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国联安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只70/166
  • 份额数量：1032.51亿份59/166
  • 份额相对上期变化：-13.75%
  • 基金经理：27人52/166
  • 资产净值：1179.92亿元57/166
  • 资产相对上期变化：-13.78%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 960.00 97656.76 11.86
2 24中化股MTN005 2 800.00 81972.00 9.96
3 24汇金MTN007 2 660.00 66257.12 8.05
4 25川投资MTN001 2 600.00 60332.04 7.33
5 26上海银行债02 2 600.00 60039.24 11.64
6 26建设银行CD128 2 600.00 59868.62 1.96
7 26工商银行CD111 2 600.00 59811.86 1.96
8 26农业银行CD146 2 600.00 59811.32 1.96
9 26建设银行CD230 2 600.00 59713.74 1.96
10 26厦门银行CD014 2 600.00 59559.14 1.95
11 24建行债01A 2 540.00 54841.24 1.80
12 25申迪MTN001 2 500.00 50429.50 6.12
13 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 47006.99 3.20
14 22国开08 5 460.00 46808.93 14.29
15 26国开清发02 2 460.00 46355.64 46.02
16 26进出04 3 450.00 45182.94 9.65
17 26宁波银行CD242 3 414.00 41170.56 1.35
18 23徽商银行小微债01 2 400.00 40987.72 1.34
19 23华夏银行债05 2 400.00 40976.70 1.34
20 26建设银行CD043 2 410.00 40747.72 1.33
21 19国开05 7 380.00 40700.33 21.10
22 26北京燃气SCP001 2 400.00 40263.26 5.17
23 26东航股SCP006 2 400.00 40142.16 5.16
24 26厦国贸SCP014 2 400.00 40128.88 5.15
25 26超长特别国债02 5 390.00 39934.34 5.95
26 18远海05 1 362.00 39926.47 6.54
27 26农业银行CD199 2 400.00 39457.00 14.31
28 26农业银行CD206 2 400.00 39444.22 23.40
29 24国开10 2 360.00 38074.64 13.80
30 26超长特别国债04 5 320.00 32939.86 10.25
31 23国开08 4 320.00 32873.80 29.59
32 23农发15 2 300.00 30707.02 30.48
33 25国债24 4 302.80 30643.52 34.50
34 22国开15 2 280.00 30320.70 5.88
35 26国开01 4 300.00 30288.34 7.35
36 25上海银行债02 2 300.00 30223.16 5.86
37 26中交路桥SCP005 2 300.00 30096.68 3.87
38 26国新租赁SCP007 2 300.00 30055.44 3.86
39 26农发01 5 280.00 28322.39 6.74
40 24国开05 2 260.00 28224.74 10.23
41 24建行二级资本债02A 3 260.00 26569.85 4.03
42 24农发03 2 260.00 26402.76 5.12
43 25国开03 2 260.00 26094.24 5.06
44 24广发银行二级资本债01A 1 230.00 23428.05 3.84
45 25国债15 2 230.00 23111.06 31.81
46 25国债17 4 223.40 22398.78 25.21
47 26进出01 4 222.00 22390.28 9.06
48 25广发银行二级资本债01BC 1 210.00 21772.83 2.53
49 26国开03 3 210.00 21355.86 41.31
50 25农发13 2 200.00 20209.24 20.06
51 26新华水力SCP001 2 200.00 20088.18 7.36
52 26上海医药SCP004 2 200.00 20029.70 9.83
53 26广东农垦SCP005 2 200.00 20019.96 9.82
54 26国开05 3 180.00 18449.88 35.69
55 26农发清发01 3 180.00 18082.98 3.86
56 25广发07 3 180.00 18082.95 3.86
57 26赣天然气MTN001 3 180.00 18082.77 3.86
58 25东吴04 3 180.00 18033.21 3.85
59 22国开10 3 150.00 16327.89 31.59
60 21国开15 1 150.00 16163.08 19.69
61 26农行二级资本债02BC 2 160.00 16086.30 9.54
62 26诚通13 1 160.00 16075.51 1.87
63 26工行二级资本债05BC 2 160.00 16047.46 9.52
64 26苏国信CP006 2 160.00 16033.02 7.86
65 26进出08 2 160.00 16024.98 5.87
66 25成都银行永续债01 1 150.00 15305.23 1.78
67 25光大银行永续债01 1 150.00 15303.79 1.78
