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金鹰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:94只58/186
  • 份额数量:533.82亿份69/186
  • 份额相对上期变化:4.36%
  • 基金经理:17人62/186
  • 资产净值:629.22亿元68/186
  • 资产相对上期变化:-3.68%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600048 保利发展 金鹰元安混合A 878.27 49.62 0.00 1.23
金鹰产业整合混合A 1823.10 103.00 0.01 3.46
金鹰技术领先混合C 535.78 30.27 0.00 1.01
金鹰元禧混合C 866.95 48.98 0.00 1.23
金鹰元安混合C 878.27 49.62 0.00 1.23
金鹰大视野混合A 993.15 56.11 0.01 3.84
金鹰大视野混合C 993.15 56.11 0.01 3.84
金鹰成份股优选 1145.19 64.70 0.01 7.59
金鹰元禧混合A 866.95 48.98 0.00 1.23
金鹰技术领先混合A 535.78 30.27 0.00 1.01
金鹰灵活A 822.34 46.46 0.00 1.34
金鹰灵活C 822.34 46.46 0.00 1.34
2 600519 贵州茅台 金鹰元安混合A 481.32 0.28 0.00 0.68
金鹰产业整合混合A 2595.69 1.51 0.00 4.92
金鹰技术领先混合C 567.27 0.33 0.00 1.07
金鹰元禧混合C 395.37 0.23 0.00 0.56
金鹰元安混合C 481.32 0.28 0.00 0.68
金鹰多元策略混合 412.56 0.24 0.00 6.43
金鹰周期优选混合 68.76 0.04 0.00 5.80
金鹰内需成长混合A 1478.34 0.86 0.00 4.75
金鹰内需成长混合C 1478.34 0.86 0.00 4.75
金鹰大视野混合A 1100.16 0.64 0.00 4.26
金鹰大视野混合C 1100.16 0.64 0.00 4.26
金鹰元禧混合A 395.37 0.23 0.00 0.56
金鹰技术领先混合A 567.27 0.33 0.00 1.07
金鹰灵活A 412.56 0.24 0.00 0.67
金鹰灵活C 412.56 0.24 0.00 0.67
3 603392 万泰生物 金鹰元安混合A 453.14 1.63 -- 0.64
金鹰产业整合混合A 1787.54 6.43 -- 3.39
金鹰技术领先混合C 322.48 1.16 -- 0.61
金鹰元禧混合C 444.80 1.60 -- 0.63
金鹰元安混合C 453.14 1.63 -- 0.64
金鹰大视野混合A 639.40 2.30 -- 2.47
金鹰大视野混合C 639.40 2.30 -- 2.47
金鹰元禧混合A 444.80 1.60 -- 0.63
金鹰技术领先混合A 322.48 1.16 -- 0.61
金鹰灵活A 425.34 1.53 -- 0.69
金鹰灵活C 425.34 1.53 -- 0.69
4 300750 宁德时代 金鹰元安混合A 348.36 0.68 0.00 0.49
金鹰民族新兴混合 9590.26 18.72 0.01 9.54
金鹰产业整合混合A 2074.82 4.05 0.00 3.93
金鹰改革红利混合 34764.99 67.86 0.03 10.12
金鹰元禧混合C 338.12 0.66 0.00 0.48
金鹰元安混合C 348.36 0.68 0.00 0.49
金鹰鑫益混合A 204.92 0.40 0.00 0.33
金鹰鑫益混合C 204.92 0.40 0.00 0.33
金鹰信息产业股票A 10043.69 19.61 0.01 5.55
金鹰民丰回报混合 307.38 0.60 0.00 0.67
金鹰信息产业股票C 10043.69 19.61 0.01 5.55
金鹰民安回报定开A 2817.65 5.50 0.00 0.92
金鹰鑫益混合E 204.92 0.40 0.00 0.33
金鹰民安回报定开C 2817.65 5.50 0.00 0.92
金鹰责任投资混合A 640.38 1.25 0.00 5.19
金鹰责任投资混合C 640.38 1.25 0.00 5.19
金鹰新能源混合A 5660.91 11.05 0.01 9.12
金鹰新能源混合C 5660.91 11.05 0.01 9.12
金鹰大视野混合A 1055.34 2.06 0.00 4.08
金鹰大视野混合C 1055.34 2.06 0.00 4.08
金鹰时代先锋混合A 2889.37 5.64 0.00 9.18
金鹰时代先锋混合C 2889.37 5.64 0.00 9.18
金鹰行业优势混合 2935.48 5.73 0.00 4.43
金鹰元禧混合A 338.12 0.66 0.00 0.48
金鹰策略配置混合 9851.53 19.23 0.01 9.28
金鹰灵活A 343.24 0.67 0.00 0.56
金鹰灵活C 343.24 0.67 0.00 0.56
5 300682 朗新科技 金鹰元安混合A 351.52 12.64 0.02 0.49
金鹰产业整合混合A 1729.50 62.19 0.09 3.28
金鹰元禧混合C 368.20 13.24 0.02 0.52
金鹰元安混合C 351.52 12.64 0.02 0.49
金鹰元禧混合A 368.20 13.24 0.02 0.52
金鹰灵活A 336.22 12.09 0.02 0.55
金鹰灵活C 336.22 12.09 0.02 0.55
6 601117 中国化学 金鹰元安混合A 348.58 36.16 0.03 0.49
金鹰产业整合混合A 1759.30 182.50 0.15 3.34
金鹰元禧混合C 332.00 34.44 0.03 0.47
金鹰元安混合C 348.58 36.16 0.03 0.49
金鹰大视野混合A 819.11 84.97 0.07 3.17
金鹰大视野混合C 819.11 84.97 0.07 3.17
金鹰元禧混合A 332.00 34.44 0.03 0.47
金鹰灵活A 405.36 42.05 0.03 0.66
金鹰灵活C 405.36 42.05 0.03 0.66
