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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：127只54/202
  • 份额数量：574.21亿份75/202
  • 份额相对上期变化：-1.35%
  • 基金经理：22人57/202
  • 资产净值：595.91亿元76/202
  • 资产相对上期变化：-5.36%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 02202 万科企业 金鹰悦享债券D 0.17 0.04 -- 0.00
金鹰悦享债券A 0.17 0.04 -- 0.00
金鹰悦享债券C 0.17 0.04 -- 0.00
2 000888 峨眉山A 金鹰悦享债券D 0.33 0.03 0.00 0.00
金鹰悦享债券A 0.33 0.03 0.00 0.00
金鹰悦享债券C 0.33 0.03 0.00 0.00
3 002241 歌尔股份 金鹰科技致远混合A 540.43 27.70 0.01 6.39
金鹰科技致远混合C 540.43 27.70 0.01 6.39
金鹰核心资源混合C 3258.17 167.00 0.06 4.62
金鹰科技创新股票C 10086.67 517.00 0.17 5.93
金鹰红利价值混合C 5014.07 257.00 0.09 2.94
金鹰元和混合A 457.51 23.45 0.01 5.56
金鹰元和混合C 457.51 23.45 0.01 5.56
金鹰科技创新股票A 10086.67 517.00 0.17 5.93
金鹰核心资源混合A 3258.17 167.00 0.06 4.62
金鹰红利价值混合A 5014.07 257.00 0.09 2.94
4 688018 乐鑫科技 金鹰科技致远混合A 503.27 5.10 0.06 5.95
金鹰科技致远混合C 503.27 5.10 0.06 5.95
金鹰中小盘精选混合C 1952.36 19.78 0.24 3.13
金鹰核心资源混合C 3326.23 33.71 0.42 4.71
金鹰科技创新股票C 5891.28 59.70 0.74 3.47
金鹰红利价值混合C 5101.92 51.70 0.64 2.99
金鹰科技创新股票A 5891.28 59.70 0.74 3.47
金鹰核心资源混合A 3326.23 33.71 0.42 4.71
金鹰红利价值混合A 5101.92 51.70 0.64 2.99
金鹰中小盘精选混合A 1952.36 19.78 0.24 3.13
5 688088 虹软科技 金鹰科技致远混合A 432.90 15.00 -- 5.12
金鹰科技致远混合C 432.90 15.00 -- 5.12
金鹰中小盘精选混合C 2233.54 77.39 -- 3.58
金鹰核心资源混合C 2783.29 96.44 -- 3.94
金鹰科技创新股票C 6262.59 217.00 -- 3.68
金鹰红利价值混合C 5685.42 197.00 -- 3.34
金鹰科技创新股票A 6262.59 217.00 -- 3.68
金鹰核心资源混合A 2783.29 96.44 -- 3.94
金鹰红利价值混合A 5685.42 197.00 -- 3.34
金鹰中小盘精选混合A 2233.54 77.39 -- 3.58
6 002970 锐明技术 金鹰科技致远混合A 421.55 11.70 0.11 4.98
金鹰科技致远混合C 421.55 11.70 0.11 4.98
金鹰中小盘精选混合C 1837.53 51.00 0.47 2.95
金鹰中小盘精选混合A 1837.53 51.00 0.47 2.95
7 688312 燕麦科技 金鹰科技致远混合A 412.25 17.00 -- 4.87
金鹰科技致远混合C 412.25 17.00 -- 4.87
金鹰中小盘精选混合C 2085.50 86.00 -- 3.35
金鹰核心资源混合C 2519.62 103.90 -- 3.57
金鹰核心资源混合A 2519.62 103.90 -- 3.57
金鹰中小盘精选混合A 2085.50 86.00 -- 3.35
8 002045 国光电器 金鹰科技致远混合A 404.81 29.70 0.06 4.78
金鹰科技致远混合C 404.81 29.70 0.06 4.78
金鹰中小盘精选混合C 2139.91 157.00 0.34 3.43
金鹰核心资源混合C 2685.11 197.00 0.42 3.80
金鹰科技创新股票C 5683.71 417.00 0.89 3.34
金鹰科技创新股票A 5683.71 417.00 0.89 3.34
金鹰核心资源混合A 2685.11 197.00 0.42 3.80
金鹰中小盘精选混合A 2139.91 157.00 0.34 3.43
9 003021 兆威机电 金鹰科技致远混合A 396.89 8.60 -- 4.69
金鹰科技致远混合C 396.89 8.60 -- 4.69
金鹰红利价值混合C 4476.88 97.01 -- 2.63
金鹰红利价值混合A 4476.88 97.01 -- 2.63
10 688608 恒玄科技 金鹰科技致远混合A 395.74 2.70 -- 4.68
金鹰科技致远混合C 395.74 2.70 -- 4.68
金鹰中小盘精选混合C 2034.70 13.90 -- 3.26
金鹰核心资源混合C 2591.58 17.70 -- 3.67
金鹰科技创新股票C 5519.30 37.71 -- 3.25
金鹰红利价值混合C 6105.36 41.71 -- 3.58
金鹰科技创新股票A 5519.30 37.71 -- 3.25
金鹰核心资源混合A 2591.58 17.70 -- 3.67
金鹰红利价值混合A 6105.36 41.71 -- 3.58
金鹰中小盘精选混合A 2034.70 13.90 -- 3.26
11 002384 东山精密 金鹰科技致远混合A 393.30 19.00 0.02 4.65
金鹰科技致远混合C 393.30 19.00 0.02 4.65
金鹰中小盘精选混合C 2007.90 97.00 0.08 3.22
金鹰核心资源混合C 2877.30 139.00 0.11 4.08
金鹰科技创新股票C 6976.02 337.01 0.27 4.10
金鹰红利价值混合C 6147.90 297.00 0.24 3.61
金鹰科技创新股票A 6976.02 337.01 0.27 4.10
金鹰核心资源混合A 2877.30 139.00 0.11 4.08
金鹰红利价值混合A 6147.90 297.00 0.24 3.61
金鹰中小盘精选混合A 2007.90 97.00 0.08 3.22
12 301338 凯格精机 金鹰科技致远混合A 375.92 11.70 -- 4.44
金鹰科技致远混合C 375.92 11.70 -- 4.44
13 600150 中国船舶 金鹰研究驱动混合A 112.77 2.77 0.01 9.04
金鹰研究驱动混合C 112.77 2.77 0.01 9.04
金鹰产业智选一年持有混合A 937.96 23.04 0.09 5.24
金鹰产业智选一年持有混合C 937.96 23.04 0.09 5.24
金鹰行业优势混合C 1922.33 47.22 0.18 6.21
金鹰恒润债券发起式A 233.27 5.73 0.02 0.73
金鹰恒润债券发起式C 233.27 5.73 0.02 0.73
金鹰远见优选混合A 397.33 9.76 0.04 2.84
金鹰远见优选混合C 397.33 9.76 0.04 2.84
金鹰产业整合混合C 195.41 4.80 0.02 2.42
金鹰年年邮享一年持有债券A 261.36 6.42 0.02 1.14
金鹰年年邮享一年持有债券C 261.36 6.42 0.02 1.14
金鹰大视野混合A 288.63 7.09 0.03 2.20
金鹰大视野混合C 288.63 7.09 0.03 2.20
金鹰民富收益混合A 244.26 6.00 0.02 1.56
金鹰民富收益混合C 244.26 6.00 0.02 1.56
金鹰内需成长混合A 365.71 8.98 0.03 3.13
金鹰内需成长混合C 365.71 8.98 0.03 3.13
金鹰民安回报定开A 3643.55 89.50 0.34 2.83
金鹰民安回报定开C 3643.55 89.50 0.34 2.83
金鹰元安混合A 35.01 0.86 0.00 1.88
金鹰元安混合C 35.01 0.86 0.00 1.88
金鹰持久增利债券(LOF)E 854.91 21.00 0.08 0.91
金鹰鑫瑞混合A 589.07 14.47 0.06 2.14
金鹰鑫瑞混合C 589.07 14.47 0.06 2.14
金鹰元和混合A 562.21 13.81 0.05 6.83
金鹰元和混合C 562.21 13.81 0.05 6.83
金鹰产业整合混合A 195.41 4.80 0.02 2.42
