开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 027590 | 安联中国港股通精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 027591 | 安联中国港股通精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 4 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 023066 | 安联安裕债券A | 债券型 | ||||||||
| 6 | 023067 | 安联安裕债券C | 债券型 | ||||||||
| 7 | 021981 | 安联中国精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 8 | 021982 | 安联中国精选混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
