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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：165只50/169
  • 份额数量：645.18亿份74/169
  • 份额相对上期变化：3.20%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：752.46亿元73/169
  • 资产相对上期变化：10.62%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 4 2010.00 199905.25 12.23
2 25国开08 4 1660.00 164894.62 27.51
3 23国开08 4 1260.00 129793.40 29.86
4 25农业银行CD337 5 1300.00 127832.75 4.02
5 24农发03 2 760.00 77359.70 25.25
6 25渤海银行CD288 3 750.00 74880.21 4.76
7 25农发13 2 700.00 70270.34 23.97
8 22国开08 10 660.00 67662.29 10.09
9 25农发21 3 660.00 66242.88 4.21
10 23国开13 2 620.00 62395.10 3.89
11 25建设银行CD244 3 600.00 59824.89 3.81
12 25建设银行CD370 3 600.00 59804.55 3.80
13 24民生银行CD430 3 600.00 59802.30 3.80
14 25农业银行CD315 3 600.00 59800.71 3.80
15 25农业银行CD323 3 600.00 59794.29 3.80
16 24国开02 2 540.00 55406.46 18.90
17 25进出06 2 500.00 50056.42 3.12
18 23湖南银行小微债01 3 480.00 49013.82 3.12
19 22农发07 2 400.00 40704.10 28.76
20 25恒丰银行CD261 2 400.00 39889.64 2.48
21 25恒丰银行CD186 2 400.00 39847.30 2.48
22 25上海银行CD108 2 400.00 39760.92 2.48
23 25贵阳银行CD110 2 400.00 39711.80 2.47
24 25昆仑银行CD029 2 400.00 39568.68 2.46
25 25光大银行CD169 2 400.00 39567.68 2.46
26 25交通银行CD207 2 400.00 39540.86 2.46
27 华安转债 7 245.31 36454.37 8.05
28 24中银消费金融债02 4 360.00 36373.76 12.95
29 华懋转债 14 43.04 36241.70 5.74
30 24农发13 5 360.00 36199.86 23.19
31 航宇转债 7 168.21 35196.78 10.28
32 新23转债 8 172.56 34734.26 7.37
33 信服转债 7 179.40 33382.12 7.37
34 24农发15 2 320.00 32142.16 10.49
35 24厦门国际银行01 5 320.00 32126.90 9.65
36 20国开05 2 300.00 32107.28 10.48
37 25国债08 20 289.40 29126.46 9.33
38 冠宇转债 15 183.84 28754.20 5.79
39 24厦国贸控MTN004 4 280.00 28728.28 10.23
40 工鑫17B3 2 280.00 28381.72 1.77
41 平煤转债 10 0.00 27034.64 5.73
42 希望转2 10 0.00 26919.03 5.77
43 欧通转债 6 1.00 25437.69 6.88
44 运机转债 6 0.00 24711.06 8.05
45 23国开02 4 240.00 24517.48 8.73
46 24徽商银行01 4 240.00 24360.28 8.67
47 立讯转债 8 159.60 23506.59 5.11
48 25农发15 2 220.00 21917.32 15.48
49 16国债19 3 185.65 21741.17 25.54
50 奥飞转债 6 0.00 21688.52 5.87
51 盈峰转债 8 0.00 21077.00 4.47
52 家联转债 13 3.90 21036.94 3.88
53 24进出03 2 200.00 20297.44 14.34
54 24济宁城投MTN003B 3 180.00 18943.05 22.01
55 24海发国资MTN005 3 180.00 18649.80 21.67
56 24桂投资MTN006 3 180.00 18141.81 21.08
57 水羊转债 8 0.00 18066.98 5.88
58 升24转债 6 0.00 17877.07 4.83
59 25国开06 8 175.00 17637.90 16.95
60 环旭转债 10 103.46 17475.89 3.85
61 艾迪转债 14 0.00 17279.31 3.27
62 中贝转债 11 0.00 16888.68 4.40
63 英搏转债 8 0.00 16855.67 4.55
64 工鑫23C2 2 160.00 16231.98 1.01
65 烽火转债 7 54.00 15570.64 2.75
66 24泰山财金MTN003 3 150.00 15454.38 17.96
67 24海控优 3 150.00 15116.64 17.57
68 微芯转债 5 0.00 14531.14 4.13
69 25国债13 10 144.20 14452.86 4.41
