- 旗下基金：14只145/169
- 份额数量：177.35亿份114/169
- 份额相对上期变化：-22.87%
- 基金经理：5人136/169
- 资产净值：197.08亿元115/169
- 资产相对上期变化：-17.15%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
|
债券
|
36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
|
其他资产
|
16244.60 |
0.46 |
96.94 |
|
资产总值
|
3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
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其他资产
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0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
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-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
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-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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89.65 |
-22.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
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资产总值
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3513938.26 |
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-26.30 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
|
3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
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资产总值
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3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
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债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
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-135.68 |
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其他资产
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16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
|
3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3150303.85 |
89.65 |
-22.06 |
|
债券
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36286.20 |
1.03 |
-26.44 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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282129.97 |
8.03 |
-135.68 |
|
其他资产
|
16244.60 |
0.46 |
96.94 |
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资产总值
|
3513938.26 |
100.00 |
-26.30 |
