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国联安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：122只56/201
  • 份额数量：1363.98亿份41/201
  • 份额相对上期变化：5.13%
  • 基金经理：20人62/201
  • 资产净值：1321.7亿元46/201
  • 资产相对上期变化：4.91%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19恒健01 2 860.00 87690.58 10.39
2 24农业银行CD036 2 800.00 79657.88 4.56
3 24南京银行CD019 2 600.00 59542.52 3.41
4 24中信银行CD070 2 600.00 59166.26 3.39
5 23厦门国际银行CD139 2 600.00 59071.54 3.38
6 22农发清发03 2 520.00 53020.52 10.33
7 19汇金MTN020 2 520.00 52547.56 6.22
8 19苏交通MTN003 2 500.00 51152.20 6.06
9 19赣高速MTN002 2 500.00 50920.20 6.03
10 22国开08 6 490.00 50764.69 19.01
11 14京保障房债 2 500.00 50717.20 6.01
12 22光大银行小微债 2 500.00 50364.34 9.82
13 18东方债01BC(品种二) 2 440.00 49310.81 2.94
14 24广州农村商业银行CD025 2 500.00 49247.70 2.82
15 23南京银行01 2 460.00 46878.90 9.14
16 22中国银行二级01 1 440.00 45136.55 5.18
17 23农发21 4 440.00 44578.92 3.87
18 18国开10 2 400.00 44008.14 8.58
19 18远海05 1 362.00 40250.32 4.62
20 23广州农村商业银行CD148 2 400.00 39814.32 2.28
21 23农业银行CD200 2 400.00 39529.74 2.26
22 24广发银行CD057 2 400.00 39441.68 2.26
23 24杭州银行CD045 2 400.00 39378.92 2.25
24 21国开03 7 380.00 38985.04 4.60
25 20国开12 6 370.00 38517.34 9.14
26 23国开03 6 360.00 36836.70 26.07
27 19国开08 2 340.00 35013.32 6.82
28 23国债03 3 311.30 31501.48 20.20
29 21农发08 1 300.00 31161.49 16.57
30 21进出05 3 290.00 30496.90 15.60
31 23国开02 2 300.00 30450.96 59.92
32 22工商银行二级01 1 290.00 29781.90 3.42
33 24兴业银行CD024 2 300.00 29605.38 1.69
34 23进出06 3 290.00 29338.53 3.08
35 20安徽债10 2 280.00 29157.80 19.06
36 22国债26 3 274.60 27831.63 19.78
37 20国开03 2 260.00 26466.36 17.30
38 23北控MTN001 1 250.00 25007.36 3.86
39 23广州地铁MTN001 1 250.00 24956.26 3.86
40 19广州金控MTN001 2 240.00 24355.90 2.61
41 23国开16 2 240.00 24251.40 2.60
42 23深圳水务SCP002 2 240.00 24200.12 2.60
43 16国开13 2 230.00 23906.97 2.69
44 22国开03 2 220.00 22360.33 9.37
45 大秦转债 12 171.26 21859.21 7.37
46 21工商银行二级02 1 210.00 21743.72 3.36
47 21国君G4 1 205.00 21297.57 3.29
48 22晋能煤业MTN008 2 200.00 20904.66 4.18
49 21建设银行二级01 1 200.00 20880.43 2.40
50 21中国银行二级03 1 200.00 20821.61 3.22
51 进出2103 2 199.40 20326.66 14.92
52 23晋能煤业MTN002A 2 200.00 20239.24 4.05
53 24淮南矿SCP002 2 200.00 20076.68 4.02
54 22华夏银行二级资本债01 1 190.00 19661.33 2.44
55 23蓝星MTN001 2 190.00 19234.98 3.85
56 20常城建MTN001 2 180.00 18999.58 3.80
57 19工商银行二级03 2 160.00 16679.94 14.77
58 19农业银行二级04 2 160.00 16679.36 14.77
59 22蚌埠城投MTN001 2 160.00 16613.96 10.86
60 21招商银行小微债03 2 160.00 16324.52 14.45
61 22国债20 3 157.20 15905.42 11.30
62 21徽商银行二级01 1 150.00 15801.38 1.96
63 21湘高速MTN006(革命老区) 2 140.00 14247.92 6.52
64 24潞安MTN001 2 140.00 14043.62 6.42
65 17芜湖宜居MTN002 2 120.00 12769.88 8.35
66 20合建投MTN001 2 120.00 12763.64 8.34
67 21旭越1A2 2 250.00 12718.04 2.48
68 20国开08 4 120.00 12399.92 21.06
69 21进出03 2 120.00 12378.18 65.99
