- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：55.06亿份146/201
- 份额相对上期变化：-19.89%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：55.03亿元146/201
- 资产相对上期变化：-18.61%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
127528.10 |
11.56 |
-10.41 |
|
债券
|
920834.38 |
83.49 |
8932.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53521.32 |
4.85 |
-1076.23 |
|
其他资产
|
549.55 |
0.05 |
19614.39 |
|
资产总值
|
1102873.35 |
100.00 |
601.47 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
127528.10 |
11.56 |
-10.41 |
|
债券
|
920834.38 |
83.49 |
8932.84 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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53521.32 |
4.85 |
-1076.23 |
|
其他资产
|
549.55 |
0.05 |
19614.39 |
|
资产总值
|
1102873.35 |
100.00 |
601.47 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
127528.10 |
11.56 |
-10.41 |
|
债券
|
920834.38 |
83.49 |
8932.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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53521.32 |
4.85 |
-1076.23 |
|
其他资产
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549.55 |
0.05 |
19614.39 |
|
资产总值
|
1102873.35 |
100.00 |
601.47 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
127528.10 |
11.56 |
-10.41 |
|
债券
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920834.38 |
83.49 |
8932.84 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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53521.32 |
4.85 |
-1076.23 |
|
其他资产
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549.55 |
0.05 |
19614.39 |
|
资产总值
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1102873.35 |
100.00 |
601.47 |
