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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只49/166
  • 份额数量：748.64亿份71/166
  • 份额相对上期变化：-6.25%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：843.05亿元74/166
  • 资产相对上期变化：-3.87%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开08 7 4420.00 452455.31 26.53
2 25国开08 4 4000.00 400983.78 20.51
3 26国开03 4 3320.00 336078.86 17.19
4 25农发23 2 2240.00 228204.02 14.66
5 25国开03 2 1700.00 169851.06 10.91
6 25国债19 40 1563.00 157955.59 15.23
7 26渤海银行CD137 3 1050.00 104907.96 10.73
8 25绍兴银行CD081 5 1000.00 99572.40 4.01
9 25绍兴银行CD076 5 1000.00 99171.70 3.99
10 25国开18 2 880.00 90073.14 22.64
11 26农业银行CD123 3 900.00 89807.25 9.19
12 25国开14 3 900.00 89741.85 9.18
13 26农业银行CD124 5 850.00 84513.75 3.40
14 24国开03 5 800.00 82482.30 55.74
15 财通转债 14 485.97 77719.65 9.92
16 24国开14 3 750.00 75462.18 7.72
17 26交通银行CD117 3 750.00 74218.71 7.59
18 24国开08 2 540.00 55605.64 13.98
19 华懋转债 17 132.74 55306.75 8.11
20 24厦门国际银行01 6 540.00 55184.40 9.70
21 24国开02 4 520.00 52865.68 10.67
22 26农业银行CD111 2 500.00 49905.06 3.31
23 26国债01 52 495.20 49841.01 7.16
24 26农业银行CD128 2 500.00 49712.04 3.30
25 24重庆银行小微债02 4 480.00 49179.60 9.92
26 24中银香港债01BC 2 480.00 48516.90 3.22
27 应流转债 13 154.69 46521.93 7.36
28 26特国02 4 457.00 45651.48 16.95
29 25桂林银行CD127 3 450.00 44910.78 4.59
30 26渤海银行CD118 3 450.00 44475.63 4.55
31 24中银消费金融债02 4 440.00 44323.20 8.94
32 21国开10 2 400.00 43597.68 10.96
33 26广州地铁SCP001 2 420.00 42220.74 2.80
34 21国开08 4 400.00 41031.80 8.28
35 25农业银行CD337 2 400.00 39835.00 2.64
36 26桂林银行CD062 2 400.00 39788.28 2.64
37 26工商银行CD096 2 400.00 39748.04 2.64
38 金25转债 8 201.24 38295.21 6.50
39 22农发07 2 340.00 35162.84 24.90
40 大中转债 12 0.00 35144.29 4.10
41 微导转债 10 1.30 34374.36 8.46
42 起帆转债 12 0.00 32612.53 3.81
43 万凯转债 13 6.00 32598.81 4.58
44 航宇转债 7 0.00 32326.83 8.78
45 运机转债 11 16.86 30876.44 4.84
46 24渤海银行二级资本债01 8 281.50 29046.57 12.05
47 25国债17 2 279.60 28368.26 15.58
48 精测转2 9 1.30 28116.76 7.34
49 22上海银行二级资本债01 4 240.00 25325.60 18.89
50 锦浪转02 17 0.00 24740.44 3.42
51 26国债09 23 246.70 24710.63 4.85
52 26河钢集MTN014 3 240.00 24057.69 13.34
53 春23转债 7 0.00 23959.17 4.34
54 颀中转债 14 0.00 23480.06 3.42
