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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只51/201
  • 份额数量：622.94亿份71/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：20人62/201
  • 资产净值：693.52亿元70/201
  • 资产相对上期变化：1.05%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688506 百利天恒 金鹰多元策略混合C 365.59 2.61 -- 9.88
金鹰时代先锋混合A 477.98 3.42 -- 3.25
金鹰时代先锋混合C 477.98 3.42 -- 3.25
金鹰医疗健康股票A 6249.40 44.67 -- 8.72
金鹰医疗健康股票C 6249.40 44.67 -- 8.72
金鹰多元策略混合A 365.59 2.61 -- 9.88
2 688687 凯因科技 金鹰多元策略混合C 364.40 10.45 -- 9.85
金鹰产业智选一年持有混合A 632.27 18.14 -- 3.25
金鹰产业智选一年持有混合C 632.27 18.14 -- 3.25
金鹰医疗健康股票A 6060.10 173.84 -- 8.46
金鹰医疗健康股票C 6060.10 173.84 -- 8.46
金鹰多元策略混合A 364.40 10.45 -- 9.85
金鹰元和灵活配置混合A 367.50 10.54 -- 4.42
金鹰元和灵活配置混合C 367.50 10.54 -- 4.42
3 688062 迈威生物 金鹰多元策略混合C 347.80 10.64 -- 9.40
金鹰时代先锋混合A 457.07 13.98 -- 3.11
金鹰时代先锋混合C 457.07 13.98 -- 3.11
金鹰元丰债券C 2484.47 76.00 -- 1.51
金鹰元丰债券A 2484.47 76.00 -- 1.51
金鹰医疗健康股票A 6403.90 195.90 -- 8.94
金鹰医疗健康股票C 6403.90 195.90 -- 8.94
金鹰民丰回报混合 313.82 9.60 -- 1.37
金鹰持久增利债券(LOF)E 859.75 26.30 -- 0.58
金鹰多元策略混合A 347.80 10.64 -- 9.40
金鹰持久增利债券(LOF)C 859.75 26.30 -- 0.58
4 688331 荣昌生物 金鹰多元策略混合C 340.80 5.49 -- 9.21
金鹰医疗健康股票A 5683.28 91.58 -- 7.93
金鹰医疗健康股票C 5683.28 91.58 -- 7.93
金鹰多元策略混合A 340.80 5.49 -- 9.21
5 688382 益方生物 金鹰多元策略混合C 340.57 22.49 -- 9.20
金鹰医疗健康股票A 3639.28 240.38 -- 5.08
金鹰医疗健康股票C 3639.28 240.38 -- 5.08
金鹰多元策略混合A 340.57 22.49 -- 9.20
6 300765 新诺威 金鹰多元策略混合C 329.58 9.00 0.01 8.91
金鹰多元策略混合A 329.58 9.00 0.01 8.91
7 688192 迪哲医药 金鹰多元策略混合C 270.78 5.66 0.15 7.32
金鹰多元策略混合A 270.78 5.66 0.15 7.32
8 688443 智翔金泰 金鹰多元策略混合C 237.16 5.94 0.07 6.41
金鹰医疗健康股票A 3783.32 94.70 1.14 5.28
金鹰医疗健康股票C 3783.32 94.70 1.14 5.28
金鹰多元策略混合A 237.16 5.94 0.07 6.41
9 688266 泽璟制药 金鹰多元策略混合C 227.88 4.30 0.03 6.16
金鹰鑫益混合E 105.88 2.00 0.01 0.58
金鹰医疗健康股票A 3868.54 73.07 0.43 5.40
金鹰医疗健康股票C 3868.54 73.07 0.43 5.40
金鹰鑫益混合A 105.88 2.00 0.01 0.58
金鹰鑫益混合C 105.88 2.00 0.01 0.58
金鹰多元策略混合A 227.88 4.30 0.03 6.16
10 688114 华大智造 金鹰多元策略混合C 221.04 2.57 -- 5.97
金鹰医疗健康股票A 3492.75 40.60 -- 4.87
金鹰医疗健康股票C 3492.75 40.60 -- 4.87
金鹰多元策略混合A 221.04 2.57 -- 5.97
金鹰民族新兴混合 2119.55 24.64 -- 4.31
11 601899 紫金矿业 金鹰周期优选混合C 147.03 11.80 0.00 8.88
金鹰恒润债券发起式A 190.51 15.29 0.00 0.44
金鹰恒润债券发起式C 190.51 15.29 0.00 0.44
金鹰周期优选混合A 147.03 11.80 0.00 8.88
金鹰元禧混合A 29.03 2.33 0.00 1.54
金鹰元禧混合C 29.03 2.33 0.00 1.54
12 600489 中金黄金 金鹰周期优选混合C 145.42 14.60 0.04 8.78
金鹰红利价值混合C 7141.35 717.00 1.91 2.15
金鹰周期优选混合A 145.42 14.60 0.04 8.78
金鹰红利价值混合A 7141.35 717.00 1.91 2.15
13 600547 山东黄金 金鹰周期优选混合C 144.08 6.30 0.00 8.70
金鹰核心资源混合C 3179.10 139.01 0.10 3.16
金鹰红利价值混合C 9102.21 398.00 0.27 2.74
金鹰周期优选混合A 144.08 6.30 0.00 8.70
金鹰持久增利债券(LOF)E 1417.99 62.00 0.04 0.95
金鹰核心资源混合A 3179.10 139.01 0.10 3.16
金鹰持久增利债券(LOF)C 1417.99 62.00 0.04 0.95
金鹰红利价值混合A 9102.21 398.00 0.27 2.74
14 000426 兴业银锡 金鹰周期优选混合C 118.95 13.10 0.01 7.18
金鹰周期优选混合A 118.95 13.10 0.01 7.18
15 000975 银泰黄金 金鹰周期优选混合C 118.50 7.90 0.00 7.16
金鹰民稳混合A 16.80 1.12 0.00 2.45
金鹰民稳混合C 16.80 1.12 0.00 2.45
金鹰周期优选混合A 118.50 7.90 0.00 7.16
金鹰元禧混合A 25.65 1.71 0.00 1.36
金鹰元禧混合C 25.65 1.71 0.00 1.36
金鹰元安混合A 81.90 5.46 0.00 1.67
金鹰元安混合C 81.90 5.46 0.00 1.67
16 601168 西部矿业 金鹰周期优选混合C 110.88 7.77 0.00 6.70
金鹰周期优选混合A 110.88 7.77 0.00 6.70
17 002237 恒邦股份 金鹰周期优选混合C 109.96 10.20 0.01 6.64
金鹰周期优选混合A 109.96 10.20 0.01 6.64
18 000603 盛达资源 金鹰周期优选混合C 109.39 9.90 0.02 6.61
金鹰周期优选混合A 109.39 9.90 0.02 6.61
19 603993 洛阳钼业 金鹰周期优选混合C 98.80 19.00 0.10 5.97
金鹰周期优选混合A 98.80 19.00 0.10 5.97
20 600988 赤峰黄金 金鹰周期优选混合C 84.06 6.00 0.11 5.08
金鹰周期优选混合A 84.06 6.00 0.11 5.08
21 300394 天孚通信 金鹰智慧生活混合C 155.58 1.70 0.00 9.24
金鹰睿选成长六个月持有混合A 137.28 1.50 0.00 3.82
金鹰睿选成长六个月持有混合C 137.28 1.50 0.00 3.82
金鹰时代领航一年持有混合A 4317.83 47.18 0.13 9.70
金鹰时代领航一年持有混合C 4317.83 47.18 0.13 9.70
金鹰时代先锋混合A 1410.38 15.41 0.04 9.59
金鹰时代先锋混合C 1410.38 15.41 0.04 9.59
金鹰产业升级混合A 8666.03 94.69 0.26 9.39
金鹰产业升级混合C 8666.03 94.69 0.26 9.39
金鹰责任投资混合A 124.47 1.36 0.00 4.07