金鹰民族新兴混合 3282.41 80.63 0.31 7.51
金鹰灵活配置混合A类 118.47 2.91 0.01 1.08
金鹰灵活配置混合C类 118.47 2.91 0.01 1.08
金鹰持久增利债券(LOF)C 854.91 21.00 0.08 0.91
金鹰稳健成长混合 1065.38 26.17 0.10 2.56
金鹰行业优势混合A 1922.33 47.22 0.18 6.21
金鹰成份优选混合 405.06 9.95 0.04 4.27
14 600685 中船防务 金鹰研究驱动混合A 109.65 3.93 0.01 8.79
金鹰研究驱动混合C 109.65 3.93 0.01 8.79
金鹰先进制造股票(LOF)C 46.87 1.68 0.00 4.39
金鹰先进制造股票(LOF)A 46.87 1.68 0.00 4.39
15 601989 中国重工 金鹰研究驱动混合A 104.76 21.25 0.00 8.40
金鹰研究驱动混合C 104.76 21.25 0.00 8.40
金鹰产业智选一年持有混合A 884.74 179.46 0.01 4.94
金鹰产业智选一年持有混合C 884.74 179.46 0.01 4.94
金鹰年年邮享一年持有债券A 233.39 47.34 0.00 1.02
金鹰年年邮享一年持有债券C 233.39 47.34 0.00 1.02
金鹰民安回报定开A 2415.70 490.00 0.03 1.88
金鹰民安回报定开C 2415.70 490.00 0.03 1.88
金鹰鑫益混合E 73.95 15.00 0.00 0.42
金鹰元禧混合A 19.18 3.89 0.00 1.06
金鹰元禧混合C 19.18 3.89 0.00 1.06
金鹰元安混合A 41.21 8.36 0.00 2.21
金鹰元安混合C 41.21 8.36 0.00 2.21
金鹰持久增利债券(LOF)E 788.80 160.00 0.01 0.84
金鹰鑫瑞混合A 574.10 116.45 0.01 2.08
金鹰鑫瑞混合C 574.10 116.45 0.01 2.08
金鹰鑫益混合A 73.95 15.00 0.00 0.42
金鹰鑫益混合C 73.95 15.00 0.00 0.42
金鹰民族新兴混合 2424.77 491.84 0.03 5.55
金鹰持久增利债券(LOF)C 788.80 160.00 0.01 0.84
16 600710 苏美达 金鹰研究驱动混合A 95.93 11.77 0.02 7.69
金鹰研究驱动混合C 95.93 11.77 0.02 7.69
17 601766 中国中车 金鹰研究驱动混合A 76.38 10.17 0.00 6.12
金鹰研究驱动混合C 76.38 10.17 0.00 6.12
金鹰产业智选一年持有混合A 1037.28 225.50 -- 5.80
金鹰产业智选一年持有混合C 1037.28 225.50 -- 5.80
金鹰行业优势混合C 1725.05 229.70 0.02 5.57
金鹰年年邮享一年持有债券A 255.49 34.02 0.00 1.12
金鹰年年邮享一年持有债券C 255.49 34.02 0.00 1.12
金鹰民安回报定开A 2666.05 355.00 0.04 2.07
金鹰民安回报定开C 2666.05 355.00 0.04 2.07
金鹰鑫益混合E 60.08 8.00 0.00 0.34
金鹰元禧混合A 20.13 2.68 0.00 1.12
金鹰元禧混合C 20.13 2.68 0.00 1.12
金鹰元安混合A 43.63 5.81 0.00 2.34
金鹰元安混合C 43.63 5.81 0.00 2.34
金鹰鑫瑞混合A 561.90 74.82 0.01 2.04
金鹰鑫瑞混合C 561.90 74.82 0.01 2.04
金鹰鑫益混合A 60.08 8.00 0.00 0.34
金鹰鑫益混合C 60.08 8.00 0.00 0.34
金鹰元和混合A 447.60 59.60 0.01 5.44
金鹰元和混合C 447.60 59.60 0.01 5.44
金鹰民族新兴混合 2004.27 266.88 0.03 4.59
金鹰行业优势混合A 1725.05 229.70 0.02 5.57
18 601857 中国石油 金鹰研究驱动混合A 75.23 7.29 0.00 6.03
金鹰研究驱动混合C 75.23 7.29 0.00 6.03
19 600482 中国动力 金鹰研究驱动混合A 71.49 3.67 0.00 5.73
金鹰研究驱动混合C 71.49 3.67 0.00 5.73
20 002601 龙佰集团 金鹰研究驱动混合A 70.01 3.77 0.00 5.61
金鹰研究驱动混合C 70.01 3.77 0.00 5.61
金鹰成份优选混合 278.36 14.99 0.01 2.93
21 002073 软控股份 金鹰研究驱动混合A 64.59 8.74 0.01 5.18
金鹰研究驱动混合C 64.59 8.74 0.01 5.18
22 601899 紫金矿业 金鹰研究驱动混合A 58.33 3.32 0.00 4.67
金鹰研究驱动混合C 58.33 3.32 0.00 4.67
金鹰周期优选混合C 351.40 20.00 0.00 9.95
金鹰碳中和混合发起式A 52.53 2.99 0.00 4.60
金鹰碳中和混合发起式C 52.53 2.99 0.00 4.60
金鹰恒润债券发起式A 360.89 20.54 0.00 1.14
金鹰恒润债券发起式C 360.89 20.54 0.00 1.14
金鹰产业整合混合C 263.20 14.98 0.00 3.25
金鹰大视野混合A 264.25 15.04 0.00 2.02
金鹰大视野混合C 264.25 15.04 0.00 2.02
金鹰责任投资混合A 156.20 8.89 0.00 5.42
金鹰责任投资混合C 156.20 8.89 0.00 5.42
金鹰民安回报定开A 2963.94 168.69 0.01 2.31
金鹰民安回报定开C 2963.94 168.69 0.01 2.31
金鹰周期优选混合A 351.40 20.00 0.00 9.95
金鹰元禧混合A 30.75 1.75 0.00 1.70
金鹰元禧混合C 30.75 1.75 0.00 1.70
金鹰元安混合A 42.87 2.44 0.00 2.30
金鹰元安混合C 42.87 2.44 0.00 2.30
金鹰持久增利债券(LOF)E 1194.76 68.00 0.00 1.27
金鹰技术领先混合C 243.17 13.84 0.00 1.22
金鹰产业整合混合A 263.20 14.98 0.00 3.25
金鹰持久增利债券(LOF)C 1194.76 68.00 0.00 1.27
金鹰技术领先混合A 243.17 13.84 0.00 1.22
金鹰稳健成长混合 1330.40 75.72 0.00 3.20
金鹰成份优选混合 633.93 36.08 0.00 6.68
23 600519 贵州茅台 金鹰多元策略混合C 440.22 0.30 0.00 5.72
金鹰远见优选混合A 488.64 0.33 0.00 3.50
金鹰远见优选混合C 488.64 0.33 0.00 3.50
金鹰品质消费混合发起式A 58.70 0.04 0.00 5.99
金鹰品质消费混合发起式C 58.70 0.04 0.00 5.99
金鹰产业整合混合C 234.78 0.16 0.00 2.90
金鹰大视野混合A 352.17 0.24 0.00 2.69
金鹰大视野混合C 352.17 0.24 0.00 2.69
金鹰多元策略混合A 440.22 0.30 0.00 5.72
金鹰技术领先混合C 1085.87 0.74 0.00 5.45
金鹰产业整合混合A 234.78 0.16 0.00 2.90
金鹰技术领先混合A 1085.87 0.74 0.00 5.45
金鹰主题优势混合 1496.74 1.02 0.00 7.47
金鹰稳健成长混合 1085.87 0.74 0.00 2.61
24 600309 万华化学 金鹰多元策略混合C 295.95 3.66 0.00 3.85
金鹰远见优选混合A 415.62 5.14 0.00 2.98
金鹰远见优选混合C 415.62 5.14 0.00 2.98
金鹰产业整合混合C 200.53 2.48 0.00 2.48
金鹰多元策略混合A 295.95 3.66 0.00 3.85
金鹰技术领先混合C 506.18 6.26 0.00 2.54
金鹰产业整合混合A 200.53 2.48 0.00 2.48
金鹰灵活配置混合A类 118.06 1.46 0.00 1.08
金鹰灵活配置混合C类 118.06 1.46 0.00 1.08
金鹰技术领先混合A 506.18 6.26 0.00 2.54
金鹰稳健成长混合 1133.66 14.02 0.01 2.73
25 600900 长江电力 金鹰多元策略混合C 223.55 7.73 0.00 2.91
金鹰碳中和混合发起式A 38.75 1.34 0.00 3.39
金鹰碳中和混合发起式C 38.75 1.34 0.00 3.39
