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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：127只54/202
  • 份额数量：574.21亿份75/202
  • 份额相对上期变化：-1.35%
  • 基金经理：22人57/202
  • 资产净值：595.91亿元76/202
  • 资产相对上期变化：-5.36%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 2 1380.00 142850.60 33.13
2 24国开03 4 1380.00 140866.18 30.43
3 24国开05 2 920.00 95622.52 22.18
4 24国开02 5 780.00 79753.46 11.21
5 23中国银行CD023 3 600.00 59914.80 5.05
6 24浦发银行CD177 3 600.00 59733.81 5.04
7 24东莞银行CD109 3 600.00 59730.96 5.04
8 24渤海银行CD086 3 600.00 59356.98 5.01
9 24成都银行CD089 3 600.00 59310.57 5.00
10 24郑州银行CD151 3 600.00 59117.61 4.98
11 南航转债 9 427.56 53775.76 15.32
12 24西部证券CP003 3 450.00 45237.21 3.81
13 24湖北银行CD031 3 450.00 44563.56 3.76
14 24中国银行CD004 3 450.00 44441.85 3.75
15 24恒丰银行CD232 3 450.00 44343.36 3.74
16 烽火转债 12 322.06 42813.66 7.54
17 23附息国债17 2 400.00 41136.78 9.54
18 24江西银行CD031 2 400.00 39871.08 3.04
19 23交通银行CD210 2 400.00 39858.80 3.03
20 24贵阳银行CD066 2 400.00 39646.30 3.02
21 16国债19 5 340.62 39333.57 16.23
22 23郑州银行CD214 2 320.00 31900.58 2.43
23 24广发银行CD058 2 300.00 29905.14 2.28
24 23国开05 6 270.00 28757.17 10.34
25 21北京农商二级 2 260.00 27395.64 16.04
26 24西部证券CP007 5 270.00 27032.51 7.74
27 19穗建04 2 260.00 26457.20 2.01
28 11工行01 5 220.00 23718.67 6.79
29 23国债24 20 225.80 22997.52 4.84
30 21新静安MTN001 2 220.00 22599.50 1.72
31 晶能转债 11 18.88 22572.70 6.13
32 23国债16 18 221.40 22485.68 7.16
33 22厦门国际银行 3 210.00 21597.42 7.71
34 19宁波银行二级 3 200.00 20870.85 9.88
35 22国君G7 2 200.00 20642.80 12.08
36 19兴业银行二级02 2 198.00 20529.74 12.45
37 20南京银行二级01 2 200.00 20347.00 11.91
38 24招证S5 2 200.00 20097.04 1.53
39 24中交三航SCP008(科创票据) 2 200.00 20011.56 1.52
40 24中建三局SCP007(科创票据) 2 200.00 20008.30 1.52
41 20中国银行二级01 2 180.00 19057.90 11.16
42 通22转债 11 0.00 18818.91 5.11
43 19上海银行二级 2 180.00 18617.34 11.29
44 22平证05 2 180.00 18511.68 14.40
45 23申证03 2 180.00 18407.24 10.77
46 20中信银行二级 3 170.00 17922.05 8.49
47 24国债02 15 175.70 17767.33 4.80
48 24日照银行CD071 3 180.00 17629.89 6.29
49 冠宇转债 12 0.00 16387.00 4.04
50 精测转2 9 65.94 15912.09 4.53
51 23平安银行小微债 2 150.00 15288.86 6.72
52 中信转债 8 0.00 15005.46 4.55
53 华懋转债 9 0.00 14818.62 4.17
54 24济宁城投MTN003B 2 140.00 14640.24 13.82
55 21平证11 2 140.00 14321.10 15.19
56 22汇丰银行01 2 140.00 14223.02 6.25
57 福22转债 5 118.23 14102.09 5.77
58 23国债18 2 131.44 13563.59 10.47
59 拓普转债 7 0.00 13237.50 3.92
60 盛虹转债 5 0.00 13203.38 5.42
61 飞凯转债 4 91.66 12575.36 5.66
62 23江苏银行债02 1 120.00 12429.25 7.10
