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金鹰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:66只44/135
  • 份额数量:547.62亿份49/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:17人44/135
  • 资产净值:557.11亿元49/135
  • 资产相对上期变化:-10.08%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19进出02 5 1040.00 103873.30 3.57
2 19兴业银行CD117 2 1000.00 97918.48 5.31
3 19国开01 8 930.00 92974.71 5.73
4 19国开05 8 940.00 92073.00 19.48
5 19广州农村商业银行CD031 3 900.00 89451.09 8.39
6 18北京银行CD222 3 900.00 88878.24 8.34
7 17国开09 2 700.00 70980.00 28.13
8 18国开08 4 650.00 66144.00 14.40
9 14国开19 2 600.00 60048.22 3.26
10 19浙商证券CP001 3 600.00 59998.44 5.63
11 19农发02 3 600.00 59839.44 5.61
12 19上海银行CD124 3 600.00 59819.76 5.61
13 18中信银行CD283 3 600.00 59757.24 5.60
14 19华夏银行CD175 2 600.00 59721.44 3.24
15 19重庆农村商行CD023 3 600.00 59647.08 5.59
16 19苏州银行CD146 3 600.00 59602.86 5.59
17 19浦发银行CD022 2 600.00 59472.86 3.23
18 19平安银行CD049 4 520.00 50455.60 9.86
19 19进出04 2 500.00 49985.00 19.81
20 18招商银行CD208 2 500.00 49498.58 2.69
21 05国开03 3 440.00 44607.32 2.39
22 18民生银行CD519 2 440.00 43953.86 2.39
23 13海通05 2 420.00 42029.52 2.28
24 18上汽通用债 2 400.00 40616.00 9.25
25 18兴业绿色金融02 2 400.00 40492.00 9.23
26 18中远海控MTN001 2 400.00 40480.00 9.22
27 15国开03 2 400.00 40249.46 2.18
28 18铁建房产SCP001 2 400.00 40240.00 9.17
29 19国开06 2 400.00 39980.00 15.85
30 19招商银行CD045 6 400.00 38812.00 19.21
31 国开1805 2 300.04 30355.04 21.39
32 18杭州银行CD068 2 300.00 29025.00 34.10
33 17国开12 3 260.00 26897.00 14.18
34 15国开09 2 230.00 23595.70 11.40
35 18国开11 2 220.00 22264.00 8.64
36 18天津银行01 1 200.00 20310.00 7.58
37 17进出10 2 200.00 20234.00 14.26
38 17国开05 2 200.00 20176.00 23.70
39 链融08A1 2 200.00 20086.00 14.16
40 19平安银行CD031 2 200.00 19414.00 13.68
41 19渤海银行CD173 4 200.00 19366.00 32.18
42 19国开02 1 190.00 18937.30 18.48
43 18南京银行01 1 180.00 18405.00 6.87
44 国开1803 7 165.46 17889.68 21.69
45 18国开03 1 170.00 17442.00 17.79
46 国开1704 3 170.95 17267.75 11.94
47 18南洋银行01 1 160.00 16201.60 6.05
48 18国开12 1 150.00 15168.00 14.81
49 恒融二8A 3 150.00 15006.03 1.41
50 16国开06 3 150.00 14973.00 48.86
51 18浦银租赁债 2 140.00 14338.80 16.84
52 19国债04 1 140.00 14081.20 14.36
53 18河北银行绿色金融02 1 120.00 12238.80 4.57
54 万科34A1 2 120.00 12084.00 2.75
55 17大悦城MTN001BC 2 100.00 10235.00 14.10
56 18农发09 1 100.00 10204.00 9.76
57 17农发07 2 100.00 10092.00 13.90
58 宁远04A4 2 100.00 10073.46 0.55
59 万科28A1 2 100.00 10000.00 0.54
60 万科29A1 2 100.00 10000.00 0.54
61 19进出01 2 100.00 9984.00 13.75
62 19国债02 1 100.00 9944.00 10.14
63 19平安银行CD067 2 100.00 9698.00 32.02
64 19民生银行CD181 2 100.00 9698.00 32.43
65 19北京银行CD037 2 100.00 9697.00 32.43
66 19江苏银行CD092 2 100.00 9693.00 32.01
