- 旗下基金：265只28/166
- 份额数量：1652.73亿份41/166
- 份额相对上期变化：-6.83%
- 基金经理：39人35/166
- 资产净值：2123.07亿元39/166
- 资产相对上期变化：-4.54%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13625537.74 |
21.20 |
-1.42 |
|
债券
|
34836748.03 |
54.19 |
9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10670648.25 |
16.60 |
-2.03 |
|
其他资产
|
509049.12 |
0.79 |
41.08 |
|
资产总值
|
64284426.89 |
100.00 |
6.02 |