金鹰恒润债券发起式A 617.73 21.36 0.00 1.94
金鹰恒润债券发起式C 617.73 21.36 0.00 1.94
金鹰内需成长混合A 464.74 16.07 0.00 3.98
金鹰内需成长混合C 464.74 16.07 0.00 3.98
金鹰元禧混合A 36.73 1.27 0.00 2.04
金鹰元禧混合C 36.73 1.27 0.00 2.04
金鹰元盛债券(LOF)E 173.52 6.00 0.00 4.53
金鹰多元策略混合A 223.55 7.73 0.00 2.91
金鹰技术领先混合C 266.64 9.22 0.00 1.34
金鹰元盛债券(LOF)C 173.52 6.00 0.00 4.53
金鹰技术领先混合A 266.64 9.22 0.00 1.34
26 600809 山西汾酒 金鹰多元策略混合C 212.99 1.01 0.00 2.77
金鹰品质消费混合发起式A 54.83 0.26 0.00 5.59
金鹰品质消费混合发起式C 54.83 0.26 0.00 5.59
金鹰内需成长混合A 449.17 2.13 0.00 3.84
金鹰内需成长混合C 449.17 2.13 0.00 3.84
金鹰多元策略混合A 212.99 1.01 0.00 2.77
金鹰灵活配置混合A类 139.18 0.66 0.00 1.27
金鹰灵活配置混合C类 139.18 0.66 0.00 1.27
27 601318 中国平安 金鹰多元策略混合C 198.11 4.79 0.00 2.58
金鹰持久增利债券(LOF)E 661.76 16.00 0.00 0.70
金鹰多元策略混合A 198.11 4.79 0.00 2.58
金鹰技术领先混合C 226.65 5.48 0.00 1.14
金鹰持久增利债券(LOF)C 661.76 16.00 0.00 0.70
金鹰技术领先混合A 226.65 5.48 0.00 1.14
28 002594 比亚迪 金鹰多元策略混合C 197.70 0.79 0.00 2.57
金鹰产业智选一年持有混合A 685.68 2.74 0.00 3.83
金鹰产业智选一年持有混合C 685.68 2.74 0.00 3.83
金鹰行业优势混合C 1153.65 4.61 0.00 3.72
金鹰信息产业股票C 4314.31 17.24 0.01 4.60
金鹰信息产业股票A 4314.31 17.24 0.01 4.60
金鹰多元策略混合A 197.70 0.79 0.00 2.57
金鹰行业优势混合A 1153.65 4.61 0.00 3.72
29 600036 招商银行 金鹰多元策略混合C 195.22 5.71 0.00 2.54
金鹰产业整合混合C 284.12 8.31 0.00 3.51
金鹰大视野混合A 488.58 14.29 0.00 3.73
金鹰大视野混合C 488.58 14.29 0.00 3.73
金鹰多元策略混合A 195.22 5.71 0.00 2.54
金鹰技术领先混合C 407.20 11.91 0.00 2.04
金鹰产业整合混合A 284.12 8.31 0.00 3.51
金鹰灵活配置混合A类 261.21 7.64 0.00 2.39
金鹰灵活配置混合C类 261.21 7.64 0.00 2.39
金鹰技术领先混合A 407.20 11.91 0.00 2.04
金鹰稳健成长混合 1881.48 55.03 0.00 4.53
30 600276 恒瑞医药 金鹰多元策略混合C 186.92 4.86 0.00 2.43
金鹰智慧生活混合C 76.92 2.00 0.00 7.31
金鹰行业优势混合C 1506.09 39.16 0.01 4.86
金鹰远见优选混合A 403.83 10.50 0.00 2.89
金鹰远见优选混合C 403.83 10.50 0.00 2.89
金鹰产业整合混合C 234.84 6.11 0.00 2.90
金鹰内需成长混合A 367.29 9.55 0.00 3.14
金鹰内需成长混合C 367.29 9.55 0.00 3.14
金鹰转型动力混合 307.68 8.00 0.00 7.70
金鹰医疗健康股票A 2187.09 56.87 0.01 4.99
金鹰医疗健康股票C 2187.09 56.87 0.01 4.99
金鹰多元策略混合A 186.92 4.86 0.00 2.43
金鹰智慧生活混合A 76.92 2.00 0.00 7.31
金鹰产业整合混合A 234.84 6.11 0.00 2.90
金鹰主题优势混合 714.59 18.58 0.00 3.57
金鹰行业优势混合A 1506.09 39.16 0.01 4.86
31 600048 保利发展 金鹰多元策略混合C 179.49 20.49 0.00 2.33
金鹰时代领航一年持有混合A 1740.70 198.71 0.02 5.04
金鹰时代领航一年持有混合C 1740.70 198.71 0.02 5.04
金鹰时代先锋混合A 610.48 69.69 0.01 5.27
金鹰时代先锋混合C 610.48 69.69 0.01 5.27
金鹰产业升级混合A 4330.07 494.30 0.05 5.35
金鹰产业升级混合C 4330.07 494.30 0.05 5.35
金鹰多元策略混合A 179.49 20.49 0.00 2.33
金鹰改革红利混合 9621.29 1098.32 0.10 7.04
金鹰策略配置混合 3203.88 365.74 0.03 7.45
32 600031 三一重工 金鹰多元策略混合C 168.47 10.21 0.01 2.19
金鹰多元策略混合A 168.47 10.21 0.01 2.19
金鹰技术领先混合C 239.91 14.54 0.01 1.20
金鹰技术领先混合A 239.91 14.54 0.01 1.20
33 603993 洛阳钼业 金鹰周期优选混合C 342.55 40.30 0.20 9.69
金鹰民安回报定开A 4530.50 533.00 2.67 3.52
金鹰民安回报定开C 4530.50 533.00 2.67 3.52
金鹰周期优选混合A 342.55 40.30 0.20 9.69
金鹰持久增利债券(LOF)E 1215.50 143.00 0.71 1.29
金鹰持久增利债券(LOF)C 1215.50 143.00 0.71 1.29
34 600547 山东黄金 金鹰周期优选混合C 328.56 12.00 0.01 9.30
金鹰年年邮益一年持有混合A 136.90 5.00 0.00 1.05
金鹰年年邮益一年持有混合C 136.90 5.00 0.00 1.05
金鹰周期优选混合A 328.56 12.00 0.01 9.30
金鹰成份优选混合 403.31 14.73 0.01 4.25
35 600988 赤峰黄金 金鹰周期优选混合C 315.36 19.30 0.36 8.93
金鹰周期优选混合A 315.36 19.30 0.36 8.93
金鹰成份优选混合 469.12 28.71 0.53 4.94
36 000975 银泰黄金 金鹰周期优选混合C 300.55 18.45 0.01 8.51
金鹰周期优选混合A 300.55 18.45 0.01 8.51
37 601168 西部矿业 金鹰周期优选混合C 288.28 16.06 0.01 8.16
金鹰周期优选混合A 288.28 16.06 0.01 8.16
38 600489 中金黄金 金鹰周期优选混合C 242.72 16.40 0.04 6.87
金鹰周期优选混合A 242.72 16.40 0.04 6.87
金鹰持久增利债券(LOF)E 888.00 60.00 0.16 0.94
金鹰持久增利债券(LOF)C 888.00 60.00 0.16 0.94
39 000630 铜陵有色 金鹰周期优选混合C 218.04 60.40 0.01 6.17
金鹰周期优选混合A 218.04 60.40 0.01 6.17
40 000737 北方铜业 金鹰周期优选混合C 174.46 18.80 0.03 4.94
金鹰周期优选混合A 174.46 18.80 0.03 4.94
41 002460 赣锋锂业 金鹰周期优选混合C 171.90 6.00 0.00 4.87
金鹰周期优选混合A 171.90 6.00 0.00 4.87
42 002422 科伦药业 金鹰智慧生活混合C 78.86 2.60 0.00 7.49
金鹰转型动力混合 272.97 9.00 0.01 6.84
金鹰医疗健康股票A 2725.45 89.86 0.08 6.21
金鹰医疗健康股票C 2725.45 89.86 0.08 6.21
金鹰智慧生活混合A 78.86 2.60 0.00 7.49
43 688687 凯因科技 金鹰智慧生活混合C 76.53 3.00 -- 7.27
金鹰转型动力混合 255.10 10.00 -- 6.39
金鹰元和混合A 312.12 12.24 -- 3.79
金鹰元和混合C 312.12 12.24 -- 3.79
金鹰智慧生活混合A 76.53 3.00 -- 7.27
44 688506 百利天恒 金鹰智慧生活混合C 72.56 0.40 -- 6.90
