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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：138只49/203
  • 份额数量：596.66亿份73/203
  • 份额相对上期变化：-2.17%
  • 基金经理：21人64/203
  • 资产净值：635.74亿元74/203
  • 资产相对上期变化：6.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601688 华泰证券 金鹰年年邮享一年持有债券D 404.10 22.96 -- 1.28
金鹰年年邮享一年持有债券A 404.10 22.96 -- 1.28
金鹰年年邮享一年持有债券C 404.10 22.96 -- 1.28
2 002142 宁波银行 金鹰年年邮享一年持有债券D 389.36 15.15 0.00 1.23
金鹰年年邮享一年持有债券A 389.36 15.15 0.00 1.23
金鹰年年邮享一年持有债券C 389.36 15.15 0.00 1.23
金鹰元和混合A 396.04 15.41 0.00 5.19
金鹰元和混合C 396.04 15.41 0.00 5.19
金鹰成份优选混合 392.18 15.26 0.00 3.71
3 300750 宁德时代 金鹰年年邮享一年持有债券D 380.35 1.51 0.00 1.20
金鹰产业智选一年持有混合A 952.14 3.78 0.00 6.50
金鹰产业智选一年持有混合C 952.14 3.78 0.00 6.50
金鹰行业优势混合C 2085.65 8.28 0.00 6.51
金鹰碳中和混合发起式A 70.53 0.28 0.00 5.99
金鹰碳中和混合发起式C 70.53 0.28 0.00 5.99
金鹰远见优选混合A 309.82 1.23 0.00 2.01
金鹰远见优选混合C 309.82 1.23 0.00 2.01
金鹰产业整合混合C 279.60 1.11 0.00 3.22
金鹰年年邮享一年持有债券A 380.35 1.51 0.00 1.20
金鹰年年邮享一年持有债券C 380.35 1.51 0.00 1.20
金鹰大视野混合A 298.49 1.19 0.00 2.12
金鹰大视野混合C 298.49 1.19 0.00 2.12
金鹰新能源混合A 3729.99 14.81 0.00 10.02
金鹰新能源混合C 3729.99 14.81 0.00 10.02
金鹰年年邮益一年持有混合A 327.46 1.30 0.00 2.66
金鹰年年邮益一年持有混合C 327.46 1.30 0.00 2.66
金鹰内需成长混合A 370.28 1.47 0.00 3.07
金鹰内需成长混合C 370.28 1.47 0.00 3.07
金鹰信息产业股票C 5919.26 23.50 0.01 5.95
金鹰信息产业股票A 5919.26 23.50 0.01 5.95
金鹰产业整合混合A 279.60 1.11 0.00 3.22
金鹰主题优势混合 851.39 3.38 0.00 3.83
金鹰稳健成长混合 1382.88 5.49 0.00 3.04
金鹰行业优势混合A 2085.65 8.28 0.00 6.51
4 002738 中矿资源 金鹰年年邮享一年持有债券D 362.84 9.93 0.01 1.15
金鹰年年邮享一年持有债券A 362.84 9.93 0.01 1.15
金鹰年年邮享一年持有债券C 362.84 9.93 0.01 1.15
金鹰鑫瑞混合A 953.33 26.09 0.04 1.86
金鹰鑫瑞混合C 953.33 26.09 0.04 1.86
5 000880 潍柴重机 金鹰年年邮享一年持有债券D 331.45 32.18 0.24 1.05
金鹰年年邮享一年持有债券A 331.45 32.18 0.24 1.05
金鹰年年邮享一年持有债券C 331.45 32.18 0.24 1.05
6 600309 万华化学 金鹰年年邮享一年持有债券D 288.57 3.16 0.00 0.91
金鹰研究驱动混合A 63.01 0.69 0.00 5.59
金鹰研究驱动混合C 63.01 0.69 0.00 5.59
金鹰多元策略混合C 334.23 3.66 0.00 4.42
金鹰远见优选混合A 436.51 4.78 0.00 2.83
金鹰远见优选混合C 436.51 4.78 0.00 2.83
金鹰产业整合混合C 207.30 2.27 0.00 2.39
金鹰年年邮享一年持有债券A 288.57 3.16 0.00 0.91
金鹰年年邮享一年持有债券C 288.57 3.16 0.00 0.91
金鹰多元策略混合A 334.23 3.66 0.00 4.42
金鹰技术领先混合C 618.24 6.77 0.00 2.97
金鹰产业整合混合A 207.30 2.27 0.00 2.39
金鹰民族新兴混合 2313.14 25.33 0.02 5.04
金鹰技术领先混合A 618.24 6.77 0.00 2.97
金鹰稳健成长混合 1185.33 12.98 0.01 2.61
金鹰成份优选混合 390.85 4.28 0.00 3.70
7 600150 中国船舶 金鹰年年邮享一年持有债券D 268.16 6.42 0.02 0.85
金鹰研究驱动混合A 87.72 2.10 0.01 7.79
金鹰研究驱动混合C 87.72 2.10 0.01 7.79
金鹰周期优选混合C 431.48 10.33 0.04 9.84
金鹰产业智选一年持有混合A 887.19 21.24 0.08 6.05
金鹰产业智选一年持有混合C 887.19 21.24 0.08 6.05
金鹰行业优势混合C 1619.84 38.78 0.15 5.06
金鹰远见优选混合A 522.54 12.51 0.05 3.38
金鹰远见优选混合C 522.54 12.51 0.05 3.38
金鹰产业整合混合C 264.82 6.34 0.02 3.05
金鹰元丰债券C 1775.22 42.50 0.16 2.16
金鹰年年邮享一年持有债券A 268.16 6.42 0.02 0.85
金鹰年年邮享一年持有债券C 268.16 6.42 0.02 0.85
金鹰大视野混合A 389.30 9.32 0.04 2.76
金鹰大视野混合C 389.30 9.32 0.04 2.76
金鹰民安回报定开A 4899.62 117.30 0.45 3.72
金鹰民安回报定开C 4899.62 117.30 0.45 3.72
金鹰周期优选混合A 431.48 10.33 0.04 9.84
金鹰元丰债券A 1775.22 42.50 0.16 2.16
金鹰民丰回报混合 292.39 7.00 0.03 1.30
金鹰持久增利债券(LOF)E 1637.38 39.20 0.15 1.80
金鹰鑫瑞混合A 942.75 22.57 0.09 1.84
金鹰鑫瑞混合C 942.75 22.57 0.09 1.84
金鹰产业整合混合A 264.82 6.34 0.02 3.05
金鹰民族新兴混合 2349.11 56.24 0.21 5.12
金鹰灵活配置混合A类 213.03 5.10 0.02 1.89
金鹰灵活配置混合C类 213.03 5.10 0.02 1.89
金鹰持久增利债券(LOF)C 1637.38 39.20 0.15 1.80
金鹰稳健成长混合 1395.54 33.41 0.13 3.07
金鹰行业优势混合A 1619.84 38.78 0.15 5.06
金鹰成份优选混合 638.66 15.29 0.06 6.04
8 000888 峨眉山A 金鹰悦享债券D 0.99 0.07 0.00 0.00
金鹰悦享债券A 0.99 0.07 0.00 0.00
金鹰悦享债券C 0.99 0.07 0.00 0.00
9 03969 中国通号 金鹰悦享债券D 0.29 0.10 -- 0.00
金鹰悦享债券A 0.29 0.10 -- 0.00
金鹰悦享债券C 0.29 0.10 -- 0.00
10 02202 万科企业 金鹰悦享债券D 0.27 0.04 -- 0.00
金鹰悦享债券A 0.27 0.04 -- 0.00
金鹰悦享债券C 0.27 0.04 -- 0.00
11 002241 歌尔股份 金鹰科技致远混合A 763.98 33.70 0.01 7.27
金鹰科技致远混合C 763.98 33.70 0.01 7.27
金鹰中小盘精选混合C 2652.39 117.00 0.04 3.90
金鹰核心资源混合C 3559.19 157.00 0.05 4.98
金鹰科技创新股票C 11720.39 517.00 0.17 5.96
金鹰红利价值混合C 8999.99 397.00 0.13 4.77
金鹰元和混合A 455.44 20.09 0.01 5.96
金鹰元和混合C 455.44 20.09 0.01 5.96
金鹰民族新兴混合 2882.94 127.17 0.04 6.28
金鹰科技创新股票A 11720.39 517.00 0.17 5.96
金鹰核心资源混合A 3559.19 157.00 0.05 4.98
金鹰红利价值混合A 8999.99 397.00 0.13 4.77
