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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只49/166
  • 份额数量：748.64亿份71/166
  • 份额相对上期变化：-6.25%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：843.05亿元74/166
  • 资产相对上期变化：-3.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688630 芯碁微装 金鹰年年邮享一年持有债券Y 1918.52 4.94 0.07 2.29
金鹰鑫瑞混合D 282.92 0.73 0.01 2.00
金鹰年年邮享一年持有债券D 1918.52 4.94 0.07 2.29
金鹰产业智选一年持有混合A 140.78 0.36 0.01 5.89
金鹰产业智选一年持有混合C 140.78 0.36 0.01 5.89
金鹰年年邮享一年持有债券A 1918.52 4.94 0.07 2.29
金鹰年年邮享一年持有债券C 1918.52 4.94 0.07 2.29
金鹰新能源混合A 224.56 0.80 -- 0.89
金鹰新能源混合C 224.56 0.80 -- 0.89
金鹰内需成长混合A 193.80 0.50 0.01 1.72
金鹰内需成长混合C 193.80 0.50 0.01 1.72
金鹰信息产业股票A 9703.05 24.96 0.36 5.66
金鹰信息产业股票C 9703.05 24.96 0.36 5.66
金鹰鑫瑞混合A 282.92 0.73 0.01 2.00
金鹰鑫瑞混合C 282.92 0.73 0.01 2.00
2 002245 蔚蓝锂芯 金鹰年年邮享一年持有债券Y 1844.34 114.13 0.11 2.20
金鹰年年邮享一年持有债券D 1844.34 114.13 0.11 2.20
金鹰年年邮享一年持有债券A 1844.34 114.13 0.11 2.20
金鹰年年邮享一年持有债券C 1844.34 114.13 0.11 2.20
金鹰新能源混合A 1359.48 84.13 0.08 5.36
金鹰新能源混合C 1359.48 84.13 0.08 5.36
3 000725 京东方A 金鹰年年邮享一年持有债券Y 1443.38 252.34 0.01 1.72
金鹰鑫瑞混合D 292.75 51.18 0.00 2.07
金鹰年年邮享一年持有债券D 1443.38 252.34 0.01 1.72
金鹰红利价值混合C 3815.24 667.00 0.02 4.53
金鹰年年邮享一年持有债券A 1443.38 252.34 0.01 1.72
金鹰年年邮享一年持有债券C 1443.38 252.34 0.01 1.72
金鹰鑫瑞混合A 292.75 51.18 0.00 2.07
金鹰鑫瑞混合C 292.75 51.18 0.00 2.07
金鹰红利价值混合A 3815.24 667.00 0.02 4.53
金鹰成份优选混合 308.59 53.95 0.00 3.87
4 300408 三环集团 金鹰年年邮享一年持有债券Y 1237.83 10.55 0.01 1.48
金鹰鑫瑞混合D 299.19 2.55 0.00 2.12
金鹰年年邮享一年持有债券D 1237.83 10.55 0.01 1.48
金鹰年年邮享一年持有债券A 1237.83 10.55 0.01 1.48
金鹰年年邮享一年持有债券C 1237.83 10.55 0.01 1.48
金鹰鑫瑞混合A 299.19 2.55 0.00 2.12
金鹰鑫瑞混合C 299.19 2.55 0.00 2.12
5 603308 应流股份 金鹰年年邮享一年持有债券Y 1002.20 28.12 0.12 1.20
金鹰鑫瑞混合D 137.21 3.85 0.02 0.97
金鹰年年邮享一年持有债券D 1002.20 28.12 0.12 1.20
金鹰年年邮享一年持有债券A 1002.20 28.12 0.12 1.20
金鹰年年邮享一年持有债券C 1002.20 28.12 0.12 1.20
金鹰鑫瑞混合A 137.21 3.85 0.02 0.97
金鹰鑫瑞混合C 137.21 3.85 0.02 0.97
6 603005 晶方科技 金鹰年年邮享一年持有债券Y 933.85 34.60 0.20 1.11
金鹰年年邮享一年持有债券D 933.85 34.60 0.20 1.11
金鹰行业优势混合C 1080.68 40.04 0.23 6.10
金鹰年年邮享一年持有债券A 933.85 34.60 0.20 1.11
金鹰年年邮享一年持有债券C 933.85 34.60 0.20 1.11
金鹰产业升级混合A 4223.67 156.49 0.90 6.39
金鹰产业升级混合C 4223.67 156.49 0.90 6.39
金鹰元和混合A 322.26 11.94 0.07 5.13
金鹰元和混合C 322.26 11.94 0.07 5.13
金鹰行业优势混合A 1080.68 40.04 0.23 6.10
7 300308 中际旭创 金鹰恒泽债券A 40.42 0.05 0.00 0.78
金鹰恒泽债券B 40.42 0.05 0.00 0.78
金鹰恒泽债券C 40.42 0.05 0.00 0.78
金鹰中证A500指数发起B 1980.68 2.45 0.00 3.02
金鹰中证A500指数发起D 1980.68 2.45 0.00 3.02
金鹰中证A500指数发起A 1980.68 2.45 0.00 3.02
金鹰中证A500指数发起C 1980.68 2.45 0.00 3.02
金鹰悦享债券D 80.84 0.10 0.00 0.31
金鹰悦享债券A 80.84 0.10 0.00 0.31
金鹰悦享债券C 80.84 0.10 0.00 0.31
金鹰睿选成长六个月持有混合A 16.17 0.02 0.00 2.83
金鹰睿选成长六个月持有混合C 16.17 0.02 0.00 2.83
金鹰行业优势混合C 1010.55 1.25 0.00 5.70
金鹰时代领航一年持有混合A 897.37 1.11 0.00 6.48
金鹰时代领航一年持有混合C 897.37 1.11 0.00 6.48
金鹰远见优选混合A 129.35 0.16 0.00 3.30
金鹰远见优选混合C 129.35 0.16 0.00 3.30
金鹰产业整合混合C 751.85 0.93 0.00 7.90
金鹰大视野混合A 662.92 0.82 0.00 8.95
金鹰大视野混合C 662.92 0.82 0.00 8.95
金鹰产业升级混合A 4850.64 6.00 0.01 7.34
金鹰产业升级混合C 4850.64 6.00 0.01 7.34
金鹰内需成长混合A 905.45 1.12 0.00 8.03
金鹰内需成长混合C 905.45 1.12 0.00 8.03
金鹰元禧混合A 16.17 0.02 0.00 0.98
金鹰元禧混合C 16.17 0.02 0.00 0.98
金鹰持久增利债券(LOF)E 1738.15 2.15 0.00 1.17
金鹰改革红利混合 6960.67 8.61 0.01 8.50
金鹰产业整合混合A 751.85 0.93 0.00 7.90
金鹰持久增利债券(LOF)C 1738.15 2.15 0.00 1.17
金鹰策略配置混合 2077.69 2.57 0.00 8.68
金鹰稳健成长混合 4050.28 5.01 0.00 8.18
金鹰行业优势混合A 1010.55 1.25 0.00 5.70
8 000933 神火股份 金鹰恒泽债券A 34.61 1.32 0.00 0.67
金鹰恒泽债券B 34.61 1.32 0.00 0.67
金鹰恒泽债券C 34.61 1.32 0.00 0.67
金鹰中证全指自由现金流指数A 1813.64 69.17 0.03 2.39
金鹰中证全指自由现金流指数B 1813.64 69.17 0.03 2.39
金鹰中证全指自由现金流指数C 1813.64 69.17 0.03 2.39
金鹰中证全指自由现金流指数D 1813.64 69.17 0.03 2.39
金鹰鑫益混合E 73.42 2.80 0.00 3.10
金鹰元禧混合A 9.70 0.37 0.00 0.59
金鹰元禧混合C 9.70 0.37 0.00 0.59
金鹰鑫益混合A 73.42 2.80 0.00 3.10
金鹰鑫益混合C 73.42 2.80 0.00 3.10
9 000975 山金国际 金鹰恒泽债券A 33.91 1.49 0.00 0.66
金鹰恒泽债券B 33.91 1.49 0.00 0.66
金鹰恒泽债券C 33.91 1.49 0.00 0.66
金鹰恒荣混合A 69.87 3.07 0.00 0.57
金鹰恒荣混合B 69.87 3.07 0.00 0.57
金鹰恒荣混合C 69.87 3.07 0.00 0.57
金鹰恒润债券发起式A 7125.93 313.09 0.12 0.57
金鹰恒润债券发起式C 7125.93 313.09 0.12 0.57
金鹰时代先锋混合A 267.20 11.74 0.00 3.28
金鹰时代先锋混合C 267.20 11.74 0.00 3.28
金鹰元禧混合A 13.66 0.60 0.00 0.83
金鹰元禧混合C 13.66 0.60 0.00 0.83
金鹰元安混合A 8.88 0.39 0.00 0.58
金鹰元安混合C 8.88 0.39 0.00 0.58
金鹰成份优选混合 236.48 10.39 0.00 2.96
10 300502 新易盛 金鹰恒泽债券A 31.12 0.08 0.00 0.60
金鹰恒泽债券B 31.12 0.08 0.00 0.60
金鹰恒泽债券C 31.12 0.08 0.00 0.60
金鹰中证A500指数发起B 1195.01 3.07 0.00 1.82
金鹰中证A500指数发起D 1195.01 3.07 0.00 1.82
金鹰中证A500指数发起A 1195.01 3.07 0.00 1.82
金鹰中证A500指数发起C 1195.01 3.07 0.00 1.82
金鹰多元策略混合C 206.17 0.53 0.00 3.55
金鹰时代领航一年持有混合A 918.82 2.36 0.00 6.63
金鹰时代领航一年持有混合C 918.82 2.36 0.00 6.63
金鹰元禧混合A 26.45 0.07 0.00 1.61
金鹰元禧混合C 26.45 0.07 0.00 1.61
金鹰多元策略混合A 206.17 0.53 0.00 3.55
金鹰改革红利混合 4767.82 12.26 0.01 5.82
金鹰策略配置混合 1784.62 4.59 0.00 7.45
11 601899 紫金矿业 金鹰恒泽债券A 30.39 1.02 0.00 0.59
金鹰恒泽债券B 30.39 1.02 0.00 0.59
金鹰恒泽债券C 30.39 1.02 0.00 0.59
金鹰恒荣混合A 57.79 1.94 0.00 0.47
金鹰恒荣混合B 57.79 1.94 0.00 0.47
金鹰恒荣混合C 57.79 1.94 0.00 0.47
