泉果基金(Q120D906AD)债券投资_泉果基金_爱基金网

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泉果基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：11只154/203
份额数量：213.69亿份110/203
份额相对上期变化：-6.50%
基金经理：5人137/203
资产净值：175.16亿元120/203
资产相对上期变化：6.38%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24进出04	2	400.00	40277.84	3.07
2	24进出09	2	300.00	29979.90	2.28
3	24进出05	2	200.00	20513.16	24.35
4	20进出05	4	180.00	18397.76	1.34
5	18国开10	2	160.00	17386.08	20.63
6	17国开10	2	160.00	17175.34	20.38
7	23国开08	2	160.00	16502.50	19.59
8	24国开02	2	160.00	16457.00	19.53
9	20国开10	2	100.00	10643.90	17.05
10	22农发清发05	2	100.00	10207.04	0.78
11	24徽商银行01	2	100.00	10097.10	16.17
12	24江苏银行CD117	2	100.00	9874.18	15.81
13	24民生银行CD220	2	100.00	9872.86	15.81
14	24国债09	2	82.60	8324.64	10.13
15	本钢转债	2	45.22	5382.90	6.55
16	闻泰转债	2	49.62	4698.94	5.72
17	蓝帆转债	2	15.50	1414.26	1.72
18	洽洽转债	2	12.28	1394.46	1.70
19	福莱转债	2	0.00	1189.64	1.45
20	百润转债	2	0.00	670.66	0.82
21	兴业转债	2	0.00	457.54	0.56
22	韵达转债	2	0.00	456.72	0.56
23	鸿路转债	2	0.00	409.44	0.50