金鹰中小盘精选混合A 2652.39 117.00 0.04 3.90
12 002605 姚记科技 金鹰科技致远混合A 650.72 25.70 0.08 6.19
金鹰科技致远混合C 650.72 25.70 0.08 6.19
13 688518 联赢激光 金鹰科技致远混合A 604.50 39.00 0.57 5.75
金鹰科技致远混合C 604.50 39.00 0.57 5.75
金鹰中小盘精选混合C 2527.35 163.06 2.40 3.71
金鹰核心资源混合C 2743.53 177.00 2.60 3.84
金鹰科技创新股票C 6033.52 389.26 5.72 3.07
金鹰科技创新股票A 6033.52 389.26 5.72 3.07
金鹰核心资源混合A 2743.53 177.00 2.60 3.84
金鹰中小盘精选混合A 2527.35 163.06 2.40 3.71
14 601231 环旭电子 金鹰科技致远混合A 538.19 33.70 -- 5.12
金鹰科技致远混合C 538.19 33.70 -- 5.12
金鹰中小盘精选混合C 2507.29 157.00 -- 3.68
金鹰核心资源混合C 3146.09 197.00 -- 4.40
金鹰科技创新股票C 9054.99 567.00 -- 4.61
金鹰红利价值混合C 6200.19 388.24 -- 3.29
金鹰科技创新股票A 9054.99 567.00 -- 4.61
金鹰核心资源混合A 3146.09 197.00 -- 4.40
金鹰红利价值混合A 6200.19 388.24 -- 3.29
金鹰中小盘精选混合A 2507.29 157.00 -- 3.68
15 688312 燕麦科技 金鹰科技致远混合A 536.23 19.70 -- 5.10
金鹰科技致远混合C 536.23 19.70 -- 5.10
金鹰中小盘精选混合C 2619.82 96.25 -- 3.85
金鹰核心资源混合C 3184.79 117.00 -- 4.46
金鹰核心资源混合A 3184.79 117.00 -- 4.46
金鹰中小盘精选混合A 2619.82 96.25 -- 3.85
16 688018 乐鑫科技 金鹰科技致远混合A 534.96 4.57 0.06 5.09
金鹰科技致远混合C 534.96 4.57 0.06 5.09
金鹰中小盘精选混合C 2072.52 17.70 0.22 3.04
金鹰红利价值混合C 4647.48 39.70 0.49 2.46
金鹰红利价值混合A 4647.48 39.70 0.49 2.46
金鹰中小盘精选混合A 2072.52 17.70 0.22 3.04
17 300115 长盈精密 金鹰科技致远混合A 495.00 36.00 0.03 4.71
金鹰科技致远混合C 495.00 36.00 0.03 4.71
金鹰科技创新股票C 7108.95 517.01 0.43 3.62
金鹰红利价值混合C 5733.98 417.02 0.35 3.04
金鹰科技创新股票A 7108.95 517.01 0.43 3.62
金鹰红利价值混合A 5733.98 417.02 0.35 3.04
18 688579 山大地纬 金鹰科技致远混合A 490.65 51.70 0.18 4.67
金鹰科技致远混合C 490.65 51.70 0.18 4.67
19 688088 虹软科技 金鹰科技致远混合A 468.43 13.90 -- 4.45
金鹰科技致远混合C 468.43 13.90 -- 4.45
金鹰中小盘精选混合C 2608.11 77.39 -- 3.83
金鹰核心资源混合C 3250.07 96.44 -- 4.55
金鹰科技创新股票C 7312.87 217.00 -- 3.72
金鹰红利价值混合C 6638.90 197.00 -- 3.52
金鹰科技创新股票A 7312.87 217.00 -- 3.72
金鹰核心资源混合A 3250.07 96.44 -- 4.55
金鹰红利价值混合A 6638.90 197.00 -- 3.52
金鹰中小盘精选混合A 2608.11 77.39 -- 3.83
20 300192 科德教育 金鹰科技致远混合A 459.67 33.70 0.16 4.37
金鹰科技致远混合C 459.67 33.70 0.16 4.37
21 002601 龙佰集团 金鹰研究驱动混合A 99.07 4.77 0.00 8.80
金鹰研究驱动混合C 99.07 4.77 0.00 8.80
22 600685 中船防务 金鹰研究驱动混合A 77.60 2.87 0.01 6.89
金鹰研究驱动混合C 77.60 2.87 0.01 6.89
金鹰先进制造股票(LOF)C 56.24 2.08 0.00 4.46
金鹰民富收益混合A 135.20 5.00 0.01 0.87
金鹰民富收益混合C 135.20 5.00 0.01 0.87
金鹰先进制造股票(LOF)A 56.24 2.08 0.00 4.46
23 000932 华菱钢铁 金鹰研究驱动混合A 69.42 14.77 0.00 6.16
金鹰研究驱动混合C 69.42 14.77 0.00 6.16
24 601989 中国重工 金鹰研究驱动混合A 69.08 12.56 0.00 6.13
金鹰研究驱动混合C 69.08 12.56 0.00 6.13
金鹰周期优选混合C 242.00 44.00 0.00 5.52
金鹰周期优选混合A 242.00 44.00 0.00 5.52
金鹰持久增利债券(LOF)E 715.00 130.00 0.01 0.79
金鹰鑫瑞混合A 504.57 91.74 0.00 0.99
金鹰鑫瑞混合C 504.57 91.74 0.00 0.99
金鹰持久增利债券(LOF)C 715.00 130.00 0.01 0.79
25 002078 太阳纸业 金鹰研究驱动混合A 68.46 4.54 0.00 6.08
金鹰研究驱动混合C 68.46 4.54 0.00 6.08
金鹰鑫瑞混合A 1010.51 67.01 0.02 1.97
金鹰鑫瑞混合C 1010.51 67.01 0.02 1.97
26 600710 苏美达 金鹰研究驱动混合A 37.40 4.07 0.01 3.32
金鹰研究驱动混合C 37.40 4.07 0.01 3.32
27 600482 中国动力 金鹰研究驱动混合A 35.44 1.47 0.00 3.15
金鹰研究驱动混合C 35.44 1.47 0.00 3.15
金鹰先进制造股票(LOF)C 43.16 1.79 0.00 3.42
金鹰鑫瑞混合A 564.66 23.42 0.03 1.10
金鹰鑫瑞混合C 564.66 23.42 0.03 1.10
金鹰先进制造股票(LOF)A 43.16 1.79 0.00 3.42
28 300059 东方财富 金鹰研究驱动混合A 34.51 1.70 0.00 3.06
金鹰研究驱动混合C 34.51 1.70 0.00 3.06
金鹰主题优势混合 975.66 48.06 0.00 4.39
29 600519 贵州茅台 金鹰多元策略混合C 524.40 0.30 0.00 6.94
金鹰多元策略混合A 524.40 0.30 0.00 6.94
金鹰技术领先混合C 1433.36 0.82 0.00 6.88
金鹰技术领先混合A 1433.36 0.82 0.00 6.88
金鹰主题优势混合 1730.52 0.99 0.00 7.79
30 601318 中国平安 金鹰多元策略混合C 273.46 4.79 0.00 3.62
金鹰多元策略混合A 273.46 4.79 0.00 3.62
金鹰技术领先混合C 291.16 5.10 0.00 1.40
金鹰技术领先混合A 291.16 5.10 0.00 1.40
31 600276 恒瑞医药 金鹰多元策略混合C 254.18 4.86 0.00 3.36
金鹰智慧生活混合C 83.68 1.60 0.00 6.87
金鹰产业智选一年持有混合A 867.66 16.59 0.00 5.92
金鹰产业智选一年持有混合C 867.66 16.59 0.00 5.92
金鹰行业优势混合C 1952.36 37.33 0.01 6.10
金鹰远见优选混合A 495.28 9.47 0.00 3.21
金鹰远见优选混合C 495.28 9.47 0.00 3.21
金鹰品质消费混合发起式A 36.09 0.69 0.00 3.45
金鹰品质消费混合发起式C 36.09 0.69 0.00 3.45
金鹰产业整合混合C 298.95 5.72 0.00 3.44
金鹰内需成长混合A 514.11 9.83 0.00 4.26
金鹰内需成长混合C 514.11 9.83 0.00 4.26
金鹰转型动力混合 313.80 6.00 0.00 6.73
金鹰医疗健康股票A 2537.42 48.52 0.01 5.04
金鹰医疗健康股票C 2537.42 48.52 0.01 5.04
金鹰多元策略混合A 254.18 4.86 0.00 3.36
金鹰元和混合A 377.61 7.22 0.00 4.94
金鹰元和混合C 377.61 7.22 0.00 4.94
金鹰智慧生活混合A 83.68 1.60 0.00 6.87
金鹰产业整合混合A 298.95 5.72 0.00 3.44
