- 旗下基金：49只111/166
- 份额数量：370.13亿份90/166
- 份额相对上期变化：1.95%
- 基金经理：8人116/166
- 资产净值：389.31亿元93/166
- 资产相对上期变化：5.03%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
40859.96 |
0.37 |
15.66 |
|
债券
|
9672931.70 |
87.94 |
16.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
241732.20 |
2.20 |
3.22 |
|
其他资产
|
14778.75 |
0.13 |
-92.86 |
|
资产总值
|
10999902.94 |
100.00 |
9.71 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产总值
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2.20 |
3.22 |
|
其他资产
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14778.75 |
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-92.86 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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截至：2016-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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