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长信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：193只42/166
  • 份额数量：2031.14亿份37/166
  • 份额相对上期变化：1.23%
  • 基金经理：32人41/166
  • 资产净值：2059.15亿元41/166
  • 资产相对上期变化：3.07%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 4 8320.00 832713.12 13.30
2 26建设银行CD224 6 5200.00 517560.70 4.03
3 20农发清发02 1 5070.00 510425.90 63.65
4 26兴业银行CD172 4 4000.00 398621.44 6.37
5 26建设银行CD230 4 4000.00 398087.32 6.36
6 24国开14 4 3200.00 321750.92 5.14
7 20国开09 1 3010.00 303040.62 37.79
8 26中石化SCP002 2 2000.00 200568.10 13.07
9 26国家能源SCP003 4 2000.00 200556.42 11.85
10 26进出清发001 4 2000.00 200464.56 3.20
11 26农业银行CD146 4 2000.00 199370.76 3.19
12 26农业银行CD155 4 2000.00 199319.04 3.18
13 26北京银行CD045 4 2000.00 199252.52 3.18
14 26中国银行CD006 4 2000.00 199247.84 3.18
15 17农发15 1 1820.00 183956.37 22.94
16 农发2002 1 1650.00 165488.08 20.64
17 26中国银行CD050 2 1600.00 159243.08 2.41
18 农发2103 1 1460.00 150317.98 18.74
19 25华泰G6 2 1400.00 141659.38 17.40
20 26电网SCP014 6 1320.00 132331.42 7.20
21 25进出61 2 1240.00 124198.44 1.88
22 24进出13 2 1200.00 120069.80 14.75
23 26交通银行CD133 2 1200.00 119139.80 1.81
24 26兴业银行CD118 2 1100.00 109633.86 1.66
25 24国开10 8 1030.00 108935.77 11.51
26 26超长特别国债01 9 1000.00 102595.74 14.95
27 26苏州银行CD029 2 1000.00 99952.84 1.51
28 26江苏银行CD014 2 1000.00 99922.14 1.51
29 26昆仑银行CD006 2 1000.00 99827.56 1.51
30 25国开10 4 970.00 98530.22 10.59
31 26恒丰银行CD049 2 900.00 89848.68 1.36
32 26国开01 7 870.00 87836.21 5.58
33 26电网SCP016 2 820.00 82106.34 5.35
34 22农发07 2 800.00 80757.02 9.92
35 24广州银行小微债01 2 800.00 80305.94 9.87
36 24国开清发03 2 800.00 80192.18 9.85
37 25光大银行CD224 2 800.00 79930.62 1.21
38 23国开10 6 700.00 76005.88 32.32
39 24特国01 8 601.20 66218.29 13.24
40 26国开06 4 500.00 50152.45 9.32
41 25国开05 2 500.00 50072.84 39.86
42 26农发清发07 2 460.00 46229.54 67.38
43 24国开05 3 400.00 43422.67 7.38
44 24国开15 9 390.00 40812.78 10.85
45 25国开15 1 350.00 34980.63 10.24
46 26超长特别国债04 5 320.00 32939.87 15.69
47 26中行二级资本债01BC 4 320.00 32554.80 29.72
48 26进出08 3 320.00 32049.95 8.65
49 25国债19 31 305.20 30928.03 14.97
50 25国债24 2 300.00 30360.16 5.11
51 25农发20 1 300.00 30332.36 8.88
52 26工商银行CD113 3 300.00 29692.53 13.90
53 26农业银行CD180 3 300.00 29634.99 13.87
54 26农发01 6 288.00 29131.62 25.30
55 26工行二级资本债01BC 4 280.00 28541.16 26.06
