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国联安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：135只63/169
  • 份额数量：1261.56亿份50/169
  • 份额相对上期变化：6.87%
  • 基金经理：27人50/169
  • 资产净值：1433.7亿元52/169
  • 资产相对上期变化：3.24%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 7 1572.00 159026.56 3.67
2 25农发31 10 1145.00 115014.74 2.60
3 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 960.00 96501.20 11.89
4 21国开03 9 880.00 90682.86 2.16
5 25进出06 4 840.00 84462.02 2.12
6 24中化股MTN005 2 800.00 80996.10 9.98
7 25交通银行CD260 2 800.00 79190.92 2.14
8 24汇金MTN007 2 660.00 66594.20 8.20
9 23国开03 9 610.00 63955.58 19.49
10 25川投资MTN001 2 600.00 60501.54 7.45
11 25电网SCP019 2 600.00 60305.02 7.53
12 25中国银行CD071 2 600.00 59683.28 1.61
13 25郑州银行CD191 2 600.00 59606.60 1.61
14 25徽商银行CD094 2 600.00 59574.76 1.61
15 22国开08 5 500.00 51508.30 24.65
16 25申迪MTN001 2 500.00 50663.08 6.24
17 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 48138.70 2.98
18 22中国银行二级01 1 440.00 46039.91 5.90
19 25国债19 14 444.80 44624.51 18.69
20 18国开10 2 400.00 43108.50 8.30
21 24广州银行小微债01 2 420.00 42531.12 8.19
22 22进出15 2 400.00 41303.90 16.04
23 24农发03 2 400.00 40929.36 15.89
24 25民生银行二级资本债01 2 400.00 40589.12 7.82
25 25国开清发02 2 400.00 40369.12 15.67
26 25上海医药SCP002 2 400.00 40282.00 5.03
27 25赣国资SCP003 2 400.00 40138.10 5.01
28 25交通银行CD013 2 400.00 39977.00 1.08
29 25徽商银行CD068 2 400.00 39961.26 1.08
30 18远海05 1 362.00 39473.26 5.06
31 25物产中大SCP008 4 390.00 39168.18 4.71
32 25国开08 3 390.00 38993.10 67.79
33 24国开清发02 2 380.00 38743.50 15.04
34 22工商银行二级01 1 290.00 30368.05 3.89
35 25浙商证券CP004 2 300.00 30264.06 3.78
36 25上海银行债02 2 300.00 30202.48 5.82
37 21国开15 4 260.00 27983.86 19.80
38 23浙商银行二级资本债01 3 260.00 27474.31 4.05
39 25附息国债19 3 270.00 27087.73 16.02
40 23华宝01 4 260.00 26569.30 6.07
41 23广州地铁MTN001 1 250.00 25493.97 3.96
42 23北控MTN001 1 250.00 25455.81 3.95
43 25农发21 6 220.00 22177.54 11.82
44 24特别国债01 1 200.00 20987.64 2.69
45 21国君G4 1 205.00 20920.53 3.25
46 23沪控01 1 200.00 20410.43 3.17
47 25工商银行CD269 2 200.00 19737.40 6.86
48 22华夏银行二级资本债01 1 190.00 19605.43 2.34
49 22国开10 3 180.00 19528.89 33.95
50 24国开03 3 180.00 18686.22 32.49
51 25国债13 8 184.20 18531.06 3.40
52 23国开02 2 180.00 18460.62 12.19
53 25晋能煤业MTN005 2 180.00 18181.26 6.32
54 16国开13 1 170.00 17349.85 2.07
55 25国开11 2 160.00 16076.46 9.80