金鹰中证A500指数发起B 1076.91 36.15 0.00 1.64
金鹰中证A500指数发起D 1076.91 36.15 0.00 1.64
金鹰中证A500指数发起A 1076.91 36.15 0.00 1.64
金鹰中证A500指数发起C 1076.91 36.15 0.00 1.64
金鹰多元策略混合C 238.62 8.01 0.00 4.10
金鹰恒润债券发起式A 10902.03 365.96 0.02 0.88
金鹰恒润债券发起式C 10902.03 365.96 0.02 0.88
金鹰时代先锋混合A 442.08 14.84 0.00 5.42
金鹰时代先锋混合C 442.08 14.84 0.00 5.42
金鹰元禧混合A 21.15 0.71 0.00 1.29
金鹰元禧混合C 21.15 0.71 0.00 1.29
金鹰元安混合A 12.21 0.41 0.00 0.80
金鹰元安混合C 12.21 0.41 0.00 0.80
金鹰多元策略混合A 238.62 8.01 0.00 4.10
12 600160 巨化股份 金鹰恒泽债券A 28.49 0.86 0.00 0.55
金鹰恒泽债券B 28.49 0.86 0.00 0.55
金鹰恒泽债券C 28.49 0.86 0.00 0.55
金鹰恒润债券发起式A 6893.66 208.08 0.11 0.55
金鹰恒润债券发起式C 6893.66 208.08 0.11 0.55
金鹰元禧混合A 9.61 0.29 0.00 0.58
金鹰元禧混合C 9.61 0.29 0.00 0.58
13 002463 沪电股份 金鹰恒泽债券A 24.35 0.21 0.00 0.47
金鹰恒泽债券B 24.35 0.21 0.00 0.47
金鹰恒泽债券C 24.35 0.21 0.00 0.47
金鹰恒润债券发起式A 7263.01 62.65 0.03 0.58
金鹰恒润债券发起式C 7263.01 62.65 0.03 0.58
金鹰时代领航一年持有混合A 544.87 4.70 0.00 3.93
金鹰时代领航一年持有混合C 544.87 4.70 0.00 3.93
金鹰时代先锋混合A 284.03 2.45 0.00 3.48
金鹰时代先锋混合C 284.03 2.45 0.00 3.48
金鹰内需成长混合A 598.20 5.16 0.00 5.31
金鹰内需成长混合C 598.20 5.16 0.00 5.31
金鹰元禧混合A 8.12 0.07 0.00 0.49
金鹰元禧混合C 8.12 0.07 0.00 0.49
金鹰改革红利混合 4465.62 38.52 0.02 5.45
金鹰策略配置混合 833.54 7.19 0.00 3.48
14 000977 浪潮信息 金鹰恒泽债券A 21.76 0.33 0.00 0.42
金鹰恒泽债券B 21.76 0.33 0.00 0.42
金鹰恒泽债券C 21.76 0.33 0.00 0.42
15 603986 兆易创新 金鹰恒泽债券A 21.23 0.06 0.00 0.41
金鹰恒泽债券B 21.23 0.06 0.00 0.41
金鹰恒泽债券C 21.23 0.06 0.00 0.41
金鹰睿选成长六个月持有混合A 10.62 0.03 0.00 1.86
金鹰睿选成长六个月持有混合C 10.62 0.03 0.00 1.86
金鹰元禧混合A 10.62 0.03 0.00 0.65
金鹰元禧混合C 10.62 0.03 0.00 0.65
16 601398 工商银行 金鹰恒泽债券A 17.14 2.07 0.00 0.33
金鹰恒泽债券B 17.14 2.07 0.00 0.33
金鹰恒泽债券C 17.14 2.07 0.00 0.33
金鹰恒荣混合A 54.40 6.57 0.00 0.44
金鹰恒荣混合B 54.40 6.57 0.00 0.44
金鹰恒荣混合C 54.40 6.57 0.00 0.44
金鹰恒润债券发起式A 12302.84 1485.85 0.01 0.99
金鹰恒润债券发起式C 12302.84 1485.85 0.01 0.99
金鹰时代领航一年持有混合A 559.07 67.52 0.00 4.03
金鹰时代领航一年持有混合C 559.07 67.52 0.00 4.03
金鹰元安混合A 27.66 3.34 0.00 1.80
金鹰元安混合C 27.66 3.34 0.00 1.80
17 001207 联科科技 金鹰恒荣混合A 266.57 14.03 0.05 2.16
金鹰恒荣混合B 266.57 14.03 0.05 2.16
金鹰恒荣混合C 266.57 14.03 0.05 2.16
金鹰恒润债券发起式A 10680.20 562.12 1.92 0.86
金鹰恒润债券发起式C 10680.20 562.12 1.92 0.86
金鹰时代先锋混合A 570.38 30.02 0.10 7.00
金鹰时代先锋混合C 570.38 30.02 0.10 7.00
金鹰元安混合A 26.03 1.37 0.00 1.70
金鹰元安混合C 26.03 1.37 0.00 1.70
18 601318 中国平安 金鹰恒荣混合A 85.26 1.60 0.00 0.69
金鹰恒荣混合B 85.26 1.60 0.00 0.69
金鹰恒荣混合C 85.26 1.60 0.00 0.69
金鹰中证A500指数发起B 1249.65 23.45 0.00 1.91
金鹰中证A500指数发起D 1249.65 23.45 0.00 1.91
金鹰中证A500指数发起A 1249.65 23.45 0.00 1.91
金鹰中证A500指数发起C 1249.65 23.45 0.00 1.91
金鹰多元策略混合C 337.33 6.33 0.00 5.80
金鹰恒润债券发起式A 14472.50 271.58 0.06 1.16
金鹰恒润债券发起式C 14472.50 271.58 0.06 1.16
金鹰时代先锋混合A 249.93 4.69 0.00 3.07
金鹰时代先锋混合C 249.93 4.69 0.00 3.07
金鹰元安混合A 14.92 0.28 0.00 0.97
金鹰元安混合C 14.92 0.28 0.00 0.97
金鹰多元策略混合A 337.33 6.33 0.00 5.80
19 000923 河钢资源 金鹰恒荣混合A 85.26 5.42 0.01 0.69
金鹰恒荣混合B 85.26 5.42 0.01 0.69
金鹰恒荣混合C 85.26 5.42 0.01 0.69
金鹰时代先锋混合A 252.94 16.08 0.03 3.10
金鹰时代先锋混合C 252.94 16.08 0.03 3.10
金鹰元安混合A 7.87 0.50 0.00 0.51
金鹰元安混合C 7.87 0.50 0.00 0.51
20 603259 药明康德 金鹰恒荣混合A 75.30 0.45 0.00 0.61
金鹰恒荣混合B 75.30 0.45 0.00 0.61
金鹰恒荣混合C 75.30 0.45 0.00 0.61
金鹰中证A500指数发起B 910.33 5.44 0.00 1.39
金鹰中证A500指数发起D 910.33 5.44 0.00 1.39
金鹰中证A500指数发起A 910.33 5.44 0.00 1.39
金鹰中证A500指数发起C 910.33 5.44 0.00 1.39
金鹰多元策略混合C 562.26 3.36 0.00 9.67
金鹰恒润债券发起式A 12645.88 75.57 0.05 1.02
金鹰恒润债券发起式C 12645.88 75.57 0.05 1.02
金鹰时代领航一年持有混合A 749.68 4.48 0.00 5.41
金鹰时代领航一年持有混合C 749.68 4.48 0.00 5.41
金鹰产业整合混合C 374.84 2.24 0.00 3.94
金鹰时代先锋混合A 453.49 2.71 0.00 5.56
金鹰时代先锋混合C 453.49 2.71 0.00 5.56
金鹰责任投资混合A 130.53 0.78 0.00 7.32
金鹰责任投资混合C 130.53 0.78 0.00 7.32
金鹰内需成长混合A 687.77 4.11 0.00 6.10
金鹰内需成长混合C 687.77 4.11 0.00 6.10
金鹰医疗健康股票A 3125.91 18.68 0.01 8.93
金鹰医疗健康股票C 3125.91 18.68 0.01 8.93
金鹰元安混合A 13.39 0.08 0.00 0.87
金鹰元安混合C 13.39 0.08 0.00 0.87
金鹰多元策略混合A 562.26 3.36 0.00 9.67
金鹰技术领先混合C 210.85 1.26 0.00 1.00
金鹰改革红利混合 5441.90 32.52 0.02 6.64
金鹰技术领先混合A 210.85 1.26 0.00 1.00
金鹰产业整合混合A 374.84 2.24 0.00 3.94
金鹰策略配置混合 1927.76 11.52 0.01 8.05
金鹰稳健成长混合 1860.82 11.12 0.01 3.76
金鹰成份优选混合 286.15 1.71 0.00 3.59
21 603162 海通发展 金鹰恒荣混合A 73.28 5.62 0.02 0.59
金鹰恒荣混合B 73.28 5.62 0.02 0.59
金鹰恒荣混合C 73.28 5.62 0.02 0.59
金鹰恒润债券发起式A 11970.15 917.96 3.52 0.96
金鹰恒润债券发起式C 11970.15 917.96 3.52 0.96
金鹰远见优选混合A 221.49 16.99 0.07 5.65
金鹰远见优选混合C 221.49 16.99 0.07 5.65
金鹰产业整合混合C 422.16 32.37 0.12 4.44
金鹰时代先锋混合A 452.10 34.67 0.13 5.55
金鹰时代先锋混合C 452.10 34.67 0.13 5.55
金鹰大视野混合A 368.79 28.28 0.11 4.98
金鹰大视野混合C 368.79 28.28 0.11 4.98
金鹰内需成长混合A 349.08 26.77 0.10 3.10
金鹰内需成长混合C 349.08 26.77 0.10 3.10
金鹰转型动力混合 622.92 47.77 0.18 11.11
金鹰元禧混合A 11.05 0.85 0.00 0.67
金鹰元禧混合C 11.05 0.85 0.00 0.67
金鹰元安混合A 13.17 1.01 0.00 0.86
金鹰元安混合C 13.17 1.01 0.00 0.86
金鹰技术领先混合C 243.98 18.71 0.07 1.16
金鹰改革红利混合 1493.78 114.55 0.44 1.82
金鹰技术领先混合A 243.98 18.71 0.07 1.16
金鹰产业整合混合A 422.16 32.37 0.12 4.44
金鹰灵活配置混合A类 655.06 50.23 0.19 1.35
金鹰灵活配置混合C类 655.06 50.23 0.19 1.35
金鹰主题优势混合 846.24 64.90 0.25 7.99
金鹰稳健成长混合 2200.96 168.79 0.65 4.44
22 601665 齐鲁银行 金鹰恒荣混合A 66.45 9.32 0.00 0.54
金鹰恒荣混合B 66.45 9.32 0.00 0.54
