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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只51/201
  • 份额数量：582.11亿份73/201
  • 份额相对上期变化：-6.55%
  • 基金经理：20人62/201
  • 资产净值：629.69亿元72/201
  • 资产相对上期变化：-8.81%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 6 1690.00 173380.80 28.23
2 23国开05 8 890.00 93000.65 15.46
3 23农发清发12 2 880.00 89256.84 9.39
4 19进出11 2 800.00 81727.74 8.60
5 23农发清发03 2 780.00 79660.04 8.38
6 20国开19 2 720.00 74524.68 7.84
7 24进出01 2 740.00 74371.86 7.83
8 23国开10 2 700.00 73777.94 20.44
9 23农发06 2 720.00 73370.64 7.15
10 23附息国债17 2 600.00 61019.96 16.90
11 23民生银行CD349 3 600.00 59818.35 5.60
12 23民生银行CD462 3 600.00 59806.53 5.60
13 24渤海银行CD086 3 600.00 59017.59 5.53
14 24中国银行CD004 3 600.00 58928.43 5.52
15 南航转债 10 473.10 58364.80 13.79
16 16国债19 8 420.62 46979.44 13.69
17 烽火转债 14 344.72 46526.80 6.79
18 24西部证券CP003 3 450.00 45033.93 4.22
19 23中国银行CD054 3 450.00 44877.30 4.20
20 23浙商银行CD102 3 450.00 44833.44 4.20
21 23成都银行CD234 3 450.00 44755.35 4.19
22 24湖北银行CD031 3 450.00 44310.93 4.15
23 24汇丰银行CD004 2 400.00 39946.26 3.89
24 24江西银行CD031 2 400.00 39650.72 3.86
25 23交通银行CD210 2 400.00 39645.62 3.86
26 23齐鲁银行CD070 3 390.00 38751.24 3.63
27 23国开02 4 360.00 36541.14 10.07
28 23国债10 6 335.00 34151.64 11.57
29 23郑州银行CD214 2 320.00 31723.96 3.09
30 24中原银行CD086 2 300.00 29949.00 2.92
31 23广州银行CD106 2 300.00 29908.82 2.91
32 24广发银行CD058 2 300.00 29742.98 2.90
33 21平证11 5 290.00 29513.69 9.64
34 19工商银行二级03 2 260.00 27104.88 12.44
35 21国开07 8 240.00 24630.93 8.86
36 23国债16 23 240.80 24349.68 6.55
37 19平安财险 2 220.00 22996.48 10.56
38 晶能转债 12 8.70 22563.48 5.20
39 19杭州银行二级 3 210.00 21887.61 10.87
40 精测转2 9 75.52 21730.97 5.70
41 19平安银行二级 2 200.00 20876.30 9.58
42 23进出04 2 200.00 20306.88 1.98
43 23广州农村商业银行CD119 2 200.00 19974.80 1.95
44 23国债18 2 195.00 19777.22 15.89
45 拓普转债 9 94.28 19649.35 5.14
46 22平证05 2 180.00 18362.56 13.89
47 通22转债 11 0.00 16623.75 4.19
48 招盈02优 2 162.00 16466.14 1.60
49 24青岛城投MTN002 2 160.00 16026.18 19.27
50 23平安银行小微债 2 150.00 15524.91 6.91
51 盛虹转债 5 0.00 15413.64 5.90
52 22长沙银行小微债 3 150.00 15108.75 7.50
53 福22转债 5 120.37 14804.64 5.72
54 华懋转债 14 6.82 14261.94 3.49
55 巨星转债 7 81.14 14061.43 5.40
56 飞凯转债 4 89.66 13363.84 5.57
57 冠宇转债 15 0.00 13271.97 2.94
58 23江苏银行债02 1 120.00 12268.32 7.09
59 金盘转债 7 0.00 12174.45 4.41
