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上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：187只31/202
  • 份额数量：1420.45亿份42/202
  • 份额相对上期变化：0.98%
  • 基金经理：34人34/202
  • 资产净值：1584.81亿元41/202
  • 资产相对上期变化：0.10%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 5780.00 587110.70 73.30
2 22农发02 1 3150.00 319651.72 40.13
3 20进出07 1 2610.00 268815.87 33.75
4 22进出05 1 1640.00 166770.98 20.94
5 22国开03 1 1560.00 157874.98 19.82
6 24农业银行CD153 5 1500.00 148670.90 5.42
7 24民生银行CD241 5 1500.00 148665.10 5.42
8 兴业转债 44 478.07 146707.89 6.04
9 18国开14 1 1410.00 146407.46 18.28
10 23农发13 1 1360.00 138629.21 17.40
11 18农发11 1 1190.00 122946.32 15.35
12 23光大银行CD189 5 1000.00 99723.50 3.64
13 24徽商银行CD100 5 1000.00 99585.80 3.63
14 24宁波银行CD075 5 1000.00 99556.75 3.63
15 24农业银行CD166 5 1000.00 99556.35 3.63
16 24浦发银行CD177 5 1000.00 99556.35 3.63
17 24上海银行CD112 5 1000.00 99099.60 3.61
18 浦发转债 29 729.03 96878.68 5.49
19 15进出14 1 850.00 88052.85 10.99
20 23农发11 6 760.00 77412.47 7.60
21 23光大银行CD175 5 750.00 74888.25 2.73
22 23农业银行CD200 5 750.00 74701.55 2.72
23 23中国银行CD041 5 750.00 74682.25 2.72
24 中信转债 39 179.90 74341.95 3.37
25 国开2008 1 700.00 71903.77 8.98
26 23中电投MTN024 3 630.00 65034.21 18.59
27 24附息国债04 9 580.00 59061.36 23.40
28 20国开12 2 540.00 56646.74 45.93
29 23华泰G4 3 510.00 52441.53 14.99
30 23国君G4 5 500.00 51325.95 7.80
31 22华泰G1 6 500.00 50643.88 20.73
32 23中证G1 3 480.00 48712.62 13.93
33 24农发01 7 440.00 44297.41 8.45
34 国投转债 22 224.60 37730.41 3.79
35 23国证02 4 360.00 37010.28 24.04
36 22沪电01 4 360.00 36498.52 23.71
37 晶澳转债 31 18.00 36251.61 3.05
38 24徽商银行01 4 360.00 36236.68 23.54
39 杭银转债 23 64.00 35792.62 3.78
40 上银转债 21 146.80 31243.50 4.11
41 21国开03 2 300.00 31054.48 25.18
42 19中国银行二级01 5 300.00 31054.36 6.61
43 23招证10 2 300.00 30988.74 10.04
44 21国开18 3 300.00 30650.40 4.83
45 23国债24 11 300.00 30545.69 4.73
46 22招证G1 4 300.00 30442.54 14.19
47 通22转债 18 202.00 29962.95 4.18
48 21国管02 3 280.00 29401.10 8.70
49 凤21转债 16 200.00 29000.94 4.49
50 22国开08 2 260.00 26603.34 21.57
51 闻泰转债 18 220.36 25787.08 1.36
52 华友转债 23 0.00 24057.01 2.79
53 21滁州同创MTN003 3 219.00 22758.96 5.36
54 天23转债 18 1.70 20846.57 2.50
55 23国君G8 4 200.00 20623.56 9.50
56 16国开10 2 200.00 20611.60 16.71
57 22国开07 2 200.00 20487.28 16.61
58 20邮储银行永续债 5 200.00 20447.85 10.85
59 23华泰G1 4 200.00 20312.16 9.36
60 22进出22 3 180.00 18368.25 4.33
61 22南京银行01 3 180.00 18288.72 4.31
62 23中证16 4 160.00 16517.38 10.17
63 20广发银行二级01 3 150.00 15855.60 15.13
64 福莱转债 16 0.00 14543.53 1.94
