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国联安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只70/166
  • 份额数量：1032.51亿份59/166
  • 份额相对上期变化：-13.75%
  • 基金经理：27人52/166
  • 资产净值：1179.92亿元57/166
  • 资产相对上期变化：-13.78%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 8 1400.00 141732.86 3.69
2 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 960.00 97267.22 11.87
3 24中化股MTN005 2 800.00 81643.12 9.96
4 25农发13 2 800.00 80556.34 27.11
5 25交通银行CD260 2 800.00 79829.72 2.42
6 26国开03 3 780.00 78958.29 66.07
7 22国开08 7 700.00 70994.35 11.65
8 24汇金MTN007 2 660.00 67088.02 8.19
9 25川投资MTN001 2 600.00 60070.36 7.33
10 25徽商银行CD213 2 600.00 59871.02 1.82
11 26农业银行CD127 2 600.00 59869.20 1.82
12 26建设银行CD128 2 600.00 59649.52 1.81
13 26工商银行CD111 2 600.00 59590.72 1.81
14 26农业银行CD146 2 600.00 59589.54 1.81
15 26北京农商银行CD036 2 600.00 59445.06 1.80
16 26厦门银行CD014 2 600.00 59328.68 1.80
17 24建行债01A 2 540.00 54734.86 1.66
18 26国开01 7 540.00 54340.51 5.35
19 25申迪MTN001 2 500.00 50229.20 6.13
20 23国开08 4 480.00 49135.42 15.80
21 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 48922.71 3.35
22 26国开清发02 2 460.00 46178.30 15.54
23 25国开11 9 422.00 42742.93 5.86
24 25国开清发02 2 420.00 42282.14 14.23
25 18远海05 1 362.00 39872.87 6.57
26 24国开10 2 360.00 37807.40 24.84
27 25国开20 3 360.00 36799.86 30.79
28 19国开05 5 340.00 36277.66 22.47
29 26国开05 3 330.00 33612.30 28.13
30 23农发15 2 300.00 31367.68 10.56
31 22国开15 2 280.00 30940.60 6.04
32 23农发13 6 302.00 30837.88 15.15
33 25上海银行债02 2 300.00 30679.42 5.98
34 25国开15 2 300.00 29714.64 5.80
35 25国债24 4 289.00 29171.02 33.37
36 26农发01 5 280.00 28230.53 6.48
37 24国开05 2 260.00 28031.58 18.42
38 25国开03 2 280.00 27975.46 5.46
39 24建行二级资本债02A 3 260.00 26983.86 4.15
40 24农发03 2 260.00 26313.22 5.13
41 26工行二级资本债02BC 2 260.00 26097.26 9.09
42 25国债15 2 234.94 23869.12 33.52
43 24广发银行二级资本债01A 1 230.00 23777.29 3.92
44 24进出03 5 230.00 23225.53 6.58
45 26进出01 4 220.00 22115.86 8.62
46 25进出61 2 220.00 22034.84 8.83
47 25国债17 4 213.00 21611.00 24.73
48 25广发银行二级资本债01BC 1 210.00 21568.35 2.53
49 20国开04 4 200.00 20545.76 5.96
50 26工行二级资本债01BC 1 200.00 20223.89 3.33
51 26新华水力SCP001 2 200.00 20006.08 6.97
52 22华夏银行二级资本债01 1 190.00 19841.00 2.33
53 16国开13 2 180.00 18514.87 2.16
54 24信投G9 3 180.00 18333.72 4.28
55 22进出05 3 180.00 18332.70 4.28
56 25京能洁能SCP005(科创债) 3 180.00 18220.35 4.25
57 26锦江国际SCP002 2 180.00 18058.42 5.35
58 24农发10 3 160.00 16967.84 8.39
59 25光大银行永续债01 1 150.00 15521.32 1.82
60 22农行二级资本债02A 4 140.00 14581.86 9.56
