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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只49/166
  • 份额数量：748.64亿份71/166
  • 份额相对上期变化：-6.25%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：843.05亿元74/166
  • 资产相对上期变化：-3.87%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开08 4 3820.00 384727.90 26.18
2 26国开03 2 2400.00 244066.92 19.60
3 25国开03 4 2040.00 204739.48 13.93
4 25国开18 4 1940.00 199426.20 13.57
5 24国开03 10 1730.00 178990.30 13.08
6 25国债19 45 1504.00 152425.98 13.01
7 25绍兴银行CD076 5 1000.00 99601.35 3.64
8 曙26转债 11 696.64 96248.85 17.38
9 25国开14 3 900.00 89828.22 10.23
10 24国开14 3 750.00 75391.86 8.58
11 财通转债 12 492.71 63295.09 8.15
12 22农发07 7 620.00 62812.38 8.71
13 23厦门国际银行01 3 600.00 61396.71 6.99
14 26工商银行CD136 2 600.00 59735.10 3.21
15 26建设银行CD099 3 600.00 59492.88 6.77
16 26江苏银行CD117 3 600.00 59362.68 6.76
17 24国开08 5 500.00 50769.85 42.89
18 26农业银行CD128 2 500.00 49889.64 2.68
19 华懋转债 10 150.48 49695.60 7.17
20 24重庆银行小微债02 4 480.00 49366.64 8.68
21 24国开02 4 480.00 48957.40 8.61
22 26农发03 2 480.00 48526.54 42.87
23 24厦门国际银行01 4 480.00 48329.52 8.49
24 23华夏银行债04 3 450.00 46210.20 5.26
25 26国债01 58 453.40 45732.51 6.24
26 25民生银行二级资本债01 8 440.00 45429.56 12.81
27 26农业银行CD210 3 450.00 44527.50 5.07
28 24中银消费金融债02 4 440.00 44509.60 7.82
29 21国开10 2 400.00 43853.50 19.51
30 柳工转2 7 0.00 43672.60 6.95
31 25贵州银行CD101 2 400.00 39967.48 2.15
32 26桂林银行CD062 2 400.00 39932.44 2.15
33 26农业银行CD124 2 400.00 39913.26 2.15
34 26工商银行CD096 2 400.00 39890.06 2.15
35 26中国银行CD050 2 400.00 39810.74 2.14
36 26光大银行CD012 2 400.00 39801.68 2.14
37 26中信银行CD036 2 400.00 39798.98 2.14
38 26国债09 30 385.20 38678.62 7.36
39 精测转2 7 96.90 38571.39 8.39
40 天准转债 10 4.30 38024.97 6.92
41 微导转债 9 0.00 36503.33 6.78
42 欧通转债 8 0.00 36160.57 6.65
43 航宇转债 6 0.00 32942.82 7.52
44 23国开08 5 310.00 31846.51 26.92
45 24恒丰银行二级资本债01 8 290.00 30463.05 9.22
46 25农发清发09 3 300.00 30001.23 3.42
47 福22转债 6 0.00 29979.73 5.35
48 25广发银行CD282 3 300.00 29974.05 3.41
49 鼎龙转债 5 0.00 29082.84 5.29
50 25超长特别国债02 2 300.00 28844.02 12.83
51 鼎捷转债 7 0.00 28766.52 3.66
52 颀中转债 6 0.00 28743.61 5.13
53 万凯转债 12 0.00 28723.84 3.99
54 艾为转债 14 1.60 27556.36 3.31
55 瑞可转债 12 0.00 25796.07 3.70
56 20国开20 4 200.00 25022.08 9.24
57 25建行二级资本债01BC 4 240.00 24591.12 9.08
58 锦浪转02 13 0.00 24568.44 3.37
59 22农发02 4 240.00 24535.56 9.06
60 24农发03 3 240.00 24371.79 9.96
61 25桂林银行三农债01 4 240.00 24340.03 6.53
62 26河钢集MTN014 3 240.00 24215.85 9.89
63 26桂交投MTN003 3 240.00 24174.63 9.88
64 24国开清发02 5 237.00 24006.32 9.75
65 26特国02 2 221.60 22691.48 15.27
66 24济宁城投MTN003B 3 210.00 22356.42 9.13
67 22成都银行二级资本债01 2 200.00 21184.90 6.40
68 22交行二级资本债02A 2 200.00 20871.04 6.31
69 天源转债 5 0.00 20527.00 4.52
70 姚记转债 8 23.42 20350.74 3.89
71 22华夏银行二级资本债01 2 200.00 20348.28 6.15
72 22光大银行二级资本债01A 2 200.00 20342.84 6.15
73 永贵转债 7 0.00 19851.67 4.42
