- 旗下基金：10只154/202
- 份额数量：228.45亿份109/202
- 份额相对上期变化：-10.80%
- 基金经理：4人146/202
- 资产净值：164.66亿元120/202
- 资产相对上期变化：-10.30%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2452862.23 |
81.36 |
-3.76 |
|
债券
|
303099.06 |
10.05 |
408.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
179847.62 |
5.97 |
-46.09 |
|
其他资产
|
369.29 |
0.01 |
730.07 |
|
资产总值
|
3014739.10 |
100.00 |
5.69 |