金鹰责任投资混合C 124.47 1.36 0.00 4.07
金鹰智慧生活混合A 155.58 1.70 0.00 9.24
金鹰改革红利混合 15900.65 173.74 0.48 9.60
金鹰民族新兴混合 2535.31 27.70 0.08 5.15
金鹰策略配置混合 4849.64 52.99 0.15 9.44
22 300502 新易盛 金鹰智慧生活混合C 147.96 3.00 0.00 8.79
金鹰睿选成长六个月持有混合A 107.02 2.17 0.00 2.97
金鹰睿选成长六个月持有混合C 107.02 2.17 0.00 2.97
金鹰时代领航一年持有混合A 2015.71 40.87 0.07 4.50
金鹰时代领航一年持有混合C 2015.71 40.87 0.07 4.50
金鹰时代先锋混合A 907.49 18.40 0.03 6.17
金鹰时代先锋混合C 907.49 18.40 0.03 6.17
金鹰产业升级混合A 6078.00 123.24 0.20 6.58
金鹰产业升级混合C 6078.00 123.24 0.20 6.58
金鹰智慧生活混合A 147.96 3.00 0.00 8.79
金鹰改革红利混合 9610.00 194.85 0.32 5.80
金鹰策略配置混合 4824.37 97.82 0.16 9.39
23 300308 中际旭创 金鹰智慧生活混合C 146.78 1.30 0.00 8.72
金鹰睿选成长六个月持有混合A 137.75 1.22 0.00 3.83
金鹰睿选成长六个月持有混合C 137.75 1.22 0.00 3.83
金鹰时代领航一年持有混合A 4371.40 38.72 0.05 9.80
金鹰时代领航一年持有混合C 4371.40 38.72 0.05 9.80
金鹰时代先锋混合A 1441.86 12.77 0.02 9.81
金鹰时代先锋混合C 1441.86 12.77 0.02 9.81
金鹰产业升级混合A 9116.74 80.74 0.11 9.87
金鹰产业升级混合C 9116.74 80.74 0.11 9.87
金鹰责任投资混合A 158.07 1.40 0.00 5.17
金鹰责任投资混合C 158.07 1.40 0.00 5.17
金鹰转型动力混合 282.27 2.50 0.00 5.37
金鹰智慧生活混合A 146.78 1.30 0.00 8.72
金鹰改革红利混合 16391.14 145.17 0.19 9.90
金鹰民族新兴混合 2361.46 20.91 0.03 4.80
金鹰策略配置混合 5040.14 44.64 0.06 9.81
24 601728 中国电信 金鹰智慧生活混合C 135.25 25.00 0.00 8.03
金鹰智慧生活混合A 135.25 25.00 0.00 8.03
25 300583 赛托生物 金鹰智慧生活混合C 130.55 6.60 0.06 7.75
金鹰智慧生活混合A 130.55 6.60 0.06 7.75
26 600941 中国移动 金鹰智慧生活混合C 129.32 1.30 -- 7.68
金鹰睿选成长六个月持有混合A 120.37 1.21 -- 3.35
金鹰睿选成长六个月持有混合C 120.37 1.21 -- 3.35
金鹰责任投资混合A 143.87 2.45 -- 4.70
金鹰责任投资混合C 143.87 2.45 -- 4.70
金鹰持久增利债券(LOF)E 964.96 9.70 -- 0.65
金鹰智慧生活混合A 129.32 1.30 -- 7.68
金鹰持久增利债券(LOF)C 964.96 9.70 -- 0.65
27 600050 中国联通 金鹰智慧生活混合C 118.26 27.00 0.00 7.02
金鹰智慧生活混合A 118.26 27.00 0.00 7.02
28 601857 中国石油 金鹰智慧生活混合C 105.90 15.00 0.00 6.29
金鹰智慧生活混合A 105.90 15.00 0.00 6.29
29 600150 中国船舶 金鹰智慧生活混合C 103.04 3.50 0.01 6.12
金鹰行业优势混合C 2394.06 81.32 0.31 6.35
金鹰恒润债券发起式A 227.57 7.73 0.03 0.53
金鹰恒润债券发起式C 227.57 7.73 0.03 0.53
金鹰民稳混合A 15.60 0.53 0.00 2.28
金鹰民稳混合C 15.60 0.53 0.00 2.28
金鹰年年邮享一年持有债券A 186.06 6.32 0.02 2.07
金鹰年年邮享一年持有债券C 186.06 6.32 0.02 2.07
金鹰元安混合A 78.31 2.66 0.01 1.60
金鹰元安混合C 78.31 2.66 0.01 1.60
金鹰持久增利债券(LOF)E 1501.44 51.00 0.19 1.01
金鹰鑫瑞混合A 819.02 27.82 0.11 2.00
金鹰鑫瑞混合C 819.02 27.82 0.11 2.00
金鹰元和灵活配置混合A 468.39 15.91 0.06 5.63
金鹰元和灵活配置混合C 468.39 15.91 0.06 5.63
金鹰智慧生活混合A 103.04 3.50 0.01 6.12
金鹰民族新兴混合 3180.38 108.03 0.41 6.46
金鹰持久增利债券(LOF)C 1501.44 51.00 0.19 1.01
金鹰行业优势混合A 2394.06 81.32 0.31 6.35
金鹰成份优选混合 798.12 27.11 0.10 7.31
30 600028 中国石化 金鹰智慧生活混合C 94.86 17.00 0.00 5.63
金鹰智慧生活混合A 94.86 17.00 0.00 5.63
31 300036 超图软件 金鹰中小盘精选混合C 4535.30 217.00 0.50 5.50
金鹰核心资源混合C 4535.30 217.00 0.50 4.50
金鹰科技创新股票C 12895.44 617.01 1.43 4.65
金鹰红利价值混合C 10805.30 517.00 1.20 3.25
金鹰信息产业股票C 5347.83 255.88 0.59 4.31
金鹰信息产业股票A 5347.83 255.88 0.59 4.31
金鹰科技创新股票A 12895.44 617.01 1.43 4.65
金鹰核心资源混合A 4535.30 217.00 0.50 4.50
金鹰红利价值混合A 10805.30 517.00 1.20 3.25
金鹰中小盘精选混合A 4535.30 217.00 0.50 5.50
32 003021 兆威机电 金鹰中小盘精选混合C 3167.46 33.70 -- 3.84
金鹰核心资源混合C 3731.09 39.70 -- 3.71
金鹰科技创新股票C 9004.23 95.80 -- 3.24
金鹰红利价值混合C 8525.69 90.71 -- 2.57
金鹰元和灵活配置混合A 424.83 4.52 -- 5.11
金鹰元和灵活配置混合C 424.83 4.52 -- 5.11
金鹰科技创新股票A 9004.23 95.80 -- 3.24
金鹰核心资源混合A 3731.09 39.70 -- 3.71
金鹰红利价值混合A 8525.69 90.71 -- 2.57
金鹰中小盘精选混合A 3167.46 33.70 -- 3.84
33 300115 长盈精密 金鹰中小盘精选混合C 2796.28 211.04 0.18 3.39
金鹰核心资源混合C 3843.18 290.05 0.24 3.82
金鹰科技创新股票C 8837.79 667.00 0.56 3.18
金鹰红利价值混合C 7260.99 548.00 0.46 2.19
金鹰民族新兴混合 2265.88 171.01 0.14 4.60
金鹰科技创新股票A 8837.79 667.00 0.56 3.18
金鹰核心资源混合A 3843.18 290.05 0.24 3.82
金鹰红利价值混合A 7260.99 548.00 0.46 2.19
金鹰中小盘精选混合A 2796.28 211.04 0.18 3.39
34 002465 海格通信 金鹰中小盘精选混合C 2531.45 197.00 0.09 3.07
金鹰核心资源混合C 3431.07 267.01 0.12 3.41
金鹰科技创新股票C 9984.45 777.00 0.34 3.60
金鹰红利价值混合C 9470.45 737.00 0.32 2.85
金鹰科技创新股票A 9984.45 777.00 0.34 3.60
金鹰核心资源混合A 3431.07 267.01 0.12 3.41
金鹰红利价值混合A 9470.45 737.00 0.32 2.85
金鹰中小盘精选混合A 2531.45 197.00 0.09 3.07
35 300081 恒信东方 金鹰中小盘精选混合C 2506.35 217.00 0.43 3.04