55 24恒丰银行二级资本债01 5 220.00 22970.20 14.71
56 瑞可转债 12 0.00 22894.09 4.64
57 23国开03 2 220.00 22732.38 16.10
58 24济宁城投MTN003B 3 210.00 22206.06 12.31
59 24农发03 3 210.00 21252.99 11.78
60 23苏州银行二级01 4 200.00 21198.24 15.81
61 24国开清发02 5 207.00 20900.46 11.49
62 胜蓝转02 9 0.00 20451.99 5.34
63 永贵转债 7 0.00 20251.86 5.50
64 25四川银行二级资本债 4 200.00 20152.96 15.03
65 鼎捷转债 3 0.00 19267.08 6.50
66 24桂投资MTN006 3 180.00 18348.78 10.17
67 皓元转债 7 0.00 18227.99 4.95
68 华医转债 13 11.10 16928.59 3.90
69 26特国04 2 169.00 16884.22 9.27
70 姚记转债 8 0.00 16245.09 3.52
71 天源转债 6 11.40 15738.63 4.56
72 佳禾转债 3 0.00 15728.67 5.30
73 24交行TLAC非资本债01(BC) 3 150.00 15305.85 12.05
74 阳谷转债 10 0.00 14867.71 2.47
75 22建设银行二级01 2 140.00 14278.02 7.36
76 16国债19 3 119.25 14198.57 23.00
77 道通转债 5 0.00 14103.81 3.67
78 福22转债 6 0.00 13553.07 2.70
79 柳工转2 6 0.00 13516.81 2.69
80 赫达转债 9 16.80 13089.32 2.38
81 欧通转债 8 0.00 12929.38 2.69
82 希望转2 5 0.00 12848.62 2.62
83 24上饶投资MTN001 3 120.00 12586.65 9.91
84 22邮储银行二级01 2 120.00 12300.28 6.34
85 24北部湾银行三农债 3 120.00 12283.26 9.67
86 24中信银行债02BC 3 120.00 12252.66 9.64
87 25农行永续债01BC 2 120.00 12122.96 6.66
88 25东莞01 3 120.00 12107.76 9.53
89 奥飞转债 3 0.00 11993.10 4.04
90 天准转债 12 0.00 11390.52 2.31
91 立讯转债 2 78.00 10998.16 9.45
92 正帆转债 9 0.00 10956.66 2.86
93 18国开10 2 100.00 10918.46 7.73
94 24中山农商小微债 2 100.00 10102.90 5.21
95 24中行TLAC非资本债01A 2 100.00 10092.72 5.20
96 24浙商银行小微债03 2 100.00 10092.00 5.20
97 和邦转债 7 0.00 9560.66 2.60
98 24国开15 1 90.00 9548.87 5.65
99 普联转债 3 0.00 9126.18 3.08
100 25桂林银行三农债01 1 90.00 9092.49 5.38
101 市中01优 3 90.00 9026.43 5.01
102 静安府优 3 90.00 8972.64 4.98
103 20国开10 1 80.00 8494.40 5.02
104 华康转债 6 0.00 8122.92 2.35
105 25中石化MTN002 2 80.00 8016.14 10.90
106 25国债13 26 78.60 7959.27 1.58
107 韦尔转债 4 65.40 7711.70 4.06
108 25国债23 3 75.00 7586.70 41.41
109 26国债06 3 75.00 7536.12 41.13
110 25国债24 6 72.00 7268.25 35.98
111 华亚转债 4 0.00 7030.26 2.20
112 密卫转债 2 49.78 7006.44 6.02
113 26超长特别国债04 1 70.00 6993.46 8.65
114 26超长特别国债02 1 70.00 6992.49 4.13
115 25国开05 1 70.00 6952.40 4.11
116 国力转债 6 0.00 6822.93 1.98
117 22宁波银行二级资本债01 3 60.00 6285.63 7.40
118 21国开04 3 60.00 6277.86 7.39
119 23农银人寿资本补充债01 2 60.00 6266.40 8.52
120 24建行二级资本债01A 3 60.00 6237.60 7.35