金鹰民族新兴混合 2756.20 52.70 0.01 6.01
金鹰主题优势混合 847.26 16.20 0.00 3.81
金鹰稳健成长混合 1024.14 19.58 0.00 2.25
金鹰行业优势混合A 1952.36 37.33 0.01 6.10
32 002594 比亚迪 金鹰多元策略混合C 242.77 0.79 0.00 3.21
金鹰产业智选一年持有混合A 771.35 2.51 0.00 5.26
金鹰产业智选一年持有混合C 771.35 2.51 0.00 5.26
金鹰睿选成长六个月持有混合A 58.39 0.19 0.00 3.04
金鹰睿选成长六个月持有混合C 58.39 0.19 0.00 3.04
金鹰行业优势混合C 1612.95 5.25 0.00 5.04
金鹰时代领航一年持有混合A 1321.43 4.30 0.00 3.62
金鹰时代领航一年持有混合C 1321.43 4.30 0.00 3.62
金鹰新能源混合A 1453.58 4.73 0.00 3.90
金鹰新能源混合C 1453.58 4.73 0.00 3.90
金鹰信息产业股票C 5298.02 17.24 0.01 5.32
金鹰信息产业股票A 5298.02 17.24 0.01 5.32
金鹰多元策略混合A 242.77 0.79 0.00 3.21
金鹰策略配置混合 1760.89 5.73 0.00 3.77
金鹰行业优势混合A 1612.95 5.25 0.00 5.04
33 600900 长江电力 金鹰多元策略混合C 232.29 7.73 0.00 3.07
金鹰恒润债券发起式A 151.15 5.03 0.00 0.44
金鹰恒润债券发起式C 151.15 5.03 0.00 0.44
金鹰元安混合A 18.33 0.61 0.00 1.00
金鹰元安混合C 18.33 0.61 0.00 1.00
金鹰多元策略混合A 232.29 7.73 0.00 3.07
金鹰技术领先混合C 214.26 7.13 0.00 1.03
金鹰技术领先混合A 214.26 7.13 0.00 1.03
34 600048 保利发展 金鹰多元策略混合C 226.00 20.49 0.00 2.99
金鹰智慧生活混合C 66.18 6.00 0.00 5.43
金鹰时代领航一年持有混合A 2092.83 189.74 0.02 5.73
金鹰时代领航一年持有混合C 2092.83 189.74 0.02 5.73
金鹰时代先锋混合A 1012.00 91.75 0.01 8.06
金鹰时代先锋混合C 1012.00 91.75 0.01 8.06
金鹰产业升级混合A 6919.56 627.34 0.06 7.68
金鹰产业升级混合C 6919.56 627.34 0.06 7.68
金鹰转型动力混合 253.58 22.99 0.00 5.44
金鹰多元策略混合A 226.00 20.49 0.00 2.99
金鹰智慧生活混合A 66.18 6.00 0.00 5.43
金鹰改革红利混合 13584.34 1231.58 0.11 9.09
金鹰策略配置混合 2909.16 263.75 0.02 6.22
35 600036 招商银行 金鹰多元策略混合C 214.75 5.71 0.00 2.84
金鹰产业整合混合C 227.92 6.06 0.00 2.63
金鹰大视野混合A 397.54 10.57 0.00 2.82
金鹰大视野混合C 397.54 10.57 0.00 2.82
金鹰多元策略混合A 214.75 5.71 0.00 2.84
金鹰技术领先混合C 397.16 10.56 0.00 1.91
金鹰产业整合混合A 227.92 6.06 0.00 2.63
金鹰灵活配置混合A类 162.48 4.32 0.00 1.44
金鹰灵活配置混合C类 162.48 4.32 0.00 1.44
金鹰技术领先混合A 397.16 10.56 0.00 1.91
金鹰稳健成长混合 1622.12 43.13 0.00 3.57
36 600031 三一重工 金鹰多元策略混合C 192.76 10.21 0.01 2.55
金鹰多元策略混合A 192.76 10.21 0.01 2.55
金鹰技术领先混合C 274.52 14.54 0.01 1.32
金鹰技术领先混合A 274.52 14.54 0.01 1.32
37 600690 海尔智家 金鹰多元策略混合C 148.85 4.63 0.00 1.97
金鹰多元策略混合A 148.85 4.63 0.00 1.97
金鹰技术领先混合C 390.30 12.14 0.00 1.87
金鹰技术领先混合A 390.30 12.14 0.00 1.87
38 600489 中金黄金 金鹰周期优选混合C 424.08 27.90 0.07 9.67
金鹰周期优选混合A 424.08 27.90 0.07 9.67
金鹰持久增利债券(LOF)E 912.00 60.00 0.16 1.01
金鹰持久增利债券(LOF)C 912.00 60.00 0.16 1.01
39 601899 紫金矿业 金鹰周期优选混合C 417.22 23.00 0.00 9.51
金鹰恒润债券发起式A 283.17 15.61 0.00 0.82
金鹰恒润债券发起式C 283.17 15.61 0.00 0.82
金鹰民安回报定开A 2878.70 158.69 0.01 2.19
金鹰民安回报定开C 2878.70 158.69 0.01 2.19
金鹰周期优选混合A 417.22 23.00 0.00 9.51
金鹰元禧混合A 15.24 0.84 0.00 0.87
金鹰元禧混合C 15.24 0.84 0.00 0.87
金鹰元安混合A 28.66 1.58 0.00 1.57
金鹰元安混合C 28.66 1.58 0.00 1.57
金鹰持久增利债券(LOF)E 1160.96 64.00 0.00 1.28
金鹰持久增利债券(LOF)C 1160.96 64.00 0.00 1.28
金鹰成份优选混合 335.95 18.52 0.00 3.18
40 600988 赤峰黄金 金鹰周期优选混合C 342.89 17.00 0.31 7.82
金鹰民富收益混合A 161.36 8.00 0.15 1.04
金鹰民富收益混合C 161.36 8.00 0.15 1.04
金鹰民安回报定开A 2682.61 133.00 2.46 2.04
金鹰民安回报定开C 2682.61 133.00 2.46 2.04
金鹰周期优选混合A 342.89 17.00 0.31 7.82
金鹰持久增利债券(LOF)E 1220.29 60.50 1.12 1.35
金鹰持久增利债券(LOF)C 1220.29 60.50 1.12 1.35
41 603993 洛阳钼业 金鹰周期优选混合C 337.56 38.80 0.19 7.70
金鹰民安回报定开A 3741.00 430.00 2.15 2.84
金鹰民安回报定开C 3741.00 430.00 2.15 2.84
金鹰周期优选混合A 337.56 38.80 0.19 7.70
金鹰持久增利债券(LOF)E 1235.40 142.00 0.71 1.36
金鹰持久增利债券(LOF)C 1235.40 142.00 0.71 1.36
42 000975 山金国际 金鹰周期优选混合C 331.26 17.80 0.01 7.55
金鹰周期优选混合A 331.26 17.80 0.01 7.55
金鹰持久增利债券(LOF)E 744.40 40.00 0.02 0.82
金鹰持久增利债券(LOF)C 744.40 40.00 0.02 0.82
43 601600 中国铝业 金鹰周期优选混合C 277.86 31.22 0.01 6.33
金鹰碳中和混合发起式A 34.55 6.20 -- 2.93
金鹰碳中和混合发起式C 34.55 6.20 -- 2.93
金鹰责任投资混合A 65.76 11.80 -- 2.48
金鹰责任投资混合C 65.76 11.80 -- 2.48
金鹰年年邮益一年持有混合A 284.23 51.00 -- 2.31
金鹰年年邮益一年持有混合C 284.23 51.00 -- 2.31
金鹰民安回报定开A 4360.91 489.99 0.12 3.31
金鹰民安回报定开C 4360.91 489.99 0.12 3.31
金鹰周期优选混合A 277.86 31.22 0.01 6.33
金鹰持久增利债券(LOF)E 890.00 100.00 0.03 0.98
金鹰灵活配置混合A类 188.68 21.20 0.01 1.67
金鹰灵活配置混合C类 188.68 21.20 0.01 1.67
金鹰持久增利债券(LOF)C 890.00 100.00 0.03 0.98
金鹰成份优选混合 339.71 38.17 0.01 3.21
44 601028 玉龙股份 金鹰周期优选混合C 190.68 13.40 -- 4.35
金鹰周期优选混合A 190.68 13.40 -- 4.35
45 000426 兴业银锡 金鹰周期优选混合C 179.96 13.50 0.01 4.10
金鹰周期优选混合A 179.96 13.50 0.01 4.10
46 688235 百济神州 金鹰智慧生活混合C 81.21 0.45 -- 6.67
金鹰内需成长混合A 403.31 2.23 -- 3.34