65 23中证20 2 140.00 14511.72 11.69
66 23广州地铁MTN004 2 140.00 14172.38 11.42
67 23国债16 13 139.40 14157.70 4.93
68 西子转债 12 120.99 13977.56 1.79
69 温氏转债 9 0.00 13777.15 2.82
70 23国开03 3 130.00 13500.89 17.67
71 财通转债 12 5.67 13454.96 2.38
72 24国开03 3 130.00 13270.01 9.24
73 晶能转债 9 0.00 13013.14 3.00
74 21厦门银行二级02 3 120.00 12773.70 12.19
75 22重庆银行二级 3 120.00 12600.81 12.02
76 浙22转债 10 11.00 12583.67 3.05
77 长汽转债 9 0.00 12521.02 2.61
78 19中信银行永续债 5 120.00 12395.24 9.85
79 23方正G7 3 120.00 12341.49 11.78
80 22京能电力MTN001 2 120.00 12208.36 13.51
81 22中航01 2 120.00 12186.64 14.16
82 22华润MTN002 2 120.00 12186.24 15.25
83 冠宇转债 23 0.00 12114.54 1.38
84 24建设银行CD154 3 120.00 11794.77 11.26
85 甬金转债 10 0.00 11741.32 2.50
86 花园转债 17 0.00 11510.68 1.87
87 牧原转债 16 2.82 11182.18 1.65
88 21国信06 1 100.00 10539.15 4.03
89 21工商银行二级02 2 100.00 10516.38 9.50
90 21国君10 4 100.00 10501.04 10.00
91 22附息国债25 1 100.00 10489.76 4.02
92 21国开08 1 100.00 10434.10 20.99
93 19上海银行二级 4 100.00 10342.98 14.63
94 23银河G1 2 100.00 10338.60 8.33
95 23招证G6 2 100.00 10333.44 9.71
96 23京投03 2 100.00 10316.38 9.69
97 23苏交01 2 100.00 10286.00 18.58
98 21招路02 1 100.00 10267.21 3.93
99 22中电投MTN025 1 100.00 10265.38 3.93
100 22国信05 1 100.00 10253.58 3.29
101 23国开02 1 100.00 10242.72 20.61
102 21京国资MTN002 2 100.00 10240.94 11.33
103 20江苏银行永续债 2 100.00 10224.80 12.64
104 21国投05 2 100.00 10223.16 17.40
105 国电投13 1 100.00 10219.83 3.91
106 21华电06 2 100.00 10216.24 9.23
107 21中证16 2 100.00 10214.92 11.30
108 22银河C2 1 100.00 10170.23 3.26
109 22东方债01BC 1 100.00 10166.56 3.26
110 23华泰G2 2 100.00 10158.16 9.18
111 22邮政02 2 100.00 10147.84 11.79
112 22吴江G2 2 100.00 10131.76 8.16
113 佩蒂转债 7 0.00 10131.00 2.48
114 20杭城02 2 100.00 10115.38 18.27
115 20沪港务MTN002 2 100.00 10109.84 12.65
116 22西部06 1 100.00 10103.36 3.24
117 22苏交通MTN002 2 100.00 10098.20 12.64
118 24平安银行CD073 2 100.00 9828.08 12.15
119 21国开10 6 90.00 9714.07 8.38
120 20华泰C1 1 90.00 9490.36 3.04
121 申昊转债 9 101.98 9424.40 1.50
122 19广发银行永续债 6 90.00 9361.28 9.25
123 21浦建01 3 90.00 9199.62 8.84
124 24附息国债06 3 90.00 9154.09 7.34
125 21交通银行二级 4 80.00 8493.44 10.27
126 21国信04 2 80.00 8479.50 14.43
127 21深投03 2 80.00 8406.16 15.18
128 冀东转债 2 0.00 8369.98 3.16
129 19兴业银行二级02 2 80.00 8294.84 16.75
130 23汇金MTN006A 2 80.00 8285.42 16.73
131 常银转债 8 0.00 8270.37 1.59
132 19中国银行二级03 2 80.00 8258.06 16.68
133 21光明02 2 80.00 8191.40 13.94
134 23中证29 2 80.00 8179.56 16.52
135 22银河G4 2 80.00 8177.96 14.77
136 23农发21 1 80.00 8146.22 2.50
137 22京投02 1 80.00 8076.15 7.57
138 中特转债 5 0.00 7479.35 2.03
