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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只49/166
  • 份额数量：748.64亿份71/166
  • 份额相对上期变化：-6.25%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：843.05亿元74/166
  • 资产相对上期变化：-3.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300274 阳光电源 金鹰鑫泰债券A 7.95 0.05 0.00 0.42
金鹰鑫泰债券C 7.95 0.05 0.00 0.42
金鹰鑫泰债券D 7.95 0.05 0.00 0.42
金鹰新能源混合A 1774.03 11.16 0.01 3.64
金鹰新能源混合C 1774.03 11.16 0.01 3.64
2 300037 新宙邦 金鹰鑫泰债券A 4.64 0.05 0.00 0.25
金鹰鑫泰债券C 4.64 0.05 0.00 0.25
金鹰鑫泰债券D 4.64 0.05 0.00 0.25
金鹰科技致远混合A 993.50 10.70 0.02 4.79
金鹰科技致远混合C 993.50 10.70 0.02 4.79
金鹰科技创新股票C 7214.44 77.70 0.15 3.09
金鹰元禧混合A 13.00 0.14 0.00 0.74
金鹰元禧混合C 13.00 0.14 0.00 0.74
金鹰科技创新股票A 7214.44 77.70 0.15 3.09
3 300763 锦浪科技 金鹰鑫泰债券A 4.52 0.05 0.00 0.24
金鹰鑫泰债券C 4.52 0.05 0.00 0.24
金鹰鑫泰债券D 4.52 0.05 0.00 0.24
4 300450 先导智能 金鹰鑫泰债券A 4.07 0.10 0.00 0.22
金鹰鑫泰债券C 4.07 0.10 0.00 0.22
金鹰鑫泰债券D 4.07 0.10 0.00 0.22
5 01919 中远海控 金鹰中证港股通高股息投资指数A 494.37 43.75 -- 5.54
金鹰中证港股通高股息投资指数B 494.37 43.75 -- 5.54
金鹰中证港股通高股息投资指数C 494.37 43.75 -- 5.54
金鹰中证港股通高股息投资指数D 494.37 43.75 -- 5.54
6 03808 中国重汽 金鹰中证港股通高股息投资指数A 451.90 13.50 -- 5.07
金鹰中证港股通高股息投资指数B 451.90 13.50 -- 5.07
金鹰中证港股通高股息投资指数C 451.90 13.50 -- 5.07
金鹰中证港股通高股息投资指数D 451.90 13.50 -- 5.07
7 01308 海丰国际 金鹰中证港股通高股息投资指数A 365.22 13.40 -- 4.09
金鹰中证港股通高股息投资指数B 365.22 13.40 -- 4.09
金鹰中证港股通高股息投资指数C 365.22 13.40 -- 4.09
金鹰中证港股通高股息投资指数D 365.22 13.40 -- 4.09
8 01088 中国神华 金鹰中证港股通高股息投资指数A 351.95 10.10 -- 3.95
金鹰中证港股通高股息投资指数B 351.95 10.10 -- 3.95
金鹰中证港股通高股息投资指数C 351.95 10.10 -- 3.95
金鹰中证港股通高股息投资指数D 351.95 10.10 -- 3.95
9 00005 TMH 金鹰中证港股通高股息投资指数A 344.27 2.68 -- 3.86
金鹰中证港股通高股息投资指数B 344.27 2.68 -- 3.86
金鹰中证港股通高股息投资指数C 344.27 2.68 -- 3.86
金鹰中证港股通高股息投资指数D 344.27 2.68 -- 3.86
10 00005 汇丰控股 金鹰中证港股通高股息投资指数A 344.27 2.68 -- 3.86
金鹰中证港股通高股息投资指数B 344.27 2.68 -- 3.86
金鹰中证港股通高股息投资指数C 344.27 2.68 -- 3.86
金鹰中证港股通高股息投资指数D 344.27 2.68 -- 3.86
11 00883 中国海洋石油 金鹰中证港股通高股息投资指数A 310.62 17.60 -- 3.48
金鹰中证港股通高股息投资指数B 310.62 17.60 -- 3.48
金鹰中证港股通高股息投资指数C 310.62 17.60 -- 3.48
金鹰中证港股通高股息投资指数D 310.62 17.60 -- 3.48
12 03988 中国银行 金鹰中证港股通高股息投资指数A 310.32 71.60 -- 3.48
金鹰中证港股通高股息投资指数B 310.32 71.60 -- 3.48
金鹰中证港股通高股息投资指数C 310.32 71.60 -- 3.48
金鹰中证港股通高股息投资指数D 310.32 71.60 -- 3.48
13 00857 中国石油股份 金鹰中证港股通高股息投资指数A 303.45 41.20 -- 3.40
金鹰中证港股通高股息投资指数B 303.45 41.20 -- 3.40
金鹰中证港股通高股息投资指数C 303.45 41.20 -- 3.40
金鹰中证港股通高股息投资指数D 303.45 41.20 -- 3.40
14 00939 建设银行 金鹰中证港股通高股息投资指数A 303.50 43.30 -- 3.40
金鹰中证港股通高股息投资指数B 303.50 43.30 -- 3.40
金鹰中证港股通高股息投资指数C 303.50 43.30 -- 3.40
金鹰中证港股通高股息投资指数D 303.50 43.30 -- 3.40
15 000651 格力电器 金鹰中证全指自由现金流指数A 9391.97 250.45 0.05 9.20
金鹰中证全指自由现金流指数B 9391.97 250.45 0.05 9.20
金鹰中证全指自由现金流指数C 9391.97 250.45 0.05 9.20
金鹰中证全指自由现金流指数D 9391.97 250.45 0.05 9.20
16 601633 长城汽车 金鹰中证全指自由现金流指数A 8776.89 581.64 -- 8.60
金鹰中证全指自由现金流指数B 8776.89 581.64 -- 8.60
金鹰中证全指自由现金流指数C 8776.89 581.64 -- 8.60
金鹰中证全指自由现金流指数D 8776.89 581.64 -- 8.60
17 000100 TCL科技 金鹰中证全指自由现金流指数A 8185.14 1406.38 0.08 8.02
金鹰中证全指自由现金流指数B 8185.14 1406.38 0.08 8.02
金鹰中证全指自由现金流指数C 8185.14 1406.38 0.08 8.02
金鹰中证全指自由现金流指数D 8185.14 1406.38 0.08 8.02
18 601600 中国铝业 金鹰中证全指自由现金流指数A 5933.73 721.86 0.18 5.81
金鹰中证全指自由现金流指数B 5933.73 721.86 0.18 5.81
金鹰中证全指自由现金流指数C 5933.73 721.86 0.18 5.81
金鹰中证全指自由现金流指数D 5933.73 721.86 0.18 5.81
19 601877 正泰电器 金鹰中证全指自由现金流指数A 5413.51 215.94 0.16 5.30
金鹰中证全指自由现金流指数B 5413.51 215.94 0.16 5.30
金鹰中证全指自由现金流指数C 5413.51 215.94 0.16 5.30
金鹰中证全指自由现金流指数D 5413.51 215.94 0.16 5.30
20 000708 中信特钢 金鹰中证全指自由现金流指数A 3383.80 268.13 0.60 3.32
金鹰中证全指自由现金流指数B 3383.80 268.13 0.60 3.32
金鹰中证全指自由现金流指数C 3383.80 268.13 0.60 3.32
金鹰中证全指自由现金流指数D 3383.80 268.13 0.60 3.32
21 600057 厦门象屿 金鹰中证全指自由现金流指数A 2247.07 414.59 0.96 2.20
金鹰中证全指自由现金流指数B 2247.07 414.59 0.96 2.20
金鹰中证全指自由现金流指数C 2247.07 414.59 0.96 2.20
金鹰中证全指自由现金流指数D 2247.07 414.59 0.96 2.20
22 688599 天合光能 金鹰中证全指自由现金流指数A 2108.52 149.33 -- 2.07
金鹰中证全指自由现金流指数B 2108.52 149.33 -- 2.07
金鹰中证全指自由现金流指数C 2108.52 149.33 -- 2.07
金鹰中证全指自由现金流指数D 2108.52 149.33 -- 2.07
23 600482 中国动力 金鹰中证全指自由现金流指数A 2080.18 63.42 0.07 2.04
金鹰中证全指自由现金流指数B 2080.18 63.42 0.07 2.04
金鹰中证全指自由现金流指数C 2080.18 63.42 0.07 2.04
金鹰中证全指自由现金流指数D 2080.18 63.42 0.07 2.04
金鹰先进制造股票(LOF)C 64.94 1.98 0.00 4.25
金鹰先进制造股票(LOF)A 64.94 1.98 0.00 4.25
24 601699 潞安环能 金鹰中证全指自由现金流指数A 2028.90 142.08 0.12 1.99
金鹰中证全指自由现金流指数B 2028.90 142.08 0.12 1.99
金鹰中证全指自由现金流指数C 2028.90 142.08 0.12 1.99
金鹰中证全指自由现金流指数D 2028.90 142.08 0.12 1.99
25 300308 中际旭创 金鹰中证A500指数发起B 1562.10 1.23 0.00 3.89
金鹰中证A500指数发起D 1562.10 1.23 0.00 3.89
金鹰中证A500指数发起A 1562.10 1.23 0.00 3.89
金鹰中证A500指数发起C 1562.10 1.23 0.00 3.89
金鹰元丰债券D 2540.00 2.00 0.00 0.86
金鹰年年邮享一年持有债券D 838.20 0.66 0.00 0.99
金鹰悦享债券D 101.60 0.08 0.00 0.55
金鹰悦享债券A 101.60 0.08 0.00 0.55
金鹰悦享债券C 101.60 0.08 0.00 0.55
金鹰恒润债券发起式A 8812.78 6.94 0.01 0.57
金鹰恒润债券发起式C 8812.78 6.94 0.01 0.57
金鹰时代领航一年持有混合A 2273.30 1.79 0.00 10.93