金鹰恒荣混合C 66.45 9.32 0.00 0.54
23 688668 鼎通科技 金鹰恒荣混合A 39.34 0.19 -- 0.32
金鹰恒荣混合B 39.34 0.19 -- 0.32
金鹰恒荣混合C 39.34 0.19 -- 0.32
24 01919 中远海控 金鹰中证港股通高股息投资指数A 581.77 40.95 -- 6.59
金鹰中证港股通高股息投资指数B 581.77 40.95 -- 6.59
金鹰中证港股通高股息投资指数C 581.77 40.95 -- 6.59
金鹰中证港股通高股息投资指数D 581.77 40.95 -- 6.59
25 01308 海丰国际 金鹰中证港股通高股息投资指数A 519.61 12.60 -- 5.89
金鹰中证港股通高股息投资指数B 519.61 12.60 -- 5.89
金鹰中证港股通高股息投资指数C 519.61 12.60 -- 5.89
金鹰中证港股通高股息投资指数D 519.61 12.60 -- 5.89
26 03808 中国重汽 金鹰中证港股通高股息投资指数A 391.11 12.60 -- 4.43
金鹰中证港股通高股息投资指数B 391.11 12.60 -- 4.43
金鹰中证港股通高股息投资指数C 391.11 12.60 -- 4.43
金鹰中证港股通高股息投资指数D 391.11 12.60 -- 4.43
27 01088 中国神华 金鹰中证港股通高股息投资指数A 359.85 9.45 -- 4.08
金鹰中证港股通高股息投资指数B 359.85 9.45 -- 4.08
金鹰中证港股通高股息投资指数C 359.85 9.45 -- 4.08
金鹰中证港股通高股息投资指数D 359.85 9.45 -- 4.08
金鹰技术领先混合C 177.82 3.72 0.00 0.85
金鹰技术领先混合A 177.82 3.72 0.00 0.85
28 00939 建设银行 金鹰中证港股通高股息投资指数A 341.40 40.50 -- 3.87
金鹰中证港股通高股息投资指数B 341.40 40.50 -- 3.87
金鹰中证港股通高股息投资指数C 341.40 40.50 -- 3.87
金鹰中证港股通高股息投资指数D 341.40 40.50 -- 3.87
金鹰主题优势混合 993.19 89.80 0.01 9.38
金鹰成份优选混合 522.25 47.22 0.00 6.54
29 00883 中国海洋石油 金鹰中证港股通高股息投资指数A 337.31 16.40 -- 3.82
金鹰中证港股通高股息投资指数B 337.31 16.40 -- 3.82
金鹰中证港股通高股息投资指数C 337.31 16.40 -- 3.82
金鹰中证港股通高股息投资指数D 337.31 16.40 -- 3.82
30 00005 TMH 金鹰中证港股通高股息投资指数A 336.36 2.48 -- 3.81
金鹰中证港股通高股息投资指数B 336.36 2.48 -- 3.81
金鹰中证港股通高股息投资指数C 336.36 2.48 -- 3.81
金鹰中证港股通高股息投资指数D 336.36 2.48 -- 3.81
31 00005 汇丰控股 金鹰中证港股通高股息投资指数A 336.36 2.48 -- 3.81
金鹰中证港股通高股息投资指数B 336.36 2.48 -- 3.81
金鹰中证港股通高股息投资指数C 336.36 2.48 -- 3.81
金鹰中证港股通高股息投资指数D 336.36 2.48 -- 3.81
32 02388 中银香港 金鹰中证港股通高股息投资指数A 331.91 7.40 -- 3.76
金鹰中证港股通高股息投资指数B 331.91 7.40 -- 3.76
金鹰中证港股通高股息投资指数C 331.91 7.40 -- 3.76
金鹰中证港股通高股息投资指数D 331.91 7.40 -- 3.76
33 00857 中国石油股份 金鹰中证港股通高股息投资指数A 320.25 38.60 -- 3.63
金鹰中证港股通高股息投资指数B 320.25 38.60 -- 3.63
金鹰中证港股通高股息投资指数C 320.25 38.60 -- 3.63
金鹰中证港股通高股息投资指数D 320.25 38.60 -- 3.63
34 600104 上汽集团 金鹰中证全指自由现金流指数A 7575.53 696.28 0.08 9.98
金鹰中证全指自由现金流指数B 7575.53 696.28 0.08 9.98
金鹰中证全指自由现金流指数C 7575.53 696.28 0.08 9.98
金鹰中证全指自由现金流指数D 7575.53 696.28 0.08 9.98
35 600938 中国海油 金鹰中证全指自由现金流指数A 7319.65 219.02 0.08 9.64
金鹰中证全指自由现金流指数B 7319.65 219.02 0.08 9.64
金鹰中证全指自由现金流指数C 7319.65 219.02 0.08 9.64
金鹰中证全指自由现金流指数D 7319.65 219.02 0.08 9.64
36 601600 中国铝业 金鹰中证全指自由现金流指数A 6154.69 689.21 0.18 8.11
金鹰中证全指自由现金流指数B 6154.69 689.21 0.18 8.11
金鹰中证全指自由现金流指数C 6154.69 689.21 0.18 8.11
金鹰中证全指自由现金流指数D 6154.69 689.21 0.18 8.11
37 000651 格力电器 金鹰中证全指自由现金流指数A 5957.99 155.64 0.03 7.85
金鹰中证全指自由现金流指数B 5957.99 155.64 0.03 7.85
金鹰中证全指自由现金流指数C 5957.99 155.64 0.03 7.85
金鹰中证全指自由现金流指数D 5957.99 155.64 0.03 7.85
38 601877 正泰电器 金鹰中证全指自由现金流指数A 4672.03 187.26 0.14 6.15
金鹰中证全指自由现金流指数B 4672.03 187.26 0.14 6.15
金鹰中证全指自由现金流指数C 4672.03 187.26 0.14 6.15
金鹰中证全指自由现金流指数D 4672.03 187.26 0.14 6.15
39 601633 长城汽车 金鹰中证全指自由现金流指数A 4600.87 335.10 -- 6.06
金鹰中证全指自由现金流指数B 4600.87 335.10 -- 6.06
金鹰中证全指自由现金流指数C 4600.87 335.10 -- 6.06
金鹰中证全指自由现金流指数D 4600.87 335.10 -- 6.06
40 000708 中信特钢 金鹰中证全指自由现金流指数A 2107.69 160.77 0.36 2.78
金鹰中证全指自由现金流指数B 2107.69 160.77 0.36 2.78
金鹰中证全指自由现金流指数C 2107.69 160.77 0.36 2.78
金鹰中证全指自由现金流指数D 2107.69 160.77 0.36 2.78
41 600482 中国动力 金鹰中证全指自由现金流指数A 1977.43 59.01 0.07 2.60
金鹰中证全指自由现金流指数B 1977.43 59.01 0.07 2.60
金鹰中证全指自由现金流指数C 1977.43 59.01 0.07 2.60
金鹰中证全指自由现金流指数D 1977.43 59.01 0.07 2.60
金鹰先进制造股票(LOF)C 63.33 1.89 0.00 4.79
金鹰先进制造股票(LOF)A 63.33 1.89 0.00 4.79
42 002648 卫星化学 金鹰中证全指自由现金流指数A 1934.70 72.98 0.02 2.55
金鹰中证全指自由现金流指数B 1934.70 72.98 0.02 2.55
金鹰中证全指自由现金流指数C 1934.70 72.98 0.02 2.55
金鹰中证全指自由现金流指数D 1934.70 72.98 0.02 2.55
43 600519 贵州茅台 金鹰中证A500指数发起B 1736.90 1.38 0.00 2.65
金鹰中证A500指数发起D 1736.90 1.38 0.00 2.65
金鹰中证A500指数发起A 1736.90 1.38 0.00 2.65
金鹰中证A500指数发起C 1736.90 1.38 0.00 2.65
金鹰技术领先混合C 994.31 0.79 0.00 4.73
金鹰技术领先混合A 994.31 0.79 0.00 4.73
金鹰灵活配置混合A类 440.52 0.35 0.00 0.91
金鹰灵活配置混合C类 440.52 0.35 0.00 0.91
44 300750 宁德时代 金鹰中证A500指数发起B 1697.17 5.83 0.00 2.59
金鹰中证A500指数发起D 1697.17 5.83 0.00 2.59
金鹰中证A500指数发起A 1697.17 5.83 0.00 2.59
金鹰中证A500指数发起C 1697.17 5.83 0.00 2.59
金鹰产业整合混合C 407.55 1.40 0.00 4.28
金鹰先进制造股票(LOF)C 49.49 0.17 0.00 3.75
金鹰大视野混合A 202.32 0.69 0.00 2.73
金鹰大视野混合C 202.32 0.69 0.00 2.73
金鹰新能源混合A 2002.25 6.88 0.00 7.90
金鹰新能源混合C 2002.25 6.88 0.00 7.90
金鹰先进制造股票(LOF)A 49.49 0.17 0.00 3.75
金鹰产业整合混合A 407.55 1.40 0.00 4.28
金鹰灵活配置混合A类 687.02 2.36 0.00 1.42
金鹰灵活配置混合C类 687.02 2.36 0.00 1.42
金鹰主题优势混合 326.04 1.12 0.00 3.08
金鹰稳健成长混合 2275.90 7.82 0.00 4.60
45 600036 招商银行 金鹰中证A500指数发起B 1122.68 27.21 0.00 1.71
金鹰中证A500指数发起D 1122.68 27.21 0.00 1.71
金鹰中证A500指数发起A 1122.68 27.21 0.00 1.71
金鹰中证A500指数发起C 1122.68 27.21 0.00 1.71
金鹰多元策略混合C 370.93 8.99 0.00 6.38
金鹰多元策略混合A 370.93 8.99 0.00 6.38
金鹰技术领先混合C 347.82 8.43 0.00 1.66
金鹰技术领先混合A 347.82 8.43 0.00 1.66
46 000333 美的集团 金鹰中证A500指数发起B 857.07 10.70 0.00 1.31
金鹰中证A500指数发起D 857.07 10.70 0.00 1.31
金鹰中证A500指数发起A 857.07 10.70 0.00 1.31
金鹰中证A500指数发起C 857.07 10.70 0.00 1.31
金鹰多元策略混合C 182.63 2.28 0.00 3.14
金鹰多元策略混合A 182.63 2.28 0.00 3.14
金鹰成份优选混合 289.96 3.62 0.00 3.63
47 600900 长江电力 金鹰中证A500指数发起B 771.72 27.04 0.00 1.18
