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长信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：174只37/203
  • 份额数量：1900.04亿份34/203
  • 份额相对上期变化：-3.81%
  • 基金经理：34人34/203
  • 资产净值：1864.39亿元36/203
  • 资产相对上期变化：-2.63%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 15国开18 2 7040.00 714382.62 79.89
2 23农发清发12 2 6060.00 606266.30 67.80
3 22国债18 2 5140.00 514825.76 57.57
4 20农发清发02 1 5070.00 503750.79 62.63
5 国开2304 2 3659.80 366256.74 40.96
6 20国开09 1 3010.00 302350.82 37.59
7 24民生银行CD335 4 2400.00 239113.72 10.19
8 24浙商银行CD079 6 2200.00 219320.78 2.53
9 17农发15 1 1820.00 186901.69 23.24
10 农发2002 1 1650.00 165572.32 20.59
11 22兴业银行04 2 1640.00 164407.44 18.39
12 21国开18 4 1600.00 164066.68 6.99
13 21华夏银行02 2 1540.00 157668.06 2.49
14 农发2103 1 1460.00 150210.03 18.68
15 24江苏银行CD214 4 1200.00 119846.36 5.11
16 24中原银行CD221 4 1200.00 119821.32 5.11
17 24郑州银行CD195 4 1200.00 119698.24 5.10
18 24长沙银行CD199 4 1200.00 119693.72 5.10
19 24重庆农村商行CD157 4 1200.00 119693.72 5.10
20 24江苏银行CD215 4 1200.00 119471.44 5.09
21 24中原银行CD158 4 1200.00 118975.96 5.07
22 21浦发银行02 2 1140.00 116520.90 1.84
23 22国开02 8 1120.00 114055.20 4.04
24 24浙商银行CD021 2 1000.00 99768.44 1.57
25 24渤海银行CD151 2 1000.00 99750.10 1.57
26 24农发11 5 970.00 97643.51 4.53
27 21广发银行小微债 2 840.00 86037.34 1.36
28 22进出15 7 820.00 84696.96 24.85
29 24广州银行CD040 2 800.00 79751.76 1.26
30 24民生银行CD255 2 800.00 78831.60 1.24
31 24青岛银行CD005 2 700.00 69922.26 1.10
32 24湖南银行CD038 2 700.00 69681.58 1.10
33 23国债24 28 602.70 61601.21 8.54
34 24农发01 2 540.00 54603.88 2.75
35 19进出11 2 520.00 53775.62 8.25
36 浦发转债 20 315.78 51150.63 8.81
37 21进出13 2 460.00 47208.00 2.38
38 24农发清发12 2 460.00 46355.96 40.03
39 22国开08 2 400.00 41203.44 77.80
40 23甘肃铁投MTN001 2 400.00 40925.34 2.06
41 21国开03 5 380.00 39545.37 21.70
42 22国开03 4 380.00 39312.10 19.08
43 23国开08 4 360.00 37130.64 18.02
44 24国开清发02 3 360.00 36465.30 21.20
45 24国开05 2 345.00 36238.32 23.67
46 16进出03 3 330.00 34366.14 19.98
47 青农转债 16 240.60 33684.11 6.70
48 20农发05 4 320.00 32421.96 12.06
49 21国际P1 2 300.00 30753.02 4.72
50 24国债09 20 304.50 30688.33 7.64
51 20国开12 4 300.00 30606.86 13.36
52 24淮河能源SCP003 2 300.00 30159.64 4.63
53 20国开03 2 280.00 28780.82 4.41
54 24国债03 2 260.00 26574.18 4.02
55 23农发04 1 250.00 25703.24 5.44
56 23国开10 2 220.00 23205.56 6.09
57 23附息国债26 4 220.00 23132.12 10.07
58 21阳光财险 4 200.00 21396.20 11.42
59 23江东01 2 200.00 21215.94 13.87
60 19中国银行二级03 2 200.00 20742.44 10.44
