- 旗下基金：11只154/203
- 份额数量：213.69亿份110/203
- 份额相对上期变化：-6.50%
- 基金经理：5人136/203
- 资产净值：175.16亿元120/203
- 资产相对上期变化：6.38%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
|
债券
|
427567.94 |
12.06 |
41.07 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
100977.45 |
2.85 |
286.87 |
|
其他资产
|
1939.91 |
0.05 |
425.30 |
|
资产总值
|
3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
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其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
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其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
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其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
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其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
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其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
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其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2968797.12 |
83.71 |
21.03 |
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债券
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427567.94 |
12.06 |
41.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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100977.45 |
2.85 |
286.87 |
|
其他资产
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1939.91 |
0.05 |
425.30 |
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资产总值
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3546372.76 |
100.00 |
17.63 |
