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国联安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：130只66/166
  • 份额数量：1096.56亿份56/166
  • 份额相对上期变化：-13.05%
  • 基金经理：27人52/166
  • 资产净值：1244.69亿元56/166
  • 资产相对上期变化：-13.16%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 9 1268.00 127886.91 3.62
2 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 960.00 96881.52 11.87
3 25进出06 4 840.00 84785.60 2.41
4 24中化股MTN005 2 800.00 81317.38 9.96
5 25交通银行CD260 2 800.00 79507.92 2.43
6 24汇金MTN007 2 660.00 66839.34 8.19
7 22国开08 7 590.00 61112.13 18.53
8 25中国银行CD071 2 600.00 59922.66 1.83
9 25郑州银行CD191 2 600.00 59847.16 1.83
10 25徽商银行CD094 2 600.00 59813.58 1.83
11 25川投资MTN001 2 600.00 59811.44 7.33
12 25徽商银行CD213 2 600.00 59627.28 1.82
13 26厦门银行CD014 2 600.00 59101.60 1.81
14 25农发23 2 580.00 58710.74 11.43
15 23国开03 7 570.00 58566.54 32.15
16 25申迪MTN001 2 500.00 50858.60 6.23
17 24国开02 2 500.00 50572.90 1.55
18 23南京银行01 2 480.00 48833.64 1.49
19 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 48570.14 3.48
20 26农发01 6 480.00 48201.27 5.04
21 18国开10 2 400.00 43406.96 8.45
22 22进出15 2 400.00 41534.04 31.55
23 25民生银行二级资本债01 2 400.00 41226.56 8.03
24 25国开清发02 2 400.00 40042.10 30.42
25 18远海05 1 362.00 39663.88 7.19
26 25国开08 3 390.00 39324.48 83.82
27 25农发13 2 300.00 30497.70 23.17
28 25上海银行债02 2 300.00 30470.34 5.93
29 21国开15 4 260.00 28358.09 21.55
30 25国债24 2 274.20 27567.70 28.90
31 25国开06 4 242.00 24571.66 4.64
32 25国债15 2 234.94 23774.20 24.92
33 23浙商银行二级资本债01 1 220.00 23450.87 3.64
34 25国债17 6 227.60 22999.23 18.87
35 25国债19 12 224.60 22629.62 13.16
36 26进出01 4 220.00 22019.82 9.93
37 25进出61 2 220.00 22017.94 10.30
38 21国君G4 1 205.00 21037.11 3.27
39 23农发13 4 202.00 20552.76 12.30
40 21申证03 1 200.00 20514.08 3.18
41 25附息国债22 2 200.00 20064.72 9.38
42 26国开01 2 200.00 20038.82 9.37
43 25工商银行CD269 2 200.00 19830.40 7.79
44 22国开10 3 180.00 19776.33 42.15
45 22华夏银行二级资本债01 1 190.00 19742.52 2.34
46 21锦江国际MTN001 1 190.00 19565.39 3.04
47 23首钢01 1 190.00 19482.74 3.02
48 26国债01 6 186.70 18719.29 14.76
49 24国开03 3 180.00 18422.91 39.27
50 25晋能煤业MTN005 2 180.00 18265.38 7.18
51 16国开13 1 170.00 17423.30 2.06
52 24阜阳建投MTN001 2 160.00 16943.10 11.21
53 24农发05 1 150.00 15607.70 18.43
54 21北京农商二级 1 150.00 15362.69 1.82
55 24成都银行二级资本债02 1 150.00 15355.08 1.82
56 23国开07 3 150.00 15283.24 13.55
57 25中行二级资本债02BC 5 130.00 13173.76 9.15
58 22杭州银行二级资本债01 2 120.00 12454.84 11.31
59 24光明MTN001 2 120.00 12326.78 11.20
60 23华宝01 2 120.00 12298.92 9.38
61 24桂交投MTN002 2 120.00 12193.46 11.07
62 22进出05 3 120.00 12172.53 11.34
63 利群转债 6 0.00 11830.62 4.77
64 兴业转债 9 11.28 11503.66 2.69
65 上银转债 7 14.78 11434.03 2.69
66 18中国信达债02 1 100.00 10735.70 1.94
67 闻泰转债 7 0.40 10670.19 2.65
68 24附息国债11 1 100.00 10501.64 1.90
69 24宁波银行二级资本债01 2 100.00 10426.90 9.47
70 24甘国投MTN002 2 100.00 10407.14 4.09
71 24温江兴蓉MTN002 2 100.00 10372.72 6.86