61 20招银租赁二级 2 200.00 20487.46 13.68
62 24川高速MTN006 2 200.00 20292.68 13.26
63 24川水电SCP003 2 200.00 20088.76 19.01
64 24电网CP009 2 200.00 20067.08 10.10
65 24中航租赁SCP006 2 200.00 20019.44 18.95
66 23平安银行CD144 2 200.00 19971.16 18.90
67 24中信银行CD247 2 200.00 19664.98 38.12
68 24农业银行CD222 2 200.00 19647.28 18.60
69 22嵊州债01 2 180.00 18896.24 12.35
70 20人民财险 5 180.00 18453.73 5.95
71 24农发05 2 180.00 18398.58 15.89
72 24农业银行CD225 4 180.00 17756.52 13.06
73 紫银转债 18 0.00 17410.31 3.21
74 22蚌埠高新MTN001 2 160.00 16988.24 11.10
75 22国开15 1 160.00 16935.72 3.59
76 24粤珠江MTN002 2 160.00 16501.66 4.33
77 24发展01 2 160.00 16345.08 4.29
78 22北京银行小微债01 1 160.00 16322.13 3.46
79 23徽商银行 1 160.00 16238.01 7.63
80 23浙商银行债01 1 160.00 16202.36 7.62
81 24桐城建投MTN001 2 160.00 15896.82 10.39
82 18国开06 1 150.00 15581.78 3.30
83 22杭州银行绿色债 1 150.00 15317.57 3.24
84 20中信银行二级 3 150.00 15287.56 10.89
85 22农发06 1 150.00 15159.72 7.13
86 24冀能股份MTN001A 2 140.00 14286.08 9.54
87 23农发清发03 2 140.00 14151.92 13.39
88 24南电MTN006 2 140.00 14130.16 3.71
89 兴业转债 20 67.78 13805.57 2.23
90 21鲁高05 2 120.00 13403.20 3.52
91 22宁波银行二级资本债01 1 130.00 13360.34 6.28
92 20中银金融债01 1 130.00 13322.33 6.26
93 20建设银行二级 3 130.00 13266.03 9.45
94 23汇金MTN006B 2 120.00 12588.94 8.22
95 G三峡EB2 8 65.06 12439.66 2.10
96 22国际港务MTN001 2 120.00 12255.88 6.17
97 23宝租01 5 115.00 11835.75 10.00
98 21国开08 1 110.00 11234.61 11.22
99 23上金K1 2 100.00 10209.94 19.79
100 20中国银行二级01 2 100.00 10201.20 12.77
101 24资产03 2 100.00 10119.48 19.62
102 上银转债 15 0.00 10058.95 1.64
103 24杭州联合农商小微债01 2 100.00 10040.40 19.66
104 24南京银行02 2 100.00 10031.96 19.65
105 21临海社会专项债01 2 94.00 9943.16 19.47
106 24建设银行CD157 2 100.00 9924.28 19.44
107 24农业银行CD037 2 100.00 9915.24 19.42
108 24粤财01 2 100.00 9900.96 19.19
109 24交通银行CD290 2 100.00 9869.10 36.37
110 24江苏银行CD123 2 100.00 9866.40 24.51
111 18农发01 3 90.00 9406.68 21.01
112 23三门峡CP004 3 90.00 9273.87 20.71
113 23闽漳龙CP001 3 90.00 9225.21 20.60
114 24腾海投资CP001 3 90.00 9202.65 20.55
115 22华发03 3 90.00 8972.52 20.04
116 游族转债 5 0.00 8772.70 2.83
117 盈峰转债 7 0.00 8536.67 2.46
118 23浙商银行二级资本债01 2 80.00 8372.86 18.21
119 22中国银行二级01 2 80.00 8349.04 9.28
120 23赣州建投MTN001 4 80.00 8267.18 6.17
121 21信达租赁债 2 80.00 8255.80 16.30
122 24江苏08 1 80.00 8218.72 8.21
123 G19唐环1 2 80.00 8188.58 15.88
124 24附息国债04 1 80.00 8145.30 8.14
125 24国债02 9 79.60 8079.98 14.48
126 24附息国债19 2 80.00 7975.38 29.40
127 24国债08 3 75.00 7630.44 11.99
128 永安转债 7 0.00 7596.90 2.13
129 重银转债 14 0.00 7447.18 0.92
