- 旗下基金：1只190/203
- 份额数量：4.39亿份183/203
- 份额相对上期变化：12.37%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：4.39亿元183/203
- 资产相对上期变化：12.37%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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18938.91 |
43.09 |
-28.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10006.69 |
22.77 |
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其他资产
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资产总值
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43946.94 |
100.00 |
6.92 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10006.69 |
22.77 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资产总值
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43946.94 |
100.00 |
6.92 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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43946.94 |
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6.92 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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22.77 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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43946.94 |
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6.92 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10006.69 |
22.77 |
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其他资产
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资产总值
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43946.94 |
100.00 |
6.92 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10006.69 |
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其他资产
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资产总值
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43946.94 |
100.00 |
6.92 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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18938.91 |
43.09 |
-28.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10006.69 |
22.77 |
0.00 |
|
其他资产
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0.00 |
0.00 |
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资产总值
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43946.94 |
100.00 |
6.92 |