72 24铜陵建投MTN002 2 100.00 10358.62 6.85
73 22瑞安债02 2 100.00 10344.56 10.10
74 21常交通MTN001 2 100.00 10337.66 10.09
75 21水发01 2 100.00 10249.06 7.82
76 22嘉善国资MTN001 2 100.00 10242.70 10.00
77 25溧水产投MTN002 2 100.00 10211.14 9.97
78 25桂交投CP004 2 100.00 10142.48 7.73
79 25江北新区SCP001 2 100.00 10100.16 7.70
80 25广州产投SCP005 2 100.00 10087.20 7.69
81 希望转2 3 0.00 9713.03 3.19
82 温氏转债 10 0.00 9281.48 3.07
83 24电网MTN001 3 90.00 9172.71 8.54
84 本钢转债 3 0.00 9170.96 4.18
85 25百联集SCP002 3 90.00 9097.53 8.47
86 26青山湖MTN001 3 90.00 9019.74 8.40
87 绿动转债 7 0.00 8275.09 2.02
88 冠宇转债 2 0.00 7571.90 3.54
89 盛虹转债 2 0.00 6887.34 3.22
90 顺博转债 3 0.00 6520.52 2.14
91 24农发10 1 60.00 6417.79 12.92
92 23国开08 3 60.00 6253.62 29.46
93 国投转债 4 0.00 6151.58 2.57
94 25金阳投资MTN001 1 60.00 6135.04 7.24
95 韦尔转债 4 0.00 5918.48 2.47
96 美锦转债 10 21.19 5685.27 2.11
97 23娄底锑都债01 1 50.00 5587.48 6.60
98 23农发10 1 50.00 5452.04 6.44
99 23进出10 1 50.00 5439.46 10.95
100 19国开15 1 50.00 5400.21 10.87
101 绿茵转债 4 0.00 5313.14 2.22
102 25国开05 1 50.00 4891.93 9.85
103 隆22转债 4 0.00 4359.00 1.74
104 12国网02 2 40.00 4311.74 14.71
105 南航转债 2 0.00 4199.62 1.96
106 23中信银行二级资本债01A 2 40.00 4188.40 11.43
107 24农行二级资本债02A 2 40.00 4152.16 11.33
108 22农行二级资本债02A 2 40.00 4145.68 14.14
109 24农行永续债01 3 40.00 4110.87 5.65
110 24南京银行01 1 40.00 4107.08 8.27
111 24招行永续债01BC 2 40.00 4106.38 11.20
112 25广东农垦MTN002 2 40.00 4067.30 10.71
113 25国债08 9 40.10 4063.23 2.90
114 24洪政01 2 40.00 4048.50 11.04
115 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4039.84 0.79
116 25中交一公SCP012(科创债) 2 40.00 4028.82 10.61
117 25物产中大SCP012 2 40.00 4022.96 10.60
118 26萧山机场SCP001 2 40.00 4004.74 10.55
119 科顺转债 7 0.20 3848.18 1.56
120 21旭越1A2 2 250.00 3808.82 0.74
121 爱玛转债 2 0.00 3765.06 1.76
122 海顺转债 6 1.94 3705.72 1.58
123 立昂转债 2 0.00 3522.50 1.65
124 25国债13 6 34.60 3492.90 1.18
125 浙建转债 2 0.00 3193.76 1.49
126 艾迪转债 2 0.00 3176.18 1.49
127 神马转债 2 0.00 3065.80 1.43
128 国泰转债 6 0.00 3036.00 0.98
129 能化转债 2 0.00 2924.60 1.37
130 奕瑞转债 2 0.00 2772.04 1.30
131 和邦转债 3 0.00 2560.81 1.37
132 东南转债 3 0.00 2496.08 1.34
133 贵燃转债 7 0.00 2492.03 0.59
134 24国债24 3 24.20 2425.57 2.63
135 宏图转债 3 0.00 2304.94 1.24
136 常银转债 8 0.00 2273.20 0.85
137 24进出03 2 22.00 2255.64 68.76
138 芯能转债 2 0.00 2254.96 1.05
139 龙大转债 3 0.00 2224.57 1.19
140 金田转债 4 0.00 2188.32 0.91
141 23国开05 2 20.00 2163.50 8.45
142 精工转债 2 0.00 2149.02 1.01
143 24国债08 4 20.60 2145.30 21.90
144 健帆转债 2 0.00 2119.84 0.99
145 23招行永续债01 1 20.00 2105.29 4.46
146 20SZMC01 2 20.00 2088.46 7.12
147 23义乌商品MTN003 2 20.00 2069.18 8.08
148 24云能投MTN008 2 20.00 2065.74 12.93
149 24安瑞科控MTN001 2 20.00 2060.24 8.05
150 21建设银行二级01 2 20.00 2057.98 12.88
151 24邮储永续债01 2 20.00 2055.08 8.03
152 21农发08 2 20.00 2049.78 12.83
153 天能转债 4 0.00 2048.58 0.92
154 23中豫01 1 20.00 2045.26 4.33
155 22国开03 2 20.00 2027.62 61.81
156 25工商银行CD194 2 20.00 1995.62 12.74