7 002180 纳思达 金鹰元安混合A 326.11 7.63 0.01 0.46
金鹰产业整合混合A 1525.16 35.68 0.03 2.89
金鹰技术领先混合C 473.56 11.08 0.01 0.89
金鹰元禧混合C 375.68 8.79 0.01 0.53
金鹰元安混合C 326.11 7.63 0.01 0.46
金鹰大视野混合A 672.30 15.73 0.02 2.60
金鹰大视野混合C 672.30 15.73 0.02 2.60
金鹰元禧混合A 375.68 8.79 0.01 0.53
金鹰技术领先混合A 473.56 11.08 0.01 0.89
金鹰灵活A 442.24 10.35 0.01 0.72
金鹰灵活C 442.24 10.35 0.01 0.72
8 600690 海尔智家 金鹰元安混合A 323.40 14.00 0.01 0.45
金鹰技术领先混合C 317.39 13.74 0.01 0.60
金鹰元禧混合C 300.30 13.00 0.00 0.42
金鹰元安混合C 323.40 14.00 0.01 0.45
金鹰鑫瑞混合A 609.38 26.38 0.01 1.08
金鹰鑫瑞混合C 609.38 26.38 0.01 1.08
金鹰年年邮享一年持有债券A 238.16 10.31 0.00 0.33
金鹰年年邮享一年持有债券C 238.16 10.31 0.00 0.33
金鹰元禧混合A 300.30 13.00 0.00 0.42
金鹰技术领先混合A 317.39 13.74 0.01 0.60
9 002597 金禾实业 金鹰元安混合A 312.21 7.92 0.01 0.44
金鹰元禧混合C 303.93 7.71 0.01 0.43
金鹰元安混合C 312.21 7.92 0.01 0.44
金鹰元禧混合A 303.93 7.71 0.01 0.43
金鹰灵活A 311.81 7.91 0.01 0.51
金鹰灵活C 311.81 7.91 0.01 0.51
10 000001 平安银行 金鹰元安混合A 287.91 18.72 0.00 0.40
金鹰元安混合C 287.91 18.72 0.00 0.40
11 300036 超图软件 金鹰科技创新股票 2437.80 115.70 0.29 6.05
金鹰中小盘精选混合 2254.49 107.00 0.27 4.90
金鹰核心资源混合 2395.66 113.70 0.29 6.20
12 300031 宝通科技 金鹰科技创新股票 2336.49 117.00 0.46 5.79
金鹰中小盘精选混合 2216.71 111.00 0.43 4.82
金鹰核心资源混合 2136.79 107.00 0.42 5.53
13 300115 长盈精密 金鹰科技创新股票 2072.02 211.00 0.18 5.14
金鹰中小盘精选混合 1704.56 173.58 0.15 3.70
金鹰核心资源混合 1846.16 188.00 0.16 4.78
14 688058 宝兰德 金鹰科技创新股票 2029.54 21.71 0.99 5.03
金鹰转型动力混合 618.93 6.62 0.30 8.64
金鹰中小盘精选混合 2048.41 21.91 1.00 4.45
金鹰核心资源混合 1861.39 19.91 0.91 4.82
15 000555 神州信息 金鹰科技创新股票 1868.46 149.00 0.15 4.63
金鹰中小盘精选混合 1592.58 127.00 0.13 3.46
金鹰核心资源混合 1843.38 147.00 0.15 4.77
16 300033 同花顺 金鹰科技创新股票 1801.04 18.80 0.07 4.47
金鹰核心资源混合 1801.04 18.80 0.07 4.66
17 300229 拓尔思 金鹰科技创新股票 1791.93 161.00 0.23 4.44
金鹰中小盘精选混合 1622.75 145.80 0.21 3.53
18 688088 虹软科技 金鹰科技创新股票 1783.90 61.71 -- 4.42
金鹰中小盘精选混合 1668.16 57.70 -- 3.62
金鹰核心资源混合 1783.75 61.70 -- 4.62
19 300007 汉威科技 金鹰科技创新股票 1777.06 92.70 0.37 4.41
金鹰中小盘精选混合 1625.62 84.80 0.34 3.53
金鹰核心资源混合 1757.93 91.70 0.37 4.55
20 688039 当虹科技 金鹰科技创新股票 1738.14 37.70 -- 4.31
金鹰中小盘精选混合 1737.97 37.70 -- 3.78
金鹰核心资源混合 1830.31 39.70 -- 4.74
21 300274 阳光电源 金鹰民族新兴混合 8937.98 83.33 0.08 8.89
金鹰改革红利混合 31820.82 296.67 0.27 9.27
金鹰策略配置混合 9394.90 87.59 0.08 8.85
22 002709 天赐材料 金鹰民族新兴混合 8797.46 93.59 0.14 8.75
金鹰改革红利混合 32870.68 349.69 0.51 9.57
金鹰民安回报定开A 3477.76 37.00 0.05 1.13
金鹰民安回报定开C 3477.76 37.00 0.05 1.13
金鹰时代先锋混合A 1487.08 15.82 0.02 4.73
金鹰时代先锋混合C 1487.08 15.82 0.02 4.73
金鹰策略配置混合 9706.25 103.26 0.15 9.14
23 002459 晶澳科技 金鹰民族新兴混合 8760.22 111.34 0.29 8.72
金鹰改革红利混合 19920.99 253.19 0.65 5.80
金鹰新能源混合A 4346.28 55.24 0.14 7.01
金鹰新能源混合C 4346.28 55.24 0.14 7.01
金鹰时代先锋混合A 1225.83 15.58 0.04 3.89
金鹰时代先锋混合C 1225.83 15.58 0.04 3.89
金鹰策略配置混合 9132.50 116.07 0.30 8.60
24 603799 华友钴业 金鹰民族新兴混合 8731.23 89.28 0.33 8.69
金鹰改革红利混合 31829.68 325.46 1.20 9.27
金鹰元和灵活配置混合A 345.23 3.53 0.01 6.11
金鹰元和灵活配置混合C 345.23 3.53 0.01 6.11
