- 旗下基金：126只70/166
- 份额数量：1032.51亿份59/166
- 份额相对上期变化：-13.75%
- 基金经理：27人52/166
- 资产净值：1179.92亿元57/166
- 资产相对上期变化：-13.78%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
|
债券
|
15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
|
金融衍生品
|
5.16 |
0.00 |
-93.37 |
|
银行存款和结算备付金
|
2744791.25 |
10.84 |
-25.73 |
|
其他资产
|
63746.71 |
0.25 |
-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
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债券
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15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
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金融衍生品
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5.16 |
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-93.37 |
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银行存款和结算备付金
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2744791.25 |
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-25.73 |
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其他资产
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63746.71 |
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-42.70 |
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资产总值
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25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4303144.78 |
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-15.84 |
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债券
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22.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25331713.26 |
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1.91 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4303144.78 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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22.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-25.73 |
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-42.70 |
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资产总值
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1.91 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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22.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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1.91 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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22.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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1.91 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
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资产总值
|
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|
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截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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截至：2019-06-30
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资产配置明细
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|
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其他资产
|
63746.71 |
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|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
|
债券
|
15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
|
金融衍生品
|
5.16 |
0.00 |
-93.37 |
|
银行存款和结算备付金
|
2744791.25 |
10.84 |
-25.73 |
|
其他资产
|
63746.71 |
0.25 |
-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
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1.91 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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截至：2012-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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|
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资产配置明细
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|
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|
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22.09 |
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
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资产配置明细
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10.84 |
-25.73 |
|
其他资产
|
63746.71 |
0.25 |
-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
|
债券
|
15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
|
金融衍生品
|
5.16 |
0.00 |
-93.37 |
|
银行存款和结算备付金
|
2744791.25 |
10.84 |
-25.73 |
|
其他资产
|
63746.71 |
0.25 |
-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
|
债券
|
15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
|
金融衍生品
|
5.16 |
0.00 |
-93.37 |
|
银行存款和结算备付金
|
2744791.25 |
10.84 |
-25.73 |
|
其他资产
|
63746.71 |
0.25 |
-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
|
债券
|
15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
|
金融衍生品
|
5.16 |
0.00 |
-93.37 |
|
银行存款和结算备付金
|
2744791.25 |
10.84 |
-25.73 |
|
其他资产
|
63746.71 |
0.25 |
-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
|
债券
|
15887635.43 |
62.72 |
22.09 |
|
金融衍生品
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5.16 |
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|
银行存款和结算备付金
|
2744791.25 |
10.84 |
-25.73 |
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其他资产
|
63746.71 |
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-42.70 |
|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4303144.78 |
16.99 |
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债券
|
15887635.43 |
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22.09 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
资产总值
|
25331713.26 |
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1.91 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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22.09 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
25331713.26 |
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1.91 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
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债券
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22.09 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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63746.71 |
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|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4303144.78 |
16.99 |
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债券
|
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22.09 |
|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
63746.71 |
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|
资产总值
|
25331713.26 |
100.00 |
1.91 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4303144.78 |
16.99 |
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债券
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15887635.43 |
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22.09 |
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金融衍生品
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|
资产总值
|
25331713.26 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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22.09 |
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金融衍生品
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其他资产
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63746.71 |
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|
资产总值
|
25331713.26 |
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1.91 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4303144.78 |
16.99 |
-15.84 |
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债券
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15887635.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
63746.71 |
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|
资产总值
|
25331713.26 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4303144.78 |
16.99 |
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|
债券
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15887635.43 |
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22.09 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产总值
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25331713.26 |
100.00 |
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