- 旗下基金：24只132/166
- 份额数量：43.58亿份139/166
- 份额相对上期变化：-37.32%
- 基金经理：6人129/166
- 资产净值：44.64亿元139/166
- 资产相对上期变化：-35.29%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
26农发01 |
4 |
2880.00 |
289207.62 |
91.81 |
| 2 |
25国开06 |
2 |
1920.00 |
194948.70 |
73.92 |
| 3 |
23国开03 |
2 |
300.00 |
30824.50 |
60.12 |
| 4 |
25国开03 |
2 |
300.00 |
29707.72 |
57.94 |
| 5 |
23国开08 |
2 |
180.00 |
18760.90 |
36.59 |
| 6 |
24兖矿K4 |
2 |
100.00 |
10159.90 |
3.85 |
| 7 |
24兖矿K3 |
2 |
80.00 |
8125.90 |
3.08 |
| 8 |
26节能K2 |
2 |
60.00 |
6065.68 |
2.30 |
| 9 |
26农发11 |
2 |
40.00 |
4002.26 |
7.81 |
| 10 |
25国债19 |
1 |
16.60 |
1672.54 |
5.05 |
| 11 |
26国债01 |
4 |
10.40 |
1042.74 |
6.77 |
| 12 |
26国债03 |
4 |
6.60 |
662.50 |
10.54 |
| 13 |
25国债13 |
2 |
6.20 |
625.90 |
57.23 |
| 14 |
26国债04 |
2 |
4.00 |
400.66 |
36.64 |
| 15 |
25国债20 |
2 |
1.60 |
161.92 |
3.12 |
| 16 |
24铁道01 |
2 |
1.60 |
161.08 |
14.73 |
| 17 |
25国债24 |
2 |
1.00 |
100.54 |
1.94 |
| 18 |
25国债08 |
2 |
0.80 |
81.06 |
7.41 |