70 19教投优 2 120.00 12228.42 2.38
71 21陕煤化MTN010 2 120.00 12200.96 5.58
72 22徐州新盛MTN001 2 120.00 12149.88 5.56
73 22进出32 2 120.00 12144.80 10.75
74 23国信证券CP024 2 120.00 12140.82 10.75
75 22国开02 4 120.00 12099.16 17.39
76 文科转债 5 0.00 11589.27 4.74
77 21国开07 2 100.00 10262.88 54.72
78 23进出02 1 100.00 10248.75 5.05
79 22农发07 1 100.00 10230.96 12.27
80 南银转债 5 17.36 10097.53 4.13
81 23国债10 12 98.00 9990.63 5.54
82 23江苏银行CD115 2 100.00 9944.84 5.67
83 23北京农商银行CD154 2 100.00 9941.18 5.67
84 23农业银行CD181 2 100.00 9919.88 5.66
85 苏行转债 10 12.69 8971.61 2.92
86 海亮转债 5 0.00 8601.28 3.54
87 23华夏银行债05 1 80.00 8156.89 4.02
88 23农发06 2 80.00 8152.50 4.65
89 23国开06 3 80.00 8150.88 12.53
90 23中国银行三农债01 1 80.00 8148.61 4.01
91 23工商银行绿色金融债02 1 80.00 8140.58 4.01
92 23国开11 2 80.00 8086.32 4.61
93 24南京银行CD031 2 80.00 7887.28 31.82
94 杭银转债 8 0.00 7548.30 2.13
95 21甘交01 2 60.00 6148.08 15.39
96 21营口港MTN001 2 60.00 6147.72 15.39
97 22农发02 1 60.00 6108.87 7.33
98 21国能资本MTN001 2 60.00 6107.18 15.29
99 21沪资03 2 60.00 6081.00 15.22
100 23内蒙交通SCP003 2 60.00 6074.78 15.21
101 美锦转债 5 0.00 5872.15 2.40
102 23娄底锑都债01 1 50.00 5531.04 6.63
103 22湖南临港MTN001 1 50.00 5331.75 6.39
104 23国开05 3 50.00 5224.75 18.74
105 23农发13 1 50.00 5090.45 50.50
106 22国债13 6 49.79 5067.73 16.52
107 会通转债 3 0.00 4459.55 1.86
108 21赣交03 2 40.00 4197.66 14.07
109 景兴转债 3 18.00 4173.58 1.74
110 20深能源MTN002 4 40.00 4159.78 11.14
111 23附息国债26 2 40.00 4153.16 16.76
112 21申证09 1 40.00 4152.39 8.19
113 21平证10 1 40.00 4150.96 8.19
114 21建设银行二级05 2 40.00 4141.96 13.88
115 23国开08 2 40.00 4128.32 5.47
116 22农行二级资本债02A 2 40.00 4124.60 15.85
117 21浦鑫安居2A3 2 40.00 4089.80 0.80
118 22招证G2 2 40.00 4075.34 13.66
119 22农发12 2 40.00 4069.86 38.55
120 22国信05 2 40.00 4066.38 13.63
121 20南电MTN005 2 40.00 4042.04 16.31
122 22农发03 2 40.00 4032.98 38.20
123 22华润MTN002 2 40.00 4031.16 16.26
124 24衢通发展SCP002 2 40.00 4014.14 16.19
125 龙大转债 7 0.00 3972.93 1.57
126 常银转债 3 0.00 3806.07 1.59
127 23国债24 5 35.00 3546.75 39.48
128 金丹转债 3 0.00 3500.87 1.46
129 23附息国债23 1 30.00 3380.26 6.67
130 23国债16 8 33.40 3377.40 16.91
131 希望转2 6 0.00 2885.80 1.07
132 优彩转债 4 0.00 2717.27 1.01
133 孚日转债 3 0.00 2253.11 0.94
134 21深投02 1 20.00 2100.98 4.54
135 21南电MTN002(乡村振兴) 2 20.00 2068.06 7.95
136 21核能电力MTN001 2 20.00 2065.58 7.94
137 23农发15 2 20.00 2049.22 27.31
138 21粤电发MTN001 2 20.00 2048.74 15.46
139 21光大集团MTN001A 2 20.00 2044.88 15.43
140 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 20.00 2043.40 15.42
141 21中建材集MTN001 2 20.00 2042.16 15.41
142 21光明02 1 20.00 2038.96 6.98
143 22中信银行02 1 20.00 2038.23 6.98
144 22蜀道投资MTN011 1 20.00 2037.00 7.79
145 22中电投MTN025 1 20.00 2033.81 4.39
146 21华能MTN002(可持续挂钩) 1 20.00 2030.98 6.95
147 22海通03 1 20.00 2016.52 4.35
148 24晋能电力MTN002 1 20.00 2013.10 7.70
149 24农发01 2 20.00 2001.96 10.67
