- 旗下基金：24只132/166
- 份额数量：43.58亿份139/166
- 份额相对上期变化：-37.32%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：44.64亿元139/166
- 资产相对上期变化：-35.29%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
104569.30 |
11.43 |
-4.70 |
|
债券
|
668418.47 |
73.04 |
7.30 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13570.26 |
1.48 |
-27.76 |
|
其他资产
|
4574.49 |
0.50 |
606.96 |
|
资产总值
|
915085.61 |
100.00 |
12.53 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11.43 |
-4.70 |
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债券
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668418.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
1.48 |
-27.76 |
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其他资产
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4574.49 |
0.50 |
606.96 |
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资产总值
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915085.61 |
100.00 |
12.53 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4574.49 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
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其他资产
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4574.49 |
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606.96 |
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资产总值
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915085.61 |
100.00 |
12.53 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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104569.30 |
11.43 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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12.53 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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104569.30 |
11.43 |
-4.70 |
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债券
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668418.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
1.48 |
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其他资产
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4574.49 |
0.50 |
606.96 |
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资产总值
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915085.61 |
100.00 |
12.53 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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104569.30 |
11.43 |
-4.70 |
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债券
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668418.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
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其他资产
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资产总值
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915085.61 |
100.00 |
12.53 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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104569.30 |
11.43 |
-4.70 |
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债券
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668418.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
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其他资产
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4574.49 |
0.50 |
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资产总值
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915085.61 |
100.00 |
12.53 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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104569.30 |
11.43 |
-4.70 |
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债券
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668418.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
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其他资产
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4574.49 |
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资产总值
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915085.61 |
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12.53 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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104569.30 |
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-4.70 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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13570.26 |
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其他资产
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4574.49 |
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资产总值
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915085.61 |
100.00 |
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