121 24晋能装备MTN005(科创票据) 3 60.00 6176.55 7.27
122 24浙商银行二级资本债01 3 60.00 6171.39 12.68
123 25南电MTN012 2 60.00 6110.20 8.31
124 24铁道01 2 60.00 6095.82 8.29
125 宙邦转债 14 0.00 5849.31 1.00
126 奥维转债 6 0.00 5560.94 2.19
127 24温州银行03 1 50.00 5117.43 6.33
128 22进出15 1 50.00 5076.91 6.28
129 24北京银行02 1 50.00 5048.91 6.24
130 25国开科创01 1 50.00 4996.70 9.06
131 26兴业银行CD084 1 50.00 4991.41 9.05
132 25中国银行CD070 1 50.00 4976.58 9.03
133 25浦发银行CD285 1 50.00 4976.05 9.03
134 26交通银行CD085 1 50.00 4973.83 9.02
135 太能转债 5 0.00 4449.25 1.93
136 23国债18 1 40.46 4348.96 5.38
137 亿田转债 8 0.00 4139.95 1.26
138 23财达01 2 40.00 4095.36 18.87
139 23中银02 2 40.00 4084.16 10.12
140 23中金G5 2 40.00 4083.86 10.11
141 25华创C1 2 40.00 4078.88 4.67
142 24光大控股MTN001A 1 40.00 4064.76 7.91
143 24华创01 1 40.00 4053.28 7.89
144 25方正G4 1 40.00 4029.75 7.84
145 26国证D1 2 40.00 4029.58 9.98
146 平煤转债 8 0.00 3986.96 0.95
147 科顺转债 5 0.00 3985.94 1.73
148 鹤21转债 7 0.00 3836.31 0.69
149 清源转债 5 0.00 3687.66 3.02
150 浙建转债 7 0.00 3619.07 1.19
151 26国债11 3 36.00 3601.71 19.66
152 神马转债 5 0.00 3595.55 1.56
153 晶能转债 3 0.00 3435.81 1.68
154 嘉益转债 5 0.00 3406.37 1.48
155 23国开05 3 30.00 3288.84 24.42
156 南药转债 5 0.00 3251.27 2.66
157 24附息国债11 3 30.00 3156.54 23.44
158 25豫航空港MTN005 3 30.00 3114.36 23.12
159 24信达03 3 30.00 3112.80 23.11
160 渝水转债 3 0.00 3082.65 6.33
161 25鲁钢铁MTN003 3 30.00 3071.85 22.81
162 26浙江债14 1 30.00 3070.19 5.98
163 嘉泽转债 3 0.00 3031.89 1.48
164 安克转债 5 0.00 2917.37 0.79
165 国检转债 5 0.00 2912.50 1.26
166 晶科转债 4 0.00 2856.92 1.12
167 奥锐转债 3 0.00 2852.88 5.86
168 严牌转债 3 0.00 2709.03 5.57
169 宇邦转债 5 0.00 2658.89 2.18
170 龙星转债 3 0.00 2645.52 5.44
171 广泰转债 3 0.00 2534.37 5.21
172 牧原转债 2 0.00 2531.42 1.39
173 伯25转债 2 19.40 2522.00 2.17
174 合顺转债 3 0.00 2469.09 5.07
175 力合转债 6 0.00 2387.73 0.69
176 欧晶转债 5 0.00 2258.18 1.85
177 李子转债 5 0.00 2237.88 0.97
178 泰瑞转债 3 0.00 2209.47 4.54
179 武进转债 3 0.00 2180.04 4.48
180 银邦转债 3 0.00 2164.23 4.45
181 17东方债 2 20.00 2147.28 5.32
182 睿创转债 7 0.00 2094.12 1.91
183 24津城建MTN029 1 20.00 2064.52 9.34
184 21国信06 2 20.00 2055.02 9.47
185 23光大控股MTN001 2 20.00 2054.16 9.46
186 23光证G4 2 20.00 2044.28 9.42
187 23广发06 2 20.00 2043.28 9.41
188 26河钢集MTN013 1 20.00 2007.84 9.08
189 鼎龙转债 6 0.00 1954.18 2.26