61 26闽冶金SCP001 2 140.00 14064.50 4.90
62 22杭州银行二级资本债01 2 120.00 12525.44 11.32
63 上银转债 5 14.79 12466.33 3.14
64 23国开07 2 120.00 12268.70 11.09
65 24桂交投MTN002 2 120.00 12247.52 11.07
66 21国开15 1 110.00 12119.52 14.18
67 24光明MTN001 2 120.00 12119.04 10.95
68 希望转2 5 0.00 11924.29 3.00
69 兴业转债 7 0.00 11244.87 2.55
70 23进出10 2 100.00 11018.20 8.13
71 25国债20 3 107.00 10919.55 14.68
72 22瑞安债02 2 100.00 10405.40 10.11
73 22嘉善国资MTN001 2 100.00 10292.48 10.00
74 25海盐国资MTN002 2 100.00 10167.42 9.88
75 绿动转债 5 0.00 10152.35 2.56
76 24新运城发MTN002 2 100.00 10140.52 9.86
77 神马转债 2 0.00 9700.92 3.89
78 温氏转债 7 0.00 9116.03 2.62
79 隆22转债 4 0.00 8995.86 3.10
80 盛虹转债 2 0.00 8530.70 3.42
81 科顺转债 2 0.00 8487.96 3.40
82 23国开03 2 80.00 8266.32 59.98
83 冠宇转债 2 0.00 8085.98 3.24
84 韦尔转债 2 0.00 7849.36 3.15
85 伟22转债 2 0.00 7688.72 3.08
86 太能转债 2 0.00 7575.54 3.04
87 晶澳转债 2 0.00 7315.44 2.93
88 26国债01 9 69.30 6974.92 2.84
89 顺博转债 3 0.00 6696.61 2.05
90 龙星转债 5 0.00 6581.23 1.66
91 国投转债 4 0.00 6559.30 2.23
92 天能转债 4 0.00 6494.18 2.52
93 23招行永续债01 3 60.00 6365.67 7.10
94 25金阳投资MTN001 1 60.00 6253.03 7.32
95 友发转债 5 0.00 6105.02 1.54
96 闻泰转债 3 65.44 6052.77 4.10
97 齐翔转2 7 0.00 5930.29 1.71
98 三角转债 2 0.00 5848.96 2.34
99 精工转债 2 0.00 5593.26 2.24
100 25国债19 6 55.20 5577.90 8.44
101 19国开15 1 50.00 5446.72 10.87
102 美锦转债 3 24.83 5399.78 3.66
103 23农发10 1 50.00 5387.32 6.30
104 24潇湘源MTN002 1 50.00 5364.12 6.28
105 芯能转债 2 0.00 5186.04 2.08
106 25国开05 1 50.00 4966.00 9.91
107 爱玛转债 2 0.00 4852.66 1.94
108 23中信银行二级资本债01A 2 40.00 4219.06 10.29
109 12国网02 2 40.00 4153.38 9.91
110 24招行永续债01BC 2 40.00 4149.70 10.12
111 24邮储永续债01 2 40.00 4144.34 9.39
112 紫银转债 4 0.00 4106.68 1.40
113 25中行二级资本债02BC 2 40.00 4106.30 10.02
114 24兴业银行二级资本债01 2 40.00 4105.96 9.30
115 24光大银行债02 1 40.00 4097.82 8.18
116 25平安银行永续债01BC 2 40.00 4089.28 9.26
117 24洪政01 2 40.00 4061.56 9.91
118 25国丰07 2 40.00 4061.02 9.91
119 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4040.40 0.79
120 26中行二级资本债01BC 2 40.00 4036.26 9.63
121 26萧山机场SCP001 2 40.00 4021.50 10.46
122 南航转债 2 0.00 3901.50 1.56
123 永东转2 2 0.00 3885.40 1.56
124 海顺转债 6 0.98 3592.54 1.34
125 浙建转债 2 0.00 3546.74 1.42
126 绿茵转债 2 0.00 3522.70 1.41
127 牧原转债 3 0.00 3392.15 1.15
128 能化转债 2 0.00 3172.80 1.27
129 健帆转债 2 0.00 3136.02 1.26
130 冀东转债 2 0.00 3093.08 1.24
131 26国开清发04 1 30.00 3082.19 6.78
132 21旭越1A2 2 250.00 2975.86 0.58
133 25国债13 4 29.20 2956.88 0.92
134 国泰转债 5 0.00 2919.60 0.73
135 金威转债 2 0.00 2900.38 1.16