68 22雨花经开MTN001 2 140.00 14231.48 5.21
69 26徽商银行01 2 140.00 14032.62 6.74
70 26供销SCP002 2 140.00 14025.50 6.88
71 上银转债 6 17.08 13119.03 3.59
72 24桂交投MTN002 2 120.00 12295.14 7.29
73 25汇金MTN001 2 120.00 12242.68 5.88
74 22武侯资本MTN001 2 120.00 12169.84 4.46
75 24光明MTN001 2 120.00 12165.08 7.22
76 25进出61 2 120.00 12022.60 5.77
77 希望转2 5 0.00 11844.55 3.29
78 23进出10 2 100.00 11093.34 8.38
79 绿动转债 5 0.00 10879.15 3.02
80 25国债20 2 106.00 10865.30 14.95
81 兴业转债 7 0.00 10559.82 2.59
82 22嘉善国资MTN001 2 100.00 10334.14 10.22
83 24金港MTN003 2 100.00 10248.44 10.13
84 24新运城发MTN002 2 100.00 10181.34 10.07
85 22瑞安债02 2 100.00 10148.90 10.03
86 科顺转债 4 0.00 9802.36 4.52
87 神马转债 2 0.00 9639.16 4.63
88 温氏转债 6 1.44 9335.50 3.04
89 盛虹转债 2 0.00 8977.86 4.31
90 隆22转债 4 0.00 8610.06 3.46
91 太能转债 2 0.00 7861.52 3.78
92 国泰转债 5 0.00 7703.26 2.14
93 韦尔转债 2 0.00 7658.76 3.68
94 美锦转债 4 70.78 7644.25 4.97
95 伟22转债 2 0.00 7563.52 3.63
96 冠宇转债 2 0.00 7496.70 3.60
97 闻泰转债 3 23.57 7027.18 4.62
98 晶澳转债 2 0.00 6846.54 3.29
99 天能转债 2 0.00 6445.68 3.10
100 24农发10 1 60.00 6405.70 12.72
101 25金阳投资MTN001 1 60.00 6338.38 7.72
102 26附息国债02 3 60.00 6334.47 6.75
103 友发转债 5 0.00 6283.82 1.74
104 顺博转债 5 0.00 6176.33 2.09
105 26国债01 14 60.50 6102.38 2.16
106 精工转债 2 0.00 5720.44 2.75
107 绿茵转债 2 0.00 5652.86 2.71
108 龙星转债 7 0.00 5652.22 1.53
109 23农发10 1 50.00 5421.98 6.61
110 能化转债 2 0.00 5418.34 2.60
111 芯能转债 2 0.00 5414.42 2.60
112 24潇湘源MTN002 1 50.00 5254.71 6.40
113 25国开05 1 50.00 5007.28 9.94
114 爱玛转债 2 0.00 4813.74 2.31
115 23招行永续债01 2 40.00 4268.88 8.87
116 23中信银行二级资本债01A 2 40.00 4241.18 10.52
117 三角转债 2 0.00 4237.78 2.04
118 24招行永续债01BC 2 40.00 4178.82 10.36
119 24邮储永续债01 2 40.00 4169.56 8.66
120 12国网02 2 40.00 4157.02 10.28
121 25中行二级资本债02BC 2 40.00 4138.52 10.26
122 24洪政01 2 40.00 4072.06 10.10
123 24浙商银行小微债01 1 40.00 4070.16 8.08
124 26中行二级资本债01BC 2 40.00 4069.36 10.06
125 26兴业银行二级资本债01 2 40.00 4066.60 10.09
126 22农行二级资本债02A 2 40.00 4062.12 10.04
127 24南京银行01 1 40.00 4050.94 8.04
128 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4038.00 0.78
129 26萧山机场SCP001 2 40.00 4036.40 10.38
130 25国开02 4 40.00 4027.00 22.30
131 南航转债 2 0.00 3964.04 1.90
132 永东转2 4 0.00 3943.70 1.82
133 浙建转债 2 0.00 3582.68 1.72
134 健帆转债 2 0.00 3503.42 1.68
135 26国开06 4 34.00 3410.36 7.68
136 牧原转债 3 0.00 3363.57 1.32
137 节能转债 2 0.00 3333.20 1.60
138 宏图转债 3 0.00 3186.52 2.10
139 冀东转债 2 0.00 3107.86 1.49
140 麒麟转债 2 0.00 2788.18 1.34
141 金田转债 2 0.00 2760.54 1.33
142 24进出03 3 27.00 2735.57 37.02
143 山路转债 6 0.00 2654.48 1.00
144 海顺转债 2 0.00 2570.44 1.23
145 财通转债 2 0.00 2405.40 1.16
146 重银转债 4 0.04 2367.90 1.54
147 21旭越1A2 2 250.00 2225.64 0.43
148 26交通银行CD151 2 22.00 2172.40 5.59
149 26国债05 3 20.70 2087.12 20.01
150 24农行永续债01 1 20.00 2084.93 4.56
151 漱玉转债 2 0.00 2079.60 1.00
