- 旗下基金：198只30/203
- 份额数量：1497.83亿份41/203
- 份额相对上期变化：-1.84%
- 基金经理：35人32/203
- 资产净值：1764.7亿元39/203
- 资产相对上期变化：5.23%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12238915.88 |
31.04 |
10.38 |
|
债券
|
14850373.78 |
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-10.01 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9577469.08 |
24.29 |
12.52 |
|
其他资产
|
389232.46 |
0.99 |
335.83 |
|
资产总值
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39429953.21 |
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9577469.08 |
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其他资产
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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|
股票
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银行存款和结算备付金
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|
资产总值
|
39429953.21 |
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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12238915.88 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9577469.08 |
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其他资产
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389232.46 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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9577469.08 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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