同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 上海东方证券资产管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：261只28/166
  • 份额数量：1646.3亿份41/166
  • 份额相对上期变化：-6.85%
  • 基金经理：39人35/166
  • 资产净值：2116.64亿元39/166
  • 资产相对上期变化：-4.83%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 21 5060.00 510389.46 7.99
2 25农发21 8 4730.00 478577.52 10.28
3 22农发02 1 3150.00 316438.35 39.68
4 20进出07 1 2610.00 263526.12 33.04
5 21国开10 5 1870.00 207674.68 17.90
6 21进出10 1 1500.00 166088.00 20.72
7 22进出05 1 1640.00 165062.15 20.70
8 22国开03 3 1580.00 158587.03 19.76
9 23农发13 1 1360.00 137809.59 17.28
10 25进出06 6 1350.00 136271.10 3.16
11 21国开05 7 1180.00 129353.86 10.76
12 26浦发银行CD028 6 1200.00 119849.76 2.78
13 26兴业银行CD038 6 1200.00 119623.98 2.77
14 25徽商银行CD229 6 1200.00 119611.68 2.77
15 25建设银行CD431 6 1200.00 119591.34 2.77
16 26长沙银行CD053 6 1200.00 119586.24 2.77
17 25武汉农商行CD078 6 1200.00 119547.18 2.77
18 25广发银行CD241 6 1200.00 119146.32 2.76
19 25农发15 6 1056.00 106832.40 10.90
20 21国开20 7 880.00 103872.44 8.70
21 23国开08 4 740.00 77128.10 13.21
22 26广发D4 4 760.00 76084.36 10.62
23 25GTHTK1 3 720.00 72924.12 12.06
24 兴业转债 13 279.34 70178.76 7.63
25 25浙交投SCP018 3 600.00 60593.73 10.02
26 25电网CP004 3 600.00 60545.43 10.02
27 24国开03 2 540.00 55268.70 22.95
28 22国开15 5 500.00 54572.10 17.13
29 23国开03 2 500.00 51374.18 21.33
30 19国开05 2 480.00 50866.24 21.12
31 25国债13 25 465.00 46942.22 5.60
32 25国开08 2 460.00 46382.72 19.26
33 26国债01 15 457.20 45840.72 9.56
34 21农发05 1 400.00 44597.34 5.56
35 25华S11 4 440.00 44216.08 6.17
36 22农发05 5 400.00 44018.65 38.29
37 19国开10 5 400.00 43768.00 38.07
38 23国开05 5 400.00 43270.05 37.64
39 22国开05 5 400.00 43039.30 37.44
40 23浙商银行债01 4 400.00 40855.96 5.70
41 24广发14 4 400.00 40754.64 6.92
42 25东吴证券CP001 4 400.00 40683.84 5.68
43 25招S12 2 400.00 40370.14 6.36
44 25东兴证券CP007 4 400.00 40333.80 5.63
45 25南电CP007 6 360.00 36331.14 15.68
46 26华泰C2 1 350.00 35108.18 4.38
47 26皖交控SCP001 2 340.00 34091.32 5.37
48 20国开15 1 300.00 33162.70 11.62
49 22国开10 3 300.00 32960.55 45.14
50 20国开10 3 300.00 32471.91 44.47
51 25银河证券CP028 2 320.00 32196.72 5.07
52 16国开05 1 260.00 30486.85 10.68
53 23国开10 3 270.00 29480.22 40.37
54 24电网MTN005 2 280.00 28537.30 7.43
55 21国开15 1 260.00 28358.09 9.94
56 太能转债 4 160.00 27744.02 4.41
57 21邮储银行二级01 4 260.00 26734.82 18.30
58 24中行永续债01 5 250.00 25639.00 20.63
59 25招证G2 7 250.00 25358.70 9.66
60 21建设银行二级01 4 240.00 24695.86 12.17