金鹰时代领航一年持有混合C 2273.30 1.79 0.00 10.93
金鹰远见优选混合A 215.90 0.17 0.00 4.75
金鹰远见优选混合C 215.90 0.17 0.00 4.75
金鹰产业整合混合C 1066.80 0.84 0.00 8.31
金鹰时代先锋混合A 596.90 0.47 0.00 4.91
金鹰时代先锋混合C 596.90 0.47 0.00 4.91
金鹰元丰债券C 2540.00 2.00 0.00 0.86
金鹰年年邮享一年持有债券A 838.20 0.66 0.00 0.99
金鹰年年邮享一年持有债券C 838.20 0.66 0.00 0.99
金鹰大视野混合A 1028.70 0.81 0.00 9.97
金鹰大视野混合C 1028.70 0.81 0.00 9.97
金鹰产业升级混合A 9258.30 7.29 0.01 7.79
金鹰产业升级混合C 9258.30 7.29 0.01 7.79
金鹰民富收益混合A 228.60 0.18 0.00 2.86
金鹰民富收益混合C 228.60 0.18 0.00 2.86
金鹰年年邮益一年持有混合A 152.40 0.12 0.00 3.09
金鹰年年邮益一年持有混合C 152.40 0.12 0.00 3.09
金鹰内需成长混合A 1600.20 1.26 0.00 9.42
金鹰内需成长混合C 1600.20 1.26 0.00 9.42
金鹰信息产业股票C 13919.20 10.96 0.01 6.27
金鹰元丰债券A 2540.00 2.00 0.00 0.86
金鹰元禧混合A 12.70 0.01 0.00 0.72
金鹰元禧混合C 12.70 0.01 0.00 0.72
金鹰元安混合A 12.70 0.01 0.00 0.76
金鹰元安混合C 12.70 0.01 0.00 0.76
金鹰信息产业股票A 13919.20 10.96 0.01 6.27
金鹰元和混合A 571.50 0.45 0.00 5.85
金鹰元和混合C 571.50 0.45 0.00 5.85
金鹰改革红利混合 10909.30 8.59 0.01 8.41
金鹰产业整合混合A 1066.80 0.84 0.00 8.31
金鹰灵活配置混合A类 406.40 0.32 0.00 1.01
金鹰灵活配置混合C类 406.40 0.32 0.00 1.01
金鹰策略配置混合 3530.60 2.78 0.00 8.65
金鹰稳健成长混合 5727.70 4.51 0.00 8.48
金鹰成份优选混合 419.10 0.33 0.00 3.66
26 300750 宁德时代 金鹰中证A500指数发起B 1147.59 2.92 0.00 2.86
金鹰中证A500指数发起D 1147.59 2.92 0.00 2.86
金鹰中证A500指数发起A 1147.59 2.92 0.00 2.86
金鹰中证A500指数发起C 1147.59 2.92 0.00 2.86
金鹰新能源混合A 4090.45 10.41 0.00 8.39
金鹰新能源混合C 4090.45 10.41 0.00 8.39
金鹰持久增利债券(LOF)E 1689.94 4.30 0.00 0.93
金鹰持久增利债券(LOF)C 1689.94 4.30 0.00 0.93
金鹰稳健成长混合 2180.42 5.55 0.00 3.23
27 300502 新易盛 金鹰中证A500指数发起B 935.99 1.54 0.00 2.33
金鹰中证A500指数发起D 935.99 1.54 0.00 2.33
金鹰中证A500指数发起A 935.99 1.54 0.00 2.33
金鹰中证A500指数发起C 935.99 1.54 0.00 2.33
金鹰恒润债券发起式A 7656.70 12.61 0.01 0.49
金鹰恒润债券发起式C 7656.70 12.61 0.01 0.49
金鹰时代领航一年持有混合A 2015.24 3.32 0.00 9.69
金鹰时代领航一年持有混合C 2015.24 3.32 0.00 9.69
金鹰产业整合混合C 347.20 0.57 0.00 2.70
金鹰时代先锋混合A 602.14 0.99 0.00 4.96
金鹰时代先锋混合C 602.14 0.99 0.00 4.96
金鹰元禧混合A 29.14 0.05 0.00 1.65
金鹰元禧混合C 29.14 0.05 0.00 1.65
金鹰元安混合A 17.00 0.03 0.00 1.01
金鹰元安混合C 17.00 0.03 0.00 1.01
金鹰改革红利混合 9181.85 15.13 0.02 7.08
金鹰产业整合混合A 347.20 0.57 0.00 2.70
金鹰策略配置混合 3925.89 6.47 0.01 9.62
金鹰主题优势混合 620.35 1.02 0.00 3.52
金鹰稳健成长混合 1734.81 2.86 0.00 2.57
金鹰成份优选混合 620.35 1.02 0.00 5.41
28 600519 贵州茅台 金鹰中证A500指数发起B 817.99 0.69 0.00 2.04
金鹰中证A500指数发起D 817.99 0.69 0.00 2.04
金鹰中证A500指数发起A 817.99 0.69 0.00 2.04
金鹰中证A500指数发起C 817.99 0.69 0.00 2.04
金鹰多元策略混合C 355.65 0.30 0.00 6.86
金鹰多元策略混合A 355.65 0.30 0.00 6.86
金鹰技术领先混合C 972.10 0.82 0.00 4.48
金鹰灵活配置混合A类 486.05 0.41 0.00 1.20
金鹰灵活配置混合C类 486.05 0.41 0.00 1.20
金鹰技术领先混合A 972.10 0.82 0.00 4.48
29 603986 兆易创新 金鹰中证A500指数发起B 603.10 0.74 0.00 1.50
金鹰中证A500指数发起D 603.10 0.74 0.00 1.50
金鹰中证A500指数发起A 603.10 0.74 0.00 1.50
金鹰中证A500指数发起C 603.10 0.74 0.00 1.50
金鹰元丰债券D 4568.97 5.61 0.01 1.54
金鹰年年邮享一年持有债券D 2004.90 2.46 0.01 2.36
金鹰产业整合混合C 342.30 0.42 0.00 2.67
金鹰元丰债券C 4568.97 5.61 0.01 1.54
金鹰年年邮享一年持有债券A 2004.90 2.46 0.01 2.36
金鹰年年邮享一年持有债券C 2004.90 2.46 0.01 2.36
金鹰大视野混合A 309.70 0.38 0.00 3.00
金鹰大视野混合C 309.70 0.38 0.00 3.00
金鹰产业升级混合A 10961.75 13.45 0.03 9.22
金鹰产业升级混合C 10961.75 13.45 0.03 9.22
金鹰内需成长混合A 619.40 0.76 0.00 3.65
金鹰内需成长混合C 619.40 0.76 0.00 3.65
金鹰信息产业股票C 11793.05 14.47 0.04 5.31
金鹰元丰债券A 4568.97 5.61 0.01 1.54
金鹰民丰回报混合 407.50 0.50 0.00 1.77
金鹰信息产业股票A 11793.05 14.47 0.04 5.31
金鹰持久增利债券(LOF)E 1746.46 2.14 0.01 0.96
金鹰改革红利混合 9361.09 11.49 0.03 7.21
金鹰产业整合混合A 342.30 0.42 0.00 2.67
金鹰灵活配置混合A类 383.05 0.47 0.00 0.95
金鹰灵活配置混合C类 383.05 0.47 0.00 0.95
金鹰持久增利债券(LOF)C 1746.46 2.14 0.01 0.96
金鹰策略配置混合 1613.70 1.98 0.00 3.96
30 601318 中国平安 金鹰中证A500指数发起B 562.38 11.78 0.00 1.40
金鹰中证A500指数发起D 562.38 11.78 0.00 1.40
金鹰中证A500指数发起A 562.38 11.78 0.00 1.40
金鹰中证A500指数发起C 562.38 11.78 0.00 1.40
金鹰多元策略混合C 228.67 4.79 0.00 4.41
金鹰多元策略混合A 228.67 4.79 0.00 4.41
31 688256 寒武纪 金鹰中证A500指数发起B 549.03 0.34 -- 1.37
金鹰中证A500指数发起D 549.03 0.34 -- 1.37
金鹰中证A500指数发起A 549.03 0.34 -- 1.37
金鹰中证A500指数发起C 549.03 0.34 -- 1.37
金鹰元丰债券D 7658.64 4.80 -- 2.58
金鹰悦享债券D 111.37 0.07 -- 0.61
金鹰悦享债券A 111.37 0.07 -- 0.61
金鹰悦享债券C 111.37 0.07 -- 0.61
金鹰恒润债券发起式A 8777.60 5.50 -- 0.56
金鹰恒润债券发起式C 8777.60 5.50 -- 0.56
金鹰产业整合混合C 432.23 0.27 -- 3.37
金鹰时代先锋混合A 603.44 0.38 -- 4.97
金鹰时代先锋混合C 603.44 0.38 -- 4.97
金鹰元丰债券C 7658.64 4.80 -- 2.58
金鹰民富收益混合A 255.29 0.16 -- 3.20
金鹰民富收益混合C 255.29 0.16 -- 3.20
金鹰年年邮益一年持有混合A 159.56 0.10 -- 3.23
金鹰年年邮益一年持有混合C 159.56 0.10 -- 3.23
金鹰元丰债券A 7658.64 4.80 -- 2.58
金鹰持久增利债券(LOF)E 3292.90 2.06 -- 1.81
金鹰产业整合混合A 432.23 0.27 -- 3.37
金鹰持久增利债券(LOF)C 3292.90 2.06 -- 1.81
金鹰稳健成长混合 2237.76 1.40 -- 3.31
32 600036 招商银行 金鹰中证A500指数发起B 485.64 13.68 0.00 1.21
金鹰中证A500指数发起D 485.64 13.68 0.00 1.21
金鹰中证A500指数发起A 485.64 13.68 0.00 1.21
金鹰中证A500指数发起C 485.64 13.68 0.00 1.21
金鹰多元策略混合C 202.71 5.71 0.00 3.91
金鹰多元策略混合A 202.71 5.71 0.00 3.91
金鹰技术领先混合C 299.26 8.43 0.00 1.38
金鹰技术领先混合A 299.26 8.43 0.00 1.38
33 601899 紫金矿业 金鹰中证A500指数发起B 457.80 18.21 0.00 1.14