60 23国开11 2 120.00 12129.48 14.58
61 24国惠01 2 120.00 12075.80 14.52
62 24兴业银行CD053 2 120.00 12000.86 14.43
63 牧原转债 8 9.62 11897.45 3.89
64 奕瑞转债 9 0.00 10972.60 2.72
65 22工商银行二级03 2 100.00 10619.06 10.13
66 23国债24 19 104.40 10580.49 2.41
67 22农业银行二级01 2 100.00 10545.92 10.06
68 23宁波银行02 1 100.00 10320.23 5.97
69 24泰山G2 2 100.00 10296.46 12.38
70 道通转债 7 0.00 10222.21 3.83
71 21中国银行02 2 100.00 10219.12 9.75
72 20北京银行小微债02 1 100.00 10090.87 5.84
73 北陆转债 11 0.00 9068.55 2.14
74 成银转债 7 0.00 8684.16 2.37
75 24国债04 2 84.00 8460.92 57.20
76 博瑞转债 6 0.00 8349.10 3.26
77 韦尔转债 7 0.00 8343.05 1.64
78 恒邦转债 8 47.40 7522.30 1.74
79 科利转债 6 0.00 7347.20 2.97
80 孩王转债 4 0.00 7331.58 3.06
81 21农业银行小微债 1 70.00 7229.97 8.78
82 21招商银行小微债02 1 70.00 7195.18 8.74
83 21上海银行 1 70.00 7153.31 8.68
84 环旭转债 2 0.00 6557.38 6.09
85 21苏州国际MTN001 2 60.00 6203.70 15.95
86 15农发05 2 60.00 6136.12 15.77
87 22中财G3 2 60.00 6130.44 15.76
88 精锻转债 10 0.00 5962.53 1.56
89 华兴转债 2 48.34 5786.76 2.35
90 23国债27 1 56.00 5679.13 6.90
91 24国债02 8 54.20 5449.50 5.79
92 20中兴新MTN001 5 50.00 5213.70 16.36
93 南电转债 5 0.00 4996.52 1.91
94 23国债26 10 46.20 4796.46 22.37
95 永东转2 5 0.00 4750.95 2.03
96 三角转债 4 0.00 4469.92 1.86
97 天能转债 4 0.00 4355.28 1.82
98 19大同煤矿MTN003 2 40.00 4267.64 10.97
99 21国开04 2 40.00 4192.02 39.98
100 20济宁城投可续期债 2 40.00 4181.74 10.75
101 世运转债 5 0.00 4169.57 3.38
102 23国债12 2 40.00 4130.36 27.92
103 22宁波银行03 2 40.00 4113.58 17.16
104 23国开06 2 40.00 4075.44 20.43
105 21财通G1 2 40.00 4072.00 16.99
106 22江苏银行 2 40.00 4069.44 16.98
107 21民生银行01 1 40.00 4064.83 7.84
108 22杭州银行债01 2 40.00 4059.64 16.93
109 山高02优 2 40.00 4056.96 4.88
110 22中泰02 1 40.00 4034.67 7.78
111 中信转债 3 0.00 3856.55 2.98
112 23国债09 3 32.80 3786.04 8.87
113 春23转债 4 0.00 3706.09 2.16
114 北港转债 4 0.00 3664.64 3.10
115 大丰转债 4 30.04 3548.96 1.41
116 希望转2 8 0.00 3500.14 2.02
117 海亮转债 6 0.00 3456.68 2.04
118 国力转债 12 0.00 3214.24 1.63
119 19淮安水利MTN001 3 30.00 3207.78 20.29
120 23成都经开MTN002 3 30.00 3134.40 19.83
121 20中信银行二级 1 30.00 3131.82 7.43
122 23渝富资本MTN002(科创票据) 3 30.00 3121.08 19.75
123 23电建地产MTN001 3 30.00 3117.42 19.72
124 天路转债 2 0.00 2675.30 2.49
125 20苏州银行二级 1 25.00 2646.09 6.28
126 高测转债 5 0.00 2325.31 0.90
127 国惠04A1 2 60.00 2223.94 2.67
128 21宁波银行二级01 2 20.00 2119.58 17.93
129 21徽商银行二级01 2 20.00 2106.86 17.82
130 20恒丰银行永续债 2 20.00 2103.92 13.10