61 23国证09 2 240.00 24402.26 6.35
62 24招商局MTN001 4 240.00 24324.04 24.18
63 25国开11 4 240.00 24217.24 24.07
64 25农发20 6 240.00 24111.71 11.48
65 24邮政MTN003 2 200.00 20514.58 8.35
66 21申证09 2 200.00 20481.96 5.33
67 25兴业银行永续债01BC 2 200.00 20463.32 8.75
68 25江苏银行永续债01BC 2 200.00 20444.94 8.74
69 24中乡02 5 200.00 20430.65 16.44
70 25农行永续债01BC 2 200.00 20361.16 8.71
71 25平安银行永续债01BC 2 200.00 20205.88 8.64
72 25开源01 5 200.00 20181.55 16.24
73 25光大集团MTN008 4 200.00 20164.68 20.05
74 25汇金MTN008 4 200.00 20137.60 20.02
75 26国家能源SCP002(科创债) 2 200.00 20060.20 9.80
76 26华泰G1 4 190.00 19094.39 8.67
77 冠宇转债 9 0.00 18442.79 2.33
78 24广发银行永续债02 2 180.00 18436.26 7.88
79 25农发11 2 180.00 18304.54 5.33
80 25国债08 15 173.34 17563.13 4.09
81 23中证G7 5 160.00 16867.35 10.48
82 24国管04 2 160.00 16110.36 12.29
83 24招证G3 5 150.00 15391.70 12.38
84 24温州银行01 5 150.00 15298.90 12.31
85 25平证21 3 150.00 15171.03 9.92
86 25GTHT06 3 150.00 15168.84 9.92
87 22银河G5 2 140.00 14452.88 10.07
88 23中证20 2 140.00 14267.52 6.97
89 24信投G5 2 140.00 14266.54 9.94
90 25招港K1 2 140.00 14155.90 9.87
91 25电投K4 2 140.00 14154.10 9.86
92 25百联集SCP001 2 140.00 14151.38 8.21
93 24交行永续债01BC 5 130.00 13362.56 10.37
94 益丰转债 6 0.00 13181.44 2.07
95 25农发30 3 130.00 13030.13 29.91
96 22南京银行永续债01 6 120.00 12472.44 13.32
97 22电网MTN003 2 120.00 12471.34 7.23
98 25首都机场MTN002 3 120.00 12296.33 5.45
99 25华泰G6 2 120.00 12086.02 5.90
100 16国债19 5 101.40 11749.26 26.94
101 23华泰G9 9 110.00 11555.91 9.39
102 通22转债 15 3.22 11293.12 1.22
103 21国信06 3 110.00 11276.92 9.87
104 23农发10 2 100.00 10904.08 6.33
105 24国航MTN001 2 100.00 10255.94 5.95
106 24开源01 1 100.00 10118.14 4.30
107 25中证G1 4 100.00 10082.56 18.22
108 24华安C1 1 90.00 9159.22 3.89
109 23中行永续债01 4 80.00 8473.70 10.78
110 22宁波银行二级资本债01 4 80.00 8339.54 13.76
111 国投转债 5 76.82 8232.28 7.97
112 24光证C2 1 80.00 8177.21 3.48
113 23浦集01 4 80.00 8174.32 7.81
114 23兴业05 2 80.00 8152.31 6.68
115 福莱转债 13 0.00 8114.92 0.96
116 25广发C5 1 80.00 8100.97 3.44
117 25农发25 2 80.00 8098.18 18.76
118 24红塔01 1 80.00 8087.41 3.44
119 22工行二级资本债04A 3 70.00 7234.05 10.66
120 牧原转债 7 0.00 7196.96 1.32
121 23中证G9 3 70.00 7154.03 10.54
122 25东吴01 4 70.00 7142.56 13.63
123 24农行永续债01 3 64.50 6628.77 10.91
124 24工行二级资本债02BC 3 64.00 6580.80 10.83
125 上银转债 5 0.00 6459.91 1.43
126 24招行永续债01BC 4 60.00 6159.58 13.47
127 24兴业03 2 60.00 6158.74 11.06
128 25国证04 2 60.00 6131.62 18.56
129 GK国能01 2 60.00 6126.56 11.00
130 24国证G1 2 60.00 6096.79 6.14
