- 旗下基金：1只187/202
- 份额数量：5.03亿份179/202
- 份额相对上期变化：-3.66%
- 基金经理：1人185/202
- 资产净值：5.03亿元180/202
- 资产相对上期变化：-3.66%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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38540.07 |
76.55 |
277.46 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3304.12 |
6.56 |
0.00 |
|
其他资产
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0.00 |
0.00 |
-100.00 |
|
资产总值
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50345.52 |
100.00 |
-3.67 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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38540.07 |
76.55 |
277.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
-100.00 |
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资产总值
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50345.52 |
100.00 |
-3.67 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
76.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
76.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
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其他资产
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资产总值
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-3.67 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
76.55 |
277.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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50345.52 |
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-3.67 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
0.00 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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50345.52 |
100.00 |
-3.67 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
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其他资产
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资产总值
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50345.52 |
100.00 |
-3.67 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
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277.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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50345.52 |
100.00 |
-3.67 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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38540.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
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其他资产
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0.00 |
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-100.00 |
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资产总值
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50345.52 |
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-3.67 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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38540.07 |
76.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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3304.12 |
6.56 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
-100.00 |
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资产总值
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50345.52 |
100.00 |
-3.67 |