139 鲁泰转债 3 0.00 7449.08 2.46
140 麒麟转债 4 0.00 7438.30 2.12
141 20国开05 2 70.00 7411.63 12.56
142 22工行二级资本债03A 3 70.00 7367.70 5.90
143 洽洽转债 6 0.00 7326.70 2.05
144 南银转债 13 0.00 7077.00 1.72
145 紫银转债 8 4.80 7034.33 2.27
146 景20转债 4 0.00 6895.40 1.96
147 华安转债 10 5.23 6776.79 1.29
148 立昂转债 15 14.00 6663.26 1.07
149 宙邦转债 16 11.00 6565.75 0.73
150 麦米转2 4 0.00 6347.66 2.23
151 22农业银行二级01 2 60.00 6232.54 11.13
152 21国君G4 2 60.00 6193.18 10.54
153 23海通15 2 60.00 6182.70 11.04
154 22张科K2 2 60.00 6160.60 10.48
155 23公用01 2 60.00 6160.50 11.00
156 24招证G1 2 60.00 6150.90 13.60
157 21兴杭02 2 60.00 6140.14 17.31
158 23国开11 2 60.00 6095.94 11.01
159 科数转债 6 0.00 6069.96 1.61
160 福22转债 10 0.00 6039.94 1.27
161 新乳转债 8 0.00 5721.75 1.29
162 南航转债 4 0.00 5708.48 1.63
163 建工转债 4 0.00 5500.62 1.57
164 21深投05 2 52.00 5311.66 7.48
165 20招商银行永续债01 5 50.00 5290.05 13.64
166 24国开05 3 50.00 5196.89 10.12
167 19江苏银行二级 5 50.00 5184.50 13.37
168 仙乐转债 11 0.00 5137.00 1.00
169 23中证17 1 50.00 5112.56 4.79
170 21京能源MTN002(可持续挂钩) 1 50.00 5098.22 4.78
171 21电科01 1 50.00 5092.16 7.42
172 强联转债 2 0.00 5078.14 1.92
173 恒逸转2 8 0.00 5005.52 1.03
174 核建转债 4 0.00 4960.60 1.41
175 重银转债 3 4.84 4679.58 4.54
176 晶科转债 7 0.00 4675.24 1.23
177 贵燃转债 2 0.00 4659.38 1.76
178 22工商银行二级01 4 40.00 4174.36 10.42
179 23附息国债26 2 40.00 4155.54 15.56
180 23深投05 2 40.00 4148.30 15.90
181 23国君10 2 40.00 4139.70 15.86
182 23华泰11 2 40.00 4139.70 15.86
183 19建设银行永续债 3 40.00 4138.49 8.02
184 23中证21 2 40.00 4136.42 15.85
185 22建银03 2 40.00 4126.58 15.81
186 21常熟02 2 40.00 4099.66 11.55
187 21张江01 2 40.00 4099.36 11.55
188 20国开03 1 40.00 4094.67 5.97
189 21中证18 2 40.00 4087.86 11.52
190 奕瑞转债 7 0.00 4046.98 0.92
191 23光大银行CD211 1 40.00 3984.18 9.15
192 23工商银行CD053 1 40.00 3974.37 9.13
193 23浦发银行CD217 1 40.00 3972.15 9.12
194 23交通银行CD282 1 40.00 3971.07 9.12
195 风语转债 7 0.00 3966.17 0.94
196 24农业银行CD045 1 40.00 3965.16 9.11
197 孩王转债 4 0.00 3880.04 1.36
198 健友转债 12 0.00 3805.42 0.70
199 荣泰转债 3 0.00 3793.92 1.25
200 欧22转债 6 0.00 3775.66 1.22
201 鹤21转债 8 0.00 3484.94 0.88
202 金宏转债 14 0.00 3461.89 0.54
203 巨星转债 8 0.00 3461.18 0.87
204 交建转债 7 22.73 3392.21 0.62
205 中宠转2 5 0.00 3279.37 0.72
206 景23转债 4 0.00 3175.84 1.12
207 19扬子02 1 30.00 3090.19 4.93
208 21国电02 1 30.00 3079.43 4.91
209 22外高01 1 30.00 3043.66 4.85
210 齐鲁转债 6 0.00 3035.64 1.00
211 20农发05 1 30.00 3027.65 4.83
212 青农转债 3 0.00 2985.54 2.90
213 恒逸转债 3 0.00 2750.22 1.00
214 芯能转债 16 0.00 2704.76 0.38
215 奥维转债 7 0.00 2647.41 0.56
216 华懋转债 7 20.98 2411.37 0.67
217 太平转债 2 0.00 2376.20 0.90