63 24国惠01 2 120.00 12305.78 11.62
64 24国债01 8 118.00 12133.28 30.89
65 24国开证券CP003 2 120.00 12008.96 11.34
66 24农业银行CD144 2 120.00 11782.08 11.12
67 道通转债 5 74.26 11708.37 4.81
68 金诚转债 6 0.00 11045.83 3.81
69 巨星转债 5 81.68 10816.50 7.03
70 22工商银行二级03 2 100.00 10445.84 11.08
71 22农业银行二级01 2 100.00 10387.56 11.02
72 21华泰13 2 100.00 10222.36 10.84
73 23宁波银行02 1 100.00 10168.20 5.81
74 瑞远02A1 2 100.00 10068.48 0.77
75 24国债04 5 97.20 9897.03 55.13
76 三角转债 4 0.00 8743.14 3.94
77 24附息国债01 2 80.00 8226.22 25.88
78 环旭转债 2 0.00 8154.64 8.71
79 华保障1A 2 80.00 8058.72 7.61
80 孩王转债 5 0.00 7852.88 3.22
81 韦尔转债 5 0.00 7838.33 2.75
82 23农发02 1 70.00 7494.81 8.99
83 20济宁城投可续期债 5 70.00 7390.32 16.36
84 21上海银行 1 70.00 7194.10 8.63
85 24华夏银行债01 1 70.00 7116.47 8.54
86 奕瑞转债 5 0.00 7019.63 2.62
87 24农发11 1 70.00 7017.67 8.42
88 19进出10 2 60.00 6520.44 20.52
89 恒邦转债 4 47.40 6296.49 2.64
90 23长沙银行债01 2 60.00 6215.16 8.97
91 20进出05 2 60.00 6108.08 8.82
92 24华福证券CP002 2 60.00 6012.94 8.68
93 立讯转债 5 46.60 5901.70 2.07
94 华兴转债 2 48.34 5894.04 3.46
95 23保置02 5 50.00 5327.95 16.01
96 顺博转债 8 0.00 5105.80 1.66
97 精锻转债 7 0.00 4921.73 1.46
98 天能转债 4 0.00 4792.60 2.16
99 成银转债 2 0.00 4760.68 5.09
100 科利转债 7 0.00 4625.33 1.77
101 博瑞转债 8 0.00 4554.73 1.74
102 永东转2 6 0.00 4275.27 1.67
103 21国开04 2 40.00 4257.02 18.61
104 24国债09 5 42.40 4254.49 6.37
105 21淄博城运债 2 40.00 4249.72 15.42
106 21广发11 2 40.00 4203.98 15.25
107 23国债12 2 40.00 4152.02 31.72
108 24邯郸交投MTN001 2 40.00 4125.74 14.97
109 天23转债 10 0.00 4113.32 0.87
110 山高02优 2 40.00 4108.48 3.88
111 24附息国债04 1 40.00 4073.20 7.75
112 22中泰02 1 40.00 4061.24 7.73
113 24四川天府银行CD176 2 40.00 3980.88 4.25
114 23国债26 6 37.00 3843.96 10.84
115 北港转债 2 0.00 3627.80 3.88
116 大丰转债 2 0.00 3315.12 1.94
117 浦发转债 3 0.00 3308.26 1.57
118 23成都经开MTN002 3 30.00 3193.08 18.15
119 23河钢股MTN002 3 30.00 3146.52 17.88
120 22兖矿东华MTN001 3 30.00 3141.99 17.86
121 19中国银行二级03 1 30.00 3096.78 6.70
122 15农发05 1 30.00 3085.38 6.67
123 23农发清发03 2 30.00 3020.80 25.28
124 万孚转债 4 0.00 2981.80 3.06
125 兴业转债 9 5.00 2951.97 5.43
126 闻泰转债 12 0.00 2925.59 0.92
127 天业转债 4 0.00 2713.86 2.43
128 海亮转债 3 0.00 2658.39 1.77
129 信服转债 4 0.00 2590.06 2.32
130 世运转债 2 0.00 2533.82 2.71
131 24中交5A 5 25.00 2532.35 7.61
132 帝尔转债 2 0.00 2500.44 1.95
133 高测转债 7 0.00 2495.76 0.95
134 23鲁钢铁MTN006 2 22.00 2346.90 14.96
135 恒逸转债 7 0.00 2252.47 1.25
136 G三峡EB2 8 0.00 2155.18 1.57
137 希望转2 4 0.00 2131.54 1.91
138 23工行二级资本债02A 2 20.00 2120.46 9.27
