- 旗下基金：1只179/193
- 份额数量：4.77亿份174/193
- 份额相对上期变化：2.46%
- 基金经理：1人179/193
- 资产净值：4.77亿元176/193
- 资产相对上期变化：2.46%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
447.8 |
931.57 |
447.55 |
906.12 |
449.12 |
107.58 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
314.99 |
680.78 |
338.33 |
727.74 |
374.35 |
87.4 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
33.22 |
113.25 |
32.22 |
69.78 |
31.55 |
10.52 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698.84 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.7 |
| 费用（万元） |
148.1 |
270.14 |
126.38 |
260.02 |
124.82 |
36.34 |
| 利润总额（万元） |
299.70 |
661.43 |
321.17 |
646.10 |
324.30 |
71.24 |