金鹰中证A500指数发起D 771.72 27.04 0.00 1.18
金鹰中证A500指数发起A 771.72 27.04 0.00 1.18
金鹰中证A500指数发起C 771.72 27.04 0.00 1.18
金鹰多元策略混合C 287.11 10.06 0.00 4.94
金鹰多元策略混合A 287.11 10.06 0.00 4.94
金鹰技术领先混合C 203.49 7.13 0.00 0.97
金鹰技术领先混合A 203.49 7.13 0.00 0.97
48 603002 宏昌电子 金鹰民族新兴混合C 4144.26 239.00 0.39 8.93
金鹰科技致远混合A 1163.49 67.10 0.11 8.87
金鹰科技致远混合C 1163.49 67.10 0.11 8.87
金鹰智慧生活混合C 67.63 3.90 0.01 7.24
金鹰中小盘精选混合C 4144.26 239.00 0.39 8.44
金鹰核心资源混合C 4959.24 286.00 0.47 8.96
金鹰科技创新股票C 15900.78 917.00 1.50 8.78
金鹰红利价值混合C 7508.22 433.00 0.71 8.92
金鹰智慧生活混合A 67.63 3.90 0.01 7.24
金鹰民族新兴混合A 4144.26 239.00 0.39 8.93
金鹰科技创新股票A 15900.78 917.00 1.50 8.78
金鹰核心资源混合A 4959.24 286.00 0.47 8.96
金鹰红利价值混合A 7508.22 433.00 0.71 8.92
金鹰中小盘精选混合A 4144.26 239.00 0.39 8.44
49 603355 莱克电气 金鹰民族新兴混合C 3940.30 130.00 -- 8.49
金鹰科技致远混合A 1009.32 33.30 -- 7.70
金鹰科技致远混合C 1009.32 33.30 -- 7.70
金鹰智慧生活混合C 70.62 2.33 -- 7.56
金鹰中小盘精选混合C 3728.13 123.00 -- 7.59
金鹰核心资源混合C 4234.31 139.70 -- 7.65
金鹰科技创新股票C 13306.64 439.02 -- 7.34
金鹰红利价值混合C 7244.09 239.00 -- 8.61
金鹰智慧生活混合A 70.62 2.33 -- 7.56
金鹰民族新兴混合A 3940.30 130.00 -- 8.49
金鹰科技创新股票A 13306.64 439.02 -- 7.34
金鹰核心资源混合A 4234.31 139.70 -- 7.65
金鹰红利价值混合A 7244.09 239.00 -- 8.61
金鹰中小盘精选混合A 3728.13 123.00 -- 7.59
50 688655 迅捷兴 金鹰民族新兴混合C 2423.03 33.70 -- 5.22
金鹰科技致远混合A 841.23 11.70 -- 6.42
金鹰科技致远混合C 841.23 11.70 -- 6.42
金鹰智慧生活混合C 69.74 0.97 -- 7.46
金鹰中小盘精选混合C 2859.91 39.78 -- 5.82
金鹰核心资源混合C 2804.10 39.00 -- 5.07
金鹰科技创新股票C 6183.40 86.00 -- 3.41
金鹰智慧生活混合A 69.74 0.97 -- 7.46
金鹰民族新兴混合A 2423.03 33.70 -- 5.22
金鹰科技创新股票A 6183.40 86.00 -- 3.41
金鹰核心资源混合A 2804.10 39.00 -- 5.07
金鹰中小盘精选混合A 2859.91 39.78 -- 5.82
51 600460 士兰微 金鹰民族新兴混合C 2051.03 66.70 0.17 4.42
金鹰科技致远混合A 605.77 19.70 0.05 4.62
金鹰科技致远混合C 605.77 19.70 0.05 4.62
金鹰核心资源混合C 2450.78 79.70 0.20 4.43
金鹰科技创新股票C 7902.75 257.00 0.64 4.36
金鹰红利价值混合C 3474.75 113.00 0.28 4.13
金鹰民族新兴混合A 2051.03 66.70 0.17 4.42
金鹰科技创新股票A 7902.75 257.00 0.64 4.36
金鹰核心资源混合A 2450.78 79.70 0.20 4.43
金鹰红利价值混合A 3474.75 113.00 0.28 4.13
52 002335 科华数据 金鹰民族新兴混合C 1849.34 61.79 0.09 3.99
金鹰科技致远混合A 649.48 21.70 0.03 4.95
金鹰科技致远混合C 649.48 21.70 0.03 4.95
金鹰智慧生活混合C 58.96 1.97 0.00 6.31
金鹰中小盘精选混合C 1586.29 53.00 0.08 3.23
金鹰核心资源混合C 2327.50 77.76 0.12 4.20
金鹰科技创新股票C 7116.88 237.78 0.36 3.93
金鹰智慧生活混合A 58.96 1.97 0.00 6.31
金鹰民族新兴混合A 1849.34 61.79 0.09 3.99
金鹰科技创新股票A 7116.88 237.78 0.36 3.93
金鹰核心资源混合A 2327.50 77.76 0.12 4.20
金鹰中小盘精选混合A 1586.29 53.00 0.08 3.23
53 300364 中文在线 金鹰民族新兴混合C 1799.49 77.00 0.12 3.88
金鹰智慧生活混合C 54.45 2.33 0.00 5.83
金鹰智慧生活混合A 54.45 2.33 0.00 5.83
金鹰民族新兴混合A 1799.49 77.00 0.12 3.88
54 605589 圣泉集团 金鹰民族新兴混合C 1758.53 49.30 0.08 3.79
金鹰科技致远混合A 560.02 15.70 0.03 4.27
金鹰科技致远混合C 560.02 15.70 0.03 4.27
金鹰核心资源混合C 2179.44 61.10 0.10 3.94
金鹰科技创新股票C 6313.59 177.00 0.29 3.48
金鹰红利价值混合C 2853.60 80.00 0.13 3.39
金鹰民族新兴混合A 1758.53 49.30 0.08 3.79
金鹰科技创新股票A 6313.59 177.00 0.29 3.48
金鹰核心资源混合A 2179.44 61.10 0.10 3.94
金鹰红利价值混合A 2853.60 80.00 0.13 3.39
55 002380 科远智慧 金鹰民族新兴混合C 1753.54 66.70 0.47 3.78
金鹰科技致远混合A 612.56 23.30 0.16 4.67
金鹰科技致远混合C 612.56 23.30 0.16 4.67
金鹰智慧生活混合C 55.47 2.11 0.01 5.94
金鹰中小盘精选混合C 1622.09 61.70 0.43 3.30
金鹰智慧生活混合A 55.47 2.11 0.01 5.94
金鹰民族新兴混合A 1753.54 66.70 0.47 3.78
金鹰中小盘精选混合A 1622.09 61.70 0.43 3.30
56 688039 当虹科技 金鹰民族新兴混合C 1735.76 49.79 -- 3.74
金鹰科技致远混合A 756.46 21.70 -- 5.77
金鹰科技致远混合C 756.46 21.70 -- 5.77
金鹰智慧生活混合C 55.10 1.58 -- 5.90
金鹰核心资源混合C 2569.44 73.71 -- 4.64
金鹰智慧生活混合A 55.10 1.58 -- 5.90
金鹰民族新兴混合A 1735.76 49.79 -- 3.74
金鹰核心资源混合A 2569.44 73.71 -- 4.64
57 688225 亚信安全 金鹰民族新兴混合C 1680.71 107.05 -- 3.62
金鹰智慧生活混合C 61.23 3.90 -- 6.55
金鹰中小盘精选混合C 1836.90 117.00 -- 3.74
金鹰核心资源混合C 2477.40 157.80 -- 4.48
金鹰科技创新股票C 8744.90 557.00 -- 4.83
金鹰智慧生活混合A 61.23 3.90 -- 6.55
金鹰民族新兴混合A 1680.71 107.05 -- 3.62
金鹰科技创新股票A 8744.90 557.00 -- 4.83
金鹰核心资源混合A 2477.40 157.80 -- 4.48
金鹰中小盘精选混合A 1836.90 117.00 -- 3.74
58 688256 寒武纪 金鹰元丰债券D 10493.30 10.40 -- 2.62
金鹰悦享债券D 80.52 0.08 -- 0.30
金鹰悦享债券A 80.52 0.08 -- 0.30
金鹰悦享债券C 80.52 0.08 -- 0.30
金鹰元丰债券C 10493.30 10.40 -- 2.62
金鹰元丰债券A 10493.30 10.40 -- 2.62
金鹰持久增利债券(LOF)E 3333.57 3.30 -- 2.24
金鹰持久增利债券(LOF)C 3333.57 3.30 -- 2.24
59 600640 国脉文化 金鹰元丰债券D 8004.78 633.79 1.18 2.00
金鹰元丰债券C 8004.78 633.79 1.18 2.00
金鹰民安回报定开A 1905.12 150.84 0.28 2.42
金鹰民安回报定开C 1905.12 150.84 0.28 2.42
金鹰元丰债券A 8004.78 633.79 1.18 2.00
60 300285 国瓷材料 金鹰元丰债券D 5423.16 86.00 0.10 1.35
金鹰行业优势混合C 961.66 15.25 0.02 5.42
金鹰元丰债券C 5423.16 86.00 0.10 1.35
金鹰产业升级混合A 4154.39 65.88 0.08 6.29
金鹰产业升级混合C 4154.39 65.88 0.08 6.29
金鹰元丰债券A 5423.16 86.00 0.10 1.35
金鹰行业优势混合A 961.66 15.25 0.02 5.42
61 688126 沪硅产业 金鹰元丰债券D 4676.00 200.00 0.07 1.17
金鹰元丰债券C 4676.00 200.00 0.07 1.17
金鹰民安回报定开A 1402.80 60.00 0.02 1.78
金鹰民安回报定开C 1402.80 60.00 0.02 1.78
金鹰元丰债券A 4676.00 200.00 0.07 1.17
金鹰持久增利债券(LOF)E 1706.74 73.00 0.03 1.15
金鹰持久增利债券(LOF)C 1706.74 73.00 0.03 1.15
62 688318 财富趋势 金鹰元丰债券D 4622.61 62.00 -- 1.15
金鹰周期优选混合C 223.83 3.00 -- 6.93
金鹰元丰债券C 4622.61 62.00 -- 1.15
金鹰民安回报定开A 2609.60 35.00 -- 3.31
金鹰民安回报定开C 2609.60 35.00 -- 3.31
金鹰周期优选混合A 223.83 3.00 -- 6.93
金鹰元丰债券A 4622.61 62.00 -- 1.15
63 300017 网宿科技 金鹰元丰债券D 4470.00 300.00 0.13 1.11