金鹰转型动力混合 272.10 1.50 -- 6.81
金鹰医疗健康股票A 3908.32 21.55 -- 8.91
金鹰医疗健康股票C 3908.32 21.55 -- 8.91
金鹰元和混合A 405.41 2.23 -- 4.92
金鹰元和混合C 405.41 2.23 -- 4.92
金鹰智慧生活混合A 72.56 0.40 -- 6.90
45 688235 百济神州 金鹰智慧生活混合C 63.71 0.55 -- 6.06
金鹰转型动力混合 289.60 2.50 -- 7.25
金鹰医疗健康股票A 2234.16 19.29 -- 5.09
金鹰医疗健康股票C 2234.16 19.29 -- 5.09
金鹰智慧生活混合A 63.71 0.55 -- 6.06
46 688076 诺泰生物 金鹰智慧生活混合C 62.62 0.80 -- 5.95
金鹰转型动力混合 195.70 2.50 -- 4.90
金鹰智慧生活混合A 62.62 0.80 -- 5.95
47 300583 赛托生物 金鹰智慧生活混合C 54.67 4.50 0.02 5.20
金鹰转型动力混合 194.40 16.00 0.09 4.87
金鹰智慧生活混合A 54.67 4.50 0.02 5.20
48 688677 海泰新光 金鹰智慧生活混合C 51.00 1.30 0.02 4.85
金鹰转型动力混合 196.15 5.00 0.09 4.91
金鹰智慧生活混合A 51.00 1.30 0.02 4.85
49 300298 三诺生物 金鹰智慧生活混合C 50.68 2.00 0.00 4.82
金鹰智慧生活混合A 50.68 2.00 0.00 4.82
50 688062 迈威生物 金鹰智慧生活混合C 49.20 1.70 -- 4.68
金鹰元丰债券C 1009.76 34.89 -- 1.08
金鹰转型动力混合 202.58 7.00 -- 5.07
金鹰元丰债券A 1009.76 34.89 -- 1.08
金鹰医疗健康股票A 1802.34 62.28 -- 4.11
金鹰医疗健康股票C 1802.34 62.28 -- 4.11
金鹰民丰回报混合 205.47 7.10 -- 0.96
金鹰持久增利债券(LOF)E 703.74 24.32 -- 0.75
金鹰智慧生活混合A 49.20 1.70 -- 4.68
金鹰持久增利债券(LOF)C 703.74 24.32 -- 0.75
51 300115 长盈精密 金鹰中小盘精选混合C 2362.03 197.00 0.16 3.79
金鹰核心资源混合C 2610.23 217.70 0.18 3.70
金鹰科技创新股票C 7997.37 667.00 0.56 4.70
金鹰红利价值混合C 7158.14 597.01 0.50 4.20
金鹰科技创新股票A 7997.37 667.00 0.56 4.70
金鹰核心资源混合A 2610.23 217.70 0.18 3.70
金鹰红利价值混合A 7158.14 597.01 0.50 4.20
金鹰中小盘精选混合A 2362.03 197.00 0.16 3.79
52 603236 移远通信 金鹰中小盘精选混合C 1935.09 41.41 -- 3.10
金鹰核心资源混合C 2632.30 56.33 -- 3.73
金鹰行业优势混合C 1233.67 26.40 -- 3.98
金鹰信息产业股票C 3713.45 79.47 -- 3.96
金鹰信息产业股票A 3713.45 79.47 -- 3.96
金鹰核心资源混合A 2632.30 56.33 -- 3.73
金鹰行业优势混合A 1233.67 26.40 -- 3.98
金鹰中小盘精选混合A 1935.09 41.41 -- 3.10
53 002635 安洁科技 金鹰中小盘精选混合C 1856.20 120.22 0.29 2.98
金鹰科技创新股票C 5821.01 377.01 0.92 3.42
金鹰红利价值混合C 4585.68 297.00 0.72 2.69
金鹰科技创新股票A 5821.01 377.01 0.92 3.42
金鹰红利价值混合A 4585.68 297.00 0.72 2.69
金鹰中小盘精选混合A 1856.20 120.22 0.29 2.98
54 000066 中国长城 金鹰核心资源混合C 2598.75 297.00 0.10 3.68
金鹰科技创新股票C 6273.75 717.00 0.24 3.69
金鹰科技创新股票A 6273.75 717.00 0.24 3.69
金鹰核心资源混合A 2598.75 297.00 0.10 3.68
55 01810 小米集团-W 金鹰产业智选一年持有混合A 758.67 50.44 -- 4.24
金鹰产业智选一年持有混合C 758.67 50.44 -- 4.24
56 300750 宁德时代 金鹰产业智选一年持有混合A 680.51 3.78 0.00 3.80
金鹰产业智选一年持有混合C 680.51 3.78 0.00 3.80
金鹰行业优势混合C 1379.03 7.66 0.00 4.45
金鹰新能源混合A 2165.40 12.03 0.00 6.02
金鹰新能源混合C 2165.40 12.03 0.00 6.02
金鹰年年邮益一年持有混合A 234.04 1.30 0.00 1.79
金鹰年年邮益一年持有混合C 234.04 1.30 0.00 1.79
金鹰信息产业股票C 4230.60 23.50 0.01 4.52
金鹰信息产业股票A 4230.60 23.50 0.01 4.52
金鹰持久增利债券(LOF)E 738.12 4.10 0.00 0.78
金鹰持久增利债券(LOF)C 738.12 4.10 0.00 0.78
金鹰主题优势混合 591.04 3.28 0.00 2.95
金鹰行业优势混合A 1379.03 7.66 0.00 4.45
57 02367 巨子生物 金鹰产业智选一年持有混合A 677.07 16.18 -- 3.78
金鹰产业智选一年持有混合C 677.07 16.18 -- 3.78
金鹰品质消费混合发起式A 42.68 1.02 -- 4.35
金鹰品质消费混合发起式C 42.68 1.02 -- 4.35
58 300723 一品红 金鹰产业智选一年持有混合A 671.83 34.19 0.08 3.75
金鹰产业智选一年持有混合C 671.83 34.19 0.08 3.75
金鹰转型动力混合 216.15 11.00 0.03 5.41
金鹰元和混合A 466.10 23.72 0.06 5.66
金鹰元和混合C 466.10 23.72 0.06 5.66
59 00941 中国移动 金鹰产业智选一年持有混合A 653.57 9.30 -- 3.65
金鹰产业智选一年持有混合C 653.57 9.30 -- 3.65
金鹰责任投资混合A 179.20 2.55 -- 6.22
金鹰责任投资混合C 179.20 2.55 -- 6.22
60 300482 万孚生物 金鹰产业智选一年持有混合A 587.80 24.09 0.07 3.28
金鹰产业智选一年持有混合C 587.80 24.09 0.07 3.28
金鹰行业优势混合C 1089.70 44.66 0.14 3.52
金鹰元和混合A 386.98 15.86 0.05 4.70
金鹰元和混合C 386.98 15.86 0.05 4.70
金鹰民族新兴混合 1724.59 70.68 0.21 3.95
金鹰行业优势混合A 1089.70 44.66 0.14 3.52
61 002130 沃尔核材 金鹰科技创新股票C 6198.68 439.00 0.35 3.65
金鹰科技创新股票A 6198.68 439.00 0.35 3.65
62 300502 新易盛 金鹰睿选成长六个月持有混合A 188.93 1.79 0.00 9.76
金鹰睿选成长六个月持有混合C 188.93 1.79 0.00 9.76
金鹰时代领航一年持有混合A 3328.41 31.53 0.05 9.64
金鹰时代领航一年持有混合C 3328.41 31.53 0.05 9.64
金鹰时代先锋混合A 1110.92 10.53 0.02 9.60
金鹰时代先锋混合C 1110.92 10.53 0.02 9.60
金鹰产业升级混合A 7835.20 74.23 0.12 9.68
金鹰产业升级混合C 7835.20 74.23 0.12 9.68
金鹰改革红利混合 13226.14 125.31 0.20 9.67
金鹰策略配置混合 4078.79 38.64 0.06 9.49
63 601138 工业富联 金鹰睿选成长六个月持有混合A 186.32 6.80 0.00 9.62
金鹰睿选成长六个月持有混合C 186.32 6.80 0.00 9.62
金鹰碳中和混合发起式A 68.50 2.50 0.00 6.00
金鹰碳中和混合发起式C 68.50 2.50 0.00 6.00
金鹰时代领航一年持有混合A 2802.75 102.29 0.05 8.12
金鹰时代领航一年持有混合C 2802.75 102.29 0.05 8.12
