东证资管(T000044430)资产配置_东证资管_爱基金网

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上海东方证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：240只28/169
份额数量：1614.68亿份42/169
份额相对上期变化：0.81%
基金经理：34人36/169
资产净值：2072.88亿元39/169
资产相对上期变化：15.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	14407734.14	28.47	25.10
债券	25733023.57	50.85	19.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6212113.99	12.28	59.19
其他资产	180624.93	0.36	-28.21
资产总值	50602815.52	100.00	21.41