150 鹰19转债 7 0.00 1700.98 0.97
151 浙22转债 3 0.00 1698.98 0.71
152 23华夏银行CD198 1 17.00 1686.41 8.61
153 23国债22 2 16.00 1643.74 21.94
154 贵燃转债 5 0.00 1618.28 0.64
155 国开1401 1 12.50 1532.07 7.77
156 中信转债 14 0.30 1343.11 1.11
157 23国债27 5 13.00 1318.23 5.13
158 冠中转债 3 0.00 1285.87 0.54
159 23国债13 1 12.60 1282.04 6.50
160 19蛇口03 2 12.20 1254.78 15.57
161 20保利01 2 12.00 1235.16 15.33
162 山鹰转债 6 0.00 1212.16 0.45
163 平煤转债 3 0.00 1169.09 0.49
164 20宜国01 1 10.50 1061.19 4.06
165 21广铁02 2 10.00 1055.06 13.09
166 23路桥公投MTN001 1 10.00 1053.52 4.03
167 20建设银行二级 1 10.00 1048.46 5.97
168 21工商银行二级01 1 10.00 1038.24 5.92
169 22沪风电MTN001(绿色) 1 10.00 1037.19 3.97
170 23广州地铁MTN003 2 10.00 1036.64 13.81
171 22交通银行二级01 2 10.00 1029.12 13.71
172 绿茵转债 7 0.00 1016.82 0.58
173 23长沙银行CD210 1 10.00 997.78 5.09
174 23民生银行CD462 1 10.00 997.30 5.09
175 23宁波银行CD121 1 10.00 995.78 5.08
176 友发转债 4 0.00 815.88 0.31
177 22国债04 2 8.00 805.38 20.20
178 三房转债 3 0.00 767.92 0.32
179 23国债21 1 6.00 614.56 6.10
180 能化转债 3 0.00 535.16 0.22
181 大禹转债 4 0.00 499.56 3.83
182 利群转债 4 0.00 457.74 3.51
183 20赣铁01 2 4.00 418.12 8.41
184 20海控04 2 4.00 412.54 8.30
185 19河投01 2 4.00 409.26 8.23
186 21鲁能01 2 4.00 408.64 8.22
187 重银转债 5 0.00 397.64 0.89
188 16国债10 1 3.38 348.06 1.76
189 中环转2 4 0.00 334.98 2.57
190 东宝转债 3 0.00 283.53 0.12
191 长汽转债 4 0.00 267.24 2.05
192 22国债28 1 2.50 252.57 5.64
193 景20转债 4 0.00 214.36 1.64
194 温氏转债 5 0.00 209.76 0.54
195 天23转债 3 0.00 197.34 0.63
196 中金转债 1 0.00 195.69 0.19
197 蓝帆转债 2 0.00 191.40 3.85
198 卫宁转债 2 0.00 184.60 3.71
199 国投转债 2 0.00 172.24 2.14
200 旗滨转债 4 0.00 167.36 1.28
201 冀东转债 2 0.00 163.70 3.29
202 合兴转债 2 0.00 161.56 3.25
203 皖天转债 5 0.00 159.96 0.36
204 浦发转债 3 0.00 157.82 0.30
205 兴发转债 2 0.00 156.46 3.15
206 核建转债 3 0.00 149.74 0.44
207 欧22转债 4 0.00 146.86 1.13
208 绿动转债 4 0.00 142.10 1.09
209 牧原转债 3 0.00 137.44 0.32
210 旺能转债 4 0.00 135.68 1.04
211 隆22转债 4 0.00 129.60 0.37
212 科利转债 2 0.00 129.50 2.60
213 中特转债 2 0.00 126.78 1.57
214 立讯转债 4 0.00 116.02 0.64
215 爱玛转债 2 0.00 110.44 1.37
216 亚泰转债 5 0.00 107.61 0.25
217 冠宇转债 2 0.00 105.54 1.31
218 爱迪转债 3 0.00 98.00 0.23
219 泰福转债 1 0.00 91.41 0.31
220 华安转债 4 0.00 88.32 0.58
221 财通转债 4 0.00 87.24 0.67
222 伊力转债 3 0.00 84.56 0.27
223 北港转债 2 0.00 84.00 1.04
224 南航转债 3 0.00 72.88 0.23
225 韦尔转债 4 0.00 71.22 0.55
226 盛虹转债 3 0.00 67.48 0.22
227 麒麟转债 2 0.00 63.26 0.78
228 闻泰转债 2 0.00 61.80 0.77
229 健帆转债 4 0.00 56.18 0.43
230 张行转债 1 0.00 54.15 0.19
231 南电转债 2 0.00 45.54 0.57
232 洽洽转债 2 0.00 45.26 0.91
233 恒逸转债 2 0.00 39.98 0.80
234 大参转债 3 0.00 31.89 0.10
235 柳药转债 2 0.00 23.86 0.48
236 特纸转债 2 0.00 23.70 0.29
237 利德转债 2 0.00 23.48 0.29
238 成银转债 1 0.00 22.45 0.09
239 贵轮转债 1 0.00 19.10 0.07
240 灵康转债 2 0.00 8.72 0.18
241 天奈转债 2 0.00 3.42 0.07

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