山证资管(Q1207982DB)资产配置_山证资管_爱基金网

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山证(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：45只112/169
份额数量：353.82亿份94/169
份额相对上期变化：32.16%
基金经理：8人115/169
资产净值：370.83亿元97/169
资产相对上期变化：32.22%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	42326.47	0.44	25.31
债券	6866592.52	71.82	7.27
金融衍生品	228.14	0.00	-31.69
银行存款和结算备付金	965763.69	10.10	9.42
其他资产	6297.26	0.07	-63.12
资产总值	9561447.30	100.00	29.53