131 24广发13 2 60.00 6084.66 13.72
132 25信投K1 2 60.00 6077.18 18.39
133 福22转债 2 0.00 5982.28 1.56
134 晶澳转债 7 0.00 5917.17 3.40
135 22附息国债25 1 50.00 5429.48 6.02
136 隆22转债 4 0.00 5257.47 1.32
137 22工行二级资本债03A 1 50.00 5188.97 6.49
138 24邮储永续债01 3 50.00 5137.69 5.63
139 温氏转债 2 0.00 5110.88 1.33
140 24银河G1 2 50.00 5079.62 15.37
141 天23转债 7 2.75 5052.10 2.91
142 25国债19 5 48.20 4856.40 7.26
143 财通转债 6 0.00 4707.30 2.79
144 仙乐转债 9 28.84 4666.97 1.68
145 冀东转债 3 3.90 4390.84 1.73
146 23附息国债18 2 40.00 4248.14 17.59
147 22上海银行二级资本债01 4 40.00 4200.52 10.71
148 21长城人寿02 4 40.00 4195.40 9.08
149 21申证03 2 40.00 4111.30 17.01
150 24徽商银行01 2 40.00 4107.94 18.42
151 23汇金MTN003 1 40.00 4100.95 4.55
152 25兴业银行永续债02BC 2 40.00 4076.06 16.86
153 25建行永续债01BC 2 40.00 4073.30 18.26
154 24建行TLAC非资本债01A 2 40.00 4071.88 9.43
155 23上证02 2 40.00 4071.58 5.67
156 24杭高03 2 40.00 4061.56 5.66
157 24国证01 2 40.00 4054.96 18.18
158 25中证11 2 40.00 4050.40 9.38
159 25浦发银行永续债02 2 40.00 4046.16 16.74
160 25东航MTN004 2 40.00 4035.68 9.35
161 25深能源MTN001A 2 40.00 4020.82 9.31
162 26中金G1 2 40.00 4005.52 12.19
163 26国券G1 1 40.00 4003.75 5.94
164 26中石集SCP001 2 40.00 4002.90 12.18
165 26中信有限SCP002 2 40.00 4002.02 12.18
166 友发转债 5 0.00 3885.24 0.72
167 伟22转债 5 0.00 3843.70 0.72
168 神马转债 2 0.00 3840.94 1.00
169 绿动转债 2 0.00 3776.04 0.98
170 26中金G2 1 35.00 3507.82 5.21
171 22农业银行二级01 1 30.00 3147.83 3.94
172 23申证02 1 30.00 3070.70 7.02
173 25平证10 1 30.00 3068.86 4.56
174 杭氧转债 5 0.00 3067.70 1.91
175 25国证K1 1 30.00 3046.58 3.81
176 申昊转债 7 25.05 3024.96 0.39
177 韵达转债 5 0.00 2997.97 1.86
178 家联转债 2 0.00 2948.30 0.77
179 立讯转债 8 0.00 2850.28 1.57
180 巨星转债 2 0.00 2416.62 0.63
181 23附息国债09 1 20.00 2361.05 5.44
182 山路转债 3 0.00 2330.57 0.59
183 李子转债 4 0.00 2233.16 0.35
184 和邦转债 7 0.00 2227.20 0.41
185 23光大二级资本债01A 2 20.00 2143.08 9.33
186 23申证Y1 2 20.00 2115.38 9.59
187 23邮储永续债01 2 20.00 2113.08 9.20
188 23农行二级资本债02A 1 20.00 2108.75 3.97
189 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2096.80 9.51
190 22国信Y2 2 20.00 2093.76 9.49
191 23信投14 2 20.00 2090.28 19.49
192 24农行永续债02 2 20.00 2078.96 18.45
193 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2078.16 12.78
194 22光大银行二级资本债01A 2 20.00 2077.82 12.78
195 24农行二级资本债02A 2 20.00 2076.08 19.35
196 24工行永续债01 2 20.00 2065.70 18.34
197 21广铁01 1 20.00 2059.50 4.74
198 21兴业银行二级01 2 20.00 2058.52 13.72
199 21交通银行二级 2 20.00 2057.56 13.71
200 24海通06 2 20.00 2056.82 19.17