157 李子转债 2 0.00 1844.34 0.86
158 帝欧转债 3 0.00 1835.61 0.99
159 漱玉转债 2 0.00 1814.52 0.85
160 友发转债 3 0.00 1752.96 0.94
161 24粤财01 2 17.00 1723.68 20.06
162 益丰转债 4 0.00 1571.96 0.66
163 山路转债 4 0.00 1561.96 0.65
164 弘亚转债 2 0.00 1503.30 0.70
165 小熊转债 4 0.00 1497.40 0.63
166 22工商银行二级03 2 14.00 1474.90 18.66
167 22兴业银行二级01 2 14.00 1430.70 18.10
168 太能转债 2 0.00 1411.80 0.66
169 25镇江城投CP002 2 14.00 1408.88 17.82
170 牧原转债 3 0.00 1384.80 0.53
171 爱迪转债 2 0.00 1263.46 0.59
172 25国债03 2 12.40 1243.20 6.68
173 25国债20 2 12.10 1224.59 29.02
174 24深担01 2 12.00 1220.84 14.21
175 24国债03 2 12.00 1211.94 7.74
176 永22转债 2 0.00 1211.66 0.57
177 23建行永续债02 1 10.00 1056.31 2.24
178 25云交02 2 10.00 1030.92 12.00
179 24水发集团MTN005 2 10.00 1030.44 13.04
180 22香建01 2 10.00 1025.70 11.94
181 23农发05 1 10.00 1024.01 19.98
182 21国开08 1 10.00 1022.04 32.35
183 25注资特别国债01 1 10.00 1012.65 19.75
184 25附息国债19 1 10.00 1007.35 19.65
185 25附息国债04 1 10.00 989.10 36.32
186 鲁泰转债 2 0.00 986.88 0.46
187 龙星转债 5 0.00 976.56 0.24
188 重银转债 5 0.00 940.27 0.50
189 家悦转债 2 0.00 894.38 0.42
190 昌红转债 2 0.00 880.62 0.41
191 长海转债 2 0.00 830.48 0.39
192 麒麟转债 2 0.00 781.30 0.37
193 海能转债 2 0.00 761.48 0.36
194 华海转债 2 0.00 717.46 0.34
195 晶能转债 7 0.00 690.70 0.32
196 永东转2 2 0.00 688.18 0.32
197 万青转债 2 0.00 675.98 0.32
198 文科转债 3 0.00 666.07 0.36
199 长汽转债 5 0.00 662.34 0.20
200 大参转债 4 0.00 617.30 0.29
201 国微转债 4 0.00 599.54 0.25
202 鹤21转债 2 0.00 538.94 0.25
203 伟22转债 2 0.00 529.96 0.25
204 保隆转债 2 0.00 515.40 0.24
205 天奈转债 2 0.00 498.84 0.23
206 紫银转债 4 0.00 468.40 0.20
207 24国债04 1 4.00 420.02 13.29
208 23国债22 2 4.00 417.66 15.53
209 25上海银行CD084 1 4.00 398.70 8.41
210 新乳转债 4 0.00 352.90 0.15
211 25浙商银行CD100 1 3.50 349.28 7.37
212 奥维转债 2 0.00 344.94 0.16
213 国开2003 1 3.30 336.73 31.73
214 立讯转债 2 0.00 317.98 0.15
215 25建设银行CD220 1 3.00 299.41 6.31
216 25恒丰银行CD368 1 3.00 299.22 6.31
217 燃23转债 2 0.00 285.82 1.12
218 星球转债 3 0.00 282.69 0.15
219 25国债22 2 2.80 280.98 32.74
220 25国债11 2 2.80 279.42 32.56
221 南药转债 2 0.00 264.76 0.12
222 洽洽转债 2 0.00 229.18 0.11
223 青农转债 4 0.00 216.14 0.09
224 23广发04 2 2.00 204.76 6.24
225 立高转债 2 0.00 185.94 0.09
226 东宝转债 3 0.00 176.10 0.09
227 国开1401 1 1.40 165.50 15.59
228 24国债10 2 1.60 163.70 13.57
229 25铁道05 2 1.60 161.76 18.85
230 通22转债 2 0.00 145.70 0.57
231 芯海转债 2 0.00 126.68 0.49
232 百畅转债 3 0.00 120.07 0.06
233 万孚转债 2 0.00 116.62 0.05
234 21广铁03 2 1.00 102.80 11.98
235 25国债04 1 1.00 98.92 9.32
236 珀莱转债 2 0.00 95.74 0.37
237 24特国01 1 0.80 84.26 3.09
238 富瀚转债 2 0.00 73.50 0.29
239 国开2005 1 0.70 73.24 6.90
240 国债2519 1 0.70 70.53 0.97
241 科沃转债 1 0.00 65.73 0.07
242 金埔转债 1 0.00 64.99 0.07
243 佩蒂转债 2 0.00 64.54 0.03
244 平煤转债 2 0.00 57.26 0.22
245 伯25转债 2 0.00 39.80 0.16
246 蒙娜转债 2 0.00 37.54 0.02
247 风语转债 2 0.00 25.84 0.10
248 康泰转2 2 0.00 25.00 0.10
249 明新转债 2 0.00 5.46 0.45
250 建龙转债 2 0.00 1.24 0.00

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