金鹰时代先锋混合A 1022.84 37.33 0.02 8.84
金鹰时代先锋混合C 1022.84 37.33 0.02 8.84
金鹰产业升级混合A 6233.50 227.50 0.12 7.70
金鹰产业升级混合C 6233.50 227.50 0.12 7.70
金鹰责任投资混合A 224.41 8.19 0.00 7.79
金鹰责任投资混合C 224.41 8.19 0.00 7.79
金鹰年年邮益一年持有混合A 252.08 9.20 0.00 1.93
金鹰年年邮益一年持有混合C 252.08 9.20 0.00 1.93
金鹰内需成长混合A 713.50 26.04 0.01 6.11
金鹰内需成长混合C 713.50 26.04 0.01 6.11
金鹰民安回报定开A 2244.88 81.93 0.04 1.75
金鹰民安回报定开C 2244.88 81.93 0.04 1.75
金鹰信息产业股票C 6346.94 231.64 0.12 6.77
金鹰信息产业股票A 6346.94 231.64 0.12 6.77
金鹰改革红利混合 13647.49 498.08 0.27 9.98
金鹰民族新兴混合 2837.84 103.57 0.06 6.49
金鹰策略配置混合 4334.41 158.19 0.08 10.08
64 002463 沪电股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 169.36 4.64 0.00 8.75
金鹰睿选成长六个月持有混合C 169.36 4.64 0.00 8.75
金鹰碳中和混合发起式A 81.03 2.22 0.00 7.10
金鹰碳中和混合发起式C 81.03 2.22 0.00 7.10
金鹰时代领航一年持有混合A 2879.20 78.88 0.04 8.34
金鹰时代领航一年持有混合C 2879.20 78.88 0.04 8.34
金鹰远见优选混合A 693.24 18.99 0.01 4.96
金鹰远见优选混合C 693.24 18.99 0.01 4.96
金鹰产业整合混合C 379.60 10.40 0.01 4.69
金鹰时代先锋混合A 915.05 25.07 0.01 7.90
金鹰时代先锋混合C 915.05 25.07 0.01 7.90
金鹰大视野混合A 458.81 12.57 0.01 3.50
金鹰大视野混合C 458.81 12.57 0.01 3.50
金鹰产业升级混合A 5038.82 138.05 0.07 6.23
金鹰产业升级混合C 5038.82 138.05 0.07 6.23
金鹰责任投资混合A 226.30 6.20 0.00 7.86
金鹰责任投资混合C 226.30 6.20 0.00 7.86
金鹰内需成长混合A 482.89 13.23 0.01 4.13
金鹰内需成长混合C 482.89 13.23 0.01 4.13
金鹰改革红利混合 12110.78 331.80 0.18 8.86
金鹰产业整合混合A 379.60 10.40 0.01 4.69
金鹰灵活配置混合A类 186.15 5.10 0.00 1.70
金鹰灵活配置混合C类 186.15 5.10 0.00 1.70
金鹰策略配置混合 4223.86 115.72 0.06 9.83
金鹰稳健成长混合 1703.82 46.68 0.02 4.10
65 300308 中际旭创 金鹰睿选成长六个月持有混合A 165.46 1.20 0.00 8.54
金鹰睿选成长六个月持有混合C 165.46 1.20 0.00 8.54
金鹰时代领航一年持有混合A 2422.01 17.57 0.02 7.02
金鹰时代领航一年持有混合C 2422.01 17.57 0.02 7.02
金鹰时代先锋混合A 1036.76 7.52 0.01 8.96
金鹰时代先锋混合C 1036.76 7.52 0.01 8.96
金鹰产业升级混合A 6067.62 44.01 0.06 7.50
金鹰产业升级混合C 6067.62 44.01 0.06 7.50
金鹰责任投资混合A 247.08 1.79 0.00 8.58
金鹰责任投资混合C 247.08 1.79 0.00 8.58
金鹰改革红利混合 12135.92 88.02 0.12 8.88
金鹰策略配置混合 3773.35 27.37 0.04 8.78
66 00992 联想集团 金鹰睿选成长六个月持有混合A 162.94 16.20 -- 8.41
金鹰睿选成长六个月持有混合C 162.94 16.20 -- 8.41
金鹰时代先锋混合A 675.88 67.20 -- 5.84
金鹰时代先锋混合C 675.88 67.20 -- 5.84
金鹰责任投资混合A 68.39 6.80 -- 2.37
金鹰责任投资混合C 68.39 6.80 -- 2.37
67 300394 天孚通信 金鹰睿选成长六个月持有混合A 150.31 1.70 0.00 7.76
金鹰睿选成长六个月持有混合C 150.31 1.70 0.00 7.76
金鹰行业优势混合C 1227.80 13.89 0.04 3.96
金鹰时代领航一年持有混合A 1805.24 20.42 0.06 5.23
金鹰时代领航一年持有混合C 1805.24 20.42 0.06 5.23
金鹰时代先锋混合A 833.84 9.43 0.03 7.20
金鹰时代先锋混合C 833.84 9.43 0.03 7.20
金鹰产业升级混合A 4295.20 48.58 0.14 5.31
金鹰产业升级混合C 4295.20 48.58 0.14 5.31
金鹰改革红利混合 8713.22 98.54 0.27 6.37
金鹰策略配置混合 2935.54 33.20 0.09 6.83
金鹰行业优势混合A 1227.80 13.89 0.04 3.96
68 002475 立讯精密 金鹰睿选成长六个月持有混合A 127.76 3.25 0.00 6.60
金鹰睿选成长六个月持有混合C 127.76 3.25 0.00 6.60
金鹰时代领航一年持有混合A 2117.24 53.86 0.01 6.13
金鹰时代领航一年持有混合C 2117.24 53.86 0.01 6.13
金鹰时代先锋混合A 672.99 17.12 0.00 5.81
金鹰时代先锋混合C 672.99 17.12 0.00 5.81
金鹰元丰债券C 1002.40 25.50 0.00 1.07
金鹰内需成长混合A 355.76 9.05 0.00 3.04
金鹰内需成长混合C 355.76 9.05 0.00 3.04
金鹰信息产业股票C 5814.70 147.92 0.02 6.21
金鹰元丰债券A 1002.40 25.50 0.00 1.07
金鹰信息产业股票A 5814.70 147.92 0.02 6.21
金鹰改革红利混合 8894.28 226.26 0.03 6.51
金鹰策略配置混合 2840.61 72.26 0.01 6.61
69 00700 腾讯控股 金鹰睿选成长六个月持有混合A 112.16 0.33 -- 5.79
金鹰睿选成长六个月持有混合C 112.16 0.33 -- 5.79
金鹰时代领航一年持有混合A 2239.82 6.59 -- 6.49
金鹰时代领航一年持有混合C 2239.82 6.59 -- 6.49
金鹰远见优选混合A 509.82 1.50 -- 3.65
金鹰远见优选混合C 509.82 1.50 -- 3.65
金鹰品质消费混合发起式A 57.78 0.17 -- 5.89
金鹰品质消费混合发起式C 57.78 0.17 -- 5.89
金鹰大视野混合A 669.57 1.97 -- 5.11
金鹰大视野混合C 669.57 1.97 -- 5.11
金鹰产业升级混合A 7066.15 20.79 -- 8.73
金鹰产业升级混合C 7066.15 20.79 -- 8.73
金鹰责任投资混合A 200.53 0.59 -- 6.96
金鹰责任投资混合C 200.53 0.59 -- 6.96
70 002938 鹏鼎控股 金鹰睿选成长六个月持有混合A 89.46 2.25 0.00 4.62
金鹰睿选成长六个月持有混合C 89.46 2.25 0.00 4.62
71 601601 中国太保 金鹰睿选成长六个月持有混合A 78.57 2.82 0.00 4.06
金鹰睿选成长六个月持有混合C 78.57 2.82 0.00 4.06
金鹰远见优选混合A 553.86 19.88 0.01 3.97
金鹰远见优选混合C 553.86 19.88 0.01 3.97
金鹰产业整合混合C 228.73 8.21 0.00 2.83
金鹰产业升级混合A 2529.13 90.78 0.04 3.13
金鹰产业升级混合C 2529.13 90.78 0.04 3.13
金鹰改革红利混合 6795.05 243.90 0.09 4.97
金鹰产业整合混合A 228.73 8.21 0.00 2.83
金鹰灵活配置混合A类 171.06 6.14 0.00 1.57
金鹰灵活配置混合C类 171.06 6.14 0.00 1.57
金鹰策略配置混合 1944.91 69.81 0.03 4.53
金鹰稳健成长混合 1623.40 58.27 0.02 3.91
