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国联安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:131只56/203
  • 份额数量:1319.31亿份50/203
  • 份额相对上期变化:-8.72%
  • 基金经理:25人52/203
  • 资产净值:1395.2亿元49/203
  • 资产相对上期变化:-4.73%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国开08 7 1640.00 171489.23 21.28
2 24国开清发02 2 760.00 78133.00 13.31
3 24国开02 2 740.00 77111.28 13.14
4 24进出03 2 740.00 76074.82 12.96
5 24农发03 2 700.00 72277.40 12.31
6 22浦发银行01 2 640.00 65343.70 7.84
7 24厦门国际银行CD131 2 600.00 59925.42 7.19
8 20豫交投MTN001 2 480.00 49441.54 5.93
9 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 49304.70 2.86
10 23南京银行01 2 460.00 47145.16 8.91
11 22中国银行二级01 1 440.00 46691.31 5.23
12 22首钢MTN001 2 440.00 45089.00 5.41
13 18国开10 2 400.00 44304.50 8.38
14 24广州银行小微债01 2 420.00 42678.12 8.07
15 21陕煤化MTN012 2 400.00 41032.54 4.92
16 18远海05 1 362.00 40389.12 4.52
17 24进出09 2 400.00 40143.30 1.78
18 24厦门国际银行CD137 2 400.00 39921.80 1.77
19 24长沙银行CD274 2 400.00 39865.92 1.77
20 24农业银行CD182 2 400.00 39799.12 1.77
21 24长沙银行CD075 2 400.00 39795.30 1.77
22 24青岛银行CD029 2 400.00 39773.94 1.76
23 24深圳农商银行CD099 2 400.00 39749.60 1.76
24 24青岛农商行CD102 2 400.00 39687.78 1.76
25 24交通银行CD407 2 400.00 39685.96 1.76
26 24厦门国际银行CD147 2 400.00 39659.92 1.76
27 24兴业银行CD304 2 400.00 39422.04 10.04
28 16国开13 2 320.00 33215.34 3.41
29 24上海银行债01 2 320.00 33059.44 6.25
30 21农发08 1 300.00 31119.43 21.57
31 22工商银行二级01 1 290.00 30806.06 3.45
32 22中信银行02 2 300.00 30475.94 5.76
33 24农发11 3 300.00 30385.32 17.21
34 24光大银行CD256 3 300.00 29666.10 16.80
35 20国开03 2 260.00 26837.34 17.72
36 23国开03 1 250.00 26643.85 18.47
37 24物产中大SCP008 2 260.00 26148.36 5.04
38 23北控MTN001 1 250.00 25450.79 3.92
39 23广州地铁MTN001 1 250.00 25437.25 3.92
40 24国开15 4 240.00 25355.48 26.99
41 24农发21 4 240.00 24195.74 4.49
42 24农发01 3 230.00 23370.47 5.65
43 22国开03 2 220.00 23082.18 11.83
44 20常城建MTN001 2 220.00 22760.12 5.80
45 21国开03 3 210.00 22053.88 2.63
46 21国君G4 1 205.00 21050.32 3.25
47 19国开15 5 190.00 20849.38 16.78
48 21建设银行二级01 1 200.00 20825.78 2.33
49 21中国银行二级03 1 200.00 20782.59 3.20
50 21申证03 1 200.00 20523.02 3.16
51 24鄂文旅CP001 2 200.00 20408.26 3.94
52 24四川路桥CP001 2 200.00 20308.90 3.92
53 24横店CP002 2 200.00 20272.10 3.91
54 24农业银行CD122 2 200.00 19877.58 17.49
55 22华夏银行二级资本债01 1 190.00 19854.33 2.40