130 21嘉兴双创债01 2 70.00 7440.60 18.08
131 24陕西机械MTN001(科创票据) 2 70.00 7108.84 7.90
132 浙22转债 4 0.00 7080.64 1.44
133 24国开15 2 70.00 7041.18 6.22
134 乐普转2 9 0.00 6756.06 1.91
135 22上海农商二级01 3 60.00 6306.18 22.26
136 19南昌工业MTN002 2 60.00 6272.94 12.39
137 21南浔交投MTN001 2 60.00 6272.78 15.24
138 21诸暨停车场债01 2 60.00 6249.30 15.18
139 19泰康养老 2 60.00 6242.68 16.63
140 21广物控股MTN001 2 60.00 6226.70 12.29
141 20南通经开MTN001 2 60.00 6212.12 12.27
142 21南通高新MTN002 2 60.00 6211.90 12.26
143 南银转债 2 49.28 6193.70 5.64
144 23建德国资MTN001 2 60.00 6165.42 5.44
145 23科学广州MTN002 2 60.00 6160.14 5.44
146 20珠海港MTN002 2 60.00 6150.22 7.28
147 22三亚旅投MTN001 1 60.00 6148.32 3.24
148 20平安人寿 2 60.00 6146.76 15.27
149 22赣州开投MTN001 2 60.00 6142.02 7.27
150 23乌高新MTN001 3 60.00 6130.53 21.64
151 杭银转债 2 50.38 6126.92 5.58
152 23信达投资MTN002 2 60.00 6112.66 13.29
153 22民泰银行小微债01 2 60.00 6092.26 14.80
154 22进出03 2 60.00 6084.94 11.49
155 22上虞水务MTN001 2 60.00 6056.60 14.71
156 24广东农垦SCP003 2 60.00 6014.94 7.12
157 24附息国债17 2 60.00 5991.12 22.08
158 23兰创01 1 54.00 5612.00 2.96
159 康医转债 5 0.00 5595.32 1.80
160 24附息国债15 4 50.00 5012.66 3.87
161 拓普转债 6 39.66 4889.64 4.02
162 齐鲁转债 8 12.60 4842.60 0.91
163 柳工转2 2 0.00 4679.96 4.26
164 微芯转债 14 0.00 4670.89 0.88
165 24国债04 2 45.60 4634.24 10.08
166 23宏洋02 3 45.00 4629.48 16.34
167 华翔转债 2 0.00 4443.54 4.04
168 会通转债 7 0.00 4322.27 0.86
169 濮耐转债 2 0.00 4262.96 3.88
170 23徽商银行小微债01 2 40.00 4145.12 15.28
171 温氏转债 2 0.00 4144.24 3.77
172 20海国02 2 40.00 4113.90 10.96
173 21克投01 2 40.00 4112.90 10.95
174 天源转债 2 0.00 4107.44 3.74
175 24国开10 2 40.00 4073.72 20.42
176 22中化股MTN003 2 40.00 4046.62 14.91
177 阿拉转债 13 0.00 3956.30 0.51
178 烽火转债 2 0.00 3940.56 3.59
179 星球转债 6 0.00 3775.02 0.76
180 兴瑞转债 7 0.00 3721.50 2.89
181 富瀚转债 7 0.00 3706.19 1.17
182 核建转债 2 0.00 3626.84 3.30
183 大秦转债 6 0.00 3576.52 0.62
184 绿动转债 5 0.00 3543.52 1.14
185 洁美转债 2 0.00 3486.86 3.17
186 豪能转债 2 0.00 3444.90 3.14
187 南航转债 4 0.00 3385.48 0.69
188 凤21转债 9 0.00 3303.61 0.65
189 赫达转债 2 0.00 3268.90 2.98
190 麦米转2 2 0.00 3256.94 2.96
191 24国债15 10 31.80 3188.06 1.43
192 广泰转债 7 0.00 3183.95 2.56
193 上声转债 18 0.00 3110.53 0.52
194 24兴业银行二级资本债01 2 30.00 3027.10 15.17
195 希望转2 4 0.00 3023.16 0.62
196 常银转债 2 0.00 2995.82 2.73
197 华康转债 2 0.00 2990.74 2.72
198 奥佳转债 5 0.00 2902.03 0.94
199 豪鹏转债 12 0.00 2887.75 1.96
200 帝尔转债 5 0.00 2883.36 0.94
201 国投转债 2 0.00 2847.94 2.59
202 未来转债 8 0.00 2763.36 0.82
203 爱玛转债 7 0.00 2634.74 0.52
204 隆22转债 2 0.00 2529.70 2.30