金鹰元丰债券C 4470.00 300.00 0.13 1.11
金鹰元丰债券A 4470.00 300.00 0.13 1.11
金鹰民丰回报混合 446.89 29.99 0.01 4.09
64 301717 超纯应材 金鹰元丰债券D 4318.69 12.78 -- 1.08
金鹰元丰债券C 4318.69 12.78 -- 1.08
金鹰元丰债券A 4318.69 12.78 -- 1.08
65 002156 通富微电 金鹰元丰债券D 4096.80 72.00 0.05 1.02
金鹰产业智选一年持有混合A 141.68 2.49 0.00 5.92
金鹰产业智选一年持有混合C 141.68 2.49 0.00 5.92
金鹰元丰债券C 4096.80 72.00 0.05 1.02
金鹰元丰债券A 4096.80 72.00 0.05 1.02
金鹰民丰回报混合 330.02 5.80 0.00 3.02
金鹰元和混合A 308.97 5.43 0.00 4.92
金鹰元和混合C 308.97 5.43 0.00 4.92
66 688025 杰普特 金鹰元丰债券D 3383.45 8.07 -- 0.84
金鹰悦享债券D 104.86 0.25 -- 0.40
金鹰悦享债券A 104.86 0.25 -- 0.40
金鹰悦享债券C 104.86 0.25 -- 0.40
金鹰元丰债券C 3383.45 8.07 -- 0.84
金鹰民富收益混合A 167.78 0.40 -- 3.14
金鹰民富收益混合C 167.78 0.40 -- 3.14
金鹰年年邮益一年持有混合A 125.83 0.30 -- 3.07
金鹰年年邮益一年持有混合C 125.83 0.30 -- 3.07
金鹰元丰债券A 3383.45 8.07 -- 0.84
金鹰元安混合A 8.77 0.02 -- 0.57
金鹰元安混合C 8.77 0.02 -- 0.57
金鹰主题优势混合 347.35 0.83 -- 3.28
67 688041 海光信息 金鹰元丰债券D 3175.20 14.00 -- 0.79
金鹰元丰债券C 3175.20 14.00 -- 0.79
金鹰元丰债券A 3175.20 14.00 -- 0.79
68 000100 TCL科技 金鹰鑫瑞混合D 267.76 55.90 0.00 1.89
金鹰鑫瑞混合A 267.76 55.90 0.00 1.89
金鹰鑫瑞混合C 267.76 55.90 0.00 1.89
69 600737 中粮糖业 金鹰鑫瑞混合D 150.70 10.28 0.01 1.07
金鹰转型动力混合 259.48 17.70 0.01 4.63
金鹰鑫瑞混合A 150.70 10.28 0.01 1.07
金鹰鑫瑞混合C 150.70 10.28 0.01 1.07
70 601118 海南橡胶 金鹰鑫瑞混合D 135.81 21.32 0.01 0.96
金鹰转型动力混合 195.56 30.70 0.01 3.49
金鹰鑫瑞混合A 135.81 21.32 0.01 0.96
金鹰鑫瑞混合C 135.81 21.32 0.01 0.96
71 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合D 5.63 0.31 -- 0.04
金鹰鑫瑞混合A 5.63 0.31 -- 0.04
金鹰鑫瑞混合C 5.63 0.31 -- 0.04
72 300033 同花顺 金鹰悦享债券D 147.79 0.75 0.00 0.56
金鹰悦享债券A 147.79 0.75 0.00 0.56
金鹰悦享债券C 147.79 0.75 0.00 0.56
金鹰周期优选混合C 318.45 1.62 0.00 9.85
金鹰民安回报定开A 3882.08 19.70 0.04 4.92
金鹰民安回报定开C 3882.08 19.70 0.04 4.92
金鹰周期优选混合A 318.45 1.62 0.00 9.85
73 688981 中芯国际 金鹰悦享债券D 111.99 1.00 -- 0.42
金鹰悦享债券A 111.99 1.00 -- 0.42
金鹰悦享债券C 111.99 1.00 -- 0.42
金鹰大视野混合A 445.14 8.55 -- 6.01
金鹰大视野混合C 445.14 8.55 -- 6.01
金鹰产业升级混合A 2814.01 54.05 -- 4.26
金鹰产业升级混合C 2814.01 54.05 -- 4.26
金鹰持久增利债券(LOF)E 1567.86 14.00 -- 1.06
金鹰持久增利债券(LOF)C 1567.86 14.00 -- 1.06
金鹰主题优势混合 450.30 4.02 -- 4.25
74 002837 英维克 金鹰悦享债券D 102.50 1.90 0.00 0.39
金鹰悦享债券A 102.50 1.90 0.00 0.39
金鹰悦享债券C 102.50 1.90 0.00 0.39
75 688008 澜起科技 金鹰悦享债券D 101.16 0.50 -- 0.38
金鹰悦享债券A 101.16 0.50 -- 0.38
金鹰悦享债券C 101.16 0.50 -- 0.38
金鹰行业优势混合C 1249.12 6.17 -- 7.05
金鹰时代先锋混合A 274.09 1.35 -- 3.36
金鹰时代先锋混合C 274.09 1.35 -- 3.36
金鹰产业升级混合A 3040.46 15.03 -- 4.60
金鹰产业升级混合C 3040.46 15.03 -- 4.60
金鹰内需成长混合A 332.01 1.64 -- 2.95
金鹰内需成长混合C 332.01 1.64 -- 2.95
金鹰信息产业股票A 9516.30 47.04 -- 5.55
金鹰信息产业股票C 9516.30 47.04 -- 5.55
金鹰改革红利混合 1464.91 7.24 -- 1.79
金鹰行业优势混合A 1249.12 6.17 -- 7.05
金鹰成份优选混合 230.03 1.14 -- 2.88
76 688012 中微公司 金鹰悦享债券D 95.56 0.30 0.00 0.36
金鹰悦享债券A 95.56 0.30 0.00 0.36
金鹰悦享债券C 95.56 0.30 0.00 0.36
金鹰民丰回报混合 159.28 0.50 0.00 1.46
金鹰策略配置混合 795.61 2.50 0.00 3.32
77 300059 东方财富 金鹰悦享债券D 88.95 5.00 0.00 0.34
金鹰悦享债券A 88.95 5.00 0.00 0.34
金鹰悦享债券C 88.95 5.00 0.00 0.34
78 688347 华虹宏力 金鹰悦享债券D 83.17 0.40 -- 0.31
金鹰悦享债券A 83.17 0.40 -- 0.31
金鹰悦享债券C 83.17 0.40 -- 0.31
79 300418 昆仑万维 金鹰科技致远混合A 629.26 15.70 0.01 4.80
金鹰科技致远混合C 629.26 15.70 0.01 4.80
金鹰智慧生活混合C 52.91 1.32 0.00 5.66
金鹰科技创新股票C 6324.36 157.79 0.14 3.49
金鹰智慧生活混合A 52.91 1.32 0.00 5.66
金鹰科技创新股票A 6324.36 157.79 0.14 3.49
80 301029 怡合达 金鹰科技致远混合A 576.23 23.90 0.05 4.39
金鹰科技致远混合C 576.23 23.90 0.05 4.39
金鹰中小盘精选混合C 1680.47 69.70 0.15 3.42
金鹰中小盘精选混合A 1680.47 69.70 0.15 3.42
81 002513 蓝丰生化 金鹰研究驱动混合A 411.67 70.25 0.24 1.28
金鹰研究驱动混合C 411.67 70.25 0.24 1.28
82 688096 京源环保 金鹰研究驱动混合A 410.45 52.35 -- 1.27
金鹰研究驱动混合C 410.45 52.35 -- 1.27
83 688193 仁度生物 金鹰研究驱动混合A 401.91 7.70 -- 1.25
金鹰研究驱动混合C 401.91 7.70 -- 1.25
84 002910 庄园牧场 金鹰研究驱动混合A 392.19 38.04 0.22 1.22
金鹰研究驱动混合C 392.19 38.04 0.22 1.22
85 301098 金埔园林 金鹰研究驱动混合A 390.45 43.97 0.40 1.21
金鹰研究驱动混合C 390.45 43.97 0.40 1.21
86 300675 建科院 金鹰研究驱动混合A 389.51 26.90 -- 1.21
金鹰研究驱动混合C 389.51 26.90 -- 1.21
87 002809 红墙股份 金鹰研究驱动混合A 385.22 44.95 0.26 1.20
金鹰研究驱动混合C 385.22 44.95 0.26 1.20
88 300564 筑博设计 金鹰研究驱动混合A 387.07 30.43 0.26 1.20
金鹰研究驱动混合C 387.07 30.43 0.26 1.20
89 300030 阳普医疗 金鹰研究驱动混合A 385.31 55.68 0.20 1.20
金鹰研究驱动混合C 385.31 55.68 0.20 1.20
90 600235 民丰特纸 金鹰研究驱动混合A 384.83 64.46 0.24 1.19
金鹰研究驱动混合C 384.83 64.46 0.24 1.19
91 002821 凯莱英 金鹰多元策略混合C 577.18 3.06 0.01 9.93
金鹰责任投资混合A 139.58 0.74 0.00 7.82
金鹰责任投资混合C 139.58 0.74 0.00 7.82
金鹰医疗健康股票A 2767.06 14.67 0.05 7.90
金鹰医疗健康股票C 2767.06 14.67 0.05 7.90
金鹰多元策略混合A 577.18 3.06 0.01 9.93
92 300759 康龙化成 金鹰多元策略混合C 517.15 11.50 0.01 8.89
金鹰责任投资混合A 90.84 2.02 0.00 5.09
金鹰责任投资混合C 90.84 2.02 0.00 5.09
金鹰医疗健康股票A 1768.67 39.33 0.03 5.05
金鹰医疗健康股票C 1768.67 39.33 0.03 5.05
金鹰多元策略混合A 517.15 11.50 0.01 8.89
93 603127 昭衍新药 金鹰多元策略混合C 180.93 3.67 0.05 3.11
金鹰多元策略混合A 180.93 3.67 0.05 3.11
94 601211 国泰海通 金鹰周期优选混合C 225.21 13.35 -- 6.97
金鹰周期优选混合A 225.21 13.35 -- 6.97
金鹰持久增利债券(LOF)E 1568.91 93.00 -- 1.06
金鹰持久增利债券(LOF)C 1568.91 93.00 -- 1.06
95 300085 银之杰 金鹰周期优选混合C 219.67 7.58 0.01 6.80
金鹰民安回报定开A 1622.71 55.99 0.09 2.06
金鹰民安回报定开C 1622.71 55.99 0.09 2.06
金鹰周期优选混合A 219.67 7.58 0.01 6.80