152 26国开清发04 1 20.00 2064.77 4.51
153 23华夏银行债04 2 20.00 2054.36 16.37
154 通裕转债 2 0.00 2053.70 0.99
155 21国信13 2 20.00 2052.52 5.28
156 24津城建MTN033 2 20.00 2020.06 16.10
157 24国债24 1 20.00 2016.64 2.54
158 26淮安开发SCP002 2 20.00 2016.62 16.07
159 常银转债 6 0.00 1987.13 0.81
160 爱迪转债 2 0.00 1938.74 0.93
161 和邦转债 3 0.00 1810.36 1.19
162 李子转债 4 0.00 1797.56 0.83
163 华海转债 2 0.00 1751.30 0.84
164 24粤财01 2 17.00 1709.86 19.78
165 海能转债 4 0.00 1540.42 0.71
166 晶科转债 2 0.00 1497.78 0.72
167 双良转债 4 0.00 1455.36 0.52
168 小熊转债 4 0.00 1425.10 0.66
169 25国债03 2 12.40 1257.56 7.78
170 帝欧转债 3 0.00 1257.55 0.83
171 24国债03 2 12.00 1219.30 11.77
172 东南转债 3 0.00 1104.21 0.73
173 伯25转债 2 0.00 1049.12 0.50
174 24晋能电力MTN010 1 10.00 1047.63 2.29
175 26特国02 2 10.00 1024.38 11.85
176 24铁道01 2 10.00 1022.34 11.82
177 25云交02 2 10.00 1020.94 11.81
178 25镇江城投CP002 2 10.00 1014.76 18.43
179 26中行二级资本债02BC 2 10.00 1012.32 18.38
180 25注资特别国债01 1 10.00 1010.42 19.51
181 25魏桥铝电MTN001 2 10.00 1009.38 18.33
182 26国债06 2 10.00 1007.66 6.23
183 26进出06 1 10.00 1002.63 19.36
184 26附息国债16 1 10.00 1000.72 19.33
185 大参转债 2 0.00 948.62 0.46
186 国微转债 4 0.00 881.04 0.34
187 益丰转债 2 0.00 872.92 0.42
188 天奈转债 2 0.00 733.94 0.35
189 保隆转债 2 0.00 625.46 0.30
190 长汽转债 3 0.00 600.05 0.21
191 苏利转债 4 0.00 531.08 0.24
192 通22转债 4 0.00 518.82 0.20
193 蒙娜转债 2 0.00 452.40 0.22
194 新乳转债 2 0.00 446.90 0.21
195 25国债23 1 4.40 446.51 8.62
196 25国债19 2 4.10 415.48 5.36
197 24国债20 2 4.00 412.30 3.98
198 25国债04 2 4.00 402.06 3.88
199 26江苏银行CD137 1 4.00 396.54 6.44
200 贵燃转债 2 0.00 394.02 0.19
201 昌红转债 2 0.00 381.42 0.18
202 金威转债 2 0.00 363.54 0.17
203 平煤转债 3 0.00 334.13 0.36
204 天23转债 3 0.00 315.00 0.34
205 25兴业银行CD225 1 3.00 299.85 4.87
206 25中信银行CD342 1 3.00 299.77 4.86
207 渝水转债 5 0.00 297.85 0.29
208 南药转债 2 0.00 262.48 0.13
209 洽洽转债 2 0.00 229.82 0.11
210 欧22转债 1 1.85 221.51 4.05
211 立高转债 2 0.00 184.18 0.09
212 东宝转债 3 0.00 179.04 0.12
213 百畅转债 3 0.00 170.31 0.11
214 垒知转债 4 0.00 167.96 0.21
215 晶能转债 3 0.00 164.39 0.11
216 燃23转债 2 0.00 133.02 0.28
217 蓝天转债 4 0.00 130.70 0.06
218 东亚转债 2 0.00 106.40 0.15
219 佩蒂转债 2 0.00 64.48 0.03
220 珀莱转债 2 0.00 45.10 0.09
221 汇通转债 2 0.00 19.86 0.23
222 华康转债 2 0.00 19.70 0.23
223 科思转债 2 0.00 19.68 0.23
224 金23转债 2 0.00 19.50 0.23
225 铭利转债 2 0.00 19.36 0.22
226 盛泰转债 2 0.00 19.28 0.22
227 嘉诚转债 2 0.00 18.62 0.22
228 禾丰转债 2 0.00 18.54 0.21
229 江山转债 2 0.00 18.50 0.21
230 合顺转债 2 0.00 18.26 0.21
231 仙乐转债 2 0.00 18.02 0.21
232 三诺转债 2 0.00 17.86 0.21
233 太平转债 2 0.00 17.60 0.20
234 华设转债 2 0.00 17.46 0.20
235 武进转债 2 0.00 17.28 0.20
236 寿22转债 2 0.00 17.06 0.20
237 欧晶转债 2 0.00 17.04 0.20
238 国检转债 2 0.00 15.72 0.18
239 风语转债 2 0.00 13.90 0.03
240 曙26转债 1 0.02 3.32 0.06
241 建龙转债 2 0.00 1.22 0.00

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