山证资管(Q1207982DB)资产配置_山证资管_爱基金网

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山证(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：49只111/166
份额数量：370.13亿份90/166
份额相对上期变化：1.95%
基金经理：8人116/166
资产净值：389.31亿元93/166
资产相对上期变化：5.03%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50921.35	0.47	24.62
债券	10069494.27	92.31	4.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	494371.77	4.53	4.16
其他资产	14426.54	0.13	-2.38
资产总值	10907891.20	100.00	-0.84