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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：138只49/203
  • 份额数量：596.66亿份73/203
  • 份额相对上期变化：-2.17%
  • 基金经理：21人64/203
  • 资产净值：635.74亿元74/203
  • 资产相对上期变化：6.68%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开03 4 1260.00 129698.20 26.71
2 21国开03 7 930.00 96782.05 16.85
3 24国开02 5 780.00 80227.85 10.31
4 24宁波银行CD052 3 600.00 59803.20 6.17
5 24农业银行CD043 3 600.00 59757.81 6.16
6 24渤海银行CD086 3 600.00 59702.07 6.16
7 24郑州银行CD151 3 600.00 59425.98 6.13
8 24国开05 2 540.00 56720.84 12.58
9 20中信银行二级 6 540.00 55035.24 12.42
10 南航转债 9 397.95 49438.00 14.56
11 24农发贴现20 2 460.00 45840.42 10.17
12 24中交一公SCP004 3 450.00 45153.93 4.66
13 24湖北银行CD031 3 450.00 44820.42 4.62
14 24广州农村商业银行CD113 3 450.00 44375.37 4.58
15 24中原银行CD264 3 450.00 44369.88 4.58
16 20工商银行二级02 4 400.00 42301.08 13.72
17 20建设银行二级 4 400.00 40818.60 13.24
18 24农发11 4 400.00 40265.36 13.06
19 24进出09 4 400.00 39973.20 12.97
20 24贵阳银行CD066 2 400.00 39843.12 3.26
21 24郑州银行CD065 2 400.00 39646.92 3.24
22 24民生银行CD252 2 400.00 39625.46 3.24
23 24民生银行CD309 2 400.00 39316.26 3.21
24 烽火转债 11 236.52 36670.73 6.94
25 22浦发银行01 3 330.00 33619.65 3.47
26 16国债19 5 267.02 31030.18 11.61
27 24渤海银行CD032 3 300.00 29939.64 3.09
28 24广州农村商业银行CD115 2 300.00 29733.56 2.43
29 22重庆银行二级 5 270.00 28330.78 6.76
30 20交银金投债02 2 260.00 26457.44 2.16
31 23国债24 28 224.50 22948.73 3.81
32 20平安人寿 3 220.00 22538.10 11.46
33 晶能转债 10 26.93 22093.00 8.19
34 22厦门国际银行 3 210.00 21673.68 6.63
35 24西部证券CP007 3 210.00 21124.29 6.46
36 通22转债 18 0.00 20666.06 5.30
37 23国开05 6 190.00 20453.36 7.90
38 24招金SCP005 2 200.00 20062.42 1.64
39 24中交上航SCP003(科创票据) 2 200.00 20035.26 1.64
40 24恒丰银行CD075 2 200.00 19932.98 1.63
41 24郑州银行CD137 2 200.00 19931.60 1.63
42 20农业银行二级01 5 190.00 19339.28 13.09
43 11工行01 3 180.00 19298.40 5.90
44 19上海银行二级 2 180.00 18709.24 13.86
45 19太平财险 2 180.00 18692.80 13.85
46 22平证05 2 180.00 18179.52 13.80
47 金诚转债 9 21.12 16585.11 4.89
48 精测转2 12 63.94 16327.10 4.36
49 冠宇转债 14 0.00 15734.72 3.61
50 23平安银行小微债 2 150.00 15336.64 6.71
51 环旭转债 6 56.46 14682.28 4.06
52 24济宁城投MTN003B 2 140.00 14515.08 15.41
53 21平证11 2 140.00 14367.22 15.84
54 22汇丰银行01 2 140.00 14299.34 6.25
55 22兴业01 4 140.00 14227.82 12.46
56 22国元01 4 138.00 14017.04 12.28
57 福22转债 8 115.23 13879.95 5.59
58 道通转债 7 84.14 13764.35 4.21
59 23国债18 2 133.24 13744.74 9.46
60 24国债01 9 129.82 13498.00 32.35
61 希望转2 10 0.00 12775.28 3.76
62 24国债11 6 122.00 12422.32 12.71
