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长信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：187只40/169
  • 份额数量：1934.96亿份37/169
  • 份额相对上期变化：-1.57%
  • 基金经理：34人36/169
  • 资产净值：1965.88亿元40/169
  • 资产相对上期变化：2.12%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发清发02 1 5070.00 507028.83 63.21
2 25农发清发09 4 3160.00 316567.84 9.45
3 20国开09 1 3010.00 302689.67 37.74
4 25中信银行CD141 4 2000.00 198809.12 5.93
5 17农发15 1 1820.00 185454.98 23.12
6 25国开14 4 1840.00 184008.32 5.49
7 农发2002 1 1650.00 165530.89 20.64
8 25电网SCP025 4 1600.00 160023.52 4.78
9 25民生银行CD133 4 1600.00 159498.52 4.76
10 25兴业银行CD210 4 1600.00 158766.36 4.74
11 24国开14 4 1520.00 153860.44 4.59
12 农发2103 1 1460.00 150263.13 18.73
13 25华泰G6 2 1400.00 142027.86 17.78
14 25青岛农商行CD067 2 1400.00 139711.78 1.90
15 24民生银行CD425 2 1398.00 139335.24 1.90
16 25建设银行CD187 4 1232.00 122042.92 3.64
17 25中交集SCP001 4 1200.00 120847.44 3.61
18 25中车SCP004 4 1200.00 120044.88 3.58
19 24进出13 2 1200.00 120039.78 15.03
20 24西安银行CD089 2 1200.00 119565.26 1.63
21 20国开19 2 1080.00 111751.84 6.95
22 24农发31 7 990.00 100495.16 5.92
23 25渤海银行CD327 2 1000.00 99704.22 1.36
24 25民生银行CD242 2 1000.00 99237.52 1.35
25 24国开清发03 6 960.00 96336.56 11.22
26 25进出06 3 900.00 90140.79 39.16
27 24国开清发02 6 860.00 87214.74 31.32
28 22农发07 2 800.00 81359.66 10.19
29 24广州银行小微债01 2 800.00 80498.56 10.08
30 25南京银行CD100 2 800.00 79181.46 1.08
31 25湖北银行CD077 2 800.00 79174.68 1.08
32 25农发21 7 780.00 78313.35 23.55
33 24北京银行CD122 2 700.00 69931.60 0.95
34 19农发06 7 610.00 65800.70 9.75
35 25交通银行CD193 2 640.00 63826.60 0.87
36 25国航SCP003 2 600.00 60452.56 3.76
37 25中建三局SCP004 2 600.00 60083.98 3.73
38 25湖南银行CD037 2 600.00 59961.30 0.82
39 22交通银行二级01 3 570.00 59427.30 19.67
40 22农业银行二级01 4 500.00 51780.63 9.99
41 24恒丰银行二级资本债01 4 490.00 50835.01 9.52
42 25华能SCP005 2 500.00 50162.28 3.12
43 23国开08 4 480.00 49445.10 38.20
44 23国开02 6 470.00 48013.41 7.81
45 25农发13 7 470.00 47181.51 23.28
46 25国债01 48 441.60 44501.39 10.26
47 21国开03 3 390.00 40040.01 17.39
48 25招金SCP002 2 320.00 32406.24 13.21
49 25长沙银行债01 1 300.00 30352.76 6.55
50 25新华水力SCP002 2 300.00 30345.02 12.37
51 22宁波银行二级资本债01 4 280.00 28784.51 8.06
52 24国债03 2 280.00 28584.76 5.15
53 21兴业银行二级02 3 270.00 28379.61 9.39
54 25民生银行二级资本债01 4 260.00 26064.73 5.15
55 22进出07 2 240.00 24886.84 22.05
56 24发展01 3 240.00 24594.42 10.68
57 25广东农垦SCP002 2 240.00 24262.42 9.89
58 25伊利实业SCP012 2 240.00 24000.68 9.79
59 24农发清发12 2 220.00 22190.04 19.66
60 20广发银行二级01 9 213.00 22175.43 14.19
61 22进出15 3 210.00 21575.19 32.23
