55 3.79
16 23国开08 9 1200.00 123612.75 11.22
17 18农发11 1 1190.00 123292.56 15.41
18 25农发15 8 1064.00 106000.16 9.74
19 25国债08 16 1037.20 104377.94 11.29
20 25平安银行CD052 5 1000.00 99808.85 2.95
21 25宁波银行CD169 5 1000.00 99735.90 2.95
22 25国债01 31 716.84 72238.21 5.56
23 25农发20 15 710.00 70061.26 10.36
24 兴业转债 22 240.00 64257.47 6.36
25 25国开06 3 540.00 54425.46 44.81
26 21国开08 2 500.00 50671.42 48.43
27 21国开20 6 420.00 50344.00 5.58
28 25电网SCP020 2 500.00 50098.28 7.69
29 24京国资MTN005 3 450.00 46251.69 8.86
30 25北控集CP002 3 450.00 45138.99 8.64
31 25超长特别国债06 4 440.00 43179.91 21.22
32 20浦发银行永续债 2 400.00 41799.28 20.19
33 20国开10 3 390.00 41577.48 34.23
34 24国开清发02 2 400.00 40564.98 38.77
35 23浙商银行债01 4 400.00 40481.88 8.85
36 25进出04 4 400.00 40332.44 8.81
37 25电网SCP012 4 400.00 40155.12 8.78
38 25农发13 2 400.00 40154.48 15.84
39 25招S12 2 400.00 40062.90 6.15
40 21国开10 3 360.00 39291.75 32.35
41 23华泰G4 4 380.00 38846.58 6.86
42 23光大银行债01 4 360.00 36590.00 8.00
43 24方正G2 4 360.00 36542.88 7.99
44 24农发31 3 330.00 33498.39 6.41
45 25北控集CP001 3 330.00 33409.56 6.40
46 21建设银行二级01 4 320.00 32625.02 12.00
47 24农发03 2 320.00 32572.50 31.13
48 22国开08 2 300.00 30755.58 29.39
49 24兴业银行二级资本债01 5 300.00 30553.00 22.99
50 23招证10 2 300.00 30352.88 4.66
51 25国开10 1 300.00 29789.26 10.60
52 24徽商银行01 7 290.00 29435.29 35.61
53 25中信银行二级资本债01BC 6 292.00 29024.45 21.45
54 20进出15 1 280.00 28903.13 3.61
55 23国开02 3 280.00 28603.74 9.74
56 25东航SCP002 2 280.00 28248.84 11.15
57 25国君G1 4 280.00 28170.40 22.64
58 25农发11 4 270.00 27248.12 4.87
59 24上海银行债01 5 250.00 25491.20 45.83
60 23招证G2 5 250.00 25457.25 45.77
61 23赣水01 5 250.00 25442.30 45.74
62 24交行债01 5 250.00 25360.60 45.59
63 24招商局MTN001 4 240.00 24482.04 19.68
64 23农行二级资本债02A 5 220.00 22765.82 13.27
65 24国开02 2 220.00 22573.00 21.57
66 25国开15 1 220.00 21495.02 7.65
67 冠宇转债 9 0.00 20902.32 3.13
68 23中行二级资本债02A 4 200.00 20688.24 16.63
69 23国证12 2 200.00 20656.28 9.98
70 23国证02 2 200.00 20439.12 8.06
71 24国航MTN001 4 200.00 20272.40 6.64
72 25农发05 2 200.00 19862.82 6.66
73 23中证G7 8 190.00 19785.91 11.97
74 25国开05 1 200.00 19503.13 6.94
75 20中国银行永续债03 2 180.00 18782.58 9.07
76 24农行永续债01 6 180.00 18573.60 8.17
77 益丰转债 9 0.00 16457.93 2.47
78 23招证G3 2 160.00 16296.94 5.47
79 24华电K1 2 160.00 16237.88 5.45
80 凤21转债 9 0.00 15991.11 2.40