金鹰信息产业股票A 6535.75 66.83 0.25 3.61
金鹰信息产业股票C 6535.75 66.83 0.25 3.61
金鹰责任投资混合A 611.25 6.25 0.02 4.95
金鹰责任投资混合C 611.25 6.25 0.02 4.95
金鹰新能源混合A 2179.08 22.28 0.08 3.51
金鹰新能源混合C 2179.08 22.28 0.08 3.51
金鹰时代先锋混合A 2269.94 23.21 0.09 7.21
金鹰时代先锋混合C 2269.94 23.21 0.09 7.21
金鹰成份股优选 757.95 7.75 0.03 5.02
金鹰行业优势混合 2700.26 27.61 0.10 4.08
金鹰策略配置混合 9056.48 92.60 0.34 8.53
25 601012 隆基股份 金鹰民族新兴混合 8679.84 120.24 0.07 8.64
金鹰改革红利混合 31840.23 441.06 0.27 9.27
金鹰鑫益混合A 216.57 3.00 0.00 0.35
金鹰鑫益混合C 216.57 3.00 0.00 0.35
金鹰鑫益混合E 216.57 3.00 0.00 0.35
金鹰新能源混合A 4785.48 66.29 0.04 7.71
金鹰新能源混合C 4785.48 66.29 0.04 7.71
金鹰产业升级混合A 13407.85 185.73 0.11 6.64
金鹰产业升级混合C 13407.85 185.73 0.11 6.64
金鹰时代先锋混合A 2470.34 34.22 0.02 7.85
金鹰时代先锋混合C 2470.34 34.22 0.02 7.85
金鹰稳健成长混合 3530.81 48.91 0.03 6.36
金鹰主题优势混合 2027.70 28.09 0.02 6.09
金鹰策略配置混合 9219.38 127.71 0.08 8.68
26 600111 北方稀土 金鹰民族新兴混合 8597.29 221.98 0.45 8.55
金鹰改革红利混合 25234.31 651.54 1.32 7.35
金鹰时代先锋混合A 2352.46 60.74 0.12 7.47
金鹰时代先锋混合C 2352.46 60.74 0.12 7.47
金鹰策略配置混合 7996.20 206.46 0.42 7.53
27 688599 天合光能 金鹰民族新兴混合 8564.43 145.41 -- 8.52
金鹰改革红利混合 27369.52 464.68 -- 7.97
金鹰内需成长混合A 2132.87 36.21 -- 6.86
金鹰内需成长混合C 2132.87 36.21 -- 6.86
金鹰产业升级混合A 14370.39 243.98 -- 7.11
金鹰产业升级混合C 14370.39 243.98 -- 7.11
金鹰稳健成长混合 3707.52 62.95 -- 6.68
金鹰主题优势混合 2342.11 39.76 -- 7.04
金鹰策略配置混合 8134.20 138.10 -- 7.66
28 002371 北方华创 金鹰民族新兴混合 6447.22 23.53 0.05 6.41
金鹰鑫益混合A 246.60 0.90 0.00 0.40
金鹰鑫益混合C 246.60 0.90 0.00 0.40
金鹰信息产业股票A 6984.26 25.49 0.06 3.86
金鹰信息产业股票C 6984.26 25.49 0.06 3.86
金鹰鑫益混合E 246.60 0.90 0.00 0.40
金鹰策略配置混合 3846.96 14.04 0.03 3.62
29 688075 安旭生物 金鹰民族新兴混合 4129.92 14.64 -- 4.11
30 605117 德业股份 金鹰产业整合混合A 1832.04 8.61 -- 3.47
金鹰新能源混合A 2140.65 10.06 -- 3.45
金鹰新能源混合C 2140.65 10.06 -- 3.45
金鹰大视野混合A 781.16 3.67 -- 3.02
金鹰大视野混合C 781.16 3.67 -- 3.02
31 000568 泸州老窖 金鹰产业整合混合A 1663.63 8.95 0.01 3.16
金鹰技术领先混合C 371.76 2.00 0.00 0.70
金鹰技术领先混合A 371.76 2.00 0.00 0.70
32 603369 今世缘 金鹰产业整合混合A 1371.20 32.57 0.05 2.60
金鹰大视野混合A 591.08 14.04 0.02 2.29
金鹰大视野混合C 591.08 14.04 0.02 2.29
33 603026 石大胜华 金鹰改革红利混合 25475.74 173.00 3.41 7.42
金鹰策略配置混合 7449.88 50.59 1.00 7.02
34 002594 比亚迪 金鹰改革红利混合 18342.64 79.82 0.07 5.34
金鹰红利价值混合 337.81 1.47 0.00 3.83
35 002142 宁波银行 金鹰技术领先混合C 448.68 12.00 0.00 0.85
金鹰鑫瑞混合A 860.72 23.02 0.00 1.53
金鹰鑫瑞混合C 860.72 23.02 0.00 1.53
金鹰技术领先混合A 448.68 12.00 0.00 0.85
金鹰灵活A 273.32 7.31 0.00 0.44
金鹰灵活C 273.32 7.31 0.00 0.44
36 603987 康德莱 金鹰技术领先混合C 364.96 18.90 -- 0.69
金鹰技术领先混合A 364.96 18.90 -- 0.69
37 600036 招商银行 金鹰技术领先混合C 326.20 6.97 0.00 0.61
金鹰元禧混合C 325.26 6.95 0.00 0.46
金鹰民富收益混合A 210.60 4.50 0.00 0.49
金鹰民富收益混合C 210.60 4.50 0.00 0.49
金鹰元禧混合A 325.26 6.95 0.00 0.46
金鹰技术领先混合A 326.20 6.97 0.00 0.61
金鹰灵活A 374.40 8.00 0.00 0.61
金鹰灵活C 374.40 8.00 0.00 0.61
38 600887 伊利股份 金鹰技术领先混合C 321.31 8.71 0.00 0.61
金鹰技术领先混合A 321.31 8.71 0.00 0.61
39 300590 移为通信 金鹰智慧生活混合 96.76 4.10 0.02 9.05
金鹰转型动力混合 592.08 25.09 0.12 8.26