62 22上证03 3 210.00 21519.48 15.25
63 华安转债 18 0.00 21325.43 2.15
64 20国开10 2 200.00 21321.78 42.76
65 23江东01 2 200.00 20745.94 13.64
66 24附息国债08 2 200.00 20539.84 38.73
67 24邮政CP001 2 200.00 20383.10 8.31
68 25杭州银行01 1 200.00 20020.09 4.32
69 24农发清发32 5 190.00 19261.82 21.45
70 22嵊州债01 2 180.00 18802.64 12.36
71 25亳州城建MTN001 2 180.00 18243.48 12.00
72 25国开06 6 180.00 18141.82 16.80
73 19国开04 2 160.00 16489.26 10.84
74 23徽商银行 1 160.00 16214.01 7.51
75 23浙商银行债01 1 160.00 16192.76 7.50
76 24桐城建投MTN001 2 160.00 16104.82 10.59
77 25国债08 33 159.20 16020.98 3.29
78 盈峰转债 28 36.50 15810.65 1.55
79 23中行二级资本债01A 1 150.00 15803.45 7.32
80 21齐鲁银行二级01 3 150.00 15359.37 10.89
81 24粤珠江MTN004 3 150.00 15343.89 6.67
82 16进出10 3 150.00 15249.99 22.78
83 21国开04 2 140.00 14876.10 13.18
84 南航转债 14 14.00 14285.42 3.39
85 25国开清发07 1 130.00 13017.31 13.20
86 24国债21 12 128.50 13009.69 20.18
87 22润置13 2 120.00 12423.64 13.63
88 25附息国债08 2 120.00 12077.32 15.18
89 25附息国债10 2 120.00 12073.92 15.17
90 25国开08 4 120.00 11920.10 15.21
91 18国开10 1 110.00 11785.73 2.54
92 23宝租01 5 115.00 11762.15 18.76
93 25中交三航SCP020 7 114.00 11403.15 13.66
94 青农转债 8 0.00 11186.59 4.31
95 华懋转债 11 0.00 10962.89 3.13
96 21阳光财险 2 100.00 10617.92 11.65
97 20国开04 1 100.00 10472.33 10.62
98 21建信人寿01 2 100.00 10369.08 11.38
99 24附息国债17 2 100.00 10254.22 20.57
100 22浦发银行04 4 100.00 10227.98 15.04
101 23华夏银行债03 2 100.00 10116.76 19.08
102 25电网SCP013 2 100.00 10038.78 13.78
103 25南通沿海SCP007 2 100.00 10032.04 13.77
104 25越秀集团SCP005 2 100.00 10012.50 18.88
105 25宁波银行CD019 1 100.00 9982.65 10.12
106 25南海产业MTN001 2 100.00 9828.54 18.53
107 25超长特别国债06 4 100.00 9813.62 16.31
108 23宏洋02 4 90.00 9210.38 9.49
109 24江苏08 1 80.00 8259.52 8.37
110 24冀能股份MTN001A 2 80.00 8165.38 8.96
111 23粤海资本01 2 80.00 8145.74 15.36
112 乐普转2 8 0.00 8092.67 1.43
113 兴业转债 7 0.00 7985.12 2.51
114 22柯桥国资MTN003 3 75.00 7735.32 18.13
115 科利转债 12 45.16 7562.68 5.24
116 芯海转债 11 0.00 7434.85 2.07
117 G三峡EB2 9 37.04 6979.31 5.70
118 18国开05 2 60.00 6625.12 64.21
119 新乳转债 3 0.00 6598.50 2.87
120 闻泰转债 6 0.00 6316.90 1.13
121 22润置02 1 60.00 6220.13 2.68
122 康医转债 12 0.00 6170.77 0.88
123 22首创城发MTN001 2 60.00 6145.28 14.47
124 24豫航空港MTN005 4 60.00 6138.64 12.67
125 25连云港港SCP001 3 60.00 6054.48 14.19
126 25建发地产MTN004 3 60.00 6022.92 14.12
127 24光明房产MTN005 3 60.00 6011.85 14.09
128 晶澳转债 8 14.00 5831.05 1.60
129 仙乐转债 14 0.00 5660.60 0.68
130 国投转债 8 0.00 5614.66 0.87
131 23兰创01 1 54.00 5557.46 2.40
132 23广州农商行二级资本债01 1 50.00 5422.77 2.34
133 宙邦转债 6 30.86 5128.00 3.79