74 26广发银行CD111 2 200.00 19785.60 5.98
75 25工行二级资本债03BC 3 180.00 18202.59 11.98
76 25国债17 2 180.00 18047.36 12.15
77 大中转债 9 0.00 17628.54 2.59
78 蓝晓转02 5 0.00 17450.02 3.84
79 26超长特别国债02 5 170.00 17407.28 13.87
80 佳禾转债 3 0.00 17169.66 4.28
81 赫达转债 9 0.00 17073.23 2.86
82 24交行TLAC非资本债01(BC) 3 150.00 15372.66 10.12
83 长高转债 4 5.60 15169.51 3.68
84 和邦转债 9 0.00 13352.34 1.71
85 26国债11 3 132.00 13261.41 50.09
86 24上饶投资MTN001 3 120.00 12673.71 8.34
87 16国债19 3 104.65 12607.02 22.08
88 25农行永续债01BC 2 120.00 12214.56 8.22
89 睿创转债 8 0.00 11809.20 2.57
90 26浙江债14 5 110.00 11453.96 8.51
91 亿田转债 6 0.00 11386.47 2.60
92 运机转债 6 0.00 10963.23 2.50
93 25国债24 6 108.00 10930.74 39.32
94 24渤海银行二级资本债01 5 102.00 10605.31 9.99
95 统联转债 5 0.00 10532.23 2.32
96 阳谷转债 7 0.00 10383.94 1.72
97 24农行永续债02 2 100.00 10302.62 6.93
98 26国债14 25 100.40 10052.92 2.45
99 26国债06 3 99.00 9975.93 37.68
100 宙邦转债 5 39.54 9385.22 10.51
101 市中01优 3 90.00 9071.76 3.71
102 静安府优 3 90.00 8912.82 3.64
103 20国开10 1 80.00 8535.91 3.87
104 24国开15 1 80.00 8371.86 3.79
105 24建行二级资本债01A 4 80.00 8364.36 9.98
106 奥飞转债 3 0.00 8354.34 2.08
107 25中行二级资本债02BC 4 80.00 8277.04 9.87
108 24兴业09 4 80.00 8181.76 11.76
109 25中石化MTN002 2 80.00 8165.36 15.34
110 平煤转债 10 30.00 8080.78 1.26
111 26农发10 1 80.00 8055.72 9.87
112 立讯转债 2 72.00 7797.26 9.26
113 25国债23 3 75.00 7612.44 28.76
114 国力转债 3 0.00 7407.63 1.85
115 希望转2 5 0.00 7140.09 1.30
116 25国开10 1 70.00 7110.43 3.22
117 华康转债 6 0.00 7018.44 1.60
118 25国开05 1 70.00 7010.20 3.18
119 23农银人寿资本补充债01 2 60.00 6297.00 11.83
120 24浙商银行二级资本债01 3 60.00 6208.71 16.64
121 24温州银行03 1 60.00 6166.10 7.55
122 25南电MTN012 2 60.00 6082.20 11.43
123 伯25转债 5 19.40 6079.02 1.25
124 26招证G3 2 60.00 6065.92 12.50
125 天润转债 6 0.00 5924.28 1.35
126 26华夏银行CD227 1 59.00 5848.11 9.42
127 博实转债 3 0.00 5318.28 1.33
128 26超长特别国债04 1 50.00 5146.86 6.31
129 26超长特别国债05 1 50.00 5138.24 6.30
130 24苏州银行债02 1 50.00 5099.80 6.25
131 25国开科创01 1 50.00 5001.04 8.05
132 25浦发银行CD285 1 50.00 4993.89 8.04
133 26交通银行CD085 1 50.00 4991.85 8.04
134 26农业银行CD134 1 50.00 4987.66 8.03
135 小熊转债 3 0.00 4914.15 1.23
136 茂莱转债 5 0.00 4448.19 0.98
137 奥维转债 6 3.80 4436.35 2.25
138 太能转债 5 0.00 4222.95 2.27
139 23华泰G9 2 40.00 4137.16 8.52
140 25华创C1 2 40.00 4098.82 5.20
141 22建设银行二级01 2 40.00 4094.86 7.69
142 25河钢集MTN012 2 40.00 4069.18 7.65
143 25中证12 2 40.00 4064.96 8.38
144 25申证11 2 40.00 4063.36 19.34
145 25方正G4 1 40.00 4045.48 7.97
146 26国证D1 2 40.00 4041.70 8.33
147 25厦门国际银行债01 1 40.00 4022.83 7.93
148 25华泰G9 2 40.00 4017.78 19.12
149 嘉益转债 5 0.00 3331.08 1.79
150 23国开05 3 30.00 3310.17 23.42
151 24附息国债11 3 30.00 3188.58 22.56
152 浙建转债 7 0.00 3177.04 0.61
153 安克转债 5 0.00 3155.86 3.49
154 24海淀国资MTN002B 3 30.00 3152.28 22.30
155 24工行二级资本债02BC 3 30.00 3133.38 8.40
156 24信达03 3 30.00 3124.32 22.11
157 25鲁钢铁MTN003 3 30.00 3088.77 21.85
158 24光大控股MTN001A 1 30.00 3060.88 6.03