金鹰大视野混合A 611.71 25.92 0.12 2.37
金鹰大视野混合C 611.71 25.92 0.12 2.37
40 300513 恒实科技 金鹰智慧生活混合 86.51 8.10 0.03 8.09
金鹰转型动力混合 557.60 52.21 0.20 7.78
41 300379 东方通 金鹰智慧生活混合 73.89 3.50 0.01 6.91
金鹰转型动力混合 440.78 20.88 0.08 6.15
42 688082 盛美上海 金鹰智慧生活混合 72.32 0.80 -- 6.76
金鹰转型动力混合 371.29 4.11 -- 5.18
43 688310 迈得医疗 金鹰智慧生活混合 63.20 2.30 -- 5.91
金鹰转型动力混合 316.02 11.50 -- 4.41
44 300687 赛意信息 金鹰智慧生活混合 46.36 2.00 0.01 4.33
45 002405 四维图新 金鹰智慧生活混合 41.91 3.00 0.00 3.92
46 000066 中国长城 金鹰智慧生活混合 34.53 3.00 0.00 3.23
47 688103 国力股份 金鹰智慧生活混合 32.73 0.80 -- 3.06
48 600237 铜峰电子 金鹰智慧生活混合 32.45 4.50 0.01 3.03
49 603279 景津装备 金鹰元和灵活配置混合A 400.43 9.87 -- 7.09
金鹰元和灵活配置混合C 400.43 9.87 -- 7.09
金鹰责任投资混合A 740.00 18.24 -- 6.00
金鹰责任投资混合C 740.00 18.24 -- 6.00
金鹰行业优势混合 4034.69 99.45 -- 6.09
50 000524 岭南控股 金鹰元和灵活配置混合A 291.61 25.58 0.04 5.16
金鹰元和灵活配置混合C 291.61 25.58 0.04 5.16
51 002895 川恒股份 金鹰元和灵活配置混合A 282.27 13.48 0.03 5.00
金鹰元和灵活配置混合C 282.27 13.48 0.03 5.00
52 600893 航发动力 金鹰元和灵活配置混合A 281.07 6.26 0.00 4.98
金鹰元和灵活配置混合C 281.07 6.26 0.00 4.98
金鹰责任投资混合A 766.44 17.07 0.01 6.21
金鹰责任投资混合C 766.44 17.07 0.01 6.21
金鹰年年邮享一年持有债券A 389.73 8.68 0.00 0.54
金鹰年年邮享一年持有债券C 389.73 8.68 0.00 0.54
金鹰先进制造股票(LOF)C 38.61 0.86 0.00 6.20
金鹰先进制造股票(LOF)A 38.61 0.86 0.00 6.20
金鹰行业优势混合 3130.88 69.73 0.03 4.73
53 600138 中青旅 金鹰元和灵活配置混合A 265.72 21.78 0.05 4.70
金鹰元和灵活配置混合C 265.72 21.78 0.05 4.70
金鹰鑫瑞混合A 810.20 66.41 0.16 1.44
金鹰鑫瑞混合C 810.20 66.41 0.16 1.44
金鹰责任投资混合A 526.67 43.17 0.10 4.27
金鹰责任投资混合C 526.67 43.17 0.10 4.27
金鹰行业优势混合 2849.43 233.56 0.56 4.30
54 603136 天目湖 金鹰元和灵活配置混合A 234.41 11.46 -- 4.15
金鹰元和灵活配置混合C 234.41 11.46 -- 4.15
55 002033 丽江股份 金鹰元和灵活配置混合A 214.84 30.43 0.07 3.80
金鹰元和灵活配置混合C 214.84 30.43 0.07 3.80
56 688516 奥特维 金鹰元和灵活配置混合A 209.45 0.93 0.02 3.71
金鹰元和灵活配置混合C 209.45 0.93 0.02 3.71
金鹰责任投资混合A 624.65 2.77 0.05 5.06
金鹰责任投资混合C 624.65 2.77 0.05 5.06
金鹰成份股优选 761.75 3.38 0.07 5.05
57 600096 云天化 金鹰元和灵活配置混合A 207.36 8.18 0.02 3.67
金鹰元和灵活配置混合C 207.36 8.18 0.02 3.67
58 603477 巨星农牧 金鹰多元策略混合 593.52 23.13 0.05 9.26
金鹰周期优选混合 76.98 3.00 0.01 6.50
金鹰内需成长混合A 1922.96 74.94 0.17 6.18
金鹰内需成长混合C 1922.96 74.94 0.17 6.18
金鹰产业升级混合A 7899.69 307.86 0.69 3.91
金鹰产业升级混合C 7899.69 307.86 0.69 3.91
金鹰时代先锋混合A 1604.26 62.52 0.14 5.10
金鹰时代先锋混合C 1604.26 62.52 0.14 5.10
金鹰成份股优选 753.89 29.38 0.07 5.00
金鹰行业优势混合 2634.51 102.67 0.23 3.98
金鹰稳健成长混合 2525.71 98.43 0.22 4.55
金鹰主题优势混合 1524.20 59.40 0.13 4.58
59 603363 傲农生物 金鹰多元策略混合 587.86 24.70 -- 9.17
金鹰周期优选混合 71.40 3.00 -- 6.03
60 002714 牧原股份 金鹰多元策略混合 526.52 9.26 0.00 8.21
金鹰鑫益混合A 240.52 4.23 0.00 0.39
金鹰鑫益混合C 240.52 4.23 0.00 0.39
金鹰鑫瑞混合A 748.28 13.16 0.00 1.33
金鹰鑫瑞混合C 748.28 13.16 0.00 1.33
金鹰周期优选混合 96.66 1.70 0.00 8.16
金鹰鑫益混合E 240.52 4.23 0.00 0.39
金鹰内需成长混合A 2520.26 44.32 0.01 8.10
金鹰内需成长混合C 2520.26 44.32 0.01 8.10
金鹰责任投资混合A 508.33 8.94 0.00 4.12
金鹰责任投资混合C 508.33 8.94 0.00 4.12
金鹰产业升级混合A 15663.79 275.48 0.08 7.75
金鹰产业升级混合C 15663.79 275.48 0.08 7.75
金鹰大视野混合A 614.09 10.80 0.00 2.38
