首页> 基金公司 > 国联安基金管理有限公司

国联安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:105只54/190
  • 份额数量:759.68亿份60/190
  • 份额相对上期变化:3.35%
  • 基金经理:21人50/190
  • 资产净值:818.59亿元62/190
  • 资产相对上期变化:8.69%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开02 5 1820.00 186405.50 18.98
2 20国开18 1 1050.00 106004.18 52.71
3 19恒健01 2 860.00 88272.16 10.40
4 21国开03 4 600.00 61790.95 8.99
5 22中国银行CD022 1 550.00 54026.85 9.77
6 19汇金MTN020 2 520.00 52944.84 6.24
7 20农发07 2 500.00 51878.28 40.21
8 19苏交通MTN003 2 500.00 51733.78 6.10
9 19赣高速MTN002 2 500.00 51345.90 6.05
10 22国开03 4 510.00 51169.35 13.36
11 14京保障房债 2 500.00 51084.08 6.02
12 21进出03 2 450.00 45928.91 2.88
13 18远海05 1 362.00 40198.67 4.75
14 21农业银行CD113 2 400.00 39902.50 5.11
15 21浦发银行CD244 2 400.00 39889.00 5.10
16 22中国银行CD016 2 400.00 39369.00 2.47
17 22国开01 4 380.00 38401.94 28.65
18 18东方债01BC(品种二) 1 290.00 32479.41 3.84
19 21招商银行CD102 2 300.00 29906.70 3.83
20 21农发09 1 280.00 28032.38 13.94
21 20国开03 2 260.00 26811.74 17.87
22 22浙商银行小微债02 1 250.00 25212.54 4.56
23 22陕西交通CP002 1 250.00 24923.47 4.50
24 18沪电气MTN001 1 220.00 22863.01 3.06
25 03国债(3) 11 217.94 22211.74 17.21
26 22兴业银行03 1 200.00 20210.83 3.65
27 20中铁股MTN001B 2 200.00 20131.14 18.51
28 22中石集SCP005 2 200.00 20052.78 2.57
29 21交通银行CD202 2 200.00 19981.36 2.56
30 21中国银行CD042 2 200.00 19952.30 2.55
31 22上海农商银行CD032 2 200.00 19951.36 2.55
32 21中信银行CD140 2 200.00 19945.04 2.55
33 21中信银行CD144 2 200.00 19936.78 2.55
34 22广州农村商业银行CD069 2 200.00 19929.88 2.55
35 21国开17 1 190.00 19126.70 9.51
36 18豫交投MTN002 1 180.00 19040.91 2.55
37 20中石油MTN001 2 180.00 18194.90 16.73
38 18越秀集团MTN001 1 170.00 17578.83 2.36
39 20常城建MTN003 2 160.00 16742.78 15.40
40 20招银租赁债01 2 160.00 16652.84 15.31
41 19工商银行二级03 2 160.00 16601.04 15.27
42 21华润控股MTN001B 6 160.00 16296.20 13.65
43 22国开02 2 160.00 16133.14 10.75
44 20国开02 2 160.00 16046.88 10.70
45 18淮南矿MTN003 2 120.00 12907.52 8.60
46 17宿州城投MTN001 2 120.00 12614.08 8.41
47 22张江高科MTN001 5 120.00 12141.74 13.82
48 20进出12 5 110.00 11304.33 14.70
49 19国开08 2 100.00 10536.06 51.77
50 20中粮屯河MTN001 2 100.00 10242.90 6.92
51 21农发07 2 100.00 10191.02 31.64
52 21国开07 2 100.00 10123.50 49.74
53 20中国一汽MTN001 2 100.00 10077.56 6.81
54 22万华化学CP005 2 100.00 10072.54 6.80
55 20粤能源MTN001 2 100.00 10071.88 6.80
56 22鄂交投SCP002 2 100.00 10052.98 6.79
57 22中国银行CD001 1 100.00 9873.40 4.91
58 21粤电发MTN001 4 80.00 8298.96 9.52
59 21华能MTN001(可持续挂钩) 4 80.00 8246.18 11.49
60 19进出05 2 80.00 8211.84 40.35
61 21进出12 4 80.00 8133.44 13.74
62 国开1802 7 76.67 8092.51 12.94
63 22国债01 10 69.20 6997.67 4.33
64 20国开12 2 60.00 6310.86 31.01
65 21邮政MTN003 2 60.00 6192.94 13.83
66 21国信13 2 60.00 6152.64 18.07
67 21广发16 2 60.00 6147.88 18.06
68 21农发02 2 60.00 6142.12 30.18
69 22国开10 1 50.00 4999.08 9.73
70 20河钢集MTN010 2 40.00 4178.58 13.93
71 19滨江房产MTN001 2 40.00 4161.50 12.22
72 20广州地铁MTN003 3 40.00 4161.09 5.37
73 20苏国信MTN002 2 40.00 4152.94 12.20
74 21国电MTN003 2 40.00 4149.48 9.79
75 21招证G5 1 40.00 4143.93 8.07
76 21光大集团MTN001A 2 40.00 4136.70 9.76
77 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 40.00 4131.60 9.75