134 帝尔转债 11 0.00 5109.71 3.10
135 上银转债 10 0.04 5105.54 1.96
136 奥佳转债 6 0.00 4874.67 0.88
137 锂科转债 6 0.00 4844.15 0.87
138 凤21转债 19 0.00 4831.34 1.05
139 华康转债 12 0.00 4711.46 1.82
140 信服转债 11 0.00 4597.34 0.67
141 爱迪转债 5 0.00 4443.55 4.13
142 17西安高新MTN002 2 40.00 4308.34 10.15
143 金诚转债 2 0.00 4286.64 4.91
144 紫银转债 8 0.00 4247.73 1.64
145 温氏转债 2 0.00 4225.86 4.84
146 23高速地产MTN002 2 40.00 4121.42 8.04
147 24诸暨国资MTN001 2 40.00 4119.16 13.42
148 22柯桥国资MTN001 2 40.00 4111.72 13.40
149 21诸暨停车场债01 2 40.00 4110.60 13.40
150 22中海企业MTN003B 2 40.00 4108.12 17.98
151 24绍兴银行小微债 2 40.00 4094.02 13.34
152 24金华融盛MTN005 2 40.00 4066.24 13.25
153 浦发转债 7 7.72 3978.87 3.42
154 本钢转债 14 0.00 3902.90 0.56
155 隆22转债 13 0.00 3900.06 0.53
156 渝水转债 5 0.00 3872.10 1.64
157 环旭转债 6 0.00 3847.94 2.65
158 新23转债 2 0.00 3784.56 4.34
159 兴瑞转债 2 0.00 3676.10 4.21
160 重银转债 3 0.00 3653.25 1.59
161 希望转2 4 0.04 3632.78 4.12
162 国微转债 9 0.00 3626.80 2.31
163 25国新保理SCP003 3 36.00 3622.68 23.38
164 希望转债 6 0.00 3367.46 0.60
165 21中国银行二级03 5 32.00 3365.03 10.96
166 常银转债 5 0.00 3308.46 3.08
167 25南通高新SCP007 3 33.00 3301.35 21.31
168 爱玛转债 9 0.00 3292.10 2.06
169 21平安银行二级 3 30.00 3159.00 15.62
170 冠宇转债 11 0.00 3153.75 1.90
171 22上海农商二级01 3 30.00 3136.89 15.51
172 烽火转债 6 0.00 3133.16 3.06
173 宏发转债 2 0.00 3124.28 3.58
174 21渤海银行二级 3 30.00 3115.17 15.40
175 华特转债 4 0.00 2922.98 0.55
176 洛凯转债 7 0.00 2914.17 2.62
177 国泰转债 8 0.00 2845.62 1.96
178 华正转债 2 0.00 2795.66 3.20
179 财通转债 4 0.00 2653.08 0.50
180 盛航转债 7 0.00 2613.21 1.73
181 奥锐转债 2 0.00 2608.32 2.99
182 奕瑞转债 4 0.00 2473.92 2.57
183 25浙兴合SCP001 2 24.00 2433.56 14.57
184 道通转债 2 0.00 2383.18 2.73
185 柳工转2 2 0.00 2360.32 2.70
186 通22转债 8 16.00 2333.95 2.44
187 升24转债 4 0.00 2230.14 2.32
188 17农发05 2 20.00 2111.34 21.75
189 皓元转债 2 0.00 2093.34 2.40
190 20建发地产MTN005 2 20.00 2087.04 12.49
191 鹤21转债 3 0.00 2070.69 0.90
192 正帆转债 4 0.00 2061.62 2.14
193 22国开08 2 20.00 2050.38 36.89
194 16国开10 2 20.00 2047.40 36.84
195 23河钢11 4 20.00 2045.60 10.96
196 19国开09 2 20.00 2042.40 19.79
197 24华创01 4 20.00 2039.52 13.03
198 起帆转债 6 0.00 2030.04 1.98
199 25国债06 2 20.00 2022.42 36.39
200 星球转债 3 0.00 2012.94 0.87
201 绿动转债 9 0.00 2008.48 0.36
202 天润转债 2 0.00 1970.04 2.26
203 恒邦转债 5 0.00 1961.30 1.82
204 水羊转债 2 0.00 1939.86 2.22
205 三角转债 3 0.00 1887.54 0.82
206 晶能转债 2 0.00 1882.16 2.16
207 和邦转债 3 0.00 1878.98 1.83
208 广联转债 2 0.00 1813.14 2.08
209 恒逸转债 5 0.00 1727.56 0.72
210 万青转债 3 0.00 1710.21 0.74
211 21建设银行二级05 2 16.00 1676.00 17.26
212 汇成转债 2 0.00 1654.04 1.90
213 中贝转债 2 0.00 1644.08 1.88