金鹰大视野混合C 614.09 10.80 0.00 2.38
金鹰年年邮享一年持有债券A 512.88 9.02 0.00 0.71
金鹰年年邮享一年持有债券C 512.88 9.02 0.00 0.71
金鹰时代先锋混合A 1558.16 27.40 0.01 4.95
金鹰时代先锋混合C 1558.16 27.40 0.01 4.95
金鹰成份股优选 914.88 16.09 0.00 6.06
金鹰稳健成长混合 3407.62 59.93 0.02 6.14
金鹰主题优势混合 2580.31 45.38 0.01 7.75
61 300498 温氏股份 金鹰多元策略混合 507.81 23.03 0.00 7.92
金鹰周期优选混合 99.22 4.50 0.00 8.38
金鹰内需成长混合A 1603.04 72.70 0.02 5.15
金鹰内需成长混合C 1603.04 72.70 0.02 5.15
金鹰责任投资混合A 503.01 22.81 0.00 4.08
金鹰责任投资混合C 503.01 22.81 0.00 4.08
金鹰产业升级混合A 8669.66 393.18 0.08 4.29
金鹰产业升级混合C 8669.66 393.18 0.08 4.29
金鹰年年邮享一年持有债券A 472.65 21.44 0.00 0.65
金鹰年年邮享一年持有债券C 472.65 21.44 0.00 0.65
金鹰成份股优选 927.86 42.08 0.01 6.15
金鹰稳健成长混合 2859.09 129.66 0.03 5.15
金鹰主题优势混合 1736.88 78.77 0.02 5.22
62 000876 新希望 金鹰多元策略混合 479.85 28.26 0.01 7.48
金鹰内需成长混合A 1633.14 96.18 0.02 5.25
金鹰内需成长混合C 1633.14 96.18 0.02 5.25
金鹰产业升级混合A 9960.47 586.60 0.14 4.93
金鹰产业升级混合C 9960.47 586.60 0.14 4.93
金鹰稳健成长混合 2904.77 171.07 0.04 5.24
金鹰主题优势混合 1658.44 97.67 0.02 4.98
63 002567 唐人神 金鹰多元策略混合 461.37 43.94 0.05 7.20
64 002100 天康生物 金鹰多元策略混合 458.08 37.64 0.08 7.14
65 002840 华统股份 金鹰多元策略混合 391.78 22.01 0.05 6.11
66 002756 永兴材料 金鹰多元策略混合 384.33 3.24 0.01 5.99
金鹰内需成长混合A 1500.54 12.65 0.05 4.82
金鹰内需成长混合C 1500.54 12.65 0.05 4.82
金鹰新能源混合A 1959.60 16.52 0.06 3.16
金鹰新能源混合C 1959.60 16.52 0.06 3.16
金鹰产业升级混合A 9734.91 82.07 0.31 4.82
金鹰产业升级混合C 9734.91 82.07 0.31 4.82
金鹰行业优势混合 2673.69 22.54 0.09 4.04
金鹰稳健成长混合 2724.22 22.97 0.09 4.91
金鹰主题优势混合 1394.97 11.76 0.04 4.19
67 600566 济川药业 金鹰鑫益混合A 246.98 9.38 0.09 0.40
金鹰鑫益混合C 246.98 9.38 0.09 0.40
金鹰鑫益混合E 246.98 9.38 0.09 0.40
68 300390 天华超净 金鹰鑫益混合A 250.60 3.50 0.01 0.40
金鹰鑫益混合C 250.60 3.50 0.01 0.40
金鹰民丰回报混合 644.40 9.00 0.02 1.40
金鹰民富收益混合A 214.80 3.00 0.01 0.50
金鹰民富收益混合C 214.80 3.00 0.01 0.50
金鹰民安回报定开A 3186.20 44.50 0.11 1.04
金鹰鑫益混合E 250.60 3.50 0.01 0.40
金鹰民安回报定开C 3186.20 44.50 0.11 1.04
金鹰年年邮益一年持有混合A 533.42 7.45 0.02 1.04
金鹰年年邮益一年持有混合C 533.42 7.45 0.02 1.04
金鹰元丰债券C 1646.80 23.00 0.05 1.30
金鹰元丰债券A 1646.80 23.00 0.05 1.30
69 002460 赣锋锂业 金鹰鑫益混合A 188.47 1.50 0.00 0.30
金鹰鑫益混合C 188.47 1.50 0.00 0.30
金鹰民丰回报混合 508.88 4.05 0.00 1.11
金鹰民富收益混合A 175.91 1.40 0.00 0.41
金鹰民富收益混合C 175.91 1.40 0.00 0.41
金鹰鑫益混合E 188.47 1.50 0.00 0.30
金鹰年年邮益一年持有混合A 502.60 4.00 0.00 0.98
金鹰年年邮益一年持有混合C 502.60 4.00 0.00 0.98
金鹰产业升级混合A 7600.57 60.49 0.07 3.76
金鹰产业升级混合C 7600.57 60.49 0.07 3.76
70 000739 普洛药业 金鹰鑫益混合A 179.43 5.74 0.00 0.29
金鹰鑫益混合C 179.43 5.74 0.00 0.29
金鹰鑫益混合E 179.43 5.74 0.00 0.29
71 603612 索通发展 金鹰鑫益混合A 182.79 9.56 -- 0.29
金鹰鑫益混合C 182.79 9.56 -- 0.29
金鹰鑫益混合E 182.79 9.56 -- 0.29
72 600765 中航重机 金鹰鑫益混合A 171.56 4.00 0.01 0.28
金鹰鑫益混合C 171.56 4.00 0.01 0.28
金鹰鑫益混合E 171.56 4.00 0.01 0.28
金鹰先进制造股票(LOF)C 37.31 0.87 0.00 5.99
金鹰先进制造股票(LOF)A 37.31 0.87 0.00 5.99
73 600054 黄山旅游 金鹰鑫瑞混合A 807.50 71.65 0.61 1.44
金鹰鑫瑞混合C 807.50 71.65 0.61 1.44
金鹰行业优势混合 2486.73 220.65 1.88 3.75
74 600057 厦门象屿 金鹰鑫瑞混合A 801.50 91.08 0.21 1.43
