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长信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：193只42/166
  • 份额数量：2031.14亿份37/166
  • 份额相对上期变化：1.23%
  • 基金经理：32人41/166
  • 资产净值：2059.15亿元41/166
  • 资产相对上期变化：3.07%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 4 8320.00 832362.40 14.60
2 20农发清发02 1 5070.00 505890.57 60.90
3 24国开14 4 3200.00 322119.40 5.65
4 20国开09 1 3010.00 310582.96 37.39
5 26邮政SCP003 4 2080.00 208719.68 3.66
6 26招商局SCP002 4 2000.00 200492.32 3.52
7 26农业银行CD124 4 2000.00 198855.92 3.49
8 26农业银行CD146 4 2000.00 198631.08 3.48
9 26农业银行CD155 4 2000.00 198584.60 3.48
10 26北京银行CD045 4 2000.00 198491.36 3.48
11 26中国银行CD006 4 2000.00 198490.28 3.48
12 26建设银行CD180 4 2000.00 197843.04 3.47
13 26中国银行CD031 4 2000.00 197843.04 3.47
14 17农发15 1 1820.00 190315.03 22.91
15 农发2002 1 1650.00 169571.56 20.41
16 25国开11 13 1660.00 168135.74 6.50
17 农发2103 1 1460.00 149122.71 17.95
18 25华泰G6 2 1400.00 141168.94 17.48
19 25进出61 4 1260.00 126119.20 1.84
20 24进出13 2 1200.00 121561.06 15.05
21 26交通银行CD133 2 1200.00 118700.10 1.74
22 26中信银行CD171 2 1000.00 99644.80 1.46
23 26苏州银行CD029 2 1000.00 99592.08 1.46
24 26江苏银行CD014 2 1000.00 99525.16 1.46
25 26昆仑银行CD006 2 1000.00 99421.98 1.45
26 26电网SCP010 2 900.00 90214.40 5.80
27 26恒丰银行CD049 2 900.00 89501.60 1.31
28 25农发31 4 840.00 85066.04 5.45
29 22农发07 2 800.00 82405.80 10.20
30 24广州银行小微债01 2 800.00 81358.38 10.07
31 24国开清发03 2 800.00 81290.30 10.07
32 25光大银行CD224 2 800.00 79627.40 1.16
33 25西安银行CD067 2 800.00 79480.12 1.16
34 25中原银行CD214 2 700.00 69904.50 1.02
35 26中建八局SCP007 2 600.00 60180.40 3.87
36 26南航股SCP008 2 540.00 54068.20 3.48
37 26中行二级资本债01BC 7 500.00 50453.29 13.39
38 24农发20 5 460.00 48985.90 12.13
39 24国开15 2 400.00 42439.42 27.94
40 26超长特别国债01 4 410.00 41099.51 10.00
41 23国开10 7 380.00 40990.22 21.75
42 24特国01 6 381.20 40725.79 10.37
43 25特国01 4 370.00 36120.68 9.30
44 25国债19 34 338.90 34245.60 17.02
45 25国债13 23 336.00 34024.23 15.02
46 26农发01 5 308.00 31053.57 21.66
47 25长沙银行债01 1 300.00 30397.98 6.58
48 25国债24 2 300.00 30281.32 4.33
49 25农发15 2 300.00 30163.04 28.89
50 25农发20 1 300.00 30053.76 10.38
51 20国开10 4 280.00 29730.42 25.96
52 25国开15 1 300.00 29714.63 10.27
53 25农发13 5 280.00 28194.71 71.52
54 24恒丰银行二级资本债01 4 250.00 26102.50 6.72