70 神通转债 14 0.00 14339.87 3.44
71 永贵转债 11 0.00 14294.85 2.75
72 闻泰转债 7 103.40 13575.66 6.08
73 23国债18 3 120.66 12725.78 8.98
74 汇成转债 3 0.00 12567.93 5.44
75 23国开03 3 120.00 12512.04 22.23
76 24恒丰银行二级资本债01 4 120.00 12449.40 28.98
77 天赐转债 3 0.00 12280.17 5.31
78 25国债01 29 121.80 12274.19 10.31
79 24渤海银行二级资本债01 4 120.00 12228.44 28.47
80 25云信01 4 120.00 12184.52 28.37
81 25科学广州MTN001 4 120.00 12163.12 28.32
82 24民生银行二级资本债01 4 120.00 12152.32 28.29
83 精测转2 5 0.00 11696.38 3.33
84 亿纬转债 5 0.00 11437.73 3.96
85 福立转债 7 0.00 11413.55 3.16
86 24广发01 3 110.00 11303.27 9.46
87 华兴转债 8 48.34 11260.12 2.45
88 嘉元转债 3 0.00 11195.22 4.84
89 23农发02 1 100.00 10947.45 13.05
90 松霖转债 4 0.00 10889.94 4.37
91 22中国银行永续债01 2 100.00 10434.60 10.30
92 22工商银行二级03 2 100.00 10407.42 10.27
93 21青岛银行二级02 2 100.00 10314.86 11.11
94 富仕转债 8 0.00 10272.95 2.78
95 24国开15 1 100.00 10249.82 5.92
96 23中山农商小微债02 1 100.00 10173.43 5.88
97 重庆2420 1 100.00 10161.94 5.87
98 25国债06 6 91.50 9252.60 43.85
99 24京城投MTN008 3 90.00 9157.35 16.27
100 24中银消费金融债01 3 90.00 9134.73 16.23
101 25农发11 3 90.00 9082.71 16.14
102 市中01优 3 90.00 9023.16 10.49
103 25潍信1A 3 90.00 9000.42 10.46
104 银轮转债 5 0.00 8971.59 2.55
105 道通转债 3 0.00 8867.79 3.84
106 22国金G1 2 84.00 8581.04 7.13
107 22成都银行二级资本债01 2 80.00 8563.56 9.23
108 20国开10 1 80.00 8528.71 4.93
109 20中邮人寿02 2 80.00 8315.96 8.96
110 21建信人寿01 2 80.00 8295.26 8.94
111 23财券G2 2 80.00 8169.96 6.78
112 24太保8A 2 80.00 8113.66 0.51
113 25华创C1 2 80.00 8109.64 8.74
114 25桂林银行三农债01 1 80.00 8045.35 4.65
115 25中石化MTN002 2 80.00 7804.56 13.52
116 富春转债 7 0.00 7709.51 2.02
117 宙邦转债 6 0.00 7367.76 3.01
118 爱迪转债 5 0.00 7010.57 1.99
119 巨星转债 5 0.00 6814.04 3.47
120 中金转债 4 0.00 6791.92 2.03
121 永02转债 5 0.00 6381.75 2.62
122 21国开04 3 60.00 6375.48 11.08
123 23农银人寿资本补充债01 2 60.00 6342.00 10.98
124 24建行二级资本债01A 3 60.00 6226.47 10.82
125 23中行债01 1 60.00 6223.38 7.42
126 21阳光人寿 3 60.00 6201.24 10.78
127 21中信保诚人寿 2 60.00 6180.90 10.71
128 22宁波银行二级资本债01 3 60.00 6168.12 10.72
129 25鲁钢铁MTN003 3 60.00 6140.97 10.67
130 24华夏银行债01 1 60.00 6135.83 7.31
131 23海通04 2 60.00 6130.40 5.09
132 22华股03 2 60.00 6126.46 5.09
133 23宁波银行01 1 60.00 6115.55 7.29
134 韦尔转债 7 0.00 6052.79 2.71
135 24平安银行二级资本债01A 2 60.00 6040.02 10.46
136 洛凯转债 7 0.00 5917.58 1.45
137 恒邦转债 2 0.00 5807.66 2.70
138 天源转债 3 0.00 5769.75 4.16
139 24绿城地产MTN001 5 50.00 5261.50 20.62
140 21首创置业MTN002 5 50.00 5109.75 20.02
141 24兴业银行CD276 1 50.00 4992.85 7.92
142 25建设银行CD353 1 50.00 4986.71 7.91
143 25民生银行CD133 1 50.00 4985.32 7.91
144 25农业银行CD280 1 50.00 4966.85 7.88
145 利扬转债 6 0.00 4905.51 1.96
146 精达转债 3 0.00 4406.52 1.91
147 福蓉转债 8 0.00 4189.50 1.13
148 23华夏银行债04 1 40.00 4150.71 7.97
