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金鹰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:94只58/186
  • 份额数量:533.82亿份69/186
  • 份额相对上期变化:4.36%
  • 基金经理:17人62/186
  • 资产净值:629.22亿元68/186
  • 资产相对上期变化:-3.68%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22兴业银行CD092 5 1200.00 119485.62 5.03
2 21浦发银行CD189 5 1000.00 99630.15 4.19
3 22中国银行CD009 5 1000.00 99564.70 4.19
4 22平安银行CD038 5 1000.00 99500.70 4.19
5 22浦发银行CD060 5 1000.00 99474.80 4.19
6 22浦发银行CD067 5 1000.00 99464.15 4.19
7 21农发04 3 780.00 79545.84 7.19
8 21国债10 15 736.57 74656.53 5.86
9 22光大银行CD055 3 750.00 74591.64 6.75
10 19国开14 5 680.00 69170.22 4.48
11 南航转债 17 376.68 68827.50 6.00
12 22平安银行CD043 3 600.00 59673.39 5.40
13 21浦发银行CD227 3 600.00 59556.18 5.39
14 22交通银行CD078 2 600.00 59384.20 4.67
15 闻泰转债 10 365.96 55934.26 5.38
16 21国债16 9 546.00 55142.03 15.63
17 21国开11 2 500.00 50690.94 101.23
18 22平安银行CD041 2 400.00 39787.42 3.13
19 21浦发银行CD211 2 400.00 39786.54 3.13
20 21兴业银行CD387 2 400.00 39557.22 12.87
21 21国开10 4 360.00 37736.66 8.07
22 19国开07 2 320.00 32934.16 65.77
23 21长江05 2 320.00 32589.08 7.31
24 21广发16 5 250.00 25394.10 18.87
25 国开1803 5 215.29 25322.21 8.60
26 19建信金融债01 6 240.00 24536.82 12.58
27 21上海银行 4 240.00 24505.83 8.70
28 20国债14 1 240.00 24489.57 12.07
29 18国开11 1 230.00 23963.54 11.82
30 22海通01 4 220.00 21974.04 9.31
31 20农业银行永续债02 2 200.00 21279.98 6.92
32 欲晓21A2 3 210.00 21217.98 1.92
33 19中国银行永续债01 2 200.00 20676.30 6.73
34 飞凯转债 10 0.00 20657.41 2.82
35 20光证G3 2 200.00 20625.88 6.71
36 20海通08 2 200.00 20580.54 6.70
37 靖远转债 7 0.00 20013.77 2.16
38 21中信银行CD191 4 200.00 19629.48 9.71
39 亚太转债 10 0.00 18901.36 1.91
40 长汽转债 6 121.00 18473.85 2.95
41 19渤海02 4 180.00 18413.98 10.42
42 21广发银行小微债 1 170.00 17241.94 7.85
43 16国开13 4 160.00 16377.60 27.20
44 21兴业银行CD428 2 160.00 15777.44 9.64
45 创恒04A 3 150.00 15519.54 1.40
46 凤梧1A1 3 150.00 15432.09 1.40
47 21光大银行小微债 1 150.00 15198.07 7.49
48 欲晓21A1 3 150.00 15143.55 1.37
49 21国债06 10 146.08 14937.26 2.27
50 欲晓22A2 3 144.00 14523.87 1.31
51 20长江05 4 140.00 14459.06 11.39
52 20浦发银行01 2 140.00 14188.48 8.67
53 浦发转债 12 35.00 13041.06 2.07
54 21国开07 4 120.00 12394.44 20.59
55 20东吴G2 3 120.00 12356.79 19.89
56 21国开03 2 120.00 12260.66 21.80
57 21国开08 1 120.00 12215.27 5.56
58 万顺转2 2 0.00 11077.16 8.77
59 天合转债 12 0.00 11039.16 1.27
60 20民生银行小微债01 1 110.00 11015.66 5.02
61 艾华转债 4 0.00 10562.88 1.85
62 国开1802 4 100.50 10510.94 20.54
63 21渤海银行01 2 100.00 10439.56 14.42
64 19吉林银行小微债01 1 100.00 10366.57 4.72