金鹰中证A500指数发起D 457.80 18.21 0.00 1.14
金鹰中证A500指数发起A 457.80 18.21 0.00 1.14
金鹰中证A500指数发起C 457.80 18.21 0.00 1.14
金鹰恒润债券发起式A 6997.79 278.35 0.02 0.45
金鹰恒润债券发起式C 6997.79 278.35 0.02 0.45
金鹰时代先锋混合A 373.08 14.84 0.00 3.07
金鹰时代先锋混合C 373.08 14.84 0.00 3.07
金鹰元禧混合A 24.13 0.96 0.00 1.36
金鹰元禧混合C 24.13 0.96 0.00 1.36
34 002371 北方华创 金鹰中证A500指数发起B 424.59 0.48 0.00 1.06
金鹰中证A500指数发起D 424.59 0.48 0.00 1.06
金鹰中证A500指数发起A 424.59 0.48 0.00 1.06
金鹰中证A500指数发起C 424.59 0.48 0.00 1.06
金鹰年年邮享一年持有债券D 981.86 1.11 0.00 1.16
金鹰悦享债券D 106.15 0.12 0.00 0.58
金鹰悦享债券A 106.15 0.12 0.00 0.58
金鹰悦享债券C 106.15 0.12 0.00 0.58
金鹰年年邮享一年持有债券A 981.86 1.11 0.00 1.16
金鹰年年邮享一年持有债券C 981.86 1.11 0.00 1.16
35 603002 宏昌电子 金鹰民族新兴混合C 4495.62 186.00 0.30 8.42
金鹰科技致远混合A 1933.57 80.00 0.13 9.33
金鹰科技致远混合C 1933.57 80.00 0.13 9.33
金鹰智慧生活混合C 87.01 3.60 0.01 8.83
金鹰中小盘精选混合C 4761.49 197.00 0.32 9.47
金鹰核心资源混合C 6211.69 257.00 0.42 9.57
金鹰科技创新股票C 21510.94 889.99 1.46 9.21
金鹰红利价值混合C 10465.61 433.00 0.71 9.00
金鹰智慧生活混合A 87.01 3.60 0.01 8.83
金鹰民族新兴混合A 4495.62 186.00 0.30 8.42
金鹰科技创新股票A 21510.94 889.99 1.46 9.21
金鹰核心资源混合A 6211.69 257.00 0.42 9.57
金鹰红利价值混合A 10465.61 433.00 0.71 9.00
金鹰中小盘精选混合A 4761.49 197.00 0.32 9.47
36 603355 莱克电气 金鹰民族新兴混合C 2400.58 91.00 -- 4.49
金鹰科技致远混合A 1160.72 44.00 -- 5.60
金鹰科技致远混合C 1160.72 44.00 -- 5.60
金鹰中小盘精选混合C 1661.94 63.00 -- 3.31
金鹰核心资源混合C 2822.66 107.00 -- 4.35
金鹰科技创新股票C 9705.94 367.93 -- 4.16
金鹰红利价值混合C 4511.24 171.01 -- 3.88
金鹰民族新兴混合A 2400.58 91.00 -- 4.49
金鹰科技创新股票A 9705.94 367.93 -- 4.16
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金鹰红利价值混合A 4511.24 171.01 -- 3.88
金鹰中小盘精选混合A 1661.94 63.00 -- 3.31
37 000977 浪潮信息 金鹰民族新兴混合C 2359.00 33.70 0.02 4.42
金鹰民族新兴混合A 2359.00 33.70 0.02 4.42
38 688777 中控技术 金鹰民族新兴混合C 2032.75 17.30 0.03 3.81
金鹰科技致远混合A 904.75 7.70 0.01 4.37
金鹰科技致远混合C 904.75 7.70 0.01 4.37
金鹰中小盘精选混合C 2079.75 17.70 0.03 4.14
金鹰核心资源混合C 2079.75 17.70 0.03 3.20
金鹰科技创新股票C 10774.75 91.70 0.17 4.62
金鹰民族新兴混合A 2032.75 17.30 0.03 3.81
金鹰科技创新股票A 10774.75 91.70 0.17 4.62
金鹰核心资源混合A 2079.75 17.70 0.03 3.20
金鹰中小盘精选混合A 2079.75 17.70 0.03 4.14
39 688088 虹软科技 金鹰民族新兴混合C 1840.25 51.77 -- 3.44
金鹰科技致远混合A 898.22 25.27 -- 4.33
金鹰科技致远混合C 898.22 25.27 -- 4.33
金鹰中小盘精选混合C 2252.73 63.37 -- 4.48
金鹰核心资源混合C 3319.63 93.38 -- 5.11
金鹰科技创新股票C 8994.79 253.02 -- 3.85
金鹰红利价值混合C 4159.66 117.01 -- 3.58
金鹰民族新兴混合A 1840.25 51.77 -- 3.44
金鹰科技创新股票A 8994.79 253.02 -- 3.85
金鹰核心资源混合A 3319.63 93.38 -- 5.11
金鹰红利价值混合A 4159.66 117.01 -- 3.58
金鹰中小盘精选混合A 2252.73 63.37 -- 4.48
40 600460 士兰微 金鹰民族新兴混合C 1803.78 33.00 0.08 3.38
金鹰中小盘精选混合C 1803.78 33.00 0.08 3.59
金鹰核心资源混合C 2405.04 44.00 0.11 3.70
金鹰科技创新股票C 9838.79 180.00 0.45 4.21
金鹰红利价值混合C 4372.71 80.00 0.20 3.76
金鹰民族新兴混合A 1803.78 33.00 0.08 3.38
金鹰科技创新股票A 9838.79 180.00 0.45 4.21
金鹰核心资源混合A 2405.04 44.00 0.11 3.70
金鹰红利价值混合A 4372.71 80.00 0.20 3.76
金鹰中小盘精选混合A 1803.78 33.00 0.08 3.59
41 300792 壹网壹创 金鹰民族新兴混合C 1730.20 66.70 0.31 3.24
金鹰科技致远混合A 874.18 33.70 0.16 4.22
金鹰科技致远混合C 874.18 33.70 0.16 4.22
金鹰中小盘精选混合C 1446.93 55.78 0.26 2.88
金鹰民族新兴混合A 1730.20 66.70 0.31 3.24
金鹰中小盘精选混合A 1446.93 55.78 0.26 2.88
42 300383 光环新网 金鹰民族新兴混合C 1729.16 139.00 0.08 3.24
金鹰智慧生活混合C 54.74 4.40 0.00 5.55
金鹰智慧生活混合A 54.74 4.40 0.00 5.55
金鹰民族新兴混合A 1729.16 139.00 0.08 3.24
43 300454 深信服 金鹰民族新兴混合C 1711.73 17.79 0.06 3.20
金鹰中小盘精选混合C 2087.54 21.70 0.08 4.15
金鹰核心资源混合C 2472.34 25.70 0.09 3.81
金鹰科技创新股票C 9426.68 97.99 0.35 4.04
金鹰民族新兴混合A 1711.73 17.79 0.06 3.20
金鹰科技创新股票A 9426.68 97.99 0.35 4.04
金鹰核心资源混合A 2472.34 25.70 0.09 3.81
金鹰中小盘精选混合A 2087.54 21.70 0.08 4.15
44 300088 长信科技 金鹰民族新兴混合C 1635.60 141.00 0.06 3.06
金鹰民族新兴混合A 1635.60 141.00 0.06 3.06
45 600246 万通发展 金鹰元丰债券D 7448.00 392.00 0.39 2.51
金鹰元丰债券C 7448.00 392.00 0.39 2.51
金鹰民安回报定开A 2565.00 135.00 0.13 2.94
金鹰民安回报定开C 2565.00 135.00 0.13 2.94
金鹰元丰债券A 7448.00 392.00 0.39 2.51
金鹰民丰回报混合 703.00 37.00 0.04 3.05
46 688041 海光信息 金鹰元丰债券D 6887.58 18.60 -- 2.32
金鹰元丰债券C 6887.58 18.60 -- 2.32
金鹰元丰债券A 6887.58 18.60 -- 2.32
金鹰民丰回报混合 636.92 1.72 -- 2.76
47 688981 中芯国际 金鹰元丰债券D 6543.38 41.20 -- 2.21
金鹰元丰债券C 6543.38 41.20 -- 2.21
金鹰大视野混合A 562.95 7.25 -- 5.46
金鹰大视野混合C 562.95 7.25 -- 5.46
金鹰民富收益混合A 206.47 1.30 -- 2.59
金鹰民富收益混合C 206.47 1.30 -- 2.59
金鹰年年邮益一年持有混合A 123.88 0.78 -- 2.51
金鹰年年邮益一年持有混合C 123.88 0.78 -- 2.51
金鹰元丰债券A 6543.38 41.20 -- 2.21
金鹰持久增利债券(LOF)E 2541.12 16.00 -- 1.40
金鹰持久增利债券(LOF)C 2541.12 16.00 -- 1.40
48 688008 澜起科技 金鹰元丰债券D 5888.10 19.00 -- 1.99
金鹰行业优势混合C 1913.42 6.17 -- 7.03
金鹰元丰债券C 5888.10 19.00 -- 1.99
金鹰元丰债券A 5888.10 19.00 -- 1.99
金鹰行业优势混合A 1913.42 6.17 -- 7.03
49 688521 芯原股份 金鹰元丰债券D 4379.45 11.80 0.02 1.48
金鹰悦享债券D 74.23 0.20 0.00 0.41
金鹰悦享债券A 74.23 0.20 0.00 0.41
金鹰悦享债券C 74.23 0.20 0.00 0.41
金鹰元丰债券C 4379.45 11.80 0.02 1.48
金鹰元丰债券A 4379.45 11.80 0.02 1.48
金鹰持久增利债券(LOF)E 2004.16 5.40 0.01 1.10
金鹰持久增利债券(LOF)C 2004.16 5.40 0.01 1.10
50 300576 容大感光 金鹰元丰债券D 3962.99 77.37 0.34 1.34
金鹰元丰债券C 3962.99 77.37 0.34 1.34
