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国联安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：131只55/203
  • 份额数量：1445.32亿份42/203
  • 份额相对上期变化：-3.11%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1468.96亿元46/203
  • 资产相对上期变化：1.94%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开08 7 1800.00 185415.43 21.79
2 24国开02 2 1000.00 102856.22 16.56
3 24农发03 2 800.00 81455.26 13.12
4 24国开清发02 2 760.00 76982.28 12.39
5 24进出03 2 740.00 74982.12 12.07
6 22浦发银行01 2 640.00 65214.92 7.58
7 24中信银行CD070 2 600.00 59826.00 3.06
8 24交通银行CD068 2 600.00 59825.98 3.06
9 24民生银行CD241 2 600.00 59766.92 3.06
10 24厦门国际银行CD131 2 600.00 59628.12 6.93
11 19汇金MTN020 2 520.00 53323.04 6.19
12 14京保障房债 2 500.00 51533.46 5.99
13 22光大银行小微债 2 500.00 50975.34 9.78
14 20豫交投MTN001 2 480.00 49067.30 5.70
15 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 48397.39 2.85
16 23南京银行01 2 460.00 46473.44 8.92
17 22中国银行二级01 1 440.00 45919.75 5.21
18 18国开10 2 400.00 43465.18 8.34
19 18远海05 1 362.00 40925.59 4.64
20 23国开03 4 390.00 40813.18 13.27
21 24广州银行小微债01 2 400.00 39980.44 7.67
22 24南京银行CD095 2 400.00 39937.50 2.04
23 24徽商银行CD073 2 400.00 39901.02 2.04
24 24湖南银行CD057 2 400.00 39900.56 2.04
25 24广发银行CD057 2 400.00 39887.06 2.04
26 24广州农村商业银行CD025 2 400.00 39867.52 2.04
27 24宁波银行CD051 2 400.00 39862.04 2.04
28 24徽商银行CD087 2 400.00 39859.90 2.04
29 20国开03 4 320.00 32892.38 16.77
30 21农发08 1 300.00 30785.33 16.17
31 22工商银行二级01 1 290.00 30298.68 3.43
32 22中信银行02 2 300.00 30237.70 5.80
33 24农发11 3 300.00 30199.02 13.00
34 21进出05 3 290.00 30016.47 15.35
35 24农业银行CD047 3 300.00 29734.41 12.80
36 23国开16 2 280.00 28564.92 4.72
37 24国开15 2 260.00 26152.92 34.89
38 23北控MTN001 1 250.00 25302.44 3.90
39 23广州地铁MTN001 1 250.00 25276.26 3.90
40 24附息国债17 1 250.00 24963.04 13.11
41 24进出01 5 230.00 23345.59 7.53
42 24农发01 3 230.00 23257.20 4.47
43 23津城建MTN009 2 220.00 23072.62 3.81
44 24特别国债05 1 230.00 22960.34 12.06
45 20常城建MTN001 2 220.00 22589.62 4.51
46 21工商银行二级02 1 210.00 22113.74 3.41
47 21国开03 3 210.00 21854.00 2.64
48 21中国银行二级03 1 200.00 21171.61 3.26
49 21国君G4 1 205.00 20931.93 3.23
50 23国开02 2 200.00 20589.64 27.47
51 21建设银行二级01 1 200.00 20524.64 2.33
52 23晋能煤业MTN002A 2 200.00 20506.04 4.09
53 22诚通控股MTN003A 2 200.00 20468.64 3.38
54 24海通恒信CP001 2 200.00 20434.48 4.08
55 24横店CP001 2 200.00 20276.24 3.35
56 24鄂文旅CP001 2 200.00 20271.48 3.35
57 24工商银行CD032 2 200.00 19783.72 3.95
58 24农业银行CD122 2 200.00 19759.90 17.37
59 22华夏银行二级资本债01 1 190.00 19433.47 2.38
60 23国债03 4 179.80 18459.48 16.65
61 20国开08 6 180.00 18300.56 13.76
62 16国开13 1 170.00 17440.16 2.14
63 20国开12 5 170.00 17343.91 6.68
64 22蚌埠城投MTN001 2 160.00 16281.54 10.88
65 21徽商银行二级01 1 150.00 16090.28 1.97
66 24农发05 1 150.00 15332.16 18.90
67 22国债26 4 146.60 15084.62 15.59
68 24北控集SCP001 3 150.00 15065.34 6.48
69 19国开15 4 140.00 14993.16 17.44
70 15国开10 2 140.00 14459.52 13.05