190 山河转债 3 0.00 1822.53 3.74
191 镇洋转债 3 0.00 1767.06 3.63
192 上声转债 3 0.00 1738.95 3.57
193 能化转债 5 0.00 1699.56 0.74
194 国投转债 2 0.00 1645.16 1.41
195 百洋转债 3 0.00 1631.52 3.35
196 华设转债 3 0.00 1629.21 3.35
197 建龙转债 3 0.00 1619.28 3.33
198 燃23转债 3 0.00 1617.72 3.32
199 惠云转债 3 0.00 1605.36 3.30
200 24国债01 6 15.00 1559.02 18.60
201 25特国02 5 16.60 1552.19 18.34
202 水羊转债 4 0.00 1505.38 2.10
203 优彩转债 3 0.00 1460.07 3.00
204 晶瑞转2 2 0.00 1451.42 1.97
205 科思转债 3 0.00 1397.97 2.87
206 浙矿转债 3 0.00 1387.56 2.85
207 天润转债 3 0.00 1381.74 2.84
208 海能转债 3 0.00 1207.11 2.48
209 银微转债 3 0.00 1198.08 0.40
210 山路转债 6 0.00 1184.70 2.14
211 冀东转债 5 0.00 1085.77 0.54
212 23国债12 2 10.00 1077.40 21.83
213 博实转债 2 0.00 1065.26 1.45
214 海顺转债 3 0.00 1020.00 2.10
215 24广发01 1 10.00 1016.82 4.41
216 国债2222 3 9.60 993.42 43.66
217 通裕转债 2 0.00 929.62 1.26
218 永吉转债 2 0.00 912.16 1.24
219 鸿路转债 3 0.00 890.40 1.83
220 国开1803 1 6.60 872.06 7.61
221 24国债19 4 8.00 808.72 0.79
222 保隆转债 3 0.00 751.80 1.54
223 博俊转债 2 0.00 739.44 0.41
224 东南转债 2 0.00 720.32 0.98
225 23国债26 4 6.00 648.66 18.82
226 兴业转债 5 0.00 646.81 0.32
227 冠宇转债 6 0.00 615.42 1.11
228 东宝转债 3 0.00 610.83 1.26
229 芯能转债 3 0.00 574.59 1.18
230 电化转债 4 0.00 559.20 0.21
231 三角转债 2 0.00 516.70 0.70
232 友发转债 2 0.00 510.98 0.69
233 重银转债 2 0.00 498.28 0.26
234 国开2003 4 4.80 492.46 3.43
235 国债2420 3 4.50 461.46 20.28
236 26国债04 3 4.50 453.00 24.12
237 25特国06 3 4.50 443.13 6.53
238 洽洽转债 2 0.00 442.96 0.23
239 神宇转债 2 0.00 420.92 0.57
240 22国债12 2 4.00 418.08 24.91
241 23国债17 2 4.00 408.32 24.33
242 中贝转债 2 0.00 299.94 0.41
243 科沃转债 3 0.00 282.09 4.16
244 嘉诚转债 3 0.00 278.16 0.57
245 长汽转债 5 0.24 229.13 2.68
246 25长春城投MTN002B 2 2.00 210.44 13.35
247 甬金转债 1 0.00 197.26 0.86
248 国债2513 2 1.50 151.90 0.09
249 通22转债 3 0.00 139.71 2.06
250 春风转债 8 1.28 129.20 0.09
251 G三峡EB2 2 0.00 116.14 0.29
252 路维转债 3 0.00 102.03 1.50
253 健帆转债 3 0.00 101.79 1.50
254 24特国01 2 0.80 85.48 4.83
255 24国债24 1 0.70 70.39 0.98
256 华峰转债 8 0.62 62.30 0.03
257 天奈转债 2 0.00 41.74 0.05
258 25国债22 4 0.40 40.28 0.06
259 台21转债 3 0.00 33.72 0.50
260 26国债05 2 0.20 20.16 0.69
261 韵达转债 2 0.00 16.78 0.95
262 25国债20 1 0.10 10.21 0.14
263 鼎通转债 3 0.07 7.50 0.01

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