56 24农业银行CD227 2 200.00 19773.76 5.04
57 23蓝星MTN001 2 190.00 19603.92 4.99
58 24国债09 18 185.30 18764.09 1.72
59 20国开08 6 180.00 18420.86 13.83
60 22农发07 3 170.00 17627.36 11.86
61 24光明MTN001 4 160.00 16419.06 8.82
62 22蚌埠城投MTN001 2 160.00 16413.64 10.84
63 24国开03 3 150.00 15798.48 13.99
64 21徽商银行二级01 1 150.00 15726.09 1.90
65 24农发05 1 150.00 15677.09 18.87
66 23国债20 6 153.70 15592.68 27.21
67 20国开12 3 150.00 15407.22 8.73
68 24进出02 3 150.00 15372.15 8.71
69 15国开10 2 140.00 14549.30 12.57
70 24电网CP005 2 140.00 14163.50 12.46
71 23国债03 4 132.60 13754.18 19.48
72 17芜湖宜居MTN002 2 120.00 12781.66 8.44
73 24桂交投MTN002 2 120.00 12570.82 11.06
74 22两山绿色债02 2 110.00 11695.78 7.72
75 22嘉善国资MTN001 2 100.00 10769.82 9.31
76 23山东债61 2 100.00 10663.54 9.21
77 23农发15 2 100.00 10472.46 16.89
78 21常交通MTN001 2 100.00 10464.92 9.04
79 20南通经开MTN001 2 100.00 10413.98 9.00
80 22国债26 4 102.60 10392.46 18.02
81 24国债02 7 97.80 9966.89 6.68
82 22国网租赁MTN001 3 90.00 9252.90 5.24
83 24国债15 8 86.50 8717.15 0.86
84 21旭越1A2 2 250.00 8476.18 1.60
85 24义乌国资CP001 4 82.00 8289.02 8.62
86 20青岛国信MTN003 4 80.00 8254.28 7.08
87 22平安银行小微债 2 80.00 8097.38 15.43
88 美锦转债 12 12.02 6472.12 2.65
89 国开2002 2 59.58 6139.90 11.46
90 24农发15 2 60.00 6134.28 19.21
91 24吴中经发SCP010 2 60.00 6061.30 11.55
92 24川水电SCP004 2 60.00 6046.34 11.52
93 24衢州国资SCP003 2 60.00 6036.90 11.50
94 24鲁招金SCP004(科创票据) 2 60.00 6010.44 7.92
95 南银转债 6 17.20 6004.93 3.30
96 23国债13 8 58.30 5921.30 3.69
97 23进出10 1 50.00 5633.79 6.78
98 23娄底锑都债01 1 50.00 5620.30 6.77
99 23农发10 1 50.00 5485.65 6.60
100 22湘江01 1 50.00 5278.56 6.35
101 海亮转债 5 28.70 5161.61 2.72
102 24国开08 1 50.00 5126.30 10.08
103 24附息国债20 1 50.00 5098.59 10.02
104 东南转债 10 0.00 5091.05 2.23
105 杭银转债 6 0.00 4680.98 2.57
106 24国债08 7 44.50 4638.05 19.42
107 希望转2 10 0.00 4592.56 1.97
108 12国网02 2 40.00 4435.84 16.18
109 20国开05 2 40.00 4401.52 17.57
110 24国开05 2 40.00 4391.98 38.77
111 23国开08 2 40.00 4205.84 5.80
112 22农行二级资本债02A 2 40.00 4168.96 15.20
113 24农行二级资本债02A 2 40.00 4144.66 12.98
114 21建设银行二级05 2 40.00 4141.50 12.97
115 23农发05 1 40.00 4130.87 81.00
116 22徐州新盛MTN001 2 40.00 4124.90 5.43
117 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 2 40.00 4118.22 5.43
118 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4111.00 0.78
119 24招行永续债01BC 2 40.00 4102.90 12.85