218 台21转债 6 18.00 2372.00 0.79
219 帝尔转债 9 0.00 2349.51 0.49
220 信服转债 8 0.00 2316.98 0.43
221 春23转债 4 0.00 2279.58 0.80
222 国微转债 6 0.00 2273.00 0.60
223 烽火转债 4 0.00 2232.56 1.99
224 20国开15 2 20.00 2228.96 7.45
225 新北转债 2 0.00 2210.62 0.83
226 24国债09 2 22.00 2207.52 5.99
227 神码转债 2 0.00 2189.04 0.83
228 21无锡山水MTN002 1 20.00 2166.60 3.46
229 23中行二级资本债03A 2 20.00 2147.18 7.18
230 21徽商银行二级01 1 20.00 2143.32 3.42
231 23邮储永续债01 2 20.00 2142.98 7.16
232 23农发02 2 20.00 2141.38 30.32
233 16国债19 1 18.50 2134.82 20.85
234 23建行二级资本债03A 2 20.00 2131.50 7.13
235 23农行永续债01 2 20.00 2130.02 7.12
236 23农发20 2 20.00 2125.32 30.09
237 23鲁宏桥GN003 2 20.00 2118.44 11.61
238 20工商银行二级01 1 20.00 2117.19 7.19
239 21建设银行二级03 2 20.00 2114.98 11.62
240 22先导01 2 20.00 2113.18 11.61
241 23中行二级资本债01A 2 20.00 2112.86 9.99
242 20沪建工MTN001 2 20.00 2110.42 9.98
243 20浦发银行二级01 2 20.00 2109.94 11.56
244 20中信银行二级 2 20.00 2108.48 9.97
245 23中金G6 1 20.00 2108.43 3.36
246 21广发06 2 20.00 2104.88 11.57
247 21工商银行二级01 2 20.00 2101.20 9.94
248 22中行二级资本债02A 2 20.00 2096.48 7.85
249 22邮储银行二级01 1 20.00 2096.25 7.12
250 22交行二级资本债02A 2 20.00 2094.54 11.51
251 21国信13 1 20.00 2094.28 6.89
252 22工行二级资本债04A 2 20.00 2092.88 11.47
253 23中证G7 1 20.00 2080.94 5.90
254 23银河G5 1 20.00 2074.10 6.83
255 21衡弘湘 2 20.00 2071.58 11.35
256 21广铁01 1 20.00 2070.50 5.45
257 23昆明交通SCP008 2 20.00 2061.04 15.43
258 23鲁宏桥MTN003 2 20.00 2053.88 15.38
259 21苏交02 1 20.00 2052.43 6.97
260 环旭转债 5 0.00 2049.60 0.53
261 21外高01 1 20.00 2049.44 5.82
262 21盐港03 2 20.00 2044.90 11.30
263 19浦土02 1 20.00 2038.85 5.79
264 19深建01 1 20.00 2038.76 5.78
265 21国新04 2 20.00 2036.18 11.25
266 24农发10 1 20.00 2035.78 21.85
267 21广越08 2 20.00 2035.22 11.24
268 利元转债 17 0.00 1957.81 0.29
269 蓝帆转债 27 0.00 1923.38 0.26
270 回盛转债 13 0.00 1913.97 0.30
271 绿动转债 4 0.00 1888.56 0.69
272 盈峰转债 4 4.01 1749.99 0.49
273 龙大转债 12 0.00 1643.28 0.54
274 希望转2 3 0.00 1571.69 0.82
275 苏租转债 3 0.00 1526.45 0.41
276 成银转债 6 0.00 1507.42 0.49
277 海优转债 6 18.22 1486.36 0.65
278 韦尔转债 5 0.00 1442.64 1.40
279 博22转债 6 0.00 1437.65 0.34
280 永02转债 8 0.00 1421.82 0.26
281 冠盛转债 2 0.00 1364.86 0.52
282 隆华转债 2 0.00 1335.92 1.55
283 上声转债 4 0.00 1312.28 1.24
284 凯盛转债 4 0.00 1300.74 0.37
285 天赐转债 9 0.00 1248.97 0.58
286 永安转债 3 0.00 1243.75 0.41
287 北港转债 2 0.00 1209.26 0.46
288 好客转债 4 0.00 1207.08 0.42
289 宏发转债 4 0.00 1196.40 0.75
290 漱玉转债 4 0.00 1171.26 0.33
291 爱玛转债 4 0.00 1141.30 1.02
292 华锐转债 2 0.00 1077.66 0.41
293 苏行转债 3 0.00 1068.48 1.30
294 18湘高速 2 10.00 1052.26 14.90
295 宏图转债 9 0.00 1018.41 0.50