金鹰成份优选混合 283.61 10.18 0.00 2.99
72 601233 桐昆股份 金鹰行业优势混合C 1498.64 93.90 -- 4.84
金鹰行业优势混合A 1498.64 93.90 -- 4.84
73 603986 兆易创新 金鹰行业优势混合C 1272.70 13.31 0.03 4.11
金鹰信息产业股票C 4548.64 47.57 0.12 4.85
金鹰信息产业股票A 4548.64 47.57 0.12 4.85
金鹰民族新兴混合 1851.20 19.36 0.05 4.24
金鹰行业优势混合A 1272.70 13.31 0.03 4.11
74 600886 国投电力 金鹰碳中和混合发起式A 35.57 1.95 0.00 3.11
金鹰碳中和混合发起式C 35.57 1.95 0.00 3.11
金鹰新能源混合A 1157.33 63.45 0.06 3.22
金鹰新能源混合C 1157.33 63.45 0.06 3.22
金鹰内需成长混合A 366.08 20.07 0.02 3.13
金鹰内需成长混合C 366.08 20.07 0.02 3.13
75 601567 三星医疗 金鹰碳中和混合发起式A 34.30 0.98 -- 3.00
金鹰碳中和混合发起式C 34.30 0.98 -- 3.00
金鹰新能源混合A 2245.95 64.17 -- 6.24
金鹰新能源混合C 2245.95 64.17 -- 6.24
76 06198 青岛港 金鹰碳中和混合发起式A 28.29 5.20 -- 2.48
金鹰碳中和混合发起式C 28.29 5.20 -- 2.48
金鹰品质消费混合发起式A 28.83 5.30 -- 2.94
金鹰品质消费混合发起式C 28.83 5.30 -- 2.94
金鹰责任投资混合A 83.77 15.40 -- 2.91
金鹰责任投资混合C 83.77 15.40 -- 2.91
77 603606 东方电缆 金鹰碳中和混合发起式A 27.33 0.56 0.01 2.39
金鹰碳中和混合发起式C 27.33 0.56 0.01 2.39
金鹰新能源混合A 2434.87 49.88 0.64 6.76
金鹰新能源混合C 2434.87 49.88 0.64 6.76
78 600312 平高电气 金鹰碳中和混合发起式A 25.48 1.31 0.00 2.23
金鹰碳中和混合发起式C 25.48 1.31 0.00 2.23
金鹰新能源混合A 2341.20 120.37 0.18 6.50
金鹰新能源混合C 2341.20 120.37 0.18 6.50
金鹰内需成长混合A 348.15 17.90 0.03 2.98
金鹰内需成长混合C 348.15 17.90 0.03 2.98
79 00883 中国海洋石油 金鹰碳中和混合发起式A 24.53 1.20 -- 2.15
金鹰碳中和混合发起式C 24.53 1.20 -- 2.15
金鹰责任投资混合A 79.73 3.90 -- 2.77
金鹰责任投资混合C 79.73 3.90 -- 2.77
80 600938 中国海油 金鹰恒润债券发起式A 346.83 10.51 0.00 1.09
金鹰恒润债券发起式C 346.83 10.51 0.00 1.09
金鹰民富收益混合A 165.00 5.00 0.00 1.05
金鹰民富收益混合C 165.00 5.00 0.00 1.05
金鹰鑫益混合E 99.00 3.00 0.00 0.56
金鹰元安混合A 44.22 1.34 0.00 2.37
金鹰元安混合C 44.22 1.34 0.00 2.37
金鹰鑫益混合A 99.00 3.00 0.00 0.56
金鹰鑫益混合C 99.00 3.00 0.00 0.56
81 000921 海信家电 金鹰恒润债券发起式A 304.99 9.46 0.01 0.96
金鹰恒润债券发起式C 304.99 9.46 0.01 0.96
金鹰大视野混合A 273.72 8.49 0.01 2.09
金鹰大视野混合C 273.72 8.49 0.01 2.09
金鹰元禧混合A 20.96 0.65 0.00 1.16
金鹰元禧混合C 20.96 0.65 0.00 1.16
金鹰元安混合A 38.04 1.18 0.00 2.04
金鹰元安混合C 38.04 1.18 0.00 2.04
82 000338 潍柴动力 金鹰恒润债券发起式A 247.82 15.26 0.00 0.78
金鹰恒润债券发起式C 247.82 15.26 0.00 0.78
金鹰元禧混合A 23.22 1.43 0.00 1.29
金鹰元禧混合C 23.22 1.43 0.00 1.29
83 601107 四川成渝 金鹰恒润债券发起式A 240.76 45.86 0.09 0.76
金鹰恒润债券发起式C 240.76 45.86 0.09 0.76
84 600188 兖矿能源 金鹰恒润债券发起式A 239.35 10.53 0.00 0.75
金鹰恒润债券发起式C 239.35 10.53 0.00 0.75
85 002003 伟星股份 金鹰恒润债券发起式A 221.38 17.64 0.02 0.70
金鹰恒润债券发起式C 221.38 17.64 0.02 0.70
金鹰品质消费混合发起式A 28.86 2.30 0.00 2.94
金鹰品质消费混合发起式C 28.86 2.30 0.00 2.94
金鹰元禧混合A 30.25 2.41 0.00 1.68
金鹰元禧混合C 30.25 2.41 0.00 1.68
86 601600 中国铝业 金鹰恒润债券发起式A 179.46 23.52 0.01 0.56
金鹰恒润债券发起式C 179.46 23.52 0.01 0.56
金鹰元安混合A 40.90 5.36 0.00 2.19
金鹰元安混合C 40.90 5.36 0.00 2.19
金鹰成份优选混合 395.39 51.82 0.01 4.17
87 000002 万科A 金鹰时代领航一年持有混合A 2169.09 313.00 0.03 6.28
金鹰时代领航一年持有混合C 2169.09 313.00 0.03 6.28
金鹰时代先锋混合A 600.35 86.63 0.01 5.19
金鹰时代先锋混合C 600.35 86.63 0.01 5.19
金鹰产业升级混合A 5955.16 859.33 0.09 7.36
金鹰产业升级混合C 5955.16 859.33 0.09 7.36
金鹰改革红利混合 9980.40 1440.17 0.15 7.30
金鹰策略配置混合 3195.01 461.04 0.05 7.43
88 300042 朗科科技 金鹰时代领航一年持有混合A 1314.31 65.10 0.33 3.81
金鹰时代领航一年持有混合C 1314.31 65.10 0.33 3.81
金鹰改革红利混合 4688.67 232.23 1.17 3.43
89 601985 中国核电 金鹰红利价值混合C 6077.07 570.08 0.03 3.57
金鹰技术领先混合C 195.61 18.35 0.00 0.98
金鹰技术领先混合A 195.61 18.35 0.00 0.98
金鹰红利价值混合A 6077.07 570.08 0.03 3.57
90 002597 金禾实业 金鹰红利价值混合C 4742.97 238.46 0.42 2.78
金鹰红利价值混合A 4742.97 238.46 0.42 2.78
91 000568 泸州老窖 金鹰远见优选混合A 373.07 2.60 0.00 2.67
金鹰远见优选混合C 373.07 2.60 0.00 2.67
92 000333 美的集团 金鹰远见优选混合A 356.04 5.52 0.00 2.55
金鹰远见优选混合C 356.04 5.52 0.00 2.55
金鹰产业整合混合C 249.62 3.87 0.00 3.09
金鹰元安混合A 35.48 0.55 0.00 1.90
金鹰元安混合C 35.48 0.55 0.00 1.90
金鹰产业整合混合A 249.62 3.87 0.00 3.09
金鹰灵活配置混合A类 139.32 2.16 0.00 1.28
金鹰灵活配置混合C类 139.32 2.16 0.00 1.28
金鹰稳健成长混合 1071.99 16.62 0.00 2.58
93 000157 中联重科 金鹰远见优选混合A 320.56 41.74 0.01 2.30
金鹰远见优选混合C 320.56 41.74 0.01 2.30
金鹰产业整合混合C 221.26 28.81 0.00 2.73
金鹰大视野混合A 272.72 35.51 0.01 2.08
金鹰大视野混合C 272.72 35.51 0.01 2.08
金鹰产业整合混合A 221.26 28.81 0.00 2.73
金鹰稳健成长混合 1313.82 171.07 0.02 3.16
金鹰成份优选混合 395.37 51.48 0.01 4.17
94 002714 牧原股份 金鹰品质消费混合发起式A 47.96 1.10 0.00 4.89
金鹰品质消费混合发起式C 47.96 1.10 0.00 4.89
金鹰大视野混合A 267.62 6.14 0.00 2.04
