- 旗下基金：6只157/169
- 份额数量：9.12亿份152/169
- 份额相对上期变化：-19.77%
- 基金经理：2人158/169
- 资产净值：10.36亿元151/169
- 资产相对上期变化：51.10%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
51530.64 |
45.23 |
77.10 |
|
债券
|
51072.02 |
44.83 |
-45.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3550.74 |
3.12 |
699.36 |
|
其他资产
|
400.77 |
0.35 |
3.51 |
|
资产总值
|
113921.86 |
100.00 |
-19.14 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
51530.64 |
45.23 |
77.10 |
|
债券
|
51072.02 |
44.83 |
-45.98 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3550.74 |
3.12 |
699.36 |
|
其他资产
|
400.77 |
0.35 |
3.51 |
|
资产总值
|
113921.86 |
100.00 |
-19.14 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
51530.64 |
45.23 |
77.10 |
|
债券
|
51072.02 |
44.83 |
-45.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3550.74 |
3.12 |
699.36 |
|
其他资产
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400.77 |
0.35 |
3.51 |
|
资产总值
|
113921.86 |
100.00 |
-19.14 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
51530.64 |
45.23 |
77.10 |
|
债券
|
51072.02 |
44.83 |
-45.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3550.74 |
3.12 |
699.36 |
|
其他资产
|
400.77 |
0.35 |
3.51 |
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资产总值
|
113921.86 |
100.00 |
-19.14 |