金鹰内需成长混合C 403.31 2.23 -- 3.34
金鹰转型动力混合 324.83 1.80 -- 6.97
金鹰医疗健康股票A 2913.65 16.15 -- 5.78
金鹰医疗健康股票C 2913.65 16.15 -- 5.78
金鹰智慧生活混合A 81.21 0.45 -- 6.67
47 000921 海信家电 金鹰智慧生活混合C 78.10 2.20 0.00 6.41
金鹰行业优势混合C 1338.68 37.71 0.04 4.18
金鹰大视野混合A 313.46 8.83 0.01 2.22
金鹰大视野混合C 313.46 8.83 0.01 2.22
金鹰转型动力混合 266.25 7.50 0.01 5.71
金鹰智慧生活混合A 78.10 2.20 0.00 6.41
金鹰稳健成长混合 1024.53 28.86 0.03 2.25
金鹰行业优势混合A 1338.68 37.71 0.04 4.18
金鹰成份优选混合 684.79 19.29 0.02 6.47
48 002422 科伦药业 金鹰智慧生活混合C 78.08 2.44 0.00 6.41
金鹰恒润债券发起式A 218.88 6.84 0.01 0.63
金鹰恒润债券发起式C 218.88 6.84 0.01 0.63
金鹰鑫益混合E 128.00 4.00 0.00 0.37
金鹰转型动力混合 288.00 9.00 0.01 6.18
金鹰元禧混合A 10.88 0.34 0.00 0.62
金鹰元禧混合C 10.88 0.34 0.00 0.62
金鹰元安混合A 18.88 0.59 0.00 1.03
金鹰元安混合C 18.88 0.59 0.00 1.03
金鹰鑫益混合A 128.00 4.00 0.00 0.37
金鹰鑫益混合C 128.00 4.00 0.00 0.37
金鹰智慧生活混合A 78.08 2.44 0.00 6.41
49 688687 凯因科技 金鹰智慧生活混合C 76.17 2.70 -- 6.25
金鹰转型动力混合 282.10 10.00 -- 6.05
金鹰智慧生活混合A 76.17 2.70 -- 6.25
50 300482 万孚生物 金鹰智慧生活混合C 71.28 2.70 0.01 5.85
金鹰转型动力混合 274.56 10.40 0.03 5.89
金鹰智慧生活混合A 71.28 2.70 0.01 5.85
金鹰民族新兴混合 2201.76 83.40 0.27 4.80
51 000002 万科A 金鹰智慧生活混合C 68.04 7.00 0.00 5.59
金鹰时代领航一年持有混合A 2296.16 236.23 0.02 6.29
金鹰时代领航一年持有混合C 2296.16 236.23 0.02 6.29
金鹰时代先锋混合A 972.29 100.03 0.01 7.74
金鹰时代先锋混合C 972.29 100.03 0.01 7.74
金鹰产业升级混合A 9176.94 944.13 0.10 10.19
金鹰产业升级混合C 9176.94 944.13 0.10 10.19
金鹰转型动力混合 262.44 27.00 0.00 5.63
金鹰智慧生活混合A 68.04 7.00 0.00 5.59
金鹰改革红利混合 15200.45 1563.83 0.16 10.17
金鹰策略配置混合 3451.67 355.11 0.04 7.39
52 600266 城建发展 金鹰智慧生活混合C 66.66 11.00 0.01 5.47
金鹰产业升级混合A 2719.67 448.79 0.42 3.02
金鹰产业升级混合C 2719.67 448.79 0.42 3.02
金鹰转型动力混合 254.52 42.00 0.04 5.46
金鹰智慧生活混合A 66.66 11.00 0.01 5.47
金鹰改革红利混合 4946.11 816.19 0.76 3.31
53 002475 立讯精密 金鹰智慧生活混合C 65.19 1.50 0.00 5.35
金鹰产业智选一年持有混合A 947.86 21.81 0.00 6.47
金鹰产业智选一年持有混合C 947.86 21.81 0.00 6.47
金鹰行业优势混合C 1887.90 43.44 0.01 5.89
金鹰碳中和混合发起式A 51.72 1.19 0.00 4.39
金鹰碳中和混合发起式C 51.72 1.19 0.00 4.39
金鹰时代领航一年持有混合A 1135.18 26.12 0.00 3.11
金鹰时代领航一年持有混合C 1135.18 26.12 0.00 3.11
金鹰远见优选混合A 429.38 9.88 0.00 2.78
金鹰远见优选混合C 429.38 9.88 0.00 2.78
金鹰产业整合混合C 257.28 5.92 0.00 2.96
金鹰时代先锋混合A 400.27 9.21 0.00 3.19
金鹰时代先锋混合C 400.27 9.21 0.00 3.19
金鹰元丰债券C 1390.72 32.00 0.00 1.69
金鹰大视野混合A 367.67 8.46 0.00 2.61
金鹰大视野混合C 367.67 8.46 0.00 2.61
金鹰责任投资混合A 140.81 3.24 0.00 5.31
金鹰责任投资混合C 140.81 3.24 0.00 5.31
金鹰内需成长混合A 384.19 8.84 0.00 3.18
金鹰内需成长混合C 384.19 8.84 0.00 3.18
金鹰信息产业股票C 6428.56 147.92 0.02 6.46
金鹰元丰债券A 1390.72 32.00 0.00 1.69
金鹰信息产业股票A 6428.56 147.92 0.02 6.46
金鹰元和混合A 433.30 9.97 0.00 5.67
金鹰元和混合C 433.30 9.97 0.00 5.67
金鹰智慧生活混合A 65.19 1.50 0.00 5.35
金鹰改革红利混合 4691.07 107.94 0.02 3.14
金鹰产业整合混合A 257.28 5.92 0.00 2.96
金鹰民族新兴混合 2494.17 57.39 0.01 5.44
金鹰灵活配置混合A类 203.83 4.69 0.00 1.80
金鹰灵活配置混合C类 203.83 4.69 0.00 1.80
金鹰策略配置混合 1523.35 35.05 0.00 3.26
金鹰稳健成长混合 1337.26 30.77 0.00 2.94
金鹰行业优势混合A 1887.90 43.44 0.01 5.89
54 002600 领益智造 金鹰中小盘精选混合C 3432.07 457.00 0.07 5.04
金鹰核心资源混合C 3432.07 457.00 0.07 4.81
金鹰科技创新股票C 8786.70 1170.00 0.17 4.47
金鹰红利价值混合C 6886.67 917.00 0.13 3.65
金鹰科技创新股票A 8786.70 1170.00 0.17 4.47
金鹰核心资源混合A 3432.07 457.00 0.07 4.81
金鹰红利价值混合A 6886.67 917.00 0.13 3.65
金鹰中小盘精选混合A 3432.07 457.00 0.07 5.04
55 002635 安洁科技 金鹰中小盘精选混合C 2347.71 139.00 0.34 3.45
金鹰核心资源混合C 2719.29 161.00 0.39 3.81
金鹰科技创新股票C 6367.67 377.01 0.92 3.24
金鹰红利价值混合C 5016.33 297.00 0.72 2.66
金鹰科技创新股票A 6367.67 377.01 0.92 3.24
金鹰核心资源混合A 2719.29 161.00 0.39 3.81
金鹰红利价值混合A 5016.33 297.00 0.72 2.66
金鹰中小盘精选混合A 2347.71 139.00 0.34 3.45
56 002384 东山精密 金鹰中小盘精选混合C 2283.38 97.00 0.08 3.35
金鹰核心资源混合C 2989.58 127.00 0.10 4.19
金鹰科技创新股票C 8874.71 377.01 0.30 4.52
金鹰红利价值混合C 6991.38 297.00 0.24 3.71
金鹰元丰债券C 776.82 33.00 0.03 0.94
金鹰元丰债券A 776.82 33.00 0.03 0.94
金鹰科技创新股票A 8874.71 377.01 0.30 4.52
金鹰核心资源混合A 2989.58 127.00 0.10 4.19
金鹰红利价值混合A 6991.38 297.00 0.24 3.71
金鹰中小盘精选混合A 2283.38 97.00 0.08 3.35
57 002130 沃尔核材 金鹰中小盘精选混合C 2190.15 157.00 0.13 3.22
金鹰核心资源混合C 3027.15 217.00 0.17 4.24
金鹰科技创新股票C 6375.15 457.00 0.37 3.24
金鹰科技创新股票A 6375.15 457.00 0.37 3.24
金鹰核心资源混合A 3027.15 217.00 0.17 4.24
金鹰中小盘精选混合A 2190.15 157.00 0.13 3.22
58 688608 恒玄科技 金鹰核心资源混合C 3335.32 15.70 -- 4.67
金鹰科技创新股票C 7158.33 33.71 -- 3.64