56 26附息国债02 3 270.00 28505.10 14.91
57 22上证03 4 280.00 28493.84 26.02
58 22国开08 5 255.60 26009.50 5.52
59 24发展01 3 240.00 24436.02 12.78
60 25国债23 4 217.00 22020.96 3.67
61 24浦发银行债02 3 200.00 20333.09 5.17
62 24上海银行债01 3 200.00 20316.97 5.17
63 26杭金投SCP001 2 200.00 20214.68 13.85
64 26隧道股份SCP004 2 200.00 20084.36 13.76
65 26中交三航SCP016 2 200.00 20074.80 13.76
66 26江苏铁路SCP006 2 200.00 20053.84 12.71
67 26电建新能SCP003 2 200.00 20042.12 13.73
68 26中交投SCP003 2 200.00 20023.94 12.69
69 26隧道股份SCP006 2 200.00 20007.22 12.68
70 26国债09 14 197.40 19821.27 11.55
71 25国开02 5 193.00 19430.22 10.02
72 25亳州城建MTN001 2 180.00 18418.08 15.16
73 24桐城建投MTN001 2 160.00 16464.82 13.56
74 25芜湖投控MTN001 2 160.00 16357.30 13.47
75 25超长特别国债06 1 150.00 15048.93 3.25
76 26国债06 7 135.90 13694.21 32.63
77 22宁波银行二级资本债01 1 130.00 13253.74 4.08
78 24太湖湾MTN004 2 120.00 12844.60 10.58
79 23中行二级资本债01A 1 120.00 12565.96 3.87
80 26苏交通MTN004 3 105.00 10600.17 26.94
81 24恒丰银行二级资本债01 1 100.00 10504.49 4.21
82 24建行二级资本债02A 3 102.00 10423.56 4.00
83 21阳光财险 2 100.00 10417.92 14.07
84 26特国01 2 100.00 10258.84 31.82
85 24中信银行债02BC 2 100.00 10249.10 14.94
86 25浙商银行债01A 2 100.00 10141.68 14.78
87 兴业转债 12 26.00 10080.61 3.67
88 26建设银行CD285 2 100.00 9867.46 30.61
89 24国开02 4 90.00 9179.50 11.98
90 23国开05 5 80.00 8827.15 34.45
91 24国开03 2 80.00 8277.00 31.71
92 24工行二级资本债01A(BC) 2 80.00 8163.42 11.03
93 23平煤02 2 80.00 8131.70 10.98
94 26农行二级资本债01A(BC) 3 75.00 7620.99 19.37
95 26国债11 3 73.20 7354.80 36.28
96 26中建一局SCP004 5 70.00 7040.95 17.35
97 26航天电子SCP002 5 70.00 7030.94 17.33
98 25国开08 5 68.00 6848.56 54.44
99 24农行二级资本债01A 2 60.00 6274.42 8.48
100 25成都农商行二级资本债01 3 60.00 6237.15 15.85
101 25民生银行二级资本债01 3 60.00 6194.94 15.74
102 26国债14 11 61.10 6117.23 10.07
103 25建发地产MTN004 3 60.00 6112.92 15.53
104 26广州地铁SCP009 3 60.00 6009.36 29.64
105 26超长特别国债03 5 50.00 5436.85 42.90
106 温氏转债 4 46.22 5154.20 6.91
107 26国债01 5 50.40 5083.65 12.41
108 希望转2 12 27.92 4881.02 1.78
109 19国开10 2 40.00 4281.60 42.36
110 26国债05 4 41.70 4204.50 15.14
111 23国开08 2 40.00 4109.22 15.74
112 22华夏银行二级资本债01 2 40.00 4069.66 11.26
113 24景德镇陶MTN003 2 40.00 4068.88 11.26
114 26国开03 4 40.00 4067.78 16.71
115 25永川高新CP002 2 40.00 4066.40 15.58
116 26珠海港股SCP001 2 40.00 4047.16 11.20
117 25农发13 2 40.00 4041.84 21.57