120 22知识城MTN005 2 40.00 4086.14 10.06
121 22江北建投MTN003 2 40.00 4080.22 10.04
122 20农发05 2 40.00 4076.64 10.03
123 文科转债 3 0.00 4064.43 2.96
124 24浙商银行债01 2 40.00 4062.88 16.22
125 24汉江国资SCP003 2 40.00 4053.10 9.97
126 24杭州钢铁SCP006 2 40.00 4030.92 16.09
127 浦发转债 5 4.43 3989.61 4.66
128 24建设银行CD380 2 40.00 3942.72 14.38
129 大秦转债 5 0.00 3484.76 1.84
130 24国债11 10 32.10 3383.99 13.11
131 金丹转债 3 8.01 3322.64 2.42
132 苏行转债 3 0.00 3217.31 2.34
133 22鲁资02 2 30.00 3064.00 15.12
134 24农业银行CD268 1 30.00 2956.29 7.64
135 升24转债 6 0.00 2890.84 1.59
136 青农转债 6 0.00 2747.25 2.67
137 利群转债 10 0.00 2610.25 1.35
138 龙大转债 7 0.00 2467.85 1.74
139 23锡产业MTN006 2 22.00 2254.62 11.13
140 23国开05 2 20.00 2240.20 19.78
141 冠宇转债 4 6.42 2213.90 3.18
142 24特别国债02 2 20.00 2169.70 8.66
143 20SZMC01 2 20.00 2111.82 7.70
144 21上虞交通MTN001 2 20.00 2094.38 8.36
145 21深投02 1 20.00 2089.98 5.40
146 24宁波银行二级资本债01 2 20.00 2080.32 10.27
147 24南电MTN001 2 20.00 2066.24 7.54
148 24沪国际MTN001 1 20.00 2061.66 6.09
149 24粤能源MTN001 1 20.00 2059.33 6.09
150 22中电投MTN003A 2 20.00 2056.76 18.77
151 景兴转债 5 8.93 2049.72 1.38
152 22海通03 1 20.00 2044.65 5.28
153 24进出15 2 20.00 2036.90 46.09
154 会通转债 3 0.00 1887.45 1.38
155 中环转2 4 0.00 1856.94 3.31
156 优彩转债 3 0.00 1754.53 1.28
157 宏柏转债 4 0.00 1709.02 1.61
158 首华转债 6 0.00 1698.76 2.75
159 23国债22 3 16.00 1678.96 23.18
160 艾迪转债 2 0.00 1621.84 3.09
161 绿茵转债 6 0.00 1584.16 2.76
162 奕瑞转债 2 0.00 1556.78 2.97
163 贵燃转债 5 0.00 1528.76 1.03
164 天能转债 2 0.00 1481.64 2.82
165 国城转债 2 0.00 1480.28 2.82
166 震裕转债 6 0.00 1449.41 0.80
167 万顺转2 2 0.00 1413.92 2.69
168 顺博转债 6 0.00 1412.04 2.46
169 柳药转债 2 0.00 1409.94 2.69
170 友发转债 7 0.00 1403.84 0.90
171 立昂转债 2 0.00 1325.14 2.52
172 天业转债 2 0.00 1286.54 2.45
173 科利转债 5 0.00 1278.24 1.31
174 岱美转债 5 0.00 1272.04 1.31
175 20保利01 2 12.00 1225.18 14.94
176 22国债04 6 11.00 1123.59 14.99
177 长海转债 2 0.00 1111.58 2.12
178 24农发10 1 10.00 1076.44 20.10
179 绿动转债 4 0.00 1041.58 1.85
180 24国债03 1 10.00 1036.63 33.08
181 22国开07 1 10.00 1014.85 18.95
182 恒逸转债 2 0.00 1006.88 1.92
183 韦尔转债 2 0.00 1001.00 1.91
184 24浦发银行CD047 1 10.00 998.55 4.74
185 盛虹转债 2 0.00 996.60 1.90
186 24建设银行CD086 1 10.00 995.68 4.72
187 24广发银行CD104 1 10.00 995.65 4.72
188 24平安银行CD060 1 10.00 995.41 4.72
189 国开1401 2 8.02 981.68 5.75
190 23国债27 6 9.40 952.12 16.37
191 精工转债 7 0.00 931.09 1.02