205 赛特转债 9 0.00 2517.96 0.49
206 24国债14 1 25.00 2517.95 4.71
207 优彩转债 4 0.00 2485.36 0.51
208 环旭转债 2 0.00 2479.12 2.26
209 神码转债 2 0.00 2415.92 0.63
210 20邮元家和1优先 1 200.00 2390.40 0.51
211 润禾转债 12 0.00 2371.30 0.30
212 阳谷转债 2 0.00 2318.06 2.11
213 洽洽转债 2 0.00 2270.76 0.60
214 荣泰转债 5 0.00 2253.45 0.73
215 新乳转债 2 0.00 2233.08 0.59
216 韵达转债 2 0.00 2193.64 0.58
217 麒麟转债 2 0.00 2176.14 1.98
218 金诚转债 2 0.00 2092.84 1.90
219 21广州银行二级 2 20.00 2091.56 10.48
220 20华发04 2 20.00 2090.14 19.61
221 华友转债 2 0.00 2082.56 0.55
222 20华发02 2 20.00 2073.08 10.05
223 川恒转债 4 0.00 2066.90 0.42
224 21首开MTN005 2 20.00 2065.62 10.01
225 21珠华01 2 20.00 2061.00 9.99
226 22光大银行二级资本债01A 2 20.00 2045.08 19.18
227 22北辰实业MTN001 2 20.00 2044.90 19.18
228 瑞丰转债 5 0.00 2042.74 0.54
229 益丰转债 10 0.00 2034.34 0.38
230 23粤开01 2 20.00 2034.06 10.20
231 23通商银行02 2 20.00 2026.88 10.16
232 牧原转债 6 0.38 2009.88 1.22
233 联创转债 2 0.00 2003.32 0.53
234 24国开03 3 19.00 1955.78 14.99
235 美诺转债 5 0.00 1926.19 0.51
236 中信转债 2 0.00 1872.68 1.70
237 起帆转债 6 0.00 1860.22 1.21
238 华正转债 2 0.00 1856.88 1.69
239 鸿路转债 5 0.00 1802.47 0.47
240 冀东转债 2 0.00 1768.64 0.46
241 大丰转债 2 0.00 1761.84 0.46
242 三角转债 2 0.00 1760.88 1.60
243 24特国02 4 17.00 1747.26 15.05
244 新23转债 2 0.00 1741.56 1.59
245 海亮转债 10 0.00 1739.26 0.53
246 李子转债 5 0.00 1688.24 0.44
247 万青转债 5 0.00 1678.47 0.26
248 晶澳转债 2 0.00 1603.72 0.42
249 孩王转债 2 0.00 1573.36 1.43
250 信测转债 2 0.00 1550.18 1.41
251 科思转债 2 0.00 1549.64 1.41
252 金陵转债 5 0.00 1525.47 0.49
253 博22转债 3 0.00 1501.28 0.56
254 20宁波银行二级 2 14.00 1429.92 19.94
255 23海通07 3 14.00 1420.48 10.87
256 恒邦转债 4 0.00 1382.96 0.28
257 火星转债 5 0.00 1342.17 0.43
258 凯盛转债 3 0.00 1327.61 0.49
259 佳禾转债 5 0.00 1321.23 1.07
260 春23转债 2 0.00 1308.82 1.19
261 中金转债 2 0.00 1297.48 1.18
262 23国债25 3 12.50 1293.82 15.25
263 煜邦转债 2 0.00 1257.38 1.14
264 金能转债 2 0.00 1241.06 0.33
265 爱迪转债 5 0.00 1235.72 1.01
266 世运转债 2 0.00 1211.82 1.10
267 道通转债 4 0.00 1201.72 0.31
268 昌红转债 7 0.00 1181.15 0.42
269 景23转债 2 0.00 1170.32 1.07
270 24恒丰银行二级资本债01 3 11.00 1140.01 8.72
271 聚合转债 2 0.00 1139.42 1.04
272 国微转债 2 0.00 1138.02 0.30
273 福莱转债 6 0.00 1113.00 0.92
274 众和转债 2 0.00 1088.14 0.99
275 福立转债 2 0.00 1076.78 0.98
276 新致转债 2 0.00 1073.64 0.98
277 23国开15 2 10.00 1037.58 10.13
278 24景德镇陶MTN001 2 10.00 1034.50 10.10
279 巨星转债 7 1.15 1031.90 1.83
280 21保利发展MTN003 2 10.00 1030.28 14.37
281 20西安高新MTN001 2 10.00 1028.12 14.34
282 21铁投01 2 10.00 1027.34 14.33
283 神马转债 5 0.00 1026.74 0.84