81 24长安银行二级资本债01 5 150.00 15387.95 11.58
82 25信投G1 3 150.00 15154.53 14.13
83 24交行永续债01BC 3 150.00 15033.21 10.80
84 25招证G2 3 150.00 15002.82 13.99
85 25平证21 3 150.00 14996.43 13.99
86 25GTHT06 3 150.00 14968.41 13.96
87 通22转债 20 2.29 14513.66 1.57
88 21中国银行永续债01 4 140.00 14415.40 16.34
89 23中证20 2 140.00 14176.68 8.09
90 25百联集SCP001 2 140.00 14029.80 10.77
91 建工转债 8 118.84 13819.69 2.54
92 21交通银行永续债 2 120.00 12341.46 16.74
93 21工商银行永续债01 2 120.00 12339.40 16.73
94 24平安银行永续债01 2 120.00 12259.36 8.15
95 24中证G5 2 120.00 12247.99 3.64
96 25国证04 2 120.00 12120.70 16.44
97 24广发银行永续债01 2 120.00 12107.32 8.05
98 25平安银行永续债01BC 2 120.00 12057.58 8.02
99 25杭州银行永续债01 2 120.00 12056.18 8.02
100 25兴业银行永续债01BC 2 120.00 11961.96 7.95
101 25招商银行永续债02BC 2 120.00 11909.00 16.15
102 25农发30 4 120.00 11824.10 55.63
103 24银河C1 1 110.00 11232.38 3.70
104 21国信06 3 110.00 11215.50 9.32
105 韵达转债 11 1.11 10861.85 1.59
106 21工商银行二级02 2 100.00 10474.20 8.04
107 24国开10 2 100.00 10364.28 18.13
108 24开源01 1 100.00 10227.23 3.37
109 24进出15 2 100.00 10185.64 5.81
110 23银河G1 2 100.00 10126.64 5.78
111 23国君G8 2 100.00 10111.22 7.76
112 牧原转债 7 0.00 9904.39 2.39
113 国投转债 6 75.86 9579.99 4.01
114 福莱转债 11 0.00 9525.10 1.30
115 伟22转债 9 0.00 9483.28 1.42
116 22工行二级资本债04A 4 90.00 9429.93 7.55
117 24邮储永续债01 6 90.00 9284.29 7.45
118 24华安C1 1 90.00 9193.66 3.03
119 24招证C8 1 90.00 8977.58 2.95
120 25光大银行永续债01 4 90.00 8937.46 9.49
121 23附息国债18 2 80.00 8437.06 27.53
122 23建行永续债02 2 80.00 8286.96 12.08
123 仙乐转债 11 52.86 8218.84 1.41
124 23兴业05 2 80.00 8101.51 6.62
125 温氏转债 5 0.00 7327.98 1.81
126 亿纬转债 2 0.00 7320.14 2.46
127 上银转债 10 0.00 7234.75 1.47
128 甬金转债 9 0.00 7179.46 1.07
129 洽洽转债 7 0.00 7156.94 1.09
130 23中证G9 3 70.00 7112.95 8.82
131 福22转债 5 0.00 6711.70 1.66
132 神马转债 4 0.00 6681.18 1.21
133 16国债19 3 55.70 6536.85 54.54
134 25青岛农商行永续债01 2 65.00 6498.12 8.99
135 浦发转债 8 0.00 6484.88 0.96
136 23邮储永续债01 2 60.00 6419.16 9.35
137 晶澳转债 7 0.00 6325.99 1.39
138 23中行永续债01 2 60.00 6241.02 9.09
139 23华泰G9 7 60.00 6227.32 7.51
140 23农行永续债01 2 60.00 6199.76 9.03
141 22光大集团MTN003 2 60.00 6183.08 10.81
142 24农发05 2 60.00 6156.86 20.39
143 24国证G1 2 60.00 6129.09 6.04
144 和邦转债 9 0.00 5904.97 0.88
145 22附息国债25 1 50.00 5401.38 6.02
146 家联转债 8 0.00 5399.67 1.16
147 隆22转债 4 0.00 5338.69 1.70
148 24附息国债11 1 50.00 5218.29 6.36
