- 旗下基金：10只155/203
- 份额数量：63.11亿份149/203
- 份额相对上期变化：-24.88%
- 基金经理：4人144/203
- 资产净值：64.2亿元149/203
- 资产相对上期变化：6.15%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
252354.89 |
28.52 |
16.75 |
|
债券
|
558508.05 |
63.12 |
-33.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
48647.08 |
5.50 |
39.28 |
|
其他资产
|
5678.71 |
0.64 |
169.97 |
|
资产总值
|
884785.59 |
100.00 |
-26.99 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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252354.89 |
28.52 |
16.75 |
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债券
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558508.05 |
63.12 |
-33.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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48647.08 |
5.50 |
39.28 |
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其他资产
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5678.71 |
0.64 |
169.97 |
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资产总值
|
884785.59 |
100.00 |
-26.99 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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252354.89 |
28.52 |
16.75 |
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债券
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558508.05 |
63.12 |
-33.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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48647.08 |
5.50 |
39.28 |
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其他资产
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5678.71 |
0.64 |
169.97 |
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资产总值
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884785.59 |
100.00 |
-26.99 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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252354.89 |
28.52 |
16.75 |
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债券
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558508.05 |
63.12 |
-33.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48647.08 |
5.50 |
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其他资产
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5678.71 |
0.64 |
169.97 |
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资产总值
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884785.59 |
100.00 |
-26.99 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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252354.89 |
28.52 |
16.75 |
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债券
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558508.05 |
63.12 |
-33.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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48647.08 |
5.50 |
39.28 |
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其他资产
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5678.71 |
0.64 |
169.97 |
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资产总值
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884785.59 |
100.00 |
-26.99 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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252354.89 |
28.52 |
16.75 |
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债券
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558508.05 |
63.12 |
-33.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
48647.08 |
5.50 |
39.28 |
|
其他资产
|
5678.71 |
0.64 |
169.97 |
|
资产总值
|
884785.59 |
100.00 |
-26.99 |
