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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：163只50/166
  • 份额数量：743.16亿份71/166
  • 份额相对上期变化：-6.29%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：837.57亿元74/166
  • 资产相对上期变化：-4.50%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开08 8 3960.00 412739.61 33.86
2 25国开08 2 2440.00 246030.08 27.00
3 25农发23 2 2240.00 226744.88 24.89
4 25国债19 32 2186.40 220247.38 20.15
5 24国开03 7 1860.00 190369.99 18.11
6 25超长特别国债02 4 1560.00 143810.24 11.49
7 24国开08 2 1260.00 128648.76 37.74
8 25国开14 3 1020.00 101623.41 8.96
9 25贵阳银行CD149 5 1000.00 99643.15 3.25
10 24农发03 5 910.00 91706.31 20.35
11 24国开14 3 900.00 90661.44 8.00
12 25农业银行CD177 3 840.00 83754.18 7.39
13 26国债01 18 820.40 82256.62 17.11
14 亿纬转债 11 591.15 80782.52 11.24
15 财通转债 16 468.83 75393.40 7.18
16 华懋转债 15 205.48 63247.42 9.05
17 25东财证券CP004 3 600.00 60771.39 5.36
18 25农发21 2 600.00 60700.92 3.14
19 25农业银行CD272 3 600.00 59864.04 5.28
20 25民生银行CD310 3 600.00 59859.00 5.28
21 25绍兴银行CD081 3 600.00 59487.96 5.25
22 25绍兴银行CD076 3 600.00 59249.10 5.23
23 25国债13 33 581.00 58646.73 8.21
24 24交行TLAC非资本债01(BC) 7 550.00 55823.94 9.19
25 24厦门国际银行01 5 520.00 52844.70 9.09
26 24重庆银行小微债02 4 480.00 48913.28 9.22
27 25国债17 2 479.60 48464.14 20.90
28 24中银香港债01BC 2 480.00 48362.36 2.50
29 23国开03 8 460.00 47264.22 21.66
30 25农业银行CD146 3 450.00 44924.94 3.96
31 22国开08 5 430.00 44539.36 10.66
32 25进出06 2 420.00 42384.50 2.19
33 22农发07 2 400.00 41158.74 32.73
34 23华润银行小微债01 4 400.00 40890.16 7.71
35 21国开08 4 400.00 40881.56 7.70
36 25广西北部湾银行CD068 2 400.00 39958.08 2.07
37 26桂林银行CD041 2 400.00 39952.40 2.07
38 25昆仑银行CD029 2 400.00 39920.34 2.06
39 25光大银行CD169 2 400.00 39896.46 2.06
40 25农业银行CD424 2 400.00 39883.46 2.06
41 25交通银行CD207 2 400.00 39869.32 2.06
42 24农发13 5 360.00 36598.57 27.47
43 艾迪转债 10 0.00 36257.93 5.33
44 三角转债 6 6.00 34378.15 7.91
45 鼎捷转债 3 240.87 33401.04 9.60
46 24农发15 2 320.00 32637.32 9.57
47 欧通转债 7 0.00 27557.74 4.22
48 振华转债 9 0.00 27528.10 4.75
49 万凯转债 8 0.00 27425.08 6.88
50 微导转债 7 0.00 26327.61 6.19
51 甬矽转债 13 0.00 25373.48 3.23
52 希望转2 11 0.00 24857.31 3.62
53 奥维转债 11 0.00 24262.30 3.38
54 姚记转债 10 0.00 23027.77 3.73
55 奥飞转债 5 0.00 22406.18 5.32
56 16国债19 3 184.45 21359.39 30.06
57 微芯转债 7 0.00 21180.18 3.24
58 精测转2 12 0.00 20450.14 2.99
59 亿田转债 9 0.00 19627.16 3.04
60 24济宁城投MTN003B 3 180.00 18872.13 17.21
61 天源转债 3 0.00 18707.16 5.37
62 科利转债 6 0.00 18703.07 4.25
