- 旗下基金：1只179/193
- 份额数量：4.77亿份174/193
- 份额相对上期变化：2.46%
- 基金经理：1人179/193
- 资产净值：4.77亿元176/193
- 资产相对上期变化：2.46%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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31.39 |
-52.31 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15305.58 |
32.05 |
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
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2.46 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15305.58 |
32.05 |
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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14993.43 |
31.39 |
-52.31 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15305.58 |
32.05 |
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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14993.43 |
31.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15305.58 |
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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14993.43 |
31.39 |
-52.31 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
14993.43 |
31.39 |
-52.31 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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15305.58 |
32.05 |
0.00 |
|
其他资产
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0.00 |
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资产总值
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47758.42 |
100.00 |
2.46 |