63 华懋转债 10 0.00 12361.53 3.64
64 中信转债 6 0.00 11965.02 3.93
65 三角转债 9 0.00 11367.06 3.69
66 23农发清发03 2 110.00 11119.38 11.80
67 22工商银行二级03 2 100.00 10453.42 11.52
68 24附息国债01 2 100.00 10397.36 29.96
69 22华泰10 2 100.00 10353.14 7.86
70 24泰山财金MTN003 2 100.00 10268.92 10.90
71 21华泰13 2 100.00 10253.90 11.30
72 21兴业06 2 100.00 10231.82 11.28
73 23宁波银行02 1 100.00 10201.26 5.80
74 23中山农商小微债02 1 100.00 10194.43 5.79
75 24海控优 2 100.00 10026.22 10.64
76 华友转债 9 0.00 9787.92 3.08
77 韦尔转债 15 0.00 9158.21 2.09
78 巨星转债 3 0.00 9041.54 5.86
79 拓普转债 6 0.00 8725.42 2.93
80 科利转债 11 0.00 8618.74 3.30
81 24国债02 11 82.30 8354.84 3.10
82 23江阴农商三农债 2 80.00 8296.18 9.02
83 20进出05 2 80.00 8176.78 8.89
84 华保障1A 2 80.00 8059.52 8.56
85 24北部湾银行绿色债 2 80.00 8024.08 15.67
86 世运转债 2 0.00 7979.68 9.70
87 24广东华兴银行CD284 2 80.00 7967.36 9.18
88 23农发02 1 70.00 7573.86 9.06
89 立讯转债 10 46.60 7572.75 1.95
90 24华夏银行债01 1 70.00 7137.47 8.54
91 盛虹转债 6 0.00 7076.47 3.75
92 24渤海银行永续债01 4 70.00 6865.78 2.33
93 恒邦转债 4 47.40 6647.86 2.44
94 19进出10 2 60.00 6572.82 18.94
95 21国开04 3 60.00 6429.63 20.30
96 22宁波银行二级资本债01 3 60.00 6166.32 19.47
97 华兴转债 2 48.34 6158.52 3.27
98 23上饶城投MTN003 3 60.00 6158.04 17.80
99 20人民财险 3 60.00 6151.26 17.98
100 21中证13 2 60.00 6135.94 11.98
101 24国开10 1 60.00 6110.57 7.31
102 24进出02 2 60.00 6090.12 6.62
103 22鲁黄金MTN004 3 60.00 6062.85 17.52
104 兴业转债 14 11.52 6033.07 2.32
105 24方正证券CP003 3 60.00 6023.64 17.41
106 24湘建工MTN002(科创票据) 3 60.00 6013.83 17.38
107 24农发21 1 60.00 6006.61 7.19
108 24河钢集MTN012 3 60.00 5958.27 17.22
109 奕瑞转债 4 0.00 5868.94 2.74
110 飞凯转债 4 0.00 5037.82 2.35
111 浦发转债 3 0.00 4822.91 4.27
112 成银转债 2 0.00 4724.48 5.74
113 精锻转债 11 0.00 4649.18 1.10
114 天能转债 4 0.00 4592.92 2.15
115 韵达转债 15 0.00 4559.35 1.89
116 顺博转债 9 0.00 4440.88 1.39
117 21淄博城运债 2 40.00 4255.50 8.31
118 紫银转债 6 0.00 4201.33 1.82
119 22青岛海控MTN001 2 40.00 4138.46 8.08
120 21广发06 1 40.00 4102.77 7.79
121 22中泰02 1 40.00 4073.69 7.73
122 24附息国债04 1 40.00 4072.65 7.73
123 23长城01 2 40.00 4071.88 20.42
124 23平证10 2 40.00 4046.98 20.30
125 瑞远03A1 2 40.00 4014.30 0.33
126 晶澳转债 7 0.00 3979.91 1.69
127 23国债26 6 37.00 3890.66 10.17
128 博瑞转债 3 0.00 3796.85 3.62
129 南电转债 6 0.00 3709.06 1.22
130 青农转债 8 0.00 3707.61 1.50
131 北港转债 2 0.00 3632.98 4.42
132 浙22转债 10 0.00 3530.44 3.41
133 孩王转债 5 0.00 3519.47 1.49
134 大丰转债 2 0.00 3415.88 1.81
135 天业转债 5 0.00 3376.46 3.26
136 24国债04 5 32.00 3258.19 20.68
137 23中行二级资本债03A 3 30.00 3213.87 9.39