55 24农发30 1 250.00 26042.96 9.00
56 24发展01 3 240.00 24375.45 13.27
57 26工行二级资本债01BC 3 240.00 24268.68 17.62
58 26国开05 1 230.00 23426.75 8.09
59 25国债23 4 219.20 22173.44 3.15
60 22上证03 3 210.00 21846.81 15.86
61 23国开08 6 200.00 20473.10 28.73
62 26中交一公SCP001(科创债) 2 200.00 20148.30 9.65
63 26沪电力SCP005 2 200.00 20107.54 11.73
64 25杭州银行01 1 200.00 20099.92 4.35
65 26东航SCP002 2 200.00 20080.88 9.61
66 26恒健SCP001 2 200.00 20078.72 11.71
67 26南航股SCP005 2 200.00 20075.66 9.61
68 26招商公路SCP002 2 200.00 20071.36 11.71
69 26北京一轻SCP001 2 200.00 20060.94 11.70
70 21中国银行二级03 3 180.00 18543.81 11.51
71 25亳州城建MTN001 2 180.00 18320.22 12.06
72 24桐城建投MTN001 2 160.00 16744.78 11.02
73 23浙商银行债01 1 160.00 16403.59 7.67
74 25芜湖投控MTN001 2 160.00 16212.78 10.67
75 25国开05 2 160.00 15891.20 15.22
76 24京城建MTN003 3 150.00 15609.33 8.50
77 22重发01 3 150.00 15570.42 9.67
78 24粤珠江MTN004 3 150.00 15242.58 8.30
79 24穗投01 3 150.00 15200.07 8.27
80 22宁波银行二级资本债01 1 130.00 13618.87 6.37
81 23中行二级资本债01A 1 120.00 12509.11 5.85
82 24法农银行债02B(BC) 2 120.00 12478.52 11.95
83 24国开03 4 120.00 12372.36 24.16
84 26邮储银行二级资本债01BC 4 120.00 12044.90 17.91
85 23国开05 5 100.00 10962.80 26.25
86 20国开05 1 100.00 10660.04 2.31
87 23国开清发01 1 100.00 10608.03 2.29
88 24建行二级资本债02A 3 102.00 10585.99 4.42
89 22工行二级资本债04A 1 100.00 10388.21 4.86
90 21阳光财险 2 100.00 10366.18 14.42
91 24中信银行债02BC 2 100.00 10210.56 14.92
92 24浦发银行债02 2 100.00 10129.56 14.80
93 24上海银行债01 2 100.00 10119.90 14.78
94 25浙商银行债01A 2 100.00 10103.40 14.76
95 25福建金投SCP001 2 100.00 10098.06 14.75
96 26超长特别国债02 5 98.00 9789.48 36.13
97 颀中转债 8 12.56 9113.60 3.48
98 26国开02 3 90.00 9058.41 41.69
99 25国开08 3 90.00 9022.14 41.52
100 春23转债 5 0.00 8860.45 4.69
101 19国开10 2 80.00 8532.00 84.14
102 24工行二级资本债01A(BC) 2 80.00 8292.72 11.53
103 24国开02 2 80.00 8133.18 11.31
104 23平煤02 2 80.00 8108.14 11.28
105 24邮政MTN001 1 80.00 8075.51 3.78
106 26农行二级资本债01A(BC) 3 75.00 7558.95 18.13
107 26国债06 4 73.00 7335.16 23.97
108 26楚天智能SCP003 5 73.00 7322.75 16.22
109 24农行二级资本债01A 2 60.00 6239.22 8.68
110 24光明房产MTN005 3 60.00 6184.38 14.84
111 24进出05 2 60.00 6180.22 30.85
112 25成都农商行二级资本债01 3 60.00 6175.11 14.81
113 25民生银行二级资本债01 3 60.00 6137.70 14.72
114 25建发地产MTN004 3 60.00 6069.69 14.56
115 鼎龙转债 11 0.00 5757.59 2.42
116 路维转债 3 0.00 5535.90 3.01