金鹰红利价值混合C 4610.56 21.71 -- 2.44
金鹰科技创新股票A 7158.33 33.71 -- 3.64
金鹰核心资源混合A 3335.32 15.70 -- 4.67
金鹰红利价值混合A 4610.56 21.71 -- 2.44
59 00388 香港交易所 金鹰产业智选一年持有混合A 1041.34 3.54 -- 7.11
金鹰产业智选一年持有混合C 1041.34 3.54 -- 7.11
60 00700 腾讯控股 金鹰产业智选一年持有混合A 998.33 2.49 -- 6.81
金鹰产业智选一年持有混合C 998.33 2.49 -- 6.81
金鹰睿选成长六个月持有混合A 144.34 0.36 -- 7.51
金鹰睿选成长六个月持有混合C 144.34 0.36 -- 7.51
金鹰时代领航一年持有混合A 2702.31 6.74 -- 7.40
金鹰时代领航一年持有混合C 2702.31 6.74 -- 7.40
金鹰远见优选混合A 625.46 1.56 -- 4.05
金鹰远见优选混合C 625.46 1.56 -- 4.05
金鹰品质消费混合发起式A 88.21 0.22 -- 8.44
金鹰品质消费混合发起式C 88.21 0.22 -- 8.44
金鹰时代先锋混合A 866.02 2.16 -- 6.90
金鹰时代先锋混合C 866.02 2.16 -- 6.90
金鹰大视野混合A 789.84 1.97 -- 5.60
金鹰大视野混合C 789.84 1.97 -- 5.60
金鹰产业升级混合A 6358.84 15.86 -- 7.06
金鹰产业升级混合C 6358.84 15.86 -- 7.06
金鹰责任投资混合A 236.55 0.59 -- 8.93
金鹰责任投资混合C 236.55 0.59 -- 8.93
金鹰年年邮益一年持有混合A 400.94 1.00 -- 3.26
金鹰年年邮益一年持有混合C 400.94 1.00 -- 3.26
61 601799 星宇股份 金鹰产业智选一年持有混合A 881.59 5.97 0.10 6.02
金鹰产业智选一年持有混合C 881.59 5.97 0.10 6.02
62 01810 小米集团-W 金鹰产业智选一年持有混合A 856.25 42.20 -- 5.84
金鹰产业智选一年持有混合C 856.25 42.20 -- 5.84
63 02367 巨子生物 金鹰产业智选一年持有混合A 634.06 13.80 -- 4.33
金鹰产业智选一年持有混合C 634.06 13.80 -- 4.33
金鹰品质消费混合发起式A 38.59 0.84 -- 3.69
金鹰品质消费混合发起式C 38.59 0.84 -- 3.69
64 300502 新易盛 金鹰睿选成长六个月持有混合A 205.35 1.58 0.00 10.69
金鹰睿选成长六个月持有混合C 205.35 1.58 0.00 10.69
金鹰时代领航一年持有混合A 3858.03 29.68 0.05 10.56
金鹰时代领航一年持有混合C 3858.03 29.68 0.05 10.56
金鹰时代先锋混合A 1275.67 9.82 0.02 10.16
金鹰时代先锋混合C 1275.67 9.82 0.02 10.16
金鹰产业升级混合A 9047.48 69.61 0.11 10.04
金鹰产业升级混合C 9047.48 69.61 0.11 10.04
金鹰责任投资混合A 93.58 0.72 0.00 3.53
金鹰责任投资混合C 93.58 0.72 0.00 3.53
金鹰改革红利混合 15211.29 117.04 0.19 10.18
金鹰策略配置混合 4771.61 36.71 0.06 10.21
65 300308 中际旭创 金鹰睿选成长六个月持有混合A 189.86 1.23 0.00 9.88
金鹰睿选成长六个月持有混合C 189.86 1.23 0.00 9.88
金鹰碳中和混合发起式A 27.87 0.18 0.00 2.37
金鹰碳中和混合发起式C 27.87 0.18 0.00 2.37
金鹰时代领航一年持有混合A 3718.82 24.01 0.03 10.18
金鹰时代领航一年持有混合C 3718.82 24.01 0.03 10.18
金鹰时代先锋混合A 1231.03 7.95 0.01 9.80
金鹰时代先锋混合C 1231.03 7.95 0.01 9.80
金鹰元丰债券C 1045.31 6.75 0.01 1.27
金鹰产业升级混合A 8803.25 56.85 0.08 9.77
金鹰产业升级混合C 8803.25 56.85 0.08 9.77
金鹰责任投资混合A 131.94 0.85 0.00 4.98
金鹰责任投资混合C 131.94 0.85 0.00 4.98
金鹰内需成长混合A 369.81 2.39 0.00 3.06
金鹰内需成长混合C 369.81 2.39 0.00 3.06
金鹰元丰债券A 1045.31 6.75 0.01 1.27
金鹰改革红利混合 14593.70 94.24 0.13 9.77
金鹰策略配置混合 4643.77 29.99 0.04 9.94
66 002463 沪电股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 146.18 3.64 0.00 7.61
金鹰睿选成长六个月持有混合C 146.18 3.64 0.00 7.61
金鹰碳中和混合发起式A 38.15 0.95 0.00 3.24
金鹰碳中和混合发起式C 38.15 0.95 0.00 3.24
金鹰时代领航一年持有混合A 2482.38 61.81 0.03 6.80
金鹰时代领航一年持有混合C 2482.38 61.81 0.03 6.80
金鹰时代先锋混合A 743.36 18.51 0.01 5.92
金鹰时代先锋混合C 743.36 18.51 0.01 5.92
金鹰产业升级混合A 4803.54 119.61 0.06 5.33
金鹰产业升级混合C 4803.54 119.61 0.06 5.33
金鹰责任投资混合A 100.80 2.51 0.00 3.80
金鹰责任投资混合C 100.80 2.51 0.00 3.80
金鹰鑫益混合E 108.43 2.70 0.00 0.31
金鹰鑫益混合A 108.43 2.70 0.00 0.31
金鹰鑫益混合C 108.43 2.70 0.00 0.31
金鹰改革红利混合 10410.00 259.21 0.14 6.97
金鹰策略配置混合 3317.22 82.60 0.04 7.10
67 601138 工业富联 金鹰睿选成长六个月持有混合A 145.60 5.78 0.00 7.58
金鹰睿选成长六个月持有混合C 145.60 5.78 0.00 7.58
金鹰时代领航一年持有混合A 1769.09 70.23 0.04 4.84
金鹰时代领航一年持有混合C 1769.09 70.23 0.04 4.84
金鹰时代先锋混合A 826.99 32.83 0.02 6.59
金鹰时代先锋混合C 826.99 32.83 0.02 6.59
金鹰产业升级混合A 4461.40 177.11 0.09 4.95
金鹰产业升级混合C 4461.40 177.11 0.09 4.95
金鹰年年邮益一年持有混合A 231.75 9.20 0.00 1.88
金鹰年年邮益一年持有混合C 231.75 9.20 0.00 1.88
金鹰改革红利混合 11110.39 441.06 0.24 7.44
金鹰策略配置混合 3526.60 140.00 0.07 7.55
68 03690 美团-W 金鹰睿选成长六个月持有混合A 97.72 0.63 -- 5.09
金鹰睿选成长六个月持有混合C 97.72 0.63 -- 5.09
金鹰时代领航一年持有混合A 1665.86 10.74 -- 4.56
金鹰时代领航一年持有混合C 1665.86 10.74 -- 4.56
金鹰产业升级混合A 4127.42 26.61 -- 4.58
金鹰产业升级混合C 4127.42 26.61 -- 4.58
69 300394 天孚通信 金鹰睿选成长六个月持有混合A 84.42 0.84 0.00 4.39
金鹰睿选成长六个月持有混合C 84.42 0.84 0.00 4.39
金鹰时代先锋混合A 1030.17 10.25 0.02 8.20
金鹰时代先锋混合C 1030.17 10.25 0.02 8.20
金鹰产业升级混合A 6035.16 60.05 0.11 6.70
金鹰产业升级混合C 6035.16 60.05 0.11 6.70
金鹰改革红利混合 12406.27 123.45 0.22 8.30
金鹰策略配置混合 4076.28 40.56 0.07 8.72
70 300442 润泽科技 金鹰睿选成长六个月持有混合A 61.22 1.91 0.01 3.19
金鹰睿选成长六个月持有混合C 61.22 1.91 0.01 3.19
金鹰改革红利混合 3354.42 104.66 0.29 2.25
金鹰策略配置混合 1517.89 47.36 0.13 3.25
71 603099 长白山 金鹰睿选成长六个月持有混合A 57.89 1.90 -- 3.01
金鹰睿选成长六个月持有混合C 57.89 1.90 -- 3.01