金鹰中小盘精选混合A 2506.35 217.00 0.43 3.04
36 600699 均胜电子 金鹰中小盘精选混合C 2496.44 139.00 0.75 3.03
金鹰核心资源混合C 3538.19 197.00 1.06 3.51
金鹰科技创新股票C 9285.52 517.01 2.78 3.34
金鹰红利价值混合C 7489.44 417.01 2.25 2.26
金鹰科技创新股票A 9285.52 517.01 2.78 3.34
金鹰核心资源混合A 3538.19 197.00 1.06 3.51
金鹰红利价值混合A 7489.44 417.01 2.25 2.26
金鹰中小盘精选混合A 2496.44 139.00 0.75 3.03
37 300133 华策影视 金鹰中小盘精选混合C 2330.39 397.00 0.24 2.83
金鹰核心资源混合C 3034.82 517.01 0.32 3.01
金鹰产业智选一年持有混合A 604.79 103.03 0.06 3.11
金鹰产业智选一年持有混合C 604.79 103.03 0.06 3.11
金鹰信息产业股票C 6050.88 1030.81 0.63 4.88
金鹰信息产业股票A 6050.88 1030.81 0.63 4.88
金鹰核心资源混合A 3034.82 517.01 0.32 3.01
金鹰中小盘精选混合A 2330.39 397.00 0.24 2.83
38 002045 国光电器 金鹰中小盘精选混合C 2314.35 139.00 0.30 2.81
金鹰中小盘精选混合A 2314.35 139.00 0.30 2.81
39 002635 安洁科技 金鹰中小盘精选混合C 2302.53 141.00 0.34 2.79
金鹰核心资源混合C 3037.38 186.00 0.45 3.02
金鹰科技创新股票C 7626.24 467.01 1.13 2.75
金鹰科技创新股票A 7626.24 467.01 1.13 2.75
金鹰核心资源混合A 3037.38 186.00 0.45 3.02
金鹰中小盘精选混合A 2302.53 141.00 0.34 2.79
40 000997 新大陆 金鹰中小盘精选混合C 2294.37 117.00 0.11 2.78
金鹰核心资源混合C 3078.77 157.00 0.15 3.06
金鹰科技创新股票C 10138.37 517.00 0.50 3.65
金鹰红利价值混合C 8569.57 437.00 0.43 2.58
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金鹰核心资源混合A 3078.77 157.00 0.15 3.06
金鹰红利价值混合A 8569.57 437.00 0.43 2.58
金鹰中小盘精选混合A 2294.37 117.00 0.11 2.78
41 688001 华兴源创 金鹰核心资源混合C 3390.15 97.00 -- 3.37
金鹰科技创新股票C 7724.09 221.00 -- 2.78
金鹰科技创新股票A 7724.09 221.00 -- 2.78
金鹰核心资源混合A 3390.15 97.00 -- 3.37
42 688017 绿的谐波 金鹰产业智选一年持有混合A 697.75 4.55 0.05 3.58
金鹰产业智选一年持有混合C 697.75 4.55 0.05 3.58
金鹰行业优势混合C 1560.25 10.16 0.11 4.14
金鹰碳中和混合发起式A 13.81 0.09 0.00 1.27
金鹰碳中和混合发起式C 13.81 0.09 0.00 1.27
金鹰新能源混合A 901.84 5.88 0.06 2.47
金鹰新能源混合C 901.84 5.88 0.06 2.47
金鹰责任投资混合A 89.48 0.58 0.01 2.92
金鹰责任投资混合C 89.48 0.58 0.01 2.92
金鹰民族新兴混合 2591.05 16.88 0.18 5.26
金鹰行业优势混合A 1560.25 10.16 0.11 4.14
43 300304 云意电气 金鹰产业智选一年持有混合A 622.85 91.73 0.11 3.20
金鹰产业智选一年持有混合C 622.85 91.73 0.11 3.20
44 688213 思特威 金鹰产业智选一年持有混合A 605.38 10.90 0.28 3.11
金鹰产业智选一年持有混合C 605.38 10.90 0.28 3.11
45 688772 珠海冠宇 金鹰产业智选一年持有混合A 594.13 26.99 -- 3.05
金鹰产业智选一年持有混合C 594.13 26.99 -- 3.05
46 002429 兆驰股份 金鹰产业智选一年持有混合A 589.75 105.69 0.02 3.03
金鹰产业智选一年持有混合C 589.75 105.69 0.02 3.03
47 301005 超捷股份 金鹰产业智选一年持有混合A 585.56 18.81 -- 3.01
金鹰产业智选一年持有混合C 585.56 18.81 -- 3.01
48 600276 恒瑞医药 金鹰产业智选一年持有混合A 583.83 12.91 0.00 3.00
金鹰产业智选一年持有混合C 583.83 12.91 0.00 3.00
金鹰行业优势混合C 1561.79 34.53 0.01 4.14
金鹰远见优选混合A 679.81 15.03 0.00 3.38
金鹰远见优选混合C 679.81 15.03 0.00 3.38
金鹰产业整合混合C 367.09 8.12 0.00 4.15
金鹰大视野混合A 456.82 10.10 0.00 3.30
金鹰大视野混合C 456.82 10.10 0.00 3.30
金鹰内需成长混合A 531.23 11.74 0.00 3.66
金鹰内需成长混合C 531.23 11.74 0.00 3.66
金鹰元和灵活配置混合A 416.57 9.21 0.00 5.01
金鹰元和灵活配置混合C 416.57 9.21 0.00 5.01
金鹰技术领先混合C 196.69 4.35 0.00 1.00
金鹰产业整合混合A 367.09 8.12 0.00 4.15
金鹰灵活配置混合A类 195.39 4.32 0.00 1.61
金鹰灵活配置混合C类 195.39 4.32 0.00 1.61
金鹰技术领先混合A 196.69 4.35 0.00 1.00
金鹰主题优势混合 813.24 17.98 0.00 3.42
金鹰稳健成长混合 1492.68 33.00 0.01 3.54
金鹰行业优势混合A 1561.79 34.53 0.01 4.14
49 300679 电连技术 金鹰产业智选一年持有混合A 581.90 14.02 0.04 2.99
金鹰产业智选一年持有混合C 581.90 14.02 0.04 2.99
50 000066 中国长城 金鹰科技创新股票C 9684.84 957.00 0.33 3.49
金鹰红利价值混合C 7863.27 777.00 0.27 2.37
金鹰科技创新股票A 9684.84 957.00 0.33 3.49
金鹰红利价值混合A 7863.27 777.00 0.27 2.37
51 603501 韦尔股份 金鹰科技创新股票C 7651.91 71.71 0.09 2.76
金鹰信息产业股票C 6396.52 59.94 0.08 5.16
金鹰信息产业股票A 6396.52 59.94 0.08 5.16
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金鹰成份优选混合 321.20 3.01 0.00 2.94
52 000503 国新健康 金鹰睿选成长六个月持有混合A 217.60 16.51 0.02 6.05
金鹰睿选成长六个月持有混合C 217.60 16.51 0.02 6.05
金鹰时代领航一年持有混合A 1814.81 137.69 0.20 4.10
金鹰时代领航一年持有混合C 1814.81 137.69 0.20 4.10
金鹰时代先锋混合A 895.84 67.97 0.10 6.09
金鹰时代先锋混合C 895.84 67.97 0.10 6.09
金鹰元和灵活配置混合A 299.45 22.72 0.03 3.60
金鹰元和灵活配置混合C 299.45 22.72 0.03 3.60
金鹰改革红利混合 9648.68 732.07 1.07 5.83
金鹰策略配置混合 3163.86 240.05 0.35 6.16
53 301236 软通动力 金鹰睿选成长六个月持有混合A 129.82 2.81 0.00 3.61
金鹰睿选成长六个月持有混合C 129.82 2.81 0.00 3.61
54 300339 润和软件 金鹰睿选成长六个月持有混合A 110.93 4.27 0.01 3.08
