- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：18.98亿份146/166
- 份额相对上期变化：14.15%
- 基金经理：2人160/166
- 资产净值：21.84亿元144/166
- 资产相对上期变化：123.77%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
|
债券
|
70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
|
其他资产
|
1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
|
资产总值
|
213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
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债券
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70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
|
其他资产
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1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
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资产总值
|
213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
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债券
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70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
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其他资产
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1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
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资产总值
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213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
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债券
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70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
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其他资产
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1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
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资产总值
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213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
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债券
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70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
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其他资产
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1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
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资产总值
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213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
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债券
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70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
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其他资产
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1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
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资产总值
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213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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123439.03 |
57.72 |
-10.62 |
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债券
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70256.30 |
32.85 |
-38.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10679.76 |
4.99 |
-170.80 |
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其他资产
|
1223.35 |
0.57 |
1274.03 |
|
资产总值
|
213861.19 |
100.00 |
-22.95 |