149 22工行二级资本债03A 1 50.00 5116.74 6.23
150 洋丰转债 7 0.00 4778.44 1.15
151 申昊转债 7 35.93 4483.92 0.61
152 冀东转债 3 3.81 4439.87 1.70
153 巨星转债 4 0.00 4397.50 0.80
154 立昂转债 12 0.00 4362.03 0.57
155 23国证13 2 40.00 4214.92 6.42
156 G22西轨1 2 40.00 4149.14 13.54
157 23电力03 1 40.00 4138.43 4.61
158 23上证02 2 40.00 4136.98 6.37
159 24国证01 2 40.00 4110.28 15.21
160 21申证03 2 40.00 4090.18 14.35
161 兴发转债 2 0.00 4089.92 1.37
162 24杭高03 2 40.00 4083.74 6.29
163 21银河G6 2 40.00 4076.88 15.09
164 24中银香港债01BC 2 40.00 4075.78 6.28
165 21招证10 2 40.00 4072.94 15.07
166 23浦集01 2 40.00 4060.64 6.25
167 25华泰G6 1 40.00 4050.36 5.89
168 25中证G1 2 40.00 4045.60 14.97
169 25中银K1 1 40.00 4002.85 5.82
170 25农发09 2 40.00 4001.98 13.25
171 25邮储永续债01BC 1 40.00 3987.13 4.86
172 25兴业银行永续债02BC 2 40.00 3968.72 13.92
173 绿动转债 2 0.00 3558.12 1.19
174 爱玛转债 7 0.00 3277.08 0.79
175 23国开18 1 30.00 3068.80 6.14
176 23申证02 1 30.00 3054.12 6.11
177 25湖南银行永续债01 1 30.00 2998.84 7.56
178 友发转债 7 0.00 2988.55 0.72
179 华海转债 2 0.00 2686.68 0.90
180 光力转债 4 20.52 2660.00 0.67
181 金宏转债 15 0.00 2658.28 0.37
182 晶能转债 10 0.00 2538.07 0.53
183 山路转债 5 0.00 2518.10 0.63
184 23附息国债09 1 20.00 2411.66 5.44
185 财通转债 3 0.00 2387.76 2.23
186 嘉益转债 7 0.00 2378.52 0.57
187 25上证02 2 22.00 2214.42 7.33
188 李子转债 5 0.00 2207.21 0.37
189 23工行二级资本债01B 2 20.00 2184.40 7.23
190 23信投14 2 20.00 2113.94 15.46
191 22华泰G7 1 20.00 2097.17 8.05
192 23曲文控MTN001 2 20.00 2096.18 16.59
193 22邮储银行永续债01 2 20.00 2089.42 6.92
194 22邮储银行二级01 1 20.00 2087.52 4.43
195 21国信13 1 20.00 2084.71 6.38
196 24海通06 2 20.00 2070.80 15.15
197 24北方企业MTN001 2 20.00 2069.26 15.14
198 23中证24 2 20.00 2068.72 14.31
199 23中金G6 1 20.00 2068.36 7.94
200 24钟山资产MTN001 1 20.00 2063.62 7.93
201 24紫江MTN001 2 20.00 2061.22 16.31
202 24张科K1 2 20.00 2056.60 15.04
203 23陕广01 2 20.00 2051.54 15.48
204 24附息国债17 1 20.00 2050.84 6.28
205 24国开15 2 20.00 2049.96 59.35
206 21广铁01 1 20.00 2049.54 4.62
207 23首开MTN004 2 20.00 2049.40 16.22
208 21国信04 1 20.00 2043.43 6.26
209 23招证13 2 20.00 2040.22 14.11
210 24中金G2 2 20.00 2039.56 15.39
211 24昆明高速MTN002 2 20.00 2038.28 16.13
212 21国管02 1 20.00 2035.55 4.32
213 21国君10 1 20.00 2035.12 4.31
214 23兴业03 1 20.00 2033.24 4.31
215 16石化03 2 20.00 2030.76 15.32
216 24金街01 2 20.00 2030.74 15.32
217 24张江01 2 20.00 2030.08 15.32