金鹰睿选成长六个月持有混合C 110.93 4.27 0.01 3.08
55 605186 健麾信息 金鹰睿选成长六个月持有混合A 108.11 2.59 -- 3.00
金鹰睿选成长六个月持有混合C 108.11 2.59 -- 3.00
金鹰时代先锋混合A 437.85 10.49 -- 2.98
金鹰时代先锋混合C 437.85 10.49 -- 2.98
56 002475 立讯精密 金鹰睿选成长六个月持有混合A 98.18 2.85 0.00 2.73
金鹰睿选成长六个月持有混合C 98.18 2.85 0.00 2.73
金鹰行业优势混合C 1896.99 55.06 0.01 5.03
金鹰内需成长混合A 484.37 14.06 0.00 3.34
金鹰内需成长混合C 484.37 14.06 0.00 3.34
金鹰信息产业股票C 6569.27 190.69 0.03 5.30
金鹰信息产业股票A 6569.27 190.69 0.03 5.30
金鹰元和灵活配置混合A 416.50 12.09 0.00 5.01
金鹰元和灵活配置混合C 416.50 12.09 0.00 5.01
金鹰民族新兴混合 2486.95 72.19 0.01 5.05
金鹰行业优势混合A 1896.99 55.06 0.01 5.03
金鹰成份优选混合 301.78 8.76 0.00 2.76
57 603000 人民网 金鹰睿选成长六个月持有混合A 82.54 2.95 -- 2.29
金鹰睿选成长六个月持有混合C 82.54 2.95 -- 2.29
金鹰时代领航一年持有混合A 2452.17 87.64 -- 5.50
金鹰时代领航一年持有混合C 2452.17 87.64 -- 5.50
金鹰时代先锋混合A 757.14 27.06 -- 5.15
金鹰时代先锋混合C 757.14 27.06 -- 5.15
金鹰产业升级混合A 4221.54 150.88 -- 4.57
金鹰产业升级混合C 4221.54 150.88 -- 4.57
金鹰改革红利混合 8091.21 289.18 -- 4.89
金鹰策略配置混合 3108.72 111.11 -- 6.05
58 002609 捷顺科技 金鹰行业优势混合C 2347.72 205.58 0.46 6.22
金鹰元和灵活配置混合A 414.55 36.30 0.08 4.99
金鹰元和灵活配置混合C 414.55 36.30 0.08 4.99
金鹰行业优势混合A 2347.72 205.58 0.46 6.22
59 688111 金山办公 金鹰行业优势混合C 1848.09 5.84 -- 4.90
金鹰时代领航一年持有混合A 3026.48 9.57 -- 6.80
金鹰时代领航一年持有混合C 3026.48 9.57 -- 6.80
金鹰元丰债券C 2007.87 6.35 -- 1.22
金鹰产业升级混合A 6703.16 21.20 -- 7.26
金鹰产业升级混合C 6703.16 21.20 -- 7.26
金鹰责任投资混合A 138.69 0.44 -- 4.53
金鹰责任投资混合C 138.69 0.44 -- 4.53
金鹰信息产业股票C 6121.88 19.36 -- 4.94
金鹰元丰债券A 2007.87 6.35 -- 1.22
金鹰信息产业股票A 6121.88 19.36 -- 4.94
金鹰持久增利债券(LOF)E 1138.32 3.60 -- 0.77
金鹰改革红利混合 14243.58 45.05 -- 8.60
金鹰持久增利债券(LOF)C 1138.32 3.60 -- 0.77
金鹰策略配置混合 4227.50 13.37 -- 8.23
金鹰行业优势混合A 1848.09 5.84 -- 4.90
60 601689 拓普集团 金鹰行业优势混合C 1640.52 22.32 -- 4.35
金鹰恒润债券发起式A 192.57 2.62 -- 0.45
金鹰恒润债券发起式C 192.57 2.62 -- 0.45
金鹰时代领航一年持有混合A 1144.39 15.57 -- 2.60
金鹰时代领航一年持有混合C 1144.39 15.57 -- 2.60
金鹰责任投资混合A 155.82 2.12 -- 5.09
金鹰责任投资混合C 155.82 2.12 -- 5.09
金鹰信息产业股票C 5711.69 77.71 -- 4.61
金鹰转型动力混合 256.51 3.49 -- 4.88
金鹰信息产业股票A 5711.69 77.71 -- 4.61
金鹰行业优势混合A 1640.52 22.32 -- 4.35
61 601336 新华保险 金鹰行业优势混合C 1502.65 48.27 0.30 3.98
金鹰行业优势混合A 1502.65 48.27 0.30 3.98
62 300580 贝斯特 金鹰行业优势混合C 1323.69 43.72 0.14 3.51
金鹰行业优势混合A 1323.69 43.72 0.14 3.51
63 002384 东山精密 金鹰行业优势混合C 1251.69 68.85 0.05 3.32
金鹰行业优势混合A 1251.69 68.85 0.05 3.32
64 603606 东方电缆 金鹰碳中和混合发起式A 41.90 0.98 0.01 3.85
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金鹰民稳混合A 13.68 0.32 0.00 2.00
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金鹰新能源混合A 2198.63 51.43 0.66 6.01
金鹰新能源混合C 2198.63 51.43 0.66 6.01
65 002463 沪电股份 金鹰碳中和混合发起式A 36.50 1.65 0.00 3.36
金鹰碳中和混合发起式C 36.50 1.65 0.00 3.36
金鹰远见优选混合A 402.65 18.20 0.01 2.00
金鹰远见优选混合C 402.65 18.20 0.01 2.00
金鹰产业整合混合C 195.32 8.83 0.00 2.21
金鹰产业整合混合A 195.32 8.83 0.00 2.21
金鹰稳健成长混合 866.00 39.15 0.02 2.05
66 300129 泰胜风能 金鹰碳中和混合发起式A 29.40 2.73 0.00 2.70
金鹰碳中和混合发起式C 29.40 2.73 0.00 2.70
金鹰新能源混合A 1724.89 160.16 0.25 4.72
金鹰新能源混合C 1724.89 160.16 0.25 4.72
67 600900 长江电力 金鹰碳中和混合发起式A 22.17 0.95 0.00 2.04
金鹰碳中和混合发起式C 22.17 0.95 0.00 2.04
金鹰技术领先混合C 345.67 14.81 0.00 1.76
金鹰技术领先混合A 345.67 14.81 0.00 1.76
68 002028 思源电气 金鹰碳中和混合发起式A 19.78 0.38 0.00 1.82
金鹰碳中和混合发起式C 19.78 0.38 0.00 1.82
金鹰新能源混合A 1922.36 36.94 0.06 5.26
金鹰新能源混合C 1922.36 36.94 0.06 5.26
69 300037 新宙邦 金鹰碳中和混合发起式A 14.19 0.30 0.00 1.31
金鹰碳中和混合发起式C 14.19 0.30 0.00 1.31
金鹰民稳混合A 22.23 0.47 0.00 3.24
金鹰民稳混合C 22.23 0.47 0.00 3.24
金鹰新能源混合A 1226.07 25.92 0.05 3.35
金鹰新能源混合C 1226.07 25.92 0.05 3.35
70 002270 华明装备 金鹰碳中和混合发起式A 13.56 0.96 0.00 1.25
金鹰碳中和混合发起式C 13.56 0.96 0.00 1.25
金鹰新能源混合A 897.75 63.58 0.08 2.46
金鹰新能源混合C 897.75 63.58 0.08 2.46
71 002050 三花智控 金鹰碳中和混合发起式A 13.23 0.45 0.00 1.22
金鹰碳中和混合发起式C 13.23 0.45 0.00 1.22
金鹰新能源混合A 1062.52 36.14 0.01 2.91
金鹰新能源混合C 1062.52 36.14 0.01 2.91
72 001309 德明利 金鹰碳中和混合发起式A 11.39 0.12 0.00 1.05
金鹰碳中和混合发起式C 11.39 0.12 0.00 1.05
73 301052 果麦文化 金鹰恒润债券发起式A 288.07 6.58 0.12 0.67
金鹰恒润债券发起式C 288.07 6.58 0.12 0.67