67 19江苏银行CD086 2 100.00 9693.00 32.42
68 16皖新EB 11 9.90 9484.23 4.18
69 18贵产01 1 80.00 8570.40 8.37
70 17徐州经开MTN005 1 80.00 8315.20 5.36
71 18兴业绿色金融01 2 80.00 8120.80 11.19
72 18南京高科CP001 1 80.00 8083.20 7.89
73 18花11A1 1 80.00 8009.60 2.99
74 18农发10 1 80.00 8005.60 21.07
75 18侨鑫A 1 70.00 7371.00 7.05
76 18盛京银行01 1 70.00 7079.80 7.22
77 16衡阳水投MTN001 1 70.00 7064.40 4.55
78 18厦门国际银行 1 70.00 7039.90 7.18
79 万科30A1 2 60.00 6047.40 1.38
80 16中环电子MTN001 3 60.00 6040.80 19.71
81 龙光次优 3 60.00 6018.60 19.64
82 万科31A1 3 60.00 6000.00 0.56
83 19汇金MTN009 3 60.00 5986.20 19.53
84 18名城建设MTN001 1 50.00 5346.50 3.44
85 18兴城建MTN002 1 50.00 5125.00 5.00
86 18赣然气CP001 1 50.00 5049.00 4.93
87 德尔转债 10 9.60 4437.79 4.24
88 17国开10 1 40.00 4056.00 18.95
89 18首开2A 2 40.00 4032.80 5.56
90 链融01A1 2 40.00 4031.60 0.92
91 万科26A1 2 40.00 4000.00 0.22
92 中交1优A 2 38.00 3830.02 0.87
93 恒信15A1 3 30.00 3000.00 9.79
94 国开1804 6 23.41 2342.81 6.44
95 15南海农商二级 1 20.00 2030.60 9.49
96 17南京银行绿色金融01 1 20.00 2022.80 9.45
97 17重庆银行二级 1 20.00 2021.00 9.44
98 宁远07A3 2 20.00 2002.20 0.11
99 18兴业银行CD491 2 20.00 1950.40 30.17
100 19中国银行CD008 2 20.00 1941.60 30.04
101 19浦发银行CD082 2 20.00 1940.80 30.02
102 19华夏银行CD121 2 20.00 1940.20 30.01
103 19南京银行CD043 2 20.00 1938.60 29.99
104 19渤海01 2 18.00 1802.70 7.73
105 16TCL03 1 17.00 1676.71 8.65
106 新凤转债 8 0.00 1598.08 2.15
107 21国债(7) 1 15.00 1543.20 4.06
108 17东江G1 1 14.00 1411.20 7.28
109 17宝武EB 3 11.86 1385.17 2.23
110 17温氏02 1 13.00 1317.03 6.79
111 悦达2A 1 60.00 1203.60 0.45
112 17徐州经开MTN002 1 10.00 1033.00 7.21
113 17伟驰MTN001 1 10.00 1023.00 7.14
114 18沪世茂MTN003 1 10.00 1017.90 7.11
115 16龙盛02 1 10.00 1000.40 6.99
116 16常高新 2 10.00 993.40 16.49
117 无锡转债 7 0.00 906.77 1.65
118 冰轮转债 3 6.00 891.60 8.94
119 旭升转债 7 2.10 861.85 1.57
120 17巨化EB 1 0.00 826.63 4.26
121 凯中转债 6 0.00 740.48 1.45
122 光大转债 2 0.00 693.10 0.81
123 新泉转债 7 0.00 657.99 1.20
124 吉视转债 4 0.00 598.03 2.46
125 19国债01 2 5.51 550.26 0.75
126 16国债19 1 6.00 549.96 2.08
127 山鹰转债 4 0.00 464.63 1.91
128 林洋转债 4 0.00 464.18 1.03
129 17浙报EB 5 0.00 441.98 1.21
130 太阳转债 2 0.00 405.58 6.73
131 隆基转债 3 0.00 383.21 1.88
132 双环转债 3 0.00 355.83 3.57
133 18中化EB 2 0.00 349.65 1.04
134 18亚迪01 1 3.00 307.71 7.80
135 湖广转债 2 0.00 263.50 4.37
136 海尔转债 3 0.00 228.60 1.12
137 骆驼转债 3 0.00 223.27 1.10
138 张行转债 2 0.00 209.84 3.48
139 桐昆转债 2 0.00 190.12 3.16
140 18沪国01 2 1.60 165.08 17.00
141 18申宏02 2 1.60 165.06 17.00
142 17招路01 2 1.60 164.64 16.95
143 17百联01 2 1.60 162.48 16.73
144 17洪政01 2 1.60 162.12 16.69
145 宁行转债 2 0.00 133.90 2.22
146 久立转2 2 0.00 64.52 1.07
147 福能转债 2 0.00 27.40 0.45
148 模塑转债 2 0.00 25.00 0.41
149 16国债16 1 0.08 8.00 16.78
150 国君转债 1 0.00 1.13 0.01
151 17山高EB 1 0.00 0.80 0.01