117 宙邦转债 5 7.20 4903.49 2.27
118 睿创转债 11 4.00 4452.20 1.65
119 22国开15 2 40.00 4420.08 22.06
120 26国债05 4 41.70 4203.12 12.94
121 24国机K1 2 40.00 4190.54 18.37
122 22华夏银行二级资本债01 2 40.00 4177.06 11.27
123 24张江02 2 40.00 4140.78 18.15
124 21保利发展MTN004 2 40.00 4118.34 16.32
125 24诸暨国资MTN001 2 40.00 4110.12 13.41
126 23交行债01 2 40.00 4100.56 11.06
127 24绍兴银行小微债 2 40.00 4090.44 13.35
128 25杭州银行03 2 40.00 4090.12 13.35
129 24景德镇陶MTN003 2 40.00 4050.78 10.93
130 25永川高新CP002 2 40.00 4049.48 15.59
131 26民生银行二级资本债01 2 40.00 4044.64 10.91
132 25温州现代SCP006 2 40.00 4042.68 15.56
133 25温州银行01 2 40.00 4041.58 13.19
134 24进出03 2 40.00 4039.22 16.00
135 26苏农垦CP002 2 40.00 4010.84 13.30
136 精测转2 5 0.00 3598.70 1.72
137 兴业转债 9 28.62 3587.75 3.54
138 希望转2 9 30.00 3553.65 3.50
139 25国开02 2 34.00 3411.28 161.00
140 赫达转债 5 15.66 3410.90 4.37
141 26中交广航SCP002 3 33.00 3321.54 22.19
142 26沪电力SCP004 3 33.00 3317.76 22.17
143 26江苏高科SCP001 3 33.00 3313.26 22.14
144 26锡产业SCP003 3 33.00 3310.05 22.11
145 正帆转债 7 0.00 3306.11 4.01
146 23国债04 3 28.50 3128.85 12.52
147 22电网MTN010 3 30.00 3122.16 12.50
148 华懋转债 5 0.00 2982.05 4.56
149 温氏转债 2 0.00 2911.88 5.48
150 25国开20 6 27.00 2760.00 28.69
151 伯25转债 9 0.00 2666.69 2.63
152 鼎捷转债 9 0.00 2650.33 2.61
153 常银转债 2 0.00 2536.06 4.77
154 伟22转债 9 0.00 2515.23 2.48
155 银轮转债 2 0.00 2510.48 4.73
156 麒麟转债 9 0.00 2424.54 2.39
157 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2109.52 17.62
158 24豫航空港MTN013 2 20.00 2102.80 9.22
159 17西安高新MTN002 2 20.00 2088.58 9.15
160 胜蓝转02 2 0.00 2069.92 3.90
161 华康转债 7 0.00 2067.68 2.51
162 24中行二级资本债02A 2 20.00 2065.04 11.67
163 25建行二级资本债03BC 2 20.00 2059.52 7.93
164 23杭州国资MTN001 2 20.00 2055.66 11.62
165 25广发银行二级资本债01BC 2 20.00 2054.12 11.61
166 神宇转债 5 0.00 2047.24 2.62
167 25国开清发07 2 20.00 2044.24 11.56
168 25光大集团MTN008 2 20.00 2032.32 16.98
169 精工转债 5 0.00 2021.03 2.59
170 26苏州高新SCP002 2 20.00 2015.84 16.84
171 通22转债 4 0.00 1955.34 2.76
172 茂莱转债 3 0.00 1891.80 1.03
173 爱迪转债 4 0.00 1857.80 2.62
174 16国开13 2 18.00 1851.48 33.11
175 财通转债 2 14.00 1822.56 5.69
176 26国债09 5 18.00 1802.97 2.77
177 G三峡EB2 5 0.00 1763.86 2.26
178 珀莱转债 2 14.00 1726.04 5.38
179 宏微转债 2 0.00 1719.76 3.24
180 冠宇转债 6 0.00 1670.68 2.19
181 爱玛转债 5 0.00 1613.96 2.07
182 晶澳转债 6 0.00 1593.68 2.09
183 广泰转债 6 0.00 1561.44 2.08