159 渝水转债 3 0.00 3052.05 8.18
160 25东财4 1 30.00 3039.26 5.99
161 26超长特别国债06 3 30.00 3034.59 24.63
162 国检转债 5 0.00 3013.65 1.62
163 金威转债 5 0.00 3009.04 3.32
164 中贝转债 6 0.00 2940.03 0.67
165 金诚转债 3 0.00 2909.85 0.73
166 福能转债 3 0.00 2906.34 7.79
167 皓元转债 8 0.00 2875.99 0.59
168 科顺转债 2 0.00 2790.56 1.88
169 金05转债 5 0.00 2650.14 0.58
170 南药转债 3 0.00 2635.86 7.06
171 华辰转债 3 0.00 2589.81 6.94
172 银邦转债 3 0.00 2581.50 6.92
173 合顺转债 3 0.00 2581.41 6.92
174 龙建转债 7 0.00 2513.94 0.49
175 风语转债 7 0.00 2502.41 0.32
176 广泰转债 3 0.00 2468.88 6.62
177 宇邦转债 3 0.00 2463.63 6.60
178 龙星转债 3 0.00 2342.88 6.28
179 清源转债 3 0.00 2334.24 6.25
180 严牌转债 3 0.00 2258.97 6.05
181 奥锐转债 3 0.00 2156.67 5.78
182 24光证G5 2 20.00 2045.54 9.74
183 25顺德农商二级资本债01 2 20.00 2034.66 2.58
184 晶科转债 2 0.00 2034.10 1.37
185 24东吴01 2 20.00 2031.98 9.67
186 25特国02 8 21.10 2028.75 17.17
187 26河钢集MTN013 1 20.00 2021.18 9.06
188 神马转债 5 0.00 1910.66 1.03
189 银轮转债 3 0.00 1847.70 0.46
190 24国债01 4 14.00 1459.82 25.45
191 泰瑞转债 3 0.00 1412.34 3.78
192 26国债04 3 12.00 1211.49 91.21
193 天业转债 4 0.00 1176.06 0.25
194 21建设银行二级06 1 10.00 1127.95 5.06
195 李子转债 2 0.00 1124.82 0.76
196 22交行二级资本债02B 1 10.00 1118.67 5.02
197 兴业转债 5 0.00 1112.57 0.33
198 23国债12 2 10.00 1086.54 26.55
199 24广发01 1 10.00 1019.27 9.33
200 镇洋转债 3 0.00 1009.29 2.70
201 国债2222 3 9.60 996.24 42.01
202 中特转债 2 0.00 931.26 0.28
203 26特国06 5 8.90 900.29 6.50
204 牧原转债 7 0.00 891.90 0.14
205 国开1803 1 6.60 855.14 10.71
206 晶瑞转2 2 0.00 781.20 1.47
207 保隆转债 3 0.00 756.30 2.03
208 能化转债 2 0.00 754.42 0.51
209 25特国06 3 7.50 752.46 14.57
210 23国债26 4 6.00 655.22 20.61
211 广核转债 2 0.00 530.02 0.16
212 起帆转债 2 0.00 526.66 0.67
213 国开2003 4 4.80 494.10 4.56
214 联瑞转债 2 0.00 483.00 0.91
215 晶澳转债 2 0.00 477.12 0.14
216 杭氧转债 2 0.00 476.64 0.90
217 隆22转债 2 0.00 469.16 0.14
218 天23转债 2 0.00 466.28 0.14
219 国债2420 3 4.50 463.77 19.55
220 武进转债 3 0.00 421.74 1.13
221 22国债12 2 4.00 419.62 27.36
222 26特国04 2 4.00 411.76 7.70
223 欧晶转债 2 0.00 364.94 0.69
224 三角转债 2 0.00 360.36 0.68
225 百洋转债 3 0.00 332.07 0.08
226 神宇转债 2 0.00 331.60 0.62
227 精工转债 2 0.00 307.24 0.09
228 26云南03 3 3.00 306.03 23.04
229 永吉转债 2 0.00 305.36 0.57
230 26国债15 2 3.00 300.82 19.42
231 路维转债 6 0.00 295.56 0.07
232 花园转债 2 0.00 279.12 0.08
233 科沃转债 3 0.00 266.55 5.21
234 冀东转债 3 0.00 244.20 4.77
235 长汽转债 5 0.24 226.77 3.35
236 锡振转债 2 0.00 186.12 0.35
237 24铁道01 3 1.50 153.33 11.54
238 通22转债 3 0.00 140.76 2.75
239 华峰转债 5 0.52 107.94 0.16
240 健帆转债 3 0.00 99.51 1.94
241 电化转债 2 0.00 88.12 0.17
242 24特国01 2 0.80 88.12 5.36
243 25国债06 3 0.60 60.63 2.56
244 山路转债 3 0.00 48.63 0.95
245 天奈转债 2 0.00 41.34 0.05
246 25国债22 4 0.40 40.68 0.07
247 台21转债 3 0.00 33.81 0.66
248 23国债25 2 0.20 20.46 1.15
249 24国债10 2 0.20 20.24 1.13
250 24国债24 1 0.20 20.17 0.36
251 26国债05 2 0.20 20.16 1.13
252 韵达转债 2 0.00 16.72 1.02

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