72 300433 蓝思科技 金鹰行业优势混合C 2111.67 103.26 0.02 6.59
金鹰信息产业股票C 6311.65 308.64 0.06 6.34
金鹰信息产业股票A 6311.65 308.64 0.06 6.34
金鹰元和混合A 446.01 21.81 0.00 5.84
金鹰元和混合C 446.01 21.81 0.00 5.84
金鹰行业优势混合A 2111.67 103.26 0.02 6.59
73 300251 光线传媒 金鹰行业优势混合C 1698.12 190.80 0.07 5.30
金鹰元和混合A 474.46 53.31 0.02 6.21
金鹰元和混合C 474.46 53.31 0.02 6.21
金鹰民族新兴混合 2445.99 274.83 0.10 5.33
金鹰行业优势混合A 1698.12 190.80 0.07 5.30
74 002739 万达电影 金鹰行业优势混合C 1607.46 128.70 0.06 5.02
金鹰主题优势混合 726.79 58.19 0.03 3.27
金鹰行业优势混合A 1607.46 128.70 0.06 5.02
75 000997 新大陆 金鹰行业优势混合C 1580.62 92.38 0.09 4.93
金鹰行业优势混合A 1580.62 92.38 0.09 4.93
76 688408 中信博 金鹰碳中和混合发起式A 39.25 0.47 0.02 3.33
金鹰碳中和混合发起式C 39.25 0.47 0.02 3.33
金鹰新能源混合A 2572.27 30.64 1.01 6.91
金鹰新能源混合C 2572.27 30.64 1.01 6.91
金鹰年年邮益一年持有混合A 272.63 3.25 0.11 2.22
金鹰年年邮益一年持有混合C 272.63 3.25 0.11 2.22
金鹰内需成长混合A 399.45 4.76 0.16 3.31
金鹰内需成长混合C 399.45 4.76 0.16 3.31
77 002028 思源电气 金鹰碳中和混合发起式A 36.95 0.50 0.00 3.14
金鹰碳中和混合发起式C 36.95 0.50 0.00 3.14
金鹰新能源混合A 2545.12 34.44 0.06 6.83
金鹰新能源混合C 2545.12 34.44 0.06 6.83
78 600312 平高电气 金鹰碳中和混合发起式A 35.62 1.70 0.00 3.03
金鹰碳中和混合发起式C 35.62 1.70 0.00 3.03
金鹰新能源混合A 2521.75 120.37 0.18 6.77
金鹰新能源混合C 2521.75 120.37 0.18 6.77
金鹰内需成长混合A 419.63 20.03 0.03 3.47
金鹰内需成长混合C 419.63 20.03 0.03 3.47
79 000333 美的集团 金鹰碳中和混合发起式A 34.99 0.46 0.00 2.97
金鹰碳中和混合发起式C 34.99 0.46 0.00 2.97
金鹰远见优选混合A 504.28 6.63 0.00 3.26
金鹰远见优选混合C 504.28 6.63 0.00 3.26
金鹰品质消费混合发起式A 75.30 0.99 0.00 7.21
金鹰品质消费混合发起式C 75.30 0.99 0.00 7.21
金鹰产业整合混合C 330.86 4.35 0.00 3.81
金鹰大视野混合A 322.49 4.24 0.00 2.29
金鹰大视野混合C 322.49 4.24 0.00 2.29
金鹰责任投资混合A 78.34 1.03 0.00 2.96
金鹰责任投资混合C 78.34 1.03 0.00 2.96
金鹰内需成长混合A 566.65 7.45 0.00 4.69
金鹰内需成长混合C 566.65 7.45 0.00 4.69
金鹰转型动力混合 251.00 3.30 0.00 5.38
金鹰产业整合混合A 330.86 4.35 0.00 3.81
金鹰灵活配置混合A类 153.64 2.02 0.00 1.36
金鹰灵活配置混合C类 153.64 2.02 0.00 1.36
金鹰稳健成长混合 1571.40 20.66 0.00 3.46
80 002837 英维克 金鹰碳中和混合发起式A 26.80 1.03 0.00 2.28
金鹰碳中和混合发起式C 26.80 1.03 0.00 2.28
金鹰新能源混合A 1433.44 55.09 0.09 3.85
金鹰新能源混合C 1433.44 55.09 0.09 3.85
金鹰内需成长混合A 300.27 11.54 0.02 2.49
金鹰内需成长混合C 300.27 11.54 0.02 2.49
81 002073 软控股份 金鹰恒润债券发起式A 207.60 25.41 0.03 0.60
金鹰恒润债券发起式C 207.60 25.41 0.03 0.60
金鹰元禧混合A 11.60 1.42 0.00 0.66
金鹰元禧混合C 11.60 1.42 0.00 0.66
金鹰元安混合A 20.10 2.46 0.00 1.10
金鹰元安混合C 20.10 2.46 0.00 1.10
82 000786 北新建材 金鹰恒润债券发起式A 209.42 6.35 0.00 0.60
金鹰恒润债券发起式C 209.42 6.35 0.00 0.60
金鹰元禧混合A 11.21 0.34 0.00 0.64
金鹰元禧混合C 11.21 0.34 0.00 0.64
金鹰元安混合A 15.17 0.46 0.00 0.83
金鹰元安混合C 15.17 0.46 0.00 0.83
83 000521 长虹美菱 金鹰恒润债券发起式A 207.97 19.08 0.02 0.60
金鹰恒润债券发起式C 207.97 19.08 0.02 0.60
金鹰元禧混合A 11.45 1.05 0.00 0.65
金鹰元禧混合C 11.45 1.05 0.00 0.65
金鹰元安混合A 19.95 1.83 0.00 1.09
金鹰元安混合C 19.95 1.83 0.00 1.09
84 002003 伟星股份 金鹰恒润债券发起式A 203.39 14.58 0.01 0.59
金鹰恒润债券发起式C 203.39 14.58 0.01 0.59
金鹰品质消费混合发起式A 32.36 2.32 0.00 3.10
金鹰品质消费混合发起式C 32.36 2.32 0.00 3.10
金鹰元禧混合A 11.16 0.80 0.00 0.64
金鹰元禧混合C 11.16 0.80 0.00 0.64
金鹰元安混合A 19.39 1.39 0.00 1.06
金鹰元安混合C 19.39 1.39 0.00 1.06
85 600188 兖矿能源 金鹰恒润债券发起式A 183.53 10.99 0.00 0.53
金鹰恒润债券发起式C 183.53 10.99 0.00 0.53
金鹰民富收益混合A 200.40 12.00 0.00 1.29
金鹰民富收益混合C 200.40 12.00 0.00 1.29
金鹰元禧混合A 15.70 0.94 0.00 0.90
金鹰元禧混合C 15.70 0.94 0.00 0.90
金鹰元安混合A 32.65 1.96 0.00 1.79
金鹰元安混合C 32.65 1.96 0.00 1.79
86 601881 中国银河 金鹰恒润债券发起式A 185.45 12.05 0.02 0.53
金鹰恒润债券发起式C 185.45 12.05 0.02 0.53
金鹰元禧混合A 11.54 0.75 0.00 0.66
金鹰元禧混合C 11.54 0.75 0.00 0.66
金鹰元安混合A 23.85 1.55 0.00 1.31
金鹰元安混合C 23.85 1.55 0.00 1.31
87 601766 中国中车 金鹰恒润债券发起式A 175.82 21.52 0.00 0.51
金鹰恒润债券发起式C 175.82 21.52 0.00 0.51
金鹰元禧混合A 10.95 1.34 0.00 0.63
金鹰元禧混合C 10.95 1.34 0.00 0.63
金鹰元安混合A 23.69 2.90 0.00 1.30
金鹰元安混合C 23.69 2.90 0.00 1.30
88 300413 芒果超媒 金鹰红利价值混合C 4132.24 157.00 0.15 2.19
金鹰红利价值混合A 4132.24 157.00 0.15 2.19
89 01336 新华保险 金鹰远见优选混合A 362.80 16.59 -- 2.35
金鹰远见优选混合C 362.80 16.59 -- 2.35
金鹰产业整合混合C 423.81 9.13 0.06 4.88
金鹰大视野混合A 420.53 19.23 -- 2.98
金鹰大视野混合C 420.53 19.23 -- 2.98
金鹰产业整合混合A 423.81 9.13 0.06 4.88
金鹰灵活配置混合A类 397.82 8.57 0.05 3.52
金鹰灵活配置混合C类 397.82 8.57 0.05 3.52
金鹰稳健成长混合 2170.60 46.76 0.29 4.77
金鹰成份优选混合 663.34 14.29 0.09 6.27
90 601601 中国太保 金鹰远见优选混合A 698.33 17.86 0.01 4.52
金鹰远见优选混合C 698.33 17.86 0.01 4.52