63 24海发国资MTN005 3 180.00 18670.86 17.03
64 24桂投资MTN006 3 180.00 18543.09 16.91
65 柳工转2 8 0.00 18297.62 2.72
66 应流转债 3 0.00 17928.63 5.15
67 佳禾转债 5 0.00 17486.93 4.20
68 25国债08 30 170.00 17225.67 4.11
69 华辰转债 3 0.00 17093.97 4.91
70 航宇转债 11 0.00 17070.71 3.45
71 路维转债 5 0.00 16398.42 3.89
72 运机转债 6 0.00 16254.24 3.69
73 24泰山财金MTN003 3 150.00 15952.14 14.55
74 永贵转债 7 0.00 15086.34 2.59
75 九强转债 10 0.00 15053.91 2.99
76 浩瀚转债 3 0.00 14990.85 4.31
77 22建设银行二级01 2 140.00 14692.68 9.17
78 24渤海银行二级资本债01 5 140.00 14662.01 18.73
79 永02转债 5 0.00 14535.75 3.45
80 春23转债 6 0.00 14369.37 3.27
81 平煤转债 10 0.00 14142.30 2.27
82 阳谷转债 10 0.00 13209.02 1.90
83 伯25转债 5 0.00 13154.31 2.65
84 24南海农商行二级资本债01 4 120.00 12494.80 22.15
85 花园转债 6 0.00 12428.49 3.15
86 23农发05 4 120.00 12288.08 21.78
87 22邮储银行二级01 2 120.00 12246.74 7.64
88 24中信银行债02BC 3 120.00 12190.17 15.88
89 26潍坊城建MTN001B 4 120.00 12175.76 21.58
90 25科学广州MTN001 4 120.00 12106.20 21.46
91 银轮转债 10 0.40 11500.70 2.54
92 23农发02 1 100.00 10871.03 13.36
93 牧原转债 12 0.00 10498.95 1.85
94 正帆转债 10 0.00 10363.70 2.17
95 22工商银行二级01 2 100.00 10200.04 6.36
96 24国开15 1 90.00 9409.96 5.61
97 24中银消费金融债01 3 90.00 9263.01 12.07
98 25桂林银行三农债01 1 90.00 9203.10 5.48
99 市中01优 3 90.00 9133.65 8.33
100 静安府优 3 90.00 8995.80 8.20
101 20国开10 1 80.00 8659.17 5.16
102 赫达转债 6 0.00 8511.63 2.16
103 中贝转债 8 0.00 8293.04 1.77
104 润达转债 5 0.00 7918.49 1.88
105 25中石化MTN002 2 80.00 7890.46 11.63
106 韦尔转债 2 65.40 7451.18 5.02
107 24平安银行二级资本债01A 5 70.00 7226.26 6.31
108 24北部湾银行小微债01 1 70.00 7095.53 4.23
109 25工商银行CD164 1 70.00 6990.31 8.07
110 25交通银行CD270 1 70.00 6981.04 8.06
111 华兴转债 2 48.34 6805.48 4.58
112 24浙商银行二级资本债01 3 60.00 6274.92 13.42
113 天23转债 6 0.00 6264.18 1.67
114 22宁波银行二级资本债01 3 60.00 6254.67 8.79
115 巨星转债 5 47.52 6250.49 7.14
116 21国开04 3 60.00 6240.18 8.77
117 23农银人寿资本补充债01 2 60.00 6226.68 9.18
118 24建行二级资本债01A 3 60.00 6190.89 8.70
119 23宁波银行01 1 60.00 6165.89 7.58
120 16国开13 3 60.00 6149.40 82.30
121 24西部02 3 60.00 6139.26 8.63
122 24晋能装备MTN005(科创票据) 3 60.00 6137.16 8.63
123 23中行债01 1 60.00 6115.44 7.52
124 25国开02 3 60.00 6081.15 81.39
125 24华夏银行债01 1 60.00 6056.95 7.44
126 25南电MTN012 2 60.00 6007.66 8.86
127 银信转债 3 0.00 5987.58 1.72
128 睿创转债 6 0.00 5806.08 1.47
129 银邦转债 8 0.00 5754.31 1.04
130 富春转债 4 0.00 5361.06 1.46
131 23国债18 1 50.46 5359.25 6.59
132 立讯转债 2 43.40 5308.20 3.57
133 冠宇转债 10 0.00 5209.53 1.42
134 24恒丰银行二级资本债01 4 50.00 5173.59 7.54