金鹰鑫瑞混合C 801.50 91.08 0.21 1.43
75 601985 中国核电 金鹰鑫瑞混合A 798.27 98.43 0.02 1.42
金鹰鑫瑞混合C 798.27 98.43 0.02 1.42
金鹰年年邮享一年持有债券A 784.32 96.71 0.02 1.08
金鹰年年邮享一年持有债券C 784.32 96.71 0.02 1.08
76 600502 安徽建工 金鹰鑫瑞混合A 647.54 127.22 0.57 1.15
金鹰鑫瑞混合C 647.54 127.22 0.57 1.15
金鹰年年邮享一年持有债券A 398.45 78.28 0.35 0.55
金鹰年年邮享一年持有债券C 398.45 78.28 0.35 0.55
77 603035 常熟汽饰 金鹰鑫瑞混合A 608.48 45.24 -- 1.08
金鹰鑫瑞混合C 608.48 45.24 -- 1.08
金鹰持久增利E 1883.00 140.00 -- 0.42
金鹰元丰债券C 1345.00 100.00 -- 1.06
金鹰持久增利(LOF)C 1883.00 140.00 -- 0.42
金鹰元丰债券A 1345.00 100.00 -- 1.06
78 600970 中材国际 金鹰鑫瑞混合A 546.73 57.07 0.17 0.97
金鹰鑫瑞混合C 546.73 57.07 0.17 0.97
79 002466 天齐锂业 金鹰信息产业股票A 11030.72 135.53 0.09 6.09
金鹰民丰回报混合 406.95 5.00 0.00 0.89
金鹰持久增利E 4883.40 60.00 0.04 1.10
金鹰民富收益混合A 203.47 2.50 0.00 0.47
金鹰民富收益混合C 203.47 2.50 0.00 0.47
金鹰信息产业股票C 11030.72 135.53 0.09 6.09
金鹰民安回报定开A 3995.85 49.10 0.03 1.30
金鹰民安回报定开C 3995.85 49.10 0.03 1.30
金鹰内需成长混合A 1483.74 18.23 0.01 4.77
金鹰内需成长混合C 1483.74 18.23 0.01 4.77
金鹰新能源混合A 1858.13 22.83 0.02 2.99
金鹰新能源混合C 1858.13 22.83 0.02 2.99
金鹰年年邮益一年持有混合A 618.16 7.59 0.01 1.21
金鹰年年邮益一年持有混合C 618.16 7.59 0.01 1.21
金鹰产业升级混合A 9547.05 117.30 0.08 4.73
金鹰产业升级混合C 9547.05 117.30 0.08 4.73
金鹰元丰债券C 2341.59 28.77 0.02 1.85
金鹰持久增利(LOF)C 4883.40 60.00 0.04 1.10
金鹰稳健成长混合 2580.88 31.71 0.02 4.65
金鹰主题优势混合 1559.43 19.16 0.01 4.69
金鹰元丰债券A 2341.59 28.77 0.02 1.85
80 688005 容百科技 金鹰信息产业股票A 10127.05 78.25 -- 5.59
金鹰信息产业股票C 10127.05 78.25 -- 5.59
金鹰行业优势混合 3197.97 24.71 -- 4.83
81 300627 华测导航 金鹰信息产业股票A 9059.89 248.49 0.90 5.00
金鹰信息产业股票C 9059.89 248.49 0.90 5.00
金鹰元丰债券C 1349.02 37.00 0.13 1.07
金鹰元丰债券A 1349.02 37.00 0.13 1.07
82 002465 海格通信 金鹰信息产业股票A 7643.34 747.15 0.33 4.22
金鹰信息产业股票C 7643.34 747.15 0.33 4.22
83 300207 欣旺达 金鹰信息产业股票A 7600.70 276.39 0.20 4.20
金鹰民丰回报混合 412.50 15.00 0.01 0.90
金鹰信息产业股票C 7600.70 276.39 0.20 4.20
金鹰年年邮益一年持有混合A 693.55 25.22 0.02 1.36
金鹰年年邮益一年持有混合C 693.55 25.22 0.02 1.36
84 300037 新宙邦 金鹰信息产业股票A 7592.85 93.11 0.31 4.19
金鹰信息产业股票C 7592.85 93.11 0.31 4.19
85 002850 科达利 金鹰信息产业股票A 6368.41 43.03 0.28 3.52
金鹰信息产业股票C 6368.41 43.03 0.28 3.52
金鹰新能源混合A 2601.84 17.58 0.11 4.19
金鹰新能源混合C 2601.84 17.58 0.11 4.19
86 603456 九洲药业 金鹰医疗健康股票A 9851.54 203.21 0.25 9.03
金鹰医疗健康股票C 9851.54 203.21 0.25 9.03
金鹰时代先锋混合A 1376.83 28.40 0.04 4.37
金鹰时代先锋混合C 1376.83 28.40 0.04 4.37
87 300363 博腾股份 金鹰医疗健康股票A 9838.97 101.80 0.23 9.02
金鹰医疗健康股票C 9838.97 101.80 0.23 9.02
88 300122 智飞生物 金鹰医疗健康股票A 9685.14 70.18 0.08 8.88
金鹰医疗健康股票C 9685.14 70.18 0.08 8.88
89 300760 迈瑞医疗 金鹰医疗健康股票A 6270.97 20.41 0.17 5.75
金鹰医疗健康股票C 6270.97 20.41 0.17 5.75
90 603259 药明康德 金鹰医疗健康股票A 6272.92 55.82 0.04 5.75
金鹰医疗健康股票C 6272.92 55.82 0.04 5.75
91 002821 凯莱英 金鹰医疗健康股票A 6011.46 16.38 0.07 5.51
金鹰医疗健康股票C 6011.46 16.38 0.07 5.51
92 688180 君实生物 金鹰医疗健康股票A 6012.86 68.96 0.16 5.51
金鹰医疗健康股票C 6012.86 68.96 0.16 5.51
金鹰周期优选混合 69.75 0.80 0.00 5.89
金鹰内需成长混合A 1782.07 20.44 0.05 5.73
金鹰内需成长混合C 1782.07 20.44 0.05 5.73