56 24农发05 1 150.00 15486.59 18.48
57 21徽商银行二级01 1 150.00 15391.59 1.84
58 21北京农商二级 1 150.00 15277.48 1.82
59 23国开07 3 150.00 15222.51 13.56
60 25国债08 11 149.20 15070.64 9.03
61 22农行二级资本债02A 4 140.00 14406.58 10.38
62 25国债01 11 134.20 13569.69 3.02
63 24桂交投MTN002 2 120.00 12481.96 11.39
64 22杭州银行二级资本债01 2 120.00 12364.68 11.29
65 21湘江新发MTN001 2 120.00 12290.76 8.21
66 24光明MTN001 2 120.00 12253.10 11.19
67 24安叉K1 2 120.00 12250.28 8.18
68 25国开01 3 120.00 12130.20 10.70
69 22两山绿色债02 2 110.00 11537.38 7.62
70 23进出10 2 100.00 11044.48 8.30
71 22嘉善国资MTN001 2 100.00 10582.82 10.39
72 20合建投MTN001 2 100.00 10499.94 6.93
73 23湔江投资MTN001 2 100.00 10455.42 6.90
74 23国债03 4 100.80 10311.50 20.18
75 21常交通MTN001 2 100.00 10287.92 10.10
76 24新运城发MTN002 2 100.00 10281.16 10.10
77 22瑞安债02 2 100.00 10268.38 10.08
78 21工商银行二级02 3 90.00 9162.87 8.08
79 25百联集SCP002 3 90.00 9060.84 7.99
80 东南转债 6 0.00 8771.18 2.94
81 闻泰转债 7 0.40 6843.61 2.37
82 绿茵转债 4 0.00 6676.10 3.52
83 24农发10 1 60.00 6326.05 12.86
84 23国开08 3 60.00 6214.56 17.92
85 23娄底锑都债01 1 50.00 5541.30 6.61
86 23农发10 1 50.00 5376.15 6.41
87 19国开15 1 50.00 5353.68 10.88
88 24国债24 5 51.60 5152.11 4.15
89 绿动转债 7 0.00 4947.84 1.68
90 25国开05 1 50.00 4899.57 9.96
91 希望转2 5 0.00 4871.76 1.71
92 国投转债 4 0.00 4725.32 2.49
93 温氏转债 12 6.16 4687.63 1.78
94 节能转债 7 0.00 4599.38 2.01
95 21旭越1A2 2 250.00 4494.10 0.87
96 立昂转债 2 0.00 4388.60 2.68
97 25国债17 3 43.20 4344.03 11.54
98 12国网02 2 40.00 4299.44 14.70
99 美锦转债 10 18.61 4252.60 2.25
100 24洪政01 2 40.00 4114.96 12.25
101 24浙商银行小微债01 1 40.00 4111.36 8.36
102 24农行二级资本债02A 2 40.00 4107.46 12.23
103 韦尔转债 4 0.00 4070.72 2.15
104 23凯盛K1 2 40.00 4054.26 15.88
105 24招行永续债01BC 2 40.00 4050.90 12.06
106 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4030.30 0.78
107 25常城建SCP004 2 40.00 4024.48 12.91
108 25中交一公SCP012(科创债) 2 40.00 4011.98 12.87
109 25国丰07 2 40.00 3973.00 11.83
110 盛虹转债 5 0.00 3971.94 1.96
111 顺博转债 5 0.00 3787.65 1.33
112 上银转债 5 12.57 3714.73 2.52
113 天能转债 4 0.00 3546.66 1.87
114 贵燃转债 7 0.00 3423.96 1.10
115 科顺转债 4 0.00 3332.96 1.76
116 奕瑞转债 2 0.00 3271.26 1.99
117 本钢转债 6 0.00 3238.31 1.50
118 浙建转债 2 0.00 3158.38 1.93
119 23农行二级资本债03A 4 30.00 3143.06 14.01
120 太能转债 2 0.00 3031.92 1.85
121 利群转债 2 0.00 2831.50 1.73
122 能化转债 2 0.00 2722.96 1.66
123 兴业转债 7 12.11 2652.56 1.77
124 爱玛转债 4 0.00 2578.24 1.49
125 恒逸转2 5 0.00 2500.53 0.88
