- 旗下基金：12只146/182
- 份额数量：207.37亿份112/182
- 份额相对上期变化：1.90%
- 基金经理：5人136/182
- 资产净值：237.87亿元111/182
- 资产相对上期变化：45.08%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
|
债券
|
49326.05 |
1.03 |
-45.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
657167.32 |
13.78 |
532.03 |
|
其他资产
|
8248.47 |
0.17 |
355.65 |
|
资产总值
|
4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
13.78 |
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其他资产
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8248.47 |
0.17 |
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资产总值
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4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
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债券
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49326.05 |
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-45.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
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其他资产
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0.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
13.78 |
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其他资产
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8248.47 |
0.17 |
355.65 |
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资产总值
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4767684.72 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
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其他资产
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资产总值
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4767684.72 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
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其他资产
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8248.47 |
0.17 |
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资产总值
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46.42 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
13.78 |
532.03 |
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其他资产
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0.17 |
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资产总值
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4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
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债券
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49326.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
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其他资产
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0.17 |
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资产总值
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4767684.72 |
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46.42 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
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债券
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49326.05 |
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-45.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
13.78 |
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其他资产
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8248.47 |
0.17 |
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资产总值
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4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
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债券
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49326.05 |
1.03 |
-45.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
13.78 |
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其他资产
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8248.47 |
0.17 |
355.65 |
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资产总值
|
4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
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债券
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49326.05 |
1.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
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其他资产
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8248.47 |
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资产总值
|
4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4041932.99 |
84.78 |
38.04 |
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债券
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49326.05 |
1.03 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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657167.32 |
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其他资产
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8248.47 |
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资产总值
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4767684.72 |
100.00 |
46.42 |