284 奕瑞转债 3 0.00 1014.57 0.38
285 亚科转债 5 0.00 1009.00 0.82
286 24建行二级资本债02A 2 10.00 995.42 17.18
287 恒逸转债 2 0.00 990.20 0.26
288 白电转债 2 0.00 978.34 0.89
289 智尚转债 2 0.00 975.36 0.89
290 蓝天转债 2 0.00 939.44 0.85
291 成银转债 2 0.00 926.64 0.84
292 金埔转债 2 0.00 916.92 0.83
293 立高转债 3 0.00 915.53 0.34
294 华统转债 7 0.18 912.01 1.62
295 沿浦转债 3 0.00 887.28 0.76
296 富春转债 2 0.00 885.30 0.81
297 华锐转债 4 0.00 876.08 0.76
298 冠宇转债 2 0.00 867.96 0.79
299 家联转债 2 0.00 847.96 0.77
300 平煤转债 2 0.00 846.66 0.77
301 23华发集团MTN001 2 8.00 843.16 14.55
302 24豫航空港MTN016 2 8.00 783.22 13.52
303 弘亚转债 8 0.00 754.43 0.27
304 洪城转债 2 0.00 743.82 0.68
305 英特转债 2 0.00 737.66 0.19
306 芯海转债 2 0.00 727.96 0.66
307 甬金转债 2 0.00 724.88 0.19
308 山河转债 7 0.00 691.18 0.14
309 捷捷转债 5 0.00 685.07 0.22
310 永02转债 5 0.00 678.23 0.17
311 鹤21转债 6 0.00 677.10 0.56
312 宙邦转债 2 0.00 654.88 0.60
313 兴森转债 2 0.00 645.20 0.17
314 天奈转债 5 0.00 640.53 0.23
315 汇通转债 2 0.00 637.76 0.58
316 21中国银行二级03 2 6.00 635.14 10.92
317 再22转债 2 0.00 599.12 0.16
318 23国债20 2 5.80 584.28 1.01
319 鲁泰转债 5 0.00 573.88 0.19
320 22工行二级资本债04A 1 5.00 523.19 7.21
321 双良转债 2 5.56 455.36 0.07
322 银微转债 2 0.00 454.44 0.12
323 建龙转债 2 0.00 443.20 0.12
324 21徐工02 2 4.20 431.66 18.58
325 24国债10 2 4.20 425.32 18.31
326 国开2001 2 4.00 424.70 7.60
327 24国债12 2 4.20 423.80 18.24
328 22中交地产MTN001 2 4.00 417.22 17.96
329 崧盛转债 2 0.00 379.84 0.10
330 洁特转债 3 0.00 339.35 0.13
331 景兴转债 1 0.00 326.45 0.17
332 国力转债 2 0.00 279.10 0.25
333 22国债28 2 2.60 265.08 4.74
334 宏辉转债 2 0.00 224.12 0.06
335 立昂转债 3 1.20 126.01 1.49
336 正海转债 3 0.00 104.00 0.03
337 22国开17 1 1.00 100.56 8.85
338 24恒丰银行CD257 1 1.00 99.95 8.80
339 23兴业银行CD319 1 1.00 99.84 8.79
340 23工商银行CD053 1 1.00 99.82 8.79
341 23浙商银行CD191 1 1.00 99.82 8.79
342 旗滨转债 4 0.00 95.32 0.82
343 闻泰转债 1 0.00 94.81 0.05
344 强力转债 3 0.00 93.10 0.71
345 精锻转债 2 0.00 79.40 0.02
346 宇瞳转债 5 0.00 69.16 0.37
347 台21转债 4 0.00 67.60 0.58
348 宏昌转债 5 0.00 55.25 0.29
349 长汽转债 4 0.00 54.16 0.47
350 金宏转债 4 0.00 46.12 0.40
351 伟22转债 2 0.00 43.76 0.75
352 利民转债 3 0.00 39.84 0.31
353 中辰转债 3 0.00 39.50 0.30
354 福能转债 2 0.00 38.98 0.04
355 新北转债 3 0.00 38.52 0.30
356 艾录转债 3 0.00 37.41 0.29
357 友发转债 3 0.00 36.18 0.28
358 贵广转债 3 0.00 33.02 0.25
359 隆华转债 2 0.00 24.08 0.42
360 科利转债 2 0.00 22.10 0.38
361 中宠转2 1 0.00 11.55 0.16
362 华特转债 1 0.00 11.00 0.15
363 佩蒂转债 2 0.00 9.92 0.01
364 华懋转债 3 0.09 9.72 0.15
365 仙乐转债 2 0.00 3.90 0.00
366 中特转债 3 0.00 3.21 0.00

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