126 长海转债 2 0.00 2443.90 1.49
127 芯能转债 2 0.00 2405.78 1.47
128 海顺转债 2 0.00 2377.86 1.45
129 艾迪转债 2 0.00 2367.92 1.44
130 和邦转债 5 0.00 2241.70 0.78
131 23国开05 2 20.00 2194.60 8.60
132 精工转债 2 0.00 2177.02 1.33
133 23河钢集GN001(科创票据) 1 20.00 2096.05 6.88
134 隆22转债 6 0.00 2080.64 0.93
135 20SZMC01 2 20.00 2078.02 7.10
136 21中国银行二级01 2 20.00 2076.00 13.19
137 24浙兴合MTN001 2 20.00 2072.00 8.12
138 24国债08 2 20.00 2066.72 23.89
139 21上虞交通MTN001 2 20.00 2065.78 8.09
140 24北部湾MTN004 2 20.00 2065.24 8.09
141 21汉江02 2 20.00 2064.22 15.95
142 21农发03 2 20.00 2060.54 15.92
143 24云能投MTN008 2 20.00 2055.46 13.06
144 24建行债01A 2 20.00 2054.92 15.87
145 23鄂旅01 2 20.00 2052.36 15.85
146 21国投04 2 20.00 2051.60 9.39
147 23农发04 2 20.00 2048.58 30.60
148 21建设银行二级01 2 20.00 2047.98 13.01
149 23创控01 2 20.00 2047.76 15.82
150 23华电01 2 20.00 2043.46 9.35
151 21农发08 2 20.00 2041.02 12.97
152 帝欧转债 3 0.00 2005.02 1.65
153 永22转债 2 0.00 1883.68 1.15
154 李子转债 2 0.00 1835.92 1.12
155 常银转债 5 0.00 1825.26 1.24
156 漱玉转债 2 0.00 1807.82 1.10
157 天业转债 6 0.00 1721.06 0.78
158 山路转债 5 0.00 1640.71 0.75
159 友发转债 3 0.00 1627.86 1.34
160 冠宇转债 2 0.00 1590.42 0.97
161 柳药转债 2 0.00 1573.52 0.96
162 重银转债 5 0.00 1558.69 1.25
163 风语转债 4 0.00 1543.26 0.81
164 益丰转债 4 0.00 1535.06 0.81
165 龙大转债 3 0.00 1494.43 1.23
166 23国债22 3 14.00 1453.41 23.44
167 恒逸转债 4 0.00 1437.78 0.76
168 华海转债 2 0.00 1415.36 0.86
169 健帆转债 2 0.00 1409.42 0.86
170 通裕转债 2 0.00 1389.74 0.85
171 万凯转债 5 0.00 1356.93 1.09
172 神马转债 2 0.00 1337.40 0.82
173 昌红转债 2 0.00 1265.40 0.77
174 25国债03 2 12.40 1250.36 6.73
175 国泰转债 7 0.00 1194.54 0.58
176 小熊转债 4 0.00 1194.14 0.63
177 国开1401 3 9.42 1105.83 5.64
178 山玻转债 2 0.00 1076.96 0.66
179 文科转债 3 0.00 1069.30 0.88
180 23中行二级资本债03A 2 10.00 1047.56 15.65
181 24浦发银行债01 1 10.00 1027.21 3.37
182 24华发集团MTN008 1 10.00 1026.78 3.37
183 24国债03 1 10.00 1025.43 32.62
184 24BEHLK3 1 10.00 1021.58 7.97
185 24粤珠江MTN005 1 10.00 1021.01 3.35
186 25云交02 2 10.00 1020.98 11.80
187 22香建01 2 10.00 1020.26 11.79
188 23农发05 1 10.00 1020.12 19.98
189 25义乌商品CP001 1 10.00 1018.88 3.34
190 25滨建投CP003 2 10.00 1013.92 11.72
191 21岸资01 1 10.00 1009.51 7.87
192 25附息国债04 1 10.00 985.98 36.43
193 宏图转债 3 0.00 955.24 0.79
194 25邮储银行CD033 1 9.50 941.48 20.81
195 奥维转债 2 0.00 821.98 0.50
196 长汽转债 7 0.00 763.79 0.25
197 国开2003 3 6.90 723.77 18.04
198 科利转债 4 0.00 707.62 0.37