296 利民转债 2 0.00 983.58 1.14
297 首华转债 4 0.00 919.88 0.26
298 药石转债 5 0.00 916.90 0.75
299 新化转债 2 0.00 910.92 0.34
300 华特转债 2 0.00 894.18 4.61
301 宏川转债 2 0.00 862.70 0.33
302 百洋转债 5 0.00 837.87 0.56
303 孚日转债 3 0.00 815.10 0.22
304 光力转债 4 3.00 764.84 0.35
305 力合转债 4 0.00 720.10 0.68
306 兴发转债 4 0.00 707.99 0.46
307 立讯转债 3 0.00 680.52 2.54
308 微芯转债 9 0.00 667.96 0.33
309 科利转债 4 0.00 650.62 0.23
310 宏辉转债 2 0.00 626.00 0.24
311 博杰转债 2 0.00 540.78 2.79
312 南电转债 2 0.00 512.00 2.64
313 希望转债 1 0.00 509.56 4.98
314 福立转债 3 0.00 464.88 0.27
315 寿22转债 2 0.00 445.90 0.52
316 百润转债 7 1.04 432.66 0.09
317 长集转债 2 0.00 410.82 0.16
318 兴瑞转债 4 0.00 394.84 0.30
319 华宏转债 2 0.00 370.76 1.91
320 水羊转债 5 0.00 346.54 0.31
321 康泰转2 4 0.00 323.42 0.25
322 火星转债 4 0.00 302.70 0.08
323 亿田转债 3 0.00 296.90 0.24
324 东杰转债 2 0.00 281.66 1.45
325 晓鸣转债 7 0.00 276.20 0.13
326 建龙转债 4 0.00 242.48 0.19
327 洁美转债 2 0.00 234.48 0.09
328 国泰转债 2 0.00 227.00 0.09
329 嘉诚转债 2 0.00 223.20 1.15
330 百川转2 1 0.00 216.85 0.20
331 盛航转债 1 0.00 216.38 0.20
332 景兴转债 1 0.00 215.68 0.34
333 艾录转债 1 0.00 212.33 0.20
334 国力转债 2 0.00 211.66 1.09
335 阳谷转债 5 0.00 210.42 0.22
336 21徐工02 1 2.00 204.87 8.76
337 21甬城02 1 2.00 204.45 8.74
338 21国际P1 1 2.00 204.31 8.73
339 21华资01 1 2.00 203.77 8.71
340 隆22转债 4 0.00 193.34 0.29
341 道氏转02 1 0.00 188.85 0.18
342 泉峰转债 7 0.00 184.11 0.08
343 博俊转债 1 0.00 171.61 0.16
344 百畅转债 2 2.00 164.60 0.06
345 正元转02 5 0.00 151.20 0.07
346 大叶转债 1 0.00 144.11 0.14
347 顺博转债 5 0.00 140.46 0.13
348 山路转债 2 0.00 138.84 0.21
349 翔丰转债 1 0.00 135.70 0.13
350 瑞科转债 5 0.00 133.49 0.08
351 博23转债 3 0.00 131.17 0.07
352 福能转债 1 0.00 125.95 0.12
353 智尚转债 3 0.00 123.34 0.08
354 大秦转债 1 0.00 119.06 0.11
355 赫达转债 2 0.00 119.02 0.61
356 拓普转债 2 0.00 118.70 0.20
357 健帆转债 6 0.00 116.61 0.05
358 湘佳转债 5 0.00 108.63 0.06
359 正海转债 2 1.00 108.10 0.53
360 李子转债 4 0.00 106.14 0.07
361 明电转02 1 0.00 93.93 0.09
362 中能转债 1 0.00 85.51 0.08
363 立中转债 1 0.00 82.72 0.08
364 华海转债 5 0.00 76.02 0.08
365 中富转债 1 0.00 75.24 0.07
366 道通转债 1 0.00 73.55 0.19
367 立高转债 2 0.00 71.54 0.11
368 新星转债 2 0.00 66.91 0.10
369 东宝转债 1 0.00 62.96 0.06
370 柳工转2 1 0.00 58.01 0.05
371 万孚转债 1 0.00 52.76 0.14
372 震裕转债 1 0.00 47.25 0.04
373 金丹转债 1 0.00 46.37 0.04
374 强力转债 2 0.00 43.72 0.12
375 美锦转债 1 0.00 38.72 0.10
376 精装转债 1 0.00 31.75 0.03
377 九典转02 1 0.00 30.90 0.03
378 捷捷转债 1 0.00 27.68 0.07
379 明电转债 1 0.00 25.39 0.02
380 金埔转债 1 0.00 24.36 0.02
381 天阳转债 1 0.00 18.69 0.05
382 神马转债 1 0.00 16.58 0.04
383 瑞达转债 2 0.00 2.10 0.01

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