149 24光大控股MTN001A 1 40.00 4093.18 7.86
150 21国信06 4 40.00 4077.96 9.77
151 21广发06 1 40.00 4076.77 7.83
152 24东财11 1 40.00 4059.87 7.80
153 万凯转债 7 0.00 3943.34 1.56
154 正帆转债 6 0.00 3837.36 1.54
155 25国债05 3 35.97 3630.24 55.49
156 银信转债 3 0.00 3471.90 1.50
157 重银转债 10 0.00 3365.86 3.28
158 旺能转债 5 0.00 3294.32 1.37
159 23国开05 3 30.00 3263.19 24.75
160 23建行二级资本债03A 3 30.00 3194.61 21.94
161 23光大二级资本债01A 3 30.00 3160.14 17.12
162 24附息国债11 3 30.00 3130.98 23.75
163 24农行二级资本债01A 3 30.00 3114.12 16.87
164 24邯郸交投MTN001 3 30.00 3100.47 23.52
165 24津保投MTN007 3 30.00 3071.04 23.29
166 24中泰02 3 30.00 3069.51 23.28
167 25中交地产MTN003A 3 30.00 3049.20 22.40
168 24建行二级资本债02A 3 30.00 3017.76 16.35
169 25华阳新材MTN007 3 30.00 2976.54 21.87
170 24华阳新材MTN008 3 30.00 2941.23 21.61
171 华特转债 11 0.00 2710.74 1.05
172 洋丰转债 8 0.00 2497.25 3.21
173 科思转债 7 0.00 2309.10 0.96
174 润达转债 5 0.00 2169.75 0.62
175 23润置03 2 20.00 2112.98 17.74
176 21申证03 2 20.00 2045.08 9.72
177 23华泰G4 2 20.00 2044.56 9.72
178 23海通02 2 20.00 2044.08 9.72
179 22上证05 2 20.00 2040.74 9.85
180 23兴业02 2 20.00 2037.28 9.69
181 23平证11 2 20.00 2031.54 9.81
182 23交房01 2 20.00 2030.56 17.05
183 24光大银行小微债 1 20.00 2030.19 9.49
184 23东兴G1 2 20.00 2028.52 9.79
185 23中证12 2 20.00 2028.50 9.79
186 24进出14 2 20.00 2025.04 58.55
187 25附息国债08 2 20.00 2012.88 58.20
188 24津城建MTN029 1 20.00 2005.28 9.38
189 24中节能MTN004B 2 20.00 1992.66 16.73
190 25国开03 1 20.00 1976.41 9.24
191 金诚转债 2 0.00 1950.60 1.62
192 韵达转债 12 0.00 1943.10 1.39
193 立中转债 8 8.10 1804.41 4.10
194 立昂转债 9 0.00 1802.38 1.14
195 崧盛转债 8 0.00 1780.76 1.07
196 国投转债 2 0.00 1700.52 2.95
197 光力转债 7 0.00 1697.92 0.71
198 节能转债 2 0.00 1598.90 2.77
199 晶能转债 10 0.78 1571.51 5.55
200 24国债01 6 15.00 1566.04 12.00
201 明新转债 2 0.00 1538.66 2.67
202 25国债12 3 15.00 1505.07 23.01
203 盛泰转债 7 0.00 1433.21 1.09
204 24国债21 8 14.00 1417.53 0.90
205 冀东转债 5 0.00 1394.35 1.93
206 姚记转债 2 0.00 1338.66 0.62
207 天业转债 5 0.00 1326.16 1.11
208 惠云转债 6 0.00 1321.77 4.12
209 帝尔转债 2 0.00 1288.94 1.07
210 三诺转债 2 0.00 1201.00 2.08
211 大中转债 5 0.00 1172.90 0.84
212 豪美转债 5 0.00 1122.40 4.40
213 中宠转2 2 0.00 1106.00 1.92
214 23邮储银行二级资本债01 1 10.00 1075.83 5.03
215 燃23转债 3 0.00 1075.02 5.82
216 山路转债 3 0.00 1074.06 5.82
217 23建行二级资本债02A 1 10.00 1072.21 5.01
218 23国债12 2 10.00 1071.44 11.02
219 G三峡EB2 6 0.00 1060.22 1.07
220 苏利转债 2 0.00 1044.46 1.81
221 优彩转债 3 0.00 1017.90 5.51
222 科顺转债 5 0.00 1012.17 0.91
223 南药转债 5 0.00 1005.37 0.72
224 24特国06 1 10.00 989.76 5.47
225 和邦转债 3 0.00 986.01 5.34
226 兴发转债 3 0.00 983.85 5.33
227 海能转债 3 0.00 943.02 5.11
228 24国债04 3 9.00 939.12 14.36
229 爱玛转债 3 0.00 925.29 5.01
230 天润转债 3 0.00 913.47 4.95
231 凯盛转债 5 0.00 894.91 3.51
232 国检转债 3 0.00 850.44 4.61