139 23中建四局MTN002(科创票据) 2 20.00 2118.18 13.51
140 20蓉经开MTN001 2 20.00 2108.70 13.45
141 22宁波建工MTN002 2 20.00 2087.94 13.31
142 21中国银行永续债01 2 20.00 2082.50 9.10
143 24恒丰银行二级资本债01 2 20.00 2080.48 9.10
144 21宁波银行二级01 2 20.00 2071.08 12.02
145 19中国银行二级01 2 20.00 2070.30 12.02
146 19铁道15 2 20.00 2049.28 18.77
147 21兴业03 2 20.00 2048.80 18.76
148 21国君12 2 20.00 2046.62 10.26
149 21兴业04 2 20.00 2046.00 10.26
150 21申证10 2 20.00 2044.30 10.25
151 22长江01 2 20.00 2032.76 10.19
152 22中泰01 2 20.00 2032.48 10.19
153 23安信S4 2 20.00 2031.84 18.61
154 23国联01 2 20.00 2030.20 18.59
155 20农业银行二级01 2 20.00 2027.80 11.77
156 23申证01 2 20.00 2022.94 15.46
157 22华安G1 2 20.00 2021.50 15.45
158 20农发05 2 20.00 2018.44 18.48
159 22国君G5 2 20.00 2018.10 16.89
160 工瑞7A31 2 20.00 2006.68 0.15
161 起帆转债 3 0.00 1905.25 1.66
162 光力转债 3 0.00 1893.35 1.65
163 东材转债 7 0.00 1838.78 0.74
164 22国元01 2 18.00 1822.54 15.25
165 国力转债 4 0.00 1813.10 1.64
166 青双23A2 2 16.00 1610.16 1.52
167 福莱转债 5 0.00 1602.20 0.66
168 牧原转债 5 0.00 1526.78 0.99
169 蓝晓转02 3 0.00 1455.38 1.04
170 永02转债 12 0.00 1430.37 0.73
171 南电转债 2 0.00 1417.50 1.51
172 青双23A3 2 14.00 1409.38 1.33
173 旗滨转债 6 0.00 1380.30 0.58
174 山路转债 4 0.00 1356.32 1.22
175 湘佳转债 7 0.00 1353.22 2.68
176 天路转债 2 0.00 1304.54 1.39
177 嘉元转债 5 0.00 1290.04 0.53
178 晶澳转债 6 0.00 1208.54 0.50
179 九强转债 9 0.00 1198.29 0.47
180 23国债05 2 11.40 1154.20 8.26
181 新北转债 2 0.00 1148.44 0.67
182 游族转债 2 0.00 1106.42 1.18
183 李子转债 5 0.00 1051.88 0.79
184 19华证01 1 10.00 1023.12 4.76
185 微芯转债 6 0.00 908.03 1.66
186 芯能转债 3 0.00 893.97 2.31
187 新23转债 3 0.00 881.09 0.76
188 韵达转债 3 0.00 880.80 2.27
189 23工元至诚7优先 2 80.00 879.50 0.07
190 爱迪转债 3 0.00 826.98 0.71
191 利民转债 3 0.00 817.07 0.71
192 润达转债 3 0.00 810.78 0.58
193 紫银转债 5 0.00 801.13 2.41
194 火炬转债 2 0.00 798.28 0.62
195 大参转债 1 0.00 751.51 1.63
196 科华转债 4 0.00 750.94 0.32
197 春23转债 4 0.00 729.90 0.45
198 中金转债 6 0.00 729.19 0.41
199 宝莱转债 2 0.00 720.90 0.42
200 健帆转债 2 0.00 680.68 0.73
201 伟22转债 2 0.00 678.66 3.94
202 浙矿转债 4 0.00 678.42 0.61
203 齐鲁转债 4 0.00 671.44 3.19
204 万顺转2 7 0.00 642.12 1.27
205 博22转债 3 0.00 569.06 0.90
206 华友转债 4 0.00 561.72 0.50
207 绿动转债 2 0.00 549.30 3.19
208 回天转债 2 0.00 515.50 2.99
209 晶瑞转2 2 0.00 510.84 2.96
210 仙乐转债 1 0.00 495.00 1.07
211 青农转债 3 0.00 494.88 2.81
212 天奈转债 3 0.00 479.87 0.27
213 芯海转债 6 0.00 479.31 0.24
214 兴发转债 6 0.00 473.56 1.29
215 23国债20 2 4.60 471.25 4.48
216 华特转债 2 0.00 447.08 2.59
217 金宏转债 1 0.00 446.12 0.96
218 中特转债 2 0.00 437.36 2.54
219 崧盛转债 2 0.00 435.54 2.53