138 20杭联农商二级01 3 30.00 3196.50 9.34
139 21阳光人寿 3 30.00 3142.62 9.92
140 起帆转债 3 0.00 3130.26 2.99
141 21宁波银行二级01 3 30.00 3113.22 24.50
142 19中国银行二级03 1 30.00 3111.37 5.04
143 15农发05 1 30.00 3099.11 5.02
144 23华泰G8 2 30.00 3044.10 15.27
145 信服转债 8 0.00 2808.60 2.63
146 帝尔转债 4 0.00 2748.28 1.24
147 杭银转债 7 0.00 2688.06 5.46
148 24国债09 14 26.40 2661.20 1.62
149 景23转债 5 0.00 2590.35 1.62
150 闻泰转债 7 0.00 2554.63 1.09
151 国微转债 6 0.00 2552.98 2.19
152 李子转债 17 0.00 2500.55 0.66
153 爱迪转债 3 0.00 2393.48 2.11
154 洽洽转债 9 0.00 2342.27 2.03
155 华正转债 7 0.00 2305.68 1.24
156 20武金01 2 20.00 2284.42 14.75
157 24国债08 3 21.00 2139.87 61.96
158 23阳光人寿资本补充债01 2 20.00 2137.12 13.80
159 23保置02 2 20.00 2134.72 13.79
160 福莱转债 8 0.00 2064.53 0.83
161 国力转债 6 0.00 2060.54 1.75
162 19铁道15 2 20.00 2054.92 18.19
163 23国地01 2 20.00 2051.96 13.25
164 22兴业银行02 2 20.00 2041.08 9.80
165 22长江01 2 20.00 2038.78 9.79
166 22中泰01 2 20.00 2038.64 9.79
167 23安信S4 2 20.00 2038.52 18.05
168 22华夏银行01 2 20.00 2038.28 9.79
169 22国信01 2 20.00 2037.86 9.79
170 23国联01 2 20.00 2036.52 18.03
171 24京能国际MTN002(可持续挂钩) 2 20.00 2034.54 13.14
172 23申证01 2 20.00 2029.44 16.50
173 22华安G1 2 20.00 2028.12 16.49
174 20农发05 2 20.00 2026.38 17.94
175 高测转债 4 0.00 1997.58 0.90
176 23国债12 2 19.00 1994.12 16.21
177 麒麟转债 4 0.00 1934.60 1.12
178 平煤转债 2 0.00 1857.70 2.05
179 恒逸转债 5 0.00 1816.23 0.73
180 山路转债 8 0.00 1691.68 1.31
181 G三峡EB2 10 0.00 1646.88 0.92
182 蓝晓转02 3 0.00 1620.05 1.13
183 青双23A2 2 16.00 1605.88 1.70
184 晶瑞转2 8 0.00 1484.25 2.36
185 青双23A3 2 14.00 1406.12 1.49
186 旗滨转债 4 0.00 1396.66 0.63
187 新北转债 2 0.00 1312.06 0.70
188 牧原转债 5 0.00 1300.36 1.38
189 兴发转债 8 0.00 1286.66 1.20
190 芯海转债 8 0.00 1210.17 0.47
191 芯能转债 4 0.00 1179.20 3.35
192 23国债05 2 11.40 1159.24 7.50
193 乐普转2 6 0.00 1147.77 1.03
194 齐鲁转债 6 0.00 1143.39 2.42
195 21东莞01 1 11.00 1101.96 9.19
196 九强转债 4 0.00 1083.36 0.51
197 21华润银行二级 1 10.00 1061.68 8.85
198 24特别国债01 1 10.00 1057.26 8.82
199 21渤海银行二级 1 10.00 1055.12 8.80
200 24桂投资MTN001 1 10.00 1042.72 8.69
201 永东转2 2 0.00 1035.36 1.14
202 天23转债 4 0.00 984.53 2.80
203 伟22转债 3 0.00 984.45 7.75
204 凌钢转债 5 0.00 975.31 1.95
205 重银转债 4 0.00 967.97 1.30
206 阿拉转债 8 0.00 964.32 1.54
207 润达转债 3 0.00 917.60 0.64
208 佩蒂转债 3 0.00 902.39 0.46
209 微芯转债 5 0.00 902.03 0.93
210 洁特转债 5 0.00 880.92 1.76
211 健友转债 5 0.00 875.34 1.75
212 锂科转债 5 0.00 863.05 3.06
213 绿动转债 3 0.00 815.85 6.42
214 利民转债 3 0.00 808.23 0.71
215 春23转债 4 0.00 804.56 0.48
216 浙建转债 3 0.00 804.18 6.33