135 道通转债 5 0.00 4997.92 1.19
136 25国开科创01 1 50.00 4993.22 5.76
137 25平安银行CD151 1 50.00 4992.35 5.76
138 25恒丰银行CD147 1 50.00 4991.30 5.76
139 密卫转债 2 34.34 4612.76 3.11
140 天业转债 13 0.00 4554.40 0.71
141 晶能转债 10 0.00 4510.34 1.20
142 安克转债 7 0.00 4475.33 0.78
143 华医转债 8 0.00 4200.30 1.04
144 25华创C1 2 40.00 4134.22 5.64
145 24华创01 1 40.00 4126.54 8.10
146 21国信06 4 40.00 4101.08 7.18
147 23财达01 2 40.00 4085.20 19.41
148 23中银02 2 40.00 4073.82 11.29
149 23中金G5 2 40.00 4073.60 11.29
150 25方正G4 1 40.00 4071.00 7.99
151 24光大控股MTN001A 1 40.00 4045.78 7.94
152 鼎龙转债 3 0.00 3732.30 1.07
153 福22转债 3 0.00 3699.24 1.06
154 23国开05 3 30.00 3245.25 20.73
155 24国开10 1 30.00 3173.24 6.23
156 24附息国债11 3 30.00 3150.48 20.12
157 22工行二级资本债05A 3 30.00 3135.03 6.70
158 22杭州银行二级资本债01 3 30.00 3113.70 6.66
159 24信达03 3 30.00 3093.93 19.76
160 25豫航空港MTN005 3 30.00 3088.14 19.72
161 神马转债 5 0.00 2989.16 1.07
162 宏川转债 4 0.00 2957.96 1.30
163 博22转债 9 0.00 2944.13 1.17
164 特纸转债 4 0.00 2918.96 1.28
165 漱玉转债 4 0.00 2913.74 1.28
166 水羊转债 3 0.00 2598.06 5.56
167 汇成转债 7 0.00 2567.21 0.93
168 和邦转债 3 0.00 2536.08 5.42
169 太能转债 5 0.00 2446.79 0.88
170 皓元转债 6 0.00 2437.71 0.62
171 25国债12 3 24.00 2429.91 16.99
172 芯海转债 4 0.00 2422.84 1.06
173 镇洋转债 3 0.00 2408.40 5.15
174 渝水转债 3 0.00 2400.72 5.13
175 嘉益转债 5 0.00 2387.92 0.86
176 博实转债 4 0.00 2387.50 1.05
177 泰瑞转债 3 0.00 2360.22 5.05
178 豪美转债 3 0.00 2331.70 2.70
179 优彩转债 3 0.00 2257.44 4.83
180 金宏转债 7 0.00 2197.07 1.78
181 科顺转债 3 0.00 2187.51 4.68
182 奥锐转债 5 0.00 2151.47 3.89
183 蓝晓转02 7 0.00 2136.40 0.37
184 21申证03 2 20.00 2055.84 9.77
185 24津城建MTN029 1 20.00 2051.50 9.38
186 21银河G6 2 20.00 2050.16 5.68
187 23兴业02 2 20.00 2048.48 9.73
188 23光大控股MTN001 2 20.00 2045.58 9.72
189 浙建转债 8 0.00 2026.99 0.69
190 25农发31 2 20.00 2018.06 102.41
191 南药转债 3 0.00 1985.64 4.25
192 武进转债 3 0.00 1957.41 4.19
193 国检转债 3 0.00 1954.44 4.18
194 宇邦转债 3 0.00 1953.12 4.18
195 李子转债 8 0.00 1931.56 0.66
196 中特转债 5 0.00 1918.88 2.34
197 家联转债 3 0.00 1901.67 4.07
198 嘉泽转债 3 0.00 1786.11 0.51
199 山河转债 3 0.00 1736.79 3.71
200 燃23转债 3 0.00 1714.89 3.67
201 百洋转债 3 0.00 1693.11 3.62
202 华设转债 3 0.00 1672.71 3.58
203 建龙转债 3 0.00 1668.33 3.57
204 惠云转债 3 0.00 1657.29 3.54
205 山玻转债 4 0.00 1657.16 0.73
206 国投转债 2 0.00 1650.42 1.11
207 龙星转债 3 0.00 1618.86 3.46
208 天润转债 3 0.00 1608.69 3.44
209 广泰转债 3 0.00 1594.95 3.41
210 上声转债 3 0.00 1584.51 3.39
211 博瑞转债 2 0.00 1576.86 2.32
212 兴业转债 3 0.00 1562.43 10.92