96 600030 中信证券 金鹰周期优选混合C 210.76 8.15 0.00 6.52
金鹰民安回报定开A 1499.88 58.00 0.01 1.90
金鹰民安回报定开C 1499.88 58.00 0.01 1.90
金鹰周期优选混合A 210.76 8.15 0.00 6.52
金鹰持久增利债券(LOF)E 2029.92 78.50 0.01 1.37
金鹰持久增利债券(LOF)C 2029.92 78.50 0.01 1.37
97 300803 指南针 金鹰周期优选混合C 209.34 3.95 0.02 6.48
金鹰民安回报定开A 3344.87 63.08 0.29 4.24
金鹰民安回报定开C 3344.87 63.08 0.29 4.24
金鹰周期优选混合A 209.34 3.95 0.02 6.48
98 000783 长江证券 金鹰周期优选混合C 208.03 26.20 0.00 6.44
金鹰民安回报定开A 1738.54 218.96 0.04 2.20
金鹰民安回报定开C 1738.54 218.96 0.04 2.20
金鹰周期优选混合A 208.03 26.20 0.00 6.44
99 000776 广发证券 金鹰周期优选混合C 202.18 10.17 0.11 6.26
金鹰民安回报定开A 1789.20 90.00 0.98 2.27
金鹰民安回报定开C 1789.20 90.00 0.98 2.27
金鹰周期优选混合A 202.18 10.17 0.11 6.26
金鹰持久增利债券(LOF)E 2405.38 120.99 1.31 1.62
金鹰持久增利债券(LOF)C 2405.38 120.99 1.31 1.62
100 300377 赢时胜 金鹰周期优选混合C 183.76 14.06 0.02 5.69
金鹰民安回报定开A 1960.50 150.00 0.21 2.49
金鹰民安回报定开C 1960.50 150.00 0.21 2.49
金鹰周期优选混合A 183.76 14.06 0.02 5.69
101 601066 中信建投 金鹰周期优选混合C 119.30 5.18 -- 3.69
金鹰周期优选混合A 119.30 5.18 -- 3.69
102 688234 天岳先进 金鹰智慧生活混合C 55.33 0.53 -- 5.92
金鹰核心资源混合C 2202.63 21.10 -- 3.98
金鹰智慧生活混合A 55.33 0.53 -- 5.92
金鹰核心资源混合A 2202.63 21.10 -- 3.98
103 688058 宝兰德 金鹰中小盘精选混合C 1621.90 63.36 -- 3.30
金鹰中小盘精选混合A 1621.90 63.36 -- 3.30
104 300037 新宙邦 金鹰中小盘精选混合C 1549.92 23.30 0.04 3.16
金鹰核心资源混合C 2594.28 39.00 0.07 4.69
金鹰科技创新股票C 6499.00 97.70 0.18 3.59
金鹰科技创新股票A 6499.00 97.70 0.18 3.59
金鹰核心资源混合A 2594.28 39.00 0.07 4.69
金鹰中小盘精选混合A 1549.92 23.30 0.04 3.16
105 603379 三美股份 金鹰中小盘精选混合C 1463.36 29.79 -- 2.98
金鹰红利价值混合C 3782.24 77.00 -- 4.49
金鹰红利价值混合A 3782.24 77.00 -- 4.49
金鹰中小盘精选混合A 1463.36 29.79 -- 2.98
106 688361 中科飞测 金鹰产业智选一年持有混合A 168.99 0.48 0.00 7.07
金鹰产业智选一年持有混合C 168.99 0.48 0.00 7.07
金鹰信息产业股票A 10731.38 30.74 0.13 6.26
金鹰信息产业股票C 10731.38 30.74 0.13 6.26
金鹰主题优势混合 303.74 0.87 0.00 2.87
107 688072 拓荆科技 金鹰产业智选一年持有混合A 143.74 0.22 0.00 6.01
金鹰产业智选一年持有混合C 143.74 0.22 0.00 6.01
金鹰策略配置混合 998.21 1.56 0.01 4.17
108 688200 华峰测控 金鹰产业智选一年持有混合A 142.68 0.38 0.01 5.97
金鹰产业智选一年持有混合C 142.68 0.38 0.01 5.97
金鹰产业整合混合C 431.04 1.15 0.02 4.53
金鹰大视野混合A 345.31 0.92 0.02 4.66
金鹰大视野混合C 345.31 0.92 0.02 4.66
金鹰产业升级混合A 5826.40 15.58 0.26 8.82
金鹰产业升级混合C 5826.40 15.58 0.26 8.82
金鹰信息产业股票A 9548.22 25.53 0.43 5.57
金鹰信息产业股票C 9548.22 25.53 0.43 5.57
金鹰产业整合混合A 431.04 1.15 0.02 4.53
金鹰灵活配置混合A类 426.02 1.14 0.02 0.88
金鹰灵活配置混合C类 426.02 1.14 0.02 0.88
金鹰稳健成长混合 2267.79 6.06 0.10 4.58
109 688531 日联科技 金鹰产业智选一年持有混合A 138.60 1.11 0.02 5.79
金鹰产业智选一年持有混合C 138.60 1.11 0.02 5.79
110 300054 鼎龙股份 金鹰产业智选一年持有混合A 138.27 2.05 0.00 5.78
金鹰产业智选一年持有混合C 138.27 2.05 0.00 5.78
111 688352 颀中科技 金鹰产业智选一年持有混合A 135.01 7.86 0.02 5.64
金鹰产业智选一年持有混合C 135.01 7.86 0.02 5.64
金鹰元和混合A 359.62 20.93 0.06 5.73
金鹰元和混合C 359.62 20.93 0.06 5.73
112 300604 长川科技 金鹰产业智选一年持有混合A 134.28 0.56 0.00 5.61
金鹰产业智选一年持有混合C 134.28 0.56 0.00 5.61
金鹰信息产业股票A 8951.02 37.33 0.08 5.22
金鹰信息产业股票C 8951.02 37.33 0.08 5.22
113 688403 汇成股份 金鹰产业智选一年持有混合A 126.67 6.00 0.01 5.30
金鹰产业智选一年持有混合C 126.67 6.00 0.01 5.30
金鹰元和混合A 367.30 17.41 0.03 5.85
金鹰元和混合C 367.30 17.41 0.03 5.85
114 603533 掌阅科技 金鹰科技创新股票C 6375.96 267.00 -- 3.52
金鹰科技创新股票A 6375.96 267.00 -- 3.52
115 688536 思瑞浦 金鹰睿选成长六个月持有混合A 13.08 0.04 0.00 2.29
金鹰睿选成长六个月持有混合C 13.08 0.04 0.00 2.29
116 688110 东芯股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 9.10 0.08 -- 1.60
金鹰睿选成长六个月持有混合C 9.10 0.08 -- 1.60
117 002384 东山精密 金鹰睿选成长六个月持有混合A 8.37 0.05 0.00 1.47
金鹰睿选成长六个月持有混合C 8.37 0.05 0.00 1.47
金鹰时代领航一年持有混合A 403.43 2.41 0.00 2.91
金鹰时代领航一年持有混合C 403.43 2.41 0.00 2.91
金鹰民丰回报混合 167.40 1.00 0.00 1.53
金鹰灵活配置混合A类 393.39 2.35 0.00 0.81
金鹰灵活配置混合C类 393.39 2.35 0.00 0.81
118 688766 普冉股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 7.13 0.02 -- 1.25
金鹰睿选成长六个月持有混合C 7.13 0.02 -- 1.25
119 688331 荣昌生物 金鹰睿选成长六个月持有混合A 7.04 0.06 -- 1.23
金鹰睿选成长六个月持有混合C 7.04 0.06 -- 1.23
金鹰责任投资混合A 102.98 0.88 -- 5.77
金鹰责任投资混合C 102.98 0.88 -- 5.77
金鹰医疗健康股票A 2531.42 21.57 -- 7.23
金鹰医疗健康股票C 2531.42 21.57 -- 7.23
120 301377 鼎泰高科 金鹰睿选成长六个月持有混合A 6.82 0.02 -- 1.20
金鹰睿选成长六个月持有混合C 6.82 0.02 -- 1.20
121 000526 学大教育 金鹰睿选成长六个月持有混合A 6.81 0.19 0.00 1.19
金鹰睿选成长六个月持有混合C 6.81 0.19 0.00 1.19
122 688575 亚辉龙 金鹰睿选成长六个月持有混合A 6.74 0.64 -- 1.18
金鹰睿选成长六个月持有混合C 6.74 0.64 -- 1.18
123 003031 中瓷电子 金鹰行业优势混合C 1283.47 10.80 0.03 7.24
金鹰行业优势混合A 1283.47 10.80 0.03 7.24
124 300567 精测电子 金鹰行业优势混合C 1041.61 5.66 0.02 5.87
金鹰信息产业股票A 8312.64 45.17 0.20 4.85
金鹰信息产业股票C 8312.64 45.17 0.20 4.85
金鹰行业优势混合A 1041.61 5.66 0.02 5.87
125 300811 铂科新材 金鹰行业优势混合C 997.11 12.69 0.04 5.62
金鹰新能源混合A 747.48 9.52 0.03 2.95
金鹰新能源混合C 747.48 9.52 0.03 2.95
金鹰行业优势混合A 997.11 12.69 0.04 5.62
126 002436 兴森科技 金鹰行业优势混合C 954.31 23.31 0.02 5.38
金鹰行业优势混合A 954.31 23.31 0.02 5.38
127 600584 长电科技 金鹰行业优势混合C 897.99 13.97 0.02 5.06
金鹰行业优势混合A 897.99 13.97 0.02 5.06
128 688627 精智达 金鹰行业优势混合C 792.92 1.88 -- 4.47
金鹰民丰回报混合 169.12 0.40 -- 1.55
金鹰行业优势混合A 792.92 1.88 -- 4.47
129 603699 纽威股份 金鹰恒润债券发起式A 7834.82 181.32 -- 0.63
金鹰恒润债券发起式C 7834.82 181.32 -- 0.63
130 002916 深南电路 金鹰时代领航一年持有混合A 1016.34 2.72 0.00 7.34
金鹰时代领航一年持有混合C 1016.34 2.72 0.00 7.34
金鹰策略配置混合 1368.95 3.67 0.01 5.72
131 002938 鹏鼎控股 金鹰时代领航一年持有混合A 585.49 7.36 0.00 4.23