金鹰大视野混合C 267.62 6.14 0.00 2.04
金鹰内需成长混合A 422.92 9.70 0.00 3.62
金鹰内需成长混合C 422.92 9.70 0.00 3.62
金鹰灵活配置混合A类 122.95 2.82 0.00 1.13
金鹰灵活配置混合C类 122.95 2.82 0.00 1.13
金鹰主题优势混合 1315.85 30.18 0.01 6.57
金鹰稳健成长混合 990.17 22.71 0.01 2.38
95 00168 青岛啤酒股份 金鹰品质消费混合发起式A 28.53 0.60 -- 2.91
金鹰品质消费混合发起式C 28.53 0.60 -- 2.91
96 00291 华润啤酒 金鹰品质消费混合发起式A 26.35 1.10 -- 2.69
金鹰品质消费混合发起式C 26.35 1.10 -- 2.69
97 000729 燕京啤酒 金鹰品质消费混合发起式A 22.52 2.55 0.00 2.30
金鹰品质消费混合发起式C 22.52 2.55 0.00 2.30
98 000977 浪潮信息 金鹰时代先锋混合A 686.30 18.87 0.01 5.93
金鹰时代先锋混合C 686.30 18.87 0.01 5.93
金鹰年年邮益一年持有混合A 218.22 6.00 0.00 1.67
金鹰年年邮益一年持有混合C 218.22 6.00 0.00 1.67
99 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 88.43 3.68 0.00 8.28
金鹰先进制造股票(LOF)A 88.43 3.68 0.00 8.28
金鹰主题优势混合 559.42 23.28 0.01 2.79
100 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 83.33 2.19 0.00 7.80
金鹰先进制造股票(LOF)A 83.33 2.19 0.00 7.80
101 600760 中航沈飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 80.12 2.00 0.01 7.50
金鹰先进制造股票(LOF)A 80.12 2.00 0.01 7.50
102 688281 华秦科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 71.66 0.86 -- 6.71
金鹰先进制造股票(LOF)A 71.66 0.86 -- 6.71
103 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 69.08 1.89 0.00 6.47
金鹰先进制造股票(LOF)A 69.08 1.89 0.00 6.47
104 600435 北方导航 金鹰先进制造股票(LOF)C 56.81 6.59 0.03 5.32
金鹰先进制造股票(LOF)A 56.81 6.59 0.03 5.32
105 600862 中航高科 金鹰先进制造股票(LOF)C 50.33 2.68 0.00 4.71
金鹰先进制造股票(LOF)A 50.33 2.68 0.00 4.71
106 002025 航天电器 金鹰先进制造股票(LOF)C 45.92 0.99 0.00 4.30
金鹰先进制造股票(LOF)A 45.92 0.99 0.00 4.30
107 688066 航天宏图 金鹰先进制造股票(LOF)C 42.36 2.38 0.02 3.97
金鹰先进制造股票(LOF)A 42.36 2.38 0.02 3.97
金鹰主题优势混合 765.04 42.98 0.37 3.82
108 688676 金盘科技 金鹰元丰债券C 1499.43 28.75 -- 1.60
金鹰元丰债券A 1499.43 28.75 -- 1.60
109 002156 通富微电 金鹰元丰债券C 1416.62 63.27 0.05 1.51
金鹰民安回报定开A 2127.05 95.00 0.07 1.65
金鹰民安回报定开C 2127.05 95.00 0.07 1.65
金鹰元丰债券A 1416.62 63.27 0.05 1.51
110 688248 南网科技 金鹰元丰债券C 1362.98 46.00 -- 1.46
金鹰元丰债券A 1362.98 46.00 -- 1.46
金鹰民丰回报混合 251.85 8.50 -- 1.17
111 300855 图南股份 金鹰元丰债券C 1361.66 51.50 0.18 1.45
金鹰元丰债券A 1361.66 51.50 0.18 1.45
112 688072 拓荆科技 金鹰元丰债券C 1313.09 10.93 -- 1.40
金鹰年年邮益一年持有混合A 265.94 2.21 -- 2.03
金鹰年年邮益一年持有混合C 265.94 2.21 -- 2.03
金鹰民安回报定开A 2550.93 21.24 -- 1.98
金鹰民安回报定开C 2550.93 21.24 -- 1.98
金鹰元丰债券A 1313.09 10.93 -- 1.40
金鹰民丰回报混合 355.29 2.96 -- 1.65
金鹰持久增利债券(LOF)E 753.05 6.27 -- 0.80
金鹰持久增利债券(LOF)C 753.05 6.27 -- 0.80
113 688596 正帆科技 金鹰元丰债券C 1291.98 39.15 0.20 1.38
金鹰元丰债券A 1291.98 39.15 0.20 1.38
114 688012 中微公司 金鹰元丰债券C 1128.84 7.99 0.01 1.21
金鹰民安回报定开A 2547.04 18.03 0.03 1.98
金鹰民安回报定开C 2547.04 18.03 0.03 1.98
金鹰元丰债券A 1128.84 7.99 0.01 1.21
金鹰民丰回报混合 324.90 2.30 0.00 1.51
金鹰持久增利债券(LOF)E 946.44 6.70 0.01 1.00
金鹰持久增利债券(LOF)C 946.44 6.70 0.01 1.00
115 688692 达梦数据 金鹰元丰债券C 1009.71 4.50 -- 1.08
金鹰年年邮益一年持有混合A 224.38 1.00 -- 1.71
金鹰年年邮益一年持有混合C 224.38 1.00 -- 1.71
金鹰元丰债券A 1009.71 4.50 -- 1.08
金鹰民丰回报混合 336.57 1.50 -- 1.57
116 600873 梅花生物 金鹰年年邮享一年持有债券A 234.17 23.37 0.08 1.02
金鹰年年邮享一年持有债券C 234.17 23.37 0.08 1.02
117 000682 东方电子 金鹰年年邮享一年持有债券A 227.64 20.62 0.02 1.00
金鹰年年邮享一年持有债券C 227.64 20.62 0.02 1.00
118 01024 快手-W 金鹰大视野混合A 292.31 6.94 -- 2.23
金鹰大视野混合C 292.31 6.94 -- 2.23
119 03690 美团-W 金鹰产业升级混合A 3329.93 32.84 -- 4.11
金鹰产业升级混合C 3329.93 32.84 -- 4.11
120 601398 工商银行 金鹰民富收益混合A 342.00 60.00 0.00 2.18
金鹰民富收益混合C 342.00 60.00 0.00 2.18
金鹰鑫益混合E 68.40 12.00 0.00 0.39
金鹰鑫益混合A 68.40 12.00 0.00 0.39
金鹰鑫益混合C 68.40 12.00 0.00 0.39
金鹰成份优选混合 433.37 76.03 0.00 4.57
121 601288 农业银行 金鹰民富收益混合A 220.05 50.47 0.00 1.40
金鹰民富收益混合C 220.05 50.47 0.00 1.40
金鹰鑫益混合E 109.00 25.00 0.00 0.62
金鹰元禧混合A 18.49 4.24 0.00 1.02
金鹰元禧混合C 18.49 4.24 0.00 1.02
金鹰鑫益混合A 109.00 25.00 0.00 0.62
金鹰鑫益混合C 109.00 25.00 0.00 0.62
122 000429 粤高速A 金鹰民富收益混合A 208.20 20.00 0.02 1.33
金鹰民富收益混合C 208.20 20.00 0.02 1.33
金鹰鑫益混合E 52.05 5.00 0.00 0.30
金鹰鑫益混合A 52.05 5.00 0.00 0.30
金鹰鑫益混合C 52.05 5.00 0.00 0.30
123 601006 大秦铁路 金鹰民富收益混合A 200.48 28.00 0.01 1.28
金鹰民富收益混合C 200.48 28.00 0.01 1.28
124 300003 乐普医疗 金鹰民富收益混合A 198.56 13.38 0.01 1.27
金鹰民富收益混合C 198.56 13.38 0.01 1.27
125 600028 中国石化 金鹰民富收益混合A 189.60 30.00 0.00 1.21