金鹰元禧混合A 29.77 0.68 0.01 1.58
金鹰元禧混合C 29.77 0.68 0.01 1.58
金鹰元安混合A 106.39 2.43 0.04 2.17
金鹰元安混合C 106.39 2.43 0.04 2.17
74 000933 神火股份 金鹰恒润债券发起式A 241.36 14.37 0.01 0.56
金鹰恒润债券发起式C 241.36 14.37 0.01 0.56
金鹰元禧混合A 29.06 1.73 0.00 1.54
金鹰元禧混合C 29.06 1.73 0.00 1.54
75 300007 汉威科技 金鹰恒润债券发起式A 211.96 10.20 0.04 0.49
金鹰恒润债券发起式C 211.96 10.20 0.04 0.49
76 002003 伟星股份 金鹰恒润债券发起式A 204.85 18.88 0.02 0.48
金鹰恒润债券发起式C 204.85 18.88 0.02 0.48
金鹰元禧混合A 21.16 1.95 0.00 1.12
金鹰元禧混合C 21.16 1.95 0.00 1.12
金鹰元安混合A 103.18 9.51 0.01 2.11
金鹰元安混合C 103.18 9.51 0.01 2.11
77 603197 保隆科技 金鹰恒润债券发起式A 206.42 3.66 0.12 0.48
金鹰恒润债券发起式C 206.42 3.66 0.12 0.48
金鹰元禧混合A 34.97 0.62 0.02 1.85
金鹰元禧混合C 34.97 0.62 0.02 1.85
金鹰元安混合A 90.80 1.61 0.05 1.85
金鹰元安混合C 90.80 1.61 0.05 1.85
金鹰元和灵活配置混合A 423.56 7.51 0.26 5.09
金鹰元和灵活配置混合C 423.56 7.51 0.26 5.09
78 002917 金奥博 金鹰恒润债券发起式A 194.24 19.68 0.08 0.45
金鹰恒润债券发起式C 194.24 19.68 0.08 0.45
金鹰元禧混合A 26.35 2.67 0.01 1.40
金鹰元禧混合C 26.35 2.67 0.01 1.40
金鹰元安混合A 96.23 9.75 0.04 1.96
金鹰元安混合C 96.23 9.75 0.04 1.96
79 603290 斯达半导 金鹰恒润债券发起式A 190.05 1.05 -- 0.44
金鹰恒润债券发起式C 190.05 1.05 -- 0.44
80 300042 朗科科技 金鹰时代领航一年持有混合A 3867.39 110.50 0.56 8.70
金鹰时代领航一年持有混合C 3867.39 110.50 0.56 8.70
金鹰时代先锋混合A 1292.90 36.94 0.19 8.79
金鹰时代先锋混合C 1292.90 36.94 0.19 8.79
金鹰产业升级混合A 7065.57 201.87 1.02 7.65
金鹰产业升级混合C 7065.57 201.87 1.02 7.65
金鹰改革红利混合 13738.23 392.52 1.99 8.30
金鹰策略配置混合 4406.85 125.91 0.64 8.58
81 603477 巨星农牧 金鹰时代领航一年持有混合A 2375.97 63.41 0.14 5.30
金鹰时代领航一年持有混合C 2375.97 63.41 0.14 5.30
金鹰远见优选混合A 413.29 11.03 0.02 2.06
金鹰远见优选混合C 413.29 11.03 0.02 2.06
金鹰产业整合混合C 190.72 5.09 0.01 2.16
金鹰时代先锋混合A 1387.51 37.03 0.08 9.44
金鹰时代先锋混合C 1387.51 37.03 0.08 9.44
金鹰产业整合混合A 190.72 5.09 0.01 2.16
金鹰稳健成长混合 1158.20 30.91 0.07 2.75
82 000977 浪潮信息 金鹰时代领航一年持有混合A 1816.37 54.71 0.04 4.10
金鹰时代领航一年持有混合C 1816.37 54.71 0.04 4.10
金鹰产业升级混合A 4929.19 148.47 0.10 5.34
金鹰产业升级混合C 4929.19 148.47 0.10 5.34
金鹰改革红利混合 9009.57 271.37 0.18 5.44
83 601985 中国核电 金鹰红利价值混合C 10425.00 1390.00 0.08 3.14
金鹰红利价值混合A 10425.00 1390.00 0.08 3.14
84 601100 恒立液压 金鹰民稳混合A 11.48 0.21 0.00 1.67
金鹰民稳混合C 11.48 0.21 0.00 1.67
85 300033 同花顺 金鹰民稳混合A 7.84 0.05 0.00 1.14
金鹰民稳混合C 7.84 0.05 0.00 1.14
金鹰民族新兴混合 1943.62 12.39 0.05 3.95
金鹰成份优选混合 483.16 3.08 0.01 4.42
86 000568 泸州老窖 金鹰远见优选混合A 895.31 4.99 0.00 4.45
金鹰远见优选混合C 895.31 4.99 0.00 4.45
金鹰产业整合混合C 403.69 2.25 0.00 4.56
金鹰大视野混合A 534.67 2.98 0.00 3.87
金鹰大视野混合C 534.67 2.98 0.00 3.87
金鹰转型动力混合 358.84 2.00 0.00 6.83
金鹰产业整合混合A 403.69 2.25 0.00 4.56
金鹰灵活配置混合A类 175.83 0.98 0.00 1.45
金鹰灵活配置混合C类 175.83 0.98 0.00 1.45
金鹰稳健成长混合 1704.47 9.50 0.01 4.04
87 600519 贵州茅台 金鹰远见优选混合A 885.44 0.51 0.00 4.40
金鹰远见优选混合C 885.44 0.51 0.00 4.40
金鹰品质消费混合发起式A 103.56 0.06 0.00 8.48
金鹰品质消费混合发起式C 103.56 0.06 0.00 8.48
金鹰产业整合混合C 500.54 0.29 0.00 5.66
金鹰大视野混合A 569.58 0.33 0.00 4.12
金鹰大视野混合C 569.58 0.33 0.00 4.12
金鹰内需成长混合A 983.82 0.57 0.00 6.77
金鹰内需成长混合C 983.82 0.57 0.00 6.77
金鹰转型动力混合 517.80 0.30 0.00 9.86
金鹰技术领先混合C 1311.76 0.76 0.00 6.70
金鹰产业整合混合A 500.54 0.29 0.00 5.66
金鹰灵活配置混合A类 207.12 0.12 0.00 1.71
金鹰灵活配置混合C类 207.12 0.12 0.00 1.71
金鹰技术领先混合A 1311.76 0.76 0.00 6.70
金鹰主题优势混合 2105.72 1.22 0.00 8.85
金鹰稳健成长混合 2002.16 1.16 0.00 4.75
88 000333 美的集团 金鹰远见优选混合A 586.18 10.73 0.00 2.92
金鹰远见优选混合C 586.18 10.73 0.00 2.92
金鹰产业整合混合C 287.90 5.27 0.00 3.25
金鹰大视野混合A 293.36 5.37 0.00 2.12
金鹰大视野混合C 293.36 5.37 0.00 2.12
金鹰产业整合混合A 287.90 5.27 0.00 3.25
金鹰灵活配置混合A类 126.74 2.32 0.00 1.05
金鹰灵活配置混合C类 126.74 2.32 0.00 1.05
金鹰稳健成长混合 1241.74 22.73 0.00 2.95
89 00700 腾讯控股 金鹰远见优选混合A 580.02 2.18 -- 2.88
金鹰远见优选混合C 580.02 2.18 -- 2.88
金鹰大视野混合A 540.11 2.03 -- 3.91
金鹰大视野混合C 540.11 2.03 -- 3.91
金鹰责任投资混合A 146.34 0.55 -- 4.78
金鹰责任投资混合C 146.34 0.55 -- 4.78
90 600309 万华化学 金鹰远见优选混合A 555.41 7.23 0.00 2.76
金鹰远见优选混合C 555.41 7.23 0.00 2.76
金鹰产业整合混合C 247.36 3.22 0.00 2.80
金鹰技术领先混合C 460.15 5.99 0.00 2.35
金鹰产业整合混合A 247.36 3.22 0.00 2.80
金鹰灵活配置混合A类 165.16 2.15 0.00 1.36
金鹰灵活配置混合C类 165.16 2.15 0.00 1.36
金鹰技术领先混合A 460.15 5.99 0.00 2.35