金鹰民安回报定开A 1766.63 34.49 0.15 2.02
金鹰民安回报定开C 1766.63 34.49 0.15 2.02
金鹰元丰债券A 3962.99 77.37 0.34 1.34
金鹰民丰回报混合 512.20 10.00 0.04 2.22
51 002364 中恒电气 金鹰元丰债券D 2582.40 48.00 0.09 0.87
金鹰元丰债券C 2582.40 48.00 0.09 0.87
金鹰元丰债券A 2582.40 48.00 0.09 0.87
52 600176 中国巨石 金鹰鑫瑞混合D 550.24 7.55 0.02 4.09
金鹰远见优选混合A 153.78 2.11 0.00 3.38
金鹰远见优选混合C 153.78 2.11 0.00 3.38
金鹰内需成长混合A 360.76 4.95 0.01 2.12
金鹰内需成长混合C 360.76 4.95 0.01 2.12
金鹰元禧混合A 9.47 0.13 0.00 0.54
金鹰元禧混合C 9.47 0.13 0.00 0.54
金鹰鑫瑞混合A 550.24 7.55 0.02 4.09
金鹰鑫瑞混合C 550.24 7.55 0.02 4.09
53 603005 晶方科技 金鹰鑫瑞混合D 538.16 9.99 0.06 4.00
金鹰年年邮享一年持有债券D 1789.45 33.22 0.19 2.11
金鹰产业智选一年持有混合A 188.54 3.50 0.02 5.81
金鹰产业智选一年持有混合C 188.54 3.50 0.02 5.81
金鹰行业优势混合C 2552.90 47.39 0.27 9.38
金鹰恒润债券发起式A 7141.03 132.56 0.76 0.46
金鹰恒润债券发起式C 7141.03 132.56 0.76 0.46
金鹰年年邮享一年持有债券A 1789.45 33.22 0.19 2.11
金鹰年年邮享一年持有债券C 1789.45 33.22 0.19 2.11
金鹰产业升级混合A 9542.53 177.14 1.01 8.03
金鹰产业升级混合C 9542.53 177.14 1.01 8.03
金鹰信息产业股票C 11226.75 208.40 1.19 5.06
金鹰信息产业股票A 11226.75 208.40 1.19 5.06
金鹰鑫瑞混合A 538.16 9.99 0.06 4.00
金鹰鑫瑞混合C 538.16 9.99 0.06 4.00
金鹰元和混合A 644.29 11.96 0.07 6.60
金鹰元和混合C 644.29 11.96 0.07 6.60
金鹰行业优势混合A 2552.90 47.39 0.27 9.38
54 300408 三环集团 金鹰鑫瑞混合D 520.73 3.12 0.00 3.87
金鹰恒润债券发起式A 14628.78 87.65 0.05 0.94
金鹰恒润债券发起式C 14628.78 87.65 0.05 0.94
金鹰时代先锋混合A 574.14 3.44 0.00 4.73
金鹰时代先锋混合C 574.14 3.44 0.00 4.73
金鹰民富收益混合A 191.94 1.15 0.00 2.40
金鹰民富收益混合C 191.94 1.15 0.00 2.40
金鹰年年邮益一年持有混合A 125.17 0.75 0.00 2.54
金鹰年年邮益一年持有混合C 125.17 0.75 0.00 2.54
金鹰元禧混合A 18.36 0.11 0.00 1.04
金鹰元禧混合C 18.36 0.11 0.00 1.04
金鹰元安混合A 23.37 0.14 0.00 1.39
金鹰元安混合C 23.37 0.14 0.00 1.39
金鹰鑫瑞混合A 520.73 3.12 0.00 3.87
金鹰鑫瑞混合C 520.73 3.12 0.00 3.87
金鹰成份优选混合 390.55 2.34 0.00 3.41
55 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合D 4.37 0.31 -- 0.03
金鹰鑫瑞混合A 4.37 0.31 -- 0.03
金鹰鑫瑞混合C 4.37 0.31 -- 0.03
56 688409 富创精密 金鹰年年邮享一年持有债券D 2107.58 6.88 -- 2.48
金鹰年年邮享一年持有债券A 2107.58 6.88 -- 2.48
金鹰年年邮享一年持有债券C 2107.58 6.88 -- 2.48
金鹰民富收益混合A 183.75 0.60 -- 2.30
金鹰民富收益混合C 183.75 0.60 -- 2.30
金鹰年年邮益一年持有混合A 122.50 0.40 -- 2.48
金鹰年年邮益一年持有混合C 122.50 0.40 -- 2.48
金鹰元和混合A 490.18 1.60 -- 5.02
金鹰元和混合C 490.18 1.60 -- 5.02
57 300260 新莱应材 金鹰年年邮享一年持有债券D 1925.82 19.17 0.07 2.27
金鹰年年邮享一年持有债券A 1925.82 19.17 0.07 2.27
金鹰年年邮享一年持有债券C 1925.82 19.17 0.07 2.27
58 688361 中科飞测 金鹰年年邮享一年持有债券D 1355.40 3.15 0.01 1.60
金鹰悦享债券D 64.50 0.15 0.00 0.35
金鹰悦享债券A 64.50 0.15 0.00 0.35
金鹰悦享债券C 64.50 0.15 0.00 0.35
金鹰产业智选一年持有混合A 287.24 0.67 0.00 8.85
金鹰产业智选一年持有混合C 287.24 0.67 0.00 8.85
金鹰年年邮享一年持有债券A 1355.40 3.15 0.01 1.60
金鹰年年邮享一年持有债券C 1355.40 3.15 0.01 1.60
金鹰信息产业股票C 14485.50 33.69 0.14 6.53
金鹰信息产业股票A 14485.50 33.69 0.14 6.53
59 300975 商络电子 金鹰年年邮享一年持有债券D 979.11 18.92 0.04 1.15
金鹰年年邮享一年持有债券A 979.11 18.92 0.04 1.15
金鹰年年邮享一年持有债券C 979.11 18.92 0.04 1.15
60 605358 立昂微 金鹰年年邮享一年持有债券D 924.22 11.91 0.29 1.09
金鹰年年邮享一年持有债券A 924.22 11.91 0.29 1.09
金鹰年年邮享一年持有债券C 924.22 11.91 0.29 1.09
金鹰转型动力混合 450.08 5.80 0.14 6.25
金鹰民丰回报混合 465.60 6.00 0.15 2.02
金鹰元和混合A 568.03 7.32 0.18 5.82
金鹰元和混合C 568.03 7.32 0.18 5.82
61 688347 华虹宏力 金鹰悦享债券D 100.89 0.30 -- 0.55
金鹰悦享债券A 100.89 0.30 -- 0.55
金鹰悦享债券C 100.89 0.30 -- 0.55
金鹰民富收益混合A 235.41 0.70 -- 2.95
金鹰民富收益混合C 235.41 0.70 -- 2.95
金鹰年年邮益一年持有混合A 141.25 0.42 -- 2.86
金鹰年年邮益一年持有混合C 141.25 0.42 -- 2.86
62 300567 精测电子 金鹰悦享债券D 79.40 0.25 0.00 0.43
金鹰悦享债券A 79.40 0.25 0.00 0.43
金鹰悦享债券C 79.40 0.25 0.00 0.43
金鹰产业智选一年持有混合A 209.62 0.66 0.00 6.46
金鹰产业智选一年持有混合C 209.62 0.66 0.00 6.46
金鹰行业优势混合C 1797.62 5.66 0.02 6.61
金鹰信息产业股票C 12888.21 40.58 0.18 5.81
金鹰信息产业股票A 12888.21 40.58 0.18 5.81
金鹰行业优势混合A 1797.62 5.66 0.02 6.61
63 688702 盛科通信 金鹰悦享债券D 78.00 0.20 -- 0.43
金鹰悦享债券A 78.00 0.20 -- 0.43
金鹰悦享债券C 78.00 0.20 -- 0.43
金鹰民富收益混合A 202.79 0.52 -- 2.54
金鹰民富收益混合C 202.79 0.52 -- 2.54
金鹰年年邮益一年持有混合A 140.40 0.36 -- 2.84
金鹰年年邮益一年持有混合C 140.40 0.36 -- 2.84
金鹰信息产业股票C 12349.85 31.67 -- 5.57
金鹰信息产业股票A 12349.85 31.67 -- 5.57
金鹰主题优势混合 803.89 2.06 -- 4.56
金鹰成份优选混合 383.63 0.98 -- 3.35
64 688802 沐曦股份 金鹰悦享债券D 66.26 0.08 0.00 0.36
金鹰悦享债券A 66.26 0.08 0.00 0.36
金鹰悦享债券C 66.26 0.08 0.00 0.36
65 688729 屹唐股份 金鹰悦享债券D 64.50 1.50 0.01 0.35
金鹰悦享债券A 64.50 1.50 0.01 0.35
金鹰悦享债券C 64.50 1.50 0.01 0.35
66 688039 当虹科技 金鹰科技致远混合A 1332.32 35.70 -- 6.43
金鹰科技致远混合C 1332.32 35.70 -- 6.43
金鹰智慧生活混合C 58.99 1.58 -- 5.99
金鹰中小盘精选混合C 1481.74 39.70 -- 2.95
金鹰核心资源混合C 2750.76 73.71 -- 4.24
金鹰智慧生活混合A 58.99 1.58 -- 5.99
金鹰核心资源混合A 2750.76 73.71 -- 4.24
金鹰中小盘精选混合A 1481.74 39.70 -- 2.95
67 603533 掌阅科技 金鹰科技致远混合A 1156.53 57.00 -- 5.58
金鹰科技致远混合C 1156.53 57.00 -- 5.58
金鹰智慧生活混合C 56.20 2.77 -- 5.70
金鹰核心资源混合C 3185.53 157.00 -- 4.91
金鹰智慧生活混合A 56.20 2.77 -- 5.70
金鹰核心资源混合A 3185.53 157.00 -- 4.91
68 688225 亚信安全 金鹰科技致远混合A 767.27 61.78 -- 3.70
金鹰科技致远混合C 767.27 61.78 -- 3.70
金鹰智慧生活混合C 60.86 4.90 -- 6.18
金鹰智慧生活混合A 60.86 4.90 -- 6.18
69 300378 鼎捷数智 金鹰科技致远混合A 711.17 19.70 0.07 3.43
金鹰科技致远混合C 711.17 19.70 0.07 3.43
金鹰中小盘精选混合C 1433.17 39.70 0.15 2.85