217 火炬转债 2 0.00 769.32 0.58
218 龙星转债 3 0.00 767.49 6.04
219 甬金转债 4 0.00 758.92 0.34
220 新23转债 6 0.00 734.79 0.63
221 宝莱转债 2 0.00 730.36 0.39
222 仙乐转债 4 0.00 673.02 1.03
223 回天转债 3 0.00 671.94 5.29
224 恒逸转2 3 0.00 665.19 5.23
225 华特转债 3 0.00 660.03 5.19
226 永02转债 6 0.00 653.25 1.38
227 中特转债 3 0.00 643.62 5.06
228 奥佳转债 3 0.00 641.34 1.85
229 崧盛转债 3 0.00 639.18 5.03
230 赫达转债 3 0.00 619.92 4.88
231 万孚转债 8 0.00 617.42 0.51
232 海亮转债 3 0.00 615.45 0.40
233 海能转债 3 0.00 608.79 4.79
234 华锐转债 6 0.00 556.41 0.50
235 湘佳转债 3 0.00 555.00 4.37
236 正海转债 3 0.00 546.84 4.30
237 光力转债 4 0.00 539.04 1.53
238 明新转债 3 0.00 534.24 4.20
239 大参转债 5 0.00 531.55 1.06
240 西子转债 3 0.00 530.40 4.17
241 崇达转2 6 0.00 522.69 3.23
242 金宏转债 3 0.00 518.82 4.08
243 东材转债 3 0.00 495.62 0.32
244 温氏转债 1 0.00 492.37 0.80
245 禾丰转债 3 0.00 448.35 3.53
246 科顺转债 3 0.00 441.93 3.48
247 建工转债 2 0.00 440.48 0.33
248 国开1803 1 3.30 422.16 3.99
249 23国债17 2 4.00 405.28 22.18
250 药石转债 3 0.00 401.43 3.16
251 博杰转债 3 0.00 398.31 3.13
252 嘉诚转债 3 0.00 397.59 3.13
253 嘉元转债 3 0.00 391.81 0.25
254 浙矿转债 5 0.00 388.76 0.38
255 立中转债 6 0.00 374.22 2.32
256 麦米转2 3 0.00 361.41 0.24
257 道氏转02 3 0.00 359.82 2.83
258 长汽转债 3 0.00 356.37 2.80
259 建龙转债 3 0.00 346.86 2.73
260 洋丰转债 3 3.00 339.00 9.82
261 道恩转债 3 0.00 332.55 0.96
262 惠云转债 3 0.00 321.00 2.53
263 宙邦转债 3 0.00 311.43 9.02
264 冀东转债 3 0.00 310.62 0.90
265 立高转债 3 0.00 306.00 0.88
266 本钢转债 3 0.00 285.69 0.83
267 强力转债 3 0.00 279.30 0.81
268 珀莱转债 2 0.00 268.68 1.74
269 台21转债 3 0.00 236.58 6.85
270 科思转债 1 0.00 224.22 0.36
271 景兴转债 2 0.00 217.66 0.24
272 23国债11 2 2.00 204.30 11.69
273 22国债28 2 2.00 203.96 0.30
274 再22转债 2 0.00 199.70 1.29
275 恩捷转债 1 0.00 197.13 0.88
276 华安转债 1 0.00 182.59 0.81
277 南银转债 5 0.00 182.03 0.76
278 回盛转债 1 0.00 175.70 0.28
279 上银转债 3 0.00 170.22 4.93
280 白电转债 2 0.00 153.92 0.17
281 23国债20 3 1.50 150.90 0.58
282 康泰转2 4 0.00 150.41 0.58
283 益丰转债 3 0.00 149.22 4.32
284 财通转债 3 0.00 140.73 4.07
285 家悦转债 3 0.00 137.25 0.40
286 中金转债 1 0.00 134.19 0.60
287 24国债15 3 0.70 70.19 0.30
288 凤21转债 3 0.00 68.25 1.98
289 宏川转债 3 0.00 62.61 1.81
290 23苏誉1优先 1 4.00 47.00 0.21
291 朗科转债 3 0.00 41.85 0.12
292 捷捷转债 3 0.00 34.20 0.99
293 天奈转债 2 0.00 33.86 0.03
294 武进转债 3 0.00 33.69 0.98
295 莱克转债 3 0.00 33.39 0.97
296 百润转债 3 0.00 32.76 0.95
297 华海转债 3 0.00 32.52 0.94
298 盈峰转债 3 0.00 32.19 0.93
299 天赐转债 3 0.00 31.23 0.90
300 三诺转债 3 0.00 10.38 0.03
301 福蓉转债 2 0.00 4.42 0.00

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