- 旗下基金：4只175/202
- 份额数量：19.72亿份167/202
- 份额相对上期变化：-16.19%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：21.91亿元166/202
- 资产相对上期变化：-16.09%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
12202.34 |
5790.54 |
-471.1 |
1204.22 |
1145.89 |
| 股票投资收益（万元） |
-1063.55 |
-400.53 |
-4539.15 |
-3250.95 |
91.59 |
| 债券投资收益（万元） |
9039.79 |
3136.98 |
7120.35 |
2717.01 |
48.3 |
| 衍生工具收益（万元） |
-43.84 |
-40.68 |
15.98 |
-26.86 |
7.84 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
108.83 |
34.88 |
29.37 |
10.72 |
8.52 |
| 股利收益（万元） |
88.68 |
67.04 |
202.16 |
172.58 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0.59 |
0 |
0 |
0 |
0.16 |
| 费用（万元） |
1470.94 |
679.63 |
1410.79 |
642.92 |
354.3 |
| 利润总额（万元） |
4608.90 |
2284.37 |
-3336.43 |
-623.61 |
597.08 |