213 华亚转债 3 0.00 1554.60 0.45
214 24国债01 6 15.00 1552.84 21.15
215 科思转债 6 0.00 1539.27 2.52
216 洋丰转债 4 0.00 1532.82 0.67
217 浙矿转债 3 0.00 1512.09 3.23
218 海顺转债 3 0.00 1391.04 2.97
219 立昂转债 9 0.00 1370.79 0.31
220 山路转债 6 0.00 1351.47 2.21
221 海能转债 3 0.00 1228.86 2.63
222 华特转债 5 0.00 1190.29 1.04
223 国力转债 3 0.00 1184.73 2.53
224 欧晶转债 3 0.00 1129.41 2.41
225 23邮储银行二级资本债01 1 10.00 1107.85 5.07
226 23国债12 2 10.00 1078.50 27.39
227 24中飞租赁MTN001B 1 10.00 1066.95 4.88
228 万孚转债 4 0.00 1049.58 0.46
229 24绿城地产MTN001 2 10.00 1024.52 11.93
230 24广发01 1 10.00 1013.94 5.44
231 韵达转债 10 0.00 1012.21 1.42
232 25南京银行CD087 1 10.00 998.60 5.36
233 齐翔转2 2 0.00 991.24 1.46
234 国债2222 3 9.60 988.74 26.68
235 爱玛转债 3 0.00 960.54 2.05
236 能化转债 5 0.00 957.26 0.34
237 鸿路转债 3 0.00 925.38 1.98
238 重银转债 7 0.00 905.64 0.74
239 清源转债 2 0.00 872.20 1.29
240 国开1803 1 6.60 850.91 8.08
241 24国债19 4 8.00 806.36 4.12
242 小熊转债 3 0.00 788.88 1.69
243 23国债26 4 6.00 648.42 19.04
244 盛泰转债 3 0.00 624.93 1.34
245 芯能转债 3 0.00 624.78 1.34
246 东宝转债 3 0.00 601.26 1.29
247 顺博转债 6 0.00 524.28 0.86
248 隆22转债 2 4.00 519.88 6.05
249 国债2420 3 4.50 459.06 12.39
250 22国债12 2 4.00 426.98 26.31
251 力合转债 3 0.00 416.58 0.89
252 国开2003 2 4.00 408.68 4.47
253 23国债17 2 4.00 407.08 25.09
254 嘉诚转债 3 0.00 374.91 0.80
255 科沃转债 3 0.00 351.06 2.45
256 25特国02 2 3.60 331.86 20.45
257 G三峡EB2 5 0.00 324.56 0.64
258 24国债11 3 3.00 315.03 4.22
259 天奈转债 5 0.00 287.59 0.33
260 福莱转债 3 0.00 280.50 1.96
261 东南转债 2 0.00 279.98 0.41
262 通22转债 3 0.00 276.09 1.93
263 冀东转债 3 0.00 243.57 1.70
264 立高转债 3 0.00 215.94 1.51
265 晶科转债 2 1.60 206.74 5.25
266 23国债11 2 2.00 204.38 11.46
267 25恒丰银行二级资本债01 2 2.00 202.80 10.29
268 合顺转债 3 0.00 196.98 0.42
269 太平转债 5 0.00 193.28 1.20
270 莱克转债 3 0.00 192.87 0.41
271 卫宁转债 3 0.00 180.12 1.26
272 长汽转债 5 0.24 171.57 1.07
273 珀莱转债 3 0.00 156.09 1.09
274 锂科转债 3 0.00 152.43 1.07
275 国债2513 2 1.50 151.42 0.14
276 甬金转债 3 0.00 134.85 0.94
277 火星转债 5 0.00 134.21 0.83
278 绿动转债 3 0.00 123.69 0.86
279 仙乐转债 3 0.00 122.37 0.86
280 金23转债 3 0.00 97.50 0.68
281 恒帅转债 2 0.00 84.20 0.98
282 24特国01 2 0.80 84.20 4.72
283 禾丰转债 3 0.00 82.83 0.58
284 蒙娜转债 3 0.00 81.57 0.57
285 富瀚转债 5 0.00 70.68 0.31
286 铭利转债 3 0.00 69.57 0.49
287 洁特转债 3 0.00 63.21 0.44
288 湘佳转债 3 0.00 62.37 0.44
289 健帆转债 3 0.00 62.25 0.44
290 盛虹转债 3 0.00 62.13 0.43
291 岱美转债 2 0.00 61.00 0.71
292 台21转债 3 0.00 35.52 0.25
293 盛航转债 2 0.00 6.48 0.08

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