- 旗下基金:182只31/201
- 份额数量:1473.68亿份38/201
- 份额相对上期变化:-11.24%
- 基金经理:34人33/201
- 资产净值:1648.7亿元38/201
- 资产相对上期变化:-11.48%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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|
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-29.76 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
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10934781.66 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
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|
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资产总值
|
26516107.46 |
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-29.76 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
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其他资产
|
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资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
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金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
41.24 |
-35.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
7.63 |
-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
0.65 |
-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
-6.58 |
债券
|
10934781.66 |
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-35.01 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
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-22.86 |
其他资产
|
171994.52 |
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-43.09 |
资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
12850587.80 |
48.46 |
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债券
|
10934781.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
2023196.63 |
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其他资产
|
171994.52 |
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资产总值
|
26516107.46 |
100.00 |
-29.76 |