- 旗下基金：24只132/166
- 份额数量：43.58亿份139/166
- 份额相对上期变化：-37.32%
- 基金经理：6人129/166
- 资产净值：44.64亿元139/166
- 资产相对上期变化：-35.29%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
|
债券
|
622915.99 |
76.60 |
122.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
18587.74 |
2.29 |
-130.13 |
|
其他资产
|
647.07 |
0.08 |
-33.19 |
|
资产总值
|
813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
-130.13 |
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其他资产
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647.07 |
0.08 |
-33.19 |
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资产总值
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813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
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其他资产
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647.07 |
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-33.19 |
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资产总值
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813217.75 |
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56.75 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
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其他资产
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647.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
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其他资产
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647.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
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其他资产
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647.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
-130.13 |
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其他资产
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647.07 |
0.08 |
-33.19 |
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资产总值
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813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
122.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
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其他资产
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647.07 |
0.08 |
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资产总值
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813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
122.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
-130.13 |
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其他资产
|
647.07 |
0.08 |
-33.19 |
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资产总值
|
813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
122.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
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其他资产
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647.07 |
0.08 |
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资产总值
|
813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
-130.13 |
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其他资产
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647.07 |
0.08 |
-33.19 |
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资产总值
|
813217.75 |
100.00 |
56.75 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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109729.33 |
13.49 |
-18.94 |
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债券
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622915.99 |
76.60 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18587.74 |
2.29 |
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其他资产
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647.07 |
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资产总值
|
813217.75 |
100.00 |
56.75 |