金鹰时代领航一年持有混合C 585.49 7.36 0.00 4.23
金鹰信息产业股票A 8218.16 103.31 0.04 4.80
金鹰信息产业股票C 8218.16 103.31 0.04 4.80
金鹰改革红利混合 1225.07 15.40 0.01 1.50
132 600941 中国移动 金鹰时代领航一年持有混合A 477.08 4.98 -- 3.44
金鹰时代领航一年持有混合C 477.08 4.98 -- 3.44
133 688498 源杰科技 金鹰时代领航一年持有混合A 460.83 0.29 -- 3.33
金鹰时代领航一年持有混合C 460.83 0.29 -- 3.33
金鹰民丰回报混合 193.56 0.12 -- 1.77
金鹰持久增利债券(LOF)E 1258.14 0.78 -- 0.85
金鹰改革红利混合 1287.34 0.80 -- 1.57
金鹰持久增利债券(LOF)C 1258.14 0.78 -- 0.85
134 600547 山东黄金 金鹰红利价值混合C 4176.90 153.00 0.11 4.96
金鹰红利价值混合A 4176.90 153.00 0.11 4.96
135 600301 华锡有色 金鹰红利价值混合C 2974.85 59.70 0.25 3.53
金鹰红利价值混合A 2974.85 59.70 0.25 3.53
136 601231 环旭电子 金鹰红利价值混合C 2920.02 123.00 -- 3.47
金鹰红利价值混合A 2920.02 123.00 -- 3.47
137 300316 晶盛机电 金鹰红利价值混合C 2762.76 77.00 0.06 3.28
金鹰红利价值混合A 2762.76 77.00 0.06 3.28
138 000960 锡业股份 金鹰远见优选混合A 345.11 11.33 0.01 8.81
金鹰远见优选混合C 345.11 11.33 0.01 8.81
金鹰产业整合混合C 417.30 13.70 0.01 4.39
金鹰大视野混合A 336.28 11.04 0.01 4.54
金鹰大视野混合C 336.28 11.04 0.01 4.54
金鹰新能源混合A 402.07 13.20 0.01 1.59
金鹰新能源混合C 402.07 13.20 0.01 1.59
金鹰产业整合混合A 417.30 13.70 0.01 4.39
金鹰灵活配置混合A类 641.49 21.06 0.01 1.32
金鹰灵活配置混合C类 641.49 21.06 0.01 1.32
金鹰稳健成长混合 2142.56 70.34 0.04 4.33
139 601168 西部矿业 金鹰远见优选混合A 201.85 5.71 0.00 5.15
金鹰远见优选混合C 201.85 5.71 0.00 5.15
金鹰产业整合混合C 352.79 9.98 0.01 3.71
金鹰技术领先混合C 232.96 6.59 0.00 1.11
金鹰技术领先混合A 232.96 6.59 0.00 1.11
金鹰产业整合混合A 352.79 9.98 0.01 3.71
金鹰灵活配置混合A类 569.49 16.11 0.01 1.17
金鹰灵活配置混合C类 569.49 16.11 0.01 1.17
金鹰稳健成长混合 1884.15 53.30 0.03 3.80
140 600309 万华化学 金鹰远见优选混合A 158.47 2.30 0.00 4.04
金鹰远见优选混合C 158.47 2.30 0.00 4.04
金鹰技术领先混合C 512.62 7.44 0.00 2.44
金鹰技术领先混合A 512.62 7.44 0.00 2.44
金鹰灵活配置混合A类 553.96 8.04 0.00 1.14
金鹰灵活配置混合C类 553.96 8.04 0.00 1.14
141 000807 云铝股份 金鹰远见优选混合A 148.29 5.66 0.00 3.78
金鹰远见优选混合C 148.29 5.66 0.00 3.78
金鹰元安混合A 8.12 0.31 0.00 0.53
金鹰元安混合C 8.12 0.31 0.00 0.53
142 02099 中国黄金国际 金鹰远见优选混合A 130.55 0.69 -- 3.33
金鹰远见优选混合C 130.55 0.69 -- 3.33
143 01208 五矿资源 金鹰远见优选混合A 128.23 17.20 -- 3.27
金鹰远见优选混合C 128.23 17.20 -- 3.27
144 600183 生益科技 金鹰远见优选混合A 102.67 0.79 0.00 2.62
金鹰远见优选混合C 102.67 0.79 0.00 2.62
金鹰产业整合混合C 358.69 2.76 0.00 3.77
金鹰大视野混合A 240.43 1.85 0.00 3.25
金鹰大视野混合C 240.43 1.85 0.00 3.25
金鹰内需成长混合A 679.69 5.23 0.00 6.03
金鹰内需成长混合C 679.69 5.23 0.00 6.03
金鹰改革红利混合 7553.28 58.12 0.04 9.22
金鹰产业整合混合A 358.69 2.76 0.00 3.77
金鹰策略配置混合 1955.90 15.05 0.01 8.17
金鹰稳健成长混合 1581.61 12.17 0.01 3.19
145 600366 宁波韵升 金鹰远见优选混合A 101.10 9.44 0.02 2.58
金鹰远见优选混合C 101.10 9.44 0.02 2.58
146 300661 圣邦股份 金鹰产业整合混合C 455.17 4.13 0.01 4.79
金鹰大视野混合A 181.85 1.65 0.00 2.45
金鹰大视野混合C 181.85 1.65 0.00 2.45
金鹰内需成长混合A 220.42 2.00 0.00 1.96
金鹰内需成长混合C 220.42 2.00 0.00 1.96
金鹰产业整合混合A 455.17 4.13 0.01 4.79
金鹰灵活配置混合A类 412.19 3.74 0.01 0.85
金鹰灵活配置混合C类 412.19 3.74 0.01 0.85
金鹰稳健成长混合 2208.83 20.04 0.04 4.46
147 688825 长鑫科技 金鹰产业整合混合C 345.84 6.31 -- 3.64
金鹰大视野混合A 160.94 2.94 -- 2.17
金鹰大视野混合C 160.94 2.94 -- 2.17
金鹰内需成长混合A 351.65 6.42 -- 3.12
金鹰内需成长混合C 351.65 6.42 -- 3.12
金鹰技术领先混合C 213.15 4.69 -- 1.01
金鹰改革红利混合 5011.00 91.46 -- 6.12
金鹰技术领先混合A 213.15 4.69 -- 1.01
金鹰产业整合混合A 345.84 6.31 -- 3.64
金鹰灵活配置混合A类 581.66 12.29 -- 1.20
金鹰灵活配置混合C类 581.66 12.29 -- 1.20
金鹰策略配置混合 1524.11 29.10 -- 6.37
金鹰稳健成长混合 1774.20 34.64 -- 3.58
金鹰成份优选混合 323.61 5.91 -- 4.05
148 00700 腾讯控股 金鹰时代先锋混合A 255.29 0.69 -- 3.13
金鹰时代先锋混合C 255.29 0.69 -- 3.13
金鹰大视野混合A 477.27 1.29 -- 6.44
金鹰大视野混合C 477.27 1.29 -- 6.44
149 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 88.66 2.66 0.00 6.71
金鹰先进制造股票(LOF)A 88.66 2.66 0.00 6.71
150 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 85.10 2.19 0.00 6.44
金鹰先进制造股票(LOF)A 85.10 2.19 0.00 6.44
151 600879 航天电子 金鹰先进制造股票(LOF)C 67.48 4.98 0.00 5.11
金鹰先进制造股票(LOF)A 67.48 4.98 0.00 5.11
152 600316 洪都航空 金鹰先进制造股票(LOF)C 61.14 1.83 0.01 4.63
金鹰先进制造股票(LOF)A 61.14 1.83 0.01 4.63
153 002049 紫光国微 金鹰先进制造股票(LOF)C 57.30 0.99 0.00 4.34
金鹰先进制造股票(LOF)A 57.30 0.99 0.00 4.34
154 600760 中航沈飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 55.32 1.27 0.00 4.19
金鹰先进制造股票(LOF)A 55.32 1.27 0.00 4.19
155 600150 中国船舶 金鹰先进制造股票(LOF)C 50.83 1.30 0.00 3.85
金鹰转型动力混合 500.48 12.80 0.00 8.93
金鹰先进制造股票(LOF)A 50.83 1.30 0.00 3.85
156 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 50.63 2.19 0.00 3.83
金鹰先进制造股票(LOF)A 50.63 2.19 0.00 3.83
157 688037 芯源微 金鹰产业升级混合A 4505.40 13.77 -- 6.82
金鹰产业升级混合C 4505.40 13.77 -- 6.82
金鹰元和混合A 261.42 0.80 -- 4.16
金鹰元和混合C 261.42 0.80 -- 4.16
158 688147 微导纳米 金鹰产业升级混合A 4305.87 42.46 -- 6.52
金鹰产业升级混合C 4305.87 42.46 -- 6.52
金鹰信息产业股票A 9400.76 92.70 -- 5.49
金鹰信息产业股票C 9400.76 92.70 -- 5.49
金鹰元和混合A 395.13 3.90 -- 6.29
金鹰元和混合C 395.13 3.90 -- 6.29
159 002281 光迅科技 金鹰产业升级混合A 3401.47 20.63 0.03 5.15
金鹰产业升级混合C 3401.47 20.63 0.03 5.15
160 688249 晶合集成 金鹰产业升级混合A 2569.95 78.33 0.07 3.89
金鹰产业升级混合C 2569.95 78.33 0.07 3.89
161 688521 芯原股份 金鹰民富收益混合A 161.38 0.94 0.00 3.02
金鹰民富收益混合C 161.38 0.94 0.00 3.02
金鹰年年邮益一年持有混合A 128.76 0.75 0.00 3.15
金鹰年年邮益一年持有混合C 128.76 0.75 0.00 3.15
162 688090 瑞松科技 金鹰民富收益混合A 146.83 1.90 0.01 2.75
金鹰民富收益混合C 146.83 1.90 0.01 2.75
金鹰年年邮益一年持有混合A 115.92 1.50 0.01 2.83
金鹰年年邮益一年持有混合C 115.92 1.50 0.01 2.83