131 20东方资本债01 2 20.00 2097.08 20.00
132 21浙商银行永续债 2 20.00 2086.18 19.90
133 20蓉经开MTN001 2 20.00 2084.40 12.98
134 21兴业03 4 20.40 2081.12 15.85
135 22苏州高技MTN001 2 20.00 2077.94 17.58
136 G三峡EB2 10 0.00 2074.86 1.26
137 22广发Y3 2 20.00 2074.14 12.91
138 23申证01 2 20.00 2054.98 13.89
139 22华安G1 2 20.00 2053.50 13.88
140 22青岛国信MTN004 2 20.00 2051.72 17.36
141 20农发05 2 20.00 2048.62 17.54
142 21华泰09 2 20.00 2048.56 17.54
143 22西部04 2 20.00 2043.56 10.24
144 19铁道15 2 20.00 2039.40 17.46
145 21兴业04 2 20.00 2037.28 10.21
146 21国君12 2 20.00 2036.30 10.21
147 21申证10 2 20.00 2035.26 10.20
148 23国债17 4 20.00 2033.96 28.12
149 23安信S4 2 20.00 2020.26 17.30
150 帝尔转债 2 0.00 1956.46 1.48
151 起帆转债 3 0.00 1930.13 1.49
152 23工元至诚7优先 2 80.00 1907.96 0.19
153 仙乐转债 3 0.00 1871.81 3.94
154 23国药4A 3 30.00 1647.84 0.82
155 光力转债 3 0.00 1556.48 1.20
156 游族转债 8 0.00 1486.96 0.64
157 隆22转债 1 0.00 1416.95 3.36
158 晶澳转债 6 0.00 1287.64 0.52
159 回盛转债 6 0.00 1266.22 0.78
160 三诺转债 7 0.00 1245.45 0.44
161 天赐转债 4 0.00 1224.82 0.83
162 蓝晓转02 3 0.00 1220.90 0.82
163 新北转债 2 0.00 1200.24 0.49
164 22国债13 4 11.70 1190.96 2.01
165 芯海转债 6 0.00 1098.64 0.55
166 19华证01 1 10.00 1018.15 4.71
167 24邮储永续债01 1 10.00 1002.14 0.64
168 海优转债 2 0.00 966.68 0.73
169 湘佳转债 7 0.00 943.53 2.23
170 中金转债 3 0.00 917.32 1.58
171 富瀚转债 5 0.00 908.15 1.32
172 新23转债 3 0.00 880.10 0.70
173 华锐转债 10 0.00 875.36 0.47
174 爱迪转债 3 0.00 858.22 0.68
175 兴业转债 2 7.66 798.00 7.63
176 天奈转债 3 0.00 786.41 0.45
177 宝莱转债 2 0.00 721.10 0.29
178 九强转债 4 0.00 700.10 0.57
179 闻泰转债 3 0.00 695.14 1.32
180 伟22转债 4 6.00 683.72 0.58
181 精工转债 5 0.00 675.41 2.12
182 乐普转2 1 0.00 668.65 1.59
183 山路转债 2 6.30 654.12 6.25
184 国债2310 2 6.40 652.44 0.86
185 博22转债 3 0.00 651.16 1.24
186 TB18A1 5 32.00 643.65 0.27
187 孚日转债 3 0.00 636.65 0.50
188 23国债20 1 6.10 620.03 5.93
189 23国债25 2 6.00 610.78 11.47
190 禾丰转债 5 0.00 600.67 1.88
191 强力转债 6 0.00 557.71 0.30
192 东材转债 6 0.00 555.71 1.30
193 科华转债 4 0.00 552.24 0.80
194 G三峡EB1 2 0.00 516.34 9.70
195 天箭转债 2 0.00 511.00 0.47
196 金陵转债 3 0.00 489.94 0.19
197 杭银转债 5 0.80 481.91 1.02
198 信服转债 2 0.00 480.94 0.46
199 天业转债 2 0.00 459.88 4.39
200 金宏转债 1 0.00 450.40 1.07
201 华安转债 3 0.00 432.75 0.34
202 利民转债 1 0.00 425.06 1.97
203 弘亚转债 3 0.00 420.78 0.89
204 锂科转债 2 0.00 419.20 4.01
205 海能转债 4 0.00 405.16 1.89
206 福莱转债 1 0.00 390.90 1.81
207 李子转债 2 0.00 384.86 3.68