金鹰产业升级混合A 11455.28 131.38 0.31 5.67
金鹰产业升级混合C 11455.28 131.38 0.31 5.67
金鹰稳健成长混合 2781.32 31.90 0.07 5.01
金鹰主题优势混合 1930.53 22.14 0.05 5.80
93 300233 金城医药 金鹰医疗健康股票A 5781.11 156.50 0.43 5.30
金鹰医疗健康股票C 5781.11 156.50 0.43 5.30
金鹰民丰回报混合 738.80 20.00 0.05 1.61
金鹰持久增利E 3915.64 106.00 0.29 0.88
金鹰民安回报定开A 3453.89 93.50 0.26 1.12
金鹰民安回报定开C 3453.89 93.50 0.26 1.12
金鹰元丰债券C 2548.53 68.99 0.19 2.02
金鹰持久增利(LOF)C 3915.64 106.00 0.29 0.88
金鹰元丰债券A 2548.53 68.99 0.19 2.02
94 688105 诺唯赞 金鹰医疗健康股票A 5411.98 56.62 -- 4.96
金鹰医疗健康股票C 5411.98 56.62 -- 4.96
95 688185 康希诺 金鹰医疗健康股票A 5273.32 22.72 -- 4.83
金鹰医疗健康股票C 5273.32 22.72 -- 4.83
96 002049 紫光国微 金鹰转型动力混合 511.35 2.50 0.00 7.13
金鹰先进制造股票(LOF)C 36.82 0.18 0.00 5.91
金鹰先进制造股票(LOF)A 36.82 0.18 0.00 5.91
97 603290 斯达半导 金鹰转型动力混合 375.00 0.97 -- 5.23
98 002436 兴森科技 金鹰转型动力混合 250.50 25.00 0.02 3.50
99 688383 新益昌 金鹰转型动力混合 240.00 2.57 -- 3.35
100 601111 中国国航 金鹰周期优选混合 72.88 8.00 0.00 6.15
金鹰持久增利E 3179.39 349.00 0.04 0.71
金鹰持久增利(LOF)C 3179.39 349.00 0.04 0.71
101 600754 锦江酒店 金鹰周期优选混合 59.69 1.20 0.00 5.04
102 600258 首旅酒店 金鹰周期优选混合 57.30 2.50 0.00 4.84
103 600196 复星医药 金鹰周期优选混合 53.33 1.00 0.00 4.50
104 603179 新泉股份 金鹰民丰回报混合 348.70 10.00 0.11 0.76
金鹰民安回报定开A 3465.92 99.40 1.05 1.13
金鹰民安回报定开C 3465.92 99.40 1.05 1.13
105 605589 圣泉集团 金鹰民丰回报混合 322.85 11.18 -- 0.70
金鹰年年邮益一年持有混合A 467.30 16.18 -- 0.91
金鹰年年邮益一年持有混合C 467.30 16.18 -- 0.91
106 300343 联创股份 金鹰民丰回报混合 320.17 23.84 0.03 0.70
107 300890 翔丰华 金鹰民丰回报混合 295.80 6.00 -- 0.64
108 002384 东山精密 金鹰持久增利E 2428.40 130.00 0.10 0.54
金鹰民安回报定开A 2951.44 158.00 0.13 0.96
金鹰民安回报定开C 2951.44 158.00 0.13 0.96
金鹰持久增利(LOF)C 2428.40 130.00 0.10 0.54
109 600011 华能国际 金鹰持久增利E 2280.30 330.00 0.03 0.51
金鹰时代先锋混合A 2271.80 328.77 0.03 7.22
金鹰时代先锋混合C 2271.80 328.77 0.03 7.22
金鹰持久增利(LOF)C 2280.30 330.00 0.03 0.51
110 000961 中南建设 金鹰持久增利E 1971.00 450.00 0.12 0.44
金鹰持久增利(LOF)C 1971.00 450.00 0.12 0.44
111 601966 玲珑轮胎 金鹰持久增利E 1765.60 80.00 -- 0.40
金鹰民安回报定开A 3111.81 141.00 -- 1.01
金鹰民安回报定开C 3111.81 141.00 -- 1.01
金鹰持久增利(LOF)C 1765.60 80.00 -- 0.40
112 002015 协鑫能科 金鹰持久增利E 1649.20 95.00 0.24 0.37
金鹰年年邮益一年持有混合A 607.60 35.00 0.09 1.19
金鹰年年邮益一年持有混合C 607.60 35.00 0.09 1.19
金鹰元丰债券C 1215.20 70.00 0.17 0.96
金鹰持久增利(LOF)C 1649.20 95.00 0.24 0.37
金鹰元丰债券A 1215.20 70.00 0.17 0.96
113 002036 联创电子 金鹰持久增利E 1633.50 110.00 0.15 0.37
金鹰年年邮益一年持有混合A 618.80 41.67 0.06 1.21
金鹰年年邮益一年持有混合C 618.80 41.67 0.06 1.21
金鹰持久增利(LOF)C 1633.50 110.00 0.15 0.37
114 002603 以岭药业 金鹰民富收益混合A 236.84 7.07 0.01 0.55
金鹰民富收益混合C 236.84 7.07 0.01 0.55
115 002032 苏泊尔 金鹰民富收益混合A 220.63 4.41 0.01 0.51
金鹰民富收益混合C 220.63 4.41 0.01 0.51
116 600383 金地集团 金鹰民富收益混合A 214.20 15.00 0.01 0.49
金鹰民富收益混合C 214.20 15.00 0.01 0.49
117 601872 招商轮船 金鹰民富收益混合A 188.80 40.00 0.01 0.44
金鹰民富收益混合C 188.80 40.00 0.01 0.44
118 002738 中矿资源 金鹰民富收益混合A 178.14 2.00 0.01 0.41
金鹰民富收益混合C 178.14 2.00 0.01 0.41
119 300919 中伟股份 金鹰民富收益混合A 176.62 1.50 0.01 0.41
金鹰民富收益混合C 176.62 1.50 0.01 0.41
