- 旗下基金：21只134/169
- 份额数量：36.27亿份143/169
- 份额相对上期变化：-16.09%
- 基金经理：6人129/169
- 资产净值：38.51亿元143/169
- 资产相对上期变化：-6.16%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
149445.77 |
21.03 |
26.03 |
|
债券
|
401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103715.52 |
14.60 |
43.10 |
|
其他资产
|
845.07 |
0.12 |
-86.38 |
|
资产总值
|
710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
14.60 |
43.10 |
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其他资产
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845.07 |
0.12 |
-86.38 |
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资产总值
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710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
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43.10 |
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其他资产
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845.07 |
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-86.38 |
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资产总值
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710623.47 |
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-20.34 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14.60 |
43.10 |
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其他资产
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845.07 |
0.12 |
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资产总值
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-20.34 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
14.60 |
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其他资产
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845.07 |
0.12 |
-86.38 |
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资产总值
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710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
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43.10 |
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其他资产
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845.07 |
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-86.38 |
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资产总值
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710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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845.07 |
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-86.38 |
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资产总值
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710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
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其他资产
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845.07 |
0.12 |
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资产总值
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710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
14.60 |
43.10 |
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其他资产
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845.07 |
0.12 |
-86.38 |
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资产总值
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710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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149445.77 |
21.03 |
26.03 |
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债券
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401170.76 |
56.45 |
-30.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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103715.52 |
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其他资产
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845.07 |
0.12 |
-86.38 |
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资产总值
|
710623.47 |
100.00 |
-20.34 |