199 金田转债 4 0.00 704.32 0.37
200 永东转2 2 0.00 663.44 0.40
201 佩蒂转债 2 0.00 662.70 0.40
202 鲁泰转债 2 0.00 628.10 0.38
203 大参转债 2 0.00 613.70 0.37
204 岱美转债 4 0.00 577.80 0.30
205 万顺转2 2 0.00 537.20 0.33
206 21济城G2 1 5.00 515.55 11.39
207 23海通02 1 5.00 512.37 11.32
208 宏柏转债 3 0.00 496.12 0.20
209 天奈转债 2 0.00 494.22 0.30
210 25农业银行CD333 1 5.00 494.15 10.92
211 兴瑞转债 2 0.00 470.12 0.29
212 24国债04 1 4.00 419.44 13.34
213 24穗城04 2 4.00 416.64 14.09
214 25国债04 2 4.20 414.21 6.72
215 06三峡债 1 4.00 412.15 9.11
216 百川转2 3 0.00 410.88 0.34
217 23安信G5 2 4.00 406.44 13.75
218 23电力01 2 4.00 405.62 13.72
219 鹤21转债 2 0.00 394.88 2.13
220 燃23转债 3 0.00 392.52 0.70
221 25国债11 3 3.80 375.63 10.50
222 紫银转债 5 0.00 373.05 0.58
223 21粤海02 2 3.60 366.72 12.40
224 25国债14 1 3.00 301.68 9.60
225 伟22转债 2 0.00 273.04 0.17
226 南药转债 2 0.00 266.10 0.16
227 财通转债 4 0.00 254.80 0.13
228 华安转债 5 1.00 249.00 0.20
229 新乳转债 5 0.00 244.97 0.38
230 24特国01 2 2.30 240.84 6.45
231 鸿路转债 2 0.00 232.98 0.14
232 洽洽转债 2 0.00 232.26 0.14
233 金埔转债 3 0.00 221.51 0.18
234 渝水转债 3 0.00 202.00 0.52
235 齐翔转2 3 0.00 199.32 0.51
236 青农转债 2 0.00 195.34 0.77
237 晶能转债 4 0.00 192.02 0.10
238 立高转债 2 0.00 183.52 0.11
239 东宝转债 3 0.00 176.38 0.15
240 科沃转债 3 0.00 167.48 0.14
241 24国债10 2 1.60 162.98 6.26
242 金宏转债 2 0.00 150.08 0.59
243 25特国02 2 1.60 147.48 5.66
244 珀莱转债 3 0.00 143.79 0.26
245 通22转债 2 0.00 143.64 0.56
246 爱迪转债 2 0.00 142.74 0.09
247 牧原转债 2 0.00 141.47 0.33
248 芯海转债 2 0.00 125.00 0.49
249 万孚转债 2 0.00 122.78 0.07
250 天23转债 2 0.00 122.66 0.48
251 百畅转债 3 0.00 119.48 0.10
252 国微转债 2 0.00 105.14 0.41
253 帝尔转债 2 0.00 104.70 0.41
254 21广铁03 2 1.00 102.54 11.77
255 24国债20 2 1.00 101.32 11.63
256 亿纬转债 1 0.00 96.00 0.32
257 24国债11 1 0.90 93.27 3.45
258 联创转债 2 0.00 87.14 0.34
259 中特转债 3 0.00 84.88 0.07
260 立讯转债 2 0.00 78.82 0.05
261 国开2005 1 0.70 72.82 6.90
262 富瀚转债 2 0.00 71.72 0.28
263 优彩转债 3 0.00 69.92 0.06
264 崧盛转债 3 0.00 61.94 0.40
265 嘉元转债 2 0.00 58.16 0.23
266 16国债19 1 0.50 58.08 1.14
267 平煤转债 2 0.00 55.40 0.22
268 明新转债 3 0.00 54.47 0.35
269 阿拉转债 2 0.00 52.38 0.21
270 山河转债 2 0.00 48.82 0.19
271 希望转债 2 0.00 45.54 0.03
272 中贝转债 2 0.00 40.70 0.16
273 晶科转债 2 0.00 36.16 0.14
274 苏利转债 2 0.00 27.42 0.11
275 东亚转债 2 0.00 25.84 0.08
276 康泰转2 2 0.00 25.62 0.10
277 家悦转债 2 0.00 14.16 0.01
278 美诺转债 2 0.00 3.90 0.00

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