金鹰核心资源混合C 2057.70 57.00 0.21 3.17
金鹰核心资源混合A 2057.70 57.00 0.21 3.17
金鹰中小盘精选混合A 1433.17 39.70 0.15 2.85
70 603137 恒尚节能 金鹰研究驱动混合A 287.27 22.20 -- 1.47
金鹰研究驱动混合C 287.27 22.20 -- 1.47
71 300717 华信新材 金鹰研究驱动混合A 284.78 13.37 0.13 1.45
金鹰研究驱动混合C 284.78 13.37 0.13 1.45
72 688670 金迪克 金鹰研究驱动混合A 267.48 15.79 -- 1.36
金鹰研究驱动混合C 267.48 15.79 -- 1.36
73 688426 康为世纪 金鹰研究驱动混合A 244.11 13.31 -- 1.25
金鹰研究驱动混合C 244.11 13.31 -- 1.25
74 301336 趣睡科技 金鹰研究驱动混合A 236.90 5.93 -- 1.21
金鹰研究驱动混合C 236.90 5.93 -- 1.21
75 301355 南王科技 金鹰研究驱动混合A 235.50 24.08 0.24 1.20
金鹰研究驱动混合C 235.50 24.08 0.24 1.20
76 600671 天目药业 金鹰研究驱动混合A 230.41 13.65 0.11 1.18
金鹰研究驱动混合C 230.41 13.65 0.11 1.18
77 688217 睿昂基因 金鹰研究驱动混合A 230.53 11.16 0.30 1.18
金鹰研究驱动混合C 230.53 11.16 0.30 1.18
78 688681 科汇股份 金鹰研究驱动混合A 230.14 16.46 -- 1.17
金鹰研究驱动混合C 230.14 16.46 -- 1.17
79 300112 万讯自控 金鹰研究驱动混合A 230.14 37.18 0.16 1.17
金鹰研究驱动混合C 230.14 37.18 0.16 1.17
80 600276 恒瑞医药 金鹰多元策略混合C 252.91 4.86 0.00 4.87
金鹰多元策略混合A 252.91 4.86 0.00 4.87
81 600309 万华化学 金鹰多元策略混合C 250.38 3.66 0.00 4.83
金鹰远见优选混合A 177.87 2.60 0.00 3.91
金鹰远见优选混合C 177.87 2.60 0.00 3.91
金鹰多元策略混合A 250.38 3.66 0.00 4.83
金鹰技术领先混合C 548.65 8.02 0.00 2.53
金鹰灵活配置混合A类 588.33 8.60 0.01 1.46
金鹰灵活配置混合C类 588.33 8.60 0.01 1.46
金鹰技术领先混合A 548.65 8.02 0.00 2.53
82 600900 长江电力 金鹰多元策略混合C 204.61 7.73 0.00 3.94
金鹰多元策略混合A 204.61 7.73 0.00 3.94
金鹰技术领先混合C 188.73 7.13 0.00 0.87
金鹰技术领先混合A 188.73 7.13 0.00 0.87
83 002594 比亚迪 金鹰多元策略混合C 188.89 2.37 0.00 3.64
金鹰多元策略混合A 188.89 2.37 0.00 3.64
84 600031 三一重工 金鹰多元策略混合C 176.43 10.21 0.01 3.40
金鹰多元策略混合A 176.43 10.21 0.01 3.40
金鹰技术领先混合C 206.67 11.96 0.01 0.95
金鹰技术领先混合A 206.67 11.96 0.01 0.95
85 601138 工业富联 金鹰多元策略混合C 161.62 2.24 0.00 3.12
金鹰多元策略混合A 161.62 2.24 0.00 3.12
86 002475 立讯精密 金鹰多元策略混合C 152.06 2.16 0.00 2.93
金鹰产业整合混合C 375.94 5.34 0.00 2.93
金鹰大视野混合A 287.94 4.09 0.00 2.79
金鹰大视野混合C 287.94 4.09 0.00 2.79
金鹰多元策略混合A 152.06 2.16 0.00 2.93
金鹰产业整合混合A 375.94 5.34 0.00 2.93
金鹰灵活配置混合A类 407.62 5.79 0.00 1.01
金鹰灵活配置混合C类 407.62 5.79 0.00 1.01
金鹰稳健成长混合 2076.10 29.49 0.00 3.07
金鹰成份优选混合 545.60 7.75 0.00 4.76
87 000776 广发证券 金鹰周期优选混合C 435.71 18.62 0.20 9.08
金鹰红利价值混合C 5475.40 233.99 2.54 4.71
金鹰民安回报定开A 1872.00 80.00 0.87 2.14
金鹰民安回报定开C 1872.00 80.00 0.87 2.14
金鹰周期优选混合A 435.71 18.62 0.20 9.08
金鹰持久增利债券(LOF)E 3509.88 149.99 1.63 1.93
金鹰持久增利债券(LOF)C 3509.88 149.99 1.63 1.93
金鹰红利价值混合A 5475.40 233.99 2.54 4.71
88 300059 东方财富 金鹰周期优选混合C 430.02 21.10 0.00 8.96
金鹰民安回报定开A 2486.36 122.00 0.01 2.85
金鹰民安回报定开C 2486.36 122.00 0.01 2.85
金鹰周期优选混合A 430.02 21.10 0.00 8.96
89 300033 同花顺 金鹰周期优选混合C 420.79 1.75 0.01 8.77
金鹰民安回报定开A 3976.50 16.50 0.06 4.55
金鹰民安回报定开C 3976.50 16.50 0.06 4.55
金鹰周期优选混合A 420.79 1.75 0.01 8.77
金鹰成份优选混合 433.80 1.80 0.01 3.78
90 600030 中信证券 金鹰周期优选混合C 413.71 14.40 0.00 8.62
金鹰周期优选混合A 413.71 14.40 0.00 8.62
金鹰持久增利债券(LOF)E 1910.44 66.50 0.01 1.05
金鹰持久增利债券(LOF)C 1910.44 66.50 0.01 1.05
91 000783 长江证券 金鹰周期优选混合C 285.68 29.30 0.01 5.95
金鹰智慧生活混合C 55.58 5.70 0.00 5.64
金鹰民安回报定开A 5362.50 550.00 0.10 6.14
金鹰民安回报定开C 5362.50 550.00 0.10 6.14
金鹰周期优选混合A 285.68 29.30 0.01 5.95
金鹰持久增利债券(LOF)E 2037.75 209.00 0.04 1.12
金鹰智慧生活混合A 55.58 5.70 0.00 5.64
金鹰持久增利债券(LOF)C 2037.75 209.00 0.04 1.12
92 300085 银之杰 金鹰周期优选混合C 268.57 7.68 0.01 5.59
金鹰周期优选混合A 268.57 7.68 0.01 5.59
93 688318 财富趋势 金鹰周期优选混合C 242.60 3.40 -- 5.05
金鹰周期优选混合A 242.60 3.40 -- 5.05
94 300803 指南针 金鹰周期优选混合C 236.74 2.58 0.01 4.93
金鹰民安回报定开A 3483.46 38.00 0.17 3.99
金鹰民安回报定开C 3483.46 38.00 0.17 3.99
金鹰周期优选混合A 236.74 2.58 0.01 4.93
95 601198 东兴证券 金鹰周期优选混合C 231.03 17.00 0.02 4.81
金鹰周期优选混合A 231.03 17.00 0.02 4.81
96 601688 华泰证券 金鹰周期优选混合C 216.51 10.50 -- 4.51
金鹰红利价值混合C 4474.54 217.00 -- 3.85
金鹰周期优选混合A 216.51 10.50 -- 4.51
金鹰红利价值混合A 4474.54 217.00 -- 3.85
97 301029 怡合达 金鹰智慧生活混合C 58.61 2.17 0.00 5.95
金鹰智慧生活混合A 58.61 2.17 0.00 5.95
98 002380 科远智慧 金鹰智慧生活混合C 57.08 1.67 0.01 5.79
金鹰智慧生活混合A 57.08 1.67 0.01 5.79
99 002049 紫光国微 金鹰智慧生活混合C 55.91 0.63 0.00 5.67
金鹰先进制造股票(LOF)C 70.11 0.79 0.00 4.58
金鹰智慧生活混合A 55.91 0.63 0.00 5.67
金鹰先进制造股票(LOF)A 70.11 0.79 0.00 4.58
100 301171 易点天下 金鹰智慧生活混合C 55.35 1.63 0.01 5.62
金鹰智慧生活混合A 55.35 1.63 0.01 5.62
101 600131 国网信通 金鹰中小盘精选混合C 1416.20 97.00 0.24 2.82
金鹰科技创新股票C 9256.29 633.99 1.60 3.96
金鹰红利价值混合C 3898.20 267.00 0.67 3.35
金鹰科技创新股票A 9256.29 633.99 1.60 3.96
金鹰红利价值混合A 3898.20 267.00 0.67 3.35
金鹰中小盘精选混合A 1416.20 97.00 0.24 2.82
102 300075 数字政通 金鹰核心资源混合C 2319.98 227.00 0.44 3.57
金鹰核心资源混合A 2319.98 227.00 0.44 3.57
103 688200 华峰测控 金鹰产业智选一年持有混合A 277.78 0.53 0.01 8.56
金鹰产业智选一年持有混合C 277.78 0.53 0.01 8.56
金鹰产业整合混合C 684.73 1.30 0.02 5.33
金鹰大视野混合A 600.45 1.14 0.02 5.82
金鹰大视野混合C 600.45 1.14 0.02 5.82
金鹰产业升级混合A 11703.53 22.29 0.37 9.85
金鹰产业升级混合C 11703.53 22.29 0.37 9.85
金鹰信息产业股票C 13405.80 25.53 0.43 6.04
金鹰信息产业股票A 13405.80 25.53 0.43 6.04
金鹰技术领先混合C 276.73 0.53 0.01 1.27
金鹰产业整合混合A 684.73 1.30 0.02 5.33
金鹰灵活配置混合A类 456.00 0.87 0.01 1.13
金鹰灵活配置混合C类 456.00 0.87 0.01 1.13