184 奥锐转债 4 0.00 1552.18 2.64
185 永贵转债 11 0.00 1499.82 1.42
186 25国债20 2 14.40 1469.54 33.30
187 24苏州高新MTN009 4 14.00 1427.12 13.62
188 26交行永续债01BC 4 14.00 1406.54 12.88
189 皓元转债 2 0.00 1405.64 2.65
190 芯海转债 5 0.00 1390.66 1.78
191 和邦转债 6 0.00 1383.90 1.81
192 瑞可转债 4 0.00 1363.24 2.32
193 23建行二级资本债03B 4 12.00 1339.56 12.26
194 国微转债 2 0.00 1334.24 2.51
195 晶能转债 2 0.00 1315.92 2.48
196 运机转债 6 0.00 1260.02 1.65
197 24国债08 2 12.00 1230.98 22.95
198 平煤转债 6 0.00 1205.90 1.58
199 柳工转2 4 0.00 1193.00 2.03
200 道通转债 6 0.00 1157.92 1.52
201 奥飞转债 2 0.00 1141.82 2.15
202 奥维转债 7 0.00 1104.97 1.15
203 泰瑞转债 2 0.00 1080.88 2.03
204 金25转债 6 0.00 1056.82 1.38
205 隆22转债 5 0.00 1038.96 1.33
206 25国开18 1 10.00 1023.56 13.66
207 起帆转债 2 0.00 1019.94 1.92
208 25农发23 2 10.00 1018.76 47.67
209 岱美转债 2 0.00 997.08 1.88
210 25国债22 2 9.62 968.12 19.92
211 26兴业银行CD099 1 9.70 960.53 9.70
212 中特转债 4 0.00 911.40 1.58
213 22国开03 2 8.00 814.34 14.56
214 金诚转债 2 0.00 811.18 1.53
215 23华发实业MTN001 2 8.00 809.38 13.35
216 天准转债 2 0.00 764.44 1.44
217 25民生银行CD298 1 7.00 696.28 7.03
218 双良转债 4 5.56 695.16 0.10
219 26工商银行CD090 1 7.00 693.14 7.00
220 26浙商银行CD041 1 7.00 692.68 7.00
221 25邮储银行CD029 1 6.50 649.53 6.56
222 24国债20 2 6.00 615.08 11.47
223 25河钢集MTN009 1 6.00 610.08 8.14
224 国债2606 2 6.00 602.90 28.21
225 天润转债 2 0.00 564.28 1.06
226 水羊转债 2 0.00 562.84 1.06
227 25京城投MTN003 1 5.00 507.76 6.78
228 中贝转债 2 0.00 482.90 0.91
229 25国债12 2 4.60 461.30 8.36
230 华医转债 6 0.00 458.28 0.60
231 阳谷转债 2 0.00 454.14 0.85
232 26国债08 2 4.00 402.70 18.84
233 应流转债 5 0.00 350.29 0.73
234 益丰转债 6 0.00 338.52 0.73
235 24特国06 2 3.20 317.36 23.86
236 凯众转债 7 0.00 282.51 0.81
237 26国债01 2 2.40 241.56 0.52
238 回天转债 4 0.00 227.66 1.03
239 天业转债 2 0.00 168.10 3.81
240 锦浪转02 5 0.00 158.03 0.52
241 微导转债 2 0.00 130.94 2.44
242 长汽转债 4 0.00 115.26 0.50
243 20邮元家和1优先 1 200.00 102.01 0.02
244 绿动转债 3 0.00 92.49 0.37
245 仙乐转债 2 0.00 83.60 0.47
246 牧原转债 4 0.38 82.86 0.35
247 国力转债 3 0.00 72.38 0.37
248 康医转债 3 0.00 70.35 0.28
249 青农转债 3 0.00 65.31 0.26
250 力合转债 4 0.00 58.52 0.25
251 芯能转债 4 0.00 55.78 0.24
252 福22转债 2 0.00 50.36 0.42
253 友发转债 3 0.00 47.52 0.19
254 晶科转债 3 0.00 41.73 0.17
255 上银转债 3 0.00 36.75 0.15
256 九强转债 2 0.00 16.90 0.30
257 大中转债 2 0.00 10.54 0.19

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