208 本钢转债 1 0.00 358.24 0.85
209 柳药转债 1 0.00 357.80 0.85
210 晨煜6A3 5 83.00 357.09 0.16
211 23国债13 3 3.50 356.12 22.38
212 兴森转债 4 0.00 355.21 0.95
213 恒逸转债 4 0.00 344.07 0.50
214 大秦转债 4 0.00 337.86 1.34
215 23农盈利信远诚1优先 2 30.00 331.58 0.03
216 23苏誉1优先 1 4.00 310.70 1.44
217 温氏转债 5 0.00 306.00 0.96
218 双箭转债 4 0.00 261.82 0.99
219 平煤转债 3 0.00 258.48 0.49
220 立昂转债 1 0.00 256.20 0.61
221 大参转债 1 0.00 255.12 0.61
222 国开1803 1 2.00 254.33 2.43
223 佩蒂转债 2 0.00 254.16 4.77
224 韵达转债 4 0.00 251.66 1.59
225 洋丰转债 2 0.00 235.18 4.42
226 中特转债 2 0.00 225.24 2.15
227 景兴转债 2 0.00 223.88 0.21
228 博杰转债 2 0.00 217.98 2.08
229 旗滨转债 2 0.00 216.80 2.07
230 侨银转债 2 0.00 215.00 4.04
231 华特转债 2 0.00 210.22 2.01
232 药石转债 2 0.00 209.00 2.00
233 宙邦转债 2 0.00 207.00 3.89
234 华友转债 2 0.00 205.62 1.97
235 23国债11 2 2.00 205.28 11.26
236 恩捷转债 1 0.00 201.77 0.93
237 银信转债 3 0.00 186.57 1.18
238 九典转02 2 0.00 175.80 1.09
239 建龙转债 7 0.00 173.49 0.41
240 天源转债 3 0.00 168.66 0.32
241 微芯转债 3 0.00 167.22 1.06
242 惠云转债 3 0.00 152.04 0.96
243 晨煜5A3 3 45.00 144.99 0.07
244 南银转债 4 0.00 121.72 0.55
245 泉峰转债 2 0.00 120.84 2.27
246 三房转债 4 0.00 116.26 0.74
247 康泰转2 1 0.00 116.15 0.54
248 23国债21 1 1.10 112.66 11.02
249 立讯转债 1 0.00 108.64 0.26
250 未来转债 2 0.00 97.48 1.83
251 浦发转债 2 0.80 87.20 15.31
252 嘉诚转债 2 0.00 85.16 1.60
253 欧22转债 2 0.00 83.92 1.58
254 兴发转债 2 0.00 80.56 0.77
255 回天转债 2 0.00 79.42 0.76
256 首华转债 2 0.00 73.80 0.71
257 友发转债 2 0.00 70.08 0.67
258 23工元至诚5优先 2 20.00 65.02 0.01
259 好客转债 2 0.00 65.00 1.22
260 明新转债 2 0.00 64.86 1.22
261 金能转债 2 0.00 63.36 1.19
262 23国债05 2 0.60 60.42 10.61
263 甬金转债 2 0.00 60.04 0.57
264 密卫转债 2 0.00 55.70 0.53
265 寿22转债 2 0.00 55.48 0.53
266 铭利转债 1 0.00 55.25 0.13
267 鹤21转债 2 0.00 52.90 0.51
268 齐鲁转债 2 0.00 52.82 0.50
269 西子转债 2 0.00 51.60 0.49
270 小熊转债 2 0.00 49.38 0.47
271 23农盈利信远诚2优先 2 19.00 41.20 0.00
272 21广金01 2 0.40 41.00 2.82
273 科顺转债 2 0.00 36.50 0.35
274 花园转债 2 0.00 30.94 0.58
275 晶科转债 2 0.00 30.88 0.03
276 晶瑞转2 3 0.00 25.26 0.16
277 永02转债 5 0.00 22.71 0.11
278 鲁泰转债 2 0.00 21.84 0.41
279 万青转债 2 0.00 17.52 0.11
280 聚飞转债 3 0.00 16.95 0.11
281 新乳转债 3 0.00 12.42 0.08
282 麦米转2 2 0.00 11.24 0.07
283 爱玛转债 2 0.00 8.84 0.06
284 风语转债 2 0.00 4.04 0.00
285 天23转债 2 0.00 4.04 0.08
286 设研转债 2 0.00 3.44 0.02
287 众和转债 3 0.00 3.42 0.02

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