192 信服转债 2 0.00 898.74 1.71
193 蓝帆转债 4 0.00 881.82 1.57
194 利民转债 2 0.00 824.38 1.57
195 20海控04 2 8.00 818.14 9.98
196 合兴转债 2 0.00 782.38 1.49
197 国投转债 5 0.00 739.41 0.76
198 帝欧转债 3 0.00 730.42 0.53
199 华懋转债 2 0.00 725.26 1.38
200 24国债05 2 7.00 718.70 4.21
201 双良转债 3 0.00 718.14 0.52
202 风语转债 2 0.00 683.06 1.30
203 旗滨转债 2 0.00 651.66 1.24
204 回盛转债 2 0.00 639.36 1.22
205 兴发转债 2 0.00 630.36 1.20
206 16青国信 2 6.00 628.92 7.67
207 23国债21 1 6.00 628.00 12.08
208 24国债21 1 6.00 602.63 11.59
209 20国债05 3 5.60 569.49 10.26
210 24国债04 1 5.00 531.65 16.96
211 隆22转债 4 0.00 524.14 0.62
212 中信转债 7 0.14 514.02 0.93
213 22沪电01 1 5.00 510.90 9.02
214 金埔转债 3 0.00 469.37 0.34
215 22广金01 2 4.00 424.12 9.60
216 21穗交04 2 4.00 414.12 9.37
217 21武汉高农MTN001 1 4.00 405.75 7.17
218 鹤21转债 2 0.00 401.88 2.36
219 23国债05 2 3.90 398.38 4.22
220 金田转债 2 0.00 393.20 0.75
221 中宠转2 2 0.00 385.44 2.26
222 杭氧转债 2 0.00 355.66 2.08
223 恒逸转2 2 0.00 355.14 0.68
224 益丰转债 2 0.00 345.06 2.02
225 山路转债 2 0.00 336.84 0.64
226 温氏转债 4 0.00 335.16 0.55
227 漱玉转债 2 0.00 334.80 0.64
228 冀东转债 2 0.00 326.32 0.62
229 16中油02 1 3.00 313.72 5.54
230 16华能债 1 3.00 311.56 5.50
231 天23转债 7 0.00 275.18 0.59
232 华安转债 2 2.00 254.00 6.18
233 大禹转债 4 0.00 250.50 0.45
234 24国债14 1 2.20 227.00 4.24
235 希望转债 4 0.00 225.96 0.36
236 长汽转债 2 0.00 225.58 0.43
237 24国债01 1 2.00 212.60 4.09
238 21广铁03 2 2.00 208.78 18.32
239 闻泰转债 5 1.00 204.90 0.42
240 重银转债 3 0.00 200.53 0.45
241 鲁泰转债 2 0.00 186.50 0.36
242 牧原转债 3 0.00 179.94 0.40
243 正海转债 3 0.00 179.08 0.40
244 立高转债 2 0.00 166.76 0.32
245 华友转债 3 0.00 148.11 0.33
246 常银转债 1 0.00 125.67 0.37
247 16国债19 1 1.00 123.19 3.93
248 平煤转债 2 0.00 121.58 1.48
249 财通转债 2 0.00 116.20 0.22
250 洽洽转债 2 0.00 116.00 0.22
251 环旭转债 2 0.00 115.96 0.22
252 博俊转债 3 0.00 115.36 0.26
253 健帆转债 2 0.00 113.66 0.22
254 中金转债 2 0.00 108.46 1.32
255 节能转债 2 0.00 107.18 1.31
256 彤程转债 2 0.00 106.58 1.30
257 东宝转债 1 0.00 102.51 0.12
258 金诚转债 2 0.00 101.08 1.23
259 伊力转债 2 0.00 100.30 1.22
260 起帆转债 2 0.00 92.36 1.13
261 核建转债 2 0.00 92.22 1.12
262 上声转债 3 0.00 90.18 0.20
263 大中转债 2 0.00 88.72 1.08
264 齐鲁转债 1 0.00 86.56 0.26
265 晶科转债 3 0.00 84.84 0.19
266 道氏转02 2 0.00 73.40 0.14
267 立讯转债 2 0.00 71.08 0.14
268 飞凯转债 1 0.00 61.45 0.18
269 侨银转债 2 0.00 47.86 4.20
270 皖天转债 1 0.00 25.56 0.08
271 福莱转债 1 0.00 10.93 0.03
272 天赐转债 2 0.00 7.82 0.01