金鹰稳健成长混合 1107.74 14.42 0.01 2.63
91 01024 快手-W 金鹰远见优选混合A 425.14 8.86 -- 2.11
金鹰远见优选混合C 425.14 8.86 -- 2.11
金鹰大视野混合A 407.39 8.49 -- 2.95
金鹰大视野混合C 407.39 8.49 -- 2.95
92 603259 药明康德 金鹰远见优选混合A 407.46 5.60 0.00 2.03
金鹰远见优选混合C 407.46 5.60 0.00 2.03
金鹰产业整合混合C 182.63 2.51 0.00 2.06
金鹰技术领先混合C 181.17 2.49 0.00 0.92
金鹰产业整合混合A 182.63 2.51 0.00 2.06
金鹰技术领先混合A 181.17 2.49 0.00 0.92
93 605296 神农集团 金鹰品质消费混合发起式A 80.21 2.61 -- 6.57
金鹰品质消费混合发起式C 80.21 2.61 -- 6.57
金鹰内需成长混合A 821.07 26.72 -- 5.65
金鹰内需成长混合C 821.07 26.72 -- 5.65
94 300498 温氏股份 金鹰品质消费混合发起式A 69.61 3.47 0.00 5.70
金鹰品质消费混合发起式C 69.61 3.47 0.00 5.70
金鹰内需成长混合A 682.44 34.02 0.01 4.70
金鹰内需成长混合C 682.44 34.02 0.01 4.70
95 002100 天康生物 金鹰品质消费混合发起式A 58.76 6.70 0.00 4.81
金鹰品质消费混合发起式C 58.76 6.70 0.00 4.81
金鹰内需成长混合A 645.21 73.57 0.05 4.44
金鹰内需成长混合C 645.21 73.57 0.05 4.44
96 832982 锦波生物 金鹰品质消费混合发起式A 54.87 0.21 0.01 4.49
金鹰品质消费混合发起式C 54.87 0.21 0.01 4.49
金鹰内需成长混合A 507.46 1.94 0.08 3.49
金鹰内需成长混合C 507.46 1.94 0.08 3.49
97 600809 山西汾酒 金鹰品质消费混合发起式A 53.07 0.23 0.00 4.35
金鹰品质消费混合发起式C 53.07 0.23 0.00 4.35
金鹰内需成长混合A 572.21 2.48 0.01 3.94
金鹰内需成长混合C 572.21 2.48 0.01 3.94
98 603198 迎驾贡酒 金鹰品质消费混合发起式A 50.38 0.76 -- 4.13
金鹰品质消费混合发起式C 50.38 0.76 -- 4.13
金鹰内需成长混合A 518.39 7.82 -- 3.57
金鹰内需成长混合C 518.39 7.82 -- 3.57
金鹰转型动力混合 331.45 5.00 -- 6.31
99 01801 信达生物 金鹰品质消费混合发起式A 44.55 1.15 -- 3.65
金鹰品质消费混合发起式C 44.55 1.15 -- 3.65
100 02367 巨子生物 金鹰品质消费混合发起式A 44.52 1.38 -- 3.65
金鹰品质消费混合发起式C 44.52 1.38 -- 3.65
101 603369 今世缘 金鹰产业整合混合C 262.27 5.38 0.01 2.96
金鹰大视野混合A 275.44 5.65 0.01 1.99
金鹰大视野混合C 275.44 5.65 0.01 1.99
金鹰产业整合混合A 262.27 5.38 0.01 2.96
金鹰灵活配置混合A类 154.54 3.17 0.00 1.28
金鹰灵活配置混合C类 154.54 3.17 0.00 1.28
金鹰稳健成长混合 956.96 19.63 0.03 2.27
102 688271 联影医疗 金鹰产业整合混合C 186.53 1.36 -- 2.11
金鹰大视野混合A 273.53 2.00 -- 1.98
金鹰大视野混合C 273.53 2.00 -- 1.98
金鹰医疗健康股票A 5390.47 39.34 -- 7.52
金鹰医疗健康股票C 5390.47 39.34 -- 7.52
金鹰产业整合混合A 186.53 1.36 -- 2.11
金鹰民族新兴混合 2409.90 17.59 -- 4.90
金鹰稳健成长混合 849.78 6.20 -- 2.02
金鹰成份优选混合 493.46 3.60 -- 4.52
103 600760 中航沈飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 74.57 1.77 0.01 7.39
金鹰先进制造股票(LOF)A 74.57 1.77 0.01 7.39
104 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 65.52 1.68 0.00 6.49
金鹰先进制造股票(LOF)A 65.52 1.68 0.00 6.49
105 688066 航天宏图 金鹰先进制造股票(LOF)C 64.12 1.52 0.01 6.35
金鹰先进制造股票(LOF)A 64.12 1.52 0.01 6.35
金鹰主题优势混合 1092.33 25.86 0.22 4.59
106 600685 中船防务 金鹰先进制造股票(LOF)C 62.85 2.46 0.01 6.23
金鹰先进制造股票(LOF)A 62.85 2.46 0.01 6.23
107 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 62.41 2.79 0.00 6.18
金鹰先进制造股票(LOF)A 62.41 2.79 0.00 6.18
108 688281 华秦科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 52.91 0.39 -- 5.24
金鹰先进制造股票(LOF)A 52.91 0.39 -- 5.24
109 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 50.84 1.36 0.00 5.03
金鹰先进制造股票(LOF)A 50.84 1.36 0.00 5.03
110 688239 航宇科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 49.20 1.03 -- 4.87
金鹰先进制造股票(LOF)A 49.20 1.03 -- 4.87
111 600435 北方导航 金鹰先进制造股票(LOF)C 48.49 4.13 0.02 4.80
金鹰先进制造股票(LOF)A 48.49 4.13 0.02 4.80
112 600862 中航高科 金鹰先进制造股票(LOF)C 46.52 2.10 0.00 4.61
金鹰先进制造股票(LOF)A 46.52 2.10 0.00 4.61
113 688012 中微公司 金鹰元丰债券C 2611.20 17.00 0.03 1.59
金鹰民安回报定开A 3592.87 23.39 0.04 2.66
金鹰民安回报定开C 3592.87 23.39 0.04 2.66
金鹰元丰债券A 2611.20 17.00 0.03 1.59
金鹰民丰回报混合 353.28 2.30 0.00 1.55
金鹰持久增利债券(LOF)E 921.60 6.00 0.01 0.62
金鹰持久增利债券(LOF)C 921.60 6.00 0.01 0.62
金鹰策略配置混合 2160.57 14.07 0.02 4.21
114 688072 拓荆科技 金鹰元丰债券C 2451.85 10.60 -- 1.49
金鹰年年邮益一年持有混合A 318.27 1.38 -- 1.82
金鹰年年邮益一年持有混合C 318.27 1.38 -- 1.82
金鹰民安回报定开A 3637.56 15.73 -- 2.70
金鹰民安回报定开C 3637.56 15.73 -- 2.70
金鹰元丰债券A 2451.85 10.60 -- 1.49
金鹰民丰回报混合 370.08 1.60 -- 1.62
金鹰持久增利债券(LOF)E 1673.76 7.24 -- 1.13
金鹰持久增利债券(LOF)C 1673.76 7.24 -- 1.13
115 002472 双环传动 金鹰元丰债券C 1964.51 75.50 0.11 1.19
金鹰民安回报定开A 2862.20 110.00 0.16 2.12
金鹰民安回报定开C 2862.20 110.00 0.16 2.12
金鹰元丰债券A 1964.51 75.50 0.11 1.19
116 688525 佰维存储 金鹰元丰债券C 1767.01 28.20 -- 1.07
金鹰民安回报定开A 1942.46 31.00 -- 1.44