118 26交行二级资本债02BC 2 40.00 4033.60 11.16
119 26葛洲集SCP002 2 40.00 4020.76 14.88
120 26中交三航SCP020 2 40.00 4011.64 14.84
121 26超长特别国债02 5 38.00 3891.04 31.77
122 25国开18 3 30.00 3083.91 23.55
123 26超长特别国债06 3 30.00 3034.59 43.50
124 26杭金投SCP002 3 30.00 3031.47 22.37
125 26黄山旅游SCP001 3 30.00 3011.13 22.22
126 长汽转债 3 0.00 2798.82 1.46
127 益丰转债 6 16.00 2786.10 2.91
128 科沃转债 3 0.00 2772.45 1.45
129 21洞头债01 2 60.00 2548.28 13.67
130 冀东转债 3 0.00 2540.16 1.33
131 常银转债 2 20.00 2535.92 6.53
132 21农发10 2 20.00 2233.48 22.10
133 牧原转债 6 18.38 2206.58 3.67
134 鼎捷转债 9 0.00 2191.08 2.62
135 22国开05 2 20.00 2190.64 8.39
136 伯25转债 9 0.00 2171.55 2.60
137 24国机K1 2 20.00 2129.52 10.13
138 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2120.60 18.43
139 22迪荡投资债02 2 20.00 2106.64 11.30
140 24农发20 2 20.00 2099.42 20.77
141 17西安高新MTN002 2 20.00 2096.38 9.97
142 曙26转债 2 15.16 2095.44 5.39
143 24嘉善国投MTN001 2 20.00 2090.26 11.21
144 赫达转债 5 0.00 2080.41 3.52
145 24中行二级资本债02A 2 20.00 2077.22 11.08
146 25建行二级资本债03BC 2 20.00 2075.56 7.95
147 23亚盛实业MTN001(乡村振兴) 2 20.00 2074.94 12.64
148 23国开03 2 20.00 2073.94 12.63
149 25广发银行二级资本债01BC 2 20.00 2073.60 11.06
150 24豫航空港MTN013 2 20.00 2066.14 9.83
151 25华创C1 2 20.00 2050.00 9.75
152 25光大集团MTN008 2 20.00 2040.28 17.73
153 26交行二级资本债01BC 2 20.00 2033.96 17.68
154 25国开20 4 20.00 2022.26 25.64
155 颀中转债 5 0.00 1976.52 3.34
156 通22转债 4 0.00 1969.88 3.42
157 财通转债 2 18.00 1968.06 5.51
158 25超长特别国债05 2 20.00 1909.46 33.52
159 G三峡EB2 5 0.00 1870.54 3.16
160 伟22转债 9 0.00 1840.98 2.21
161 麒麟转债 9 0.00 1784.32 2.14
162 华懋转债 2 0.00 1725.78 4.44
163 三诺转债 3 0.00 1707.57 0.89
164 能化转债 3 0.00 1681.83 0.88
165 韦尔转债 3 0.00 1676.34 0.88
166 仙乐转债 3 0.00 1621.23 0.85
167 26中行二级资本债02BC 4 16.00 1619.72 15.85
168 威唐转债 3 0.00 1619.52 0.85
169 健帆转债 3 0.00 1609.17 0.84
170 精工转债 5 0.00 1588.87 2.69
171 26渤海银行二级资本债01 4 15.00 1528.84 14.96
172 华康转债 2 0.00 1502.44 3.87
173 艾为转债 2 0.00 1475.30 3.80
174 24国开清发02 2 14.00 1418.10 14.03
175 神宇转债 5 0.00 1399.63 2.37
176 爱迪转债 4 0.00 1384.74 2.40
177 25国债20 2 13.20 1353.04 27.45
178 冠宇转债 6 0.00 1253.60 1.98
179 奥锐转债 4 0.00 1246.06 2.80
180 24国债08 2 12.00 1235.40 23.44
181 晶澳转债 6 0.00 1198.94 1.90
182 皓元转债 2 0.00 1180.44 3.04
183 晶科转债 6 0.00 1170.30 0.55
184 柳工转2 2 0.00 1154.26 2.97
185 岱美转债 2 0.00 1141.60 2.94