201 21国信04 1 20.00 2054.59 6.44
202 25湖南银行永续债01 1 20.00 2053.98 6.44
203 21国管02 1 20.00 2048.04 3.86
204 21国君10 1 20.00 2047.44 3.86
205 23兴业03 1 20.00 2045.02 3.85
206 24国开08 2 20.00 2042.04 13.61
207 24深投01 1 20.00 2041.00 6.38
208 25陕西广电MTN001 2 20.00 2034.18 18.96
209 24北方企业MTN001 2 20.00 2034.00 18.96
210 25中泰01 1 20.00 2032.00 6.35
211 24国管02 1 20.00 2030.19 6.34
212 25HPI9YK 1 20.00 2029.13 6.34
213 25农行二级资本债04A(BC) 1 20.00 2025.58 4.67
214 25中银03 2 20.00 2018.72 13.45
215 26农发01 1 20.00 2008.39 4.63
216 25国开20 2 20.00 2005.92 24.94
217 鹤21转债 5 0.00 1670.69 1.04
218 立昂转债 5 0.00 1579.23 0.98
219 25兴瑞11优先 4 32.00 1525.64 0.21
220 苏高铁3A 7 13.00 1317.68 1.28
221 希望转2 6 0.00 1233.32 0.71
222 24辽宁04 2 10.40 1091.20 9.36
223 长汽转债 4 3.59 1083.96 0.67
224 24江西13 2 10.00 1060.50 9.10
225 23中金G6 1 10.00 1046.67 6.47
226 23信投11 1 10.00 1043.48 6.45
227 23国证13 1 10.00 1043.42 6.45
228 22华泰G7 1 10.00 1033.73 6.39
229 爱玛转债 2 0.00 1024.58 0.27
230 25农行二级资本债03A(BC) 1 10.00 1018.67 5.01
231 25方正G4 1 10.00 1017.95 5.01
232 25成都银行永续债01 1 10.00 1017.74 6.29
233 宏微转债 3 0.00 1017.66 0.67
234 25建行二级资本债03BC 1 10.00 1016.50 5.00
235 25中行二级资本债02BC 1 10.00 1013.37 4.99
236 志邦转债 2 0.00 1012.06 0.26
237 贵燃转债 2 0.00 999.56 0.26
238 25兴业银行CD240 1 10.00 998.90 7.95
239 25交通银行CD266 1 10.00 997.48 7.94
240 25建设银行CD259 1 10.00 997.02 7.94
241 25光大银行CD274 1 10.00 996.67 7.93
242 25中国银行CD061 1 10.00 993.36 7.91
243 24国债08 2 8.60 895.62 17.63
244 24保利05 2 8.00 828.42 16.31
245 21光大Y2 2 8.00 824.36 16.23
246 23江城01 2 8.00 814.12 16.03
247 科利转债 3 0.00 657.54 0.43
248 南航转债 6 0.00 592.69 0.35
249 25国债22 1 5.00 501.74 18.93
250 25交行TLAC非资本债02A(BC) 1 4.50 456.40 8.95
251 19中国银行二级02 1 4.00 442.63 8.68
252 23中行二级资本债01A 2 4.00 414.46 16.71
253 25紫金01 2 4.00 407.70 16.44
254 24信达05 2 4.00 406.32 16.38
255 三航YK03 1 4.00 404.19 7.93
256 26国债05 1 4.00 398.55 15.04
257 中特转债 1 0.00 394.70 5.05
258 韦尔转债 1 0.00 391.89 5.02
259 能化转债 1 0.00 382.08 4.89
260 25特国03 2 3.70 335.04 4.19
261 晶科转债 2 2.52 326.01 2.53
262 华辰转债 3 0.00 247.89 0.16
263 紫银转债 2 0.00 245.26 9.89
264 晶能转债 2 1.56 190.49 1.48
265 嘉益转债 5 0.00 187.40 0.12
266 亚科转债 5 0.00 126.22 0.08
267 百润转债 2 0.00 105.73 0.82
268 台21转债 2 0.00 91.43 0.71
269 青农转债 2 0.00 75.20 3.03
270 金23转债 2 0.00 73.86 0.92
271 本钢转债 2 0.00 69.19 0.54
272 盛虹转债 2 0.00 37.73 0.29
273 嘉诚转债 2 0.00 26.62 0.21
274 九强转债 2 0.00 25.96 0.32

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772