136 26国债09 2 28.00 2804.60 20.35
137 山路转债 4 0.00 2598.90 0.88
138 宏图转债 3 0.00 2548.34 1.72
139 26建行二级资本债01BC 2 24.00 2405.78 18.69
140 大参转债 2 0.00 2347.22 0.94
141 金田转债 2 0.00 2125.86 0.85
142 通裕转债 2 0.00 2124.86 0.85
143 26国债05 3 20.70 2086.44 19.80
144 爱迪转债 2 0.00 2080.22 0.83
145 24农行永续债01 1 20.00 2072.32 4.56
146 常银转债 8 0.00 2063.99 0.84
147 21国信04 2 20.00 2058.68 5.35
148 21中证10 2 20.00 2057.46 5.35
149 21农发08 2 20.00 2057.08 15.98
150 23华夏银行债04 2 20.00 2046.82 15.90
151 24国开02 2 20.00 2033.30 29.46
152 漱玉转债 2 0.00 2032.04 0.81
153 华海转债 2 0.00 2027.18 0.81
154 麒麟转债 2 0.00 2022.96 0.81
155 24国债24 1 20.00 2011.10 2.63
156 和邦转债 3 0.00 1972.14 1.33
157 圣泉转债 3 18.46 1846.32 0.22
158 李子转债 2 0.00 1760.22 0.71
159 24粤财01 2 17.00 1731.12 20.26
160 益丰转债 2 0.00 1600.32 0.64
161 海能转债 2 0.00 1481.32 0.59
162 小熊转债 2 0.00 1416.72 0.57
163 贵燃转债 2 0.00 1406.70 0.56
164 重银转债 3 0.00 1336.87 0.90
165 青农转债 4 0.00 1293.44 0.44
166 帝欧转债 3 0.00 1277.98 0.87
167 25国债03 2 12.40 1251.48 7.73
168 24国债03 2 12.00 1216.14 8.82
169 25镇江城投CP002 2 12.00 1213.00 17.58
170 东南转债 3 0.00 1207.81 0.82
171 23建行永续债02 1 10.00 1063.93 2.34
172 伯25转债 2 0.00 1040.00 0.42
173 21国开08 1 10.00 1025.80 32.26
174 25附息国债20 1 10.00 1020.92 32.11
175 24铁道01 2 10.00 1017.46 11.91
176 25云交02 2 10.00 1016.60 11.90
177 25附息国债19 1 10.00 1010.59 19.64
178 22香建01 2 10.00 1010.38 11.82
179 25注资特别国债01 1 10.00 1005.56 19.55
180 25广发银行CD304 1 10.00 996.78 7.02
181 25交通银行CD288 1 10.00 996.76 7.02
182 26建设银行CD106 1 10.00 994.93 7.01
183 25工商银行CD283 1 10.00 993.16 7.00
184 平煤转债 5 0.00 805.64 0.82
185 天23转债 5 0.00 776.52 0.79
186 天奈转债 2 0.00 741.06 0.30
187 弘亚转债 2 0.00 708.54 0.28
188 渝水转债 5 0.00 691.04 0.70
189 华阳转债 2 0.00 677.38 0.27
190 保隆转债 2 0.00 621.74 0.25
191 国微转债 4 0.00 607.30 0.21
192 长汽转债 3 0.00 606.32 0.19
193 通22转债 4 0.00 582.14 0.20
194 文科转债 3 0.00 554.58 0.38
195 26国债06 1 5.40 542.60 10.55
196 苏利转债 2 0.00 506.40 0.20
197 鸿路转债 2 0.00 474.88 0.19
198 双良转债 2 0.00 474.02 0.19
199 新乳转债 2 0.00 456.66 0.18
200 25国债23 1 4.40 445.09 8.65
201 24国债04 1 4.00 425.36 13.38
202 昌红转债 2 0.00 397.26 0.16
203 晶能转债 3 0.00 290.56 0.20
204 燃23转债 2 0.00 269.62 0.61
205 南药转债 2 0.00 264.32 0.11
206 洽洽转债 2 0.00 228.68 0.09
207 24特国01 1 2.00 213.67 6.72
208 立高转债 2 0.00 183.10 0.07
209 东宝转债 3 0.00 178.90 0.12
210 蓝天转债 2 0.00 103.84 0.04
211 百畅转债 3 0.00 96.39 0.07
212 珀莱转债 2 0.00 93.70 0.21
213 佩蒂转债 2 0.00 64.40 0.03
214 风语转债 2 0.00 26.46 0.06
215 建龙转债 2 0.00 1.22 0.00

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