金鹰技术领先混合A 276.73 0.53 0.01 1.27
金鹰主题优势混合 908.42 1.73 0.03 5.15
金鹰稳健成长混合 4095.57 7.80 0.13 6.06
104 688072 拓荆科技 金鹰产业智选一年持有混合A 221.38 0.25 0.00 6.82
金鹰产业智选一年持有混合C 221.38 0.25 0.00 6.82
金鹰民富收益混合A 237.47 0.27 0.00 2.97
金鹰民富收益混合C 237.47 0.27 0.00 2.97
金鹰年年邮益一年持有混合A 131.93 0.15 0.00 2.67
金鹰年年邮益一年持有混合C 131.93 0.15 0.00 2.67
金鹰民丰回报混合 527.72 0.60 0.00 2.29
金鹰改革红利混合 2717.75 3.09 0.02 2.09
金鹰策略配置混合 2366.82 2.69 0.02 5.80
105 300054 鼎龙股份 金鹰产业智选一年持有混合A 207.70 1.96 0.00 6.40
金鹰产业智选一年持有混合C 207.70 1.96 0.00 6.40
金鹰内需成长混合A 434.48 4.10 0.01 2.56
金鹰内需成长混合C 434.48 4.10 0.01 2.56
106 688545 兴福电子 金鹰产业智选一年持有混合A 195.72 1.47 -- 6.03
金鹰产业智选一年持有混合C 195.72 1.47 -- 6.03
107 688362 甬矽电子 金鹰产业智选一年持有混合A 179.35 1.86 -- 5.53
金鹰产业智选一年持有混合C 179.35 1.86 -- 5.53
108 300604 长川科技 金鹰产业智选一年持有混合A 163.88 0.48 0.00 5.05
金鹰产业智选一年持有混合C 163.88 0.48 0.00 5.05
金鹰信息产业股票C 12287.23 35.99 0.07 5.54
金鹰信息产业股票A 12287.23 35.99 0.07 5.54
109 300236 上海新阳 金鹰产业智选一年持有混合A 157.80 1.20 0.00 4.86
金鹰产业智选一年持有混合C 157.80 1.20 0.00 4.86
金鹰主题优势混合 562.82 4.28 0.02 3.19
110 002517 恺英网络 金鹰科技创新股票C 7430.22 457.24 0.24 3.18
金鹰红利价值混合C 4501.25 277.00 0.15 3.87
金鹰科技创新股票A 7430.22 457.24 0.24 3.18
金鹰红利价值混合A 4501.25 277.00 0.15 3.87
111 688536 思瑞浦 金鹰科技创新股票C 7175.59 19.71 0.30 3.07
金鹰红利价值混合C 4842.40 13.30 0.20 4.16
金鹰科技创新股票A 7175.59 19.71 0.30 3.07
金鹰红利价值混合A 4842.40 13.30 0.20 4.16
112 688766 普冉股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 15.33 0.02 -- 2.25
金鹰睿选成长六个月持有混合C 15.33 0.02 -- 2.25
金鹰产业升级混合A 8134.39 10.61 -- 6.84
金鹰产业升级混合C 8134.39 10.61 -- 6.84
金鹰元和混合A 757.25 0.99 -- 7.75
金鹰元和混合C 757.25 0.99 -- 7.75
113 688627 精智达 金鹰睿选成长六个月持有混合A 14.30 0.02 -- 2.10
金鹰睿选成长六个月持有混合C 14.30 0.02 -- 2.10
金鹰行业优势混合C 1340.91 1.88 -- 4.93
金鹰行业优势混合A 1340.91 1.88 -- 4.93
114 002648 卫星化学 金鹰睿选成长六个月持有混合A 12.92 0.55 0.00 1.90
金鹰睿选成长六个月持有混合C 12.92 0.55 0.00 1.90
115 301377 鼎泰高科 金鹰睿选成长六个月持有混合A 11.02 0.02 -- 1.62
金鹰睿选成长六个月持有混合C 11.02 0.02 -- 1.62
金鹰改革红利混合 6500.62 11.80 -- 5.01
116 688308 欧科亿 金鹰睿选成长六个月持有混合A 10.91 0.06 -- 1.60
金鹰睿选成长六个月持有混合C 10.91 0.06 -- 1.60
117 002384 东山精密 金鹰睿选成长六个月持有混合A 10.49 0.04 0.00 1.54
金鹰睿选成长六个月持有混合C 10.49 0.04 0.00 1.54
金鹰恒润债券发起式A 7655.37 29.18 0.02 0.49
金鹰恒润债券发起式C 7655.37 29.18 0.02 0.49
金鹰时代领航一年持有混合A 1542.62 5.88 0.00 7.42
金鹰时代领航一年持有混合C 1542.62 5.88 0.00 7.42
金鹰产业整合混合C 501.09 1.91 0.00 3.90
金鹰时代先锋混合A 616.52 2.35 0.00 5.07
金鹰时代先锋混合C 616.52 2.35 0.00 5.07
金鹰大视野混合A 409.27 1.56 0.00 3.97
金鹰大视野混合C 409.27 1.56 0.00 3.97
金鹰元安混合A 15.74 0.06 0.00 0.94
金鹰元安混合C 15.74 0.06 0.00 0.94
金鹰技术领先混合C 162.66 0.62 0.00 0.75
金鹰改革红利混合 3657.16 13.94 0.01 2.82
金鹰产业整合混合A 501.09 1.91 0.00 3.90
金鹰灵活配置混合A类 508.96 1.94 0.00 1.26
金鹰灵活配置混合C类 508.96 1.94 0.00 1.26
金鹰技术领先混合A 162.66 0.62 0.00 0.75
金鹰稳健成长混合 2445.10 9.32 0.01 3.62
118 300857 协创数据 金鹰睿选成长六个月持有混合A 10.20 0.03 0.00 1.50
金鹰睿选成长六个月持有混合C 10.20 0.03 0.00 1.50
119 688257 新锐股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 10.14 0.10 -- 1.49
金鹰睿选成长六个月持有混合C 10.14 0.10 -- 1.49
金鹰元禧混合A 9.49 0.09 -- 0.54
金鹰元禧混合C 9.49 0.09 -- 0.54
120 688559 海目星 金鹰睿选成长六个月持有混合A 10.07 0.12 -- 1.48
金鹰睿选成长六个月持有混合C 10.07 0.12 -- 1.48
121 688525 佰维存储 金鹰睿选成长六个月持有混合A 9.89 0.02 0.00 1.45
金鹰睿选成长六个月持有混合C 9.89 0.02 0.00 1.45
122 600667 太极实业 金鹰行业优势混合C 2330.02 79.85 0.07 8.56
金鹰产业升级混合A 5758.38 197.34 0.17 4.85
金鹰产业升级混合C 5758.38 197.34 0.17 4.85
金鹰元和混合A 786.69 26.96 0.02 8.05
金鹰元和混合C 786.69 26.96 0.02 8.05
金鹰行业优势混合A 2330.02 79.85 0.07 8.56
123 003031 中瓷电子 金鹰行业优势混合C 1947.24 10.80 0.03 7.16
金鹰行业优势混合A 1947.24 10.80 0.03 7.16
124 600584 长电科技 金鹰行业优势混合C 1728.25 16.69 0.02 6.35
金鹰行业优势混合A 1728.25 16.69 0.02 6.35
125 600378 昊华科技 金鹰行业优势混合C 1511.37 20.05 0.02 5.55
金鹰转型动力混合 661.08 8.77 0.01 9.18
金鹰行业优势混合A 1511.37 20.05 0.02 5.55
126 603688 石英股份 金鹰行业优势混合C 1415.94 17.14 0.05 5.20
金鹰行业优势混合A 1415.94 17.14 0.05 5.20
127 600105 永鼎股份 金鹰行业优势混合C 1276.72 18.92 0.02 4.69
金鹰行业优势混合A 1276.72 18.92 0.02 4.69
128 605376 博迁新材 金鹰恒润债券发起式A 14778.47 54.47 -- 0.95
金鹰恒润债券发起式C 14778.47 54.47 -- 0.95
金鹰时代先锋混合A 556.16 2.05 -- 4.58
金鹰时代先锋混合C 556.16 2.05 -- 4.58
金鹰新能源混合A 4134.61 15.24 -- 8.48
金鹰新能源混合C 4134.61 15.24 -- 8.48
金鹰内需成长混合A 537.17 1.98 -- 3.16
金鹰内需成长混合C 537.17 1.98 -- 3.16
金鹰元安混合A 21.70 0.08 -- 1.29
金鹰元安混合C 21.70 0.08 -- 1.29
129 002297 博云新材 金鹰恒润债券发起式A 8640.47 298.05 0.63 0.55
金鹰恒润债券发起式C 8640.47 298.05 0.63 0.55
金鹰元安混合A 12.18 0.42 0.00 0.73
金鹰元安混合C 12.18 0.42 0.00 0.73
130 601398 工商银行 金鹰恒润债券发起式A 8557.10 1210.34 0.00 0.55
金鹰恒润债券发起式C 8557.10 1210.34 0.00 0.55
金鹰元安混合A 33.87 4.79 0.00 2.02
金鹰元安混合C 33.87 4.79 0.00 2.02
131 688498 源杰科技 金鹰时代领航一年持有混合A 2050.84 1.09 -- 9.86
金鹰时代领航一年持有混合C 2050.84 1.09 -- 9.86
金鹰内需成长混合A 495.07 0.26 -- 2.91
金鹰内需成长混合C 495.07 0.26 -- 2.91
金鹰改革红利混合 2843.14 1.51 -- 2.19
金鹰策略配置混合 3582.08 1.90 -- 8.78
132 000657 中钨高新 金鹰时代领航一年持有混合A 2027.35 21.18 0.02 9.75
金鹰时代领航一年持有混合C 2027.35 21.18 0.02 9.75
金鹰内需成长混合A 688.23 7.19 0.01 4.05
金鹰内需成长混合C 688.23 7.19 0.01 4.05
金鹰转型动力混合 504.44 5.27 0.00 7.01
