- 旗下基金:1只191/202
- 份额数量:3.41亿份187/202
- 份额相对上期变化:-1.13%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:3.41亿元186/202
- 资产相对上期变化:-1.13%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
19352.39 |
56.65 |
37.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
617.06 |
1.81 |
0.00 |
其他资产
|
4001.45 |
11.71 |
99.36 |
资产总值
|
34160.21 |
100.00 |
-15.42 |