- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：239.8亿份103/201
- 份额相对上期变化：0.14%
- 基金经理：4人146/201
- 资产净值：183.56亿元115/201
- 资产相对上期变化：21.78%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2548665.64 |
89.35 |
-1.45 |
|
债券
|
59636.71 |
2.09 |
359.38 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
207844.98 |
7.29 |
-15.67 |
|
其他资产
|
44.49 |
0.00 |
-33.24 |
|
资产总值
|
2852324.22 |
100.00 |
-0.77 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2548665.64 |
89.35 |
-1.45 |
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债券
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59636.71 |
2.09 |
359.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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207844.98 |
7.29 |
-15.67 |
|
其他资产
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44.49 |
0.00 |
-33.24 |
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资产总值
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2852324.22 |
100.00 |
-0.77 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2548665.64 |
89.35 |
-1.45 |
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债券
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59636.71 |
2.09 |
359.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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207844.98 |
7.29 |
-15.67 |
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其他资产
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44.49 |
0.00 |
-33.24 |
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资产总值
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2852324.22 |
100.00 |
-0.77 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2548665.64 |
89.35 |
-1.45 |
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债券
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59636.71 |
2.09 |
359.38 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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207844.98 |
7.29 |
-15.67 |
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其他资产
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44.49 |
0.00 |
-33.24 |
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资产总值
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2852324.22 |
100.00 |
-0.77 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2548665.64 |
89.35 |
-1.45 |
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债券
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59636.71 |
2.09 |
359.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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207844.98 |
7.29 |
-15.67 |
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其他资产
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44.49 |
0.00 |
-33.24 |
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资产总值
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2852324.22 |
100.00 |
-0.77 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2548665.64 |
89.35 |
-1.45 |
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债券
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59636.71 |
2.09 |
359.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
207844.98 |
7.29 |
-15.67 |
|
其他资产
|
44.49 |
0.00 |
-33.24 |
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资产总值
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2852324.22 |
100.00 |
-0.77 |