金鹰产业整合混合C 297.94 7.62 0.00 3.43
金鹰大视野混合A 289.34 7.40 0.00 2.05
金鹰大视野混合C 289.34 7.40 0.00 2.05
金鹰责任投资混合A 79.79 3.16 -- 3.01
金鹰责任投资混合C 79.79 3.16 -- 3.01
金鹰产业整合混合A 297.94 7.62 0.00 3.43
金鹰灵活配置混合A类 163.05 4.17 0.00 1.44
金鹰灵活配置混合C类 163.05 4.17 0.00 1.44
金鹰稳健成长混合 2050.01 52.43 0.02 4.51
金鹰成份优选混合 441.83 11.30 0.00 4.18
91 000651 格力电器 金鹰品质消费混合发起式A 41.71 0.87 0.00 3.99
金鹰品质消费混合发起式C 41.71 0.87 0.00 3.99
金鹰内需成长混合A 355.71 7.42 0.00 2.95
金鹰内需成长混合C 355.71 7.42 0.00 2.95
金鹰灵活配置混合A类 176.42 3.68 0.00 1.56
金鹰灵活配置混合C类 176.42 3.68 0.00 1.56
92 002027 分众传媒 金鹰品质消费混合发起式A 32.95 4.66 0.00 3.15
金鹰品质消费混合发起式C 32.95 4.66 0.00 3.15
93 00168 青岛啤酒股份 金鹰品质消费混合发起式A 32.90 0.60 -- 3.15
金鹰品质消费混合发起式C 32.90 0.60 -- 3.15
94 002035 华帝股份 金鹰品质消费混合发起式A 32.36 4.05 0.01 3.10
金鹰品质消费混合发起式C 32.36 4.05 0.01 3.10
95 000729 燕京啤酒 金鹰品质消费混合发起式A 31.61 2.81 0.00 3.03
金鹰品质消费混合发起式C 31.61 2.81 0.00 3.03
96 603198 迎驾贡酒 金鹰产业整合混合C 196.15 2.69 -- 2.26
金鹰产业整合混合A 196.15 2.69 -- 2.26
97 001979 招商蛇口 金鹰时代先锋混合A 578.32 47.21 0.01 4.61
金鹰时代先锋混合C 578.32 47.21 0.01 4.61
98 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 99.08 3.59 0.00 7.86
金鹰先进制造股票(LOF)A 99.08 3.59 0.00 7.86
99 600760 中航沈飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 98.00 2.10 0.01 7.77
金鹰先进制造股票(LOF)A 98.00 2.10 0.01 7.77
100 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 94.05 2.16 0.00 7.46
金鹰先进制造股票(LOF)A 94.05 2.16 0.00 7.46
101 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 90.43 2.19 0.00 7.17
金鹰先进制造股票(LOF)A 90.43 2.19 0.00 7.17
102 688281 华秦科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 89.16 0.96 -- 7.07
金鹰先进制造股票(LOF)A 89.16 0.96 -- 7.07
103 600435 北方导航 金鹰先进制造股票(LOF)C 68.51 6.28 0.03 5.43
金鹰先进制造股票(LOF)A 68.51 6.28 0.03 5.43
104 600862 中航高科 金鹰先进制造股票(LOF)C 57.54 2.68 0.00 4.56
金鹰先进制造股票(LOF)A 57.54 2.68 0.00 4.56
105 688066 航天宏图 金鹰先进制造股票(LOF)C 52.51 2.89 0.02 4.16
金鹰先进制造股票(LOF)A 52.51 2.89 0.02 4.16
金鹰主题优势混合 929.94 51.18 0.44 4.18
106 002156 通富微电 金鹰元丰债券C 1207.91 52.77 0.03 1.47
金鹰元丰债券A 1207.91 52.77 0.03 1.47
107 688012 中微公司 金鹰元丰债券C 1171.35 7.14 0.01 1.42
金鹰民安回报定开A 2793.07 17.03 0.03 2.12
金鹰民安回报定开C 2793.07 17.03 0.03 2.12
金鹰元丰债券A 1171.35 7.14 0.01 1.42
金鹰民丰回报混合 377.20 2.30 0.00 1.68
金鹰持久增利债券(LOF)E 1098.80 6.70 0.01 1.21
金鹰持久增利债券(LOF)C 1098.80 6.70 0.01 1.21
108 300558 贝达药业 金鹰元丰债券C 1066.50 23.20 0.06 1.30
金鹰民富收益混合A 183.88 4.00 0.01 1.19
金鹰民富收益混合C 183.88 4.00 0.01 1.19
金鹰元丰债券A 1066.50 23.20 0.06 1.30
金鹰医疗健康股票A 3692.77 80.33 0.19 7.33
金鹰医疗健康股票C 3692.77 80.33 0.19 7.33
金鹰民丰回报混合 229.85 5.00 0.01 1.02
金鹰元和混合A 424.76 9.24 0.02 5.56
金鹰元和混合C 424.76 9.24 0.02 5.56
109 002371 北方华创 金鹰元丰债券C 885.67 2.42 0.01 1.08
金鹰信息产业股票C 5690.99 15.55 0.03 5.72
金鹰元丰债券A 885.67 2.42 0.01 1.08
金鹰信息产业股票A 5690.99 15.55 0.03 5.72
金鹰民族新兴混合 2577.49 7.04 0.02 5.62
110 600584 长电科技 金鹰元丰债券C 847.92 24.00 0.03 1.03
金鹰信息产业股票C 4596.79 130.11 0.17 4.62
金鹰元丰债券A 847.92 24.00 0.03 1.03
金鹰信息产业股票A 4596.79 130.11 0.17 4.62
111 603228 景旺电子 金鹰元丰债券C 778.95 27.00 -- 0.95
金鹰元丰债券A 778.95 27.00 -- 0.95
112 600115 中国东航 金鹰民富收益混合A 186.30 45.00 0.01 1.20
金鹰民富收益混合C 186.30 45.00 0.01 1.20
113 600511 国药股份 金鹰民富收益混合A 138.20 4.00 0.01 0.89
金鹰民富收益混合C 138.20 4.00 0.01 0.89
114 688506 百利天恒 金鹰民富收益混合A 137.00 0.70 -- 0.88
金鹰民富收益混合C 137.00 0.70 -- 0.88
金鹰医疗健康股票A 4082.95 20.86 -- 8.10
金鹰医疗健康股票C 4082.95 20.86 -- 8.10
115 688187 时代电气 金鹰民富收益混合A 134.65 2.54 -- 0.87
金鹰民富收益混合C 134.65 2.54 -- 0.87
116 601595 上海电影 金鹰民富收益混合A 126.50 5.00 -- 0.82
金鹰民富收益混合C 126.50 5.00 -- 0.82
117 603100 川仪股份 金鹰民富收益混合A 124.62 6.00 -- 0.80
金鹰民富收益混合C 124.62 6.00 -- 0.80
118 300274 阳光电源 金鹰新能源混合A 2956.93 29.69 0.02 7.94
金鹰新能源混合C 2956.93 29.69 0.02 7.94
119 603606 东方电缆 金鹰新能源混合A 2314.64 41.95 0.54 6.22
金鹰新能源混合C 2314.64 41.95 0.54 6.22
120 601567 三星医疗 金鹰新能源混合A 2143.64 61.44 -- 5.76
金鹰新能源混合C 2143.64 61.44 -- 5.76
121 603179 新泉股份 金鹰新能源混合A 1416.36 28.87 0.30 3.80
金鹰新能源混合C 1416.36 28.87 0.30 3.80
122 00941 中国移动 金鹰责任投资混合A 172.21 2.60 -- 6.50
金鹰责任投资混合C 172.21 2.60 -- 6.50
123 09988 阿里巴巴-W 金鹰责任投资混合A 73.41 0.74 -- 2.77
金鹰责任投资混合C 73.41 0.74 -- 2.77
124 688072 拓荆科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 318.83 2.21 0.01 2.59
金鹰年年邮益一年持有混合C 318.83 2.21 0.01 2.59
金鹰民安回报定开A 3029.52 21.04 0.14 2.30