163 301165 锐捷网络 金鹰民富收益混合A 141.04 1.40 -- 2.64
金鹰民富收益混合C 141.04 1.40 -- 2.64
金鹰年年邮益一年持有混合A 110.81 1.10 -- 2.71
金鹰年年邮益一年持有混合C 110.81 1.10 -- 2.71
金鹰民丰回报混合 352.07 3.49 -- 3.22
164 688802 沐曦股份 金鹰民富收益混合A 139.18 0.28 0.02 2.60
金鹰民富收益混合C 139.18 0.28 0.02 2.60
金鹰年年邮益一年持有混合A 109.36 0.22 0.01 2.67
金鹰年年邮益一年持有混合C 109.36 0.22 0.01 2.67
165 688181 八亿时空 金鹰民富收益混合A 135.36 3.20 -- 2.53
金鹰民富收益混合C 135.36 3.20 -- 2.53
金鹰年年邮益一年持有混合A 105.75 2.50 -- 2.58
金鹰年年邮益一年持有混合C 105.75 2.50 -- 2.58
166 300814 中富电路 金鹰民富收益混合A 127.95 1.05 -- 2.39
金鹰民富收益混合C 127.95 1.05 -- 2.39
金鹰年年邮益一年持有混合A 103.58 0.85 -- 2.53
金鹰年年邮益一年持有混合C 103.58 0.85 -- 2.53
167 688801 燧原科技 金鹰民富收益混合A 126.12 0.30 -- 2.36
金鹰民富收益混合C 126.12 0.30 -- 2.36
金鹰年年邮益一年持有混合A 96.69 0.23 -- 2.36
金鹰年年邮益一年持有混合C 96.69 0.23 -- 2.36
168 688603 天承科技 金鹰民富收益混合A 111.50 1.00 -- 2.09
金鹰民富收益混合C 111.50 1.00 -- 2.09
金鹰年年邮益一年持有混合A 83.62 0.75 -- 2.04
金鹰年年邮益一年持有混合C 83.62 0.75 -- 2.04
169 300548 长芯博创 金鹰民富收益混合A 109.92 0.50 0.00 2.06
金鹰民富收益混合C 109.92 0.50 0.00 2.06
170 002028 思源电气 金鹰新能源混合A 1791.63 14.87 0.02 7.07
金鹰新能源混合C 1791.63 14.87 0.02 7.07
171 605117 德业股份 金鹰新能源混合A 1617.35 20.69 -- 6.38
金鹰新能源混合C 1617.35 20.69 -- 6.38
金鹰成份优选混合 228.23 2.92 -- 2.86
172 01816 中广核电力 金鹰新能源混合A 606.44 229.00 -- 2.39
金鹰新能源混合C 606.44 229.00 -- 2.39
173 605060 联德股份 金鹰新能源混合A 478.80 12.93 -- 1.89
金鹰新能源混合C 478.80 12.93 -- 1.89
174 603876 鼎胜新材 金鹰新能源混合A 388.76 22.55 -- 1.53
金鹰新能源混合C 388.76 22.55 -- 1.53
175 02269 药明生物 金鹰责任投资混合A 156.37 3.25 -- 8.76
金鹰责任投资混合C 156.37 3.25 -- 8.76
176 02228 晶泰控股 金鹰责任投资混合A 126.39 18.00 -- 7.08
金鹰责任投资混合C 126.39 18.00 -- 7.08
177 688293 奥浦迈 金鹰责任投资混合A 104.19 1.31 0.01 5.84
金鹰责任投资混合C 104.19 1.31 0.01 5.84
金鹰医疗健康股票A 2068.93 25.99 0.23 5.91
金鹰医疗健康股票C 2068.93 25.99 0.23 5.91
金鹰成份优选混合 230.53 2.90 0.03 2.89
178 02162 康诺亚-B 金鹰责任投资混合A 91.01 1.30 -- 5.10
金鹰责任投资混合C 91.01 1.30 -- 5.10
179 06990 科伦博泰生物 金鹰责任投资混合A 83.61 0.20 -- 4.69
金鹰责任投资混合C 83.61 0.20 -- 4.69
180 688690 纳微科技 金鹰责任投资混合A 76.68 1.70 0.01 4.30
金鹰责任投资混合C 76.68 1.70 0.01 4.30
金鹰医疗健康股票A 1909.59 42.45 0.21 5.45
金鹰医疗健康股票C 1909.59 42.45 0.21 5.45
181 301183 东田微 金鹰年年邮益一年持有混合A 88.52 0.32 0.01 2.16
金鹰年年邮益一年持有混合C 88.52 0.32 0.01 2.16
182 601138 工业富联 金鹰内需成长混合A 256.08 4.40 0.00 2.27
金鹰内需成长混合C 256.08 4.40 0.00 2.27
183 002128 电投能源 金鹰鑫益混合E 122.76 4.40 0.00 5.18
金鹰鑫益混合A 122.76 4.40 0.00 5.18
金鹰鑫益混合C 122.76 4.40 0.00 5.18
184 600428 中远海特 金鹰鑫益混合E 119.63 11.17 0.01 5.04
金鹰鑫益混合A 119.63 11.17 0.01 5.04
金鹰鑫益混合C 119.63 11.17 0.01 5.04
185 000672 上峰材料 金鹰鑫益混合E 99.43 6.70 0.01 4.19
金鹰鑫益混合A 99.43 6.70 0.01 4.19
金鹰鑫益混合C 99.43 6.70 0.01 4.19
186 002818 富森美 金鹰鑫益混合E 89.76 8.00 0.03 3.78
金鹰鑫益混合A 89.76 8.00 0.03 3.78
金鹰鑫益混合C 89.76 8.00 0.03 3.78
187 601601 中国太保 金鹰鑫益混合E 86.97 2.80 0.00 3.67
金鹰鑫益混合A 86.97 2.80 0.00 3.67
金鹰鑫益混合C 86.97 2.80 0.00 3.67
188 000690 宝新能源 金鹰鑫益混合E 70.33 13.50 0.01 2.97
金鹰鑫益混合A 70.33 13.50 0.01 2.97
金鹰鑫益混合C 70.33 13.50 0.01 2.97
189 000623 吉林敖东 金鹰鑫益混合E 69.64 4.00 0.00 2.94
金鹰鑫益混合A 69.64 4.00 0.00 2.94
金鹰鑫益混合C 69.64 4.00 0.00 2.94
190 002772 众兴菌业 金鹰鑫益混合E 68.77 6.50 0.02 2.90
金鹰鑫益混合A 68.77 6.50 0.02 2.90
金鹰鑫益混合C 68.77 6.50 0.02 2.90
191 603508 思维列控 金鹰鑫益混合E 67.95 3.30 0.08 2.86
金鹰鑫益混合A 67.95 3.30 0.08 2.86
金鹰鑫益混合C 67.95 3.30 0.08 2.86
192 688123 聚辰股份 金鹰信息产业股票A 9743.80 61.02 -- 5.69
金鹰信息产业股票C 9743.80 61.02 -- 5.69
金鹰元和混合A 473.36 2.96 -- 7.54
金鹰元和混合C 473.36 2.96 -- 7.54
193 002371 北方华创 金鹰信息产业股票A 8796.05 14.28 0.02 5.13
金鹰信息产业股票C 8796.05 14.28 0.02 5.13
金鹰元和混合A 351.10 0.57 0.00 5.59
金鹰元和混合C 351.10 0.57 0.00 5.59
194 301080 百普赛斯 金鹰医疗健康股票A 2626.72 18.62 0.15 7.50
金鹰医疗健康股票C 2626.72 18.62 0.15 7.50
金鹰主题优势混合 314.59 2.23 0.02 2.97
195 688046 药康生物 金鹰医疗健康股票A 1647.18 43.42 -- 4.71
金鹰医疗健康股票C 1647.18 43.42 -- 4.71
196 002422 科伦药业 金鹰医疗健康股票A 1519.21 37.19 0.03 4.34
金鹰医疗健康股票C 1519.21 37.19 0.03 4.34
197 688506 百利天恒 金鹰医疗健康股票A 1358.35 5.61 -- 3.88
金鹰医疗健康股票C 1358.35 5.61 -- 3.88
198 603268 松发股份 金鹰转型动力混合 448.69 2.10 0.02 8.00
199 688146 中船特气 金鹰转型动力混合 327.63 1.72 -- 5.84
200 605358 立昂微 金鹰转型动力混合 317.52 7.00 0.17 5.66
201 603606 东方电缆 金鹰转型动力混合 315.62 8.64 0.11 5.63
202 601000 唐山港 金鹰转型动力混合 291.06 63.00 0.14 5.19
203 688549 中巨芯 金鹰转型动力混合 188.19 9.00 0.03 3.36
204 001339 智微智能 金鹰民丰回报混合 341.63 4.90 0.03 3.13
205 603678 火炬电子 金鹰民丰回报混合 170.88 4.00 0.02 1.56
金鹰元和混合A 313.56 7.34 0.04 4.99
金鹰元和混合C 313.56 7.34 0.04 4.99
206 688798 艾为电子 金鹰民丰回报混合 161.34 3.00 -- 1.48
207 603129 春风动力 金鹰元禧混合A 8.61 0.03 0.00 0.52
金鹰元禧混合C 8.61 0.03 0.00 0.52
208 600999 招商证券 金鹰持久增利债券(LOF)E 2219.10 130.00 0.05 1.49
金鹰持久增利债券(LOF)C 2219.10 130.00 0.05 1.49
209 600887 伊利股份 金鹰持久增利债券(LOF)E 1782.74 65.30 0.01 1.20
金鹰持久增利债券(LOF)C 1782.74 65.30 0.01 1.20
210 688409 富创精密 金鹰元和混合A 305.11 1.79 -- 4.86
金鹰元和混合C 305.11 1.79 -- 4.86
211 600031 三一重工 金鹰技术领先混合C 209.18 11.96 0.01 1.00
金鹰技术领先混合A 209.18 11.96 0.01 1.00
212 300666 江丰电子 金鹰策略配置混合 799.78 3.59 0.02 3.34
213 601225 陕西煤业 金鹰主题优势混合 766.32 29.44 0.06 7.23
214 002100 天康生物 金鹰主题优势混合 308.98 39.26 0.03 2.92
215 002636 金安国纪 金鹰主题优势混合 296.35 3.73 0.01 2.80
216 603893 瑞芯微 金鹰成份优选混合 234.97 1.09 -- 2.94

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