山证资管(Q1207982DB)债券投资_山证资管_爱基金网

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山证(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：43只113/169
份额数量：353.82亿份94/169
份额相对上期变化：32.16%
基金经理：8人116/169
资产净值：370.83亿元97/169
资产相对上期变化：32.22%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开01	2	2260.00	228451.94	106.92
2	23国开08	2	1660.00	171935.84	41.66
3	22国开08	3	930.00	95805.45	11.46
4	25国开06	7	710.00	71824.64	7.66
5	25国开清发02	2	700.00	70645.96	17.12
6	25农业银行CD442	2	600.00	59033.42	7.20
7	23国开03	2	500.00	52422.60	12.70
8	25农发31	5	510.00	51239.59	8.62
9	25农发11	3	420.00	42556.38	7.92
10	24国开08	2	400.00	40510.42	9.82
11	23工银澳门债	3	390.00	40005.72	7.44
12	25湖南银行CD038	2	400.00	39976.26	4.87
13	25徽商银行CD064	2	400.00	39975.96	4.87
14	25宁波银行CD196	4	400.00	39973.76	4.67
15	25东莞农村商业银行CD111	4	400.00	39973.44	4.67
16	25广州银行CD142	4	400.00	39966.56	4.67
17	25湖南银行CD109	4	400.00	39962.56	4.67
18	25浦发银行CD278	4	400.00	39952.76	4.67
19	25江西银行CD127	4	400.00	39948.32	4.67
20	25青岛银行CD077	4	400.00	39903.88	4.66
21	25南洋商业银行CD058	4	400.00	39900.88	4.66
22	25农业银行CD280	4	400.00	39897.56	4.66
23	25民生银行CD346	2	400.00	39352.08	4.80
24	25恒丰银行CD392	2	400.00	39344.60	4.80
25	24民生银行二级资本债01	3	330.00	33845.40	6.30
26	25国开03	1	340.00	33810.48	7.98
27	23晋建01	3	300.00	31256.19	5.82
28	25国开15	1	250.00	24585.14	5.80
29	16农发05	2	220.00	22731.36	10.64
30	25国开08	1	180.00	17996.81	4.25
31	24国开03	1	150.00	15571.85	3.68
32	24进出102	2	140.00	14322.78	6.70
33	23国开13	2	120.00	12058.78	5.64
34	23农发04	2	100.00	10242.86	4.79
35	24珠海农商	1	100.00	10174.87	9.70
36	24中原02	1	70.00	7115.56	9.81
37	25国开11	1	70.00	7033.45	13.75
38	22广发02	1	60.00	6227.94	8.59
39	23东莞银行	2	60.00	6110.06	10.72
40	25四川债72	1	60.00	6005.96	11.74
41	25江苏债49	1	60.00	5927.98	11.59
42	23夷陵经发债01	1	50.00	5555.95	5.29
43	23西发02	1	50.00	5284.82	5.04
44	23西安航天MTN001	1	50.00	5274.12	5.03
45	23余干发展债01	1	50.00	5232.81	4.99
46	24湘财01	1	50.00	5199.75	7.17
47	24渤海01	1	50.00	5157.78	7.11
48	GC康富01	2	50.00	5153.24	9.04
49	25华泰G3	1	50.00	5109.49	7.05
50	25河北债79	1	50.00	5012.54	9.80
51	23遂宁开达MTN001	2	44.00	4567.86	8.01
52	24农谷实业MTN001	2	40.00	4235.72	8.21
53	23大晟资产MTN001A	2	40.00	4230.16	7.42
54	24曲江金融MTN001	2	40.00	4139.98	8.02
55	23达州高科MTN001	2	40.00	4121.76	7.99
56	25象屿MTN002	2	40.00	4111.62	7.97
57	19国开09	2	40.00	4102.48	7.95
58	25建行二级资本债03BC	2	40.00	4010.72	13.10
59	25中行二级资本债03A(BC)	2	40.00	4002.36	13.07
60	21攀国投	2	40.00	2599.24	14.54
61	24国债05	5	21.80	2218.18	57.97
62	20晋建专项债02	2	20.00	2195.72	12.29
63	23洛阳鑫通01	2	20.00	2172.74	12.16
64	25国债19	5	21.50	2157.00	56.37
65	23枣阳城投债	2	20.00	2129.68	11.92
66	23兴金开发MTN001	2	20.00	2117.92	11.85
67	23厦门国际二级资本债02	2	20.00	2111.18	6.90
68	23龙睿专项债	2	20.00	2101.44	6.86
69	25国债05	5	14.50	1471.49	38.46
70	24国债16	2	10.00	1010.76	61.08
71	25国债16	5	9.50	954.45	24.94
72	柳工转2	3	0.21	39.24	1.81
73	常银转债	3	0.00	38.88	1.79
74	天箭转债	3	0.00	38.64	1.78
75	晶澳转债	3	0.00	38.07	1.75
76	财通转债	3	0.00	32.19	1.48
77	隆22转债	3	0.00	31.92	1.47
78	通22转债	3	0.00	30.87	1.42
79	重银转债	3	0.00	30.39	1.40
80	亿纬转债	3	0.00	29.79	1.37
81	韦尔转债	3	0.00	29.64	1.36
82	青农转债	3	0.00	28.47	1.31
83	国投转债	3	0.00	26.43	1.22
84	南航转债	3	0.00	24.75	1.14
85	国微转债	3	0.00	23.67	1.09
86	立讯转债	3	0.00	23.64	1.09
87	长汽转债	3	0.00	23.40	1.08
88	太能转债	3	0.00	22.02	1.01