65 19东吴债 3 100.00 10218.06 8.72
66 21招证G2 2 100.00 10179.48 19.91
67 21港兴港投SCP007 2 100.00 10157.18 14.03
68 21国开02 2 100.00 10151.76 19.85
69 健友转债 9 0.00 9981.32 1.34
70 21中信银行CD126 2 100.00 9933.26 17.66
71 21民生银行CD319 2 100.00 9852.12 13.61
72 21民生银行CD320 2 100.00 9851.36 17.52
73 20兴业银行小微债05 3 90.00 9287.70 14.95
74 20中交债 3 90.00 9258.36 14.90
75 川恒转债 6 0.00 9064.48 3.25
76 泉峰转债 4 0.00 8810.72 1.54
77 朗新转债 3 0.00 8394.17 4.87
78 20信达G1 2 80.00 8271.90 11.70
79 18国开04 2 80.00 8196.46 37.91
80 20上汽通用债 2 80.00 8195.58 11.59
81 20东债03 2 80.00 8195.52 11.59
82 19农银投资债01 2 80.00 8162.74 11.45
83 21广发13 2 80.00 8155.60 15.37
84 联创转债 2 0.00 7839.42 6.20
85 16国债19 6 73.52 7247.63 11.83
86 嘉元转债 4 0.00 6873.50 2.92
87 万孚转债 4 0.00 6860.38 1.20
88 卫宁转债 11 0.00 6766.10 0.89
89 国开2003 2 63.12 6549.30 49.83
90 13铁道02 2 60.00 6391.26 14.74
91 汉得转债 4 0.00 6275.08 1.10
92 18京国资MTN004 2 60.00 6243.88 10.15
93 15农发05 2 60.00 6232.14 11.08
94 21华泰09 2 60.00 6194.26 10.07
95 19农银租赁绿色债 2 60.00 6192.58 10.07
96 21东兴G1 2 60.00 6168.54 14.23
97 19投资01 2 60.00 6122.06 14.12
98 21光证G6 2 60.00 6113.60 9.94
99 21农发07 2 60.00 6078.56 8.53
100 16国开07 2 60.00 6068.44 15.73
101 18中油EB 5 41.48 6048.55 5.05
102 三花转债 7 0.00 5703.30 0.84
103 20国债11 5 55.06 5606.34 7.80
104 欲晓22A1 3 54.00 5443.44 0.49
105 贵广转债 3 0.00 5381.44 3.12
106 21长城04 1 50.00 5158.92 9.85
107 22中国银行CD006 1 50.00 4884.72 9.33
108 常汽转债 8 0.00 4868.42 1.65
109 仙乐转债 6 30.12 4518.19 3.26
110 精达转债 4 0.00 4356.08 0.89
111 晶科转债 2 0.00 4250.48 3.36
112 17光证G2 1 40.00 4133.67 9.01
113 华海转债 8 0.00 4133.59 2.27
114 20财证06 2 40.00 4127.82 9.52
115 21华泰G5 2 40.00 4122.52 7.77
116 21国信03 2 40.00 4119.40 7.76
117 20农发07 2 40.00 4113.74 10.66
118 20中泰03 2 40.00 4109.18 9.48
119 20交通银行01 1 40.00 4108.47 7.85
120 21广发09 1 40.00 4068.73 7.77
121 立讯转债 8 0.00 3985.58 0.57
122 22建设银行CD016 1 40.00 3910.08 7.47
123 鼎胜转债 2 0.00 3743.08 0.84
124 永安6A1 2 60.00 3523.86 0.28
125 财通转债 6 0.00 3276.39 2.36
126 19西南01 1 30.00 3092.15 6.74
127 20浙商银行小微债02 1 30.00 3068.42 4.84
128 PR烨5A1 3 99.00 2959.65 0.27
129 国微转债 2 0.00 2957.38 2.34
130 牧原转债 6 0.00 2762.98 1.64
131 环旭转债 11 0.00 2584.05 1.12
132 温氏转债 8 0.00 2534.23 1.39
133 驰晟01A1 3 24.00 2405.52 0.22
134 东曦1A2 2 0.00 2327.22 4.14
135 洽洽转债 6 0.00 2229.96 1.32
136 富瀚转债 10 0.00 2212.73 0.72
137 17国开06 2 20.00 2078.28 15.81
138 20中证15 2 20.00 2058.38 15.66
139 20中金12 1 20.00 2056.69 4.48
140 20国开07 2 20.00 2054.76 9.50
141 国开1702 3 18.97 1970.93 12.96
142 伯特转债 2 0.00 1933.38 1.53