金鹰民安回报定开C 1942.46 31.00 -- 1.44
金鹰元丰债券A 1767.01 28.20 -- 1.07
117 688031 星环科技 金鹰元丰债券C 1743.88 26.80 -- 1.06
金鹰民安回报定开A 2049.70 31.50 -- 1.52
金鹰民安回报定开C 2049.70 31.50 -- 1.52
金鹰元丰债券A 1743.88 26.80 -- 1.06
金鹰民丰回报混合 305.83 4.70 -- 1.34
118 605589 圣泉集团 金鹰元丰债券C 1566.60 70.00 0.11 0.95
金鹰元丰债券A 1566.60 70.00 0.11 0.95
119 688332 中科蓝讯 金鹰元丰债券C 1507.05 19.98 -- 0.92
金鹰元丰债券A 1507.05 19.98 -- 0.92
120 002368 太极股份 金鹰元丰债券C 1497.68 50.72 0.08 0.91
金鹰民安回报定开A 2353.16 79.69 0.13 1.74
金鹰民安回报定开C 2353.16 79.69 0.13 1.74
金鹰元丰债券A 1497.68 50.72 0.08 0.91
121 601717 郑煤机 金鹰大视野混合A 277.16 21.91 0.01 2.01
金鹰大视野混合C 277.16 21.91 0.01 2.01
金鹰灵活配置混合A类 133.08 10.52 0.01 1.10
金鹰灵活配置混合C类 133.08 10.52 0.01 1.10
122 000921 海信家电 金鹰大视野混合A 262.34 12.86 0.01 1.90
金鹰大视野混合C 262.34 12.86 0.01 1.90
金鹰灵活配置混合A类 90.98 4.46 0.00 0.75
金鹰灵活配置混合C类 90.98 4.46 0.00 0.75
123 002832 比音勒芬 金鹰产业升级混合A 6340.00 200.00 0.51 6.87
金鹰产业升级混合C 6340.00 200.00 0.51 6.87
124 601138 工业富联 金鹰产业升级混合A 3640.29 240.76 0.13 3.94
金鹰产业升级混合C 3640.29 240.76 0.13 3.94
金鹰信息产业股票C 5515.17 364.76 0.20 4.45
金鹰信息产业股票A 5515.17 364.76 0.20 4.45
金鹰改革红利混合 9076.79 600.32 0.32 5.48
金鹰策略配置混合 2100.47 138.92 0.07 4.09
125 002230 科大讯飞 金鹰产业升级混合A 3156.62 68.06 0.03 3.42
金鹰产业升级混合C 3156.62 68.06 0.03 3.42
金鹰改革红利混合 5626.36 121.31 0.06 3.40
金鹰民族新兴混合 1937.29 41.77 0.02 3.94
126 600835 上海机电 金鹰民富收益混合A 308.62 26.00 0.03 1.79
金鹰民富收益混合C 308.62 26.00 0.03 1.79
127 300122 智飞生物 金鹰民富收益混合A 305.55 5.00 0.00 1.77
金鹰民富收益混合C 305.55 5.00 0.00 1.77
金鹰鑫益混合E 110.00 1.80 0.00 0.60
金鹰鑫益混合A 110.00 1.80 0.00 0.60
金鹰鑫益混合C 110.00 1.80 0.00 0.60
金鹰成份优选混合 617.82 10.11 0.01 5.66
128 603518 锦泓集团 金鹰民富收益混合A 300.70 30.01 0.12 1.74
金鹰民富收益混合C 300.70 30.01 0.12 1.74
129 603658 安图生物 金鹰民富收益混合A 285.05 5.00 -- 1.65
金鹰民富收益混合C 285.05 5.00 -- 1.65
130 600535 天士力 金鹰民富收益混合A 210.71 12.38 0.03 1.22
金鹰民富收益混合C 210.71 12.38 0.03 1.22
金鹰鑫益混合E 170.20 10.00 0.02 0.92
金鹰鑫益混合A 170.20 10.00 0.02 0.92
金鹰鑫益混合C 170.20 10.00 0.02 0.92
131 002345 潮宏基 金鹰民富收益混合A 204.30 30.00 0.03 1.18
金鹰民富收益混合C 204.30 30.00 0.03 1.18
金鹰持久增利债券(LOF)E 1055.55 155.00 0.18 0.71
金鹰持久增利债券(LOF)C 1055.55 155.00 0.18 0.71
132 002252 上海莱士 金鹰民富收益混合A 204.00 25.50 0.00 1.18
金鹰民富收益混合C 204.00 25.50 0.00 1.18
133 300416 苏试试验 金鹰民富收益混合A 202.07 11.00 0.02 1.17
金鹰民富收益混合C 202.07 11.00 0.02 1.17
134 603309 维力医疗 金鹰民富收益混合A 199.22 14.00 -- 1.15
金鹰民富收益混合C 199.22 14.00 -- 1.15
135 600079 人福医药 金鹰民富收益混合A 198.88 8.00 0.02 1.15
金鹰民富收益混合C 198.88 8.00 0.02 1.15
136 300274 阳光电源 金鹰新能源混合A 1489.03 17.00 0.02 4.07
金鹰新能源混合C 1489.03 17.00 0.02 4.07
137 002126 银轮股份 金鹰新能源混合A 767.44 41.11 0.05 2.10
金鹰新能源混合C 767.44 41.11 0.05 2.10
金鹰元禧混合A 20.72 1.11 0.00 1.10
金鹰元禧混合C 20.72 1.11 0.00 1.10
138 002150 通润装备 金鹰新能源混合A 742.44 41.85 0.12 2.03
金鹰新能源混合C 742.44 41.85 0.12 2.03
139 688041 海光信息 金鹰责任投资混合A 104.30 1.47 -- 3.41
金鹰责任投资混合C 104.30 1.47 -- 3.41
140 002517 恺英网络 金鹰责任投资混合A 102.21 9.15 0.00 3.34
金鹰责任投资混合C 102.21 9.15 0.00 3.34
141 02517 锅圈 金鹰责任投资混合A 102.21 9.15 -- 3.34
金鹰责任投资混合C 102.21 9.15 -- 3.34
142 688328 深科达 金鹰年年邮益一年持有混合A 358.80 8.00 -- 2.05
金鹰年年邮益一年持有混合C 358.80 8.00 -- 2.05
金鹰民丰回报混合 269.10 6.00 -- 1.18
143 603002 宏昌电子 金鹰年年邮益一年持有混合A 314.00 50.00 0.08 1.80
金鹰年年邮益一年持有混合C 314.00 50.00 0.08 1.80
144 300481 濮阳惠成 金鹰年年邮益一年持有混合A 266.99 15.30 0.05 1.53
金鹰年年邮益一年持有混合C 266.99 15.30 0.05 1.53
145 688279 峰岹科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 252.24 2.00 0.04 1.44
金鹰年年邮益一年持有混合C 252.24 2.00 0.04 1.44
146 002971 和远气体 金鹰年年邮益一年持有混合A 249.48 9.00 0.07 1.43
金鹰年年邮益一年持有混合C 249.48 9.00 0.07 1.43
147 300031 宝通科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 241.02 13.00 0.04 1.38
金鹰年年邮益一年持有混合C 241.02 13.00 0.04 1.38
148 603890 春秋电子 金鹰年年邮益一年持有混合A 240.45 21.00 -- 1.37
金鹰年年邮益一年持有混合C 240.45 21.00 -- 1.37
149 300226 上海钢联 金鹰年年邮益一年持有混合A 227.92 8.00 0.03 1.30
金鹰年年邮益一年持有混合C 227.92 8.00 0.03 1.30
150 688608 恒玄科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 215.98 1.40 -- 1.23
金鹰年年邮益一年持有混合C 215.98 1.40 -- 1.23
金鹰民丰回报混合 385.68 2.50 -- 1.69