71 24国债09 24 143.10 14422.01 1.12
72 22浦发银行04 2 140.00 14359.86 14.24
73 24光明MTN001 3 140.00 14105.79 9.31
74 大秦转债 11 97.14 12840.49 3.65
75 17芜湖宜居MTN002 2 120.00 12556.48 8.39
76 19教投优 2 120.00 12342.98 2.37
77 22上海银行 2 120.00 12325.28 12.23
78 22南航股MTN001 2 120.00 12226.14 10.75
79 22两山绿色债02 2 110.00 11487.14 7.68
80 21平安银行二级 2 100.00 10600.14 9.32
81 22嘉善国资MTN001 2 100.00 10600.14 9.57
82 23山东债61 2 100.00 10402.48 9.39
83 20南通经开MTN001 2 100.00 10353.52 9.34
84 22渤海银行01 2 100.00 10336.08 10.25
85 21常交通MTN001 2 100.00 10331.48 9.32
86 22徽商银行小微债01 2 100.00 10196.74 10.11
87 22农发07 1 100.00 10193.03 12.56
88 24农发21 2 100.00 10011.02 9.93
89 21旭越1A2 2 250.00 9726.02 1.87
90 南银转债 6 18.00 8862.87 3.73
91 22鲁黄金MTN003(科创票据) 2 80.00 8117.84 10.43
92 24国债02 4 78.40 7958.16 8.53
93 杭银转债 7 0.00 7665.39 3.15
94 24国债15 7 71.30 7148.07 0.63
95 苏行转债 10 0.00 6996.96 2.92
96 海亮转债 9 0.16 6460.41 2.19
97 20镇国投MTN003 2 60.00 6437.40 13.87
98 19上海银行二级 2 60.00 6236.42 11.32
99 国开2002 2 59.58 6113.00 6.64
100 22广州工控MTN001 2 60.00 6107.60 13.16
101 20厦轨01 2 60.00 6101.42 13.14
102 22河钢集MTN012 2 60.00 6079.38 13.10
103 24浙小商SCP003 2 60.00 6012.10 7.73
104 24沪百联SCP002 2 60.00 6010.76 7.73
105 24广州发展SCP003 2 60.00 6008.82 7.72
106 浦发转债 5 4.68 5635.15 4.22
107 文科转债 3 0.00 5627.30 3.05
108 23娄底锑都债01 1 50.00 5493.31 6.77
109 23进出10 1 50.00 5412.83 6.67
110 23娄底城控MTN001 1 50.00 5214.04 6.43
111 美锦转债 10 12.66 5047.70 1.49
112 12国网02 2 40.00 4374.22 15.96
113 会通转债 3 0.00 4227.24 2.29
114 23国债13 6 41.80 4219.38 2.92
115 21建设银行二级05 2 40.00 4212.44 13.36
116 24国开05 3 40.00 4201.55 26.03
117 21赣交03 2 40.00 4129.82 13.10
118 23国开08 2 40.00 4125.62 5.16
119 22徐州新盛MTN001 2 40.00 4102.36 7.45
120 20青岛国信MTN003 2 40.00 4100.18 7.44
121 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4095.50 0.79
122 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 2 40.00 4093.86 7.43
123 23农发05 1 40.00 4087.16 80.99
124 22农行二级资本债02A 2 40.00 4082.52 14.90
125 22张江高科MTN001 2 40.00 4082.10 7.41
126 22国控01 2 40.00 4077.26 12.93
127 24国开10 2 40.00 4073.72 16.41
128 24衢通发展SCP002 2 40.00 4063.58 16.37
129 22招证G2 2 40.00 4036.26 12.80
130 22国信05 2 40.00 4028.64 12.78
131 24浙商银行债01 2 40.00 3985.48 16.05
132 24国债08 7 38.50 3916.95 16.28
133 孚日转债 3 0.00 3860.98 2.09
134 景兴转债 3 15.98 3638.80 1.97
135 金丹转债 3 9.00 3624.92 1.96
136 希望转2 8 0.00 3478.98 1.06
137 23国债24 6 30.50 3117.35 26.79
138 东南转债 8 0.00 3115.89 0.94
139 22中化股MTN001B 1 30.00 3109.05 7.36
140 青农转债 3 0.00 2967.81 2.79
141 龙大转债 7 0.00 2731.83 1.44
142 浙22转债 6 0.00 2454.48 1.03
143 优彩转债 3 0.00 2379.65 1.29
144 24国债11 4 22.00 2237.02 15.10
145 23国开05 2 20.00 2152.98 19.57
146 20SZMC01 2 20.00 2078.66 7.58
147 21上虞交通MTN001 2 20.00 2072.14 8.35
148 21深投02 1 20.00 2069.46 5.48
149 23萧山农商小微债 2 20.00 2067.78 8.33
150 21苏国信MTN010 2 20.00 2064.46 7.53
151 21北京国资MTN001 2 20.00 2062.70 18.87
152 23农发15 2 20.00 2050.74 40.15