143 大参转债 6 0.00 1931.06 1.14
144 小康转债 3 0.00 1924.11 1.01
145 伊力转债 2 0.00 1867.26 0.42
146 广益10A2 2 0.00 1805.40 3.21
147 大秦转债 3 0.00 1630.02 2.62
148 聚飞转债 2 0.00 1575.56 1.25
149 无锡转债 1 0.00 1560.27 2.46
150 彤程转债 2 0.00 1429.80 1.13
151 兴森转债 5 0.00 1307.90 0.56
152 精测转债 4 0.00 1199.62 0.21
153 新乳转债 3 0.00 1159.27 1.52
154 金博转债 5 0.00 1092.55 0.47
155 龙大转债 5 0.00 1038.73 1.32
156 华阳转债 6 0.00 1002.50 0.59
157 冀东转债 1 0.00 762.87 1.20
158 新北转债 2 0.00 762.59 0.70
159 蓝晓转债 1 0.00 707.51 1.12
160 17山高EB 2 0.00 705.46 1.63
161 大族转债 3 0.00 676.44 1.09
162 明泰转债 1 0.00 652.43 1.03
163 招路转债 4 0.00 637.14 0.42
164 济川转债 1 0.00 627.75 0.99
165 嘉美转债 3 0.00 525.63 0.85
166 长信转债 4 0.00 433.72 0.35
167 22国债01 2 4.26 427.98 1.36
168 惠安3A3 2 0.00 421.34 0.75
169 本钢转债 4 0.00 421.20 0.93
170 21招证10 2 4.00 407.02 19.48
171 21中泰03 2 4.00 406.44 19.46
172 家悦转债 4 0.00 372.40 0.30
173 盛虹转债 3 0.00 346.40 0.72
174 19中电EB 2 0.00 328.06 0.26
175 21安信G2 2 3.00 310.38 14.86
176 濮耐转债 3 0.00 306.62 0.47
177 乐普转2 3 0.00 302.64 0.49
178 17浙报EB 2 0.00 299.32 0.53
179 旗滨转债 4 0.70 294.72 0.52
180 广汇转债 3 0.00 289.74 0.47
181 金禾转债 2 0.00 288.26 0.66
182 18中化EB 1 0.00 276.35 0.44
183 太平转债 3 0.00 269.70 0.25
184 华安转债 5 0.00 266.67 0.42
185 节能转债 5 0.00 241.63 0.31
186 康泰转2 1 0.00 239.46 0.52
187 东曦4A1 4 12.00 203.98 0.02
188 PR10A1 2 22.00 190.10 0.01
189 祥鑫转债 3 0.00 187.50 0.30
190 普利转债 2 0.00 185.06 0.43
191 鹰19转债 2 0.00 157.98 7.56
192 南银转债 7 0.00 149.57 0.07
193 金能转债 1 0.00 144.56 0.23
194 盈峰转债 4 0.00 135.10 0.30
195 台21转债 1 1.17 132.44 1.50
196 东湖转债 3 0.00 123.00 0.20
197 九典转债 1 0.00 122.30 0.19
198 龙净转债 2 0.00 121.40 0.28
199 起帆转债 2 0.00 118.80 5.69
200 拓斯转债 3 0.84 108.17 0.08
201 东曦1A1 2 0.00 103.10 0.18
202 科华转债 2 0.00 94.66 4.53
203 宏川转债 2 0.00 94.40 0.22
204 嘉澳转债 1 0.00 90.52 0.14
205 PR5A1 2 20.00 88.92 0.01
206 升21转债 1 0.77 88.14 1.00
207 隆华转债 1 0.00 86.90 0.14
208 中矿转债 1 0.00 83.24 0.13
209 紫银转债 2 0.00 83.16 3.98
210 海兰转债 2 0.00 79.98 3.83
211 杭银转债 2 0.00 74.70 0.13
212 强力转债 2 0.00 72.12 0.17
213 合兴转债 1 0.00 65.27 0.14
214 万青转债 2 0.00 60.94 2.92
215 鹏辉转债 1 0.00 50.15 0.08
216 红相转债 3 0.00 48.03 0.08
217 蒙娜转债 1 0.00 44.51 0.50
218 苏农转债 5 0.00 43.39 0.07
219 利群转债 2 0.00 43.38 2.08
220 荣泰转债 2 0.00 36.80 1.76
221 雪榕转债 2 0.00 31.96 0.07
222 长证转债 1 0.00 17.39 0.04
223 金诚转债 2 0.00 13.34 0.03
224 现代转债 1 0.00 13.07 0.03
225 海亮转债 3 0.00 12.18 0.02
226 16国债08 2 0.10 10.32 8.47
227 侨银转债 3 0.00 5.76 0.01
228 交科转债 3 0.00 1.59 0.00
229 大丰转债 3 0.00 0.33 0.00
230 苏行转债 2 0.00 0.20 0.00