233 李子转债 3 0.00 843.63 4.57
234 国开1803 1 6.60 841.74 7.05
235 花园转债 3 0.00 825.93 4.47
236 奕瑞转债 3 0.00 815.58 4.42
237 神马转债 3 0.00 813.66 4.41
238 小熊转债 3 0.00 781.47 4.23
239 武进转债 3 0.00 780.36 4.23
240 赫达转债 3 0.00 779.43 4.22
241 力诺转债 3 0.00 774.60 4.20
242 渝水转债 3 0.00 766.59 4.15
243 浙建转债 3 0.00 753.15 4.08
244 宏柏转债 3 0.00 753.00 4.08
245 龙星转债 5 0.00 751.23 2.47
246 回天转债 3 0.00 691.20 3.74
247 楚天转债 3 0.00 675.03 3.66
248 再22转债 3 0.00 655.56 3.55
249 23国债26 4 6.00 645.08 19.38
250 宇邦转债 3 0.00 627.72 3.40
251 兴业转债 10 0.00 620.65 1.84
252 奥锐转债 3 0.00 606.75 3.29
253 25国债11 3 6.00 597.36 9.13
254 芯能转债 6 0.00 589.80 1.84
255 上银转债 5 0.00 588.97 7.15
256 振华转债 2 0.00 556.64 0.46
257 莱克转债 3 0.00 550.89 2.98
258 顺博转债 3 0.00 532.47 2.88
259 温氏转债 2 0.00 524.50 0.91
260 24国债12 2 5.16 520.54 0.53
261 福莱转债 3 0.00 496.68 3.65
262 红墙转债 3 0.00 491.94 3.61
263 金宏转债 5 0.00 482.69 1.59
264 建龙转债 3 0.00 482.34 2.61
265 阿拉转债 6 0.00 454.26 1.42
266 能辉转债 3 0.00 444.75 2.41
267 泰瑞转债 3 0.00 423.06 3.11
268 22国债12 2 4.00 420.50 25.75
269 宏发转债 3 0.00 413.37 3.04
270 23国债17 2 4.00 403.84 24.73
271 嘉诚转债 3 0.00 398.61 2.16
272 睿创转债 3 0.00 395.82 0.17
273 柳工转2 3 0.00 384.69 2.64
274 东宝转债 3 0.00 371.91 2.01
275 九强转债 2 0.00 356.52 0.30
276 恒逸转2 8 0.00 342.74 1.28
277 国力转债 3 0.00 341.13 1.85
278 友发转债 2 0.00 339.94 2.85
279 九典转02 2 0.00 333.78 2.80
280 华锐转债 5 0.00 330.42 1.29
281 绿动转债 6 0.00 318.81 1.28
282 伟22转债 3 0.00 295.74 1.60
283 长汽转债 7 0.00 276.94 2.81
284 合顺转债 2 0.00 275.34 2.31
285 三角转债 2 0.00 260.98 0.22
286 盛虹转债 4 0.00 254.16 0.24
287 天23转债 7 0.00 240.35 2.43
288 欧22转债 5 0.00 237.51 2.88
289 蓝晓转02 3 0.00 205.14 1.51
290 23国债11 2 2.00 202.92 11.97
291 火星转债 8 0.00 201.44 0.92
292 皓元转债 3 0.00 187.71 0.08
293 欧晶转债 3 0.00 180.09 0.98
294 奥维转债 5 0.00 179.30 2.18
295 中特转债 3 0.00 173.40 0.94
296 锂科转债 3 0.00 172.47 2.64
297 太平转债 5 0.00 147.13 1.79
298 科利转债 3 0.00 138.33 0.75
299 立高转债 5 0.00 120.20 1.47
300 芯海转债 1 0.00 112.43 0.62
301 24特国01 2 0.80 86.18 5.08
302 通22转债 7 0.00 79.00 0.80
303 上声转债 3 0.00 78.75 1.20
304 仙乐转债 3 0.00 61.56 0.94
305 国债2303 4 0.60 61.18 0.32
306 金23转债 3 0.00 53.43 0.82
307 天奈转债 2 0.00 41.86 0.03
308 22国债26 2 0.40 40.86 0.43
309 恒逸转债 2 0.00 34.12 2.09
310 台21转债 3 0.00 33.66 0.51
311 华海转债 3 0.00 29.61 0.45
312 博俊转债 3 0.00 27.18 0.42
313 宏川转债 3 0.00 21.84 0.16
314 农发2102 2 0.20 20.60 1.28
315 23国债27 2 0.20 20.42 0.21
316 国债2327 2 0.20 20.42 0.22
317 浙矿转债 3 0.00 20.22 0.15
318 鸿路转债 3 0.00 17.79 0.13
319 佳禾转债 3 0.00 13.08 0.10
320 富瀚转债 2 0.00 8.38 0.07
321 众和转债 2 0.00 3.92 0.03
322 广泰转债 3 0.00 2.85 0.02
323 大参转债 3 0.00 1.86 0.01
324 永吉转债 3 0.00 0.45 0.00

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