153 22中电投MTN003A 2 20.00 2043.74 18.69
154 22海通03 1 20.00 2035.63 5.39
155 24沪国际MTN001 1 20.00 2023.98 4.79
156 23附息国债13 1 20.00 2018.64 39.24
157 利群转债 10 0.00 1774.54 0.52
158 震裕转债 3 0.00 1746.33 0.95
159 23国债22 4 16.40 1724.33 19.66
160 成银转债 7 0.00 1719.72 0.71
161 友发转债 12 0.00 1588.47 0.62
162 楚江转债 3 0.00 1407.60 0.76
163 22国债28 5 13.40 1366.22 12.62
164 贵燃转债 5 0.00 1326.62 0.68
165 20保利01 2 12.00 1218.52 14.87
166 16国债19 3 8.70 1006.57 7.60
167 24浙商银行CD008 1 10.00 998.93 5.25
168 23苏州银行CD232 1 10.00 998.86 5.25
169 23交通银行CD259 1 10.00 998.46 5.24
170 23工商银行CD053 1 10.00 998.19 5.24
171 23国债27 6 9.40 966.32 15.17
172 国开1401 2 8.02 959.42 5.12
173 中金转债 3 0.00 863.69 0.47
174 22国债04 2 8.00 813.40 63.34
175 20海控04 2 8.00 813.24 9.92
176 24国债03 1 7.80 797.23 26.08
177 中信转债 10 0.14 768.12 0.71
178 16国债10 2 6.76 697.44 3.72
179 重银转债 4 0.00 676.18 1.15
180 21穗交04 2 6.00 629.06 12.32
181 20甘交G1 2 6.00 628.18 7.66
182 未来转债 3 0.00 616.88 0.33
183 23国债21 1 6.00 614.64 11.95
184 长集转债 4 0.00 600.34 0.55
185 岱美转债 3 0.00 550.58 1.04
186 蓝天转债 3 0.00 526.13 3.85
187 博俊转债 3 0.00 517.89 0.97
188 紫银转债 3 0.00 444.92 3.26
189 22广金01 2 4.00 417.54 8.18
190 21电科01 1 4.00 408.71 7.48
191 24国债14 1 4.00 402.87 7.83
192 21武汉高农MTN001 1 4.00 400.31 7.33
193 鹤21转债 2 3.28 390.08 2.08
194 武进转债 2 0.00 356.82 1.90
195 杭氧转债 2 0.00 350.40 1.87
196 益丰转债 2 0.00 336.92 1.80
197 中宠转2 2 0.00 331.40 1.77
198 华安转债 3 0.00 328.66 0.62
199 23国债05 2 3.20 325.43 3.38
200 大禹转债 4 0.00 322.76 0.31
201 16华能债 1 3.00 316.16 5.79
202 核建转债 2 0.00 305.64 3.73
203 国债2408 1 3.00 305.22 5.93
204 燃23转债 2 0.00 303.84 3.71
205 首华转债 4 0.00 298.02 0.29
206 合兴转债 2 0.00 291.60 0.29
207 东宝转债 3 0.00 285.12 0.15
208 绿茵转债 6 0.00 261.82 0.25
209 上银转债 1 0.00 259.86 4.76
210 精工转债 6 0.00 228.48 0.22
211 中环转2 4 0.00 222.36 0.21
212 冀东转债 2 0.00 217.64 0.22
213 万顺转2 2 0.00 213.00 0.21
214 立昂转债 2 0.00 208.62 0.23
215 21广铁03 2 2.00 206.56 17.19
216 24国债04 1 2.00 203.26 6.65
217 23国债20 2 2.00 201.48 16.77
218 顺博转债 6 0.00 201.22 0.19
219 闻泰转债 2 2.00 189.42 4.05
220 国城转债 2 0.00 169.00 0.17
221 新化转债 2 0.00 150.54 0.16
222 牧原转债 3 0.00 150.38 0.28
223 常银转债 1 0.00 141.71 0.34
224 兴发转债 2 0.00 141.54 0.14
225 隆22转债 4 0.00 130.54 0.10
226 蓝帆转债 4 0.00 120.38 0.11
227 利民转债 2 0.00 110.66 0.11
228 齐鲁转债 1 0.00 91.15 0.22
229 旗滨转债 2 0.00 90.86 0.09
230 希望转债 3 0.00 75.60 0.14
231 山鹰转债 2 0.00 69.76 0.07
232 天能转债 2 0.00 66.38 0.07
233 长汽转债 2 0.00 63.18 0.06
234 天业转债 2 0.00 60.24 0.06
235 道氏转02 2 0.00 59.98 0.06
236 恒逸转债 2 0.00 59.42 0.06
237 恒逸转2 2 0.00 57.84 0.06
238 张行转债 1 0.00 55.60 0.13
239 24特国01 1 0.50 52.53 1.02
240 皖天转债 1 0.00 51.40 0.12
241 上声转债 3 0.00 48.56 0.09
242 绿动转债 2 0.00 48.12 1.24
243 天23转债 2 0.00 44.52 1.15
244 侨银转债 2 0.00 44.36 3.69
245 华友转债 2 0.00 41.66 0.04
246 韦尔转债 1 0.00 36.97 0.09
247 国微转债 1 0.00 24.47 0.06

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