78 21农发06 1 40.00 4130.31 8.04
79 21中电投MTN009 2 40.00 4129.68 12.82
80 21国家能源MTN002(乡村振兴) 2 40.00 4129.62 3.89
81 21兴业03 1 40.00 4129.60 8.04
82 21中电投MTN010 1 40.00 4121.94 7.78
83 大秦转债 7 37.31 4115.86 2.52
84 21国开15 2 40.00 4098.30 16.87
85 21京国资MTN003 2 40.00 4094.80 13.65
86 21赣交03 2 40.00 4087.18 13.62
87 21保利发展MTN002 2 40.00 4084.58 16.82
88 21进出05 1 40.00 4077.74 7.94
89 21南京地铁MTN001 2 40.00 4061.66 12.61
90 22国债09 5 38.50 3864.86 9.62
91 景兴转债 4 22.02 3433.71 2.62
92 国开1902 1 31.00 3167.72 13.76
93 21南电MTN002(乡村振兴) 1 30.00 3068.65 5.79
94 20苏国信MTN001 1 30.00 3064.88 5.79
95 现代转债 3 21.50 3011.96 2.79
96 22贴现国债17 1 30.00 2981.45 5.60
97 江银转债 4 14.96 2465.94 1.89
98 东湖转债 7 3.44 2309.88 1.42
99 兴业转债 7 0.00 2216.99 1.03
100 19鲁宏桥MTN001 2 20.00 2138.22 18.22
101 21天津轨交MTN004 2 20.00 2105.70 17.94
102 20河钢集MTN013 1 20.00 2079.04 8.73
103 21苏国信MTN010 2 20.00 2069.16 7.67
104 21武汉城建MTN003 1 20.00 2067.03 8.67
105 21中粮MTN002 2 20.00 2065.72 7.66
106 21城投公路MTN001 1 20.00 2062.54 3.87
107 21光明MTN003 2 20.00 2062.40 8.49
108 21苏交通MTN008 1 20.00 2061.22 3.87
109 21苏国信MTN001 2 20.00 2055.60 8.46
110 22新疆交投SCP001 2 20.00 2052.54 17.49
111 21滨江房产CP004 2 20.00 2051.72 17.48
112 19中国华融债01(品种一) 2 20.00 2050.54 17.47
113 21东债02 1 20.00 2043.97 8.58
114 21农发11 2 20.00 2033.04 40.42
115 21广发03 1 20.00 2031.83 8.53
116 22农发01 2 20.00 2010.38 39.97
117 20国债11 5 19.62 2010.08 1.82
118 国开2105 2 19.00 1945.16 16.70
119 锦浪转债 1 11.07 1676.53 2.98
120 21国债10 6 15.70 1599.61 2.33
121 小康转债 1 2.76 1535.17 2.72
122 国开1401 1 12.85 1519.09 5.95
123 21国债16 5 12.90 1311.24 10.87
124 吉视转债 4 0.00 1238.86 0.95
125 南银转债 5 0.00 1217.40 0.78
126 海亮转债 6 0.00 1154.98 0.67
127 杭银转债 13 0.60 1093.45 0.41
128 20宜国01 1 10.50 1070.20 4.14
129 20农十二师MTN002 1 10.00 1069.43 4.14
130 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 1 10.00 1062.01 4.11
131 21曲文投MTN001 1 10.00 1061.13 4.11
132 靖远转债 4 0.00 1024.24 0.78
133 光大转债 4 0.00 1022.18 0.78
134 21国开11 1 10.00 1019.60 46.88
135 20国债03 3 9.40 948.88 0.61
136 立讯转债 8 2.04 925.88 1.11
137 21中电投MTN008 2 8.00 831.76 12.82
138 14鄂交01 2 6.76 731.34 11.28
139 闻泰转债 4 5.52 690.45 0.41
140 21岸资01 2 6.00 612.84 9.45
141 绿茵转债 4 0.00 582.87 0.45
142 13国债11 2 5.38 546.94 8.43
143 长证转债 1 0.00 462.95 0.48
144 远海租92 2 4.00 377.58 7.51
145 16国债10 1 3.38 343.04 1.34
146 国投转债 4 0.00 342.40 0.26
147 中金转债 3 0.00 271.22 0.25
148 16国债19 2 2.00 199.18 3.96
149 浦发转债 4 0.00 198.00 0.62
150 交科转债 4 0.00 158.27 0.12
151 旺能转债 2 1.00 141.00 2.80
152 国祯转债 1 0.00 94.24 0.10
153 通22转债 1 0.58 91.08 0.16
154 建工转债 2 0.00 74.32 0.64
155 青农转债 2 0.00 63.00 0.54
156 鹰19转债 3 0.00 57.70 0.19
157 长汽转债 3 0.00 47.32 0.15
158 齐翔转2 3 0.00 42.22 0.13
159 核建转债 3 0.00 31.13 0.10
160 帝尔转债 1 0.00 29.54 0.11
161 联创转债 1 0.00 25.47 0.10
162 晶科转债 3 0.00 20.44 0.06
163 寿仙转债 1 0.00 9.95 0.04
164 灵康转债 2 0.00 9.74 0.19
165 朗新转债 1 0.00 9.29 0.04
166 苏银转债 1 0.00 8.82 0.03
167 节能转债 2 0.00 8.50 0.13
168 嘉元转债 1 0.00 7.03 0.03
169 温氏转债 1 0.00 6.56 0.03
170 洽洽转债 1 0.00 5.12 0.02
171 世运转债 2 0.00 5.12 0.08
172 福能转债 1 0.00 4.21 0.02
173 三诺转债 1 0.00 3.62 0.01