220 国开1803 1 3.30 430.19 4.53
221 科顺转债 5 0.00 429.14 1.23
222 盛泰转债 2 0.00 426.50 2.48
223 锂科转债 2 0.00 423.82 2.46
224 海能转债 2 0.00 421.86 2.45
225 24特国01 2 4.00 413.46 10.79
226 23国债17 2 4.00 411.36 22.04
227 华锐转债 3 0.00 409.52 0.82
228 上银转债 3 0.00 409.23 2.33
229 康医转债 2 0.00 408.48 2.37
230 绿茵转债 2 0.00 390.42 2.27
231 甬金转债 2 0.00 384.76 2.23
232 永22转债 2 0.00 370.96 2.15
233 惠云转债 5 0.00 360.00 1.08
234 本钢转债 1 0.00 354.23 0.77
235 明新转债 2 0.00 353.86 2.05
236 西子转债 2 0.00 339.04 1.97
237 大禹转债 1 0.00 336.37 0.73
238 博杰转债 2 0.00 327.62 1.90
239 重银转债 2 0.00 325.38 1.89
240 苏利转债 2 0.00 321.88 1.87
241 建龙转债 2 0.00 319.70 1.86
242 乐普转2 1 0.00 318.74 0.69
243 阿拉转债 4 0.00 313.62 0.95
244 禾丰转债 2 0.00 312.74 1.82
245 金陵转债 3 0.00 306.24 0.49
246 天赐转债 2 0.00 301.00 0.32
247 再22转债 2 0.00 300.12 1.74
248 恒逸转2 2 0.00 283.10 1.64
249 中环转2 2 0.00 280.32 1.63
250 华安转债 1 0.00 277.29 1.29
251 道氏转02 2 0.00 276.90 1.61
252 洋丰转债 2 0.00 257.86 6.73
253 崇达转2 2 0.00 249.80 1.45
254 大秦转债 2 0.00 240.54 1.84
255 长汽转债 2 0.00 235.46 1.37
256 药石转债 2 0.00 226.40 1.31
257 国债2316 2 2.20 223.44 0.27
258 嘉诚转债 2 0.00 223.20 1.30
259 景兴转债 2 0.00 215.68 0.23
260 23国债11 2 2.00 202.90 11.25
261 恩捷转债 1 0.00 194.53 0.90
262 泉峰转债 2 0.00 193.82 1.12
263 洁特转债 2 0.00 192.16 1.12
264 宙邦转债 2 0.00 179.22 4.68
265 温氏转债 1 0.00 176.68 0.38
266 23苏誉1优先 1 4.00 176.17 0.82
267 川恒转债 3 0.00 166.68 0.95
268 富瀚转债 1 0.00 162.50 0.35
269 回盛转债 1 0.00 161.49 0.35
270 江山转债 2 0.00 151.92 0.97
271 上声转债 1 0.00 143.16 0.67
272 南银转债 4 0.00 133.94 0.48
273 大中转债 1 0.00 117.90 0.25
274 康泰转2 1 0.00 115.51 0.54
275 弘亚转债 2 0.00 115.44 3.01
276 台21转债 2 0.00 112.10 2.93
277 23国债21 1 1.00 104.00 10.08
278 金田转债 2 0.00 103.92 0.66
279 麒麟转债 1 0.00 100.60 0.22
280 23国债25 1 0.90 92.65 8.98
281 普利转债 2 0.00 90.76 0.58
282 科思转债 1 0.00 90.27 0.20
283 平煤转债 1 0.00 90.05 0.19
284 24国债03 1 0.80 81.10 7.86
285 垒知转债 3 0.00 76.98 0.44
286 花园转债 2 0.00 74.28 1.94
287 佩蒂转债 2 0.00 67.80 1.77
288 杭银转债 2 0.00 62.80 0.36
289 智尚转债 1 0.00 60.70 0.13
290 柳药转债 1 0.00 57.43 0.12
291 隆华转债 1 0.00 55.66 0.12
292 国微转债 1 0.00 55.17 0.26
293 立中转债 2 0.00 47.00 1.23
294 永和转债 2 0.00 46.44 1.21
295 欧22转债 2 0.00 43.20 1.13
296 漱玉转债 2 0.00 42.60 1.11
297 优彩转债 3 0.00 41.85 0.24
298 23国药4A 3 30.00 18.60 0.01
299 神码转债 2 0.00 12.06 0.01
300 立高转债 2 0.00 10.22 0.07
301 金23转债 2 0.00 7.28 0.04
302 福蓉转债 2 0.00 4.32 0.00
303 风语转债 2 0.00 3.64 0.00
304 鹤21转债 2 0.00 0.48 0.00

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