151 688037 芯源微 金鹰民安回报定开A 2873.68 21.51 -- 2.13
金鹰民安回报定开C 2873.68 21.51 -- 2.13
金鹰持久增利债券(LOF)E 1100.95 8.24 -- 0.74
金鹰持久增利债券(LOF)C 1100.95 8.24 -- 0.74
152 301308 江波龙 金鹰民安回报定开A 2743.18 29.80 -- 2.03
金鹰民安回报定开C 2743.18 29.80 -- 2.03
153 300666 江丰电子 金鹰民安回报定开A 2272.61 38.80 0.19 1.69
金鹰民安回报定开C 2272.61 38.80 0.19 1.69
154 300624 万兴科技 金鹰民安回报定开A 2194.15 23.19 0.21 1.63
金鹰民安回报定开C 2194.15 23.19 0.21 1.63
155 002714 牧原股份 金鹰鑫益混合E 167.60 4.07 0.00 0.91
金鹰鑫益混合A 167.60 4.07 0.00 0.91
金鹰鑫益混合C 167.60 4.07 0.00 0.91
金鹰主题优势混合 1029.09 24.99 0.01 4.33
156 688336 三生国健 金鹰鑫益混合E 160.40 7.13 -- 0.87
金鹰鑫益混合A 160.40 7.13 -- 0.87
金鹰鑫益混合C 160.40 7.13 -- 0.87
157 688235 百济神州 金鹰鑫益混合E 139.04 1.00 -- 0.76
金鹰鑫益混合A 139.04 1.00 -- 0.76
金鹰鑫益混合C 139.04 1.00 -- 0.76
158 600422 昆药集团 金鹰鑫益混合E 104.30 5.00 0.02 0.57
金鹰鑫益混合A 104.30 5.00 0.02 0.57
金鹰鑫益混合C 104.30 5.00 0.02 0.57
159 600867 通化东宝 金鹰鑫益混合E 97.79 9.03 0.01 0.53
金鹰鑫益混合A 97.79 9.03 0.01 0.53
金鹰鑫益混合C 97.79 9.03 0.01 0.53
160 600787 中储股份 金鹰鑫益混合E 96.03 18.83 0.05 0.52
金鹰鑫益混合A 96.03 18.83 0.05 0.52
金鹰鑫益混合C 96.03 18.83 0.05 0.52
161 003816 中国广核 金鹰鑫益混合E 93.30 30.00 0.00 0.51
金鹰鑫益混合A 93.30 30.00 0.00 0.51
金鹰鑫益混合C 93.30 30.00 0.00 0.51
162 300782 卓胜微 金鹰信息产业股票C 7023.21 49.81 0.11 5.66
金鹰信息产业股票A 7023.21 49.81 0.11 5.66
163 002436 兴森科技 金鹰信息产业股票C 6356.71 431.55 0.34 5.13
金鹰信息产业股票A 6356.71 431.55 0.34 5.13
164 300251 光线传媒 金鹰信息产业股票C 5162.66 633.46 0.23 4.16
金鹰信息产业股票A 5162.66 633.46 0.23 4.16
165 000858 五粮液 金鹰转型动力混合 420.93 3.00 0.00 8.01
166 000596 古井贡酒 金鹰转型动力混合 349.20 1.50 0.00 6.65
167 600600 青岛啤酒 金鹰转型动力混合 299.00 4.00 0.01 5.69
168 601111 中国国航 金鹰转型动力混合 293.60 40.00 0.00 5.59
169 600029 南方航空 金鹰转型动力混合 288.00 50.00 0.01 5.48
170 300723 一品红 金鹰医疗健康股票A 5313.32 178.12 1.45 7.41
金鹰医疗健康股票C 5313.32 178.12 1.45 7.41
金鹰成份优选混合 309.93 10.39 0.08 2.84
171 000021 深科技 金鹰民丰回报混合 421.46 26.00 0.02 1.84
172 300567 精测电子 金鹰民丰回报混合 350.48 4.00 0.02 1.53
173 688120 华海清科 金鹰民丰回报混合 269.80 1.44 -- 1.18
174 688022 瀚川智能 金鹰民丰回报混合 263.46 12.01 0.21 1.15
175 002315 焦点科技 金鹰元禧混合A 23.19 0.70 0.00 1.23
金鹰元禧混合C 23.19 0.70 0.00 1.23
金鹰元安混合A 97.73 2.95 0.02 1.99
金鹰元安混合C 97.73 2.95 0.02 1.99
176 600188 兖矿能源 金鹰元禧混合A 21.00 1.06 0.00 1.11
金鹰元禧混合C 21.00 1.06 0.00 1.11
177 000530 冰山冷热 金鹰元安混合A 92.76 17.37 0.03 1.89
金鹰元安混合C 92.76 17.37 0.03 1.89
178 600570 恒生电子 金鹰元安混合A 82.25 2.86 0.01 1.68
金鹰元安混合C 82.25 2.86 0.01 1.68
179 601600 中国铝业 金鹰元安混合A 76.14 13.50 0.00 1.55
金鹰元安混合C 76.14 13.50 0.00 1.55
180 688596 正帆科技 金鹰持久增利债券(LOF)E 871.86 22.00 0.11 0.59
金鹰持久增利债券(LOF)C 871.86 22.00 0.11 0.59
181 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合A 17.19 0.31 -- 0.04
金鹰鑫瑞混合C 17.19 0.31 -- 0.04
182 601601 中国太保 金鹰元和灵活配置混合A 416.39 17.51 0.01 5.01
金鹰元和灵活配置混合C 416.39 17.51 0.01 5.01
183 688234 天岳先进 金鹰元和灵活配置混合A 415.69 6.29 -- 5.00
金鹰元和灵活配置混合C 415.69 6.29 -- 5.00
184 600036 招商银行 金鹰技术领先混合C 331.34 11.91 0.00 1.69
金鹰灵活配置混合A类 101.54 3.65 0.00 0.84
金鹰灵活配置混合C类 101.54 3.65 0.00 0.84
金鹰技术领先混合A 331.34 11.91 0.00 1.69
185 600690 海尔智家 金鹰技术领先混合C 254.94 12.14 0.00 1.30
金鹰技术领先混合A 254.94 12.14 0.00 1.30
186 601318 中国平安 金鹰技术领先混合C 220.84 5.48 0.00 1.13
金鹰技术领先混合A 220.84 5.48 0.00 1.13
187 600887 伊利股份 金鹰技术领先混合C 219.08 8.19 0.00 1.12
金鹰技术领先混合A 219.08 8.19 0.00 1.12
188 600031 三一重工 金鹰技术领先混合C 200.22 14.54 0.01 1.02
金鹰技术领先混合A 200.22 14.54 0.01 1.02
189 002271 东方雨虹 金鹰灵活配置混合A类 110.02 5.73 0.00 0.91
金鹰灵活配置混合C类 110.02 5.73 0.00 0.91
190 002371 北方华创 金鹰策略配置混合 2439.38 9.93 0.02 4.75
191 601633 长城汽车 金鹰主题优势混合 1346.24 53.38 -- 5.66
192 300738 奥飞数据 金鹰主题优势混合 1131.01 106.80 0.28 4.75
193 002376 新北洋 金鹰主题优势混合 938.63 123.18 0.19 3.95
194 601456 国联证券 金鹰主题优势混合 916.85 84.58 -- 3.85
195 600132 重庆啤酒 金鹰主题优势混合 742.91 11.18 0.02 3.12
196 300059 东方财富 金鹰主题优势混合 692.90 49.35 0.00 2.91
197 002027 分众传媒 金鹰稳健成长混合 832.15 131.67 0.02 1.97
198 002920 德赛西威 金鹰成份优选混合 510.27 3.94 0.01 4.67
199 000338 潍柴动力 金鹰成份优选混合 381.65 27.96 0.01 3.50
200 688008 澜起科技 金鹰成份优选混合 332.73 5.66 -- 3.05

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