218 24东财证券11 2 20.00 2028.94 14.84
219 24特国01 5 18.50 1992.89 5.53
220 富仕转债 2 0.00 1937.66 0.65
221 希望转2 7 0.00 1899.50 0.89
222 25超长特别国债05 2 20.00 1870.26 19.33
223 贵燃转债 7 0.00 1848.01 0.45
224 台21转债 7 0.00 1813.28 0.43
225 长汽转债 4 3.59 1785.56 1.55
226 24国债21 2 17.40 1761.62 0.69
227 紫银转债 3 0.00 1726.70 2.65
228 24交通银行CD356 1 16.00 1596.65 9.22
229 25浙商银行CD043 1 16.00 1595.70 9.21
230 特纸转债 7 0.00 1595.07 0.39
231 25建设银行CD259 1 15.00 1482.64 8.56
232 25广发银行CD219 1 15.00 1478.68 8.54
233 25中国银行CD061 1 15.00 1476.49 8.52
234 25国债13 1 14.60 1462.89 36.41
235 24沈阳地铁MTN003 2 14.00 1437.38 17.31
236 25镇江文广CP001 2 14.00 1404.98 16.92
237 芯能转债 12 0.00 1305.74 0.33
238 苏高铁3A 7 13.00 1298.83 0.92
239 回天转债 2 0.00 1267.56 0.43
240 国微转债 5 0.00 1149.91 0.28
241 健友转债 4 10.00 1108.26 0.69
242 24辽宁04 2 10.40 1078.22 8.64
243 24江西13 2 10.00 1048.64 8.41
244 24招行永续债01BC 2 10.00 1024.20 11.66
245 25昆明轨道MTN001 2 10.00 1022.04 12.31
246 21首置03 2 10.00 1021.78 12.31
247 志邦转债 2 0.00 983.88 0.33
248 奥维转债 3 0.00 939.83 0.28
249 九强转债 4 0.00 795.48 0.26
250 25国开03 2 8.00 790.34 20.16
251 天23转债 6 0.00 527.24 0.35
252 三角转债 5 0.00 490.76 0.42
253 23中行二级资本债01A 2 4.00 421.42 12.20
254 22中行二级资本债02A 2 4.00 419.76 10.71
255 24上海10 2 4.00 414.04 3.32
256 中特转债 1 3.66 413.18 5.12
257 24中泰02 2 4.00 409.10 11.84
258 24信达05 2 4.00 408.02 11.81
259 恒逸转债 1 0.00 405.91 5.03
260 能化转债 1 0.00 405.87 5.03
261 青农转债 1 0.00 398.70 4.94
262 立讯转债 2 2.75 394.36 2.40
263 闻泰转债 2 2.87 370.76 2.26
264 25国债11 1 3.00 298.77 7.44
265 晶科转债 2 0.93 246.55 1.50
266 20川交01 1 2.00 206.67 8.65
267 22深担02 1 2.00 204.21 8.55
268 22鲲鹏K5 1 2.00 203.72 8.52
269 25中行二级资本债01BC 1 2.00 198.88 8.32
270 25国债09 1 2.00 198.26 4.94
271 本钢转债 2 0.00 192.84 1.17
272 百润转债 2 0.00 159.02 0.97
273 盛虹转债 3 0.00 155.30 0.63
274 宏川转债 2 0.00 149.48 0.91
275 小熊转债 2 1.00 128.76 0.10
276 湘佳转债 1 0.00 116.98 0.14
277 恒逸转2 4 0.00 96.89 0.06
278 长集转债 1 0.00 84.38 0.10
279 汇成转债 2 0.00 83.59 0.51
280 龙大转债 2 0.00 82.60 0.17
281 风语转债 4 0.00 82.43 0.05
282 恩捷转债 2 0.00 81.81 0.50
283 东亚转债 2 0.00 73.48 0.11
284 国力转债 3 0.00 56.86 0.12
285 漱玉转债 3 0.00 54.18 0.11
286 康泰转2 2 0.00 52.78 0.08
287 阿拉转债 4 0.00 52.24 0.03
288 宏柏转债 1 0.00 39.63 0.09
289 正元转02 2 0.00 38.52 0.04
290 金钟转债 2 0.00 14.10 0.36
291 盈峰转债 1 0.01 0.89 0.00

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