金鹰改革红利混合 11201.07 117.02 0.09 8.63
金鹰策略配置混合 3646.93 38.10 0.03 8.94
133 600183 生益科技 金鹰时代领航一年持有混合A 1975.03 11.39 0.01 9.50
金鹰时代领航一年持有混合C 1975.03 11.39 0.01 9.50
金鹰远见优选混合A 247.96 1.43 0.00 5.45
金鹰远见优选混合C 247.96 1.43 0.00 5.45
金鹰产业整合混合C 762.96 4.40 0.00 5.94
金鹰大视野混合A 586.09 3.38 0.00 5.68
金鹰大视野混合C 586.09 3.38 0.00 5.68
金鹰内需成长混合A 1460.03 8.42 0.01 8.59
金鹰内需成长混合C 1460.03 8.42 0.01 8.59
金鹰技术领先混合C 178.60 1.03 0.00 0.82
金鹰改革红利混合 11220.71 64.71 0.05 8.65
金鹰产业整合混合A 762.96 4.40 0.00 5.94
金鹰灵活配置混合A类 591.29 3.41 0.00 1.46
金鹰灵活配置混合C类 591.29 3.41 0.00 1.46
金鹰策略配置混合 2626.11 15.14 0.01 6.44
金鹰技术领先混合A 178.60 1.03 0.00 0.82
金鹰稳健成长混合 3466.27 19.99 0.01 5.13
金鹰成份优选混合 664.12 3.83 0.00 5.79
134 600549 厦门钨业 金鹰时代领航一年持有混合A 1940.86 22.78 0.02 9.33
金鹰时代领航一年持有混合C 1940.86 22.78 0.02 9.33
金鹰内需成长混合A 615.14 7.22 0.01 3.62
金鹰内需成长混合C 615.14 7.22 0.01 3.62
金鹰转型动力混合 536.76 6.30 0.00 7.46
金鹰改革红利混合 10138.80 119.00 0.08 7.81
金鹰策略配置混合 3686.60 43.27 0.03 9.04
135 002938 鹏鼎控股 金鹰时代领航一年持有混合A 1002.16 9.51 0.00 4.82
金鹰时代领航一年持有混合C 1002.16 9.51 0.00 4.82
金鹰信息产业股票C 11544.18 109.55 0.05 5.20
金鹰信息产业股票A 11544.18 109.55 0.05 5.20
136 300394 天孚通信 金鹰时代领航一年持有混合A 868.69 2.87 0.00 4.18
金鹰时代领航一年持有混合C 868.69 2.87 0.00 4.18
137 002916 深南电路 金鹰时代领航一年持有混合A 856.27 1.87 0.00 4.12
金鹰时代领航一年持有混合C 856.27 1.87 0.00 4.12
138 601377 兴业证券 金鹰红利价值混合C 4433.32 733.99 0.46 3.81
金鹰红利价值混合A 4433.32 733.99 0.46 3.81
139 000960 锡业股份 金鹰远见优选混合A 449.10 10.52 0.01 9.87
金鹰远见优选混合C 449.10 10.52 0.01 9.87
金鹰产业整合混合C 353.47 8.28 0.00 2.75
金鹰大视野混合A 361.16 8.46 0.01 3.50
金鹰大视野混合C 361.16 8.46 0.01 3.50
金鹰技术领先混合C 166.92 3.91 0.00 0.77
金鹰产业整合混合A 353.47 8.28 0.00 2.75
金鹰技术领先混合A 166.92 3.91 0.00 0.77
金鹰稳健成长混合 1979.54 46.37 0.03 2.93
140 02099 中国黄金国际 金鹰远见优选混合A 204.28 1.92 -- 4.49
金鹰远见优选混合C 204.28 1.92 -- 4.49
141 601168 西部矿业 金鹰远见优选混合A 197.31 7.27 0.00 4.34
金鹰远见优选混合C 197.31 7.27 0.00 4.34
142 603162 海通发展 金鹰远见优选混合A 177.11 19.75 0.08 3.89
金鹰远见优选混合C 177.11 19.75 0.08 3.89
金鹰大视野混合A 310.10 34.57 0.13 3.01
金鹰大视野混合C 310.10 34.57 0.13 3.01
金鹰转型动力混合 661.66 73.76 0.28 9.19
金鹰技术领先混合C 165.05 18.40 0.07 0.76
金鹰灵活配置混合A类 472.63 52.69 0.20 1.17
金鹰灵活配置混合C类 472.63 52.69 0.20 1.17
金鹰技术领先混合A 165.05 18.40 0.07 0.76
143 000807 云铝股份 金鹰远见优选混合A 170.26 7.69 0.00 3.74
金鹰远见优选混合C 170.26 7.69 0.00 3.74
144 688531 日联科技 金鹰远见优选混合A 154.77 0.87 0.01 3.40
金鹰远见优选混合C 154.77 0.87 0.01 3.40
145 300661 圣邦股份 金鹰产业整合混合C 538.05 3.75 0.01 4.19
金鹰产业整合混合A 538.05 3.75 0.01 4.19
金鹰灵活配置混合A类 538.05 3.75 0.01 1.33
金鹰灵活配置混合C类 538.05 3.75 0.01 1.33
金鹰稳健成长混合 2637.45 18.38 0.04 3.91
146 300806 斯迪克 金鹰时代先锋混合A 416.64 3.72 0.01 3.43
金鹰时代先锋混合C 416.64 3.72 0.01 3.43
147 300548 长芯博创 金鹰时代先锋混合A 408.66 1.47 0.01 3.36
金鹰时代先锋混合C 408.66 1.47 0.01 3.36
金鹰元安混合A 11.12 0.04 0.00 0.66
金鹰元安混合C 11.12 0.04 0.00 0.66
148 300835 龙磁科技 金鹰时代先锋混合A 369.48 1.61 0.02 3.04
金鹰时代先锋混合C 369.48 1.61 0.02 3.04
金鹰元安混合A 11.47 0.05 0.00 0.68
金鹰元安混合C 11.47 0.05 0.00 0.68
149 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 110.42 2.39 0.00 7.22
金鹰先进制造股票(LOF)A 110.42 2.39 0.00 7.22
150 600879 航天电子 金鹰先进制造股票(LOF)C 104.96 4.93 0.00 6.86
金鹰先进制造股票(LOF)A 104.96 4.93 0.00 6.86
151 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 83.96 2.19 0.00 5.49
金鹰先进制造股票(LOF)A 83.96 2.19 0.00 5.49
152 688387 信科移动 金鹰先进制造股票(LOF)C 79.32 4.00 0.00 5.18
金鹰先进制造股票(LOF)A 79.32 4.00 0.00 5.18
153 600150 中国船舶 金鹰先进制造股票(LOF)C 77.04 2.28 0.00 5.04
金鹰先进制造股票(LOF)A 77.04 2.28 0.00 5.04
154 600316 洪都航空 金鹰先进制造股票(LOF)C 72.09 2.58 0.01 4.71
金鹰先进制造股票(LOF)A 72.09 2.58 0.01 4.71
155 300395 菲利华 金鹰先进制造股票(LOF)C 66.86 0.50 0.00 4.37
金鹰先进制造股票(LOF)A 66.86 0.50 0.00 4.37
156 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 56.93 2.78 0.00 3.72
金鹰先进制造股票(LOF)A 56.93 2.78 0.00 3.72
157 00700 腾讯控股 金鹰大视野混合A 444.23 1.19 -- 4.31
金鹰大视野混合C 444.23 1.19 -- 4.31
158 688147 微导纳米 金鹰产业升级混合A 11353.97 70.14 -- 9.55
金鹰产业升级混合C 11353.97 70.14 -- 9.55
金鹰信息产业股票C 12605.95 77.87 -- 5.68
金鹰信息产业股票A 12605.95 77.87 -- 5.68
金鹰元和混合A 732.41 4.52 -- 7.50
金鹰元和混合C 732.41 4.52 -- 7.50
159 688037 芯源微 金鹰产业升级混合A 10025.49 22.83 -- 8.44
金鹰产业升级混合C 10025.49 22.83 -- 8.44
160 300285 国瓷材料 金鹰产业升级混合A 9552.40 92.58 0.11 8.04
金鹰产业升级混合C 9552.40 92.58 0.11 8.04
161 002281 光迅科技 金鹰产业升级混合A 5300.67 20.63 0.03 4.46
金鹰产业升级混合C 5300.67 20.63 0.03 4.46
162 688012 中微公司 金鹰民富收益混合A 201.46 0.43 0.00 2.52
金鹰民富收益混合C 201.46 0.43 0.00 2.52
金鹰年年邮益一年持有混合A 117.12 0.25 0.00 2.37
金鹰年年邮益一年持有混合C 117.12 0.25 0.00 2.37
163 300751 迈为股份 金鹰民富收益混合A 197.72 0.70 0.00 2.48
金鹰民富收益混合C 197.72 0.70 0.00 2.48
金鹰年年邮益一年持有混合A 127.11 0.45 0.00 2.58
金鹰年年邮益一年持有混合C 127.11 0.45 0.00 2.58
164 002028 思源电气 金鹰新能源混合A 2630.15 15.20 0.03 5.40
金鹰新能源混合C 2630.15 15.20 0.03 5.40
165 605117 德业股份 金鹰新能源混合A 2240.70 21.10 -- 4.60
金鹰新能源混合C 2240.70 21.10 -- 4.60
金鹰元禧混合A 10.19 0.10 -- 0.58
金鹰元禧混合C 10.19 0.10 -- 0.58
166 301150 中一科技 金鹰新能源混合A 1884.59 29.86 0.25 3.87
金鹰新能源混合C 1884.59 29.86 0.25 3.87
167 002245 蔚蓝锂芯 金鹰新能源混合A 1505.15 80.45 0.07 3.09