214 富瀚转债 9 0.00 1624.15 0.29
215 嘉元转债 5 0.00 1600.32 1.43
216 25农行二级资本债01A(BC) 2 16.00 1588.78 16.36
217 25象屿SCP002 2 15.00 1503.80 15.49
218 天奈转债 4 0.00 1486.10 2.71
219 宏微转债 2 0.00 1481.00 1.70
220 25国债13 4 13.00 1302.58 8.55
221 银邦转债 2 0.00 1299.36 1.49
222 24国债08 2 12.00 1232.28 20.30
223 晶科转债 9 0.00 1231.46 1.47
224 24国债20 2 12.00 1228.36 20.24
225 浩瀚转债 4 0.00 1226.14 1.27
226 神马转债 2 0.00 1174.64 1.35
227 24电建地产MTN001 2 10.00 1031.20 17.26
228 24景德镇陶MTN001 2 10.00 1029.68 17.24
229 21珠华01 2 10.00 1023.50 10.57
230 24桂交投CP007 1 10.00 1019.43 6.65
231 24光明MTN001 2 10.00 1015.36 17.99
232 25高淳建设CP001 1 10.00 1013.71 6.61
233 23国债25 2 9.80 1011.52 25.89
234 24张江02 2 10.00 1010.02 10.44
235 24建行二级资本债02A 1 10.00 1005.92 6.56
236 25宁波银行永续债01 2 10.00 993.26 11.06
237 20邮元家和1优先 1 200.00 978.12 0.21
238 平煤转债 2 0.00 831.52 0.95
239 24国债22 2 8.00 809.40 20.72
240 25河钢集MTN009 2 8.00 809.30 14.34
241 双良转债 5 5.56 745.80 0.13
242 益丰转债 6 0.00 713.80 1.23
243 杭氧转债 6 0.00 689.74 1.19
244 韦尔转债 4 0.00 664.52 1.37
245 正元转02 2 0.00 605.60 0.69
246 25广发银行CD036 1 5.90 588.83 7.33
247 25光大银行CD041 1 5.90 588.79 7.33
248 24中信银行CD337 1 5.90 588.48 7.32
249 25工商银行CD002 1 5.90 587.58 7.31
250 25邮储银行CD029 1 5.90 582.23 7.24
251 首华转债 6 0.00 572.84 0.90
252 华兴转债 7 0.00 532.77 0.35
253 24国债14 2 5.00 508.40 13.01
254 25通商银行永续债01 1 5.00 492.64 1.05
255 九强转债 8 0.00 469.34 0.79
256 健帆转债 6 0.00 449.38 0.77
257 万顺转2 2 0.00 423.20 1.00
258 博瑞转债 2 0.00 419.94 0.99
259 国开2001 2 4.00 419.30 10.73
260 福莱转债 10 0.00 416.01 0.21
261 永贵转债 8 0.00 369.73 0.53
262 李子转债 3 0.00 365.85 0.12
263 天赐转债 6 0.00 358.72 0.56
264 阿拉转债 4 0.00 355.88 0.68
265 艾迪转债 4 0.00 329.46 0.68
266 保隆转债 6 0.00 328.66 0.63
267 运机转债 7 0.00 287.71 0.19
268 友发转债 5 0.00 277.60 0.57
269 苏利转债 5 0.00 265.67 0.91
270 微芯转债 2 0.00 259.88 0.61
271 能化转债 2 0.00 252.68 2.81
272 铭利转债 3 0.00 238.11 1.18
273 瑞科转债 2 0.00 234.58 1.03
274 东南转债 2 0.00 218.14 2.43
275 洽洽转债 4 0.00 211.60 1.42
276 恒逸转2 7 0.00 211.58 0.58
277 金宏转债 3 0.00 199.23 0.47
278 美诺转债 4 0.00 164.22 0.88
279 旺能转债 3 0.00 163.77 0.81
280 北港转债 3 0.00 155.19 0.77
281 兴发转债 2 0.00 131.18 0.57
282 光力转债 2 0.00 113.28 1.90
283 长汽转债 2 0.00 109.96 1.22
284 韵达转债 4 0.00 107.10 0.22
285 通裕转债 4 0.00 77.68 0.78
286 凯盛转债 2 0.00 73.00 0.81
287 南药转债 2 0.00 67.90 0.76
288 立高转债 2 0.00 64.20 1.07
289 百润转债 3 0.00 60.58 0.28
290 华海转债 2 0.00 58.00 0.65
291 牧原转债 2 0.38 52.80 0.58
292 洁美转债 1 0.00 35.71 0.23
293 福22转债 1 0.00 26.13 0.17
294 立讯转债 2 0.00 7.44 0.12
295 山河转债 2 0.00 2.60 0.04

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