120 002192 融捷股份 金鹰民安回报定开A 3900.70 34.10 0.13 1.27
金鹰民安回报定开C 3900.70 34.10 0.13 1.27
金鹰元丰债券C 1372.68 12.00 0.05 1.09
金鹰元丰债券A 1372.68 12.00 0.05 1.09
121 300014 亿纬锂能 金鹰民安回报定开A 3347.80 41.50 0.02 1.09
金鹰民安回报定开C 3347.80 41.50 0.02 1.09
金鹰元丰债券C 1665.03 20.64 0.01 1.32
金鹰红利价值混合 358.38 4.44 0.00 4.06
金鹰元丰债券A 1665.03 20.64 0.01 1.32
122 002507 涪陵榨菜 金鹰内需成长混合A 1336.81 41.12 0.05 4.30
金鹰内需成长混合C 1336.81 41.12 0.05 4.30
123 600941 中国移动 金鹰责任投资混合A 659.91 9.87 -- 5.35
金鹰责任投资混合C 659.91 9.87 -- 5.35
金鹰年年邮享一年持有债券A 853.13 12.76 -- 1.18
金鹰年年邮享一年持有债券C 853.13 12.76 -- 1.18
124 000768 中航西飞 金鹰责任投资混合A 617.26 21.44 0.01 5.00
金鹰责任投资混合C 617.26 21.44 0.01 5.00
金鹰先进制造股票(LOF)C 36.28 1.26 0.00 5.83
金鹰元丰债券C 2118.94 73.60 0.03 1.68
金鹰先进制造股票(LOF)A 36.28 1.26 0.00 5.83
金鹰红利价值混合 285.88 9.93 0.00 3.24
金鹰元丰债券A 2118.94 73.60 0.03 1.68
125 002812 恩捷股份 金鹰新能源混合A 4861.91 22.10 0.04 7.84
金鹰新能源混合C 4861.91 22.10 0.04 7.84
126 300763 锦浪科技 金鹰新能源混合A 3181.71 15.18 0.14 5.13
金鹰新能源混合C 3181.71 15.18 0.14 5.13
127 002987 京北方 金鹰年年邮益一年持有混合A 667.76 17.00 0.18 1.31
金鹰年年邮益一年持有混合C 667.76 17.00 0.18 1.31
128 688022 瀚川智能 金鹰年年邮益一年持有混合A 592.35 13.00 0.22 1.16
金鹰年年邮益一年持有混合C 592.35 13.00 0.22 1.16
129 600718 东软集团 金鹰年年邮益一年持有混合A 533.70 45.00 0.18 1.04
金鹰年年邮益一年持有混合C 533.70 45.00 0.18 1.04
130 600885 宏发股份 金鹰年年邮享一年持有债券A 404.76 8.57 0.06 0.56
金鹰年年邮享一年持有债券C 404.76 8.57 0.06 0.56
131 300409 道氏技术 金鹰年年邮享一年持有债券A 390.80 19.27 0.08 0.54
金鹰年年邮享一年持有债券C 390.80 19.27 0.08 0.54
132 603693 江苏新能 金鹰年年邮享一年持有债券A 280.74 14.66 -- 0.39
金鹰年年邮享一年持有债券C 280.74 14.66 -- 0.39
133 605123 派克新材 金鹰先进制造股票(LOF)C 37.74 0.31 -- 6.06
金鹰先进制造股票(LOF)A 37.74 0.31 -- 6.06
134 603267 鸿远电子 金鹰先进制造股票(LOF)C 37.25 0.29 -- 5.98
金鹰先进制造股票(LOF)A 37.25 0.29 -- 5.98
135 300593 新雷能 金鹰先进制造股票(LOF)C 36.68 0.80 0.00 5.89
金鹰先进制造股票(LOF)A 36.68 0.80 0.00 5.89
136 600038 中直股份 金鹰先进制造股票(LOF)C 35.12 0.69 0.00 5.64
金鹰先进制造股票(LOF)A 35.12 0.69 0.00 5.64
137 600862 中航高科 金鹰先进制造股票(LOF)C 19.35 0.86 0.00 3.11
金鹰先进制造股票(LOF)A 19.35 0.86 0.00 3.11
138 300777 中简科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 19.04 0.37 -- 3.06
金鹰先进制造股票(LOF)A 19.04 0.37 -- 3.06
139 000681 视觉中国 金鹰元丰债券C 1585.57 97.87 0.16 1.25
金鹰元丰债券A 1585.57 97.87 0.16 1.25
140 300709 精研科技 金鹰中小盘精选混合 1705.93 39.10 0.32 3.71
金鹰核心资源混合 1644.85 37.70 0.31 4.26
141 000002 万科A 金鹰成份股优选 1122.38 58.61 0.01 7.44
142 000933 神火股份 金鹰成份股优选 804.20 57.32 0.03 5.33
143 002271 东方雨虹 金鹰成份股优选 756.79 16.84 0.01 5.02
144 601899 紫金矿业 金鹰成份股优选 755.24 66.60 0.00 5.01
145 300575 中旗股份 金鹰红利价值混合 721.78 33.38 0.23 8.17
146 603730 岱美股份 金鹰红利价值混合 480.25 33.49 0.41 5.44
147 600346 恒力石化 金鹰红利价值混合 382.74 18.41 0.09 4.33
148 600988 赤峰黄金 金鹰红利价值混合 330.69 18.24 0.34 3.74
149 600456 宝钛股份 金鹰红利价值混合 281.95 5.42 0.03 3.19
150 603444 吉比特 金鹰红利价值混合 280.87 0.78 -- 3.18
151 002101 广东鸿图 金鹰红利价值混合 265.79 20.62 0.04 3.01
152 300811 铂科新材 金鹰行业优势混合 3070.88 40.78 0.81 4.64
153 603688 石英股份 金鹰稳健成长混合 2245.23 36.99 0.11 4.05
154 603596 伯特利 金鹰主题优势混合 1158.48 17.82 0.10 3.48