金鹰新能源混合C 1505.15 80.45 0.07 3.09
168 600487 亨通光电 金鹰新能源混合A 1435.63 13.13 0.08 2.95
金鹰新能源混合C 1435.63 13.13 0.08 2.95
金鹰转型动力混合 404.56 3.70 0.02 5.62
169 603876 鼎胜新材 金鹰新能源混合A 1336.39 51.38 -- 2.74
金鹰新能源混合C 1336.39 51.38 -- 2.74
170 01888 建滔积层板 金鹰新能源混合A 1166.88 13.55 -- 2.39
金鹰新能源混合C 1166.88 13.55 -- 2.39
171 688506 百利天恒 金鹰责任投资混合A 222.14 0.76 -- 7.57
金鹰责任投资混合C 222.14 0.76 -- 7.57
金鹰医疗健康股票A 3228.13 10.98 -- 10.20
金鹰医疗健康股票C 3228.13 10.98 -- 10.20
172 02315 百奥赛图-B 金鹰责任投资混合A 186.74 4.60 -- 6.36
金鹰责任投资混合C 186.74 4.60 -- 6.36
173 688331 荣昌生物 金鹰责任投资混合A 179.37 1.38 -- 6.11
金鹰责任投资混合C 179.37 1.38 -- 6.11
金鹰医疗健康股票A 2908.50 22.33 -- 9.19
金鹰医疗健康股票C 2908.50 22.33 -- 9.19
174 09926 康方生物 金鹰责任投资混合A 175.89 2.30 -- 5.99
金鹰责任投资混合C 175.89 2.30 -- 5.99
175 688192 迪哲医药 金鹰责任投资混合A 170.18 4.26 0.11 5.80
金鹰责任投资混合C 170.18 4.26 0.11 5.80
金鹰医疗健康股票A 2358.47 59.07 1.52 7.45
金鹰医疗健康股票C 2358.47 59.07 1.52 7.45
176 01801 信达生物 金鹰责任投资混合A 159.01 2.30 -- 5.42
金鹰责任投资混合C 159.01 2.30 -- 5.42
177 01530 三生制药 金鹰责任投资混合A 154.03 10.50 -- 5.25
金鹰责任投资混合C 154.03 10.50 -- 5.25
178 06990 科伦博泰生物 金鹰责任投资混合A 147.76 0.39 -- 5.03
金鹰责任投资混合C 147.76 0.39 -- 5.03
179 688336 三生国健 金鹰责任投资混合A 142.32 2.68 -- 4.85
金鹰责任投资混合C 142.32 2.68 -- 4.85
金鹰医疗健康股票A 3077.36 57.95 -- 9.72
金鹰医疗健康股票C 3077.36 57.95 -- 9.72
180 603259 药明康德 金鹰责任投资混合A 130.74 1.05 0.00 4.45
金鹰责任投资混合C 130.74 1.05 0.00 4.45
金鹰医疗健康股票A 2714.32 21.80 0.02 8.58
金鹰医疗健康股票C 2714.32 21.80 0.02 8.58
181 603256 宏和科技 金鹰内需成长混合A 586.38 2.21 -- 3.45
金鹰内需成长混合C 586.38 2.21 -- 3.45
182 601696 中银证券 金鹰民安回报定开A 2593.25 205.00 0.74 2.97
金鹰民安回报定开C 2593.25 205.00 0.74 2.97
183 601901 方正证券 金鹰民安回报定开A 2304.00 320.00 0.21 2.64
金鹰民安回报定开C 2304.00 320.00 0.21 2.64
184 600999 招商证券 金鹰民安回报定开A 1793.50 85.00 0.03 2.05
金鹰民安回报定开C 1793.50 85.00 0.03 2.05
金鹰持久增利债券(LOF)E 2110.00 100.00 0.04 1.16
金鹰持久增利债券(LOF)C 2110.00 100.00 0.04 1.16
185 000719 中原传媒 金鹰鑫益混合E 83.21 7.28 0.10 3.66
金鹰鑫益混合A 83.21 7.28 0.10 3.66
金鹰鑫益混合C 83.21 7.28 0.10 3.66
186 600801 华新建材 金鹰鑫益混合E 80.65 5.17 0.03 3.54
金鹰鑫益混合A 80.65 5.17 0.03 3.54
金鹰鑫益混合C 80.65 5.17 0.03 3.54
187 002818 富森美 金鹰鑫益混合E 79.38 7.64 0.03 3.49
金鹰鑫益混合A 79.38 7.64 0.03 3.49
金鹰鑫益混合C 79.38 7.64 0.03 3.49
188 301109 军信股份 金鹰鑫益混合E 75.51 6.06 0.03 3.32
金鹰鑫益混合A 75.51 6.06 0.03 3.32
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189 601900 南方传媒 金鹰鑫益混合E 74.83 6.89 0.04 3.29
金鹰鑫益混合A 74.83 6.89 0.04 3.29
金鹰鑫益混合C 74.83 6.89 0.04 3.29
190 002772 众兴菌业 金鹰鑫益混合E 73.84 6.50 0.02 3.24
金鹰鑫益混合A 73.84 6.50 0.02 3.24
金鹰鑫益混合C 73.84 6.50 0.02 3.24
191 603444 吉比特 金鹰鑫益混合E 71.68 0.20 -- 3.15
金鹰鑫益混合A 71.68 0.20 -- 3.15
金鹰鑫益混合C 71.68 0.20 -- 3.15
192 002293 罗莱生活 金鹰鑫益混合E 69.23 7.00 0.01 3.04
金鹰鑫益混合A 69.23 7.00 0.01 3.04
金鹰鑫益混合C 69.23 7.00 0.01 3.04
193 603882 金域医学 金鹰鑫益混合E 68.88 3.06 -- 3.03
金鹰鑫益混合A 68.88 3.06 -- 3.03
金鹰鑫益混合C 68.88 3.06 -- 3.03
194 002043 兔宝宝 金鹰鑫益混合E 68.92 6.22 0.01 3.03
金鹰鑫益混合A 68.92 6.22 0.01 3.03
金鹰鑫益混合C 68.92 6.22 0.01 3.03
195 688146 中船特气 金鹰转型动力混合 759.48 2.17 -- 10.55
金鹰主题优势混合 683.08 1.95 -- 3.87
金鹰成份优选混合 375.01 1.07 -- 3.27
196 688549 中巨芯 金鹰转型动力混合 579.81 15.75 0.06 8.05
197 603606 东方电缆 金鹰转型动力混合 459.52 11.07 0.14 6.38
198 600522 中天科技 金鹰转型动力混合 400.49 6.60 0.02 5.56
199 688266 泽璟制药 金鹰医疗健康股票A 2942.69 25.22 0.15 9.30
金鹰医疗健康股票C 2942.69 25.22 0.15 9.30
200 688235 百济神州 金鹰医疗健康股票A 2542.71 9.99 -- 8.03
金鹰医疗健康股票C 2542.71 9.99 -- 8.03
201 002821 凯莱英 金鹰医疗健康股票A 2190.24 13.52 0.04 6.92
金鹰医疗健康股票C 2190.24 13.52 0.04 6.92
202 688180 君实生物 金鹰医疗健康股票A 1897.14 56.10 0.13 5.99
金鹰医疗健康股票C 1897.14 56.10 0.13 5.99
203 002422 科伦药业 金鹰医疗健康股票A 1840.87 47.79 0.04 5.82
金鹰医疗健康股票C 1840.87 47.79 0.04 5.82
204 002428 云南锗业 金鹰民丰回报混合 540.81 4.50 0.01 2.35
205 300706 阿石创 金鹰民丰回报混合 474.93 5.50 0.05 2.06
206 600141 兴发集团 金鹰民丰回报混合 422.73 9.00 0.01 1.83
207 001339 智微智能 金鹰民丰回报混合 398.89 3.90 0.02 1.73
208 000811 冰轮环境 金鹰元禧混合A 11.81 0.21 0.00 0.67
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209 600160 巨化股份 金鹰元禧混合A 11.13 0.21 0.00 0.63
金鹰元禧混合C 11.13 0.21 0.00 0.63
金鹰成份优选混合 346.69 6.54 0.00 3.02
210 688019 安集科技 金鹰元安混合A 20.20 0.06 0.00 1.20
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211 300438 鹏辉能源 金鹰持久增利债券(LOF)E 2112.68 25.50 0.06 1.16
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212 688233 神工股份 金鹰元和混合A 614.42 2.87 -- 6.29
金鹰元和混合C 614.42 2.87 -- 6.29
金鹰主题优势混合 882.15 4.11 -- 5.00
213 300666 江丰电子 金鹰元和混合A 563.96 1.53 0.01 5.77
金鹰元和混合C 563.96 1.53 0.01 5.77
214 688126 沪硅产业 金鹰元和混合A 513.13 12.86 0.00 5.25
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215 002463 沪电股份 金鹰策略配置混合 1784.70 11.68 0.01 4.37
216 301611 珂玛科技 金鹰策略配置混合 1044.41 5.80 0.10 2.56
217 688630 芯碁微装 金鹰主题优势混合 877.43 1.60 0.02 4.98
218 603061 金海通 金鹰主题优势混合 702.35 1.40 -- 3.98
219 603306 华懋科技 金鹰主题优势混合 600.37 5.79 0.17 3.41
220 301629 矽电股份 金鹰主题优势混合 507.87 1.18 0.11 2.88
221 688503 聚和材料 金鹰成份优选混合 340.24 2.56 0.01 2.97

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