金鹰民安回报定开C 3029.52 21.04 0.14 2.30
金鹰民丰回报混合 425.95 2.96 0.02 1.90
125 688692 达梦数据 金鹰年年邮益一年持有混合A 282.15 0.90 -- 2.29
金鹰年年邮益一年持有混合C 282.15 0.90 -- 2.29
金鹰民安回报定开A 2910.91 9.29 -- 2.21
金鹰民安回报定开C 2910.91 9.29 -- 2.21
126 01818 招金矿业 金鹰年年邮益一年持有混合A 251.02 20.20 -- 2.04
金鹰年年邮益一年持有混合C 251.02 20.20 -- 2.04
127 00981 中芯国际 金鹰年年邮益一年持有混合A 225.63 12.00 -- 1.83
金鹰年年邮益一年持有混合C 225.63 12.00 -- 1.83
128 01415 高伟电子 金鹰年年邮益一年持有混合A 204.26 10.00 -- 1.66
金鹰年年邮益一年持有混合C 204.26 10.00 -- 1.66
129 688037 芯源微 金鹰民安回报定开A 3315.38 40.02 -- 2.52
金鹰民安回报定开C 3315.38 40.02 -- 2.52
130 002532 天山铝业 金鹰民安回报定开A 2692.12 314.50 0.08 2.04
金鹰民安回报定开C 2692.12 314.50 0.08 2.04
131 601107 四川成渝 金鹰鑫益混合E 103.20 20.00 0.04 0.30
金鹰鑫益混合A 103.20 20.00 0.04 0.30
金鹰鑫益混合C 103.20 20.00 0.04 0.30
132 000429 粤高速A 金鹰鑫益混合E 102.42 9.00 0.01 0.30
金鹰鑫益混合A 102.42 9.00 0.01 0.30
金鹰鑫益混合C 102.42 9.00 0.01 0.30
133 001965 招商公路 金鹰鑫益混合E 100.72 8.00 0.01 0.29
金鹰鑫益混合A 100.72 8.00 0.01 0.29
金鹰鑫益混合C 100.72 8.00 0.01 0.29
134 603855 华荣股份 金鹰鑫益混合E 100.00 5.00 -- 0.29
金鹰鑫益混合A 100.00 5.00 -- 0.29
金鹰鑫益混合C 100.00 5.00 -- 0.29
135 688036 传音控股 金鹰鑫益混合E 95.06 0.88 0.01 0.27
金鹰鑫益混合A 95.06 0.88 0.01 0.27
金鹰鑫益混合C 95.06 0.88 0.01 0.27
136 600373 中文传媒 金鹰鑫益混合E 78.10 5.00 0.03 0.23
金鹰鑫益混合A 78.10 5.00 0.03 0.23
金鹰鑫益混合C 78.10 5.00 0.03 0.23
137 301188 力诺特玻 金鹰鑫益混合E 76.30 5.00 0.03 0.22
金鹰鑫益混合A 76.30 5.00 0.03 0.22
金鹰鑫益混合C 76.30 5.00 0.03 0.22
138 002653 海思科 金鹰鑫益混合E 73.92 2.00 0.00 0.21
金鹰鑫益混合A 73.92 2.00 0.00 0.21
金鹰鑫益混合C 73.92 2.00 0.00 0.21
139 603501 韦尔股份 金鹰信息产业股票C 5065.52 47.25 0.06 5.09
金鹰信息产业股票A 5065.52 47.25 0.06 5.09
140 600418 江淮汽车 金鹰信息产业股票C 4815.61 192.01 0.19 4.84
金鹰信息产业股票A 4815.61 192.01 0.19 4.84
金鹰民族新兴混合 2809.96 112.04 0.11 6.12
141 688772 珠海冠宇 金鹰信息产业股票C 4767.80 277.68 -- 4.79
金鹰信息产业股票A 4767.80 277.68 -- 4.79
142 688213 思特威 金鹰信息产业股票C 4155.38 72.00 1.87 4.18
金鹰信息产业股票A 4155.38 72.00 1.87 4.18
143 300347 泰格医药 金鹰医疗健康股票A 3866.50 56.04 0.10 7.67
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144 688428 诺诚健华 金鹰医疗健康股票A 3089.95 238.79 -- 6.13
金鹰医疗健康股票C 3089.95 238.79 -- 6.13
145 688331 荣昌生物 金鹰医疗健康股票A 2720.16 77.48 -- 5.40
金鹰医疗健康股票C 2720.16 77.48 -- 5.40
146 688266 泽璟制药 金鹰医疗健康股票A 2642.32 38.49 0.23 5.24
金鹰医疗健康股票C 2642.32 38.49 0.23 5.24
147 300765 新诺威 金鹰医疗健康股票A 2083.90 67.44 0.06 4.14
金鹰医疗健康股票C 2083.90 67.44 0.06 4.14
148 688192 迪哲医药 金鹰医疗健康股票A 1647.39 37.59 0.97 3.27
金鹰医疗健康股票C 1647.39 37.59 0.97 3.27
149 300666 江丰电子 金鹰民丰回报混合 478.24 8.00 0.04 2.13
150 300623 捷捷微电 金鹰民丰回报混合 340.20 13.50 0.02 1.51
151 688099 晶晨股份 金鹰民丰回报混合 308.00 4.38 -- 1.37
152 688248 南网科技 金鹰民丰回报混合 290.70 8.50 -- 1.29
153 605589 圣泉集团 金鹰民丰回报混合 277.42 13.00 0.02 1.24
154 002938 鹏鼎控股 金鹰民丰回报混合 250.39 7.00 0.00 1.11
155 601939 建设银行 金鹰元禧混合A 9.60 1.21 0.00 0.55
金鹰元禧混合C 9.60 1.21 0.00 0.55
156 688062 迈威生物 金鹰持久增利债券(LOF)E 727.15 26.32 -- 0.80
金鹰持久增利债券(LOF)C 727.15 26.32 -- 0.80
157 002225 濮耐股份 金鹰鑫瑞混合A 918.40 227.89 0.28 1.79
金鹰鑫瑞混合C 918.40 227.89 0.28 1.79
158 000792 盐湖股份 金鹰鑫瑞混合A 604.68 32.58 0.01 1.18
金鹰鑫瑞混合C 604.68 32.58 0.01 1.18
159 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合A 9.60 0.31 -- 0.02
金鹰鑫瑞混合C 9.60 0.31 -- 0.02
160 300723 一品红 金鹰元和混合A 461.80 25.90 0.06 6.05
金鹰元和混合C 461.80 25.90 0.06 6.05
161 601456 国联证券 金鹰元和混合A 396.77 31.54 -- 5.20
金鹰元和混合C 396.77 31.54 -- 5.20
162 300207 欣旺达 金鹰元和混合A 388.69 17.70 0.01 5.09
金鹰元和混合C 388.69 17.70 0.01 5.09
163 600887 伊利股份 金鹰技术领先混合C 286.63 9.86 0.00 1.38
金鹰技术领先混合A 286.63 9.86 0.00 1.38
164 603260 合盛硅业 金鹰技术领先混合C 212.51 3.54 -- 1.02
金鹰技术领先混合A 212.51 3.54 -- 1.02
165 601888 中国中免 金鹰技术领先混合C 208.44 2.70 0.02 1.00
金鹰技术领先混合A 208.44 2.70 0.02 1.00
166 002517 恺英网络 金鹰民族新兴混合 2361.59 198.62 0.10 5.15
167 002180 纳思达 金鹰灵活配置混合A类 192.81 6.36 0.00 1.71
金鹰灵活配置混合C类 192.81 6.36 0.00 1.71
168 000858 五粮液 金鹰灵活配置混合A类 151.13 0.93 0.00 1.34
金鹰灵活配置混合C类 151.13 0.93 0.00 1.34
169 002714 牧原股份 金鹰主题优势混合 1559.72 33.68 0.01 7.02
170 601633 长城汽车 金鹰主题优势混合 1406.08 46.39 -- 6.33
171 300738 奥飞数据 金鹰主题优势混合 984.84 82.69 0.22 4.43
172 600132 重庆啤酒 金鹰主题优势混合 826.13 11.78 0.02 3.72
173 300033 同花顺 金鹰成份优选混合 1121.20 5.80 0.02 10.60
174 300803 指南针 金鹰成份优选混合 435.91 5.69 0.03 4.12

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