金鹰民富收益混合C 189.60 30.00 0.00 1.21
金鹰鑫益混合E 63.20 10.00 0.00 0.36
金鹰鑫益混合A 63.20 10.00 0.00 0.36
金鹰鑫益混合C 63.20 10.00 0.00 0.36
126 600350 山东高速 金鹰民富收益混合A 177.00 20.00 0.01 1.13
金鹰民富收益混合C 177.00 20.00 0.01 1.13
127 600548 深高速 金鹰民富收益混合A 159.39 14.99 0.01 1.02
金鹰民富收益混合C 159.39 14.99 0.01 1.02
128 000400 许继电气 金鹰新能源混合A 2286.89 66.46 0.07 6.35
金鹰新能源混合C 2286.89 66.46 0.07 6.35
129 002028 思源电气 金鹰新能源混合A 2212.38 33.07 0.06 6.15
金鹰新能源混合C 2212.38 33.07 0.06 6.15
130 688408 中信博 金鹰新能源混合A 1945.74 21.13 0.70 5.41
金鹰新能源混合C 1945.74 21.13 0.70 5.41
金鹰年年邮益一年持有混合A 253.22 2.75 0.09 1.93
金鹰年年邮益一年持有混合C 253.22 2.75 0.09 1.93
131 300274 阳光电源 金鹰新能源混合A 1390.71 22.42 0.02 3.86
金鹰新能源混合C 1390.71 22.42 0.02 3.86
132 600406 国电南瑞 金鹰新能源混合A 1113.22 44.60 0.02 3.09
金鹰新能源混合C 1113.22 44.60 0.02 3.09
133 03898 时代电气 金鹰责任投资混合A 66.06 2.35 -- 2.29
金鹰责任投资混合C 66.06 2.35 -- 2.29
134 300073 当升科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 240.17 7.00 0.01 1.84
金鹰年年邮益一年持有混合C 240.17 7.00 0.01 1.84
135 00981 中芯国际 金鹰年年邮益一年持有混合A 234.38 15.00 -- 1.79
金鹰年年邮益一年持有混合C 234.38 15.00 -- 1.79
136 300260 新莱应材 金鹰年年邮益一年持有混合A 234.53 11.20 0.04 1.79
金鹰年年邮益一年持有混合C 234.53 11.20 0.04 1.79
137 688037 芯源微 金鹰民安回报定开A 2750.81 30.91 -- 2.14
金鹰民安回报定开C 2750.81 30.91 -- 2.14
138 601939 建设银行 金鹰鑫益混合E 74.00 10.00 0.00 0.42
金鹰元禧混合A 18.65 2.52 0.00 1.03
金鹰元禧混合C 18.65 2.52 0.00 1.03
金鹰鑫益混合A 74.00 10.00 0.00 0.42
金鹰鑫益混合C 74.00 10.00 0.00 0.42
139 601988 中国银行 金鹰鑫益混合E 69.30 15.00 0.00 0.39
金鹰元禧混合A 18.57 4.02 0.00 1.03
金鹰元禧混合C 18.57 4.02 0.00 1.03
金鹰鑫益混合A 69.30 15.00 0.00 0.39
金鹰鑫益混合C 69.30 15.00 0.00 0.39
140 688009 中国通号 金鹰鑫益混合E 60.00 10.00 0.01 0.34
金鹰鑫益混合A 60.00 10.00 0.01 0.34
金鹰鑫益混合C 60.00 10.00 0.01 0.34
141 002371 北方华创 金鹰信息产业股票C 4974.29 15.55 0.03 5.31
金鹰信息产业股票A 4974.29 15.55 0.03 5.31
金鹰民族新兴混合 1830.63 5.72 0.01 4.19
142 600584 长电科技 金鹰信息产业股票C 3904.45 123.13 0.17 4.17
金鹰信息产业股票A 3904.45 123.13 0.17 4.17
143 300251 光线传媒 金鹰信息产业股票C 3647.89 433.76 0.16 3.89
金鹰信息产业股票A 3647.89 433.76 0.16 3.89
金鹰民族新兴混合 1687.30 200.63 0.07 3.86
144 688213 思特威 金鹰信息产业股票C 3492.22 72.00 1.87 3.73
金鹰信息产业股票A 3492.22 72.00 1.87 3.73
145 688266 泽璟制药 金鹰医疗健康股票A 3159.70 58.28 0.35 7.20
金鹰医疗健康股票C 3159.70 58.28 0.35 7.20
金鹰元和混合A 353.86 6.53 0.04 4.30
金鹰元和混合C 353.86 6.53 0.04 4.30
146 688331 荣昌生物 金鹰医疗健康股票A 2437.26 56.42 -- 5.56
金鹰医疗健康股票C 2437.26 56.42 -- 5.56
147 688278 特宝生物 金鹰医疗健康股票A 2113.15 39.46 -- 4.82
金鹰医疗健康股票C 2113.15 39.46 -- 4.82
148 688428 诺诚健华 金鹰医疗健康股票A 1731.47 213.50 -- 3.95
金鹰医疗健康股票C 1731.47 213.50 -- 3.95
149 688578 艾力斯 金鹰医疗健康股票A 1685.43 26.44 -- 3.84
金鹰医疗健康股票C 1685.43 26.44 -- 3.84
150 605589 圣泉集团 金鹰民丰回报混合 263.77 13.00 0.02 1.23
151 688099 晶晨股份 金鹰民丰回报混合 259.71 4.38 -- 1.21
152 300567 精测电子 金鹰民丰回报混合 254.29 4.50 0.02 1.18
153 300623 捷捷微电 金鹰民丰回报混合 233.55 13.50 0.02 1.09
154 002971 和远气体 金鹰民丰回报混合 198.24 8.00 0.06 0.92
155 000651 格力电器 金鹰元安混合A 34.51 0.88 0.00 1.85
金鹰元安混合C 34.51 0.88 0.00 1.85
156 601900 南方传媒 金鹰元安混合A 34.31 2.76 0.02 1.84
金鹰元安混合C 34.31 2.76 0.02 1.84
157 600398 海澜之家 金鹰元盛债券(LOF)E 121.18 13.11 0.03 3.16
金鹰元盛债券(LOF)C 121.18 13.11 0.03 3.16
158 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合A 8.90 0.31 -- 0.03
金鹰鑫瑞混合C 8.90 0.31 -- 0.03
159 002452 长高电新 金鹰元和混合A 372.27 44.96 0.09 4.52
金鹰元和混合C 372.27 44.96 0.09 4.52
160 300638 广和通 金鹰元和混合A 331.06 19.36 0.04 4.02
金鹰元和混合C 331.06 19.36 0.04 4.02
161 600690 海尔智家 金鹰技术领先混合C 344.53 12.14 0.00 1.73
金鹰技术领先混合A 344.53 12.14 0.00 1.73
162 600887 伊利股份 金鹰技术领先混合C 211.63 8.19 0.00 1.06
金鹰技术领先混合A 211.63 8.19 0.00 1.06
163 603530 神马电力 金鹰民族新兴混合 1971.92 74.44 -- 4.51
164 600418 江淮汽车 金鹰民族新兴混合 1715.79 108.32 0.11 3.93
165 603198 迎驾贡酒 金鹰灵活配置混合A类 140.88 2.45 -- 1.29
金鹰灵活配置混合C类 140.88 2.45 -- 1.29
166 002180 纳思达 金鹰灵活配置混合A类 124.89 4.73 0.00 1.14
金鹰灵活配置混合C类 124.89 4.73 0.00 1.14
167 600266 城建发展 金鹰策略配置混合 1757.94 470.04 0.44 4.09
168 601633 长城汽车 金鹰主题优势混合 1249.57 49.39 -- 6.24
169 300738 奥飞数据 金鹰主题优势混合 862.02 85.18 0.23 4.30
170 600132 重庆啤酒 金鹰主题优势混合 715.05 11.78 0.02 3.57
171 002353 杰瑞股份 金鹰主题优势混合 609.69 17.38 0.03 3.04
172 002532 天山铝业 金鹰成份优选混合 390.09 48.10 0.01 4.11

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