186 平煤转债 2 0.00 1130.56 2.91
187 太平转债 3 0.00 1121.91 0.59
188 25国债16 2 11.00 1118.76 22.70
189 尚太转债 5 0.00 1081.70 1.83
190 广泰转债 4 0.00 1079.46 1.87
191 晶能转债 2 0.00 1056.48 2.72
192 和邦转债 6 0.00 1051.62 1.66
193 24江南农商行二级资本债01 2 10.00 1041.34 9.05
194 25特国02 2 10.80 1038.62 21.07
195 优彩转债 2 0.00 1017.80 2.62
196 芯海转债 2 0.00 1011.08 2.60
197 25国债22 2 9.62 978.02 19.01
198 永贵转债 9 0.00 951.30 1.14
199 泰瑞转债 5 0.00 945.96 1.21
200 25淮安国投MTN002 2 9.00 917.54 17.53
201 26桐昆SCP005 2 9.00 906.84 17.33
202 26华友钴业SCP010 2 9.00 901.86 17.23
203 金威转债 2 0.00 890.30 2.29
204 26工行二级资本债04BC 2 8.80 887.38 17.25
205 金25转债 2 0.00 876.72 2.26
206 道通转债 4 0.00 873.24 1.46
207 金05转债 4 0.00 856.70 1.93
208 国微转债 2 0.00 838.28 2.16
209 奥飞转债 2 0.00 826.10 2.13
210 金诚转债 5 0.00 819.75 1.31
211 22国开03 2 8.00 817.04 14.58
212 26交行永续债01BC 2 8.00 810.30 15.75
213 隆22转债 5 0.00 808.38 1.37
214 26建行TLAC非资本债01A(BC) 2 8.00 805.02 15.87
215 26东财证券C3 2 8.00 804.82 15.86
216 统联转债 9 0.00 757.91 0.91
217 瑞可转债 2 0.00 709.76 1.83
218 26华夏银行CD153 1 7.00 697.82 9.15
219 26兴业银行CD099 1 7.00 695.76 9.13
220 26工商银行CD090 1 7.00 695.75 9.13
221 26浙商银行CD041 1 7.00 695.31 9.12
222 长高转债 12 0.00 649.63 0.53
223 26邮储银行CD045 1 6.50 648.84 8.51
224 双良转债 2 5.56 625.36 0.11
225 24国债20 2 6.00 618.44 11.73
226 25河钢集MTN009 1 6.00 612.91 8.18
227 银轮转债 2 0.00 589.62 1.52
228 25京城投MTN003 1 5.00 512.75 6.85
229 天润转债 2 0.00 472.66 1.22
230 26特国02 2 4.00 409.76 36.41
231 运机转债 4 0.00 395.70 0.79
232 南药转债 3 0.00 393.72 0.21
233 阳谷转债 2 0.00 296.04 0.76
234 九强转债 4 0.00 228.02 0.86
235 奥维转债 5 0.00 220.71 0.57
236 亿田转债 3 0.00 108.96 0.28
237 锦浪转02 7 0.00 106.57 0.24
238 宙邦转债 3 0.00 106.20 0.27
239 国力转债 3 0.00 87.09 0.22
240 航宇转债 2 0.00 79.98 0.49
241 精测转2 4 0.00 75.66 0.34
242 裕兴转债 3 0.00 75.48 0.40
243 爱玛转债 3 0.00 71.82 0.35
244 福新转债 2 0.00 65.08 0.40
245 凯众转债 5 0.00 63.35 0.24
246 力合转债 4 0.00 59.66 0.25
247 芯能转债 4 0.00 58.24 0.24
248 百洋转债 2 0.00 54.80 0.33
249 金田转债 4 0.00 54.38 0.22
250 福22转债 2 0.00 46.40 0.40
251 绿动转债 3 0.00 45.30 0.22
252 康医转债 3 0.00 33.69 0.17
253 泰福转债 2 0.00 32.20 0.28
254 祥和转债 2 0.00 28.78 0.25
255 鼎龙转债 2 0.00 25.86 0.22
256 友发转债 3 0.00 22.44 0.11
257 百润转债 3 0.00 19.83 0.05
258 上银转债 3 0.00 17.61 0.09
259 长海转债 1 0.00 12.42 0.17
260 大中转债 2 0.00 6.86 0.12

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